生产型企业单证证明管理

第一篇：生产型企业单证证明管理

生产型企业单证证明管理

1、进料加工业务证明管理

（1）进料加工业务的登记。开展进料加工业务的企业，在第一次进料之前，应持进料加工贸易合同、海关核发的《进料加工登记手册》并填报《生产企业进料加工登记申报表》，向退税部门办理登记备案手续。

（2）《生产企业进料加工贸易免税证明》的出具。开展进料加工业务的生产企业在向退税部门申报办理“免、抵、退”税时，应填报《生产企业进料加工进口料件申报明细表》，退税部门按规定审核后出具《生产企业进料加工贸易免税证明》。

采用“实耗法”的《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期全部（包括单证不齐全部分）进料加工贸易方式出口货物所耗用的进口料件组成计税价格计算出具；采用“购进法”的《生产企业进料加工贸易免税证明》按当期全部购进的进口料件组成计税价格计算出具。

（3）进料加工业务的核销。生产企业《进料加工登记手册》最后一笔出口业务在海关核销之后、《进料加工登记手册》被海关收缴之前，持手册原件及《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》到退税部门办理进料加工业务核销手续。退税部门根据进口料件和出口货物的实际发生情况出具《进料加工登记手册》核销后的《生产企业进料加工贸易免税证明》，与当期出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》一并参与计算。

2、来料加工业务证明管理

出口企业以“来料加工”贸易方式免税进口原材料,零部件后,凭海关核签的来料加工进口货物报关单和来料加工登记手册向主管其出口退税的税务机关办理《来料加工免税证明》,持此证明向主管其征税的税务机关申报办理免征其加工或委托加工货物及其工缴费的增值税,消费税。货物出口后,出口企业应凭来料加工出口货物报关单和海关已核销的来料加工登记手册、收汇凭证向主管出口退税的税务机关办理核销手续.逾期未核销的,主管出口退税的税务机关将会同海关和主管征税税务机关及时予以补税和处罚。

3、其他业务证明管理

（1）《补办出口货物报关单证明》。生产企业出口货物报关离境后出口报关单（出口退税专用）遗失的，在到海关补办出口报关单之前，须先到退税部门办理补办报关单手续。

生产企业在向主管退税部门申请出具《补办出口货物报关单证明》时，应提交下列凭证资料: ①《关于申请出具（补办出口货物报关单证明）的报告》； ②出口货物报关单（其他未丢失的联次）； ③出口收汇核销单（出口退税专用）； ⑤出口发票；

⑥主管退税部门要求提供的其他资料。

（2）《补办出口收汇核销单证明》。生产企业遗失出口收汇核销单（出口退税专用）在向主管外汇管理局申请补办之前，须先到退税部门办理补办出口收汇核销单手续。

生产企业向退税部门申请出具《补办出口收汇核销单证明》时，应提交下列资料: ①《关于申请出具（补办出口收汇核销单证明）的报告》； ②出口货物报关单（出口退税专用）； ③出口发票；

④主管退税部门要求提供的其他资料。

（3）《代理出口未退税证明》。委托方（生产企业）遗失受托方（外贸企业）主管退税部门出具的《代理出口货物证明》需申请补办的，应由委托方先向其主管退税部门申请出具《代理出口未退税证明》。然后由受托方持委托方主管退税部门出具的《代理出口未退税证明》及相关资料到受托方主管退税部门申请出具《代理出口货物证明》

委托方（生产企业）在向其主管退税部门申请办理《代理出口未退税证明》时，应提交下列凭证资料: ①《关于申请出具（代理出口未退税证明）的报告》；

②受托方主管退税部门已加盖“已办代理出口货物证明”戳记的出口货物报关单（出口退税专用）；

③出口收汇核销单（出口退税专用）； ④代理出口协议（合同）副本及复印件； ⑤主管退税部门要求提供的其他资料。

（4）《出口货物退运已办结税务证明》。生产企业在出口货物报关离境、因故发生退运、且海关已签发出口货物报关单（出口退税专用）的，须到主管退税部门申请办理《出口货物退运已办结税务证明》。

本年度出口货物发生退运的，可在下期用红字（或负数）冲减出口销售收入进行调整（或年终清算时调整）；以前年度出口货物发生退运的，应补缴原免抵退税款，应补税额＝退运货物出口离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率，补税预算科目为“出口货物退增值税”。若退运货物由于单证不齐等原因已视同内销货物征税的，则不须补缴税款。

生产企业向主管退税部门申请办理《出口货物退运已办结税务证明》时，应提交下列资料: ①《关于申请出具（出口货物退运已办结税务证明）的报告》； ②出口货物报关单（出口退税专用）； ③出口收汇核销单（出口退税专用）； ④出口发票；

⑤主管退税部门要求提供的其他资料。

第二篇：生产型企业奖惩制度

奖惩制度

1.目的：鼓励全员奋发向上，提高工作绩效；预防和纠正员工的违规失职行为，保证顺利达成生产经营目标。

2.范围：适用于本公司员工的各项管理。

3.职责：办公室督导实施，全体员工遵照执行。4.内容：

4.1奖励类别：公开表扬、嘉奖、小功、大功。4.2奖励金额（每次）：公开表扬10元、嘉奖30元、小功60元、大功120元。

4.3处分类别：公开警告、行政警告、小过、大过。4.4处分金额（每次）公开警告10元、行政警告30元、小过60元、大过120元。

4.5三次公开表扬为嘉奖一次，三次公开警告为行政警告一次，以此类推，同功过可相互抵销，一年内三次大过开除或辞退。

4.6奖惩提报程序：由部门（单位）主管提报，相关单位核实，人事主管审核，公司领导批准。

4.7奖惩文件经批准后，一份进入员工个人人事档案，二份用于公告栏张贴。张贴于公告栏的奖惩文件一周后由办公室收回。

4.8奖惩标准：

4.8.1以下表现记公开表扬（1—2次）：

（1）长期认真落实“5S”各项要求，成绩显著者。（2）具良好工作配合度，工作积极主动，勇敢承担工作责任者。

（3）充分发挥技术优势，热情帮教新上岗人员，并取得明显成效者。

（4）具拾金不昧行为者。

（5）具良好的生活习惯，长期保持个人及宿舍整洁有序的良好状态

者。

（6）工作积极进取，促进生产效率和品质的有效提升者。

（7）长时间保持各类生产表单填写及时、准确、规范、工整。

（8）长期做好设备日常保养工作者。（9）阶段性技术等级测试成绩显著者。

（10）能够及时发现未按生产计划生产的异常情形，并立即反馈者。

（11）品质异常现象或设备运转异常情形，及时(12)长期未有工作差错及后道工序异常反馈者。

(13)克服各种不利因素，及时保质保量完成工作任务者。(14)工作兢兢业业、认真负责，能在员工当中起到模范表率作用者。

(15)一贯自觉维护生产、生活秩序者。4．8．2以下表现记嘉奖（1-2次）：

(1)工作称职主动、服从领导、遵守纪律、生产效率及工作

品质突出者。

(2)领导整个团体按时保质保量完成重要任务的管理者。(3)妥善办理临时交办的繁、杂、难事项或业务成绩突出者。(4)克服工具、机台、环境、原料、人为等特殊困难，按时完成任务，成绩突出者。

(5)在生产过程中，及时发现工艺失误或材料用错，并制止可能导致重大损失的制程问题者。

(6)在生产过程中，及时发现品质异常，立即采取有效纠正措施，避免发生较大损失者。

(7)发现他人存在违规违纪行为，立即报告检举者。

(8)积极参与各项教育训练且成绩优秀，具导向影响者。4．8．3以下表现记小功（1-2次）：

(1)上级交给的重大任务能妥善办理且提前完成者。

(2)对于异常情况、突发事件、意外事故、机器故障迅速处理或主动配合，使生产顺利完成，避免公司损失者。

(3)研究改善生产制程，并提出行之有效的合理化建议者。(4)对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。

(5)领导有方，使业务发展并具有卓著成绩者。4．8．4以下表现记大功（1-2次）：(1)对提高产品质量有特殊贡献者。(2)避免重大事故者。

(3)对节约原辅材料、能源及资源成本有重大贡献者。

(4)维护公司秩序和形象有突出表现和显著成绩者。

(5)敢于同邪恶势力作斗争，协助公司破获扰乱经营生产秩序的各类案件、有突出贡献者。

(6)对于舞弊或有危害公司重大权益之事，能事先发现或防止，发现并立即反馈者。

4．9处分标准：

4．9．1以下表现记公开警告（1-2次）：(1)工作期间未穿公司指定的服装和佩戴识别证者。（特许人员除外）

(2)

穿拖鞋上班者。（特殊情况经批准除外）(3)从事生产作业时，具有穿高跟鞋、穿裙子、戴戒指、手表、手链、手镯情形之一者。

(4)

在办公室内大声喧哗者。(5)工作时间具有闲聊、吃东西（工作餐除外）或阅读与工作无关的书报杂志的情形之一者。

(6)

产生生产事故情节与后果轻微者。(7)

下班后非公务进入生产厂区者。(8)

在厂区内，随意丢弃废弃物品者。(9)

未经主管批准，非公务至其它单位者。(10)未办理请假手续，无故未到公司上班且时间在1日以内（包括 1日）。

(11)未经批准未参加会议、培训及公司所组织的各种活动者。

(12)违反安全操作及作业指导书，未造成严重后果者。(13)负责收集《特殊出勤申请单》未于规定之日收集上交者。

(14)未按记录要求填写各种表单和卡片者。

(15)上班时，带与工作无关的物品进入工作现场者。(16)上下班未按相关生产单位规定履行交接班工作职责者。

(17)未做好现场5S工作者。

(18)未按先进先出和以旧换新的原则发放和领取材料、工具、物品者。

(19)品质异常现象，未及时发现或立即反馈者。(20)未做好设备日常保养者。

(21)在厂区内，随意采摘植物果实或肆意践踏植物者。(22)属下有被记大过处分，其直接领导者。4．9．2以下表现记行政警告（1-2次）：(1)

非本岗位操作人员,未经主管批准擅自操作者。(2)

各类生产报表多次填写错误者。(3)

档案资料未归类齐全规范或遗失者。(4)

帐、卡、物不一致未造成后果者。

第三篇：生产型企业管理方法

公 司 管 理

企业在经营活动中通过各项规章制度和有形的无形的企业文化来保证正常理想的经营状态的一系列手段。

一、现场管理即6S管理

整理：及时将无用的东西清除现场。

整顿：将所有的物品定置摆放。也叫定置管理。

清扫：自觉地把生产责任区域、设备等清扫干净。

清洁：认真维护生产、工作现场、确保清洁生产。

素养：养成自我管理、自我控制的习惯。

安全：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产工作中必须确保人身、设备、设施的安全、严守公司机密。优秀的工作质量及产品质量取决三个方面：品质文化、管理体系、人的能力。这三个方面与6S管理是分不开的。

一、人的能力与6S管理

举例：愚化巧管理等措施来防止人的失误。

如：一人的工作是在数背包插扣，你先数一百个或一千个用秤称一下除以你所数的个数你就知道一个是多重，这样你工作效率成千倍地增长。

如，我们生产的小玩具，你作一个简易托盘，比方托盘的空格是100个，那么你装满它就是100，你连数都不用数。那他这个效率就成倍地提高。当然这要建立在大批量的订单的基础上。

再比如通过红牌作战，定点摄影，能产生无形的压力，即使不罚

款也激励大家把工作做好。还有形迹管理等方法。能在几秒内一目了然地判断工具柜等处物品的多少，什么东西不在什么东西在。

6S管理中的“三要素”（场所、方法、标识）“三定原则”（定点、定容、定量）、目视管理等更是现场规范管理、降低成本、提高效率、减少工作差错的基础。管理与一线员工通过简单易懂的6S管理，就能在几个月内掌握许多能在质量、效率、士气、安全、成本方面取得良好效果的方法。提升自己的现场管理，改善能力，从而为企业今后导入精益生产全面设备管理等打下坚实的基础。

二、品质文化以6S为基础，这从6S对人品质提升的作用中可以看出。6S培养人按规定做事，凡事认真的习惯。再好的管理制度、标准，如果连按规定做事都不能保证，怎么能指望得到良好的结果。另外6S推行只有理念与优秀的案例，没有定式，强调结合企业自身的情况进行推行，强调不断改进，没有终点。

三、6S管理是基础工作的基础，现场不推行6S管理。其他的基本管理有空中楼阁的感觉。在日常工作中精益求精，追求卓越的精神应从6S管理开始。“6S有限，创意无限”，随着6S的推行，干部职工发现问题的能力得到提升，尤其是自己动脑能去解决问题的工作热情被激发出来。

所谓及境界，浅说是氛围，深说是文化，没有良好的品质文化要想获得长期稳定的品质是难以想象的，更不用说不断提升品质追求卓越了。

品质文化、管理体系、人的能力，只有三者共同提高才能期待优

秀的工作质量及产品质量。

总之，6S管理学习和推进，必须同时做到，深入开展、内化于心、外化于行，显化于物。让广大的管理人员和员工潜移默化，把不好的事情坚决去掉，让好的事情做得更好。

二、企业创利来源

众所周知，一个企业没有规章制度，就等于一盘散沙。没有管理就没有效益，没有执行力就没有发展。应当说我们公司的各项管理文件是比较全的，关键在于落实。能不能落实到实处，落实到每一个人是问题的关键。

企业的创利关键来源于三点：第一，管理费用的成本控制。第二，生产费用的成本控制。第三，材料成本和终端成本。所以企业在提高利润成本控制上，最关键的就是人员管理与生产流程系统的操作管理。

我今天主要讲的一个问题是，生产流程中的过程控制。生产过程是一个转换过程，生产过程控制就是转换过程控制；转换过程的质量控制；转换过程中的安全生产的现场控制；转换过程中的定置管理控制以及运输过程控制。

目前我们公司存在的主要问题是生产过程中的细节和质量控制。大家应认识一个问题，“细节决定企业成败，质量是企业的生命。”大家对我们企业的生产流程都比较了解，但是一谈细节都以为做得不好，那么问题在哪？问题出在认认真真地做事的细节上。

例如:发错料，裁错料，货物清尾补料，等到真的清完活，一看

发现这有一袋，那有一袋的剩料，造成人力、物力成本上的上升，工作效率的低下。还有到了包装明明这个货按订单干完了，就是包不够，问题在哪一环，没人说得清„„

大家想一想，这难道不是说明我们在细节上没有做好吗？下一步我们要严抓细节落实，实行责任追究问责制。对出现的责任心问题实行“四不放过”原则：

1.查不出责任原因不放过

2.拿不出整改方案不放过

3.责任人及责任人周围的群众没有接受教育不放过

4.对责任人没有处罚不放过

落实责任心，严抓细节是我们公司生存的必然要求。只有落实到位了，那我们才能谈控制材料的浪费，才能提高我们的生产效率，保证产品的质量，公司才能发展壮大。

三 材料成本控制决定企业利润

根据服装行业数据测算，材料成本降低百分之二，相当于一线员工提高生产效率百分之十。不算不知道、一算吓一跳。

我们公司在生产经营活动中材料成本有没有进一步下降空间呢？ 答案是肯定的。

1、向供应商争取下降价格空间，这个过程是一个艰苦的过

程、是一个艺术谈判的较量过程。

2、业务人员一定严格按照采购单要求采购材料或商品。严

格执行技术部门要求的质量、数量和尺寸规定。在这里举几个例子: 一款天鹅绒、技术部门下达的采购单幅宽

1.65米，但却采购回1.75米幅宽材料。大家算一下，多

出10厘米除以1.65米，百分之六就这么没了。现在形

势下有那一家服装企业能有百分之六的利润。技术部

门下的采购计划都有明确的数量要求，但业务人员往往

为了工作方便超数量采购。想一想仓库里那么多的库存

是怎么来的？公司目前在做去库存的努力工作，望有关

部门做好自己应做的工作。材料质量更是一个关键环

节。在下达订单之前就应该了解供应商是否确定能做我公司要求质量的订单，同时要明确说明此订单要求的类

容。不要事后双方争的不可开胶于事无补，而我们的‘上

帝’可不管你三七二十一，质量不好他绝对不会要你的货的。

3、生产作业环节造成浪费材料的现象。

这一严重问题在我公司是经常发生。比如在我们上面所

讲的：发错料、裁错料、做错货然后再补料，造成材料的浪费。

总之，各单位、各部门在工作中认真细致、严格把握工艺要求，增强责任心，对公司的节支增效，降低材料成本是大有可为的。

第四篇：报关单证和证明

3-3报关单证和海关证明

一、报关需要的单据：

（一）出口：

1.报关委托书；

2.外汇核销单(现在某些口岸已经允许人民币报关，则不需核销单)

3.发票,箱单，有时也要合同copy；

4.货物运抵报告，就是货物送到场站的信息，现在一般都是电子数据，由场站传递即可；

5.如是加工贸易，需要加工手册之类的；

6.货物是否需要其他监管条件，比如是否商检啊之类的，还有是否濒危物种，金银制品，危险品，或者其他限定商品的许可证或批文之类的。

（二）进口：

1.报关委托书；

2.发票箱单，有时也要合同copy；

3.进口提单copy；

4.如是加工贸易，需要加工手册之类的,或者其他减免税证件；

5.货物是否需要其他监管条件，比如是否商检啊之类的，还有是否濒危物种，金银制品，危险品，或者其他限定商品的许可证或批文之类的。

二、海关证明

海关证明联其实就是报关单加盖相应的海关专用章，主要作用是想其他部门证明该票货物系进出口货物，已在海关放行等信息

种类： 付汇证明联、收汇证明联、退税证明联

5-1国际铁路货物运输概述

基本要求：

1、掌握我国铁路国际货物运输，我国铁路国际运输通道和口岸站

2、熟悉我国铁路国际货物联运的主要运输设备

3、了解国际铁路货物联运的起源和发展

一、国际铁路货物联运的起源和发展

1、国际铁路货物联运的定义

《国际货协》定义：在两个或两个以上国家铁路全程货物运送中，使用一份运送票据，只使用铁路运输一种运输方式，并以参加运送国家铁路连带责任办理的运输方式，称为国际铁路货物联运。

2、国际铁路货物联运的起源发展

《国际铁路货物运送公约》即《国际货约》：参加国主要是欧洲各国铁路

《国际铁路货物联运协定》即《国际货协》：23个参加路，3个适用路，我国1954年加入该协定

二、国际铁路联运的范围

通过国际铁路货物联运可以运抵的国家：

(1)可直接运抵的接壤国家：俄罗斯，朝鲜，蒙古，哈萨克斯坦，越南

(2)可过境运输运抵国家：吉尔吉斯斯坦，乌兹别克斯坦，波兰等17国

(3)可运抵《国际货约》各国：欧盟各国

三、我国铁路国际货物运输的主要形式

1、铁海联运 使用国内铁路运输规则和单据

2、供港(港澳)运输

3、国际铁路货物联运

4、过境铁路运输 使用《国际货协》运输规则和单据

四、关于国际铁路货物联运运输方式的特点和说明

办理国际铁路货物联运的特点和应注意的问题：

1、铁路承担连带责任

使用国际铁路货物联运的货物，在发运车站办理完发运手续，物权即转让到承运人手中，在整个运输过程中直到货物交付，货主、发运人、货运代理人、收货人都没有控货权。

2、国际铁路联运的货物交付方式

《国际货协》规定：必须付清费用方可提货

国内规章：货物的交付可以在收货人付清费用之前进行

3、国际铁路货物联运的工作语是中文和俄文，运输文件和单据的填写必须使用本国文字和工作语的一种同时缮写。

第五篇：单证管理

单证管理

单证管理职责

一、要求建立完整的单证台账即电子台账（电子台账详见附表1），详细登记领

用与发出记录。

二、负责对所领有价单证规范使用、妥善保管。确保空白单证不遗失，如有遗失及时上报；作废的单证确保单证联次齐全，严格按照核销制度销号，并按规定装订存放。

三、负责按省公司有价单证管理制度要求向财务部门有价单证管理员及时回销已使用有价单证。

四、负责定期盘点有价单证库存量，保证有价单证账实一致。

五、编制单证领用计划 ：要求各机构单证岗根据近期本机构的单证使用率、回销率等情况，提前三到五天向省公司单证岗汇报单证领用计划。

六、领取单证：省公司单证岗根据申领单证的机构的单证回销情况、业务量情况等决定本次单证下发数量。各机构必须根据业务情况申领，不得多领！各机构领取单证时仔细核对单证流水号是否与清单登记一致，核对无误后签字确认留存！（1.柜面领取：领取单证的机构负责人或者正式入司内勤在单证领取清单上签字及领取日期，作为领取凭据。2．邮寄：省公司单证岗将单证及清单一同寄出，接收方收到后第一时间打开进行核对，核对无误后在清单上签字照片回传省公司单证岗。）

单证的入库、保管

一、各机构必须有专门的单证管理岗。

二、各机构领回单证后，务必当日登记单证台帐。

三、按保险公司和单证类别分类保管。不准把各种有价单证随意散放或相互混放；还应设有专用的单证保管设施，符合防火、防盗、防潮、防蛀的安全保管要求，时刻保证单证的清洁和安全。

单证使用规范

一、各机构使用单证时，需按照先用流水号小后用流水号大、先用旧批次再用新批次的顺序，不得跳号、空号。正常使用的交强险标志或商业保险卡的流水号要写在对应的交强险保单或商业险保单的右上角，在登记电子台账的时候一并填写上去。

二、在使用中由于打印不正等造成单证作废的，须将保单、发票所有联完整核销；使用过程中要细心细致，不得出现各个保险公司的单证混用现象。

单证的回销

一、单证的回销即系统自动回销和手工回销。对所有重要单证要求手工与系统同步进行回销。

二、系统回销是指单证在系统中的打印销号，正常情况下，在单证被打印的同时，系统自动完成。若因各种原因造成系统没有自动核销或系统状态与实物单证状态不一致时，需要查明原因，进行手工调整，使系统状态与单证实物状态保持一致。

三、手工回销是指单证使用完毕后，单证领用和使用人员完整填制《单证回销明细表》，连同单证实物一起交单证管理员，由其核对实物、单证流水号的一致性及单证实物使用的规范性。《单证回销明细表》中必须真实反映每一份单证的实物状态（已用、作废、注销、遗失等）。对非已使用状态的单证进行核查，并注明原因。

四、各机构已使用的有价单证，每月至少办理一次回销，最晚在保费结算期内必须全部收回（每月5号以前必须回销上月已使用单证，最迟不得超过8号）。对超期未回销单证的机构停止单证发放及保费结算，至单证回销日止。

单证的核销

一、每家保险公司的单证都是有核销期限的，所以要及时进行已使用单证的核销，单证的回销需按照相应保险公司的单证管理制度进行整理。

二、单证回销时必须有投保单、投保提示、投保条款、浮动告知单等，这些投保资料需要客户签字或盖章，除此之外，还必须附有行驶证和身份证复印件资料。

三、各家保险公司对单证的回销都要求“三回一”（即第三次领用单证时，必须将第一次领用的单证全部回销）。

四、各机构单证岗对其回销的单证实物与清单进行核对，同时及时在电子台帐上登记，更新台帐。

五、已经使用的保单按顺序整理好回销给省公司单证岗，需要附相应的《单证回销明细表》（详见附表2）（一式两份）。省公司单证岗确认无误后在回销清单上签字确认，机构单证岗留存一份作为回销凭证。

遗失、作废单证的处理

一、丢失申报制度

机构领取的单证如有丢失或其它特殊情况，应及时上报省公司，省公司根据具体情况作出相应的处理，如有瞒报、不报等情况发生，所有责任要求各机构自行负责。

二、丢失单证的处罚

单证领用人遵循“谁领用，谁负责”的原则，对所领用单证认真进行保管。如发生单证遗失等现象，应第一时间通知省公司单证岗，并在发现之日起十日内在省级以上报刊上刊登遗失启事，相关登报费用自理。具体处罚措施详见《圣源祥单证管理责任书》。

如某一机构在一个内多次出现丢失遗失情况，省公司将停止其领用有价单证。

单证移交规定

各级财务部门单证管理员（含兼职）应保持相对稳定，发生变动应逐级报告上级计划财务部。

一、单证管理员工作调动或离职，必须办理交接手续后方可离职。

1.移交人须将已领用未回销的有价单证全部回销后方可进行工作移交；

2.所有关于有价单证的资料，包括对已归类的以前有价单证电子账簿、电子明细表、凭证、有价单证培训资料、有价单证管理制度等必须进行交接； 3.单证业务系统内所有空白库存有价单证数据清理回收给接任的有价单证管理员；

4.必须进行有价单证实物盘库移交；

5.移交人、接任人进行核对确认，办理交接手续，由财务部门负责人进行监交，并把移交情况表上报给上一级有价单证管理员备案。

二、各机构必须明确指定单证管理责任人，与计划财务部对接办理单证领用、回销、对账等事宜，并对所领用单证负有保管责任。

三、有价单证领用人和使用人异动，须对所领用或保管的有价单证进行清理，分别整理已使用单证和空白单证，并在财务部门和业务管理部门联合核实其领用数量与已使用数量和空白数量之和一致后，方能办理交接手续。

附表1：单证电子台账模板

附表2：单证回销明细表