收银岗位人员年终总结[精选合集]

第一篇：收银岗位人员年终总结

收银岗位人员年终总结

收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。收银员职位要求:为人诚实，责任心强，熟练使用办公软件及收银相关设备;具有较强的学习和沟通能力;并使用收银机辅助工作。下面是我整理的一些关于，供您参考。

范文一

个月来，在领导的正确指导下，在师父和同事们的积极支持和大力帮助下,我能够严格要求自己，较好的履行一名收银员的职责，圆满完成工作任务，得到领导肯定和同事们的好评，总结起来收获很多。

一、在收银工作中学习，不断提高自己的业务水平

作为一名收银员，只有自己的业务水平高了，才能赢得同事们的支持。虽然我在公司实际不长，但是我一直不断的学习前辈们努力工作，但这些成绩还是不够的，随着公司的发展，对我们收银员的工作提出了新的要求，我也会不断的努力学习前辈们的工作精神，与公司共同发展进步。

(1)、专业能力

作为一个收银员，你必须掌握一定的专业知识和专业能力，随着你的管理职位的不断提升，专业能力的重要性将逐渐减少。作为基层的员工，个人的专业能力将非常的重要。专业能力的来源无非是两个方面：1 是从书本中来，2 是从实际工作中来。而实际工作中你需要向你的员工，你的同事。“不耻下问”是每一个员工所应具备的态度。

(2)、沟通能力

所谓沟通，是指疏通彼此的意见。和客户的沟通和处理和回答客户一些咨询和问题，适时的向客户推荐一些他可能需要的产品。

(3)、学习能力

当今的社会是学习型的社会，当今的企业也必须是学习型的企业，对于我们每个人也必须是学习型的主体。学习分两种，一是书本学习，一是实践学习，两者应交替进行。你只有不停的学习，你才能更好的、更快的进步，才能跟上赶上社会的发展。走上社会的我们，要完全主动的去学习，视学习为一种习惯，为生活的一种常态。学习应该是广泛的，专业的，管理的，经营的，生活的，休闲的，各种各样，都是一种学习。未来人与人之间的竞争，不是你过去的能力怎样，现在的能力怎样?而是你现在学习怎样，现在的学习是你未来竞争的根本。

(4)、职业道德

但丁有一句话：智慧的缺陷可以用道德弥补，但道德的缺陷无法用智慧去弥补。对于工作中人，不管是领导，还是员工，职业道德是第一位的。这就好比对于一个人而言，健康、财富、地位、爱情等都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”(健康)的存在，个人的意义才能无限大。职业道德对于工作的人而言，就是那个“1”，只有良好的职业道德的存在，上述的六种能力才有存在的意义，对于公司而言，才是一个合格之人才。职业道德不等同于对企业的向心力，但作为一个员工。不管公司的好与不好，不管职位的高低，不管薪水的多少，对自己职业的负责，是一种基本的素养，是个人发展的根基。“做一天和尚撞一天钟”，只要你在公司一天，就要好好的去撞一天钟。

以上，仅仅是个人的一些看法，要做好一个收银员，要做的事还很多。我坚信一句话：师傅领进门，修行靠个人。一切的一切，个人以为，都要靠自己去感悟，将一切的一切变成自己的东西。

个月工作下来，我们的工作得到了领导和同事的肯定。

做为一个收银员，能够在收银员一级解决的问题，我决不去麻烦领导。

虽然工作取得了一定的成绩,但还有很多发展的空间，我相信，只要我努力，一定会把工作做得更好。

范文二

转眼间 20xx 年已经过去了，我进入 xx 已经整整两年了，虽然中途曾离开过两个月，但我将珍惜我的选择——做一名合格的收银员。

记得曾听说过这样一句话：“越是艰苦的地方，越能锻炼人的意志，越能使人感到充实。”来到 xx 工作之后更能感到这句话的意义。每天基本上在同一个收银台工作几个小时，面对的是数不清的顾客，其中的艰辛是不言而喻的。但我并没有因此而放弃过，特别是在我们一店，每次都会轮流着到后门上班，现在是冬天，我们所受的冷更是能够想象得到的。每次去后门上班，手、脚全部都冻肿了，夏天太阳直射着我们，但我并没有因此而放弃过坚持。“顾客就是上帝”的宗旨，在收银员这平凡的岗位上，肩上的担子却不轻：每天重复着相同的工作，还要对顾客解释他们所有的疑问，而且不管顾客说了多么刻薄的话，都必须学会忍耐，把

所有的委屈压在心底。

在过去的工作中，我们总会遇到一些问题，比如商品标价与电脑不符时，我们应及时通知课组人员进行核实，并要请顾客耐心等待，还有就是一定要运用微笑服务，当你对顾客微笑时，不管顾客对我们有多么不满，此时他的心情一定会随之晴朗。微笑是最迷人的表情，一个微笑不费分文却给予甚多，懂得对生活微笑的人，将会拥有美丽的人生，当你微笑时世界也在对你微笑。再就是要讲究语言艺术：“温语慰心三冬暖，恶语伤人七月寒。”不要与顾客发生争执，不侮辱、挖苦、讽刺顾客。

以上就是我在工作中所感触最深的，希望自己以后能够在工作中努力做到这些。我相信，只要我们所有的员工齐心协力，xx 明天会更加辉煌!

范文三

不知不觉在公司工作将近有半年的时间，转瞬之间已经到年底。也许对大家来说，做一名收银员是一件很简单的事情，收银员只负责收钱，其他员工各司其职，不会有什么难。我以前也是这么认为，可是现在，等自己成为一名收银的时候，才知道并不是想象中那么简单。其实，无论做什么工作，没有一项工作是简单易做的，只有努力才能够做好!现将在这五个月的工作总结如下：

1、作为与现金直接打交道的收银员，必须遵守商场的作业纪律。收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收款时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

2、收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。

3、收银员临时离岗，要将“暂停收款”牌放在收银台上。如有其他收银员接岗，清点出备用零钞给接岗人，将其余现金另外分开锁好。回岗时，核对接岗人收到的现金与小票金额是否符合。

4、严格按照公司规定的收款程序进行收款，必须做到：收款前，对小票上的每一笔金额用计算器核实一遍，核算无误后再录入到电脑。电脑上录入的专柜号与价格，要与专柜开的小票相符。在收款过程中坚持要做到：唱收、唱付、唱找，以免引来不必要的麻烦。在收款过程中做到：不漏收、不少收、不多收。收款后，检查打印的小票的专柜、金额与专柜开出的小票的专柜、金额是否一致。

5、对待顾客要用礼貌用语，说话语气要尊敬、亲切，不要对顾客大声说话。作为服务行业的一员，我们能做的就是服务顾客，让顾客满意而归。这就要求我们自身具备良好的个人素质，做到热情耐心的接待好每一个顾客，不要在工作中将自己的小情绪带进来，这样会让你在工作中出现许多不必要的麻烦，为了防止自己与顾客之间产生矛盾，我们必须要保持好自己的心态。

以上是个人在工作中的体会与总结，希望各位上司和同事提出宝贵意见，我会努力做到更好。

第二篇：收银岗位承诺书

收银员岗位承诺书

一、岗位名称： ****有限公司（以下简称“本公司”）收银员

二、直接上级 ：收银领班

三、承诺履行以下主要职责：

1、不迟到，不早退，上班时间不得闲聊，上班不能饮酒。

2、上班时间衣着整洁，配带工作牌，熟悉掌握各个时段的消费价格。坚持微笑服务、敬语服务，积极做好****有限公司的形象宣传。

3、接待顾客站立服务，站立收款；收款付款要求吐字清晰，提醒客人钞票当面点清，交付无误后向客人道别，严禁“摔、甩、扔、丢”，不得与顾客起争执。

4、在岗期间未经批准不得擅自离开工作岗位，（除吃饭和去卫生间以外）。

5、帐目清楚细致，并给下一班交清顾客的押金及交班表，双方签名确认，多款归公，少款自补，不得以多补少。

6、严格按照本公司相关规章制度、财务制度及《收银工作守则》处理好日常工作。

7、严格按照收银工作流程对电脑、POS机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作。

8、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿，罚款另计。

9、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符、单表相符。对于收银短款要在第二日及时补缴。

10、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。上岗后不得因个人情绪影响工作。

11、服从领导、团结同事，按指定时间上下班、加班、调班及轮休，工作中新老员工要做好团结工作，任何个人不得用新老两个字破坏团队。

12、工作期间顾客在你工作台遗留的物品要及时的上交上级管理人员，不得私自留藏，如出现私自留藏现象将导致罚款和解聘。

1st13、工作过程中要进行认真进行收银损耗控制工作，任何的不负责任行为都将导致处罚。

14、承诺对公司的一切商业活动，如各种营运方案、商业秘密、每日营业额等，不向任何无关人员（除老板，财务人员外）透露，严格保守各种公司机密。

15、本人承诺不侵占、贪污、盗窃、私吞、挪用公款或货款（物）、或者违背公司一切正常商业利益的操作行为、劳动合同违约、违反公司保密规定等行为给公司造成经济损失。本人无力偿还的部分由担保人承担并负责偿还。

四、诚实原则：

1、热爱本职工作，实事求是，工作勤恳，认真负责。

2、团结每一个员工，不说假话、不宣传对公司和团队不利的任何事情。任何的宣传谣言事件发生责任人将导致直接解聘和罚款。

3、工作中不得欺上瞒下，利用工作便利盗取公司财产和商品。

五、违规的处理

1、如出现监守自盗的现象将导致罚款500元，同时扣除当月所有工资并解聘。

2、出现破坏公司团结的事件将导致解聘。

-------我是分割线--------作为****有限公司收银员我清楚以上条例并承诺认真执行！

收银员确认签字：___________________身份证号码：________________________________ 签署时间：_________________________

2nd

第三篇：收银人员岗位职责

收银人员岗位职责

一、主管

1、对分管经理负责，在其指导下全面开展收银工作。

2、切实保证公司的各项规章制度在收银区域内得到贯彻落实。

3、制定收银工作计划并落实、总结。

4、主持收银区例会、班长例会。

5、审阅收银区域各种报告、单据、文稿。

6、负责对收银员进行管理和培训，并指导助理和班长的日常工作。

二、主管助理

1、对收银员负责，协助主管开展收银区的日常工作。

2、协助主管组织开展工作，提高收银员操作技能。

3、在主管授权下代行主管职责。

三、班长

1、对收银主管负责，在主管指导下开展本组收银工作。

2、确保公司各项规章制度在本组内得到贯彻、落实。

3、落实主管制定的收银工作计划。

4、对收银员操作进行指导，对其差错进行分析，提高收银员工作技能。

5、根据工作需要合理调配本组员工。

6、主持班组例会。

四、收银员

1、为顾客提供快速、优质的结算服务。

2、防止商品从收银通道流失。

3、参加本区域培训及考核。

主管级管理要求 营业前

1、查看最新文件、交接班本、销售报表，了解销售情况。

2、参加商场例会并主持区域例会，将公司、营业管理本部、分店的文件、规定传达至各收银班。

3、检查班长安排的人数及开台位臵是否合理，收银台物品摆放是否整洁。

4、监督收银员检查电脑设备。

5、检查人员到岗情况，并对未到岗的做出相应的调整。

6、发放备用金、零钞，与财务交接各种单据。A、银行POS机签购单交财务。B、C、营业中 游乐场剩余游艺币及报表交出纳。收银员长短款调整表交出纳。

7、对商场例会要求进行落实，并随时对落实情况进行检查，根据检查情况高速工作计划。

8、营业中接到上级要求传达指令，应于1小时内传达至各收银班，并对员工掌握情况进行抽查，抽查比例不少于员工总数的20%。

9、巡视各收银台，及时发现并解决问题。A、环境卫生情况。B、设备使用情况。C、服务质量。D、规范操作情况。

10、检查班长是否按岗位职责要求开展管理工作。

11、根据营业状况随时调整收银台开台数量和开台位臵。

12、与相关部门对接收银中出现的问题：

A、向收银监察和财务人员了解收银员工作中存在的问题。B、对银行卡出现的问题与银行对接。C、了解收银员的服务情况。

13、与财务兑换零钞。

14、抽查收银机运行是否正常。

15、检查收银机运行是否正常，对出现故障的设备维修情况予跟踪。

16、必要时在收银台顶岗。

17、处理收银口的各种投诉并向分店经理反馈。

18、对营业中收银机出现的非正常情况及时上报。

19、为收银员兑现急需的零钞。

20、检查各收银班长及收银员的操作是否规范，是否使用文明礼貌用语，是否做到唱收唱付。

21、记录当班收银情况，与下一班主管交接。营业后

22、检查收银员电脑并机及营业结束工作： A、下班后收银机必须退出营业状态。

B、对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备。C、所有收银设备必须关闭。D、将所有办公用品放到指定位臵。E、将收银机防护罩罩好。

F、与防损员交接香烟并签字确认。

23、收取营业款备用金及各种单据，并与银行作好营业款交接工作。

24、向收银监察了解当天的收银操作失误情况。

25、清点备用金盒并锁好保险柜，将保险柜钥匙存放在指定位臵。

领班级管理要求 营业前

1、检查本楼层的收银设备是否正常，如有故障应立即向主管或主管助理汇报。

2、检查收银设施是否摆放整齐，卫生状况是否良好，不达标准的必须责成收银员立即改正。

3、检查本班人员到岗情况，仪容仪表是否符合要求。

4、合理安排本班收银台的开台数量及开台位臵。

5、组织本班收银员到指定地点领取备用金、零钞。营业中

6、营业中接到上级要求传达的指令，须于1小时内传达到每一位员工，并实行跟踪落实。

7、检查收银员的操作情况，发现违规操作的必须立即指正。

8、检查收银台的香烟存货数量，不足的应立即补足，并以交接班本进行检查。

9、及时将特殊销售方式的商品范围及销售方式（如赠品、买二送一等）传达给每位收银员。

10、处理收银员无法与顾客解释、协调的纠纷问题，若自己也处理不了的必须立即上报主管或主管助理。

11、客流量少时，应对收银员的操作技能进行培训及考核工作。

12、若客流量大时，班长、副班长应与收银员一同上机操作，操作时必须遵守有关收银员操作要求的规定。营业后

13、检查购物袋、机纸等物料用品的存量，结合次日的预计销售情况及时通知分店行政人员补充物料用品。

14、检查收银员是否按要求关机，收银设备及办公用品是否按要求摆放，卫生是否良好。

15、检查收银员缴款单填写情况。

16、抽查收银员备用金留存情况。

17、检查香烟的交接情况。

18、协助主管或主管助理清点备用金。

收银员操作要求 营业前

1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、香烟台的收银员根据需要与防损员对照交接班本逐一清点实物，双言签字，如发现异常情况应立即向班长、副班长汇报。

3、取下机罩，叠好放在抽屉里。

4、到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。

5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。

6、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班班长或主管汇报。

7、认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向班长或主管汇报。

8、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

9、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放，准备营业。营业中

10、严禁将营业款带出商场。

11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位臵。

13、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

14、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不得将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

15、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实不符时：

（1）柜台打错价，可在收银监察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即同主管及相应柜组汇报。

（2）商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换。

16、收银时应将顾客（或小孩）手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。

17、对于以基本码销售的商品，收银员根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入电脑。

18、当扫描不出商品条码时，应将商品暂放在一边，待其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入。不得用不同条码的同价商品代替入机。

19、商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其他商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。20、在未结算前发现输入错误应在收银监察员监督下使用“更正”、“取消”键，并将电脑小票交收银监察员保留备查。

21、能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。

22、消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个应用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消磁板上来回磨擦；服装类商品取完硬标签后，应折叠整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。

23、硬标签取下后，如顾客不要此商品或需更换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。

24、如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。

25、装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。

26、装袋要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品与用品分开，重量重体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。

27、挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。

28、具备防盗意识

（1）当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。（2）开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进行超市规定执行，发现异常立即报告防损员。

29、开单销售区：

（1）交易前，审核购物单是否填写正确。审核内容包括：柜组、提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写端正、清晰、不得涂改。

（2）如顾客持多张购物单付款，收银员应先将商品最多的一张购物单输入电脑。如顾客购买的是以基本码销售的商品，应先用计算器复核购物单的合计金额是否正确后再输入。

（3）将商品编码输入电脑，核以购物单与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将购物单退回柜组重新开单，同时将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。

（4）收款后在电脑小票第二联和购物单上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、购物单连同零钱一同交到顾客手中。

（5）顾客持不同柜组的多张购物单一起付款时，收银员不得分单结算。

（6）柜组遗失已盖章的手工购物单时，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。

30、商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。

31、银行卡结算时应注意：

（1）银行签购单打出后必须核对金额与银行名称无误后方可结算。

（2）如在收银机上刷卡结算不成功，应马上改用手工输入卡号方法进行结算。手工输入卡号时，应在卡号前加“00”。

32、收银员收取信用卡时应审核以下内容：必须是本人使用，有效证件（身份证、护照、军官证、回乡证）核对左下角中之拼音与证件姓名是否相符，有效期，卡背面签名。

33、现金结算时，收钱找钱应点两遍。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。港币付款时，严格按公司规定的汇率执行。

34、支票结算时应注意：

（1）必须审核以下内容：有效期、限额、印鉴、开户帐号及有效证件，支票不允许折叠。现场发货须由分店副经理以上人员签字。

（2）将顾客姓名、有效证件号码、联系电话背书在背书栏右边的空白处。

（3）支票结算完毕后，将支票号码、单位名称、购物金额登记在缴款单上，按要求及时传递并由收票人签收。

35、收银员在营业过程中，除了注意以上问题以外，还应养成以下良好习惯：

（1）收银员在整个收银操作过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。（2）其他收银员正在操作时，无特殊情况不得影响其操作。

（3）对面收银员正在接待顾客，而本台无顾客的情况下，可以帮助其留意收银通道或者留意是否有商品漏输等其他一些操作失误现象。如有应及时提醒。

（4）所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其他地方（抽屉等）。

36、商品的正常折让由电脑自动执行，其他授权人参照公司规定办理。

37、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部人员和收银主管。

38、所有退换货按公司《商品销售退换货管理规定》严格执行。

39、当班期间妥善保管好收银台的配套物品，离开收银台应使用“加/解锁”键将键盘锁住，锁好办公用品，超市围好围栏，挂出暂停服务牌，并知会相邻收银员工后方可离开。40、香烟台收银员应注意：

（1）严格按公司交接班本制度操作。

（2）销售香烟时，输入香烟的数量和编码，并与电脑显示内容一一核对，发货时再与电脑小票核对，收银员保留电脑小票第二联。

（3）收银员凭第二联电脑小票在交接班本上销帐，每班收银员保留好电脑小票并结出销售金额，由晚班人员统计销售金额并装订上交班长。

（4）交接班时两班收银员，必须当面对照交接班本一一清点实物，并双方签字。如发现异常应立即向主管或班长汇报查明原因。

41、游乐场：

（1）收银员上岗前向财务部驻店人员领取游艺币，当面点清并签收，如发现假币及时与财务兑换。

（2）收银员将每笔交易的实收数通过设定键直接输入电脑，交给顾客等值游艺币。（3）下班后填制游艺币使用情况表，连同未售完的游艺币封包交主管。

42、交接班应注意：（1）交班人向顾客解释：“对不起，我们正在交接工作，请稍侯。”迅速交营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，放入备用金，核对操作员号后立即收银。

（2）收银台所有办公用品一一清点、交接。

（3）交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。（4）交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。

43、公司现有的结算方式——现金（港币），支票，银行卡，联名卡，代币卷。营业后

44、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。

45、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

46、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

47、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后再检查一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。

48、拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。

49、要自觉维护做单区的环境卫生，做完单后，要及时将办公用品返回到各收银台。50、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。挂购物袋时，应注意将印有“字”的一面朝外。

51、做好收银台及收银台陈列商品的卫生清洁工作。

第四篇：收银岗位基础知识技能

收银岗位基础知识技能 收银系统结构及辅助设施

收银系统的主要结构有：电脑（IT）、POS机、验钞机、点钞机。收银单据

收银的主要单据包括购货小票、退货小票、POS机的刷卡单、银行存款单、支票、入网的收据等等。

收银系统结构及辅助设施 假钞的识别

真钞与假钞的区别大至有七种方式： 颜色、水印、纸张、水银线、凹凸感、阴阳像。对折花纹。点钞

要快速、准确的点钞。必须掌握几种方法（二指点法、三指点法、四指点法、拇指点法），当你接到客人给你的钞票时，你要认真仔细地正面点一遍，反面点一遍。或用点钞机正反两面都过一遍。点钞时要特别集中注意力，不能一心多用。5 现金安全

现金：每天的营业款必须在当天营业结束时送存银行，若因时间原因无法送存的，必须在第二天第一时间送存银行；当收到的金额比较多时应及时存放保险箱内（分别包扎好写上收银员的名字指大店，以免混乱。）

收银员管理制度

1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款袋报告”上签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

13、积极完成上级分配的其他工作。

前台收银漏洞扫描

1.修改房价

夜审前当班的服务员通过提前打印客人结帐的帐单,然后修改房价正常过夜审,赚取修改房价前与房价后的差额。

防范方法：a.关注每天前台报表中的修改房价/换房报告，对一些修改房价频率较高的操作员所经手

房间看是否手续齐全。

b.客人结帐的帐单必须要有客人签字确认，并看打印帐单的时间与电脑系统中客人结帐时

间是否相差很大，要是时间相差很大应该查明原因。

2.扣减

前台通过做扣减，赚取扣减金额。

防范方法：a.涉及金额变化的必须做扣减，扣减必须经过相关人员（店长等）签字。

b.为便于财务审帐能更清楚的明白扣减缘由，建议做扣减先到财务审批后，再由店长签字。

3.待结

前台通过将待结客人的余额转到住店客人的名下，存在情况：

a.客人逃帐,待结金额为正，前台为了逃避责任，通过降低房价等，将金额转到住店客人名下。

b.有些客人挂帐时间比较久，前台服务员把挂帐的余额转到住店客人名下。

防范方法：a.关注每天的转帐报告，房间之间转帐宾客姓名必须一样，要是不一样要仔细查明原因。

b.转帐必须要有帐单。

4.发票

前台服务员通过积攒发票（把不需要发票的客人也开发票），开“抽心发票”等途径倒卖发票赚取税款。防范方法：看退房时间与卡发票的顺序。比方说客人是10点退的房，而订在帐单后的记帐联却比11点退房客人的发票号码还要靠后，而且这种现象还很频繁，那么这里面就可能会有问题。

5.房态

客房与前台相互作弊,把干净房设置为脏房,然后将其出售；将实际已退的未到退房时间的房间，电脑里不做退房处理，再将其出售。

防范方法：财务应不定期抽查房态。

ktv财务：财务管理制度

（一）1、结合总经理室对经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为、季度计划：

（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。

（2）财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

（4）对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容：

（1）财务部应编制：

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

（2）各部门应编制：

①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等； ⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；

11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。

资金筹集管理制度

1、筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。

2、资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。

3、筹集资金的审批权限及规定：

（1）根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。

（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。

4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。

5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。

经费支出管理制度

1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；

2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。

3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。

4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。

5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；

6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。

7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。

8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

低值易耗品财务管理制度

1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。

2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。

3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。

4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。家具、用具财务管理制度

1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。

2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。

3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。

5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。

6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。

7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。

固定资金管理制度

1、的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。

2、各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；

3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；

4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。

流动资金管理制度

1、KTV的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。

2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。

3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。

4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。

（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；

（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。

（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；

（5）尽量减少家具、用具的购置。

外汇管理制度

1、营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。

2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。

3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。

4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。

5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。

6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购

置。

7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。

8、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。

11、以记账 或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。

12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。

外币结算管理制度

1、在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。

2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。

4、收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。

5、经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。

6、应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。

前台稽查操作制度

1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。

2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。

3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。

4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。

5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。

6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。

7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。

8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。

第五篇：收银人员工作流程

收银人员工作流程

一、早进场

收银人员应在7：50之前到岗

二、营业前工作工作时间 7：50—8：30

工作内容工作标准

1、早进场召开早会议，收银主管和领班汇总前一天营业

2、领取备用金

3、迎宾

三、营业中工作

1、营业中

2、交接班

四、营业后工作

1、晚送宾

2、营业结束后

3、晚班会

中出现的一些问题按收银部规定的时间领取备用金，及时上款台，领取备用金时要签名和时间8：25准时站立于收款台，打扫卫生。8：30准时迎宾，迎宾站姿应是：双手相握，置于体前，面带微笑，问候您好，欢迎光临或早上好等礼貌用语工作时间8：30—22：00正确使用礼貌用语，找给顾客的钱应放在顾客的手中，以免有人浑水摸鱼造成损失。在营业过程中如有顾客已付款而忘记带走商品时，收银员应登记在本上，写清日期、商品名称、数量,报知领班和主管知晓后，返回柜组(1)上早班收银员下班时，上下午班的人员未来接班不允许下款台.（2）交接班时，应把上午发现出问题的商品及商品条码出现的错误情况交接清楚，并认真记录。按照规定站好，不准说笑，认真听送宾曲，直到送宾曲结束营业结束后，打扫款台卫生，退出收款系统，关闭电源，把营业款准确无误的封好，交给收银领班，备用金入库要签上自己的名字和时间。认真听取主管和领班对一天的工作总结，相互学习，取长补短。收银部