财务岗位职责分工与工作内容（合集五篇）

第一篇：财务岗位职责分工与工作内容

财务需要具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。以下是小编精心收集整理的财务岗位职责分工，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

财务岗位职责分工11、负责制作、分析、上报销售大区财务数据及销售费用;

2、负责制作销售大区年度预算、PF3数据预测、月度销售政策研讨;

3、负责测算及审核销售政策方案，对销售政策执行进行跟踪、财务执行效益评价;

4、审核促销品的需求提报、费用核销、报废申请及对于市场费用的审核、预提及核销;

5、参与终端控店/投入方法的总结和管理改进;

6、解答经销商财务问题咨询，参与经销商对账管理及考核结果评价。

财务岗位职责分工21、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

财务岗位职责分工31、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

财务岗位职责分工41、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务岗位职责分工51、负责原始凭证审核和资金收支工作;

2、负责银行账户开立、变更、注销等工作;

3、负责税务相关工作;

4、负责协助财务预算、审计等工作。

财务岗位职责分工61、审核报销单据、确保原始凭证的合法性合理性。

2、核对工资个税计算、网银发放工资。

3、采购报销打款、销售回款监管，与销售助理采购助理密切配合。

4、配合审计尽调工作的资料收集整理。

5、开销银行账户、开具各类函证、打印回单对账单等银行柜台业务。

6、配合融资贷款业务的具体操作跟踪。

7、存货核算二三级账的登记核对。

8、增值税发票的领购与开具、系统维护。

9、装订凭证、整理保管会计资料。

10、协助会计进行月度季度年度报税。

11、领导安排的其他工作。

财务岗位职责分工7

1.在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时和准确的财务信息，并对公司存在的问题提供改进对策;

2.针对公司财务数据，建立分析模型，形成数据分析文档;

3.建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;

4.推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化方案;

5.了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具和模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;

6.参与财务信息化系统规划与建设;

7.上级交办的其他事项。

财务岗位职责分工与工作内容

第二篇：财务岗位职责及工作内容

财务部人员组成及职责

财务部现有人员3个人，岗位设置主要分为三个部分：

1、出纳核算岗位1人

主要工作职责：负责现金收付业务、银行收付业务、销售收入的对帐工作以及审核计发工资工作。

主要工作内容：（1）每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；（2）按照财务制度要求，进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。（3）银行的收取回单，各项收入支票的存入；（4）及时登记现金及银行日记账，各项收付转凭证及时制单并及时录入系统；（5）随时网银汇款工作；（6）每月工资审核发放工作，每月销售收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款，每月底汇总后转交关欣；（8）领导临时交代的其他工作；

2、成本核算岗位2人

主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、进项税票的认证工作、个人所得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计凭证、购买发票、办理国税局相关业务工作、分配车辆油卡、银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、每月做供应商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。

主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、金佰利产品出库的对账工作、编制月度产品分析基础报表、装订会计凭证、编制月度财务指标完成情况表、月度产品成本分析表、月度销售部各通路门店经营状况表、季度企业所得税申报等工作

3、会计综合岗位1人

负责领导财务部的各项工作，主要负责企业所得税汇算清缴工作、财政局报表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。

第三篇：财务工作分工

财务分工

在现代公司的财务管理中，对公司的资金财产的管理是财务管理的核心容，任何一项管理不当都会使公司的财务状况一片混乱，并直接导致决策者盲目决策造成难以估量的恶后果。财务岗位职责：财务负责人

1、负责财务各项流程、制度建设，向公司提交财务修订意见方案。

2、负责公司财务软件管理工作，审核会计科目设置、会计方法使用等初始化信息管理;

3、负责公司内部各报表的设计、使用、管理。

4、负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表。

5、负责会计凭证手工审核，确保公司业务正确记录反映。

6、制定部门人员的具体工作内容及标准，督导及时完成。

7、了解与本企业有关的政策变更，主动与上级主管沟通，为公司在合理降低运营成本，合理避税方面提供建议，对公司经营中存在的风险有主动告之义务。

8、每月10日前上交总经理会计报表、应收账款统计表，项目费用统计表

9、其他领导交办的事务。

财务岗位职责：会计

1、负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作；

2、负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作

3、负责应收账核对管理，每月对成本业务明细进行审核；负责公司固定资产总账管理。

4、负责公司每月成本、费用结转工作。

5、负责发票管理。领票和开票。根据会计安排，凭开票通知书开具发票，注意开票信息的核对;保存好专用发票领票存根；登记发票统计表。

6、负责税控软件的抄报税。每月抄税前与会计做好税金确认工作，确保工作无误。保管使用好防伪税控IC卡，及时清卡。

7、负责公司库存物料盘点核对。

8、负责工资表及奖金提成的编制工作。

9、每月负责申报纳税报表；各项纳税申报、汇算清缴工作要求及时准确;

10、负责每月5日前上交应收账款的账期统计表。

11、做好领导交办的其他事务。

财务岗位职责：出纳会计

1.负责办理公司的现金、银行业务，做好货款到账通知工作。2.协助主管做好每月资金收支统计。

3.负责编制现金和银行存款明细账，所有账目必须做到日清月结。4.定期与银行进行对账。定期与会计进行现金和银行存款的对账。5.负责借款备用金的管理。

6.负责项目编号的编制、合同的收纳整理工作。

7.出纳工作所涉及需存档资料，在结束或资料收集完整后统一移交档案室保管，并办理移交手续。

8.日常报销工作。出纳要熟悉公司现行财务制度，对不规范报销票据应拒绝报销。9.审核工资表后发放工资。

10.每月5日前交项目费用支出统计表和合同资料统计表； 11.领导交办的其他内务、外勤等事务。

第四篇：工作内容分工

友邦涤纶厂运作模式

1、目的：

为了达到公司的要求，在生产过程中，将各个生产环节控制在最佳状态，将涤纶厂的DTY做成定位经编、纬编高端客户，有特殊风格、有特色、高品质的产品，使友邦涤纶品牌在国内成为知名品牌。让所有人员、操作流程都要紧紧围绕这个目的去开展进行。让每位员工都要清楚地认识到，这是涤纶厂压倒一切的问题。

2、3、范围：

友邦涤纶厂所有员工。涤纶厂的组织结构（28台机）：

管理人员设厂长1名；车间主任1名；工艺工程师1名；设备工程师1名；电气工程师1名；质检主管1名；涤纶厂设一个车间，车间设三个运转班，3名班长、6名组长（不脱产），每组负责14台机；车间设两个设备组，设备组长2名（保养组组长、维修组组长各1名，不脱产，保养组长负责设备保养，维修组长负责加弹机及辅助设备的维修）；设两个质检组，质检中班和质检白班，质检设1名质检中班组长（不脱产），专门负责中班的织袜、染判、外观，质检白班由质检主管兼负责；设一个打包班，设打包班长1名（不脱产）；车间设工艺员2名（各负责14台机）。

4、各岗位工作内容及职责：

备工程师、电气工程师、质检主管、打包班长进行监督、检查、考核，同时负责产品品质控制、产品开发、产品跟踪、配合售后服务等工作。不定期对相关人员进行培训。对公司负责。

4.2 车间主任：负责对三个运转班、上丝人员、结尾人员、辅助人员的管理，车间现场的管理，负责产品质量的稳定、提高，对设备人员、质检人员、包装人员、物检人员进行工作监督、检查、相应的考核。定期对相关人员进行培训。对产品质量负相应的责任，因生产班操作、管理等方面而造成的客户投诉，负连带责任。对厂长负责。4.3 工艺工程师：负责DTY的生产工艺的制定、产品质量控制，负责对POY进行质量把控，合理按排POY的使用，对影响产品质量环节进行监督检查，对达不到工艺要求的环节，有权对相应岗位要求其进行调整改进，对调整改进后仍达不到工艺要求的操作、设备状态有权拒绝生产，否则负相应责任。负责对工艺员进行监督、检查、考核。定期对相关人员进行培训。对厂长负责。

4.4 设备工程师：负责对加弹机及辅助设备的维修、保养和设备状况的管理，对因加弹机或辅助设备影响质量、生产的环节及时配合车间、工艺进行调整或改进，负责对机修人员的监督、检查、考核，负责设备备件的申购，对损坏设备部件的操作，有权要求相应岗位进行整改。定期对相关人员进行培训。对厂长负责。

4.5 质检主管：负责DTY的检验，在检验时，发现DTY生产过程中出现的异常情况，及时反馈给相关岗位，以便其进行及时调整，协助工艺、生产作好检验控制；对不符4.1、厂长：负责整个加弹生产调度和管理、人员管理，对车间主任、工艺工程师、设合公司质量标准产品的生产，有权要求其进行调整或改批，对于调整后仍达不到质量标准的生产，有权向厂长提出要求停产，否则负相应负责任。负责对织袜、染判、外观人员进行监督、检查、考核。定期对相关人员进行培训。在产品品质控制把关上，不受车间主任、工艺工程师、设备工程师的限制。对厂长负责。

4.6 电气工程师：负责对加弹机、辅助设备等电气维修、保养，确保生产正常，对电工进行监督、检查、考核等方面的管理。定期对相关人员进行培训。对厂长负责。

4.7 运转班班长：负责本班人员的管理、对本班人员进行监督、检查、考核，负责当班期间的现场管理，作好当班期间的生产按排，当班期间，根据车间要求，作好对影响产品质量的操作过程进行监督，作好工艺监控点的监控，当具体参数达不到工艺要求时，在班长的权限范围内及时调整并上报，超出权限的操作，要及时反馈给相关岗位，由相关人员进行调整，并作好相应的根踪、记录和交接。定期对相关人员进行培训。对车间主任负责。

4.8 打包班班长：负责DTY产品的包装，确保包装正常化、准确性，负责对包装过程进行监督、检查，负责对包装人员进行考核，定期对相关人员进行培训。对因包装出现混批、颗数和重量作出错负连带责任。对厂长负责。

4.9 运转班组长：配合班长作好责任机台的生产、人员管理，对责任机台进行工艺监控点的监控及丝路检查，配合班长作好机台卫生检查、现场管理，作好人员的考勤、劳动纪律方面管理，协助班长作好交接班工作。对当班班长负责。

4.10 设备保养组组长：负责加弹机、空压机及其它辅助设备的日常保养，对组员的工作进行监督、检查，配合设备工程师对组员进行考核。对设备工程师负责。

4.11 设备维修组组长：负责加弹机、空压机及其它辅助设备的日常维修，对组员的工作进行监督、检查，配合设备工程师对组员进行考核。对设备工程师负责。

4.12 质检组长：负责中班外观、织袜、染判人员的管理，协助质检主管对组员的工作进行监督、检查、考核。对质检主管负责。

4.13 工艺员：负责责任机台的工艺参数的巡检，对POY、DTY进行质量跟踪，对故障锭位进行跟踪反馈，定期对加弹机罗拉和假捻器速度、热箱温度进行测定，定期对相同批号不同机台的丝进行染色对比，负责开机工艺的核对，完成开停机工作。对工艺工程师负责。

5、监督检查方式：

5.1 整个涤纶厂实行上一级对下一级进行监督检查，下一级对上一级负责，原则上不得越级，同时下级有权对上级进行监督。

5.2 整个涤纶厂实行下一道工序对上一道工序进行监督检查，对在上道工序的工作中，没有按质按量完成的，下一道工序人员有权提出，并配合相应的主管责令其进行整改，相应的主管要对其结果进行相应的考核。下道工序对上道工序监督不到位的，负相应的责任。

5.3 设备故障锭位的处理、设备保养结果，车间主任定期或不定期进行检查，对达不到要求的，责令其整改，并依据规定要求设备工程师、电气工程师对责任人进行考核。

5.4 对于质检、包装岗位，车间主任对其进行卫生、劳动纪律、工作质量进行监督、检查，对于不达标的，上报厂长，协助厂长进行考核。

5.5 对于因工艺问题或不明原因造成断头较多、染色M率下降、外观降等较多等现象，工艺人员要及时进行查找原因并予以解决，车间主任有权对工艺人员的工作进行监督、检查，并协助厂长对其进行考核。

5.6 整个涤纶厂，不同岗位之间，有权互相监督，对于检举揭发不按要求操作、违返规定的，车间予以奖励，对于积极向上，一心为公司利益出发的员工，在提升、加薪、创优方面将予以重点考虑。

6、教育培训：

6.1 三班班长、包装班班长、质检主管、设备工程师、电气工程师利用班前班后会期间，对出现的问题进行分析总结，在操作规程、质量控制点等方面，向员工进行教育培训，同时厂长、车间主任定期或不定期利用班前班后会向员工传达公司精神、要求，在操作方法方式、环节控制等方面向员工进行理论与实践的培训，让任何一个细节都处在一个最佳状态。

6.2 车间实行例会制度，长厂牵头，定期对班组长以上人员进行开会，同时对班组长以上人员进行基础知识、操作要领、质量控制点、设备知识、工艺知识等方面培训。

6.3 厂长或车间主任牵头，定期抽选部分员工、部分班组长，进行关于生产方面知识讲课、培训，之后进行考试，并对成绩好的与差的进行奖惩。

6.4 厂长、车间主任、工程师、班长，定期或不定期对员工进行理论与实践方面的培训，培训后进行考试，并对成绩好的与差的进行奖惩。

6.5 厂长、车间主任、工程师、班长要定期或不定期与部分员工进行座谈，一方面了解员工心态，体查员工心声，另一方面对员工不正确思想、不正确的理解或尚未明白的东西进行纠正、宣导。

7、奖惩方面：

7.1 在定期或不定期的理论和实践考试中，对成绩好与差的进行奖惩； 7.2 在生产检查中，丝路出错率少的与多的，进行奖惩； 7.3 在劳动纪律方面，表现好的与差的进行奖惩；

7.4 对提出合理化建议方面，合理化建议被采用的，进行奖励，并对提出者进行鼓励奖；

7.5 对于敢于揭发违纪违规行为的，一经过查实，车间予以奖励，并且保密； 7.6 在操作技能、生产过程中表现突出的，车间予以奖励； 7.7 在车间或公司检查中，工作做得好的与差的，分别进行奖惩，7.8 由于操作、检验、打包出现的质量问题或差错，造成客户投诉的，分清责任进行处罚，相应的主管均负连带责任。

8、具体控制原则：

8.1 生产工艺的制定：工艺工程师在下工艺以前（部分成熟工艺除外），由工艺工程师牵头，厂长、车间主任、设备工程师、质检主管、工艺员参加，就对要生产的品种进行分析，对POY进行分析，对客户要求、DTY的用途、生产时要注意的事项，大家发表意见，工艺工程师统一意见，并对生产过程、质检把控点提出要求，形成生产调度单，最后由厂长签发执行。

新批号上机生产： 新批号打样后，对打样结果进行分析，关于加工速度、DR、张力控制、热箱温度、时间的计算等方面，工艺工程师听取厂长、车间主任、工艺员人员的意见和看法，进行优化，制定工艺单，经厂长鉴发，再进行生产。在生产过程中，班长、工艺员、操作工、工艺工程师对新上的批号要进行观察，如果外观、断头、物理指标、定重重量、染色M率达不到要求，要及时进行修正，并对已生产的一批进行隔离处理。

8.2 机台保养：

如须要进行非计划保养，工艺工程师负责对上热箱的结焦程度、在生产批号的断头情况、染色M率的变化情况进行分析，设备工程师对机台的故障锭位、机台的运行情况、轴承的加油情况进行分析，电气工程师对电气方面进行分析，由厂长或车间主任进行综合分析决定后，再由设备工程师下生产调度单、具体作出人员按排、质量要求、时间分配等，上报厂长鉴发，之后下发到相应的岗位，由工艺、车间主任负责监督执行，检查结果。

正常情况下的机台保养，由设备工程师下生产调度单，经厂长签发后，下到相应岗位，由工艺、车间主任负责监督执行，检查结果。8.3 车间检查：

由车间主任牵头，原则上厂长参加，工艺、设备、质检、电气、当班班长参与，定期和不定期地对车间各岗位的劳动纪律、卫生、机台卫生、设备的运行状态、消防器材、物品摆放进行检查，对达不到要求的按规定进行扣分，对做得好的岗位、人员进行奖分，并上墙公布。8.4 丝路检查：

由当班班长或组长在当班期间，对各机台进行检查（大批生头、落丝机台要及时检查），并根据结果，按规定对责任人进行奖罚。

工艺、车间主任、厂长定期或不定期对丝路进行检查，并按结果进行对责任人进行奖罚。

交班前，当班人员要对本机台进行丝路检查，接班人员也要对本机台进行丝路检查，如在接班不久，发现丝路不正的，视为接班人员的责任。8.5 质量的控制与反馈：

DTY染色方面，当POY的批次更换时，由工艺通知质检，对前后批次进行染色对比，如染色有差异，工艺应及时进行调整，一但工艺调整不过来时，由工艺人员上报厂长，厂长组织车间主任、设备、质检人员、工艺人员讨论对策，如必须更换批号，厂长与销售联系、处理。

对染色M率、故障锭位，质检人员及时通过网络将当天的检验情况上传，设备、车间主任，工艺要及进行对此进行分析，分别提出处理方案，交负各岗位进行处理，对于处理不到位的，按规定进行考核。

对于网络问题、无尾、人为油污、人为碰伤、碰毛、没及时落丝、严重成形不良、超大、严重网绊、严重分层、色差等，质检及时反馈，车间主任、班长、设备、工艺人员要及时进行处理。对于处理力度不够的要按规定进行考核。

对于没有剥丝或漏剥、流程卡写错、袜带号定错、定重与不重搞错，由质检反馈，车间主任牵头进行处理。

每到一批POY或批次不同，由工艺人员负责，组织物检人员对POY进行物理指标检测、丝卷重量称重抽检（如POY有异常或某项指示改变时，加大抽检量），并与前一批进行分析对比，如有不同，作出相应的方案，交厂长审核后，再通知车间主任、质检主管。

厂长、车间主任、质检主管、打包班班长，定期或不定对对成品包进行抽检，检查点：打包带是否均

一、无纽带、太松现象，纸箱是否有破损现象，是否有混批、混等级，颗数、重量是否正确，箱单是否正确、是否贴正当等。对出错按规定进行处罚。

9、资料管理

加弹机及辅助设备的相关资料、设备布置图、工艺单、POY和DTY物理指标、管理制度应定期或不定期送交档案室存档。

兴发 绍兴友邦涤纶氨纶有限公司 2009、7、18

第五篇：财务岗位分工及岗位职责

财务岗位分工及岗位职责

（一）、财务总监岗位职责

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。

9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

（二）财务主管岗位职责

1、全面负责财务部会计工作。

2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。

3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。

7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。

8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。

9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。

10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。

11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。

12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

（三）材料会计岗位职责

1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作

4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。

5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。

6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。

8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。

（四）资产岗位会计职责

1、负责固定资产增减变动的核算。

2、负责在建工程的核算。

3、负责固定资产折旧的计提和结转。

4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。

5、负责无形资产和其他资产的核算。

6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。

7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；

8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。

（五）工资岗位会计职责

1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作

2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放

3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;

4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;

5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;

6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;

7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;

8、完成主管交办的其他临时性工作

（六）往来结算岗位职责

1、负责办理企业与各方面的往来结算业务

2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法

3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算

4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款

会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客

户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。

9、完成领导交办的其他临时性工作

（七）出纳岗位职责

1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核

2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人

员签字后，方可生效。

3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。

4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一

人保管和掌握

5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及

填开支付票据。

6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。

7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。

8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对

后归档留存。

9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临

时性工作。

（八）成本核算岗位职责

1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；

2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；

3、计算产品成本并编制产成品凭证；

4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；

6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；

7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计

算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；

9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本

10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月

装订并定期归档；

11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情

况进行不同的处理；

（九）销售岗位会计工作职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监

督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。

4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日

订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。

11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作

（十）、费用会计岗位职

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

（十一）税务会计的岗位职责

1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。

2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。

3、每月及时抄税，及时报税。

4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。

5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金

6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。

7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。

8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料

9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。

10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。