第一篇：446781--某企业物资仓储管理规定--cqlz1117
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《物资仓储管理规定》
1目标 ．．
为规范总公司的物资仓储管理，现制订本制度。
2范围
2.1物资仓储是总公司在生产运营过程中为生产需要而购入和储存的实物资产，包括各类设备、材料、低值易耗品、包装物、外购商品等。
2.1.1各类设备，指生产需要的电气设备、机械设备、检测设备等；
2.1.2材料，指在运营过程中改变其形态或性质的各种原料及主要材
料、辅助材料、外购件、修理用备品备件、包装材料、燃料等。
2.1.3低值易耗品，指不能作为固定资产管理的、单位价值在2000
元以下的物品，包括工具（一般工具和专用工具两种）、替换设备、玻璃器皿、劳动保护用品、管理用具，以及在经营过程中周转使用的容器等。其使用期限较短，在使用过程中基本保持其原有的实物形态不变。
2.1.4包装物，指为了包装本公司商品而储备的各种包装容器，如桶、箱、瓶、坛、袋等（如中水的盛装容器）。其主要作用是盛装、装潢产品或商品。但下列物品不作为包装物：
a.各种包装用的材料，如纸、绳、铁丝、铁皮等，应作为原材料
进行管理和核算。
b.在经营过程中用于储存和保管材料等而不随产品出售的包装
物，应按其价值大小和使用年限长短，分别归入固定资产或低
值易耗品进行管理和核算。
2.2总公司物资仓库主要设在各项目公司，本项目公司的所需物资，存放在在本项目公司仓库内。
3．职责及仓储原则
3.1职责
3.1.1各项目公司设仓储管理人员，负责本项目公司的仓储管理
工作。
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3.1.2仓储管理人员由项目公司经理领导、总公司综合部负责培训、指导业务活动；总公司核算部负责仓储物资的盘点稽核。
3.2仓储原则
3.2.1零库存
3.2.2先进先出、计划供应、节约用料；
3.2.3各项目公司间通用物资，尽量减少库存量，在总公司采购管理
人员的统一调度下，合理进行调剂。最大限度减少因库存而
占用的资金。
4.仓储物资的验收入库程序
4.1仓储物资的验收
4.1.1采购的物资，仓储管理人员根据质检人员的验收报告并认
真核实清点物资、设备的名称、数量、规格、型号、品牌等
是否与采购计划、采购合同、货物清单的要求相符；否则，应反馈质检人员和采购人员，查明原因。
4.1.2仓储管理员应目检外观。外包装应完好，无破损、受潮、发霉、虫蛀、鼠咬及其他明显影响物料质量的现象。否则，应立即反馈质检人员和采购部门，视情况予以退货或降低购价。
4.2存货物资的入库
4.2.1合格的物资材料入库，由仓储管理员填写《材料入库单》采购
人员签字确认，并一式三联，注明材料编号、材料名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额等所有内容，一联由仓储管理员存档备查、一联交总公司核算部作为付款依据、一联返回采购部门留底。
4.2.2不合格的物资，仓库管理员应根据质检报告填写不合格处理单，反馈质检人员和采购人员，将不合格物资加以标注暂存库内，根据情况给与处理，并详细记录处理结果。
5.仓储物资的领用出库和销售程序
5.1.1仓储物资的领用出库原则：
a.先进先出、计划供应、节约用料；
b.发放仓储物资时要一核对、二签字、三记账、四盘点的程序执
行；
c.对违反发放程序造成物资设备失效、霉变、大料小用、优材劣
用等现象，物资出入库管理员应付相应的责任，按集团员工手册奖惩条例给予处罚。
5.1.2领用出库程序：
a.岗位责任人提请并填写领料单；
b.岗位负责人签字审核；
c.项目公司负责人签字确认；
d.仓储管理员根据审批情况发放物资；
e.填写多联出库单备查；
f.当月物资、设备出库单在当月水厂报销费用时，其中一联随同
所购物资的发票捎回总公司，由公司核算部核查作为付款凭证
并由财务记账存档。
5.2仓储物资的销售
各项目公司由于工艺改变等原因而需要将积压库存物资销售处理的，应向运营总公司提出报告，详细说明需要处理物资的名称、金额、处理原因、处理价格等，经运营总公司有关部门审核后报总经理批准，方可处理。处理流程比照材料领用的程序，但应在领料单上注明“销售”字样。
6.物资仓储过程管理控制
根据采购物资的实际价值，仓储物资按照实际成本计量。
6.2仓储物资的采购
6.2.1仓储物资的采购执行本总公司《采购控制程序》的规定和《集
团设备采购管理规定》。
6.2.2付款
可赊购的存货，应尽量争取赊购，以缓解集团资金压力。付款时，应由财务人员具体经办，以支票付款，支票上必须填写供应商全称；以现金付款，应由供应商出具加盖其单位公章的收据。
6.3财务部门的入帐依据
财务部门据以入帐的依据：包括采购计划、质检报告、入库单、购货发票、购货合同（不需签合同的除外）等。《不合格品处理单》在财务部门只作为参考。
6.4仓储物资明细帐的登记和摆放
6.4.1物资入库后，仓储管理员根据《材料入库单》注明的内容登记
材料明细帐，包括数量、单价和金额，材料明细帐应选用数量金额式帐页，每登记完一张入库单，均应将该入库单夹入所登记的材料帐页中，以备总公司核算部人员月末稽核。
6.4.2经检验合格的物料，由仓储管理员填写货位卡。不合格物
料，应单独存放于不合格货位区。
6.4.3物料应按品种、规格、分类存放。物料码放要整齐，货行
间应留有一定的间距，相互抵触的物品应分开存放，固体、液体物料应分开储存，挥发性物料应隔离存放、避免污染其
他物料。
6.4.4对须拆整发零的物料，应根据其性质，在相应区域开包、称重，将剩余物料装入适当容器封口，送回原货位。
6.5暂估材料及过期物资的处理
6.5.1对于材料已经到达公司并已验收入库，但发票等结算凭证未到，货款尚未支付的，应暂估材料单价和金额，并在入库单上注明“暂估”字样，仓库和财务据以记帐，待发票到达总公司当月，开具
红色入库单冲减暂估金额，再按正确的金额重新开具《材料入库单》。
6.5.2及时检查物料保质期，应在物料保质期到期前2个月提出
书面报告，以便总公司统一调拨处理。
6.6仓储物资的稽核
6.6.1仓储物资的财务入帐、仓库入库、领用、销售等手续，均应在每月27日前截止（包括27日）并处理完毕，27日之后财务、仓库、采购等部门均不再处理任何与材料收发有关的业务。
6.6.2总公司核算部人员组织各项目公司于每月28日至月末，到所
属仓库稽核物资，结出当月余额，编制材料收发存月报表。材料明细帐结余数量与实物库存数量、货卡记载的结余数量应每月核对一次，由核算部组织仓库管理员清点。
6.7物资仓储的安全、卫生等管理
6.7.1玻璃器皿等易碎物品应轻拿轻放，禁止碰撞。易燃、易爆、毒性大、腐蚀性强的物料应专门存放于危险品库或专柜、专
罐内，并贴上警示标志。
6.7.2外来人员不得随便进入仓库。仓库内严禁吸烟及引入火种。
确保仓库内配有足量完好的消防器材，并做好日常检查与保
养。对仓储管理员应经常进行消防培训，使之能够熟练使用
消防器材。
6.7.3仓储管理员应保持好仓库的环境卫生。每日下班前应全面
检查水、电等，消除一切安全隐患。每月还应进行一次全面的库房安全检查。
6.8其他
6.8.1对于公用工具，凭发票及出入库单到财务报销。公用工具
放在仓库由仓储管理员保管。需要使用时，由使用人及仓储
管理员进行登记，并保证工具不得损坏，用后及时归还。
6.8.2仓储管理员要严格把关，严禁将物资、工具和设备等借与
外单位和个人使用，违者按集团员工手册奖惩条例进行惩
罚。如因外借而造成物品、工具和设备损失或损坏，由责任
人照价赔偿。
6.8.3生产任务完成或工程竣工后的剩余物资退库程序：
a.按实际剩余数量，完好无损的退库；
b.退库时物资必须完好无损，出入库管理员应认真验收退库物资
并填写退库单；
c.退库物资造成损坏的不予退库，查明责任人，由相关责任人照
价赔偿损失。
7.附则
7.1本制度未尽事宜，按《企业财务通则》、《企业会计制度》和
公司有关规定办理。
7.2本制度由水务运营总公司负责制定、修订和解释。
7.3本制度自发布之日起执行。
第二篇：仓储物资管理之我见
仓储物资管理之我见
来源： 中国石化新闻网
2010-03-17
张家民
仓储物资管理是研究社会再生产过程中物资储运、保管规律的一门经济管理学科，具体地讲，它是研究如何遵循物资仓储客观经济规律的要求，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。
根据近年来物资供销处涧河供应站仓储管理工作中的做法和辖区保供实际，笔者认为做好仓储物资管理工作，应从以下几方面抓起。
一、做好物资入库验收，把好数量质量关。物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于涧河供应站以服务一线井队为主，所需物资品种数量多，加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过质检员、保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。
二、严格物资出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领料手续，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。
三、建账立卡，做到账、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。⑴明细账和料卡的设置：按照物资管理要求，对仓库物资按类设账管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。⑵账卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细账上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相符，是仓储管理的一项重要工作。
四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点和天气，对物资采取不同的科学保管和保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。
五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，因此，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。
六、全面开展仓储质量管理。质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记账等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动员工的工作积极性，以达到物资供应及时，成本费用低，效益增长快的要求。
所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保证油田生产建设所需物资的安全、及时、经济供应，为油田勘探开发事业作出更大的贡献。
第三篇：仓储管理规定
仓储管理规定
一、入库
1、各种物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。
4、物品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可入库。
5、贵重特殊物品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。
6、物品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。
二、出库
l、物品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。
2、物品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。
3、物品没有送货单，出库单一律不得出库。
三、物品保管及安全防范
1、物品按种类，形号分类放置，不得混放。原辅材料、在制品、半成品、包装物、成品、备品备件、工具做到每日一清。
2、建立岗位责任制、设专人负责，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。
5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修，无关人员不得操作。
6、各种物品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物品不得抛掷。
7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等)，引火产品请暂交门卫保管。
8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
9、私人物品不得私自入库存放。
10、库存物品要码放整齐，做到离墙离地，防止受潮霉变。
仓管员职能
1．负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单；
2．负责出库物资的核对，若有疑点有权拒绝发货；
3．确保出库物资手续齐全，可签发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后可作为记帐凭证。
4．接收并保存好物资入库的原始凭证等资料；
5．建立物资出入库和库存台账；
6．对到库物资的接收和物资发出工作负责；
7．对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；
8．对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责；
9．有权检查到库物资的数量及质量；
10．有权督促指导验收人员和装卸工作；
11．有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料；
第四篇：物资管理规定
物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006
1.目的
为规范中铁九局桥梁构件工程分公司的物资管理工作，实现
物资管理的标准化、制度化, 对分公司所采购物资进行控制,保证物资满足分公司生产需要,提高分公司的整体效益.2.范围
本标准规定了物资的采购、验收及保管要求,适用于分公司
生产所需各项物资的计划、采购、供应和管理工作.3.管理机构和职责
3.1 分公司设物资管理部,负责分公司物资管理.3.1.1 贯彻执行国家和中铁九局有关物资工作的政策、标准和法规,制定、完善分公司物资管理办法及制度,并监督执行.3.1.2 负责分公司物资的宏观管理,对物资管理各项工作进行监督、检查、指导、协调和服务.3.1.3 参加分公司组织的施工调查,参与分公司成本管理,加强物资监察工作.3.1.4 负责收集填报上级主管部门要求的各种资料、报表,接受 主管部门业务指导
3.1.5 负责生产所需大宗原材料的招标采购工作的管理.3.1.6 负责顾客提供产品的供应管理工作.3.1.7 负责根据生产需要,编制物资采购计划并实施采购及相应的储备、供应、调度工作.物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 负责本部门的物资成本管理工作,制定相应管理措施,并负责实施.3.1.9 做好仓库及现场料具的收、发、保管、保养和核算工作.3.2.0 负责收集、填报工厂要求提报的物资资料及报表.4.物资采购管理规定
采购管理
4.1.1 分公司物资部负责本单位的物资采购控制.采购的物资质量必须符合生产产品相应的技术要求.钢材、水泥、外加剂必须提供供货单位的技术证明文件.4.1.2 物资采购计划是实施采购的依据,要根据生产计划、生产 计划变更通知和物资申请计划,分别按月编报物资采购计划.物资采购计划应考虑合理物资储备,减少不必要的资金占用,在保证生产需要的前提下,适量减少库存.4.1.3 急需及特殊原材料的采购,生产使用部门应提前一天交付物资申请计划并注明“急用”或特殊要求,经主管领导审批后,由物资管理部组织采购.4.1.4 物资采购应严格执行采购计划,必须在计划的指导下进行,按计划的品种、时间要求组织进行采购.4.1.5 物资管理部的采购人员应掌握市场信息变化,对市场价 格信息进行收集,为决策和价格审核提供可靠依据.4.1.6 物资采购应严格按计划采购，非物资人员不得进行物资
采购，杜绝合格供方名单外采购，以确保采购物资的数量、质量
物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采购成本，满足施工生产需求。
4.1.7 采购合同的签订，应符合国家及分公司的有关规定，合同用词要缜密。
4.1.8 物资管理部通过对供方的评定，选择合格的供方。除仅
有一家供货单位或生产有特殊要求外，对主要物资的采购 应在合格供方中选择两个以上的供货单位，从质量、价格 信誉等方面择优进货。
4.1.9 对所需数量或金额较大的物资采购，应实行招标采购。
5.仓库管理规定
5.1 物资入库管理
5.1.1 分公司物资管理部负责进厂物资的验收入库及保管工作。所有物资入库必须进行认真验收，以确定物资在入库时的质量和数量状态，防止不合格的物资入库。
5.1.2 物资入库应及时，手续齐备，入库物资应数量准确、质量合格、技术证明齐全，做好相应记录。验收记录填写应准确、完整、规范。
5.1.3 仓库人员负责一般原材料的一般外观质量检查和数量的 验收。通过目测以及使用简单工具，核对物资品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、规格、型号，检验物资损伤（撞击、跌落变形、破 碎等）程度，检验物资被污染（雨、油、锈蚀等）程度，检验物 资外形缺陷等。
5.1.4 外购外协件及以下原材料按相应的检验、试验规定进行
物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006 复检，并做好相应记录。
a)
混凝土产品用的水泥、沙子、碎石、减水剂粉煤灰、钢筋、纲绞线和锚具。
b)
扣件产品的弹条、道钉、螺母、挡板用的钢料。5.1.5 以上物资质量不合格，未经领导同意，不得办理入库手续，严禁投入生产工序。5.2 保管养护
5.2.1 物资存放要做到正确管理、安全稳固、合理苫垫、料签 齐全、标识明显。物资进厂由物资管理部组织按下列规定码放。
a)钢材按代号、规格分类码放；
b)袋装水泥按品种、标号分类码放。做到防潮、通风。标明标号和进厂日期。
c)散装水泥要按品种、标号分仓储存。
d)减水剂要按品种、厂家分类码放。做到防潮、通风。标明明确，按进厂时间顺序发料。e)沙石料货位要清楚，便于检验和点查。f)外购外协件要分类码放整齐，标识清楚。
5.2.2 物资仓储要认真执行物资保管要求，做到无变质、锈蚀、损坏、虫蛀，对需要温湿度调节的物资，精密仪器保管，应有相 应的保管措施。
5.2.3 物资堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮 装卸，乱堆乱码。
物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料进厂的复检资料和需复检的技术证明文件统一由检验部门保存。
5.2.5 原材料在生产过程中的使用情况，由生产使用部门和技 术检验部门收集。发现问题，统一反馈给物资管理部，由物资管 理部统一反馈给供应厂家。
5.2.6 经检验不合格、使用过程中有问题的物资，物资管理部 进行隔离、标识，按有关规定确定处置方式，并做好相应记录。5.2.7 仓库各级管理人员应明确其岗位职责，掌握物资仓库管 理技术。
5.2.8 仓库管理人员应定期对库存物资进行盘点，并做出相关 记录。
5.3 物资出库管理
5.3.1 物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完 好、包装牢固、标志清楚。
5.3.2 物资出库应按照先进先发的原则，有保管期限的必须在 期限内发放。
5.3.3 物资出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的 物资应退旧（废）才能领新。
5.3.4 不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不 得发放投入使用。
5.3.5 严格执行限额发料制度，发放领用小额零星物资，除难以分割、拆零的以外不得随意超发。
物资管理有关规定
ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 仓库安全管理
5.4.1 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应严格隔离。
5.4.2 库区内必须按储存物资的性质配足消防器材，由专人管 理，管库人员要会使用，要定期检查，保持质量良好。5.4.3 管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源封锁门窗。
5.4.4 仓库作业必须做到无火情、无设备、物资破损事故，无人身伤亡。
6.项目部物资部门应贯彻执行物资消耗定额，严格控制消耗 7.项目部物资部门应制定控制和降低物资成本的具体措施。
8.物资分类标准
集团公司分A、B类。
A类物资：一般钢材、水泥、铁路专用器材（钢轨、混凝土轨枕、桥梁、道岔及线上配件）、支座、锚具、预应力钢绞线等。
B类物资：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、电力通信信号器材、特种防护用品及化学危险品等，同时各分、子公司根据产品实现过程及最终产品的特点确定需要控制的B类物资。
第五篇：物资管理规定
广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》
物资管理规定 目的
为加强公司各类物资的控制与保管，确保公司财产安全和使用效率；规范仓库管理，明确各部门职责，确保物资管理做到供应好、周转快、消耗低、费用省 2 范围
适用于公司除固定资产、低值易耗品外的所有物资管理工作 3 职责
3.1 行政部负责所有物资的采购工作
3.2 仓管员负责抽有物资的验收、入库、领用手续的办理和库存物资的保管 3.3 财务部负责对仓库物资定期、不定期盘点 4 工作内容 4.1 物资采购
4.1.1 公司的物资主要分为工程物资、办公物资、印刷品及其他零星物资，由行政部负责采购统筹
4.1.2 物资的采购分为零星采购、简易比价采购、询报价采购、招投标采购和竞争性谈判采购等五种采购方法。各种采购方法的适用范围、具体采购流程，详见《采购管理费用制度》。4.2 物资入库
4.2.1 仓管员须认真做好物资的进仓前验收工作，对物资的数量、规格、质量、品种逐一审核，做到准确无误，凡质量不合格或伪劣产品，不予进仓；对已入仓的要及时办理退货、退款手续
4.2.2 仓管员应按已审批的采购申请办理物资的验收，在供应商的《送货单》上签名确认，留存客户联。未经批准的物资不予进仓。
4.2.3 经验收合格的物品，仓管员开具一式两联的《入库单》用来记录入库物品的详细信息（日期、收货单号、供应商名称、规格、数量、单价、金额等），仓管员必须在《入库单》上签名，并贴好标签，将物品分类存放。
4.2.4 仓管员应于收货当天将《入库单》明细录入海鼎系统。
4.2.5 仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的第一联留存，第二联及《送货单》客户联交经办部门人员，作为付款依据。4.3 物资出库
4.3.1 所有物资出库一律凭一式三联的《领料单》发货，单件单价物资领用少于500元的，工程部经理审批；单件单价物资领用大于500元（含本级数）小于1000元的，需项目分管负责人审批；单件单价物资领用大于1000元（含本级数）的，需项目总经理审批。4.3.1.2 领料单注明日期、物资名称、规格、数量、用途
4.3.1.3 物资的领用应遵循“以旧换新”的原则，个别特殊情况未能做到以旧换新的，应有合理说明，否则不予领用。
4.3.1.4 特殊情况急需物品，由领料人填写 《领料单》，按权限口头（或电话）请示相关领导后，先领用出库，事后补齐上述审批手续。
4.3.1.5 仓管员根据《领料单》上所列品种，逐一核对后发放，仓管员需在《领料单》上注明该领用物资是否“以旧换新”，《领料单》第一联由领用部门留存，第二、第三联由仓管员留存。
4.3.1.6 仓管员根据《领料单》内容录入海鼎系统。
4.3.1.7 仓管员应按月将《领料单》第二联汇总后交由财务部核对。4.3.2 物品借用流程
4.3.2.1 工具或设备类物资，如果员工借出后3天内归还的，不做出库处理，仅办理借用手 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》
续；否则应该按物资领用流程办理出库手续，同时进行借用登记。4.3.2.2 员工借用工具，应该填写《物资借用表》，部门经理审批后，仓管员办理借出手续。4.3.2.3 仓管员对借用的物品应根据规定的期限督促借用人按时归还。4.3.3 以旧换新流程
4.3.3.1 非消耗性物资严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用，需进行更换的，使用人应填写 《旧物品回收单》，列明物资不能使用的原因，领用时必须以旧换新。若遗失非消耗性物资，应写（遗失证明），并按该物资的价值，按权限由相关领导签名确认（200元以下由部门经理及主管副总签名，200元以上还需公司总经理签名，明确责任和处理意见）。4.3.3.2 旧物资统一由仓管员处理，对于故障物资，则需结合物资保修期等情况进行维修。经修复的物资须重新入仓，无法修复的由仓管员统一报废处理。4.3.3.3 仓管员及领用人同时在《旧物品回收单》上签名确认 4.4 报废处理 4.4.1 报废的标准
4.4.1.1 物资已到失效期，继续使用存在安全隐患的；
4.4.1.2 客观原因造成物资已无使用价值，或损坏无法修复的； 4.4.1.3 执行（以旧换新）积累的废旧物资 4.4.1.4 按其他有关规定需报废的 4.4.2 物品报废的流程
4.4.2.1 仓管员负责填写《物品报废单》，《物品报废单》应列明处理（报废）原因、原使用部门（人员）、使用期限、退库时间、处置意见等。
4.4.2.2 仓管员应将待报废的物资列好清单，同时附上《物品报废单》，经行政人事部、财务部、物业中心经理审核，总经理批准后统一报废处理 4.5 保管管理
4.5.1 仓库物品的存放分类及要求
4.5.1.1 易燃、易爆与挥发性强的物品：周围无明火、远离热源；摆放在地下、配备灭火器、保持包装完好；库房结构坚固；门窗封闭牢固。
4.5.1.2 吸水性强，容易发潮、发霉和生锈的物品：用经过防水处理的货架放置；放在干燥的地上或货架上；配备防潮通风设施。
4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不规则物品、用盒或袋装好后摆放；规则的物品整齐的摆放在货架或地上；体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。
4.5.1.4 易碎、易损物品：体积较小或瓶装物品，放置货架的最底层、整齐的摆放在地上，体积较大应靠墙立放，放置上方不悬挂物品，放置位置有胶垫。4.5.1.5 物资货架贴上物资索引标签《保利水城物资卡片》，卡片内容包含：类别编号、类别名称、物资名称，便于物料有效的查找、存放、领取、盘点工作。4.6
盘点管理
4.6.1 每季度25日前，仓管员应分类别对仓库内物品进行逐一盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。每个季度应分别盘点不同类别的物资，原则上，一个会计应该盘点完仓库全部物资。
4.6.2 仓管员应根据当月发生的入库单、领料单，编制《库存物品进耗存表》。4.6.3 仓管员应在每月1日前将上月账单及报表报送财务部经理审核。
4.6.4 会计应于每月不定期对物资进行抽样盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。
4.6.5 每年12月25日前，财务部会同行政部对所有物资进行全面盘点，并形成盘点报告报公司领导审核。4.7
保管责任 广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》
财务、物料管理人员、保管人有下列情况者，应承担处理和赔偿责任： 4.7.1 对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者； 4.7.2 对所保管的财物未经报准而擅自移转、调拨或损坏不报告者； 4.7.3 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8
其他管理规定
4.8.1 物资损坏需维修时，不做出库处理，但需填写《物资维修登记表》，登记物资的出库维修及返仓情况。
4.8.2 原购入物资按整件购入，但出库时按零配件出库的，一律按整件物资办理出库手续，剩余零配件若为可用物资，则登记《特殊物资出库表》，对出库情况进行描述，且需单独存放，剩余零配件若为无法单独使用物资，则做报废处理。4.8.3 业务部门退回的、当时状态为可使用物资，不做入库处理，但需登记《旧物资回收单》，建立入库、领用手工台账。旧物资领用需填写《领料单》，但不需从系统打印出出库单。5
相关文件
5.1
BL2-D09《采购管理制度》 6
相关记录
6.1
BL4-E26 《入库单》 6.2
BL4-E28 《领料单》 6.3
BL4-E29 《物资借用表》 6.4
BL4-E30 《旧物品回收单》 6.5
BL4-E31 《物品报废单》 6.6
BL4-E32 《物资维修登记表》 6.7
BL4-E33 《特殊物资出库表》
项目公司仓库管员工作手册
第一条 复核工程物资申购表
(一)根据工程部编制的物资申购表，与现时库存量数量核对比较，对物资申购量进行增减，增减原则：超过基准线的物资，减少申购量；低于基准线或库存为零的物资，增加申购量。
(二)核对物资申购表各项物资的单价，确保单价不超过框架协议。
第二条 物资验收入库
(一)核对送货单物资明细与已审批可购买的明细是否一致，不一致则拒绝收货。
(二)计划外的物资紧急采购，需工程部经理和项目负责人在紧急采购单签字审批后方可验收入库，若工程部经理与项目负责人不在公司的，必须在2天内补办手续。
(三)检验物资：①检验物资包装完整性；②核对物资品牌、规格、型号、生产日期；③清点数量与送货单数量是否相符。
(四)通知经办部门主管或组长对物资质量进行检查，经办部门检验人需填写《进货检验报告书》。
(五)检验无误后，将物资进仓上架，并分类别摆放。
(六)根据送货单录入入库单并打印。
第三条 物资出库
(一)领用：
1.仓管员核对《报修单》及《领料单》是否最终审批，《保修单》需要工程部门负责人审批，单笔领用物资少于500元的，工程部门负责人签字审批，单笔领用物资在500元（含本级数）的，需项目负责人签字审批。按照已审批的《领料单》明细在进耗存系统录入并打印《领用出库单》。广州保利商用管理公司武汉分公司《物资管理规定》
2.非消耗性物资：遵循“以旧换新”原则，先退回旧物资才能领用新物资，仓管员及领料人同时在《旧物品回收单》签名。如果旧物资丢失，需填写“遗失证明”，审批后方可领用新物资；消耗性物资：仓管员按《领用出库单》直接发放物资。
3.领料人核对物资与《领料单》及《领用出库单》表是否一致，一致则在《领用出库单》签名确认领料，不一致则要求仓管员重新换货。
4.《领料单》及《领用出库单》第一联仓管员留存，第二联交领料人，第三联交会计对账。
(二)借用：
1.仓管员借核对《借用单》是否最终审批，《借用单》需工程部门负责人签字审批。
2.仓管员按已审批的《借用单》明细直接发放物资。
3.仓管员及借用人在借用登记本签名确认，《借用单》第一联仓管员留存，第二联交借用人，第三联交会计对账。
第四条 物资仓储管理
仓管员负责物资仓储管理工作，确保物资完整，完好无缺，确保物资安全，没有安全隐患。
第五条 物资及固定资产盘点
(一)月末打印出物资进耗存表，与行政一起盘点仓库库存数，确保账实相符。
(二)季度末会同行政部，对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第六条 废旧物资报废
根据公司相关制度规定与实际需要，会同行政人事部门定期清理废旧物资，编制废旧物资报废表进行审批，审批完成后将废旧物资出售，会同行政人事部门将所售款项交收费中心收银员，凭其开具的收款收据登记台账。
第七条 附则
(一)本工作手册由保利商用管理有限公司财务管理中心制定并解释。
(二)本工作手册自下发之日起执行。
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