关于面向社会公开招聘国有企业财务总监和监事的请示

第一篇：关于面向社会公开招聘国有企业财务总监和监事的请示

附件1 光明新区国有企业监事招聘岗位

一、经济管理岗（2名）

（一）岗位职责

1.列席董事会，必要时对决策事项提出质询或者建议； 2.听取企业董事、高级管理人员就有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；

3.对企业有关部门进行询问，要求其就相关情况或问题做出解释；

4.要求企业报送财务会计报告、会议纪要、决定、合同、协议等文件资料，查阅会计凭证、会计账簿（包括电子账簿）等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料； 5.对企业财务状况及重大投资、贷款、担保、企业改制、产权变动、资产处置、资产损失核销、招投标等重大经营管理活动进行检查，并就检查发现的问题提出意见和建议； 6.发现企业经营情况异常时，向监事会提议或向光明新区发展和财政局建议，对企业经营情况进行调查； 7.发现企业董事、高级管理人员执行职务的行为违反法律、行政法规、企业章程或者股东（大）会决议时，向监事会提议，由监事会向光明新区发展和财政局或企业股东（大）会提出处理意见，必要时可直接提出罢免建议；

8.发现企业董事、高级管理人员的行为损害企业利益时，向监事会提议，由监事会要求董事、高级管理人员予以 纠正；

9.光明新区发展和财政局安排的其他工作。

（二）招聘条件

1.25-35周岁（截至2017年8月1日），性别不限； 2.2年以上企业经济管理或同等职位工作经验；取得财会、金融等经济相关专业全日制普通高等院校本科及以上学历，并取得学士及以上学位；具有财会相关证书者优先；

3.具备解读会计报表等财务分析能力及相关经济运行分析、判断能力；

4.工作热情积极，有较强的团队协作精神、学习能力； 5.具备良好公文写作功底。

（三）福利待遇

1.购买“五险一金”；

2.提供系统性专业培训，包括岗前培训、在职培训、提升培训等。

二、法律专业岗（2名）

（一）岗位职责

1.列席董事会，必要时对决策事项提出质询或者建议； 2.听取企业董事、高级管理人员就有关财务、资产状况和经营管理情况的报告；

3.对企业有关部门进行询问，要求其就相关情况或问题做出解释；

4.要求企业报送财务会计报告、会议纪要、决定、合同、协议等文件资料，查阅会计凭证、会计账簿（包括电子账簿）等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料； 5.对企业财务状况及重大投资、贷款、担保、企业改制、产权变动、资产处置、资产损失核销、招投标等重大经营管理活动进行检查，并就检查发现的问题提出意见和建议； 6.发现企业经营情况异常时，向监事会提议或向光明新区发展和财政局建议，对企业经营情况进行调查； 7.发现企业董事、高级管理人员执行职务的行为违反法律、行政法规、企业章程或者股东（大）会决议时，向监事会提议，由监事会向光明新区发展和财政局或企业股东（大）会提出处理意见，必要时可直接提出罢免建议；

8.发现企业董事、高级管理人员的行为损害企业利益时，向监事会提议，由监事会要求董事、高级管理人员予以纠正；

9.光明新区发展和财政局安排的其他工作。

（二）招聘条件

1.26-35周岁（截至2017年8月1日），性别不限； 2.取得法律类专业全日制普通高等院校本科及以上学历，并取得学士及以上学位的人员；通过国家司法考试； 3.3年以上法律工作经验，有服务于大型企事业单位、律师事务所等相关经验者优先；

4.有清晰的逻辑思维，良好的分析、应变及解决法律问题的能力，有良好的人际关系和组织协调能力；

5.拥有良好的心理素质、沟通能力，具备良好公文写作功底。

（三）福利待遇 1.购买“五险一金”；

2.提供系统性专业培训，包括岗前培训、在职培训、提升培训等。

第二篇：阿克苏地区面向社会公开招聘专业技术人员和工作人员

阿克苏地区面向社会公开招聘专业技术人员和工作人员

地直单位聘用人员名单（共149人）

1.向 爽 2.许世玲

3.祖木来提·托乎提4.石 婷 5.李 曼 6.尹正谦 7.于震宇 8.梁 宇 9.雒 恒

10.蒲 炜 11.景 娟 12.夏 群 13.高 雅 14.周 洁 15.唐 莹 16.贾 嘉 17.王 璐 18.舒 一 19.张 兰 20.柴 楣

21.麦合木提·阿吾提22.依巴代提·司马义

阿克苏地区幼儿园 阿克苏地区幼儿园 阿克苏地区幼儿园 阿克苏地区幼儿园 阿克苏地区幼儿园 阿克苏地区幼儿园 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院

23.曾 悦 24.王国庆 25.权 赫 26.赵艺洁 27.时勇超 28.李海燕 29.徐文慧 30.潘 军

31.阿孜古丽·巴拉提32.李 婧 33.杨 静 34.赵 玲 35.依巴代提亚合甫 36.史 婧

37.热娜古力·阿里甫38.刘 茵 39.哈尼克孜·祖农 40.阿依古丽·艾麦尔41.陈晓雅 42.李 玲 43.刘 华 44.李广进 45.颜喜艳 46.赵 莉 47.阿迪拉·牙森

阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏职业技术学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院

48.买尔旦·毛尼牙孜 49.艾尼扎提·西热艾力 50.木尼拉·阿布都尼亚孜 51.热那古丽·艾尔肯 52.阿比旦木·努尔东 53.李雨蔚 54.李 娜 55.杨 珂 56.艾海提·艾买提 57.王仁佳

58.木合旦尔·阿布都尼牙 59.艾克帕尔·艾拜 60.何育民

61.阿依米沙·萨依木 62.古力努尔·艾则孜 63.刘晓瑾 64.张艳琴 65.郭 旭 66.刘婷婷 67.陈 亮 68.安尼瓦尔 69.刘旭程 70.王 淇 71.南永强 72.艾力江·塔依尔

阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏教育学院 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区技工学校 阿克苏地区文化艺术学校 73.杨永生 74.王笑莺 75.王瑞琰 76.郑丽金 77.冉毅东 78.李 钺 79.杨 凯

80.艾克拜尔·依布拉伊 81.付于超

82.艾斯克尔·阿不都扎依尔83.唐继雄 84.游月梅 85.葛昌乐 86.艾萨苏皮 87.杜 鹏 88.杜春燕 89.曾 瑛 90.李 娜

91.齐曼古丽.吐尔迪 92.努尔比耶·艾尔肯 93.尔肯·巴拉提 94.卡哈尔·吉力力 95.麦尔旦·艾尼瓦尔 96.亚力坤江·亚森 97.阿依努尔·麦麦提

新疆广播电视大学阿克苏分校 新疆广播电视大学阿克苏分校 新疆广播电视大学阿克苏分校 中共阿克苏地委党校 中共阿克苏地委党校 中共阿克苏地委党校 中共阿克苏地委党校

阿克苏地区国土资源勘测规划院 阿克苏地区就业培训中心

阿克苏地区就业培训中心 阿克苏地区行政事业单位经营性资产管理所阿克苏地区行政事业单位经营性资产管理所阿克苏地区社会福利院 阿克苏地区社会福利院 阿克苏地区儿童福利院 阿克苏地区儿童福利院 阿克苏地区计划生育指导所 阿克苏地区图书馆 阿克苏地区图书馆 阿克苏地区塔里木歌舞团 阿克苏地区塔里木歌舞团 阿克苏地区塔里木歌舞团 阿克苏地区塔里木歌舞团 阿克苏地区塔里木歌舞团 阿克苏地区塔里木歌舞团

98.胡加阿布都拉·哈斯木 99.唐华容 100.任红芳

101.阿依古丽·托乎提 102.李 璞 103.谢 楠 104.赵晓红 105.李 娜 106.哈米提·阿木提 107.杨思玉 108.蒲新铭 109.莫合塔尔·伊明

110.阿布都热依木·阿布都热合曼111.崔 雯 112.玉素甫·买买提 113.热依汉古丽·麦麦提 114.艾麦尔江·阿布力提甫 115.邓柏军 116.帕热提·艾山 117.艾麦尔艾力·吐合提 118.康世君

119.阿衣努尔·艾海买提 120.梁 刚 121.冯志杰

122.麦尔哈巴依斯马依力

阿克苏地区文化艺术中心 阿克苏日报社 阿克苏日报社 阿克苏日报社

阿克苏地区人民广播电台 阿克苏地区人民广播电台 阿克苏地区人民广播电台 阿克苏地区人民广播电台 阿克苏地区人民广播电台 阿克苏地区电视台 阿克苏地区电视台 阿克苏地区电视台

阿克苏地区电视台 阿克苏地区电视台 阿克苏地区电视台 阿克苏地区电视台

阿克苏地区农业技术推广中心阿克苏地区农业技术推广中心阿克苏地区农业技术推广中心阿克苏地区农业技术推广中心阿克苏地区林科所 阿克苏地区林科所 阿克苏地区柯柯牙林管站 阿克苏地区实验林场 阿克苏地区实验林场

123.毛江华 124.王丹峰 125.刘世东 126.高宏宇

127.米丽克扎提·艾尼瓦尔128.艾尼瓦尔·依布拉音 129.李冰洋 130.贺 程 131.于福生

132.斯提尼赛木·艾则孜 133.李 金 134.李泰芳

135.佐合热古丽·亚森 136.吾提库尔·木卡尔甫 137.阿迪拉阿布都热轧克 138.王小琴 139.孙路明 140.冯疆涛 141.周红亮 142.庹见伟

143.阿依古力.尼亚孜 144.玉苏甫麦麦提 145.孙凡林 146.李春芳 147.杜伟铭

阿克苏地区实验林场 阿克苏地区实验林场 阿克苏军供粮站 乌什军供粮站

新疆大头鱼地区级自然保护区中心保护管理站新疆大头鱼地区级自然保护区中心保护管理站阿克苏地区第一人民医院 阿克苏地区第一人民医院 阿克苏地区第一人民医院 阿克苏地区第二人民医院 阿克苏地区第二人民医院 阿克苏地区第二人民医院 阿克苏地区维吾尔医院 阿克苏地区维吾尔医院 阿克苏地区维吾尔医院 阿克苏地区疾病预防控制中心 阿克苏地区疾病预防控制中心 阿克苏地区疾病预防控制中心 阿克苏地区疾病预防控制中心 阿克苏地区疾病预防控制中心 阿克苏地区第一中学

阿克苏地区新型农牧医疗合作管理办公室

阿克苏地区矿山救护队 阿克苏地区矿山救护队 阿克苏地区矿山救护队

148.张玉荣 149.肉孜·依米提

阿克苏地区矿山救护队 阿克苏地区矿山救护队

第三篇：上海国有企业财务总监

上海市国有企业 财务总监工作指南

一、引言

（一）目标与依据

为建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，加强财务监管，指导财务总监工作，根据《上海市国有企业财务总监管理暂行规定》，制定本指南。

（二）性质

1、本指南财务总监是指由公司董事会聘任，主管财务会计工作的高级管理人员。设立财务总监的单位不再设主管财务会计的行政副职。

2、本指南就财务总监主管单位财务会计工作的内容、程序提供规范性指导。各单位可根据本指南制定本单位财务总监具体工作规范。

（三）适用范围

1、本指南适用于本市国有独资、控股、参股公司法人单位的财务总监，国有独资、控股、参股的非公司法人单位，其他经济成分法人单位的财务总监可参照执行。

2、实行国有独资、控股公司委派或市财政局委派的财务总监可根据需要参照执行。

二、法人治理结构中的职责及程序

财务总监在公司法人治理结构中基本职责是：向董事会负责，为其财务会计决策提供依据和服务；接受监事会对财务会计工作的质询和检查；在经理层履行财务会计管理工作。

（一）对董事会的职责及程序

1、职责

（5）提出利润分配和弥补亏损的草案；

（6）会同有关部门提出各类业务内部控制程序规范；

（7）会同有关部门提出重大投资、筹资活动和重大资产重组的草案；

（8）提交内部审计报告；

（9）组织实施经董事会批准的上述（1）—（5）方案；

（10）会同有关部门组织实施经董事会批准的上述（6）—（7）规范和方案；

（11）组织实施董事会交办的其他工作；

（12）列席董事会讨论有关财务、会计等事项的会议。

2、程序

（1）财务总监在向董事会提出上述（1）—（8）草案、规范和报告时，应先经经理层审议后，再提交董事会讨论决定。

（2）财务总监在组织实施经董事会批准的上述（1）—（5）方案时，如发现异常问题时，应及时向董事会和经理层报告。

（3）财务总监在会同有关部门组织实施经董事会批准的上述（6）—（7）规范和方案时，如发现异常问题时，应及时向董事会和经理层报告。

（4）财务总监列席董事会讨论有关财务、会计等事项的会议时，应事先作好准备。如有必要，可提出书面意见交董事会。

（二）对监事会的职责和程序

1、职责

（1）接受监事会对公司财务

会计工作的检查。

（2）回答监事会对公司财务会计工作的质询。

（3）负责提供监事会对公司财务会计工作检查和质询时所需的有关资料。（4）负责实施监事会对公司财务会计工作的整改意见。

（5）会同有关部门落实监事会对公司有关经营管理工作的整改意见。

2、程序

（1）财务总监根据监事会要求，事先做好监事会对公司财务会计工作检查和质询的准备工作。必要时，应事先做好书面准备资料。

（2）财务总监向监事会提供的公司财务会计工作的有关资料应核实其真实性和完整性。必要时，应在核实的资料上签字。

（3）财务总监对监事会的公司财务会计工作检查和质询的内容，未经监事会许可，不得向他人泄露。

（4）财务总监实施监事会对公司财务会计工作的整改意见时，应做好记录，定期向监事会报告。

（5）财务总监会同有关部门落实监事会对公司有关经营管理工作整改意见时，应与有关部门共同做好记录，定期向监事会报告。

（三）在经理层中的职责及程序

1、职责

（1）负责执行董事会批准的财务政策、会计核算基本管理制度。

（2）负责执行董事会批准的预算、决算方案。

（3）负责执行董事会批准的利润分配、弥补亏损方案。

（4）负责执行国家有关财务、会计、资产的法律、规章和制度。

（5）主持公司日常财务会计管理工作。

（6）组织内部审计工作。

（7）负责起草拟交经理层审批的有关财务会计事项报告。

（8）负责起草拟交经理层审批并报董事会讨论决定的有关财务会计事项报告。

（9）执行董事会授予的经理、财务总监联签制度。

（10）主持经理授予交办的其他财务会计工作。

2、程序

（1）财务总监在履行上述（1）、（2）、（3）、（4）职责时，应根据实施进度及时向经理层报告。

（2）财务总监在履行上述

（5）-（8）职责时，应定期

向经理层报告。

（3）财务总监在履行上述（9）职责时，应先审批后交经理审批。

（4）财务总监在履行上述（10）职责时，应及时向经理报告。

三、主持日常财务会计管理工作 财务总监参加公司经理层的管理，主持公司日常财务会计管理工作。

（一）财务机构设置和财会人员配置

1、根据单位的经营规模、管理能力、效益水平等因素选择财务机构的设置方式，通常可采用单独设置、分离设置、托管设置等方式。

2、根据财务会计管理需要在财务机构内部设置相关部门，通常设置资金筹集投放部门、会计核算报告部门和综合财务管理部门等。

3、财务总监可根据财务会计管理需要，调整财务机构设置和财务内部部门设置。

4、财务总监应根据财务会计管理实务需要规划财务人员配置方案，包括财务人员的岗位职责、人数、任职条件等内容。

5、财务总监在岗位设置中应遵循“不相容职务分离控制”的要求。

6、财务总监要参与下管一级财务人员的聘用、考核和奖惩提出相关意见。

7、财务总监应制定对下属公司实行财务人员委派方案并提出拟委派人员的候选名单。

8、财务总监应制定对下属公司委派财务人员的福利待遇政策及支付方案。

9、财务总监应制定财务人员岗位轮换和继续教育培训方案。

（二）会计政策、会计核算体系的制定

1、财务总监应根据《企业财务通则》、结合本公司情况制定本公司的会计政策。

2、会计政策包括：但不限于：

（1）外币记帐汇率的选用方法；

（2）固定资产目录分类及预期使用年限、预计净残值、折旧方法；（3）低值易耗品摊销方法；（4）存货计价方法；

（5）大修理费用核算方法；

（6）坏帐准备范围、提取方法、提取比例；（7）股权投资差额摊销期限；

（8）短期投资计提跌价准备方法；（9）所得税费用核算方法。

3、财务总监应根据《会计法》、《企业会计制度》和《企业财务会计报告条例》要求制定公司的会计核算体系。

4、公司会计核算体系包括：

（1）各类会计凭证设置及其传递和保管程序。

（2）根据《企业会计制度》规定的总分类帐户和公司实际需要，设置的会计帐户，包括一级、二、三级明细分类帐户。（3）会计帐册设置和登记程序。

（4）会计帐务处理程序。

（5）定期结帐程序。

（6）会计报表设置和编制程序，包括合并报表编制程序。

（7）内部报告设置及编制程序。除按《企业会计制度》要求设置财务报表外，可以根据公司内部管理需要设置内部报告。内部报告按时间可分为：即报、日报、月报、季报、年报等；按内容可分为资金报告、费用报告、往来报告、投资报告、实物报告、担保报告等。

（8）会计核算的审核和监督制度，包括会计凭证复核、帐证核对、帐帐核对、帐表核对和帐实核对。

5、财务总监应对公司会计核算体系正常运行负责，保证会计事项确认、计量、记录、报告的完整性和可靠性。

（1）建立会计凭证设置、启用、修订、废止的检查制度。（2）定期检查会计凭证填制的规范性。

（3）定期检查会计明细帐户设置、使用情况。

（4）定期检查会计帐册设置的有效性和记录的及时性和正确性。（5）定期检查会计报表填报的及时性、正确性和完整性。（6）定期检查帐务处理程序的适用性。（7）定期检查结帐程序的适用性。

（8）定期检查会计报表编制程序的恰当性。（9）定期检查内部报告设置及编制程序的适用性。

（三）财务事项权限的设定

1、财务总监应根据公司章程、股东大会和董事会有关决议，会同经理层制定财务事项权限制度。

2、财务事项权限制度内容包括：

（1）财务事项权限的范围，包括费用类财务事项权限、经营类财务事项权限、资金类财务事项权限、资本类财务事项权限。要根据公司经营发展需要，定期修订、补充财务事项权限。

（2）财务事项权限的层次，对办理常规业务的一般权限要根据分层管理、权责配比原则划分权限的层次，防止一支笔。根据经济事项重要性和单笔金额大小确定不同层次的权限。对办理特殊业务要规定相应的特殊权限。

（3）财务事项权限的责任，要根据每一权限的设置确定相应的责任。权限的责任要单一化，既要防止权限责任不清，又要避免权限责任交叉或重叠。

（4）财务事项权限的程序。要定期编制公司财务事项权限一览表，供相关部门和人员遵守执行。

3、财务总监应根据公司经营发展情况，及时补充、修订财务事项权限的设定，并监督有关部门和人员遵守财务事项权限的有效性。

（四）会计技术的选用和更新

1、财务总监要关注公司会计技术选用的可行性和安全性。

2、在运用电子信息技术手段时，要考虑：（1）财务会计电子信息系统开发与维护的控制。（2）数据输入与输出的控制。（3）文件储存与保管的控制。

（4）网络安全的控制等。

3、财务总监要关注公司会计技术升级更新时财务会计电子信息系统运行的连续性和稳定性。

4、财务总监要参与公司管理信息系统的规划和决策。

四、实施全面预算管理

财务总监应按照公司董事会、经理层确定的经营和管理目标，会同公司有关部门实施全面预算管理。具体内容有：

（一）预算体系的建立。预算体系包括预算项目、预算标准和预算程序。

1、预算项目

预算项目由经营预算、资本预算和现金预算组成。其中，经营预算包括销售预算和成本预算；资本预算包括投资预算和资产购建处置预算；现金预算是在经营预算、资本预算的基础上，反映现金流向和流量及存量的预算。上述各预算项目可根据公司经营和管理情况确定具体项目内容。

2、预算标准

要根据每个预算项目的内容性质制定预算标准，预算标准要体现相关性和可控性要求。

3、预算程序

要根据各预算项目的内在联系，设计预算编制程序，以保证预算编制的完整性和正确性。

二）预算的编制和审定

1、预算编制要按照公司经营和管理要求分项目、分部门编制。对经常性发生且可预计的项目可列入编制范围，对非经常性发生且不可预计的项目可列入临时编制范围。预算编制要根据可控性原则由预算可控的相关部门分别编制。

2、预算编制要采取自上向下和自下而上的顺序，以保证预算编制的严肃性和可实现性。

3、预算审定要根据预算编制程序及相关责任部门逐级审定，财务总监审定预算编制的完整性和正确性。

（三）预算指标的下达

公司预算经经理层审定、董事会审批后，按预算执行部门下达有关预算指标。有条件的单位，预算指标的下达可与预算执行部门责任目标考核联系起来，落实预算执行责任制。

（四）预算执行的授权

1、预算执行授权可参照上述“财务事项权限设定”要求办理。

2、财务总监要规定超预算项目的审批权限和预算外项目的审批权限。

（五）预算实施的监控

1、建立预算实施过程的信息反馈系统，及时分类反映预算实施情况。

2、建立预算实施的日常监督及预警机制，保证预算按规定项目和正常进度实施。

3、加强超预算和预算外项目的事先控制。4、建立预算实施的定期分析报告制度，及时向预算执行部门和领导提供预算实施质量的信息。

（六）预算调整

1、根据公司经营和管理变化情况，定期调整预算，一般半年调整一次。

2、调整后的预算应交经理层讨论通过后交董事会审批。

3、执行经董事会审批后的调整预算。

（七）预算业绩的考核

1、根据预算执行情况和预算执行部门的业绩结果，会同公司有关部门提出预算执行考核报告。

2、预算执行考核报告经经理层讨论后，交董事会审批。

五、规范各类业务内部控制程序

财务总监要根据《内部会计控制规范》，会同公司有关部门制定各类业务内部控制程序。

（一）货币资金业务内部控制程序，主要内容有：

1、规定货币资金业务的职务分离要求。

2、规定货币资金审批权限。

3、规定货币资金支付申请、审批、复核、支付程序。

4、规定单位现金库存限额。

5、根据《现金管理暂行条例》确定现金支付范围。

6、规定银行存款开户申请、审批、使用、清理程序。

7、规定银行结算凭证填制、传递、保管等程序。

8、规定银行帐户核对、现金盘点程序。

9、规定银行预留印鉴使用、保管程序。

10、规定定额备用金建立、使用、保管、核销、补充程序。

（二）筹资业务内部控制程序，其主要内容有：

1、规定筹资业务的职务分离要求。

2、规定筹资业务的审批权限。

3、规定筹资方式、筹资结构和规模、筹资期限和成本的决策程序。

4、根据不同筹资方式规定筹资收款的程序。

5、根据不同筹资方式规定筹资偿付的程序。

（三）投资业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定投资业务职务分离要求。

2、规定投资业务的审批权限。

3、规定投资立项、评估、决策和实施的程序。

4、规定投资资产管理的程序。

5、规定投资收益和投资处置的程序。

（四）固定资产（工程项目）业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定固定资产（工程项目）业务的职务分离要求。

2、规定固定资产（工程项目）业务的审批权限。

3、规定固定资产（工程项目）立项、评估、决策的程序。

4、规定固定资产（工程项目）购置（自营或发包）的程序。

5、规定固定资产（工程项目）采购验收（竣工验收）的程序。

6、规定固定资产（工程项目）决算和结算支付的程序。

7、规定固定资产（工程项目）交付使用的程序。

8、规定固定资产（工程项目）日常维修和大修理的程序。

9、规定固定资产（工程项目）定期盘点的程序。

10、规定固定资产（工程项目）报废清理处置的程序。

11、规定低值易耗品购置计划、审批、采购、验收、领用、摊销、报废的程序。

（五）工薪（福利）业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定工薪（福利）业务的职务分离要求。

2、规定工薪（福利）业务的审批权限。

3、规定工薪计时（计件）考核的程序。

4、规定工薪（福利）结算的程序。

5、规定工薪（福利）支付的程序。

（六）采购业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定采购业务的职务分离要求。

2、规定采购业务的审批权限。

3、规定采购计划、比价比质、合同订立、采购作业的程序。

4、规定采购货物验收入库的程序。

5、规定采购货款支付的程序。

（七）生产（存货）业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定生产（存货）业务的职务分离要求。

2、规定生产（存货）业务的审批权限。

3、规定存货保管、领用、盘点的程序。

4、规定成本核算对象、成本项目和成本核算方法。

5、规定生产费用分摊方法、完工产品与在产品成本分摊方法。

6、规定成本分析与考核的程序。

（八）销售业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定销售业务的职务分离要求。

2、规定销售业务的审批权限。

3、规定销售定价的决策程序。

4、规定赊销的授信程序。

5、规定销售合同订立、发货、开票、收款的程序。

6、规定应收帐款记录、分析、催收、考核的程序。

7、规定应收帐款坏帐准备及其处置的程序。

8、规定销售票据领用、保管、检查和注销的程序。

9、规定销货退回核准、货款偿付、责任追究的程序。

10、规定销售费用内容、支付标准、支付方式和分析考核的程序。

（九）担保业务的内部控制程序，主要内容有：

1、规定担保业务的审批权限。

2、规定担保条件和方式。

3、规定担保申请、受理、评估、审批、签约的程序。

4、规定担保风险防范及动态跟踪的程序。

5、规定担保责任追究及处罚的程序。

六、参与重大经济活动的研究和决策

财务总监应当参与公司董事会、经理层对重大经济活动的研究和决策。

（一）参与公司发展战略规划和资源计划

1、长期发展目标和发展方向。

2、业务发展计划和实现方式。

3、物流、资金流、信息流、人力资源、技术、市场等资源配置和管理。

（二）参与公司重大投资、筹资活动决策

1、重大投资、筹资项目的可行性研究。

2、重大投资、筹资项目的谈判。

3、重大投资、筹资项目合同文本的审查。

（三）参与公司资产重组的决策

1、兼并与收购。

2、股权置换。

3、资产置换。

4、债务重组。

（四）参与公司其他决策

1、重大经营交易。

2、重大资金调动。

3、重大资产处置。

4、增资扩股计划。

5、股利政策。、重大经济诉讼。

7、报酬与激励政策。

七、组织内部审计工作

财务总监在公司董事会或经理层的领导下组织内部审计工作。

（一）组织日常内部审计工作

1、财务收支审计，评价财务收支的真实性和合法性。

2、业务经营审计，评价业务经营的合规性和有效性。

3、管理制度审计，评价管理制度的健全性和有效性。

（二）组织专题内部审计工作

1、经济舞弊审计。

2、经营责任目标审计。

3、离任审计。

4、其他专题审计。

八、财务总监双向工作报告制度

财务总监在履行其职责时应向公司董事会和经理层双向报告工作。

一）定期报告

1、财务总监工作计划报告。

2、财务总监中期工作进度报告。

3、财务总监年终工作总结报告。

（二）临时报告

1、涉及财务会计风险事项的报告。

2、涉及经营活动风险事项的报告。

3、涉及管理工作风险事项的报告。

4、涉及单位其他风险事项的报告。

第四篇：国有企业兼职监事工作报告（范文）

2011兼职监事（职工监事）工作报告

兼职监事是省国资委派驻企业监事会的重要组成部分。2011年以来，在省国资委监事会的领导下，公司兼职监事本着对省国资委和公司负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》和《国有企业监事会兼职监事管理暂行办法》等有关规定，认真履行自身职责，依法独立行使权力。通过参加监事会会议，列席公司董事会及相关会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司依法运作、财务状况、重大决策、内部控制以及董事、高管人员履行职责情况等方面进行了有效监督，保障了公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、明确职责定位，切实履行职责

选举职工代表担任监事会兼职监事，参加监事会工作，是加强企业民主管理和监督的具体体现，有利于提高监事会工作的质量和效率，推动企业的改革和发展。

2011年来，按照《兼职监事管理暂行办法》等规定和监事会工作安排，公司兼职监事在监事会主席领导下开展了一系列工作。一是参与了省外煤矿专项检查工作。协同监事会到各单位进行了2011专项检查和调研工作，利用四个月时间对集团公司及所属子公司在山西、内蒙等省外煤矿的投资情况进行了专项 1

调研。听取了省外煤矿投资基本情况，参与分析了当前存在的主要问题和潜在风险以及形成原因，并收集了需要集团公司和省国资委帮助解决的问题及时进行整理归纳。二是参与了物流工作专项调研。调研了解了公司2011年物流工作总体布局情况，物流工作成功经验和做法，以及当前存在的主要问题。三是参与了对子公司工作专项调研。在监事会带领下。先后深入到各子公司进行调研，听取了各单位2011工作基本情况，监督检查了各子公司生产经营、财务状况等各项内容，与子公司领导班子成员进行了谈话和座谈，并就企业发展过程中出现的问题进行了分析和研究。四是参加了集中检查工作。对监事会《监督检查报告》提出了有关修改意见和建议。五是结合自身的本职工作进行监督检查。经监事会主席授权，参与制订监督检查计划、编制监督检查方案和开展实地监督检查工作；收集了与监事会工作相关的企业信息，并及时向监事会主席或专职监事反映；同时，根据工作需要，承担了与企业相关部门和单位的工作联系。

一年来，在监事会的领导下，兼职监事全方位参与了对企业的监督检查和调研工作，正确行使职权，严格规范操作。报告期内，我们一致认为公司做到了依法运作，决策程序合法，内控制度完善，财务制度健全，无违反法律法规或损害公司利益等行为发生。

二、加强自身建设，提升监督能力

一年来，在积极参与监事会日常工作的同时，为提升个人沟通协调能力和工作业务水平，适应不断发展的形势的需要，我们注重了自身能力建设。建立了学习制度，统筹安排学习内容，保证学习时间和学习效果。注重增强学习的系统性和针对性，突出了国有资产监管的政策法规和会计审计等理论知识的学习，加强了监督检查实务和运用财务信息化手段等操作能力的训练，切实提高了履行监事会职责所必需的各项专业知识及工作技能。

在加强日常学习的同时，参加了监事会兼职监事培训班等各类业务学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，积极探索有效监督的途径，不断提高工作质量和效果，充分发挥好兼职监事作用，有效维护了国家和公司合法权益，保障了企业稳定、健康、快速发展。

三、对加强兼职监事工作的建议

国有企业监事会设立兼职监事建立现代企业制度的客观需要，也是法律的强制性规定。通过一年的企业监督实践，我们充分认识到兼职监事作为监事会重要组成部分，对监督企业开展监督检查工作的重要性。围绕如何有效实施监督，我们进行了一些具体思考。一是加强监督检查要与促进企业整改、为企业搞好服务结合起来。针对监督检查中发现的突出问题，及时向企业提出改进建 3

议，促进其采取有效措施加以整改。同时，对企业反映的一些合理意见和要求，协调帮助解决。二是把兼职监事的各项职责具体化，使之更具可操作性，建立健全激励约束机制，制定和实施监督检查工作评价标准，促进提高工作质量，进一步提高各方面对兼职监事工作重要意义的认识。三是结合新形势、新课题，由省国资委监事会工作处定期组织兼职监事培训学习，提高兼职监事的履职能力和工作素质。

第五篇：关于公开招聘人员的请示

关于公开招聘人员的请示

1广州市公共交通数据管理中心为广州市交通委员会直属事业单位，经费来源为自收自支，主要负责广州市公共交通电子收费系统的建设和管理。为进一步做好我市交通电子收费系统的管理工作，2009年我中心决定招聘工作人员如下：

（一）招聘岗位：财务人员2名。

（二）招聘条件：

1、具备《广州市事业单位公开招聘人员试行办法》（以下简称《办法》）第十条规定的基本条件。

2、思想政治素质好，事业心强，作风正派，团结同志，遵纪守法，廉洁自律。

3、具有财务管理或金融管理类专业大专以上学历。

4、大专学历的年龄在25周岁以下（1984年1月1日后出生）；本科以上学历的年龄在30周岁以下（1979年1月1日后出生）。

5、熟悉掌握交通管理和经济管理知识，具备一定公交电子收费结算业务能力，具有较好的沟通协调能力；熟悉事业单位的人事、工资、财务等制度、政策和法规。

26、具有会计从业资格证书。

7、具有广州市户籍。

通过广州人事信息网、广州交通信息网发布公开招聘人员公告。

对应聘材料进行整理并进行资格审查，确定初审合格人员名单，并通知参加考试。

考试采取笔试、面试的形式进行。

1、笔试根据招聘岗位的类型和专业要求设置笔试内容，笔试要求应试者独立完成，考试形式为闭卷。

2、面试根据笔试成绩高低，按1：2比例确定面试对象。由数据中心组成面试考官小组对面试者进行考评。

3、面试成绩合格者（百分制，60分以上为合格），按面试成绩由高分到低分按1：1比例确定体检人选。

参照录用国家公务员的体检标准，安排入围人选进行体检；体检合格者，商调档案进行考核。

根据考试、体检和考核结果，提出拟聘用人员名单，报3市交委审批。招聘结果按规定进行公示。

到市人事局办理增人手续，签订试用期聘用合同。

上述人员签订聘用合同，购买社会保险和住房公积金，享受事业单位的相关福利待遇。

（一）招聘范围：广州市范围内各级党政群机关，企、事业单位。

（二）报名时间：2009年2月27日至3月3日。

（三）报名方式：凡是符合报名条件的人员，通过发送电子邮件的方式，填写《广州市公共交通数据管理中心公开招聘人员报名表》并附上个人简介，以及身份证、学历证、学位证、专业技术职称证书等证明材料。