财务部岗位职责(优秀范文5篇)

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第一篇:财务部岗位职责

计划财务部部门职责

负责公司的计划统计、会计核算、财务管理、资金管理及其他相关工作。

1、贯彻执行《会计法》、《统计法》及国家有关各项法规和规章制度,制定公司计划、统计及内部财务管理制度,认真实行统计、会计监督,严格遵守财经纪律。

2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、组织公司的资金管理、财务管理、会计核算工作,根据要求编制报送各种财务、统计报表。

4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案,按规定做好财务档案的整理、保管和归档工作。

5、积极配合有关部门办理工程决算,编制项目竣工财务决算。

6、配合协助公司年度目标任务的制订与分解,编制并下达公司的财务计划,编制并上报公司年度财务预算,指导公司的财务活动。

7、负责公司的资产管理、债权债务的管理工作,参与公司的各项投资管理。

8、负责公司年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

9、负责编制公司年、季、月度财务成本计划、各项费用计

划、资金收支计划,并督促实施。

10、严格执行成本管理条例和会计人员规则,认真审查报销单据,做到先审核后结算,复核后再记帐。

11、负责开展经济分析,按期检查财务及生产经营主要指标执行情况,提出经济分析报告,提出有关增收节支措施,努力完成公司的各项财务指标。

12、负责监督公司所属资产的管理,做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作,确保公司财产完好无缺。

13、配合人力资源部和培训中心,做好会计人员继续教育工作。

14、完成公司领导交办的其他任务。

岗位说明书及岗位职责

计划财务部共计4人;财务经理1人、会计1人、出纳1人、收费员1人。

一、部门经理

(一)岗位说明

1、岗位概况:所属公司计划财务部,定员1人,直接上级是公司总经理(或分管副总),直接下级是部门会计和出纳,所辖人员为计划财务部所有人员。

2、具有本科及以上文化程度或中级及以上职称,掌握经营管理、财政、金融、保险、对外贸易、涉外技术经济合作、经济法规等宏观经济管理知识,掌握财务会计、管理会计、财务管理、审计等财会专业知识以及税务、工商等方面的知识。

3、从事财务会计工作5年以上,具有丰富的财会管理工作经验。

4、能正确理解国家宏观经济、财经方面的政策法规,能深刻理解财会、税务、工商等方面的知识;具有较强的组织协调能力和语言文字组织表达能力;熟知理财方面的知识,善于掌握并驾驭企业财务管理的发展规律,知人善用;具有敏锐的观察力、严谨的抽象力及应变能力,适应外部环境和客观实际的要求。

(二)岗位职责

1、具体组织领导公司财务部工作,对各项财务会计工作定期分析、研究、布置、检查、总结。

2、组织制定财务会计内部控制监督管理制度,并督促贯彻执行。

3、负责组织编制年、季、月度财务预算,并组织实施,对财务预算的执行情况进行监督与控制。

4、参与公司主要经济事项的分析与决策;建立企业资产、财务风险的识别、分析、监控与预警机制;定期组织财务预算分析考核,提出方案,作好参谋和助手。

5、负责向公司领导报告财务状况、经营成果和财务预算执行情况;负责审核对外提供的财务会计资料,审核、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

6、定期或不定期向单位领导和职工代表大会报告财务,状况、经营成果和财务预算执行情况。

7、建立学习制度,注重会计人员思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高,推动现代化管理手段的进程,并结合岗位责任制进行考核。

8、组织公司的财务决算工作,定期对单位的财务人员进行业务考核,岗位轮换。

9、负责指导会计人员进行融资的各项工作。

10、完成公司领导交办的其他工作。

二、会计

(一)岗位说明

1、岗位概况:所属公司计划财务部,定员1人,直接上级是计划财务部经理。

2、具有本科及以上文化程度,掌握《会计法》及有关规定,基建会计基础知识,熟悉企业会计准则及行业会计制度,以及税务、工商等方面的知识。

3、从事财务会计工作2年以上。

(二)岗位职责

1、正确掌握基建会计核算方法,按规定及时进行基建会计核算,按公司财务规章制度审核在建工程类成本费用支出单据。

2、及时编写基建会计报表及财务说明。

3、及时办理基建款项的清理工作,配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。

4、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

5、在部门经理的领导下,开展融资工作。

6、负责对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号,按照《会计档案管理办法》妥善保管,并协助进行会计档案的查询工作。

7、负责收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。

8、完成财务经理交办的其他工作。

三、出纳

(一)岗位说明

1、岗位概况:所属公司计划财务部,定员1人,直接上级是计划财务部经理。

2、具有大专及以上学历,掌握《会计法》及有关规定,熟悉企业会计准则及行业会计制度。

3、从事相关工作1年以上。

(二)岗位职责

1、贯彻现金管理制度,把好现金收支关,根据会计人员签章的凭证复核,办理款项收付。

2、负责将库存现金保持在规定的限额内,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金,更不得挪用现金。

3、及时办理银行结算业务,随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票,不准出借银行账户。

4、建立健全现金、银行各种账目,根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账,并结出余额。现金账余额要每日与库存现金核对,做到日清月结。

5、妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用,要设立专门登记簿登记,认真办理信用注销手续。

6、配合会计作好各种账务处理、编制未达账调节表。

7、完成财务经理交办的其他工作。

三、费收

(一)岗位说明

1、岗位概况:所属公司计划财务部,定员1人,直接上级是计划财务部经理。

2、具有大专及以上学历,掌握《会计法》及有关规定,熟悉企业会计准则及行业会计制度。

3、从事相关工作1年以上

(二)岗位职责

1、根据交通部相关规定,按照装卸实际情况及合同约定,具体负责码头各项涉及费收的相关工作。

2、具体负责根据相关要求开出任务作业单,并及时跟踪各任务单执行情况及销单工作,核对经营系统的各相关指标。

3、具体负责根据合同约定和计费情况开据发票及发票核销,及时做好各船次费收资料的收集和归档,及时将现金和收费单据上交财务部。

4、跟踪日常应收账款的催缴工作,并及时通报应收账款等相关信息,配合做好结算工作。

5、做好“费规”“费率”的宣传、解释工作。

6、建立相关台帐,并进行计费分析,形成相关报表和总结。

7、及时完成部门领导交办的其他工作。

第二篇:财务部岗位职责

在总经理领导下,承但集团财务管理、会计核算等事务。

一.严格执行《会计法》,遵守财务制度,组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能,全面提高服务质量。

二.负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销,监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律。

三.负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四.定期对集团各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运转情况。

五.参与集团各部门经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。

六.根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七.做好安全工作,杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇:财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责,负责财务部门的一切日常业务和事物工作,做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作,对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核,根据他们业绩的好坏,及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理,加强财务活动状况的控制,协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划,开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪,建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度,堵塞漏洞,保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议,督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡,定期检查固定资产和流动资金,负责公司内部的经济核算,合理掌握和控制成本和费用水平,对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查,对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作,密切与银行信贷部门联系,保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权,代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训,使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作,并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账,按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作,并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票,及时认证抵扣,并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作,并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作,每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作,出现故障及时联系服务厂家进行维修,保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距,并找出原因,通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确,金额、科目核算正确,手续齐全,所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次,做到往来客户账目准确、清晰,月末与仓储部对账,不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算,每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作,根据公司制定的产品销售价格单,审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致,审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确,审核无误后打印销售单据并收取货款,查款时既要点清数量

还要防止假币,收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作,审查收购单据数量是否与过磅单一致,是否有质检员过磅员的签名,扣称是否符合规定,价格是否与公司规定一致,金额是否计算正确等,否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作,服务要热情,开票要正确,现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的,有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务,负责银行到帐资金的查询、登记管理工作,资金到账后及时通知销售部,并及时要回银行回单、利息、手续费等单据,保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金,发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续,严格执行审批手续,控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等,并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫,保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇:财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部(核算中心)岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务,审查各类资产,定期、及时、真实地提供企业财务报告,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况,确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析,确保资金流动有计划地控制,保证资金流的良性循环,保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系,充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部(结算中心)岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规,及时登记到财务软件系统,按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时,按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等,并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记,做到数字真实,内容完整、帐物相符,并定期结账。

四、账务记载必须日清月结,不得积压,月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物,做到账实相符,发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点,简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度,遵守财经纪律,负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度,工作时间不擅离职守,业务上精益求精,不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查,确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作,增强主动性,并完全对公司负责;对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系,并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化,建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据,依据其编写企业汇总财务报告,对全公司财务状况和经营成果进行评价,及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系,为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理,有计划地向金融部门融资,实行企业内部资金流转,尽量控制融资成本,确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算,督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收,确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神,并按时完成领导交办的其他工作;定期向总经理回报工作,反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重,处处维护好公司形象;恪守公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部(出纳)岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票,办理汇款,领取回单、对账单等;办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全,签字是否到位,并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证,确保账账相符,账实相符。

四、每日做好资金盘点,确保账实相符;每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作,督促借款人员按时还款;个人借支需核对签字是否齐全,是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单,出具本月银行存款余额调节表,根据调节表进行差异调整。

第五篇:财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称:财务部

直接上级:分管总经理

下属部门:会计核算助理、出纳、部门性质:会计核算及财务管理

管理权限:受总经理和分管经理委托,行使对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能:负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门,对所承担的工作负责

主要职责:

1.坚决服从分管经理的统一指挥,认真执行其工作指令,一切管理行为向主管领导负责;

2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度,认真履行其工作职责;

3.组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;

4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;

5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表,搞好会计决算工作;

6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议。同时,提出经济报警和风险控制措施,预测公司经营发展方向;

7.有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;

8.负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门,办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续,正确计提折旧,定期组织盘点,做到账、卡、物三相符;

9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门,定期组织清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;

10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,杜绝浪费;

11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法,正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法,逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;

13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;

14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核,采购货款支付除按计划执行外,还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意,方可支付;

15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

XXX有限公司

2012.10

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