秘书岗位工作流程（共5篇）

第一篇：秘书岗位工作流程

秘书岗位部分工作流程

会议纪要：

1、清晰会议召开的时间、要求到会的人员；

2、协助前台文员通知、落实所有要求到会的人员；

3、做好开会前准备（会议签到、录音器材、会议制定资料及会议用餐等）；

4、做好会议记录；

5、根据会上记录统编好会议纪要，并于会后三日内完成；

6、如会议上有布置工作任务的，则须在任务限期前做好跟踪工作，并及时向总

经理反馈信息。

文件审批：一般文件（除材设部人员的支票申请表、发票及分包联营单位的请款单外的所有

文件）审批流程

1、各部门呈批文件按接收日期、时间、呈批人员、呈批文件内容分类记录在制定的笔记本中；另珠海分公司及工地的报销单需在目录右上角作编号，并在笔记本的背面做好进出日期登记。

2、将呈批文件按部门分类夹好，并递入总经理室待批；

3、文件批复后，在制定笔记本中做好登记，记录好文件最终去向。

4、班组进度、结算单经审批后需复印总经理签名的部分留底。材设部人员支票申请表、发票审批流程

1、收到材设部人员的支票申请表后即登入“D：工作文件材设部呈送单据登记表”中，根据呈批人员分日期、项目部、支票内容、数量、金额登记好，并用材设部呈批文件夹好，递入总经理待批。

2、收到材设部人员的发票后即登入“D：工作文件材设部呈送单据登记表发票”栏中分日期、呈批人员、发票单位及所属项目部、发票内容、发票金额、发票日期、发票编号等登记好，并用材设部呈批文件夹好，递入总经理待批。

3、支票申请表及发票经总经理签批后，在“材设部呈送单据登记表”中对应的栏目中登记签批日期、领取日期及领取人姓名。

4、如因特殊情况未签批就退回的支票申请表、发票等需在“材设部呈送单据登记表”中对应的栏目中登记退回日期及退回领取人姓名；或将支票申请表及发票转移到财务经理手上，经财务经理做好相应统计工作再呈批的需在“材设部呈送单据登记表”中登记去向外，还需在“D：工作文件移交发票&支票申请清单”中做好移交清单，并打印一式两份，与财务交接时需签名留底。联营分包单位请款单审批流程

1、收到联营分包单位请款单后，在请款单右上角作好编号，然后在“联营、分包工程款请款账单登记册”中做好登记。

2、登记完成后，咨询财务经理该联营分包单位是否已开具工程款发票，如已开具发票则附发票一起递入审批；如暂未开具发票的，则用待审阅文件夹夹好，做好保存，待发票开具后再递入待批。

3、请款单签批后，发票复印一份，请款单第一页复印三份（预算部经理一份、生产副总一份、自留一份）留底；请款单按制表人签名分广州和珠海，属广州的则移交财务经理，并要求在登记册中签名确认；属珠海的则寄快递到珠海分公司财务部，在登记册中记录快递寄出的日期，并及时与珠海分公司财务部联系，以及时确认请款单去向。

第二篇：综合秘书(兼党务干事)岗位工作流程

综合秘书（兼党务干事）岗位工作流程

综合秘书：

1.负责撰写每周周会纪要。

要求：每周一早9：00在四楼会议室召开生产经营周例会，随会将会议要求记录在公司会议记录本内，并做好生产经营周例会签到表，并于会后撰写周会纪要。2.负责撰写公司半年、全年工作总结。

要求：根据集团公司的要求与完成时间做好公司内部各部室总结的督办与汇总，按时上报公司半年、全年工作总结计划。

3.负责集团公司每年专项工作

要求：集团公司每年的专项工作：一报告两评议、三个

一、处级领导干部相关工作。要根据集团公司要求做好公司相关材料的汇总与撰写。4.负责公司督办工作。

要求：根据公司领导在生产经营周例会上提出的重点工作进行督办，确保在规定时限内完成工作要求。5.负责新南疆的制作。（双月刊）

要求：新南疆作为公司内部刊物，双月出版，其中涉及公司重要工作、生产、工会、党务等相关内容，双月底按时出版。（三位老总、各部室文书、集团宣传部文书）党务干事：

1.与机关党委直接对接，履行机关党委下发的各项工作。

要求：根据机关党委每年年初制定下发的工作要求，做好每月党务工作。

2.负责公司党支部的相关工作。

要求：做好支部党费双月收缴工作、支部思想汇报收集汇总工作、支部信息更新工作。3.负责履行机关纪委下发的工作。

要求：根据机关纪委每年年初制定下发的工作要求，做好每月纪委工作。信息宣传：

负责公司信息文字宣传稿的撰写及报送。

要求：将公司有价值的重点工作、最新信息、图片报送集团公司办公室信息员、港湾报李秀军、宣传部李斌。综治工作：

1.负责每月上报3条信息给综治办。

要求：每月25日前将公司重点工作、最新信息、图片通过综治网报送至综治办范忠林。

2.负责每天登陆综治网页，查看新邮件。

要求：每天需登陆综治网页，查看最新邮件，做好文件要求。3.负责重要期间（年、节、会议期间）的公司综治工作开展的上报工作。

要求：做好重要期间公司的员工维稳工作，并做好信息上报工作。

4.做好综治手册的编写工作。OA工作：

负责对公司下发的文件进行核稿。

第三篇：总经理秘书岗位工作职责

总经理秘书岗位工作职责

1、协助总经理起草酒店综合性的业务报告、工作计划、备忘录、规章制度等;

2、参加由总经理组织召开的行政例会(有的酒店也称之为早会或例会)、财务会议以及其它会议，做好会议记录，了解各项决定的执行情况并及时反馈信息;

3、协助总经理做好日常来访接待、来函等情况处理;

4、负责总经理的日常电话转接，尽可能地减少外界对总经理工作不必要的打扰;

5、负责各种会议记要、备忘录及其它文件的整理、打印、分发、归档、保管等工作;负责酒店内其它部门或者外

界报送总经理的各种会议记要、备忘录及其它文件和信函的呈送、处理、归档等工作;

6、负责酒店介绍信、印章的保管和监督使用，负责与外单位联系，办理各类许可证和归档保管工作;

7、负责搞好总经理的日常工作安排，如会议、工作约会、宴请等;

8、负责总经理办公室设备保管、维护正常运行等;

9、负责总经理出差前以及出差后的工作处理(借款、日程安排、酒店预定、车辆接送、礼品准备、电话联系、车旅费报销等);

10、完成总经理临时交给的其它工作。

1、应具备较高的文化程度，因为良好的教育背景使人在看待问题，处理问题时会更加理性和全面，同时具有较强的学习新知识的能力;

2、熟悉酒店各部门及其运作程序，掌握酒店的各项规章制度，对酒店的经

营(如客房数量、房价、餐厅营业时间和电脑信息系统等)以及软件(酒店的目标、经营思想、服务理念等)情况要了如指掌，以便更好地协助总经理完成各部门的协调管理以及对外联络沟通的工作，使工作更有效率;

3、熟练掌握中、英文文字处理技能，熟练操作各种办公室自动化设备，如计算机、打印机、传真机、复印机等;

4、具备较强的对内、对外的沟通能力，使总经理的各项指示、计划、意愿得以贯彻和执行;

5、能严守机密、克尽职守、吃苦耐劳，具有团队精神，忠实于自己所服务的组织，与各部门的管理人员以及酒店相关的企业、团体和政府职能部门保持良好的合作关系。

总经理秘书的工作任务非常繁多而且要求细节化，因此稍有疏忽哪怕是工作效率稍低一些，就不仅会影响自己的秘书工作，而且会影响总经理的工作，甚至影响酒店企业的形象与运营等等。

那么如何做好总经理秘书的工作并搞其效率呢?专家指出有五种方法，值得借鉴：

1、工作标准化，即把工作惯例化或日常化。也就是说，如果没有特殊情况，尽量在每个工作日的同一时间段内，做同样或同样性质的工作。如果秘书能把自己更多的工作任务标准化，就能在有限的时间内完成更多的工作，或者有更多的剩余时间完成其它临时性工作。

2、在同一时间段内做类似的工作。如在同一时间段内往拨打电话，把需要复印的文件积攒在一起，然后去复印等，这样，既可以节约时间，也可以提高工作效率或质量。

3、重新分配工作。如紧急各重要的工作，先办理紧急的事情;重要和不紧急的工作，先做重要的工作;不重要和不紧急的工作，可以另找时间做，或者找他人做;自己不擅长的工作，而且该工作也不保密，可以与别人交换工作来做等。

4、预测。总经理秘书可用预测的

办法来减轻工作压力、舒缓工作节奏，把工作做到前面，如明天14点总经理要召开财务会议，作为秘书，可在明天10点左右把上次会议的记录以及其它财务报表等从档案柜内找出来，放在总经理的办公桌上。如果任职者能更好地预测明天会做哪些工作，他就能更好地完成本职工作。当然，也不能把第二天的工作日程根据预测，安排得满满的，因为不管你的预测能力如何强，第二天总是会有些突发事情需要处理，因此要留出一定的空余时间来处理这些突发事件。

5、平衡精力，分清工作主次。一个人的工作时间及精力毕竟是有限的，如何有有限的时间内完成更多的工作是对每个工作者提出的挑战。因此，总经理秘书在做任何一项工作时，都要具备权衡轻重缓急的意识。如上文所说，为使工作更有效率，尽量要把相同的工作放在一起来做，但是，如果酒店集团的总部人员正在与总经理商讨工作，而此时，总经理需要秘书去复印一份文件，那么你还会等到与其它的文件放在一起复印吗?答案是：当然不会，而且你需要放下手头的工作，立即去复印。

有些总经理秘书不具备职业态度或者对该职位认识不清，容易在工作中犯一些错误。常见的错误有：

1、对于酒店其它部门或者外界报送给总经理的备忘录、报告、申请以衣其它信息文件等，不及时呈送或报告给总经理，影响了酒店对内、外的沟通，甚至严重影响了酒店的经营和管理工作。

2、由于工作的性质等原因，总经理秘书几乎在第一时间就知道了总经理对组织人事的任免、管理的决策等，有些任职者不能严守机密，为了自己的利益或者其它目的，私自把这些机密泄露给有关人员，使组织蒙受一定的不必要的损失。

3、在总经理的日常工作安排中，事前不征得总经理的同意，代替总经理作出某些工作约会的决定等，这些都严

重影响了总经理的工作，给总经理造成了一些不必要的麻烦，忘记了自己的协助而不是代替总经理工作。

作为酒店总经理秘书，要时刻注意避免以上的工作误区，以职业的态度对待自己工作，只有这样才能完成自己的工作职责，扮演自己的组织中应扮演的角色，发挥自己在企业中应发挥的力量。

第四篇：总经理秘书岗位工作职责

总经理秘书岗位工作职责

一、负责总经理的办公服务工作，包括卫生管理、文件整理、日程安排等工作。

二、负责组织撰写或校对以公司名义上报、外发的综合性的文字材料；负责组织起草总经理会议材料。

三、负责公司文秘业务指导。

四、负责公司办公会的有关事宜，并办理会议议定事项。

五、负责督促、检查、催办上级批件，公司领导批件及总经理办公会议定事项的办理工作。

六、负责办理各子公司上报文件，协助处理各类报告。

七、协助各子公司经理或厂长做好工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。

八、负责纪录、整理总经理办公会会议纪要。记好大事记。

九、负责文书收发、运转、检查、指导有文档工作的业务管理，负责保密工作。

十、负责群众来信、来访的接待、办复工作。

十一、完成领导交办的其他工作

第五篇：出纳岗位工作流程

【出纳岗工作流程】

一、出纳岗工作流程

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗岗位开具的收据（销售会计开具的发票）收款-检查收据开具的金额正确、大小写是否一致、必须有经手人签名-在收据（发票）上签字并加盖财务结算章-将收据第2联或发票联给交款人-凭记账联登记现金总流水账-登记票据传递登记本上-将记账联同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项等等）

管理费用岗（其他应收款等）销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款、运输费）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具发票，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后必须加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应财务岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

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（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致-----检查并督促领款人必须签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付

1、银收

（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行

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拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计

（2）其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款

收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

2、银付

（1）日常性业务款项

根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购）

——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）

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——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）

注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资

根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现

凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗（4）还贷及银行结算

收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗（5）交税

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①完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

二、销售费用岗工作流程

（一）部门日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按

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规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证 借：营业费用—相关明细科目（部门专项）

贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。

（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

（二）办事处费用

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1、日常费用

审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用——相关明细科目（部门专项）

贷：现金/银行存款/其他应收款 ——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

2、购置固定资产

审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

借：固定资产——相关明细科目 贷：现金 ——→传出纳岗

注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。（2）记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。

3、房租、仓租

审核是否附租赁合同——→审核是否附合法收据——→审核签字手续是否完备——→编制记账凭证

借：营业费用——房租仓租区域房租（部门专项）贷：现金 ——→传出纳岗

4、运费

审核运输发票合法，金额正确——→审核无抵扣联、且运费金额超

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出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上（以别针或回形夹住，无需粘贴和复印）—→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

借：营业费用——运费—市外运费市内运费（部门专项）应交税金——应交增值税—进项税 贷：现金 ——→传出纳岗

注：（1）计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。

（2）抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣金额。

5、途损

审核途损合法依据、途损报告——→审核签字手续完整——→编制记账凭证

借：营业费用——途损（专项）贷：应收账款

注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。（2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。

（3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金”科目过渡。

6、高开冲红

审核是否附高开冲红表——→审核是否附合法收据——→审核是否

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有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账付款凭证

借：营业费用——高开冲红 贷：银行存款现金 ——→传出纳岗

注：（1）冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支出证明单上注有“现金”字样。

（2）以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。

7、返利

审核是否附协议——→审核是否附合法收据——→审核是否有销售会计审核签名——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用——宣传费—现款返利品种返利年终返利（部门专项）

贷：银行存款现金 ——→传出纳岗

8、赞助费

审核是否附申请报告——→审核是否附合法收据——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证

借：营业费用——宣传费—赞助费（部门专项）贷：银行存款现金 ——→传出纳岗

注：（1）办事处费用报销，原始凭证须分类规范粘贴。

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（2）各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭证，如不能取得合法原始凭证一律按20%代扣个人所得税。

（3）审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售政策》等。

（4）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。

（5）以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。

（三）广告费用

1、审核月度资金计划

每月28日根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况——→ 审核策划部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批

2、审核付款

（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核广告合同、发票、照片等——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款

（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等——→编制记账凭证 借：预付账款

贷：银行存款 ——→在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭证编号——→传主管岗复核

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注：（1）首次付款时，需留存一份合同复印件。

（2）付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。（3）支付广告款时须凭发票，并审核第（4）项下列附件后方右办理，即编制凭证，除发票开出有困难的预付款除外。

（4）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。

3、费用报账（1）媒体及宣传品

审核策划部相关岗位传来的发票（媒体广告）

审核策划部相关岗位传来的发票附收料单（宣传品）——→审核审批手续是否完备——→对照合同进行编制记账凭证 借：营业费用——媒体宣传品（部门专项）

贷：预付账款 ——→在合同上登记发票金额、收受日期及凭证编号——→分品种登记手工账——→传主管岗审核

注：（1）根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。

（2）媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等；宣传品包括宣传品、礼品的设计、制作、发送等费用。

（3）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投

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入产出分析。

（4）收到发票时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。

（5）宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。（2）宣传品发出

审核宣传品仓库明细账——→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单——→编制记账凭证

借：营业费用——广告费用—宣传品（部门专项）——招待费（部门专项）管理费用——招待（部门专项）

贷：营业费用——宣传品（策划部）〈红字金额〉 ——→传主管岗复核（3）推广会

审核推广会申请报告及照片等相关材料——→审核原始凭证完整、合法性——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证 借：营业费用—推广会（部门专项）

贷：现金/其他应收款 ——→分品种登记手工账——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

注：（1）审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。

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（四）管理性工作

1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。

4、每季度提供需监测的广告明细

5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。

7、参与制定和完善公司费用控制办法。

8、参与费用控制计划的制定。

（五）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各

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