电脑营业部财会管理办法5篇

第一篇：电脑营业部财会管理办法

一、由出纳员管理票据，不得出现开假发票，撕毁发票的行为，违者按有关规定处罚。

二、现金收入应由二人经手，一人收款出据，计件人记帐。并由出据人填写好现金收入日记码单，月底现金收入会同记码单一并报公司财务部。如发现漏报者，以贪污论处。

三、所有工作人员要在每月25日前做好自己营业收入的收换单和汇总工作并交部门经理核对，由部门经理协助公司财务人员在上报的次日做好工资核算。

四、保管应把好原辅材料进出关，对材料入库要进行严格检查(质量、数量、价格等)。检查合格方可办理入库手续，对达不到要求的原辅材料可拒收。保管对入库单的填写要清楚，要根据原始凭证填清购货时间、品种、单价、金额。保管对材料的出库要清楚，必须有领料人签字并注明用途。保管要按进货时序逐笔登记仓库材料的增、减变化情况和库存数。

五、公司财务管理人员与保管员必须在每月25日对仓库物资进行及时盘点，盘存表要按时上交财务部门(不得涂改)，丢失仓库物资照价赔偿。

六、出纳要严格审查各种外来原始凭证，对外来原始凭证要有经办人签字，并注明用途，证明人签字，经理审批，方能支付。

七、出纳要做现金帐，清收外欠款，对当天发生的往来必须当日逐笔登记，不能坐支和挪用现金，违者以贪污论处。

八、出纳员、记帐员要积极配合电脑印刷部、保管员抓好财务工作，月底以书面形式向经理提交各方面的财务收支情况，按时向会计提供财务资料。

第二篇：证券营业部财会工作指引

中国银河证券股份有限公司

证券营业部财会工作指引

第一章总则

第一条为进一步明确证券营业部财会管理职责，规范证券营业部财会工作，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规以及公司财会管理方面规章制度，特制定本指引。

第二条本指引适用于公司下属单独核算的证券营业部。公司下属其他单独核算的分支机构参照本指引执行。

第三条本指引中所称的证券营业部负责人是指证券营业部总经理或主持工作的副总经理。

第四条本指引中的财会人员是指担任证券营业部财务经理和从事证券营业部会计、出纳工作的人员。

第二章财会工作职责

第五条证券营业部负责人是其所在单位财会工作的第一责任人，对其所在单位财务会计工作和会计信息负责。证券营业部负责人应带头遵守国家财经纪律和公司财会制度，并履行以下财会管理职责：

（一）负责确保本单位各项财会工作的正常开展；

（二）负责确保本单位对内、对外各项财会信息报送的及时性、真实性、完整性；

（三）负责根据公司有关规定完成本单位财会人员的招聘、任免、考核、日常管理等工作；

（四）负责提供适当场所及设备保管本单位会计资料、财务印章印鉴、相关密码等，并确保其安全；

（五）负责在财会人员岗位发生变动时，按有关规定组织相关人员做好移交工作并履行报备手续，必要时可向公司人力资源部提出对财务经理进行离岗审计的要求；

（六）负责确保本单位财会工作的独立性，防止非财会人员干预财会工作或打击报复按规定履行职责的财会人员。

第六条证券营业部财会人员从事的财会工作具有一定的独立性，其履行日常财会工作职责应对证券营业部负责人负责。遇到涉及日常财会业务的专业性问题应向计划财务部分支机构财会管理岗咨询；遇到涉及财会业务的重大事项除向证券营业部负责人报告外，还应向经纪业务管理总部和计划财务部相关负责人报告。

第七条证券营业部财会人员应认真组织开展本单位会计核算和财务管理工作，及时、准确反映财务状况和经营成果，防范和控制财务风险，为本单位各项经营管理活动的顺利进行提供财务支持。

第八条证券营业部财会人员主要履行以下财会工作职责（具体岗位职责详见附件）：

（一）负责及时、准确完成会计核算及会计报表的编报工作；

（二）负责严格根据国家规定和公司制度要求审核费用支出的合法性、合规性、合理性，必要时向证券营业部负责人或计划财务部报告；

（三）负责监督、控制财务预算执行情况，必要时向证券营业部负责人或经纪业务管理总部和计划财务部报告；

（四）负责保障本单位所需资金及时申请、合规使用；

（五）负责妥善保管、合规使用会计档案及财务印章等；

（六）负责协调、办理各种涉税事项；

（七）负责配合有关机构和部门实施审计和监督检查，并就发现的财会问题积极进行整改；

（八）必须参加计划财务部组织的业务培训及测试活动；

（九）定期接受当地财政部门组织的会计从业人员继续教育。

第九条证券营业部会计负责审核出纳工作。会计工作的复核由证券营业部财务经理或通过公司内部稽核审计、内部合规检查和内部财务监督来完成。

第十条 证券营业部财会人员在保证履行财会工作职责的情况下，可以参与本单位其他经营管理活动，但遇可能存在不合规的情况时，应及时咨询本单位合规经理，必要时可向地区合规专员咨询。

第三章财会人员管理

第十一条证券营业部财会人员的数量原则上应视本单位业务需要由证券营业部负责人在公司规定的本单位编制内确定，但每家证券营业部至少要配备专职财务经理兼会计1人、兼职出纳1人。

第十二条证券营业部配备的财会人员应符合公司《员工招聘管理办法》（中银证股份字[2010]519号）规定的基本条件，同时还应具备以下任职条件：

（一）财务经理、会计应具备会计从业资格，尚不具备会计从业资格的出纳人员应积极取得；

（二）财务经理、会计原则上应具有助理会计师及以上职称；

（三）财务经理、会计应具有经济类相关专业全日制大学本科及以上学历，非直辖市及省会城市证券营业部、具有会计师及以上专业职称、具有注册会计师证书的财务经理、会计，其学历可放宽至财会类全日制大专；出纳人员的学历可放宽至财会类全日制中专；

（四）原则上应具有2年以上财会工作经验，出纳人员可放宽；

（五）熟悉金融企业财务管理、会计核算、经济法规等相关知识；

（六）熟练使用财务软件和OFFICE等办公软件。

第十三条证券营业部应严格按照公司《员工招聘管理办法》（中银证股份字[2010]519号）的相关规定实施财会人员的招聘工作。考虑到财会人员的专业性要求，招聘小组成员应包含至少1名财会人员。

第十四条拟聘的财会人员符合本办法第十二条要求的，证券营业部应将相关材料报公司人力资源部审核备案。审核备案的材料应包含但不限于拟聘人员个人简历、学历证书、学位证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书、职称及其他相关证书的复印件以及笔试、面试成绩单、拟聘岗位、职级等。

第十五条 证券营业部财会人员岗位变化时，证券营业部应以正式文件上报说明人员变动原因，并参照本办法第十四条将接替人选的相关材料上报公司人力资源部审核备案。

第十六条 证券营业部在对财会人员进行绩效考核时，应按照公司双线考核的要求，按不低于40%的权重采用计划财务部对证券营业部财会工作质量评价的结果。

第十七条证券营业部财会人员不参加与营业部营销活动相关的各类考核。

第四章附则

第十八条本指引由公司总裁办公会负责解释。

第十九条本指引自下发之日起执行。公司原《证券营业部财务经理招聘指导意见（暂行）》同时废止。

附件：1.证券营业部财务经理和会计岗位说明书

2.证券营业部出纳岗位说明书

第三篇：电脑管理办法

XXX（公司）

办公用电脑检查工作实施方案

为规范公司内计算机的使用和管理，有效杜绝违法反“四风”建设的上网行为，更好的营造积极向上的工作氛围，根据《临汾市烟草专卖局（公司）终端计算机使用管理办法》和反“四风”整顿办公室要求，结合本公司使用实际，制定本办法。

一、组织领导

为规范全市系统员工上网行为，确保全市系统办公用电脑符合反“四风”建设要求，切实加强全市系统计算机网络信息安全。市局成立办公用电脑检查工作领导小组。领导小组设在市局（公司）反“四风”整顿办公室，信息中心协助检查工作。

二、检查内容

1.是否存在上班时间观看网络电影、电视，进行聊天和网 络（单机）游戏。

2.是否存在上班时间使用BT、迅雷、电驴、网际快车等工具下载电影、电视、游戏等文件。

3.是否访问不健康网站，计算机中有无下载非法影像、图片和软件。

4.计算机是否安装与工作无关软件，主要包括下载、炒股、游戏、聊天、博彩等工具。

5.是否私自修改计算机IP地址等计算机参数，影响局域网内计算机的正常使用。

6.是否将IP地址进行安全注册。

7.是否安装卡巴斯基杀毒软件。

8.是否在非工作时间关机。

9.是否停止windows xp系统的使用。

三、检查范围

全市系统办公用电脑（包括台式机、笔记本、平板电脑等）。

四、检查方式

自查与抽查相结合。各单位首先采取自查，信息科将受反 “四风”整顿办公室委托，对全市系统所有终端计算机进行抽查。

五、检查时间

*月*日前，各单位先根据检查内容进行自查，发现问题立即整改。要清除与工作无关的软件、上网记录、电脑文件等，安装规定的软件，并对IP地址进行注册。

*月*日后，信息科将协助反“四风”整顿办公室对全市系统办公用电脑通过实地检查和网管平台监管进行抽查。

六、处罚措施

由反“四风”办公室处理。

七、检查要求

1、精心组织，做好宣传。各单位要从讲政治的高度严肃认真地对待此次检查工作，精心组织，深入细致地开展宣传动员，把检查的目的、和要求传达到位，确保高标准、高质量地完成检查任务。

2、落实责任，彻底自查。这次检查是本着防患于未然的目的，各单位要实行“拉网式”式自查，必须做到不漏一机。要建立检查档案，加强监督指导。

3、即查即改，不留隐患。各单位对检查中发现的问题要立即纠正。同时，要坚持以查促防、以查促管、以查促改，杜绝各类不符合规定的行为。

4、完善制度，加强管理。各单位要进一步完善制度，针对检查中发现的薄弱环节，对各项制度进行细化，并确保各项制度落到实处，形成长效机制。

第四篇：连锁店电脑管理办法

连锁店电脑使用管理办法

第一章 使用规定

第一条 不得自行重装操作系统及使用系统还原工具，如有需要必须通知网络管理员。

第二条 除系统内已安装好的各种软件，不得增装任何软件。（包括：各种即时通讯工具，在线游戏/娱乐平台、各种下载工具、其它杀毒软件等）

第三条 不得更改电脑设置及配置信息。（包括：系统优化、系统设置、桌面、屏幕保护等）

第四条 禁止利用公司网络资源下载与工作内容无关的东西。

第五条 电脑内不得存放游戏、电影、小说、漫画、图片等一切与工作无关的文件。

第六条 在桌面及C盘（系统盘）中不得存放重要文件，如为方便，可在其它分区中存放，桌面上放置快捷图标。公司保密文件不允许直接放在桌面或者磁盘根目录下面。平时文件的存放要有条理、有层次，严格归类。确定不再需要的文件应及时删除。

第七条 电脑密码必须设置在六位数以上，禁止使用“123456”等简单密码，最好使用数字、字母、符号混合组成密码，并保障密码的安全性。任何人不得将公司所属计算机密码泄漏给不相关人员。

第八条 短时间离开计算机时要锁定计算机或设置屏保密码，长时间离开要关闭计算机和显示器。

第九条 任何人未经允许不得拆卸电脑主机，更改硬件。

第十条 不得让顾客进入吧台内。

第十一条 任何非公司内部人员不得使用电脑。第十二条 必须保障ERP系统密码及数据的安全性，第十三条 任何电脑不得存放ERP系统安装程序及注册机,使用后应及时删除。第十四条 电脑出现现问题必须及时上报,不得私自解决。

第二章 处罚条例

第一条 以下所有条例，如无法确定责任人，均追究店长责任。

第二条 如发现非公司内部人员使用公司电脑,相关责任人直接辞退,店长负连带责任。

第三条 未经批准，私自拆卸电脑主机、部件，责任人罚款50；如造成损坏，照价赔偿，并罚款100。

第四条 如未经允许私自重装系统及使用系统还原，责任人罚款50。第五条 在电脑内安装、存放规定以外软件的，一个软件罚款20；如影响到电脑性能及安装性罚款50；聊天类软件、游戏罚款100，店长负连带责任。

第六条 私自更改电脑设置及参数，责任人罚款20。

第七条 使用公司电脑下载、存放与工作不相关的东西，罚款20。如造成中毒等后果，罚款50。

第八条 发现有浏览工作无关网页（包括痕迹）,一次罚款10。如造成中毒等后果的，罚款50。

第九条 特殊情况下使用了ERP系统安装程序及注册机但未及时删除的，店长罚款100。如造成程序泄漏，责任人直接辞退。

第十条 电脑开机密码未按要求设置的，店长罚款100。如因密码泄露造成信息外泄及数据丢失,责任人直接辞退,并追究其法律责任。‘

第十一条 如出现软硬件问题，未及时上报，造成损失的，视情况罚款20到50元。

第五篇：公司电脑管理办法

公司计算机管理办法

一、总则

为了加强公司计算机的管理工作，进一步完善计算机管理制度，提高计算机设备的完好率和使用率，充分发挥计算机的投资效益，以保障公司各项工作的正常进行，特制定本办法。

二、组织管理

1.计算机管理实行统一管理模式，归综合部管理部，行使统一购置，统一管理，统一保养，统一维护职责。

2.计算机维修必须坚持勤俭节约，反对铺张浪费，要从实际出发，在充分发挥公司人员力量的同时，借助计算机生产厂家的维修力量，对全公司计算机统一管理，维护，保养，维修。

三、购置计算机程序

1.购置计算机由综合管理部全面考察，统一选型，价格招标等。公司计算机系统统一采购，采购时保证两人以上。

2.公司各部门或个人根据工作需要提出购置计算机系统的申请，填写计算机购置申请表，部门经理签字报公司领导批准后方可采购，采购流程如下：

1）根据工作需要，个人提出购置申请，并填写购置申请表：

2）报请部门经理签字同意；

3）报请公司领导签字审核；

4）报请董事长签字批准；

5）综合管理部安排专人采购。

四、计算机使用和管理

1.计算机应专人专用（使用人负责保管），不熟悉计算机操作者，应学会相关操作技术后方可使用，预防破坏计算机系统。

2.计算机由综合管理部进行统一登记，并建立计算机的档案表（附表二），在计算机上贴好标签后由综合管理部经理审核签字后方可领用。员工调职，应把专用计算机带到新的岗位上（有特殊情况需换新的计算机应填写计算机更换申请表（附表三），获审批后方可换机）。员工离职，应经综合管理部审核所配计算机设备与计算机档案表一致时，方可离职，如与档案表不一致，应该市价赔偿所不一致的设备。

3.严格按规定程序开启和关闭计算机系统。

开机流程：

1）接通电源：

2）打开显示器、打印机等外设：

3）按主机开机键开机。

关机流程：

1）退出应用程序、各个子目录：

2）执行关机操作：

3）关闭显示器、打印机：

4）关闭电源。主机、打印机、显示器的每次开关时间间隔不要太短，严禁频繁关启电源，关开计算机间隔在3分钟以上。严禁随意搬运计算机及附属设备；计算机在使用过程中，严禁晃动或搬运机箱及设备；严禁插、拔各种联结线和接口卡。使用连入互联网的计算机，应当遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度，严禁利用国际互联网从事危害国家安全、泄露国家机密等违法犯罪活动，严禁在计算机上使用和传播有碍社会治安或淫秽、反动信息及软件；严禁利用网络攻击网站，扰乱其它用户；严禁利用网络使用来源不明、可能引发计算机病毒的软件。办公时间严禁下载与工作无关的软件及音视频文件。计算机上严禁搁放物品，严禁将易燃、易爆、易碎、易污染和磁性物品及有腐蚀性和刺激性固、液、气体物品放置计算机旁。使用的曲别针大头针等金属、物品应妥善存放，防止进入机器，避免造成事故。如果发现异常情况，如异味、冒烟、打火、异常声响等，应及时关闭机器，切断电源，保护现场，做好记录并及时报告综合部，通知计算机管理人员查修，在故障不明之前严禁启动机器。非专业人员严禁擅自打开机箱自行修理。

7计算机使用人员应爱护计算机，严禁自行拆装计算机，违者罚款100元。对因自行拆装计算机而引发的损失由责任人承担全部费用。出现软硬件故障时，应及时通知综合部，由专业人员负责检查维修。

8计算机使用人员负责维护计算机的清洁工作，下班后必须关闭主机和显示器，违者罚款20元/次。

五、计算机维护 计算机设备应定期保养维护。对计算机设备每六个月要至少进行一次全面除尘保养。公司确定计算机维护人员负责计算机系统的维护，定期对公司计算机进行清洁与保养。计算机维护人员在维护计算机设备后应认真填写计算机维护表（附表四）。计算机发生故障时，使用者应做简易处理如查看电源插座是否通电，重新启动计算机等若仍不能排除故障的，应该立即通知计算机维护人员。计算机维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，不遗失文件、资料等。计算机软硬件更换须填写更换配件单经部门经理签字并上报公司领导批准，由综合部购置，计算机专业人员方可更换。

六、计算机保密

依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度，计算机保密方法有： 不同密级文件存放于不同计算机中： 设置进入计算机的密码，开机密码的设置应该以数字和字母的组合为宜。设置进入计算机文件的密码或口令： 设置进入计算机文件的权限表：

对计算机文件、数据进行加密处理。

1）为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。

2）经特殊申报批准，才能查询、打印有关计算机保密资料。

3）计算机操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。

计算机责任人应该保管好自己的计算机设备，确保计算机上资料的安全。如有特殊情况要使用他人计算机需经过计算机负责人同意之后方可使用。人事专员、客服部、财务部、各部门内勤等保管公司资料的部门及个人必须设置开机密码，密码的设置应该符合上述计算机保密方法的规定，严禁设置简单开机密码。其他员工计算机，严禁设置开机密码。

七、附则

本办法所指的计算机设备包括电脑主机、显示器、打印机、传真机、网络设备等

本办法的解释权归综合管理部

本办法自公布之日执行