幼儿园会计出纳工作职责(共5则)

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第一篇:幼儿园会计出纳工作职责

幼儿园出纳人员工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

幼儿园会计工作职责

一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定,设置会计科目和会计帐薄,对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。

二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。

三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。

四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。

五、加强财务核算,对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理,保证幼儿园财务资金的安全和完整。

六、督促工作人员及时结帐、报帐,及时进行会计核算,所有账目日清月结,做到手续完备,数字准确,编制会计报表,做好财务分析,保证会计核算的合法性、真实性、正确性。

七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作,定期公布幼儿伙食收支情况。

八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。

九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档

十、负责建好幼儿园固定资产账,严防资产损坏或流失。

十一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点,并登记造册。

十二、树立好幼儿园的窗口形象。

十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。

第二篇:会计出纳工作职责

会计工作职责

一、遵守国家财经法律、法规和规章,遵守上级单位具体的财务管理制度、办法,确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

二、严格按照规定设置会计科目,进行会计核算,完善会计电算化。

三、根据上级单位要求和实际工作需要,负责编制本单位经费预算,保证经费预算全面、详实。

四、掌握各项费用的开支范围和标准,负责本单位日常财务核算工作,认真报账、记账、结账,做到手续不完备不报账,内容不真实不报账,数字不准确不报账。

五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。

六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况,主动向领导汇报财务状况,为领导提供决策依据。

七、掌握人员工资变动情况和相关政策,负责编制工资及其他发放现金表册,交出纳执行。

八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

九、妥善保管会计凭证、账薄、报表和其它有关会计档案,按规定装订,并按要求及时归档。

十、做好本单位年终财务决算,及时上报上级单位。

十一、积极完成领导交办的其他工作,保守财务秘密。

出纳工作职责

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

第三篇:会计、出纳工作职责

会计职责

一、工作内容:

1、学校行政的财务管理;

2、学生和职工医疗保险的管理。

二、职责:

1、在校长和总务主任的领导下管好学校的一切经费,为管好用好学校资金出谋划策,严格按照国家会计法关于会计人员职权范围的规定,把好财务关,严格执行财务计划,编制预决算、财务报表,并做到内容真实,数据准确,帐目清楚。

2、审核一切收支凭证,及时结帐、记帐,做到各项开支符合规定,一切帐目清楚准确,管好会计凭证,帐簿和报表符合会计档案。

3、经常检查分析财务计划预算、决算执行情况,每月与出纳核对帐目、现金余额一次,及时清理应收应支款项,努力挖掘增收节支的潜力,改善办学条件,为提高学校教育教学质量贡献力量。

4、严格执行《义务教育》阶段全面免除学杂费的相关规定,杜绝乱收费行为,对违犯纪律的行为要抵制,坚持按照财经纪律办事。

5、每月向校长和总务主任汇报银行存款和当月财经的收支节余情况,每学期结束时汇报一次学校总的收支节余情况。

6、定期做好财务公示工作。

7、对上级下发的各种报表,一定要准时准确无务的填报上交。

8、严格按学生、职工医疗保险管理部门规定的时间上缴医疗保险费,搞好学生、职工发生医疗保险费用的上报工作。

9、搞好学校固定资产的统计、上报工作;督促各固定资产管理部门建立校产管理制度,搞好固定资产的编号、申报报销工作,定期收集相应统计资料。

10、搞好学生缴费情况的统计、清理、决算工作。

11、遵守学校纪律,无条件服从学校临时性工作安排。

出纳职责

一、工作内容:

学校行政方面的财务收支管理;现金的收支管理;各种费用的代缴代收工作。

二、职责:

1、负责办理学校的各种现金及现金支票的收付工作,严格审查原始单据报销凭证,做到收付有据,手续齐全,行政方面的发票必须有校长批准签字后才能报销。

2、认真执行现金管理制度,对暂借的现金必须经主管领导同意,并及时督促有关人员报帐归还,大量现金要及时交银行,不得将公款私存、私借,管好现金、支票等,防止遗失和偷盗,杜绝贪污挪用。

3、及时正确地做好现金流水帐,做到日清月结,帐、款相符,按期将单据整理好交会计做帐,定期向校长汇报收支和节余情况。

4、每月结帐后认真清点存款.现金是否与会计帐目相符,双方签字填报核对单。

5、接受学校不定期的现金、存款的盘存。

6、外出存取现金或其他公出时,必须向校长和带班领导请假。

7、遵守学校的各种规章制度,无件服从学校的临时工作安排。

第四篇:会计出纳工作职责

会计出纳需要负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;以下是小编精心收集整理的会计出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

会计出纳工作职责11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

会计出纳工作职责2

1.记账凭证的编制,会计报表的编制,年报审计工作;

2.月度纳税申报工作,企业所得税的汇算清缴工作;

3.建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

4.固资的盘点,成本控制;

5.加强会计档案管理,严格保密制度,执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

6.协助负责公司行政相关工作。

会计出纳工作职责31、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

会计出纳工作职责41、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;

2、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作,检查网银使用情况,防止久悬户以及网银更新异常等问题;

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责5

1.负责应收、应付账款的登记与核对;

2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;

3.负责转账、代发工资等网银基础业务;

4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;

5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;

6.负责库存现金的保管;

7.负责与银行对接和办理日常业务;

8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;

9.定期对产成品和原材料进行盘点;

10.协助申请政府补助款;

11.完成上级交办的其它工作。

会计出纳工作职责6

管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

会计出纳工作职责71、每天核对库存现金和账面现金,核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用,利用财务软件设置会计分录,保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

2、审核报销凭证、,并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等,每日按规定盘存现金,处理与银行业务的往来;

4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

8、定期对帐,如发现差异,查明差异原因;

9、完成公司交办的其他工作。

会计出纳工作职责

第五篇:幼儿园组长、会计出纳、保安人员工作职责

一、幼儿园组长工作职责

(一)负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作,保证全组工作的一致性。

(二)及时贯彻上级领导决定,并定期汇报本组工作;组织好本组组会,研究改进本组工作。

(三)安排教师互相观摩教学活动,组织帮助教师研究改进教育教学工作(教研组长)。

(四)负责检查本组工作人员的工作情况,发现问题及时研究改进(后勤组长)。

十三、图书资料员工作职责

(一)保管好幼儿园的所有图书资料,做好图书资料的编目、登记,借出收回记录。

(二)图书室实施封闭式管理,防止图书资料被窃。

二、会计出纳工作职责

严格财务纪律,遵守国家规定的会计职责和权限,增强服务意识,提高服务质量。办事认真细心,严防差错,发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作:

(一)会计出纳工作

1.记好账目包括:行政账,伙食账,工会账。要求依据明确,字迹清晰,数字准确,手续严格,日清月结(每月10日前),年终决算(次年1月)。

2.依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用,收入费用及时缴存财政专户,切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3.做好幼儿出、缺勤统计工作,按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4.按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

(1)做好学期和财务结算和预算工作。

(2)配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用,做到花钱少吃得好,合乎营养要求。

(3)配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等)。

(二)其他事务工作

1.订购、发放报刊杂志。

2.协助总务做好物品的采购及发放工作。

3.协助做好教育的一切服务工作。

三、保安人员工作职责

(一)树立一切为孩子、为教育服务思想,遵纪守法,按照园内的一切规章制度办事。

(二)守好园舍大门,按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门,严防幼儿走失,严禁闲杂人员入园。

(三)对待来访客人员态度要热情,操作需规范,未经登记和许可不能进入园内。

(四)收发好邮件、报刊、包裹、信件等,并做好登记。

(五)做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作,严禁各种车辆进入幼儿园大门外,要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

十七、其他后勤人员职责

(一)树立一切为教育服务的思想,遵守园内一切教育常规。

(二)自觉做好家长工作,对幼儿开展正面教育,做到态度和蔼,仪表整洁。

(三)遵守职业道德,有较强的工作责任心,仪表端庄大方。

(四)认真钻研本岗位业务,按时完成领导安排的各项工作任务。

(五)负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

(六)保管好本岗位的一切物品。

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