财务管理规范年总结报告

第一篇：财务管理规范年总结报告

“财务管理规范年”活动开展情况

总结报告

齐都镇中心小学

二0一四年九月三十日

齐都镇中心小学

“财务管理规范年”活动开展情况总结报告

近年来，随着政府对教育投入的力度不断增加，学校可用于支配的资金越来越多，如何用好管好这些经费，加强财务管理，确保教育经费安全、高效，提高资金的使用效益，加快实现财务管理规范化、制度化、现代化，成为学校财务工作的首要任务。

在上级部门的领导下，结合区教育局“教育系统财务管理规范年”活动通知，经学校校委会研究，学校分准备阶段、组织动员和学习培训阶段、查找问题阶段、整改落实阶段、总结提高阶段开展了系列活动，现总结如下:

一、成立了工作小组

为扎实开展“财务管理规范年”活动，提高学校财务管理水平。学校成立了由校长担任组长的领导小组，亲自组织协调各阶段工作。

齐都中心小学财务管理规范年工作小组成员组成如下： 组

长：陶建军 副组长：赵 强

成员：于俊青、于洪良、路孝涛

毕凤云、谭建霞、于云香

二、分阶段进行了系列活动

(一)准备阶段(4月25日至4月30日)

学校制定了《齐都镇中心小学财务管理规范年活动实施方案》和相关活动安排，为做好教育系统财务管理规范年做好了准备工作。

(二)组织动员和学习培训阶段(5月5日至5月10日)

学校账务人员参加了区教育局组织的“教育系统财务管理规范年”活动动员会，财务人员认真学习了《会计法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》、《中小学会计制度》、《会计基础工作规范》、《财政违法行为处罚处分条例》等各项财经制度，提高了专业水平和思想素质。

(三)查找问题阶段(5月10日至5月30日)按照活动方案要求，对照学校财务管理实际，认真自查。重点检查的内容有：学校各项财务制度建设情况，制订的财务制度有无违反上级文件规定;部门预算制定、执行、调整情况，重大财务开支决策是否符合财经法规和财务制度规定；重大经济事项是否集体研究；专项资金管理、使用是否规范，单位银行账户、收费、票据、资金、固定资产管理、政府采购政策、资产出租和废旧资产处置、经济合同、工程招标、财务公开、内部控制等有关制度是否严格执行；会议费、培训费、公务用车运行费、业务招待费支出是否符合相关规定;财务核算、档案管理是否规范;账实、账表、账账是否相符等。

对存在的问题和不足进行了全面总结并及时整改，并将整改情况写成了总结报告报区教育局。

(四)整改落实阶段(6月1日至9月30日)学校召开了专门会议，研究整改工作，边查边改。重点做以下工作:一是做好财务检查及审计中发现问题的整改;二是通过查找不足，对财务制度执行不到位等情况，提出整改意见、落实具体措施;三是制定完善单位财务管理制度，按照新出台的财务制度及时进行修订完善:四是从加强监督入手，规范资金使用决策、采购、财务公开等程序、加强资金管理、资产管理及内部控制。

学校财务室对本单位财务管理制度进行了梳理、完善，研究制定规范学校财务管理、国有资产管理、公用经费支出、收费管理、票据管理、会计档案管理、专项资金管理、基本建设物资采购、财务公开等相关财务管理方面的文件，通过加强制度建设，构建科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的财务管理制度体系，并将本单位制定的财务制度汇编成册，上墙悬挂，对照执行，以规范今后财务工作。

(五)总结验收阶段(10月1日至11月30日)学校对照整改落实情况进行了复查，对本单位财务管理规范年活动开展情况进行了总结，并将活动形成总结报告上报给区教育局。并随时准备好迎接区教育局对财务工作的检查验收。

总之，此次“财务管理规范年”活动面广、要求高，各项工作落实认真，防止和杜绝了“走过场、走形式”的倾向，力求高标准、严要求地完成各项工作任务。学校以“财务管理规范年”活动为契机，全面清理现有的财务管理制度，修订和完善各项财务规章制度，及时堵塞漏洞，形成教育经费管理长效机制，做到有法可依、有章可循，严格按制度办事，为树立依法理财、科学理财意识，完善财务管理制度，建立健全单位内部控制管理体系，提高财务管理水平，为学校教育现代化建设提供了有力支撑.。

第二篇：规范财务管理

规范财务管理，促进学校发展

近年来，校总务处在学校的正确领导下，紧紧围绕中心工作，不断强化责任意识，以“保障有力、规范管理、基础扎实、服务到位”为目标，以规范化管理为重点，进一步创新管理理念，强化工作措施，逐步建立健全了一套行之有效的管理监督机制。

一、加强组织领导，实现财务管理规范化。

学校将财务规范化管理工作作为工作的重要内容，列入议事日程，不断加强领导，建立学校财务定期分析汇报制度，坚持召开财务管理情况分析会，研究财务管理中出现的难点、热点问题，逐步确定了“统一领导，集中管理”的财务管理模式。“统一领导”是指学校财务工作在以下几个方面实行统一领导，即统一财经政策、统一财务制度、统一预算编制、统一收支审批、统一核算办法、统一财务管理、统一会计监督；“集中管理”是指强化财务审核监督力度，指定会计人员对学校的各项财经工作和财务活动进行统一核算管理，主要包括财务规章制度的制定与执行和会计事务的集中统一管理。

二、规范工作程序，实现财务管理制度化。

加强财务制度建设是做好学校的财务管理工作的关键。为此，我们针对学校实际，相继出台和完善了《财务管理制度》、《会计档案管理制度》、《行政事业单位内部控制制度》、《固定资产管理制度》和《教职工工资及福利待遇发放的暂行规定》等一系列制度，并在实

践操作中对各项制度不断补充和完善，逐步规范了各种票、证、帐、表的使用及会计档案的归档管理，实现了学校财务管理工作制度化目标，构建了较为完备的学校财务管理和财务监督制度体系。同时，狠抓制度落实力度，根据各阶段工作重点，经常性开展定期不定期财务检查活动，对财务状况作出会计分析和合理性的财务建议，确保各项制度落到实处，自觉当好学校财务管理“守门员”，有效发挥会计监督和管理职能。

三、创新工作体制，实现财务管理精细化。

财务管理工作是学校内部管理工作的重要组成部分，实现财务管理精细化是适应财务管理发展趋势的现实需要。为此，我们打破常规，改变传统的手工记账方式，实行会计电算化，推行现代化记账模式。在学校实行财务集中管理，全面实行网络记账方式，规范了会计基础工作，提升了会计工作质量。同时，进一步规范财务支出申报审批模式：学校日常公用支出校长批准后，由处室或经办人按照实际情况安排支出；大型活动支出由主办处室或负责人做出申请报告，实行主办人、处室主任、主管校长会签制度，最后由校长进行审批；设备购置和建设维修工程由处室申请报告，校长审批后实行归口管理，由总务处实施采购或维修；所有支出项目由总务处根据校长审批意见进行审核，根据支出的内容、性质，确定支出的方式和资金的来源。最后，实行会计核算三级审核模式，每笔经济业务由出纳初审，会计复审，最后由主任定期进行稽核。每张凭证经过出纳、会计和财务审计处主任的三级审核，对于审批、报销手续不齐全的票据予以退回更正，并

认真执行“收支两条线”的规定，坚决制止各类违反财经、财务制度规定现象发生，确保了每笔经济业务核算的准确性、及时性、完整性和规范性。

四、提高服务质量，实现财务管理人本化。

学校财务工作是指通过规范的会计核算和到位的会计服务，为学校和全体师生提供管理性、服务性的后勤保障工作。因此，我们以人为本，定期安排财务人员参加继续教育培训，努力提升财会人员的业务素质和道德修养，提高会计核算水平和质量，并且改革财会人员考核模式，通过自我评价、处室评价和领导评价的综合评价考核模式，规范财会人员的考核工作。同时，我们严格执行财务公开制度，每年向职代会报告当年财务收支情况、财务决算及下财务预算情况；每月将本月财务收支明细张贴在学校橱窗内，接受师生及社会监督，做到公平、公正、阳光透明。通过实行以上制度，提升财会人员的服务意识，为全校师生提供优质的服务。

陕西省柞水中学

2014年1月12日

第三篇：财务管理规范

一、借款审批及标准：

1、出差借款：

出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、金额，经总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

5、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司经理以上级别人员做担保并由经理批准后方可借支。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应必须取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，向公司领导说明事由后，经领导同意后用其他相同金额的发票代替。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销。

三、关于收入的规定：

1、每月的销售收入必须在月底前开出发票，发票记账联送交财务做账。

2、销售收入原则上让客户打到公司账户，如有现金收入必须交给财务存入银行，严禁坐支现金。

四、关于现金管理规定：

1、出纳每天清点库存现金，现金日记账上的现金余额与手上的库存现金相符，月底现金余额和账上的现金余额相符，银行存款余额与账上相符。

2、严禁坐支现金，有现金收入必须存入银行。

3、大额现金支付必须通过银行转账。

第四篇：规范财务管理

以审计为契机 推进财务管理规范化

近日，总经理任中审计工作组一行，到12进行了审计，工作小组严谨的工作作风，丰富的工作经验，认真的工作态度，给我们留下了深刻的印象，也为我们树立了学习的榜样。审计结束后，我们积极正视审计中存在的问题，充分认识审计整改工作的重大意义，要以审计为契机，不断推进财务管理规范化。

一是积极落实审计决定和意见。从思想上、行动上高度重视审计中存在问题的整改工作，把其纳入重要议事日程。做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位。以审计为契机，达到以审促改，以审促建，以审促进的目的，切实提高企业的财务管理能力

二是全面整顿和规范财务管理。成立由财务科负责人任组长的整改工作领导组织，进一步明确整改目标，坚持“审计—整改—规范—提高”的主线，采取有力措施全力以赴进行整改。同时，重点做好内控监督、预算管理、费用管理、资金安全管理、固定资产管理等工作，健全管理制度，规范工作秩序，并强化督促检查。

三是不断强化企业制度执行力。为此，进一步严明财经纪律，强化责任追究、狠抓制度落实、加强教育培训，整顿工作作风，严格各项管理制度，从而不断增强财经法规意识和业务素质能力，促进财务管理上水平。

12以审计工作为契机，不断完善财务管理制度，并加快建立防范问题再次出现的长效机制，促进了企业财务工作的规范化。

第五篇：财务管理年终总结报告

人的能力不是与生俱来的而是学来的，财务人员需要不断加强业务学习，培养学习型的财务队伍，年底再做一个总结。下面是小编为大家整理的财务管理年终总结报告范文，供大家参考!

财务管理年终总结报告范文

____年毕业于东北财经大学财务会计专业，____年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，__年通过国际acca资格认证考试，__年通过辽宁省财经类职称外语考试，__年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

____年5月调至沈阳市____开发中心做财务工作，同年8月成立沈阳____公司，担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于____年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳____公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初“领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。”这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到__年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发;从固定资产改良到购买土地、新建厂房;从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金;从审计检查到财务决算;从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳____公司被沈阳市国家税务局评选为“__优秀a级纳税户”的284家企业之一。

二、业务方面

本人自____年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生产计划列支;日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳____公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近_年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

财务管理年终总结报告范文

在4s店，作为新入行的财务人员，除了掌握好公司费用开支标准外，重点是如何做好公司的财务监管工作，有几点重要的关健点建议你注意：

一、存货管理，财务人员一定要对公司的服务管理软件非常了解，几个重要数据要明确其意义，明确获得途径，主要是库存备件，监督好备件的入出库过程，对于存货管理软件应熟悉其功能，对于一些比较特殊的入出库需要在财务的监督下进行，4s店财务工作重点。财务上的库存备件一定要与库房内实物价值相符。

二、服务收入管理，公司每月的服务收入一定要与服务软件系统的数字相符，一定要慎重进行反结算，并确保反结算是在财务的监督下。且反结算只能是由财务结算人员进行，不对其他人员授权。

以上是两个最容易出问题的地方。

三、整车销售收入的管理，确保每一笔销售都形成订单，且订单上一定反映真实的销售价格，有关赠送保险、精品的一定要在定单上反映出来，公司的销售价格政策要在财务备案，超出授权的要由有关负责人员在定单上签字确认.四、加强供应商的管理，4s店一般对于客户管理不需要财务人员关注，因为一般这都有现在的管理模式，往往取决于生产厂商的要求。备件、精品的采购由于财务人员并不懂得有关专业知识，似乎很难对此加以监管，但这又是非常重要的需要监管的地方，初期简单的方法是，要求采购部门将供应商档案提交，必要时可进行适当抽查，试调，分析主要消耗品的供应价格是否与市场价格同步，当然这项工作是需要管理层介入才有较好效果。

财务管理年终总结报告范文

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点：

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。主要有以下三点：

一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与各部门的工作链接，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地发挥财务部门的职能。

三是是准确做好各项财务测算，为上级领导的决策提供依据。

财务管理年终总结报告范文

作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为__年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了__年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况;

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况;

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点：

①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

财务管理年终总结报告范文

20__这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在2__销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、20__社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取2__今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于20__我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平不一;

3、财务软件未能升级为__版，效率不是;

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底;

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我;

3、条件允许的情况下，进行_络升级，实行erp核算和管理;

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!