中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法

第一篇：中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法

中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法

一、总则

第一条 专家库的定义。专家库是由中国阳光投资集团有限公司投资管理部、投

资银行部发起建立的，通过与各领域专家的合作为公司的投资和投资银行业务发展提供有力的外部支持。

第二条 专家库设立的宗旨。专家库的宗旨是为公司的投资和投资银行业务发展

提供有力的外部支持。

第三条 专家库的功能。公司工作人员可以通过专家库与科技、管理、金融和市

场等领域的专家建立交流平台。利用专家库的查询和索引功能可以找到能够帮助业务人员更好的完成业务的相关领域专家，确保公司业务的高质量；同时通过与专家的接触可以进一步开拓公司业务，了解专家的需求，利用公司资源对专家个人和所在机构进行服务。实现公司与专家之间的互动，更加有效的整合资源。

二、专家库的建立

第四条 专家的分类。根据公司业务的需要，将专家库中的专家分为科技、管理、金融和市场四大主类，在各主类中根据公司业务发展情况有针对性的向纵深发展。

第五条 专家的来源。专家可来源于政府机关、科研院所、企业、金融机构等单

位。

第六条 选择专家的原则。专家应在不同的侧面，如：市场、技术、金融、管理

等方面具有成功的实际操作经验和相应的理论基础。

三、专家库的管理

第七条 专家库管理方式。通过计算机数据库对专家库进行静态管理。通过填写

和汇总专家交流纪录，定期对专家进行评价，对专家库进行静态管理。

第八条 专家库的使用权限。专家库仅限公司员工通过公司局域网进行浏览，不

得利用该库开展与公司不相关的业务。

第九条 专家库的管理权限。专家库由投资管理部指定专人进行管理。主要管理

工作包括：搜集整理相关的专家信息、汇总其他业务人员获取的专家信息并将其录入到计算机数据库中。根据业务人员填写的专家交流纪录，对专家进行评级，为业务人员选择专家提供依据。根据专家的紧密程度，在元旦或专家生日等重要日期给专家发贺卡或以其他形式加强与专家的情感交流。

四、专家库的使用

第十条 专家的选择。公司业务人员在业务开展过程中需要专家咨询与帮助时，可以从公司专家库现有的专家队伍中进行选择。如果库内专家不能满足业务要求，业务人员可以在外界选择合适的专家，并将该专家的相关资料交公司专家库管理人员登记录入。

第十一条 与专家的交流。交流前：业务人员与专家交流必须有明确的目的，在交流之前要做充分的准备，写出书面的交流提纲，内容包括需要专家解决的问题和需要向专家了解的相关情况。交流中：业务人员代表公司与专家接触时，代表了公司形象，在交流过程中要注意自己的着装和谈吐，同时做详细的文字记录，力求在解决问题的同时争取给专家留下良好的印象，确保双方合作的长久性。交流后：填写专家交流情况总结，对交流情况进行自我评价，同时也对专家进行评价，为今后公司业务人员与该专家接触提供依据。将此次交流过程中完成的相关文字材料存档。第十二条 对专家的服务。业务人员通过和专家的接触一方面实现专家对公司

业务的支持，同时也要把公司的业务介绍给专家，力争找到切合点，实现公司和专家队伍之间的互动。

第十三条 本办法由投资管理部负责解释。

第十四条 本办法的修改与补充由总裁办公会决定。

第十五条 本办法自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。2

第二篇：中国阳光投资集团有限公司外派人员管理办法

中国阳光投资集团有限公司外派人员管理办法

第一条 目的。为进一步加强对参股、控股企业外派人员的监督和管理，规范其劳动关系、档案、考核、奖惩、薪酬福利及相关事宜，特制定本办法。

第二条 适用范围。本办法适用于公司本部外派参股、控股企业的董事会成员、第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条

经营领导班子成员及相关人员。

劳动关系。凡公司本部外派（外派期限在1月以上，期限在1月及其以内者按出差计）的人员，均需与公司本部签署劳动合同，人事关系保留在公司本部。经总裁办公会同意，可不签劳动合同，转出人事关系。

档案管理。公司本部外派人员的档案管理依照《中国阳光投资集团有限公司员工档案管理办法》执行。

住宿问题。工作地点不在北京的外派人员的住宿问题由派往单位负责解决并承担相关费用。

薪酬发放。外派人员的薪酬标准本着“就高不就低”的原则。如派往单位所支付的薪酬标准低于公司本部，则公司本部负责支付二者的差额部分。如派往单位的薪酬高于公司本部，则由派往单位按其标准负责支付外派人员的薪酬。

异地工作补贴。工作地点不在北京（包括北京市区及郊县）的外派人员，可以享受每月1500元的异地工作补贴，此费用由公司本部承担。

福利。外派人员所享受的福利依照《中国阳光投资集团有限公司员工福利发放办法》执行。

考核

1、随派往单位进行考核，公司本部人力资源部定期索要考核结果，并记录在案，作为奖惩、岗位调整的重要依据。

2、公司本部人力资源部、投资管理部依照《中国阳光投资集团有限公司员工考核办法》进行考核。

奖惩

1、公司本部依照《中国阳光投资集团有限公司员工奖惩制度》对外派人员进行奖惩。

2、派往单位根据年终考核结果评定外派人员年终奖金的发放标准，但公司本部可要求派往单位将年终奖金转入公司本部帐户，由公司本部根据双向考核结果发放。

第十一条 培训。派往单位负责安排外派人员的日常培训活动，并承担相关费用。第十二条 第十三条

本办法自签发之日起生效，原有与本办法相抵触的规定均以本办法为准。

本办法修订权、废止权属总裁办公会，由人力资源部负责解释、实施。

第三篇：中国阳光投资集团有限公司固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法

中国阳光投资集团有限公司固定资产、低值易

耗品、办公用品管理办法

一、固定资产

第一条 固定资产范围包括：单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等，如：打印机、传真机、复印机、碎纸机等。随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第二条 管理职责：

1)管理部门：总裁办公室负责公司固定资产的管理，设资产管理员，管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。管理员应建立固定资产登记表，并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。每年一次对固定资产进行清查整理。在清查过程中，发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。

2)使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。3)公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。

4)资金财务部：按照财务管理规定负责审核相关审批文件，负责固定资产的财务管理工作。

5)固定资产的采购应在一个星期内完成。第三条 固定资产管理流程：

1)申请：需购买固定资产的部门或员工首先填写“固定资产管理表”。2)固定资产单价在二千元（含）以下的，由部门经理审核，部门主管总裁批准；固定资产单价在二千元以上的，由部门主管总裁审核，总裁批准。3)资产管理员接到固定资产管理表后，要进行编号。

4)调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须在固定资产管理表上签字确认。

5)如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。

6)新购置的固定资产到货后，资产管理员和申请人应共同查验清点，清点无误后，办理相应入库手续。

7)领用：资产购置完成后，资产管理员即可通知申请人办理领取资产手续。领取资产的使用人或代签人需签字确认。

8)内部调动的员工，如其使用的固定资产仍需使用，则到资产管理员处，在固定资产管理表上办理部门划拔手续；如其使用的固定资产不需再使用，则到资产管理员处办理退还手续。

9)员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。

第四条 损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。

1)遗失赔偿：员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失，须根据遗失情况进行赔偿。

2)损坏赔偿：损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第五条 固定资产的维修：各部门固定资产需要维修，须填写固定资产管理表，经部门经理批准后，由资产管理员统一办理。

第六条 固定资产的报废：

1)净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以报废。

2)办理报废手续:首先由使用人或代管人填写“固定资产管理表”，报公司总裁批准。3)报废的固定资产须交回资产管理员处，由公司统一处理。

第七条 闲置固定资产的管理：闲置的固定资产由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。

第八条 费用管理：购买、调配、保养、维护固定资产的费用，由使用固定资产的申请人向资金财务部提出申请，费用申请和费用报销时，资金财务部须查验“固定资产管理表”。

二、低值易耗品

第九条 低值易耗品的范围：单位价值在2000元以下或使用年限在一年以下的非一次性消耗物品。

第十条 管理职责：

1)管理部门：总裁办公室资产管理员负责公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的统计、分析、申报管理、定期核查、分析、上报处理等管理工作。

2)使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。3)公司本部的低值易耗品由总裁办公室统一购买。

4)资金财务部：按照财务管理规定负责低值易耗品的财务管理工作。第十一条 低值易耗品管理流程：

1)申请：使用低值易耗品的部门或员工首先填写“低值易耗品管理表”。确定购买由部门经理审核，部门主管总裁批准。2)资产管理员接到低值易耗品管理表后，要进行编号。

3)调配：资产管理员首先要根据申请情况及库存情况，进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须签字确认。

4)如公司现有的低值易耗品库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。

5)新购置的低值易耗品到货后，资产管理员和申请人应共同查验清点，清点无误后，办理相应入库手续，资产管理员应对该低值易耗品予以编号，纳入低值易耗品管理档案。

6)领用：购置完成后，申请人即可领用。

7)内部调动的员工，如其使用的低值易耗品仍需使用，则到资产管理员处，办理部门划拔手续；如其不再使用，则到资产管理员处，办理退还手续。低值易耗品由管理员负责保管。

8)员工离职必须将其使用或保管的全部低值易耗品完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。

第十二条 员工使用或负责保管的低值易耗品损坏或丢失应根据情况酌情赔偿。

第十三条 维修：各部门低值易耗需要维修，须填写固定资产管理表，经部门经理批准后，由资产管理员统一办理。

第十四条 报废：低值易耗品确实已不能使用，须由资产管理员审核，报部门经理批准。报废的低值易耗品由总裁办公室统一处理。

第十五条 闲置低值易耗品的管理：闲置的低值易耗品由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置，办理退还手续。

第十六条 费用管理：购买、调配、保养、维护的费用，由使用人或保管人向资金财务部提出申请，由部门主管总裁审批，费用申请和费用报销时，资金财务部须查验低值易耗品管理表。

三、办公用品

第十七条 办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。办公用品统一由总裁办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。

第十八条 办公用品的发放：

1)公司员工申请办公用品，须到资产管理员处填写“办公用品管理表”，在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100元，如员工申领的办公用品的价值超过此规定，资产管理 员可拒绝发放。如确因工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管总裁批准。

2)新入司员工可一次性发放以下办公用品：签字笔两支、笔记本两本、文件夹三个、订书器、涂改液、笔筒各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。

3)非个人用办公用品，如打印纸、墨盒等，由总裁办公室前台负责领取。其他部门的非个人用办公用品，由部门经理负责领取。

4)资产管理员须认真填写办公用品出库登记表，并严格按照规定的额度发放。

第十九条 办公用品的采购：资产管理员负责办公用品的采购，采购时要至少比对三家供货商的价格。供货商须由总裁办公室主任签字确认。办公用品采购完成后，要填写“办公用品管理表”。

第二十条 总裁办公室每半年进行一次办公用品检查，检查内容包括入库登记表与出库登记表是否相符、办公用品的购买价格是否合理、办公用品的发放是否符合规定等。

第二十一条 购买办公用品的费用，由资产管理员负责申请，总裁办公室主任审核，公司主管行政的副总裁批准。

第二十二条 本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总裁办公室负责解释与实施。

第四篇：中国阳光投资集团有限公司财务预算管理办法

中国阳光投资集团有限公司财务预算管理办法

一、预算的目的1．为实现公司的经营目标，保证决策所确定的最优方案在实际工作中得到贯彻与执行；

2．协调及平衡公司下属各子（分）公司经营活动与财务预算；

3．监督和控制各子（分）公司企业经济运行和资金运行过程中出现的问题；

4．分析和考核各子（分）公司及公司本部各部门的经营成果和经济效益。

二、预算的期间

1．预算为每年的1月1日至12月31日。

2．预算需按季或按月加以分解，求得季度或月度预算，以利逐月跟踪分析。

三、预算的对象

公司预算的对象包括中国阳光投资集团有限公司本部预算和各子（分）公司预算。

中国阳光投资集团有限公司为一级预算单位，各子（分）公司为二级预算单位，各子（分）公司投资的控股或全资单位为三级预算单位。

子（分）公司预算包括子（分）公司本部和所属三级预算单位预算。二级预算单位的确定原则为中国阳光是被投资企业的绝对或相对控股公司；三级预算单位必须是绝对控股企业。

四、预算编制原则

1．一致性原则。各预算单位的预算管理工作要与中国阳光保持高度一致，各级预算单位的预算都必须服从于中国阳光的近期经营目标和长期发展目标；

2．分级预算原则。各级预算单位分别编制本级预算，然后由上级预算单位审核确定，按一级管理二级，二级管理三级原则分级管理；

3．全面预算原则。预算要全面和完整，具体包括损益预算、权益预算、现金预算三个部分。具体要求是：凡是影响目标利润的业务和事项，均应以货币或其它计量形式来具体加以反映，有关预算指标之间要相互衔接，勾稽关系要 1

明确，以保证整个预算的综合平衡；

4．实事求是的原则。预算编制要根据企业实际情况，从实际出发，充分估计各项目标在实现过程中可能发生的变动因素，保证预算能切实可行，充分发挥其指导和控制作用；

5．不调整原则。财务预算一经董事会确定，一般不再调整，各级预算单位应按照预算严格执行，作好监控分析，考核奖惩。

五、财务预算的管理

（一）中国阳光投资集团有限公司本部预算的管理

1．本部预算的对象为：公司本部各部室。

2．本部预算的内容分为两个部分：

（1）本部资本经营的收入和支出。具体包括证券投资收入、房地产投资收入、土地臵换收入、金融服务收入、资产处臵收入；各项直接投资预算及木材流通协会费用预算；

（2）本部管理费用预算。具体包括：人员的工资福利费用、差旅费、办公费、招待费及归口管理的各项费用。

3．本部预算的编制程序为：

（1）当年的九月底前，由财务总监协助公司总裁根据公司董事会确定的原则向

预算对象下达预算编制的提示性意见；

（2）各预算对象按照分工，于当年十月底前提出下的预算建议；

（3）资金财务部对各预算对象的预算建议进行初审平衡后，编本部预算预案，经财务总监、公司总裁审核后，于当年十二月中旬前报公司董事会。董事会应于当年十二月底前完成预案的审定。

4．资金财务部应对本部预算的正确实施负责，并对执行情况进行跟踪分析，按季向公司总裁、财务总监汇报本部预算执行情况。

5．终了，资金财务部编制编报决算案，并上报公司总裁、财务总监，由公司总裁提交公司董事会审议。

（二）子（分）公司预算的管理

子（分）公司预算包括子（分）公司本部预算和所属三级预算单位预算。

子（分）公司预算参照中国阳光投资集团有限公司本部预算编制方法。编制程序如下：

1． 各子（分）公司经营者根据中国阳光本部传达的预算提示目标，组织子（分）公司预算的编制，将提示目标分解到各部门和所属三级预算单位。

2． 三级预算单位预算的编制

（1）采用全面预算管理制度，预算内容包括生成经营管理活动的各个方面，编

制预算前应进行详尽的市场分析和企业本身状况分析，以销售预算为起点，依次进行材料采购预算、生产预算、成本费用预算和应收帐款、库存预算以及各项期间费用预算，形成三张主要预算报表：现金流量表、资产负债表、损益表。

（2）全面预算需要各部门协同一致，销售部门编制销售预算和应收帐款预算，供应部门协助生产部门根据本预计销售量，编制原材料、人工、制造费用预算，仓库保管部门根据材料入库、生产、销售情况编制存货预算，财务部门编制现金收支预算以及管理费用、财务费用预算，最后由财务部门对各部门编报的预算进行协调平衡，最终形成本企业的总预算。

（3）如果本预算的结果与中国阳光本部的提示目标不一致，本单位需要根

据实际情况层层推进，降耗挖潜，调整预算，力争达到提示目标要求。

3． 子（分）公司协调平衡所属各预算单位的预算，形成完整的二级单位预算。

4． 经中国阳光本部审核并经公司董事会批准后，本部向子（分）公司经营者正式下达预算要求，并按此要求在该子公司法定机构上通过预算方案。

5． 子（分）公司财务预算的执行。

（1）预算一经确定，企业经营管理活动要严格依照预算进行，定期进行预算跟

踪分析，向本部资金财务部提交预算执行情况分析报告。

（2）根据本单位预算执行情况，对变化幅度超过10%的项目应及时向资金财务

部报告。

（3）中国阳光本部预算监控人员应深入企业实际，体察实情，为预算完成提供

及时准确的决策信息。

6． 决算的编报。

（1）决算编报应根据实事求是原则，严格按照国家财务制度的要求准时进行。

（2）决算时，本部资金财务部和审计监察部对子（分）公司损益有重大影响的事项应逐项审查，然后作出指导并进行处理。

（3）资金财务部对照预算，认真分析经营结果与预算的差距，并为来年的工作

提出改进措施。

（4）资金财务部将决算形成报告，上报公司总裁、财务总监，由公司总裁提交

董事会审议。

六、财务预算编制的工作组织

（一）预算的职能部门

1．总裁

全面负责公司财务预算管理，向董事会提交公司财务预案和决案，批准预案执行过程中偏差解决方案，核准二级、三级预算单位建议名单。

2．财务总监

提出财务预算编制建议，具体指导资金财务部预算编制工作。

3．资金财务部

为财务预算编制的具体工作部门

（1）审核二、三级预算单位名单；

（2）编制公司本部财务预案；

（3）负责本部预算的实施管理；

（4）对所属单位上报的预算进行评审并综合平衡后报公司领导；

（5）跟踪分析子（分）公司预算执行情况；

（6）审核和编报公司决算草案。

4．审计监察部

对下属公司预算完成指标的真实性进行审核。

5．人力资源部

编制公司本部工资、福利预算，实施本部中层及以下人员、下属公司管理层的考核与奖惩。

（二）预算的工作组织

资金财务部为预算专门机构，其它部门为预算编制、执行、决算、考核的相关职能部门。

资金财务部作为预算专门机构和日常工作部门，应及时将预算的编制、跟踪、决算信息向公司领导和相关部门通报，同时提出监控意见，保证预算执行。相关部门在日常监控预算完成时，应及时与资金财务部沟通，以便协同一致，快速解决问题。

七、预算的考核评价

资金财务部根据各下属公司的预算完成情况作出合理评价，分别确定各项预算指标的权重，考虑客观因素影响和预算管理的完善程度，给予适当的评分，供人力资源部考核参照。

八、本办法由资金财务部负责解释。

九、本办法由总裁办公会决定修改与补充。

十、本办法自公司总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。

第五篇：中国阳光投资集团有限公司现金管理制度

中国阳光投资集团有限公司现金管理制度

第一条 为严格公司现金收支管理，特制定本制度。

第二条 公司可以在下列范围内使用现金：

1．职员工资、补贴、奖金；

2．个人劳务报酬；

3．出差人员必须携带的差旅费；

4．结算起点以下的零星支出；

5．总裁批准的其他开支。

前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。

第三条 限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审核，总裁批准后支付现金。

第四条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结

算方式，不得使用现金。

第五条 日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。超额部分应存入银行。

第六条 会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提

取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

第七条 会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额

由总裁批准后提取。

第八条 公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借

款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审核，交主管行政的副总裁批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第九条 符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报

销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，总裁或主管行政的副总裁批准后由会计员支付现金。

第十条 发票及报销单经总裁或主管行政的副总裁批准后，由会计审核，经手人

签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第十一条 工资由会计员依据人力资源部提供的核发工资资料编制职员工资

表，交主管行政的副总裁复核后，送总裁签字，会计员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第十二条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时

间、天数无误并报主管行政的副总裁复核、签字，填制凭证，交出

纳员付款，办理会计核算手续。

第十三条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总裁签字，会计审核有关凭证后交会计员办理汇款。

第十四条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐目应当日

清月结，每日结算，帐目相符。

第十五条 现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支

票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责任人负责。

第十六条 会计员不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库

存现金，不得以任何理由套取现金。

第十七条 公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行

或将公款挪作它用，私人不得借用公款。

第十八条 单位之间不准借用现金，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个

人存入或支取现金。

第十九条 本制度由资金管理部负责解释。

第二十条 公司总裁办公会决定本制度的修改与补充。

第二十一条 本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。2