物资管理部职责工作计划

2021年物资管理部职责工作计划

踏上一个陌生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，自信了很多，珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。海峰集团2020年年度会议以及府谷2021年重点项目推进会会议精神，明确了公司2021年工作任务，部署了具体工作要求，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。在2001年的工作进行了仔细的规划，在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为了提高公司釆购效率，明确岗位职责，有效降低釆购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范釆购流程，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，加强与各部门间的配合，保证采购工作正常化、规范化，特制定本计划:

一、做好正常出纳核算工作；

按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求：

1、由所需求部门提出书面材料计划审批单，配合各部门做好各类建材的资料收集，按OA系统规定询价及报价工作，再由各部门负责人签字，项目经理批准后报甲方确认，上OA系统走完程序后方可购买。

2、所有材料经办人和供应商联系各类价格，货比三家，再由项目经营部签定合同，经项目经理签字后，方可实施。

3、根据合同协议付款，办理OA系统付款申请单，各部门签字确认后，方可付款。

4、工程物资、材料商品等，验收无误后，经办人凭发票或收据等资料办理出入库手续，按OA系统规定签写报销单，会计复核后报销。

5、材料到场后及时通知库房管理人员，所需部门现场接收查验，必要时通知技术、质量、施工等各部门人员现场检验。急用材料先购买，按OA系统规定再补办手续。不足之处在以后工作中及时纠正。

6、做好现金、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

7、按OA系统规定做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

8、按OA系统规定掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

9、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

同时完成公司和项目领导交办的其它工作。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能疏忽和大意，加强账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，要保证财务管理的有序进行，防止出现中断或者造成资金管理的其它不良后果。

五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

严格按照公司内部费用OA系统规定的规范管理制度对费用进行控制。

六、完成领导临时交办的其他工作。

无论何时何地领导交办的工作及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督力度，细化工作，严格按OA系统规定体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。加大财务管理力度，不断提高财务业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导的正确指导下更上一层楼。