海鑫资金运营正常（精选）

第一篇：海鑫资金运营正常（精选）

海鑫资金运营正常

新华网山西频道 2003-02-26 10:11:47

新华网山西频道２月２６日电

日前，中国银行闻喜县支行就向山西海鑫集团有限公司提供7000万元贷款授信额度举行签字仪式。面对有关媒体的传言，中行有关人土明确表示，在海鑫集团董事长李海仓遇害后，他们将一如既住，大力支持海鑫的发展。

日前，省外某媒体对海鑫集团资产负债状况提出质疑，并断言“海鑫公司的整个资金链条相对紧张”，海鑫累积贷款总额29．8亿元。那么，海鑫集团在银行贷款的实际情况和信用记录如何呢?记者近日通过山西省工商联对与海鑫集团有长期银企合作关系的两家银行进行了了解。

据中行闻喜县支行赵跃铭行长介绍，中行山西省分行已于去年年底与海鑫集团签订了银企合作意向，明确授信额度为5．2亿元。在此之前，中行对海鑫集团进行了大量调查、测算，各类资料的档案与整理是翔实、科学的。调查的范围深入到企业的生产班组、工人与外界协作销售单位。同时，出于慎重的考虑，对海鑫的考察，省、市、县三级银行共同参与。经过对海鑫集团的考察结果表明，海鑫集团保持着优良的信用记录。现在海鑫集团中行贷款余额为3500万元，承兑汇票5000万元。自1994年以来，海鑫集团从未有过不良信用记录。同时，该企业的现金流量或销售收入到账款具有足够的还债能力。

记者从中行提供的一份海鑫集团的财务报告发现，海鑫集团的资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周期率、存贷周期率等指标都好于中行防范信贷风险制定的标准。为此，中行与海鑫集团签订了为期两年半的流动资金借款合同，先前签订的5．2亿元授信将于年内全部落实。

山西省工商银行表示，海鑫集团是工行重点支持的优质客户，海鑫的信用等级—直保持在AA级上，贷款无逾期、无欠息、无任何不良记录。据了解，截至2002年以来，海鑫集团在工行本外币融资余额为5．06亿元，人民币贷款总额为4．48亿元，占其全部融资额的32％；美元贷款700万元，融资总额占工行贷款额的比重仅有0．62％。而且，海鑫集团在工行的所有贷款全部办理了合法有效的担保抵押手续，贷款的安全性得到有效保障。山西省工行自1993年开始为海鑫提供贷款，11年来，工行向海鑫集团贷款总额为15．5亿元，累积回收贷款10．67亿元。

在李海仓身遭不测后，山西省工行运城分行同海鑫集团管理高层就生产经营状况、今后的经营目标和金融需求进行磋商。鉴于海鑫集团目前生产经营状况一切正常，省工行对其充满信心，将继续给予支持。2月10日，13日，省工行对海鑫集团自有资金433万美元对到期的两笔进口原料信用证足

额付汇。

海鑫集团在银行的贷款究竟有多少呢?据记者从山西省工商联得到的新说法是目前贷款总额14．5亿元，省工行提供的海鑫集团2002年未经营指标显示，海鑫的资产负债率为39，8％左右。与相同规模的大型工业企业资产负债率普遍控制到60％以内并不算高。

那么，某媒体宣称的累积贷款总额29，8亿元又是怎么得来的?据银行业内人士称，海鑫集团的贷款总额计算，不应包括实际贷款余额，并且，贷款保证方式包括抵押贷款，不应重复计算，有担保或是有负债，并不是现实中发生的负债或贷款。事实上，海鑫集团有资格获得贷款的单位只有海鑫钢铁集团有限公司和现已变更的海鑫制钢有限公司，没有下属各个单价分头贷款的情况。

第二篇：鑫海简介

山西鑫海建筑机械制造有限公司简介

山西鑫海建筑机械制造有限公司创建于1988年，是一家以生产中小型建工机械、大中小修各种建筑机械、配件生产、租赁等的专业化公司。

我公司在2003年投资3000万在贫困县阳曲选址兴建生产基地，主要产品有塔式起重机、施工升降机、混凝土搅拌站、稳定土拌合站等。为了更好更快提高产品质量，我公司经过多方面努力，成功引进了世界500强企业的徐工集团，并于其展开多方面的合作.在未来发展上，我公司将成为山西工程机械生产、销售、租赁、维修、配件供应、技术服务、人员培训于一体的多功能、全方位、专业化的工程机械企业。

公司以客户至上，服务周到；质量第一，科技领先为宗旨，一如既往地回报客户，实现双方共赢。

2011-12-

1质量第一、用户至上，规范发展，注重人才，服务周到等独特的优势 经营理念：诚信第一、服务至上

服务宗旨：“顾客至上”是鑫海建机最高的服务宗旨，鑫海建机以客户满意度作为衡量鑫海建机服务的标尺，不断提升客户的满意度，是鑫海建机服务的目标。面对变化，理性对待，充分沟通，诚意配合在工作中有前瞻意识，建立新方法，新思路

创造变化，并带来绩效突破性地提高

勇于承认错误，敢于承担责任

激情--乐观向上，永不言弃

热爱工作，顾全大局，不计较个人得失

以积极乐观的心态面对日常工作，不断自我激励，并获得成功

不断设定更高的目标，今天的最好变现是明天的最低要求

敬业--专业执着，精益求精

上班时间只做与工作有关的事情，没有因工作失职而造成的重复错误 今天的事不推到明天，遵循必要的工作流程

持续学习，自我完善，做事情充分体现以结果为导向

得客户者得天下

产品与产品的差异在于细节

以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务

人才第一，追求一流，引领变革，正道经营，共存共赢

企业文化宣传口号，企业文化标语，公司文化标语口号

备注: 本套无标语设计图,文字只供学习使用,传播时请注明来自<<明网标语>>

三新二点”：新机遇、新挑战、新市场；服务只有起点，满意没有终点放我的真心在您的手心

自信、诚信；用心、创新

网内存知己，天涯若比邻

“艰苦坚实、诚信承诺、实干实效”：以艰苦的作风打拼坚实的企业基础；以诚实的信念承诺一流的企业服务；实干的精神创造高效的企业业绩

“三学二创一开拓”：学政治、学文化、学技术；创企业经济效益、创电信一流服务；灵活经营，开拓点心发展新思路

开拓、创新，立足市场求发展；优质、高效，用心服务为用户

精彩源于电信 创造自在生活

贵族化的品质 大众话的生活

勤思巧干苦攀，风逆我自昂扬；创新创收创业，我誓更创辉煌

物美价廉、沟通无限

需求万变、努力不变

以市场为导向、以网络为基础、以人才为根本、以发展为前提

用心才能创新、竞争才能发展

优服务、高效益、大发展

和谐创新、开拓市场、团结拼搏、共创未来

企业和市场同步、管理与世界接轨

诚信、高效、创新、超越

爱岗敬业、求实创新、用心服务、勇争一流

团结、拼搏、务实、高效

敬业、创新、务实、高效

创新、创业、创辉煌

超越自我、追求卓越

效益源自创新

诚信高效、服务用户、团结进取、争创效益

全心全意传递祝福，尽职尽责开拓创新

爱岗敬业、开拓进取、创新服务、放眼未来

学技术，提供优质服务；讲高效，以行动让用户满意；扩宣传，开拓市场新局面；建制度，树立企业新形象

以人才为根本，以市场为导向，以质量为保证，以服务为宗旨

节约、团结、求实、创新

讲团结，发扬团队精神；重科技，以科技促发展；强管理，向管理要效益“一个基础，两个实现，三个提高”：以网络为基础；实现企业业务量目标，实现企业人均产值目标；提高企业市场竞争力，提高企业品牌效应，提高员工待遇勇创一流、勇创新高

敢于竞争、善于竞争、赢得竞争

用一流的待遇留住一流的人才

团结、敬业、奉献、创新

创建南电网络，追求美好生活

创造更新、更全、更强、高速的电信网络

用我们行动连接你我他

我们网络永不堵车

团结奋进、开拓创新、拼搏向上

信誉为本、服务是根、扶掖人才、敬业荣群

爱党爱国、遵纪守法、求真务实、开拓进取

诚实守信、灵活应变、不屈不挠、勇于创新

热情服务、转变观念、增强知识、迎接挑战

“高、真、无、优”谐音为“高枕无忧”：即工作高效、服务真诚、无私奉献、优质服务

励精图治，蓬勃向上，夯实企业文化底蕴，创文明新业绩，建一流企业精神高质量服务，高技术创新，高速度发展

与时俱进、拼搏向上、团结务实、争创一流

团结协作、奋斗创新、服务用户

与时俱进、开拓创新、心系南电、中部崛起

办实事、求实效，创一流服务品牌，树完美企业形象

振奋精神，开拓进去，内聚人心，外树形象

客户至上，技术争先，团结协作，求真务实

以拥护为中心，以市场为导向，全方位提高服务水平

求发展，中实效，一切为了企业利益；树形象，创一流，一切为了用户需要积极深化改革，迎接市场竞争；肩负发展重任，再铸南电辉煌

客户是上帝，是企业衣食父母，客户越多，企业越兴旺

社会企业的发展，离不开你我千里之遥近在咫尺，精彩人生共架桥梁—腾飞的中国电信

飞奔的骏马，腾飞的电信

自尊、自信、自强，做企业信任；开拓、进取、创新，创企业辉煌用户需求就是企业所追求

传递世间情感，共创人生精彩—中国电信伴你走过每一天

高新技术让我们解决问题，优质服务让我们处理问题

为企业多做一点，为客户多想一点

企业发展，服务为本；优质服务，诚信为本

“三创、两爱、争一流”：机制创新、管理创新、技术创新；爱公司、爱岗；一流的技术、一流的管理、一流的服

只争朝夕，做好实事，锻造精品，把事做实

客户是效益、人才是财富、服务是生命、管理是未来

“三创三争三赢”：创高效、创精网、创一流服务；争奉献、争先进、争做南电明珠；赢机遇赢挑战赢入世更辉煌

以服务为基础，以质量为生存，以科技求发展

开放创新、克俭奉公、城市守信、善谋实干

以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新

我们的追求是：更快、更好、更新、更精

客户至上，服务周到；质量第一，科技领先

2011-11-30

第三篇：鑫海幼儿园报告

鑫海幼儿园报告

尊敬的开远市市教育局领导：

鑫海幼儿园在2008年5月向开远市教育局递交了筹建请示，便于同年9月25日给予批示同意在羊街乡红土村民委员会原柏棕小学校址筹建鑫海幼儿园,2009年3月正式投入使用。在这几年里我园在学校和上级主管部门的重视、支持下，全园教职工内强素质，外塑形象，精心培育幼儿，给孩子创造优质的教育环境。为推动农村学龄前儿童幼教事业快速发展做出了贡献，实现了幼儿教育的社会化。

一、基本情况

我园地处羊街乡红土村民委员会原柏棕小学校址。全园占地近6000平方米，建筑面积1200平方米，绿地和种植面积3400平方米。全园现有3个班，在园幼儿108名。教职工11名，教师、保育员5名、司机2名、保安1名、厨房工作人员2名。教职工队伍中2人大专毕业，大专在学1人。园领导班子2人(园长1人，副园长1人)，并取得园长岗位培训证书。

二、主要工作及成绩

建园四年来，我园始终以《幼儿园教育指导纲要》和《云南省幼儿园基本要求》为指导，始终秉承让“孩子开心，家长放心”的办园宗旨，确立了“团结勤奋、务实创新”的园训，形成了“心中有目标、眼中有孩子、处处有教育”的园风。努力开创了幼儿教育的崭新局面。尽管在办园的过程中历尽艰难坎坷，经历了群众对我鑫海办园的怀疑、信任、满意再到大力支持的创园过程。个中滋味只有亲历其中才能够体会。可无论是在群众怀疑的初创阶段，还是在群众满意并大力支持的今天，我们的办园信念却从未动摇，那就是“尽我们所能，办好幼儿园，为父老乡亲服好务，让每个幼儿在我园能够快乐、健康、幸福的成长！”在这几年里我们成功举办了亲子活动、画展、《我爱妈妈》母亲节活动及消防叔叔陪我庆祝六

一、我和爷爷、奶奶过大年等年会、重阳节的日子，爸妈陪我进菜园等特色活动，让幼儿得到展示自己的空间，让教学走出教室也能取得好成绩。同时也让家长了解幼儿园建立了平台更为农村父母解决了后顾之忧，让每一位农村幼儿都能得到像城里孩子一样的教育及发展。也正因为如此，我们才赢得了群众的信任，把孩子送入我园，也正因为群众的信任，我们才倍感肩上的担子沉重，才有了一定要办好幼儿园，竭尽全力做好幼教工作回报家长的动力。

三、抓好园干和园舍建设

加强幼儿园领导班子建设，培养教育骨干，并充分调动其工作积极性、主动性，开源节流，循序渐进，不断改善幼儿园办学条件，是我们建园之初的第一要务。俗语说，一个好校长，就是一所好学校，同样的道理，一个好园长，就是一所好幼儿园。通过学习考察，另外我园以市教育局第三幼儿园结成帮扶对象，在市三幼园长的帮助下，我园在各方面都得到了很大的提高，特别是在教育教学方面让我园老师受益良多。我们坚持以园务会，幼儿本身的常规习惯作为教研为主线，实行分级管理，做到一层抓一层，层层抓落实。幼儿园每学期都要对工作进行两次专门调查，一次是幼儿园家长满意度的工作调查，一次是，对幼儿园教育教学工作存在困难与问题的集中调查。以加强学校对幼儿工作指导于支持的针对性。一方面，我们以促进幼儿体、智、德、美全面和谐发展为目标，制定幼儿发展计划，围绕保教工作这一中心环节开展活动。坚持定期对每个幼儿的各方面发展进行评估，并及时反馈给家长并加以沟通，以期达到家园共育的效果。另一方面，我们坚持开展系列比赛活动，如：各班特色展示、教师能力活动评比、幼儿舞蹈、美术比赛等。通过开展活动，促使教师切实加强教学研讨，提高教学质量，促进幼儿全面发展。

我认为只要是对幼儿身心发展有益的、有利于的、对幼儿园可持续发展的，我园就会想尽办法去尝试，去开发，真正做到让“孩子开心、家长放心”的目标。

四、资金投入情况

2008年6月自筹资金30万元开始动工新建了幼儿教室、睡室、幼儿活动场地以及幼儿园围墙。

2009年为了满足幼儿能够拥有一个好的入园需求，并做好幼儿园的卫生保健工作，投入6万元作为幼儿玩教具的配置，专门配置了饮水机、消毒柜、口杯架、毛巾架。

2010年投入了2万元重新配备了幼儿教学用椅及桌面玩具，为教学方便每班添置电视机、VCD、教师宝。

2011年再次投入8万元对幼儿园内外墙面、活动场地进行了美化、厨房进行了重新装修，为了防止幼儿跌伤，在玩具区域建订购了塑胶草坪。2012年3月为了幼儿的安全，我园又投入2万多元为每班教室、睡室、活动场所、前后大门都安装了监控设备，确保幼儿园无死角无盲区全方位地监控每一名幼儿，做到快乐齐分享安全我掌握的可靠环境。

2012年5月为鑫海自身的办园特色的得以体现又再次投入13万元建立了蔬菜大棚以及种羊的购买。建立幼儿园种植区（鑫海小农场）为幼儿设立班级小菜园、并进行适当引导操着。为的是遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保证幼儿健康快乐的成长。也是利用我园自身的资源优势，创造让幼儿到大自然中去体验、去发现新鲜事物的条件。在体验中受教，在发现与探索中增长知识。更为了预防农药蔬菜流入幼儿园食堂，确保了蔬菜、水果的安全性。

以上是鑫海这些年的资金投入使用情况，这几年来，我们省吃俭用，艰苦办园，从2008年第一笔自筹资金30万元开始动工到现在，先后共自筹资金投入60余万元都用于园舍建设和设备设施的配备与充实。这不仅是为了幼儿园能有好的生源，更是为了保证幼儿素质的全面发展，在幼儿园在园舍设备上，我们从无到有，从40多人，发展到如今的100多人，为农村我们幼儿提供了一个好的学习游戏环境更为农村家长解决后顾之忧。

五、今后的计划

（一）在孩子们拥有一个好的成长环境的同时，我想把现在的鑫海幼儿园建设成为一个拥有自己特色，“以农村形式为主的示范园”“普惠园”。充分发挥我园自身的优势，把建立好的农牧场充分的利用起来，让幼儿从以前的“圈教”形式，转变为“圈教与放教”相结合；把重在知识的准备，转变为重在良好生活习惯的培养以及激起生活兴趣的培养，杜绝小学化；把从课堂教学为中心转变为以活动游戏为中心，让学前教育办成幼儿全面的启蒙性教育，在健康、语言、科学、社会、艺术五个方面给幼儿打好基础，做好幼小衔接的准备。

（二）充分利用城市资源，让和开远市第三幼儿园的帮扶更加紧密。把它建立成为农村孩子跟城里孩子的沟通桥梁，让孩子们在了解城里孩子方面也有相互交流的平台，同时也利用我园的优势加强农村孩子的展现自我的能力与自信心的培养。

例如现在我园跟三幼结成帮扶对象，对于城区的孩子而言，接触农作物与家禽的机会就还少，大半都是煮熟了的样子，而以和灵活性的动物去接触、去体验、也许就机会，大部分孩子都是在书本图片上、跟老师的解说下去认识，但是鑫海的孩子们天天都拥有这样的机会，只要孩子们来到鑫海就让我们的小导游、小小农科员带领着他们去农牧场真真切切的体验种植、采摘、喂养的乐趣，这样更能增长孩子们的知识。

六、存在的困难

1、我园目前面临最大的问题就是教育用地以及资金短缺。

2、扩建幼儿教学楼。

幼儿园建设离不开持续的投资和健康良性的发展，但是由于我园的教育用地属于租赁形式限制了长远的发展，在加上现在村民想征用幼儿园空的地作为村民的活动中心，这严重的影响了我园的生存问题，同时也制约了我的投资欲望，在没有定心丸的投资路上现在的我迟疑了，在给予别人关爱的同时自己要有能力付出，而我的付出换来的却是幼儿园的生存危机。现在我想扩大幼儿园的规模但由于资金以及土地产权这个绊脚石卡住了我的想法，我是想投不敢投，投资到时土地有问题钱打了水漂，不投资又限制了我园的发展，在这左右为难的时刻，我想到了市教育局。所以我恳请我们开远市市教育局领导给予鑫海支持与帮助，孩子是我们明天的希望，紧紧靠我一个人是难已完成的，只因我是一个地地道道的农村孩子了解农村孩子在别人眼中是什么样子的，所以希望我们农村的孩子不在是别人眼中只会玩泥巴、没有教养的孩子群体，作为一名幼儿园教师更是园长妈妈的我、再次请求我们各级领导把关爱留给我们农村的宝宝，让我的这一百多个孩子们拥有一个健康快乐成长的幸福乐园为谢！

申请园所：鑫海幼儿园

申请人： 高艳霞

申请日期：2012年12月

第四篇：资金运营管理制度

资金运营管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度

第二条 本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。

第二章 现金管理

第三条 本公司现金由财务部负责管理，现金管理应严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额；特殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措施确保现款安全；使用的保险柜应定期进行密码更改，保险柜钥匙要妥善保存。

第四条 必须加强对现金收入的管理，不得以收入的现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。

第五条 相关部门发生现金收付业务后，由财务部负责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现金送存银行。

第六条 因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，原则上旧账不报新帐不借，所有个人因公借款均需统一使用专用借据。

第七条 合理控制现金支付的范围。依据《现金管理暂行条例》，允许在以下范围内使用现金：

1、员工的工资及津贴；

2、个人的劳动报酬；

3、各种劳保福利费及其国家规定的对个人的其他支出；

4、支付给员工的差旅费、市内交通费、邮电通讯费；

5、支付不足转账起点的零星款项；

6、其他由中国人民银行确定支付现金的支出。第八条 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给集团外的单位超过1000元的，原则上需采用转账方式，不得用现金支付。特殊情况超出规定限额的，必须经财务主管人批准。

第九条 出纳人员应逐日登记现金日记账。每天工作日结束之前，出纳人员必须清点库存现金，并与现金日记账结存额核对相符，同时编制现金盘点表。月底结账时，必须做到现金日记账和总账余额相符，做到日清月结，确保账款相符，账账相符。

第十条 财务部负责人应不定期地会同出纳对库存现金进行清点，检查结果以书面形式存档。第十一条 现金出现盘亏、盘盈的情况，在报有审批权限的管理层审批后，总账会计根据批示意见作出相应的会计处理。

第十二条 现金管理内部控制：

1、不准白条抵现；

2、不准私人借支公款；

3、不准单位之间相互借用现金；

4、不准造假用途套用现金。

5、不准用银行账户替其他单位或个人存入或支取现金；

6、不准保留账外公款或公款私存，不准设立小金库。

第三章 银行存款账户管理

第十三条 本公司在开立银行存款账户前，应填制开户申请书，申请书应载明拟开户行、账户、开户原因、财务部意见和主管领导意见，并经本公司财务部负责人审核，总会计师批准后办理开户手续。

第十四条 严禁出租、出借公司银行账户。

第十五条 凡本公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设。

第十六条 根据实际需要，公司开设项目资金专户。关于项目建设的资金要拨付到这个专户，工程款、监理费等基建费要按照招标文件的规定通过这个专户进行支付，确保项目资金的专户储存、专项核算。

第十七条 财务部应严格按照规定对公司的银行存款账户进行分类管理。财务部负责人每年定期检查银行存款账户的分类管理状况。

第十八条 公司管理层应当定期检查、清理银行账户的开始及使用情况，发现未经按规定审批擅自开立账户或者不按规定及时清理撤销银行账户的问题，应及时处理并追究有关责任人责任。

第四章 银行存款业务及余额调整管理

第十九条 送存银行的款项，应填制“缴款单”，连同现金或转账凭证等送存银行，并根据“缴款单”或“银行收款通知”登记入账。

第二十条 到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根和结算凭证付款联登记入账。

第二十一条 出纳人员一般情况下不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，必须先填写申请单，经所在部门领导签署意见后，报本公司领导批准，财务部门应在支票上写明日期、用途，并注明最高限额。

第二十二条 出纳人员应定期与银行核对存款余额，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应及时交由总账会计逐笔核对借贷发生额和余额并编制“银行存款余额调节表”，发现记账错误，要立即更正。

第二十三条 对于“银行存款余额调节表”中造成余额不符的原因，总账会计根据财务部负责人及有审批权限的管理层的批示意见，对会计分录进行调整。

第二十四条 本公司对收付款项的结算，要依据《票据法》、《支付结算办法》等相关制度并结合自己的实际情况制定一种或几种结算方法，对采用的结算方法要有详细的操作程序，以保证本公司存款资金的安全完整。

第二十五条 各种有价证券、支票、印鉴管理：有价证券由出纳员专人保管，由其他会计人员核对并做好备查簿。支票由出纳员每日登记支票收支备查簿，对支票存根联或作废支票均应妥善保存，不得擅自撕毁；印鉴保管由财务负责人和出纳员分别负责，坚持“印鉴分开、账款分管”的原则。

第二十六条 出纳人员每周应及时编制“现金收支周报表”与“银行存款收支周报表”，经财务部负责人审核后报总会计师、总经理或董事长。

第五章 往来款项管理

第二十七条 往来结算管理主要是指对预付账款和应付账款、专项应收款和专项应付款、应收账款和预收账款的管理。第二十八条 关于往来款项的管理，公司应以财务部为主管部门，各部门按照逐级负责的原则，建立往来款项形成过程中各环节的责任和内部控制制度，明确相关部门和岗位的职责、权限。

第二十九条 预付账款、应付账款以及专项应付款 预付账款是指按照购货合同或协议预付给供应单位的货款。应付账款是购买材料或接受劳务应付而未付给供应单位的款项。专项应付款核算本公司收到集团拨入的用于基本建设项目的专项资金。应根据收到的款源和单位设立明细账户。

财务部应凭采购部门对外签订的有效经济合同或协议办理预付、应付款项，有效经济合同应符合下列原则：

1、遵守国家法律，符合国家政策；

2、贯彻平等互利，协商一致、等价有偿的原则；

3、合同主体合法，内容真实；

4、所签合同或协议必须包括标的、数量和质量、价格和酬金、履行期限、履约地点和付款方式、违约责任等条款。

第三十条 财务部支付款项时应对合同执行情况进行核查，对有关部门和经办人履行合同的进行调查分析，并向有关领导提出情况报告。

财务部应根据资金状况，合理安排资金，按计划安排预付、应付款项。

本公司要及时与集团财务部门核对拨入的工程款，发现错误及时调整，保证合并会计报表抵消的正确性。

第三十一条 应收账款、预收账款和专项应收款 应收账款是指销售产品或提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款是按合同约定向购货单位或接受劳务单位预收的款项。“专项应收款—工程拨款”专门核算集团向本公司拨付的用于基本建设项目工程的专项资金。

第三十二条 对其他应收款的管理

1、其他应收款主要指应向员工收取的各种垫付款项。财务部负责在规定的时间内办理收款手续；财务部有权对借款滞报人员，通知其及时报账。

2、工作人员因公出差或工作需要须备用现金的，应填写借款单，注明使用时间用途，经领导批准后方能借用公款。借款金额应严格控制，不得超过工作范围多借。

3、借款人员必须及时还款或将取得的合法票据到财务部报销，一般情况下当月结清，特殊情况下于次月办理完毕，但最迟不得跨年。

第三十三条 财务部应当按照实际需要设臵各种往来款总账、明细账。各类往来款的明细账均应按照每一客户设臵。第三十四条 财务人员应当每月核对明细账、总账，如有差异应当及时查找原因予以纠正。

第三十五条 期末财务部应当编制往来款对账单，发送至本公司和客户，主动进行账款核对，属于集团内部合并报表范围的企业，应作好内部往来业务的合并抵消处理。同时对于核对差异及时查找原因，必要时进行账务调整。

第三十六条 财务部应当指定专人负责，定期编制应收款项账龄分析表，供相关人员催收款项，并评估各类应收款项的可收回性，以此为基础根据本公司的管理办法和会计政策计提坏账准备。

第三十七条 对于长期挂账的应收款项，财务部应当责成原来的责任部门组织专人负责进行清理，查清事实责任到人。依据法律收不回的款项、费用，经调查确认为坏账的，应书面报告本公司财务部负责人、总会计师，核准后按有关法定程序向有关部门申办坏账损失的审批手续。

第三十八条 长期挂账的应付账款，如确实无法支付，经领导批准转入“营业外收入”科目。

第五章 其他货币资金管理

第三十九条 其他货币资金是指除现金、银行存款以外的各类货币资金，由于存入地点、用途不同，财务需单独核算。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、定期存款单、信用证存款、信用卡存款等。

第四十条 财务部应分别设臵明细账，其他货币资金按有关会计制度规定进行管理。

第四十一条订。

第四十二条 第六章 附则

本制度由财务部负责制定、解释、及修本制度自发布之日起开始执行。

第五篇：鑫海金工实习报告

答应过大家的要把我的实习报告给大家看看，索性传上来了嘿嘿下面是封皮未命名.jpg

一、实习目的期待已久的电子工程学院金工实习终于开始了，“金工实习”是一门实践性的技术基础课，是高等院校工科学生学习机械制造的基本工艺方法和技术，虽然我们是电子专业，但是完成工程基本训练也是我们重要的必修课，鑫海金工实习报告。它不仅可以让我们获得了机械制造的基础知识,了解了机械制造的一般操作,提高了自己的操作技能和电子制作的动手能力,而且加强了理论联系实际的锻炼,提高了工程实践能力,培养了工程素质。对我们来说,金工实习更是一次很好的学习、锻炼的机会,甚至是我们生活、工作态度得到很好教育的一个机会！我们主要进行了磨工、铣工、车工、铸工、焊工、钳工、特种加工等项目的实训，我学到了很多课堂上无法学到的宝贵知识，也增强了我的操作动手能力与解决现实问题的能力，实习不但给我们提供了非常多的亲自动手机会，而且在师傅们耐心仔细的指导下，又保证了我们能够安全正确的进行操作，并通过自己的不断练习最终掌握这些工艺。同时也使电子类的我们硬件设计方面的能力稳步提升，我想这也是工科类进行金工实习的主要目的吧。

二、实习内容上午进行了安全教育课，大量的安全事故听得我们冷汗涔涔，惊惧不已，从铣削车间出来的我们以为机床不过如此，不会有什么危险，这一天我们才深刻认识到冷冰冰机器的可怕之处，当你按规矩操作时它是神兵利器，当你随意散漫时，它就会带给你惨痛的教训。尤其是车床本身结构和较铣床操作比较复杂，如果不按正确的操作规程，哪怕是一个无意的动作、一个不合适的站位、一次注意力的不集中，都随时可能导致意外的发生，比如飞刀、飞工件、飞卡盘扳手等各种极其危险的事故。第一项：数车(数控车床是数字程序控制车床加工的简称)车床对于我来说，虽说不是很熟悉，但是在网络视频上还是见到过的，今天的数控车床跟普通的车床差不多，只是多了一个电脑控制器，复杂了不少。我们首先是听老师讲解车床的使用知识及编程要点，接着就开始设计程序了，虽然程序看起来很简单，但编起来很麻烦，也出了不少错，经过不断的修改后，终于把需要加工的零件的程序做好了。毕竟在实验室弄些程序方面的东西，大家都很关注我的进展，众望所归，我们组第一个完成了要求，我们车的是一个球型座。第二项：电弧焊(这个我太熟悉了，二叔是专搞这个的，大哥家也有焊机)焊条手工电弧焊在我们日常生活比较常见的，但是没有操作过，经过老师生动的讲解，我们认真的听老师讲解，我们很容易就掌握了要点，电弧焊主要是三点，第一点是引弧，第二是速度要掌握好，第三焊接时的角度。我们带着厚厚的手套焊接，原来火花是不伤人的。弄弄的烟气真的很呛人啊，不过还好我们顺利的完成了老师交给的作业，实习报告《鑫海金工实习报告》。第三项：钳工(之前大家说最累，我还不行，这次真的领教了)考验人的一天终于开始了，今天的项目钳工，上午老师细致的讲解了钳工的基础知识，然后下达任务就是按照图纸，回忆自己的机械制图的知识，制作一柄小锤子，看了老师拿到样品，自己心里就暗示自己必须要做的比老师的漂亮，我是一个完美主义者，所以对自己的要求真的很苛刻。拿到方铁，心里还在笑，就这么一块小铁，弄个小锤子简单。钳工的所有工具我的很熟悉，各种搓具的使用以及钢锯的使用，不过磨着磨着我“哭了”，磨下去0.5mm都需要很长一段时间，也许是很久的没干体力活的原因吧，真的感觉很累。由于和女孩子一组，所以进度不是最快的，但是图纸已经在我心。锤子头即将完工时，大家都给老师看，哈哈哈我笑了，最快的几组都没弄懂图纸，磨错了，于是我加紧脚步，顺利的第一个按要求成功完成任务。大家都用异样的目光看着。第四项：磨工只进行了磨工知识的学习，没进行什么任务的完成，简单了解了一下磨床的知识及使用。第五项：铸造(铸造是指熔炼金属。制造铸件，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得一定形状和性能铸件的成型方法)今天是也是非常累的一天，也是最脏的一天，用泥按模型做成一个跟模型大小一样的中孔，当泥土干了以后，就可以从预先准备好的孔中注入铝水，做出和模型一模一样的铁工件，没办法，做沙模又成了典型，老师告诉大家：大家按照刘长辉的标准做就可以了(心里还是美滋滋的)，经过一番努力我们的沙模做好了，浇铸ok，成功完成了铸件。今天掌握了铸造的基本知识，以后有机会接触这工种，一定会做淂比现在出色。第六项：车工(今天是普通车床)和数车相比就是没有电脑自动控制，都是通过人手工操作，多的没什么说的了，我们顺利的车了一个自己的小锤子柄。第七项：铣工细致听老师讲解了铣工的基础知识，我们就进行了今天的锤头方铁的制作，和之前的项目比，技术含量不高，但是需要主意的就是安全事项。第八项：特种加工(美女老师的课，大家都期待已久了)今天主要是学习了线切割机的基础知识及使用，还介绍了激光绘图的一个机器，做出来的小工艺品很帅气，我画的是个苍鹰，费了一下午功夫弄的文件，老师说打不开，我哭了。

三、实习心得身为大学生的我们经历了十几年的理论学习，不止一次的被告知理论知识与实践是有差距的，但我们一直没有把这句话当真，也没有机会来验证这句话的实际差距到底有多少。金工实习给了我们一次实际掌握知识的机会，离开了课堂严谨的环境，我们感受到了车间中的气氛。同学们眼中好学的目光，与指导教师认真、耐心的操作，构成了车间中常见的风景。就在课堂中的我们感受到了动手能力重要性，只凭着脑子的思考、捉摸是不能完成实际的工作的，只有在拥有科学知识体系的同时，熟练掌握实际能力，包括机械的操作和经验的不断积累，才能把知识灵活、有效的运用到实际工作中。我国现行的教育体制，使得通过高考而进入大学的大学生的动手实践能力比较薄弱。因此，处于学校和社会过渡阶段的大学就承担了培养学生实践能力的任务。金工实习就是培养学生实践能力的有效途径。哈哈书面一套一套的啊鑫海老板晕你丫的对我是各种称呼啊，：funk：：funk：：funk：：hug：可以专门给鑫海开个金工实习系列报告帖了可以考虑啊哈哈哈，怎么样大鱼满足你要求了吧俺么那个权限你得请示领导呵呵充实的实习生活辛苦了娃金工实习好像我也有过！恩领导的任务也交给你了