财务文员工作职责[最终版]

第一篇：财务文员工作职责[最终版]

财务文员工作职责

主要工作：为一些基础性的会计核算工作，例如：出纳、仓管、收货、应收、应付等，属于每天都会有业务量较多但核算相对简单的工作。

人事文员的职责

1、人事管理工作：招聘、辞退手续，人员培训等。

2、人事事务处理，员工档案编档与管理有序化。

3、办公室工作：文档打印、收发传真，日常考勤。

生产文员的职责 协助生产经理据销售部销售计划安排生产计划；据生产计划计算原料需求，将原料需求交采购部，随时向仓库核实库存是否满足生产要求； 做周或月生产统计表； 文件归档，会议记录之类的杂事；

品管文员的职责

1.品管部内部的锁事如：颔办公用品，文件的传递，复印...2.下面各品管员记录的汇总如：IQC，IpQC,FQC..检验单椐输入电脑

3.每月/或者每周统计总数，不良率，客诉率，....4.品管内总文件资料的整理，告诉你品管部的资料不少哦，不整理好就会乱七八糟

5.还有就是偶尔会打一些文件等，差不多就这样 了

跟单文员的职责

接受客户的资料，报价，开单给制版工，准备材料，出好菲林后，把菲林和工程单给印刷师傅，做刀模，出成品后要联系加工厂进行后加工，啤出成品，跟踪到品管和包装，在交货期内将产品包装并快递给客户．

第二篇：财务文员工作

财务文员工作

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目，财务文员工作。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用，工作总结《财务文员工作》。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

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第三篇：行政文员和财务的主要工作职责有哪些

行政助理/经理助理/行政文员/行政前台（职位描述）

★按招聘流程，协助主管对人员的招聘。

★协助主管对新进人员的培训。协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等；协助上级组织策划各类文体活动。

★新员工录用、登记、入职和离职等具体手续及个人档案的建立。（电脑化）

★职员工劳动合同／暂住证及各类保险之办理。劳动合同、暂住证、工伤保险资料的登录、整理。

★对试用人员之试工与考核调查；负责人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）★协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理、各项规章制度监督与执行。奖惩手续之办理。

★月底对相关报表的整理并交于财务。制作财务报表。

★对各类资料进行签收，整理并分类归档。（程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）

★每日/月对职员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等），负责公司员工的考勤记录及核算；参与公司绩效管理、考勤卡的更换等工作。

★负责公司团队管理；熟悉商务礼仪的内部细节与操作流程。熟练掌握各类办公软件，如WORD、EXCEL、POWERPOINT、易企秀等等；

★及时、准确接听/转接电话；接待来访客人并及时准确通知被访人员；负责来访的接待、商务随行；负责经理的日常行程安排；开会的会议准备，出差的准备（订机票和酒店之类）★负责经理文件，信件，函电的接收与转达；负责公司快件及传真的收发及传递；联络单及各类文件的打印。

★负责经理日常经营工作中文件的起草；做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作；会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

★负责每月办公用品采购及管理（负责公司各部门办公用品的领用和分发工作）；复印机复印登记、复印纸领用及机器加油，日常保养等。传真登记、传真及传真机日常保养；负责固定资产盘点、更新管理及公司环境整洁度保持管理；负责后勤事务处理（办公设备维修管理、饮用水管理，对公司钥匙之管理等）

公司内部财务管理制度

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划；编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

第四篇：文员工作职责

文员工作职责

1、负责办公室的清洁卫生。

2、负责电话接听、记录、传达等，接待来访人员，负责公司会

议的记录。

3、熟练传真机、打印机的使用，负责打字、打印、复印、传真

件的收发。

4、熟练操作office办公软件（EXCEL表格、WORD文档、PPT

等），每月负责各门店销售月报表、营业员业绩报表、公司月收入明细表等各类报表的制作。

5、负责公司各类及外来文件的收集、整理、归档、保密工作。

6、熟悉社保局办理社保流程，负责新进人员录用登记、社保办

理、离职等手续。

7、负责办公用品的采购、保管、发放工作，做好物品出入库的登记。

8、负责公司网站的维护和更新工作。

9、每月负责税务局发票的申领、发放、登记工作等。

10、负责每月国税、地税税款缴纳，社保款项缴纳。

11、熟悉电脑进销存软件，负责加盟店发货的货款结算，制作

配货单，协助仓库配货。

12、其他临时性工作。

第五篇：文员工作职责描述

文员工作职责描述

1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；

4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；

5．负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；

6．负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；

7．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；

8．编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排；

9．制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；

10．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；

11．严格遵守“劳动法”及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；

12．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；

13．负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；

14．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；

15．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；

16．认真做好公司领导交办的其它工作任务。行政人事主要负责： 1 掌管公司人员的名单，详细资料，档案，职位，工资。负责为各个部门招聘相关人员。负责公司员工入职与离职的交接办理。负责公布公司内部通知，以及新员工的入职培训（主要是培训公司里的制度及公司简介）配合行政经理的各种工作。

还有就是负责公司员工的社保及公积金这些。

办公室文员

一：负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印：邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。

二：认真贯彻执行公司的相关规定，制度：领会领导的意图并认真传达。

三：将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。

四：负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。五：办公室文员岗位工作还有一个非常重要的职责，参与，策划相关会议：并拟写通知：传达相关人员，另外还需要负责会议记录，会议结束后的材料的整理，并提交给负责人审核，然后存档，以备日后查阅。六：收集有关信息，向领导提出必要的意见建议，并提醒领导需要尽快办理的有关工作，合格的办公室文员都需要认真完成这一使命。

七：办公室文员岗位工作还包括协调人事，财务，甚至仓库等部门的关系。八：及时完成领导交代的事务，并做好办公室的清洁卫生工作。基本要求、技能技巧：

1、掌握办公软件、办公自动化设备的使用（文字输入word/excel/打印、复印、传真机等），中英文输入熟练。

2、良好的文字表达能力。

3、声音甜美，具有一定亲和力。

4、具备一定的独立处事能力。

5、服务意识强，有良好的职业道德。

工作态度：

1、学习能力强，有较强的自学能力和动力。

2、工作细致认真，谨慎细心，热情，积极主动。

3、工作效率高，责任心强，具有团队精神。

4、能独立处理陌生人拜访询问，保密意识强。

1、负责前台服务电话的接听和电话的转接，做好来电咨询工作： 1）须在电话铃响三声内接起。2）使用礼貌用语。

3）如有需领导接听的电话，需提前问清楚对方情况。

4）不允许向任何人透漏高管的任何联系方式，如对方有急事，可记下对方联系方式，然后通知相关领导。5）接电话时，对拿不准的事情，不可乱说，可先记下对方联系方式，以便相关人员回复。6）不可随便透漏公司情况，包括电话，地址等。7）重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。

2、收发传真、信件、快递和报刊等，及时送达相关人员。

3、来访客人的接待、基本咨询和引荐：客户上门——引导接待入座（询问来访原因，来源）——倒水——联系相关人员接待——客流详情登记《来访出入登记表》。

4、严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节、礼貌。

5、安排约会、会议室等。

6、负责公司前台或接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净。

7、管理打印机、传真机、复印机等办公器材： 1）上班：打开电源，打印机、传真机、复印机打开备用 2）下班：各种办公器材均关闭。

3）出现问题，及时拨打维修电话，尽快处理，以免耽误工作。

8、录入、打印、复印文件和管理各种表格文件，及时送交领导或按要求传送给客户。

9、监督并承办员工的外出登记：员工外出需填写《员工外出登记表》经部门经理和分管领导签字方可外出。

10、负责公司各类会议的通知及其他各类日常工作的协调。

10、负责公司其他日常事务(订水、订餐等)

11、安全工作：关闭所有电源，关好门窗。

12、接受其他临时性工作.全责