结算中心内部管理流程规定

第一篇：结算中心内部管理流程规定

结算中心内部管理规定

为了适应公司现在的经营管理需求，严格财务管理制度，明确责任，提高管理人员的业务能力和职业素质，规范收支款项的流程手续现制定以下规定：

一、公司内部银行账户之间转账汇款，由结算人员书写申请，注明办理转款的事项、转出账户和收入账户、金额等必要内容，由财务部长或融资科长签字，财务部长出差用电话或短信通知办理的，回公司后及时补签。

二、票据管理。银行转账支票、现金支票、电汇凭证等银行票据，实行专人管理和登记制度，办理支付款需要使用票据时，领用人要在登记薄上注明所办事项、款项金额、时间等内容，签字后领取，重大事项有审计部长或财务副总审批后领用。

三、印鉴管理。公司所有印鉴（包括公章、财务章、合同章、法人章），实行由专人负责管理和登记制度，办理用章业务时，办理完前期审批流程后，由使用人在登记薄上注明所办事项、时间等内容，签字后办理盖章，需要带章去办理事项时，带章人要注明使用时间，交回时在登记薄上办理注销手续。

四、网银UK盾管理。建立交接登记簿，每天业务终了后，UK盾使用人将UK盾交于王振芹处保存至保险柜中，次日上班时王振芹交于持有人，每天交接时必须办理交接登记手续。

五、收付款管理。做到所有收支款项目都按审批流程、有签字，办理收付业务时，结算员必须审核收付单证是否符合规定要求、单证-1-

填写内容是否齐全正确，发现不符合要求的单证不得办理收付款手续，落实确认正确后再予以办理。现金日记账、银行日记账要做到日清日结，每日业务终了核对账实余额是否相符，保证账实一致、账实相符，当日下班前或次日上午上班后将应报送的资金收付余额表报送完毕。每周财务部长或结算中心科长对银行账户、网银、个人卡户必须抽查审核两次以上。

六、银行单据管理。本县及德州地区银行单据由融资结算科长负责管理，每周五前必须将本周和上周遗留的银行单证取回，交于分管会计，每周六与分管会计核对本周所缺单据登记记录，双方确认签字，单据到齐后核销；当月没收齐的单证次月10日前必须收集齐全交于分管会计。济南及外地银行单据每月结息后30号前由财务部长或委派其他结算人员取回单据。每月银行对账单由融资结算科长负责收齐核对并寄送对账单（寄送时间按银行要求），每月对账单必须在次月的10日前收集齐全拿回公司并与结算员、分管会计核对确认，同时有结算员编制上月底银行余额调节表，分管会计审核确认签字后存档。

日常业务中结算员与分管会计必须及时沟通，列出所缺银行单据做出记录，结算中心科长要根据实际情况和管理要求，制定确认那部分银行单证是网银打印单据，那部分银行单证是有银行盖章出具的单证规则，使结算员和分管会计按规定规则执行审核，作为确认奖罚的依据。

七、结算中心人员要树立节约每一分钱的责任心，最大限度的节

约财务费用。财务部长和结算中心科长根据各银行优惠政策及时调整、指导、安排好结算业务收付款流程，充分利用优惠政策，采取及时、迅速、灵活的方法办理收付款业务。目前可将银行账户、个人卡转为享受（个人卡在各银行要全部转换为最高级别贵宾卡）优惠汇款费用的方式。

八、奖罚规定。不按以上规定执行的责任人，每违反一次罚款20元，科长违反一次罚款50元，部长违反一次罚款100元；本部门人员每月累计违反5次-10次的其最高主管罚款100元，累计违反11次以上的其部门最高主管罚款200元以上。按以上规定流程办理单证传递、登记记录、及时准确完成本职业务连续3个月以上无差错的奖励责任人100元，；连续6个月无差错的奖励责任人300元；全年无差错的奖励责任人600元。转账结算业务环节节省手续费等支出的，由融资结算科长每月底前统计节省数据，列出明细表由审计部审核确认后，对每月节省100元以上的给予部门50-1000元的奖励，部门根据具体节省人员予以分配发放。以上奖励和处罚兑现要有记录、有依据，按规定时间兑现。

八、本规定自2013年5月8日起执行。

中椒英潮辣业发展有限公司

财务部

第二篇：分局内部管理规定

§◎●§◎●公安机关内部管理规定

为加强§◎●公安机关内部管理，促进队伍规范化建设，经局党组会议研究决定，特制定本规定。

一、§◎●分局民警实行部门分工负责与分班负责相结合的管理模式。日常工作按照分工各司其职、各负其责；接处警工作实行分班负责制，由局长、副局长分别带班，按周轮值。

二、实行考勤制度。民警必须按时上下班，接受考勤，不得迟到早退、无故缺勤，出勤情况与岗位津贴、§◎●值班费及节假日补助挂钩；迟到早退的按10元／次扣除岗位津贴，无故缺勤的按30元／天扣除岗位津贴，岗位津贴扣完后，从§◎●值班费中扣除，两项扣完为止；值班民警节假日迟到早退的从节假日补助中按20元／次扣除，无故缺勤按100元／天扣除，扣完为止。民警当班期间，如有不服从带班领导安排和调遣的，按无故缺勤处理，每次扣除100元。

三、案件审核制度。分局对案件采取双审核制，对刑事、行政治安案件分别由刑侦中队、治安科初审后，再交法制科审核，根据案件性质分别报分局或林业局行政负责人审批；重大案件实行集体讨论制度。

四、派出所考核管理。分局对派出所实行平时考核与年终考核相结合的管理模式。分别从财务管理、警容所貌、队伍建设、执法质量等方面进行综合考评（考评考核办法另行制定）。综合考评总分倒数第一的派出所，取消该单位及个人评先评优资格；对连续两年综合考评总分倒数第一的派出所，局党组将调整主要负责人工作岗位。

五、实行轮岗制度。根据工作需要，§◎●分局民警（含二级机构负责人、所长、教导员）原则上每三年轮岗一次，最多不超四年。

本管理规定适用于全体§◎●民警，以前规定与本规定不一致的，以本规定为准，从2**年*月1日起执行。

§◎●分局 **年*月18日

第三篇：办公楼内部管理规定

办公楼内部管理规定

为加强办公楼的管理工作，树立学院良好的公众形象，体现学院处室工作人员优良素质与精神风貌，维护办公区域的正常秩序，实现优质、高效、规范、安全的工作管理要求，努力创造一个良好的工作环境，特制定《学院办公楼内部管理规定》如下：

第一条要讲究卫生，不随地吐痰、乱扔杂物，室内物品要放置有序，争创无烟办公室，创建文明办公楼。

第二条要注意风纪仪表，衣着整齐，不穿奇装异服、禁止赤膊、着短裤、穿拖鞋进入楼内。

第三条不准在大楼墙壁上乱贴乱画、乱钉乱挂；要爱护公物，杜绝长明灯、长流水，损坏公物，照价赔偿。

第四条保洁人员要保持常态化卫生环境，坚持经常巡查，及时清扫；要特别注意卫生间、拖把池、楼梯底等卫生死角的清扫。

第五条严禁乱拉电源；定期检查照明、空调、风扇、电脑等电器及开关的安全运行，如有损坏要及时报修、更换。

第六条楼内指定一名主要负责人，负责办公楼整体管理工作；各部门负责人负责本部门办公场所和管辖区域的卫生及安全。

第七条楼内设置值班室，实行轮流值班，值班人员要填写值班日记，将每天情况及时记录，以备留查、存档。

第八条上班时间要提高警惕，防止外来人员入室行盗，临时离开办公室及重要场所时要注意关门。下班时各部门最后离开的人员要关闭电源、空调以及电脑设备,关锁好门窗，做好防火、防盗工作。

第九条各办公室门前悬挂样式统一门牌，方便外来人员及内部人员相关业务工作的洽谈与办理。

第十条各部门要建立办公用品台账，总务处与办公用具所属部门各持一份，要做到账物相符，清晰明确。

学院党政办公室2010年7月7日

第四篇：员工内部管理规定

员工内部管理规定

一、人事记录。

员工须将以下变更事项在变更后七天内报主管部门。、1、个人变更事项。

2、住地和联系方式。

二、个人仪表。

员工上岗服务应保持衣着整洁。男员工不可留长发，女员工的发型与化妆要端庄、清雅。制服、皮鞋、头发均须保持清洁。

三、员工证。

每位员工都要发员工证，值班时佩戴员工证上岗，并请妥善保管员工证，如果丢失，应立即报管理部门补领，并交工本费。员工在离职时须将员工证及所有物品交回管理部门，如有遗失或不交则按价赔偿。

四、制服。

上岗时制服穿着必须整洁，除因公批准外，员工不得在物业范围以外穿着制服。制服损坏或丢失，按成本价100%赔偿。员工离职时须将制服交回，否则按丢失办理。

五、值班时间。

员工必须按照本部门的工作时间表工作，不得私自变更，否则以旷工论处。

六、旷工。

员工未按照公司规定办理请、销假手续，无故不来上班的，均被视为旷工。

七、通告。

物业通告栏，未获授权人士，严禁擅自在本物业范围内张贴任何通告、告示等。

八、拾遗。

凡在本物业内所拾到的物品，不论价值多少，一律要立即交管理部门处理，并做好登记。

九、物业公司财产。

员工如蓄意疏忽，以致损坏物业公司的财产或设施，主管部门可按被毁坏物品价值扣除员工工资作为赔偿。如员工犯有偷窃行为，将会被立即开除而不给任何补偿，严重者移交公安机关处理。

十、保密。

物业公司的一切机密文件及资料要妥善保管，不得泄露给无权知道的人。

十一、其它

1、员工不能胜任本职工作的。

2、因物业公司业务业务调整或管理方针变化而产生裁员，物业公司有权裁减人员，并呈报主管部门备案。

西安爱菊物业管理有限责任公司

第五篇：结算流程

江门市耀翔实业有限公司

采购结算及付款流程

本文针对供应商结算货款，采购部报销等业务的操作指引。1.0 采购前规定:

1.1凡采购的业务，凭据均是已审批的《物料申购单》或《采购单》

1.2采购金额在300元以内的，部门负责人签批后，采购员可先行采购，总经理孔令祺后补签批；采购金额在300元以上的，总经理孔令祺签批后方能外出采购；

1.3凭已审批的《物料申购单》或《采购单》，可填写《借款单》，经采购部负责人签名后，可借支现金外出采购，借支限额最高为3千元，借支周期为一周，即一周内要清还借款，并不允许未清还借款的前提下再借支的行为；

1.4凡采购金额达3千元或以上的，要沟通供应商送货收款，不作借支外购。2.0 付款分类：

2.1 外购付款以及预付款：由采购员凭《采购单》做《供应商计划付款表》交结算员做《付款申请书》；

2.2 月结、货到付款：采购主管不用做付款计划，由结算员按《供应商付款安排表》直接做《付款申请书》。

2.3 采购部与财务部要共同协商，制定一份《供应商付款安排表》。内容包括：

2.3.1 哪些供应商要采购做付款计划，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供应商可按70%结算，哪些按100%结算；

2.3.3 哪些供应商做承兑结算，哪些做支票或汇款结算； 3.0 办理支票、汇款结算的程序

3.1 结算员正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联等，即结供应商需加附入库单结算联），交相关采购员、采购部负责人复核签名确认后，将付款申请单和票据交财务部往来会计审核。4.0 办理承兑结算程序

4.1 结算员收到各主管的通知后，逐一为各供应商办理付款申请。正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联、《承兑合同书》等），交相关采购主管及采购部负责人复核签名确认，于周一前统一交财务部往来会计审核，遇特殊情况的，可即时处理。5.0 付款签批程序及权限

5.1 签名顺序：结算员→采购部（主管及负责人）→往来会计→总经理或董事

长

5.2 往来会计于每天下午6点前完成签核当天所有付款申请，并向采购部、供

应商反馈审核情况的信息；

5.3 往来会计将已审核的《付款申请单》交相应审批权限的管理人员签名后，交出纳员，结算日进行付款。

5.4 付款审批权限：如金额在5万元以内的（含5万）：经采购经理审核后，总经理孔令祺审批，即可到财务部出纳员处办理结算手续；如金额在5万元以上的，经总经理孔令祺签名后，须经董事长孔晓燕审批方可办理结算手续。

6.0 结算付款日

6.1 出纳员逢周三做支票、汇款，货到付款的除外，逢周四办理承兑结算。遇

特殊情况的，可即时处理。

6.2 供应商如付款日发现差异的，应核对清楚确认后，于下次付款日再付款。7.0 其他费用的审批及支付

7.1 公司内部人员报销费用的，经董理长孔晓燕签批方能支付；

7.2 出纳员逢周二支付厂内员工的报销费用；

7.3 辞退人员的离职工资，实时支付。

8.0 相关表格

《物料申购单》

《采购单》

《供应商计划付款表》

《供应商付款安排表》

《付款申请单》

《承兑合同书》