2018年海南纪律检查委员会部门预算

第一篇：2018年海南纪律检查委员会部门预算

2018年海南省纪律检查委员会部门预算

目录

第一部分

省纪委部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

省纪委部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

省纪委部门2018年部门预算情况说明 第四部分

名词解释

第一部分 省纪委部门概况

一、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；

（二）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（五）进行问责或提出责任追究的建议；

（六）受理党员的控告和申诉；

（七）保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

省纪委共设22个内设机构、27个派驻纪检监察组。纳入省纪委2018年部门预算编制范围的预算单位还包括：

1.省委巡视办 2.省纪委福坡教育管理中心 3.省纪委机关信息中心

第二部分 省纪委部门2018年部门预算表

（见附表）

第三部分 省纪委部门2018年部门预算情况说明

一、关于省纪委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表1）

省纪委部门2018年财政拨款收支总预算12,094.48万元。其中，收入总计12,094.48万元，全部为一般公共预算；支出总计12,094.48万元，包括一般公共服务支出10,150.92万元、社会保障和就业支出1,157.22万元、医疗卫生与计划生育支出172.62万元、住房保障支出613.72万元。

二、关于省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（见表2）

（一）一般公共预算当年规模变化情况

省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款 12,094.48万元，比上年预算数减少1,897.21万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出10,150.92万元，占83.93%；社会保障和就业支出1,157.22万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育支出172.62万元，占1.43%；住房保障支出613.72万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务纪检监察事务行政运行（纪检监察）2018年预算数为6,324.02万元，比上年预算数增加197.75万元，主要是人员工资增加。

2.一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务（纪检监察）2018年预算数为1,301.84万元，比上年预算数增加553.84万元，主要是巡视工作经费增加。

3.一般公共服务纪检监察事务大案要案查处2018年预算数为819.50万元，比上年预算数减少230.50万元，主要是办案经费。

4.一般公共服务纪检监察事务事业运行（纪检监察）2018年预算数为642.33万元，比上年预算数增加429.40万元，主要是省纪委福坡教育管理中心工作量增加。

5.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出2018年预算数为1,063.23万元，比上年预算数减少3,477.87万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为28.98万元，比上年预算数增加9.86万元。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,125.50万元，比上年预算数增加530.14万元。

8.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出2018年预算数为2.74万元，与上年预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2018年预算数为167.39万元，比上年预算数增加30.86万元。

10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出2018年预算数为5.23万元，比上年预算数增加0.56万元。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金支出2018年预算数为599.26万元，比上年预算数增加58.90万元。

12.住房保障支出住房改革支出购房补贴支出2018年预算数为14.46万元，比上年预算数减少0.15万元。

三、关于省纪委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明（见表3）

省纪委部门2018年一般公共预算基本支出为8,490.91万元，其中：

人员经费6,924.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费1,566.00万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、省纪委部门2018年“三公”经费预算情况说明（见表4）

省纪委部门2018年“三公”经费预算数为353.00万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因2018年度没有出国公务安排。

公务用车购置及运行费313.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费313万元），与上年预算持平。

公务接待费40.00万元，较上年预算下降20%。下降的主要原因按照厉行节约的要求，降低接待费用。

五、省纪委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（见表5）

本部门2018年度无政府性基金预算。

六、关于省纪委2018年收支预算情况的总体说明（见表6）

按照综合预算原则，省纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省纪委2018年收支总预算12,094.48万元。

七、关于省纪委部门2018年收入预算情况说明（见表7）省纪委部门2018年收入预算12,094.48万元，全部为经费拨款收入，占100%。

八、关于省纪委部门2018年支出预算情况说明（见表8）省纪委部门2018年支出预算12,094.48万元，其中：基本支出8,490.91万元，占70.20%；项目支出3,603.57万元，占29.80%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年省纪委本级、省委巡视办、省纪委福坡教育管理中心、省纪委机关信息中心的机关运行经费预算5,073.45万元

（二）政府采购情况

2018年省纪委部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额760.34万元，其中：政府采购货物预算633.10万元，政府采购工程预算17.24万元，政府采购服务预算110.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省纪委部门本级及下属各预算单位共有车辆57辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车52辆、其他用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年省纪委部门7个项目实行绩效目标管理，共计3,467.27万元，全部为一般公共预算。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务纪检监察事务行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务：指用于巡视工作等未单独设置项级科目的项目支出。十二、一般公共服务纪检监察事务大案要案查处：指用于办案等未单独设置项级科目的项目支出。十三、一般公共服务纪检监察事务事业运行：指用于保障省纪委福坡教育管理中心、省纪委机关信息中心正常运行、开展日常工作的基本支出。十四、一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出：指用于廉政文化等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：2017博湖纪律检查委员会部门决算

2017博湖县纪律检查委员会部门决算

公开说明

目录

第一部分博湖县纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1、部门主要职能和机构设置情况

博湖县纪委监委主要负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和制度建设、以及全县党风廉政建设和反腐败工作情况；受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政务行为的检举、控告；负责对县委管理干部的问题线索进行集中管理，监督检查县直单位和乡 镇领导班子及县党委管理干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及维护稳定和长治久安等方面的情况；按照有关管理权限的规定，承办党员、监察对象对委局作出的党纪政务处分或其他处理不服，对乡镇党委、政府、县直各党委作出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需要由委局办理的申诉案件，处理、督办委局收到的申诉信件。内设机构10个，分别为办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室，现有行政编制22名，全额预算管理事业编制3名。

2、年末编制情况、实有人数情况。

截止2017年底我委行政编制核定人数为22人。2017年初纪律检查委员会在职人员14人，年中调出4人（行政编制），调入6人（行政编制5人，事业编制1人）退休2人，录用大学生志愿者2人,2017年底实有16人（其中行政编制13人，事业编制1人，大学生志愿者2人），退休人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，经核定机构数为1个，目前尚无下属机构。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017收入276万元,与上年基本持平。支出276万 元,与上年基本持平。年末项目支出结转和结余7万元，与上年相比，减少4万元，降低39.17%。增减变化主要原因是：加快了支出进度。

与预算相比情况：2017收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。增加的主要原因是2016年7月自治州纪委拨入10万元办案经费汇入县纪委基本户，2017年7月按照州纪委要求上缴国库，12月该笔资金从县财政存量资金中拨给县纪律检查委员会，计入其他收入10万元。2017支出预算为209万元，年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。原因同上。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计276万元，其中：财政拨款收入266万元，占96.38%；其他收入10万元，占3.62%。与上年基本持平。

与预算相比情况。2017收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计276万元，其中：基本支出270万元，占97.83%；项目支出7万元，占2.17%；与上年基本持平。

2017支出预算为209万元，年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017财政拨款收入266万元，与上年相比，减少10万元，同比下降3.69%。增减变化的主要原因是：本年退休2人。财政拨款支出266万元，与上年相比，增加4万元，增长1.53%。其中：基本支出261万元，项目支出6万元。较上年减少5万元,增减变化的主要原因是：上年额度结转15万元,支出了6万元,结余9万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少15万元，增减变化的主要原因是：2017年,没有专项资金拨款，没有结转。

与预算相比情况。2017收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为266万元，完成预算的127.27%，增加57万元。2017支出预算为209万元，年末执行数为266万元，完成预算的127.27%，增加57万元。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款支出266万元。与上年相比，增加4万元，增长1.53%。增减变化的主要原因是：支付了上年额度结转6万元的专项资金。其中：按功能分类科目，行政运行支出205万元；其他纪检监察事务支出7万元；归口管理的行政单位离退休支出1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元；机关事业单位职业年金缴费支出8万元；行政单位医疗支出8万元；公务员医疗补助支出4万元；住房公积金支出12万元。按经济分类科目，工资福利支出216万元；商品和服务支出29万元；对个人和家庭的补助支出17万元；其他资本性支出4万元。与预算相比情况。人员经费预算数为187万元，实际执行233万元，完成预算的124.6%，增加46万元，日常公用经费预算数为8万元，实际执行27万元，完成预算的337%，增加19万元，项目预算数为15万元，实际执行6万元，完成预算的40%，减少9万元。主要原因：2017年较2016年查办案件数量大幅增加同比较上年增加5倍多，同时派出人员 参加自治区、自治州群众工作督导，时间长达一个季度，全部费用均由我单位承担。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 本单位无政府性基金收支。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 本单位无政府性基金收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少15万元。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少15万元。四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017一般公共预算“三公”经费支出决算5.86万元，比上年减少6.09万元，同比下降51.00%，严格落实中央八项规定精神。其中：1.无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占“三公”经费支出94.54%，比上年减少1.31万元，同比下降19.12%，厉行节约，减少开支；3.公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出5.46%，比上年减少4.78万元，同比下降1493.75%，厉行节约，减少开支

公务用车购置及运行维护费5.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.54万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.32万元。具体是：无因公出国（境）团组数及人数。国内公务接待支出0.32万元，国内公务接待20批次，127人次，减少的主要原因厉行节约，减少开支。

与预算相比情况。我单位“三公”经费支出年初预算6.1万元，实际执行5.86万元，完成预算的96.07%。

五、机关运行经费支出情况

2017博湖县纪律检查委员会机关运行经费支出27万元，比上年减少22万元，同比下降44.90%，2016年新成立巡查机构，采购大量办公设备，2016县纪委换届，新换届人员外出参加培训，2017未发生上述费用。

六、政府采购情况

博湖县纪律检查委员会政府采购计划21万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购服务支出2万元；实际采购16万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出1万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计71万元，其中：流动资产0万元，固定资产71万元，其中：共有车辆2辆，价值30万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值41万元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博湖县纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算15万元，项目支出决算6万元，为廉政教育基地维护经费。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）核算的是单位的基本支出。其他纪检监察事务支出（99项）核算的廉政教育基地建设经费。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），核算单位退休职 工5%独生子女奖励金及个人取暖费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），核算机关事业单位实施养老保险制度，由财政补贴的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06项），核算机关事业单位实施养老保险制度，由财政补贴的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），核算财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（03项），核算财政部门集中安排的公务员医疗补贴。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），核算行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二

十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》 二

十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、二

十五、《基本数字表》 二

十六、《机构人员情况表》 二

十七、《非税收入征缴情况表》 二

十八、《部门决算相关信息统计表》 二

十九、《政府采购情况表》

三

十、《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第三篇：2015市场部部门预算

2015市场部部门预算

市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。

一． 设计制作

A.中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各2.5万元，共计5万元。

B.产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。

C.企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。共计8万元/年

二． 宣传推广费用

A.宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。

B.推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。

C.产品发布会经费：预计2015年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。

活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。共计：7万/年

三． 认证排名

认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；

排名费用是指在行业报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。

共计10万元/年

四． 参与联盟会议

作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和2015年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）

共计3万元/年

五． 杂项

市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。

共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。

累积预算（不含薪资）： 30万元/年

上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定

第四篇：预算部门管理制度

预算部门管理制度

一、预算员岗位职责

1、预算部门在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、编制制工程预算。合同谈判签约、进行工程成本控制分析，通过对工程预算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。

2、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全预算部各项管理规章制度。按公司要求做好工程投标报价、工程预决算编制、合同谈判签约、工程成本控制分析工作，对工程成本控制实施全面管理。

二、工作内容

1、积极主动的完成工程预决算编制及工程成本控制任务，通过对工程报价、预决算编制、合同谈判、工程资金收入支出整体调度，实施对工程资金运作的全面管控。

2、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准。及时了解掌握工程造价变化情况信息，收集与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。

3、对开发项目进行前期跟踪，组织工程投标工作，根据国家法律法规及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容编制工程投标商务标、汇总投标文件、参加投标。

4、根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，编制工程施工图预算，对工程预算总体投资、总体成本进行全方位整体把控，为项目部进行预算交底。

5、按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。

6、与甲方进行谈判、签订的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料协议，与材料供货商商谈签订自购大宗主主材协议、与施工队签订工程施工协议，做好工程合同管理工作。

7、行工程劳动力需求、机械设备要求测算分析工作。

8、配合项目部做好施工任务单的实施工作，做到及时、真是、准确，对各施工工种及项目部管理人员的考勤进行整理，参照工程量进行施工队用工及项目部管理人员分析。

9、做好工程材料使用、周转材料使用、工程劳务用工成本分析，监督检查工程施工材料耗用和工程劳务使用情况，有效的对施工过程中各项成本进行控制。

10、在施工现场掌握现场实际情况和施工进度，办理工程施工过程中出现的各种预算变更洽商，与甲方办理合同协议补充及预算资金调整审批的签认手续。

11、收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，杜绝一切违法行为的发生。

13、实行奖罚分明原则，对连续参加5个项目投标没中的处罚500元。对投标所中标的项目，在公司与项目承包人签订合同后并承包人对投标价无反对的按中标价千分之一奖励给编制人。

14、应个人原因导致投标文件无效，及报价过低的项目应承担投标所需的各项费用。

15、配合公司其他部门进行相关业务工作。

16、完成领导交办的其它工作。

第五篇：预算部门工作总结

员工2011年工作总结及2012年工作计划考评表

自2011年10月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：

首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。

其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。

第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。

工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。

2012年工作计划：

展望2012年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。