中国阳光投资集团有限公司管理制度目录

第一篇：中国阳光投资集团有限公司管理制度目录

中国阳光投资集团有限公司管理制度

目录

1.中国阳光投资集团有限公司母子公司管理制度

2.中国阳光投资集团有限公司重大决策制度

3.中国阳光投资集团有限公司运营监控管理制度

4.中国阳光投资集团有限公司投资收益分配管理制度

5.中国阳光投资集团有限公司投资管理制度

6.中国阳光投资集团有限公司项目库管理办法

7.中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法

8.中国阳光投资集团有限公司办公室管理制度

9.中国阳光投资集团有限公司印信管理制度

10.中国阳光投资集团有限公司文件与档案管理制度

11.中国阳光投资集团有限公司固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法

12.中国阳光投资集团有限公司会议管理办法

13.中国阳光投资集团有限公司机动车与驾驶员管理办法

14.中国阳光投资集团有限公司计算机网络系统安全管理制度

15.中国阳光投资集团有限公司财务管理制度

16.中国阳光投资集团有限公司预算管理办法

17.中国阳光投资集团有限公司现金管理制度

18.中国阳光投资集团有限公司支票管理制度

19.中国阳光投资集团有限公司财务档案管理制度

20.中国阳光投资集团有限公司固定资产管理实施办法

21.中国阳光投资集团有限公司发票管理制度

22.中国阳光投资集团有限公司本部费用报销制度

23.中国阳光投资集团有限公司内部审计管理制度

24.中国阳光投资集团有限公司外派人员管理办法

25.中国阳光投资集团有限公司员工异动管理办法

26.中国阳光投资集团有限公司总裁特别津贴办法

27.中国阳光投资集团有限公司员工考勤制度

28.中国阳光投资集团有限公司员工奖惩制度

29.中国阳光投资集团有限公司员工福利发放办法

30.中国阳光投资集团有限公司员工档案管理办法

31.中国阳光投资集团有限公司员工培训办法

32.中国阳光投资集团有限公司员工招聘管理办法

33.中国阳光投资集团有限公司行政处罚管理制度

第二篇：中国阳光投资集团有限公司现金管理制度

中国阳光投资集团有限公司现金管理制度

第一条 为严格公司现金收支管理，特制定本制度。

第二条 公司可以在下列范围内使用现金：

1．职员工资、补贴、奖金；

2．个人劳务报酬；

3．出差人员必须携带的差旅费；

4．结算起点以下的零星支出；

5．总裁批准的其他开支。

前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。

第三条 限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现金。

第四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结

算方式，不得使用现金。

第五条 日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。超额部分应存入银行。

第六条 会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提

取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

第七条 会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额

由总裁批准后提取。

第八条 公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借

款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审核，交主管行政的副总裁批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第九条 符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报

销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，总裁或主管行政的副总裁批准后由会计员支付现金。

第十条 发票及报销单经总裁或主管行政的副总裁批准后，由会计审核，经手人

签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第十一条 工资由会计员依据人力资源部提供的核发工资资料编制职员工资

表，交主管行政的副总裁复核后，送总裁签字，会计员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第十二条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时

间、天数无误并报主管行政的副总裁复核、签字，填制凭证，交出

纳员付款，办理会计核算手续。

第十三条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总裁签字，会计审核有关凭证后交会计员办理汇款。

第十四条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐目应当日

清月结，每日结算，帐目相符。

第十五条 现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支

票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责任人负责。

第十六条 会计员不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库

存现金，不得以任何理由套取现金。

第十七条 公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行

或将公款挪作它用，私人不得借用公款。

第十八条 单位之间不准借用现金，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个

人存入或支取现金。

第十九条 本制度由资金管理部负责解释。

第二十条 公司总裁办公会决定本制度的修改与补充。

第二十一条 本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。2

第三篇：中国阳光投资集团有限公司办公室管理制度

中国阳光投资集团有限公司办公室管理制度

一、行为

第一条 严禁在办公室大声喧哗，谈论与工作无关的事物。

第二条 办公室内可以就工作问题进行讨论与争论，但严禁因个人事物争吵。

第三条 遇公司客人来访时，要礼貌谦让。

第四条 禁止将私人客人带入办公区域（前台不包括在办公区域内）。

二、着装

第五条 员工在上班时间内要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。

第六条 男职员的着装要求：着西装或衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子

或不系袖扣；不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。

第七条 女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫、无袖无领的上衣

或其他有碍观瞻的奇装异服。

第八条 部门经理以上员工办公室内要备有西服或套服，以便有外出活动或重要

业务洽谈时穿用。

第九条员工上班应注意将头发梳理整齐，男职员发不过耳，并不准留胡须；

女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

三、卫生

第十条 不准在办公室及大门门口的楼道内吸烟.第十一条 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生

之垃圾、污垢或碎屑。

第十二条 各工作场所内，严禁随地吐痰。

第十三条 垃圾、污物、废弃物等应放置于所规定的场所或箱子内，不得任意

乱倒堆积。

第十四条 员工的办公桌面要保持整洁，文件、文具要摆放整齐。

四、电话

第十五条 本公司的电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不

提倡员工在公司内打私人电话。

第十六条 接听电话要用话简炼、清晰，回话礼貌、耐心。

第十七条 不得用办公电话长时间聊天，通话时要注意音量，尽量不打扰他人

工作。

第十八条 总机电话铃响后三声内要接听。个人办公桌电话响铃五声内要接听。

如员工长时间离开坐位应告知前台。

五、计算机

第十九条 输入计算机的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。第二十条 员工采集的公开信息或各部门保存的公开资料要及时予以共享，共

享时应设定为只读。

第二十一条 员工要科学地采集、输入、输出信息资料。为集团领导和有关部门

决策提供信息资料。采集、输入信息资料以及时、准确、全面为原则。第二十二条 员工应爱护各种设备，降低消耗。对各种设备应按规范要求操作、保养。如发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

第二十三条 严禁个人在计算机内安装游戏软件。

第二十四条 员工要有防计算机病毒意识。软盘或其他电子存储介质在使用前，必须确保无病毒。

第二十五条 员工每月要用杀毒软件清除病毒一次，如查到不能处理的新型病毒，要及时通知总裁办公室。

第二十六条 任何人未经计算机使用人同意，不得使用他人的计算机。

第二十七条 除专门负责硬件维护人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机

或相关设备。

第二十八条 员工要确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。

六、保密与安全

第二十九条 保守公司的秘密，不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

第三十条 应增强消防意识并有安全防火的责任和义务。

第三十一条 离开办公室前检查各自的办公桌，并将所有锁锁好。要关闭本人所

有电源设备的电源。

第三十二条 最后离开办公室的人员要检查并关闭所有公共部门的电源（传真机

除外），关闭空调，关好窗户，要将办公室房门锁好。

第三十三条 本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总

裁办公室负责解释与实施。

第四篇：中国阳光投资集团有限公司发票管理制度

中国阳光投资集团有限公司发票管理制度

第一条 为加强公司发票管理，维护经济秩序，有利于公司经济核算，根据财政

部颁发的《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 发票种类。目前，我公司须使用的发票共有四种：

1．增值税专用发票

2．工商企业资金往来专用发票

3．商业零售税票

4．服务业统一发票

第三条 发票的管理

1．发票须由资金财务部指定专人保管，所有发票应一律视同现金妥善保管。

2．增值税专用发票，根据国家现行规定，每本发票使用时间为两个月（两

个自然月份），过期即应注明作废，上税务部门购领新发票时应携带旧发票以备查验。

第四条 发票的使用范围

1．增值税专用发票，适用于购货方为一般纳税人，可抵扣进项税额的各类

物资的销售。

2．商业零售发票，适用于购货方为小规模纳税人或直接消费者，不可抵扣

进项税额的各类物资的销售。

3．资金往来发票，适用于往来款项（如预收款、借款、还款、投资收益等）

资金收妥的凭据，不可作为报销凭证使用。

4．服务业专用发票，适用于咨询、代理等提供服务业务的各项收入。以上发票不得超范围使用。

第五条 发票的使用要求

1．字迹清楚，不得涂改。

2．项目填写齐全，内容正确无误。

3．不得拆本使用发票。

4．汇总填开专用发票，必须附有销售方开具并加盖发票专用章的销货清单。

购货方应索取销货清单一式二份，分别附在发票联和抵扣联之后。

5．销售货物并开具专用发票后，发生退货或销售折让，若购买方未作帐务

处理，须将原发票联和税款抵扣联退还销售方，作废处理。属于销售折

让的，销货方应按折让后的货款重开专用发票；若购买方已作帐务处理

无法退回原发票，购买方须取得当地税务机关开具的进货退出或索取折

让证明单位送交销售方，作为销售开具红字发票的合法依据，销售方收

到证明单后，根据退回货物的数量，价款或折让金额向购买方开具红字

专用发票。

第六条 罚则。对发票违章行为的直接责任人，应按《中华人民共和国发票管理

办法》及国家、地方政府相关法律规定予以处罚。

第七条 本办法由资金财务部负责解释。

第八条 本办法由中国阳光总裁办公会决定修改与补充。

第九条 本办法自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。

第五篇：中国阳光投资集团有限公司投资管理制度5-新华信

新华信

中国阳光投资集团有限公司投资管理制度

一、总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《中国阳光投资集团有限公司章程》制定本制度。

第二条 投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机

制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础

之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。

第三条 投资管理是指中国阳光投资集团有限公司（以下简称中国阳光）对本部

及所属全资、控股、参股企业的投资行为从立项、论证、实施到回收投

资整个过程实施的管理。

第四条 投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服务

相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。

第五条 建立和完善投资项目的产权代表责任制度，是投资管理的主要形式，论

证、审议、监控是投资管理的主要内容。

第六条 中国阳光设投资决策委员会，投资决策委员会是中国阳光的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，投资决策委员会在董事会授权范围内有

权最终决定或否决公司投资。

第七条 中国阳光设投资管理部，投资管理部是中国阳光实施投资管理的职能部

门，其主要职责是：参与制定中国阳光中长期产业发展规划和投资

计划；负责中国阳光本部投资项目的策划、论证、实施与监管；负责所

属企业投资项目的审查、登记和监控。

二、投资

第八条 投资是指企业通过运用企业自有资产收益、企业自有资金、银行借贷以

及其他渠道融资而取得经营资产、投入新项目或扩大经营规模，谋求经

济效益的经营行为。投资的方式包括：

（1）直接或间接投资

（2）资金或实物投资；

（3）资源性投资及无形资产投资。

第九条 中国阳光及所属企业应制定本企业产业发展中长期规划和投资计

划，所属企业的投资计划要经法定程序集体讨论、科学决策，并报

中国阳光投资管理部登记备案。

第十条 投资应坚持以市场为导向，以效益为中心，以高新技术和集约化经营为

手段，以企业品牌为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明、多元化

发展的产业体系。

第十一条 投资必须经过可行性论证，内容包括国家产业政策分析、行业发展状

况分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律分析、风险分

析及其它方面的分析。公司本部投资可行性论证主要由中国阳光投资

管理部负责，下属公司投资可行性论证主要由项目投资单位组织进行。

可行性论证力求全面、真实、准确及可靠。

第十二条 投资必须符合国家、地区产业政策，以及中国阳光中长期发展规划。第十三条 中国阳光所属企业，对外投资总量必须与其资产总量相适应，累计总

规模不得超过其净资产的50%。同时，为防止企业资产过度分散、管

理链条过长，应严格控制下属公司的对外投资。

第十四条 中国阳光逐步建立和完善投资信息网络系统，向所属企业定期提供国

家政策动向、市场动态、项目合作等信息资料。有条件的所属企业应

建立自己的投资信息网络系统。

三、审批

第十五条 中国阳光的投资管理实行审批制和备案制相结合的方式。实行审批制的投资项目包括：

1.投资计划以外的的项目；

2.全资子公司投资额度在200万元（含200万元）以上的项目；

3.全资子公司的所有境外投资项目（包括办事机构）；

4.中国阳光本部直接投资的项目。

其它投资项目一律实行备案制。

第十六条 投资项目审批采取部门初审、中国阳光投资决策委员会或公司董事会

审定、总裁签署意见后执行。

第十七条 投资审批原则：

1、符合国家、地区产业政策以及中国阳光的长期发展规划

2、经济效益.良好；

3、资金、技术、人才、原材料有保证；

4、法律手续完善；

5、上报资料齐全、真实、可靠；

6、与企业投资能力相适应。

第十八条 按本规定必须上报审批的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效

力的合同、协议及未进行任何实际投资之前，备齐以下资料，上报中国

阳光投资管理部：

1、项目投资申请报告或建议书；

2、投资企业对投资项目的投资决定或决议；

3、项目可行性研究报告；

4、有关合同、（协议）草案；

5、资金来源及投资企业的资产负债情况；

6、有关合作单位的资信情况；

7、政府的有关许可文件；

8、项目执行人的资格及能力等。

申请报告中属股份有限公司和有限责任公司的，由中国阳光派出的代

表签字并盖章；其它企业由法定代表人签字盖章。

第十九条 按照投资项目下管一级的原则，中国阳光只受理所属一级全资子公司的投资申报，其它企业的投资项目按照隶属关系，分级管理。

第二十条 中国阳光投资管理部在收到项目报批的全部资料后，应组织有关部门

对该项目进行初审，并提出初审意见。对初审予以否决的项目，在征

求公司主管领导同意后，由投资管理部将初审意见书面返回申报单位。

申报单位对初审意见有异议的，可申请复查一次。

第二十一条 经初审认为基本可行的项目，在征求主管领导意见后，由投资管理

部会商有关部门提出召集投资决策委员会成员召开投资审议会的建议。

第二十二条 投资审议会的内容是：查询项目基本情况，比较选择不同的投资方

案；对项目的疑点、隐患提出质询；评价项目执行人的资格及能

力等；提出项目最终决策、建议等。

第二十三条 总裁根据投资审议会对项目所作出的决议，签署审批意见。

第二十四条 投资管理部根据总裁的审批意见，下达书面批复文件。一般情况下，在收到投资单位的上报申请后，应在十五个工作日以内完成项目的审查与批复。

第二十五条 凡属于备案的项目，由投资单位在项目实施后十五天内向中国阳光

提交备案材料，包括可行性分析报告、合同、章程等。

四、监控

第二十六条 企业投资实行投资、经营、和监管相结合的原则。投资单位对投资

项目应实行专人专项监管，做到责权利相对称，确保项目按计划

顺利实施。

第二十七条 投资单位在项目正式立项并确定项目执行人后，应再确定一名项目

监督人，并由项目执行人、监督人与企业主管领导签定项目责任

合同书，项目执行人负直接责任，监督人负连带责任。

第二十八条 项目监督人可由企业董事会、监事会成员，经营班子成员或投资管

理部的人员担任。项目监督人的主要职责是：对项目全过程实行

跟踪监管；督促项目执行人加强项目运作管理和资金财务管理；

及时发现和汇报项目实施过程中出现的问题，并提出解决的办法

和建议。

第二十九条 项目执行人应定期将项目进展情况向企业领导或管理部门作出书

面汇报。并接受财务收支等方面的审计。

第三十条 中国阳光投资管理部对所属企业的重大投资项目投资进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。

五、责任

第三十一条 中国阳光派出的产权代表应按照中国阳光的审批意见，对投资项目

决策表态，不得个人自行表态。对投资项目存在问题故意隐瞒不

报的，一经发现，中国阳光将追究该产权代表的行政责任，造成重大损失的，要追究法律责任。

第三十二条 对投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

损或造成其它严重后果的，要追究有关领导人责任；对投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相应的责任。对投资项目的主管领导、执行人、监督人或其它工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究责任人的行政及法律责任。中国阳光每年至少进行一次投资项目的审计监察工作。中国阳光把所属企业贯彻执行本办法的情况作为对企业负责人及产权代表考核内容之一。

六、其它 本制度适用于中国阳光本部及全资子公司，其它企业可参照执行。本制度由中国阳光投资管理部负责解释。本制度由公司董事会审议通过、董事长签署后生效，自下发之日起执行。