国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案

国家开放大学电大《ERP原理与应用》实验2采购与应付管理作业答案

实验2　采购与应付管理

本实验包括两个部分：

1．采购单审核

2．录入进货单

3．制作应付凭单与付款单

实验2　采购与应付管理实验报告

教师评语

教师签字

日期

成绩（满分16分）

学生姓名

涛

学

号

班

级

分

组

实验编号

实验名称

采购与应付管理实验报告

实验报告

一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。

2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。

3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。

4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

二、实验要求

本实验包括以下部分：

1．采购单审核

查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。

2．录入进货单

根据到货后验收情况制作“进货单”。

3．制作应付凭单与付款单

根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。

三、实验内容与步骤

（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

实验内容：

本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。

实验步骤：

第一部分采购单审核

第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：

（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”

按钮。当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。

第二部分录入进货单

第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：

（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。

第三部分制作应付凭单与付款单

第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作：

（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。

（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：20201215001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所示。

（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮，并关闭“录入采购发票”界面。

（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行查看。

第2步：录入付款单。按以下顺序操作：

（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。

（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“20201215001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。

（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮，关闭“录入付款单”界面。

（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查看。

四、实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）

第一部分：采购单经过审核。审核日期：2020-5-10。

图1

审核采购单界面

第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。

图2

进货单界面

第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生成两张付款单。

图3

采购发票界面

图4

付款单界面

五、实验中遇到的难点及解决办法

1.大部分信息由系统自动带入，容易疏忽，或者漏选。需要多练习。

2.初期操作忽视具体信息的录入，搞错数量、单价等，太依赖系统自动填充合缺省值。修改后正常。强调“原币金额”输入。

3．处理信息的顺序不好掌握。

“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。

付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。

六、实验体会

通过本次实验，让我了解了企业采购与应付的基本流程。理解了ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。

通过本次实验学习强化好多ERP知识。

1．“供应商信息”和单身“来源单别”信息。

2．对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。

4．理解原币金额和差额等概念。

5．学习了单据信息的使用

总之，此次实验让我学到了很多知识。本节课对今后的学习意义重大。