用友T6软件过程中常见问题处理方案（范文大全）

第一篇：用友T6软件过程中常见问题处理方案

用友T6软件过程中常见问题处理方案

一、系统方面

① 为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。② 为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

③ 各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

④ 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？

答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。⑤ 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

二、总账 1科目类

① 年度结转后，可否删除无用的科目？

答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。② 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

③ 删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

④ 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” 答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

⑤ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”

答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

⑥ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”

答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

⑦ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”

答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

⑧ 如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？

答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清 2出纳管理

① 如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

② 上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期? 答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2009.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2009.1.1之前的日期。③ 新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2008年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2008年12月的对账单显示出来？

答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

④ 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。3其他类

① 对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？

答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

② 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。③ 年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

④ 如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？ 答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

⑤ 年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是

1、先把该科目的辅助核算选项取消。

2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。

3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。

4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。⑥ 余额结转和明细结转的区别？

答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2009年1月1日算起。

明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为起始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

⑦ 年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。⑧ 如果按照明细结转，往来发生错误的主要 原因是什么？

答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

三、工资

① 工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

② 年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？

答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。

四、固定资产

① 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

② 固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？

答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。③ 上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？ 答：按照修改后的折旧额计提。

五、成本管理

①产品成本还没有进行分配，结转后库存中产成品入库单却不见了？ 答：产量日报表参照生产订单中已入库数量，而已入库数量来自于产成品入库单。此产量日报表已参与了成本计算，不管是否做成本分配，产成品入库单不能结转下年。所以，这里一定要注意，做了成本计算单，一定要做成本分配，使成本回填产成品入库单，否则结转后便不能进行分配。

②工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，但是没有参与到成本的计算能不能结转到下一个年度? 答：只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年。

六、应收应付

① 2009年的应收应付单，收付款单可以在2008年度中增加吗？ 答：不可以，应收应付单只能增加本年度的单据。② 2009年的应收应付单，收付款单在年结前该如何操作

答：先建立年度帐，然后在新年度中填制这些单据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖原先填制的单据。

七、供应链 1采购

① 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？ 答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。② 某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转年度帐之后在生成凭证？

答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。

③ 上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？ 答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据 2销售

① 已经发货未开票业务可否结转到下一年？ 答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

② 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。3库存

① 库存可以反年结吗？

答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。② 到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？

答：在原年度库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。4核算

① 单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？

答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。

② 年度结转后，可否修改暂估处理方法？

答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。

③ 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？ 答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。

④ 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？

答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。

⑤ 如何核销上一年度未核销的发票？

答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。5委外管理

① 有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？ 答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。② 结算完的委外发票会不会结转到下一年？ 答：不会

第二篇：总结了用友软件常见问题

删除用友软件中不用的那些帐套

用admin登陆系统管理，在“账套”下拉菜单点“备份”，选择要删除的帐套，同时打上“删除本帐套”的对勾，然后备份完成后就点“确认删除本帐套”就可以了（用友强制要求备份后才能删除）

新建账套

科目级长：4-2-2

凭证类别：记账凭证—无限制

用友软件如何设置审核凭证的人，和操作员，我填好了凭证，审核时出现“制单人和审核人不能为同一人！”

用友通可以不审核凭证；不知道你用的那个版本菜单栏：总账-》设置-》选项未审核凭证允许记账打勾

或到 “系统管理”添加审核人

1、登陆系统管理菜单栏：系统-》注册用户名：admin 无密码

2、新增审核人菜单栏：权限-》操作员

3、授权： 菜单栏：权限-》权限设置成账套主管就可以了

月末怎么进行期间损益结转操作？

1：期间损益结转定义（“总账”-“期末”-“转账定

义”-“期间损益结转”在‘本年利润科目编码’中输

入本年利润科目的编码后点击‘确定’

2：期间损益结转（“总账”-“期末”-“转账生成”

选择‘期间损益’后点击‘全选’再次点击‘确定’

即可）

用友通结算方式如何设置

在基础设置里面。找到。结算方式。会弹出一个窗口。窗口分左右两栏，点增加就可以在右面增加了。先输编号。再输名称。一般设置方法是。编号1为现金结算。编号2银行结算。在银行结算下又分为。201支票结算。202汇票结算等等。这就随你了。如果你想要对支票进行管理。就要在票据管理那里打个勾就可以了。可见截图

用友U8中 如何指定科目

以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“基础设置”项，查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目，打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目，此时你就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。

如何建立账

一,完成结帐.做好数据备份;

二使用帐套主管登陆系统管理2011→账→建立账→确定退出系统管理

三用账套主管进入系统管理中2012→账→结转上一账→只结转总账系统 四登普及版看总账2012→设置→期初余额录入→对账→开始→试算→平衡即可。

已建立下年账套，上年新增一个科目，无结转至下年

已做年结，手工调，把需要的科目重新增加，然后在总账的期初余额录入相应的数据，并作试算平衡。

第三篇：用友常见问题汇总

用友常见问题汇总

1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。

解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。

当出现以下情况时，总账不能结账：

1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；

2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；

3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。

注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。结账表对应数据库表是gl_mend。

2、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”解决方法：指定科目

操作步骤：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。

3、问题描述：企业要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？

步骤1：指定现金流量科目。在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。步骤2：增加“现金流量项目大类”。在基础档案——财务——项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。

4、问题描述：如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？

解决方法：

方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。

方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。

5、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？

解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。

引申：如果在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余

额界面，提示 “科目***正在被机器***上的用户***进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试。。”如何解决？

解决方法：清除异常任务。清除账套数据库中gl_mccontrol（科目并发控制表）中的记录。

6、问题描述：在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金——应交增值税——进项税额”的2倍，什么原因，如何解决？原因及解决：因为“应交税金——应交增值税——进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。

7、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。

解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。

8、问题描述：凭证和账簿设置为套打，999演示账套打印正常，但自己的账套打印有偏差。

解决方法：利用SQL的企业管理器把999演示账套的套打格式表gl_mybooktype导入到自己的账套中。或者使用语句：

delete from

insert into gl_mybooktype select * from ufdata_999_2007..9、问题描述：采用非套打打印客户往来明细账，选择了横向打印，但打印出来还是纵向？

解决方法：到通网站——渠道专区--服务与支持--服务工具--752号维护通2.0 里面下载工具十 ：更改客户明细账打印方向的工具进行调整。

10、问题描述：某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？

解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。

例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。

步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：

（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：

（3）点击“是”，即可完成该操作。

a．凭证上科目会自动替换；

b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；

c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。注意：

(1)、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：

这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。

（2）、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要做调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为

借：补贴收入——税费返还

贷：补贴收入——其它

（3）、对于新增的损益类科目的明细科目，必须到“期间损益结转设置”中，对该科目进行重新设置，才能在期间损益结转的时候，结转这个科目的数据。

在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”，点击

【确定】按钮。

11、问题描述：在一张凭证上，如“管理费用”科目，因明细科目不一样，或者涉及的辅助核算对象不一样，在凭证上是以多条分录显示，打印的时候为了节省纸张，能否把一级科目一样的分录合并打印？解决方法：可以。在科目档案中选中“汇总打印”，选择汇总科目都是一级科目即可。

12、问题描述：在打印凭证或者账簿的时候，能不能不显示辅助信息，如客户，供应商的信息。

解决方法：在凭证打印的时候，不可以。涉及到的日期会显示在摘要中，辅助信息显示在科目中。但是在账簿打印的时候，这些都显示在“摘要”中，可以通过“摘要”菜单进行调整，哪些显示，哪些不显

示。

13、问题描述：在进行多栏账查询分析的时候，只能明细科目一个方向上的发生数。如“应交税金——应交增值税”，其下级科目有贷方发生，也有借方发生，如何分析？

解决方法：在多栏账定义界面，分析方式由“金额”式变为“余额”式。则借贷方的发生数都可以反映出来。不过，与科目性质相反方向上的发生数用负数表示

第四篇：用友《ERP》常见问题处理(财务篇)说明

用友ERP软件常见问题处理(财务篇)

1．总帐系统

1、问题描述：1）123104科目的余额出现翻倍情况，经调数据库，期初余额已调平，但余额表中的数仍是未调平前的错误数。2）一月结账时提示有一科目119101的总账与个人

明细账不平.解决办法：在数据库中code表ccode=123104条记录中bend（是否末级科目）字段的值改为0即可。修改后，期初对帐平，余额表期初余额一致，月末结帐正常。

2、问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳——账簿打印——银行日记账”菜单中，选择日期2001.11-2001.11, 然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么？会计期间设置是全月份天数。

解决办法：修改总帐选项中明细帐打印方式为按月排页即可。

3、问题描述：数据问题 ：项目总帐金额翻倍。

解决办法：因为119101科目的属性改过，gl_accass表中多了此科目的684条部门为空的记录的期初数。针对该数据的具体处理过程如下：恢复2002年的记帐前状态到年初，用delete from gl_accass where ccode=119101 and cdept_id is null删去684条记录，再记帐，就无问题。

4、问题描述：应交税金总帐和明细帐不符，总帐=2*明细帐。错在发生额及余额表、总帐。2002年建立新帐后余额手工输入，结果仍出现以上问题。

解决办法：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND（是否末级科目）却为1，改为0后正常。

5、问题描述：如何调整数据库中的银行对帐单的余额方向。

解决办法：在CODE表中的BD_C字段是代表银行对帐单的余额方向。具体的对帐单的方向的借贷是在RP_BANKRECP中的BD_C为-1是借，0为贷。具体情况具体分析。

6、问题描述：凭证打印出现断号

解决办法：在总账--凭证--填制凭证--制单--整理凭证，用来整理凭证断号即可。

7、问题描述：有一帐套的总帐本的12月已结帐，在系统管理中建好帐，并以新的登陆，进行帐结转，总帐系统结转时，提示：为使用后的第一年，不需要执行上

年结转。

解决办法：修改系统日期为第二年。

8、问题描述：总帐中期初张三在A部门，2月张三调到B部门，将张三的人员档案改为B部门后，对帐不平。如该科目设为个人辅助核算，则不影响，如该科目设为部门辅助核算则

会出现总帐与部门核算帐对不平。

解决办法：调动部门时不要在档案中直接修改，在B部门中直接增加张三档案，部门不同人员姓名可相同，再做一张转帐凭证将张三在A部门的余额转到B部门中即可。

9、问题描述：凭证打印如何让财务主管位置打印账套主管人员姓名？

解决办法：这是为了财务主管复核凭证手工签字用的。所以不提供打印。如果是非套打，可以通过在ufo简版中将模版上的主管的名字加上或将记账人等的后面的@参数复制粘贴过来。如果是套打，则只能在ufo简版中将模版上的记账人等的后面的@参数复制粘贴到主管的名字的位置上，这两种方法是一种变通的解决，如果财务主管有多个人，而且不是操作

人员，则不可实现。

10、问题描述：余额表查询中,如果期初余额是借1000,一月发生了一笔贷方金额为1000的凭证,一月的期未余额成0,我查2002.6-2002.6的余额表中的累计发生栏没有显示出来.解决办法：6月份没有发生额，查询期间2002.6-2002.6累计发生栏没有显示是正确的。

11、问题描述：“总账初始”中的平衡公式必须得自己定义吗？是否有默认的情况？且此平

衡公式主要用于检查哪方面平衡？

解决办法：该平衡公式是系统设定了，根据会计的平衡公式检验资产、负债、所有者权益之

间的平衡关系。无法自己定义。

12、问题描述：凭证打印时，服务器和客户机都时常出现“实时错误429”，然后退出。

解决办法：这种现象一般是由于环境造成的，请卸载干净软件重新安装。

13、问题描述：老项目档案无法加分录.维护内加上后退出自动消失。

解决办法：针对该数据，修改不能增加项目档案的项目维护表，例如fitemss04，在设计状态下将i_id字段的标识由否改成是，可以对比演示帐套进行修改.14、问题描述：网络环境：服务器：win 2000 server，SQL 2000，工作站：win 2000 Professional，系统安装正常后，在工作站运行U8总帐，输入密码后，进入总帐环境，各种工作均正常，唯有做填制凭证时，系统显示“正在调入填制凭证，请稍侯”片刻，然后就恢复到调用前状态，不能进入填制凭证界面。在凭证查询时，可以看到凭证清单，但双击打开某凭证时，也无法进入凭证界面。但在安装win 98 的工作站则一切正常.将系统重装，也

不行。

解决办法：从运行正常的机器上或安装光盘中拷贝us_pz.dll文件并重新注册。

15、问题描述：在安装U821后进行正常操作中进入总帐正常，但出现提示“ZWSQL”该程序执行了非法操作，即将关闭.如果仍有问题，请与程序供应商联系。

解决办法：通过非法操作中的详细信息的提示，从运行正常的机器上拷贝KERNEL32.DLL

文件到出现错误的机器上并重新注册。

2．应收应付

1、问题描述：应收冲应收、应付冲应付怎么处理。

解决办法：在转账处理中可以进行应收冲应收或者应付冲应付的操作。

2、问题描述：在应付系统中“设置”-选项中把汇兑损益改为“单据结清时处理”，此后我在日常处理中进行汇兑损益处理，选择“币种”，点击“下一步”，出现界面“你所选择的币种无汇

兑损益”，请问什么原因？

解决办法：„外币余额结清时计算‟是指仅当某外币余额结清时才计算汇兑损益。即在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。请检查是否有外币

余额为0但本币余额不为0的单据。

3、问题描述：U8 应收应付不能从2001年转到2002年,结转时提示非法客户.解决办法：对比二个数据库的customer表的记录数，检查记录完整性，以及2001年的ap_detail等表中的客户编码是否在customer表中存在。

4、问题描述：预收冲应收月末不能正常生成凭证

解决办法：预收科目和应收科目相同系统默认不制单。请在初始设置中正确设置。

5、问题描述：单据结算-核销-增加“安县黄土水泥门市部”时出现下面的提示“运行进错误

使用NULL无效”。

解决办法：把数据库中ap_vouch中字段clink 为R00000000560的记录中cperson字段中person表中不存在的编码JTH删除，ap_vouchs表中相关记录中的cperson字段删除，ap_detail表中相关记录cperson字段删除。

6、问题描述：应收中的应收帐龄分析表特别是余额分析表的数据，是访问哪几表取得的。

解决办法：该分析表的数据流程基本是从sallbillvouch/s、ap_vouch/s、ap_detail等表

中进行复合查询取出数据后加以运算得出.7、问题描述：在U8应收应付系统中应收.预收.应付.预付均为受控科目,如某企业在

2001年11月作应收冲应付转账处理时 借:应付账款--A 100，贷:应收账款--B 100 2002年4月冲(抵)销该笔转账处理时 借:应付账款--A-100

贷:应收账款--B-100 请问该笔业务应如何处理? 解决办法：无法直接处理，因为凭证是上发生的。我们是按存放数据的。无法直接实现冲销。可以在总账中录入此笔冲销分录，将总账选项中是否可以使用其它系统的受控科

目的对勾加上即可。

8、问题描述：应付（如供应商编码„01050‟，发票号„01245302‟）业务明细帐中各单据对

应凭证不正确！

解决办法：针对该数据处理方法：问题原因：联查的发票是存货系统生成的凭证。ap_detail表中cpzid字段与gl_accvouch表中coutno_id字段不对应。问题解决：将ap_detail和采购发票主子表中生成凭证的记录上的凭证信息删除重新生成凭证。

9、问题描述：一客户因业务需要，需将帐套中供应商的预付帐款转到另一供应商的预付帐款上，即想执行预付冲预付功能，应该怎么做？

解决办法：在转账处理-应付冲应付界面上选择预付款，就可以进行转账处理。

10、问题描述：在应付结帐的时候，提示有未作凭证的单据，经查是应付冲预付单据未生成凭证，但此项对冲又不需要作凭证，请问应付系统在结帐时系统根据数据库中哪个表的什么标记来确定单据是否制单的，如果有上述现象，应如何修改数据库表!解决办法：根据ap_detail表中的科目和凭证线索号来判断。不能修改数据库，请从界面上生成凭证再结账。或者将选项中的月末结账是否全部制单的选项改成否。

11、问题描述：在应收帐款中，作汇兑损益时，提示“EOF和BOF中有一个是真，或者有

一个记录被删除”，点击“确定”退出。

解决办法：针对该数据，将 Ap_Detail.iBVid =2351改成2249。这只是提供一种处理思路，出现该错误时可以查看一下ap_detail.ibvid是否正确。

12、问题描述：从UF8.11A（ACCESS）升级到U8.21版本，应收款管理中核销单制单时出错，款项为负数时自动生成的凭证上不能显示为负数（红字），仍然显示为蓝字，系统不准许手工修改为保存前的凭证，造成借贷方不平而无法保存。工作站系统环境：

1、WIN98第二版/SQL Server 7.0，2、WIN98第二版/MSDE 解决办法：取消核销，将核销的方式改成按产品核销，重新核销生成凭证。

13、问题描述：在应付系统中，如何对冲红字收款单和蓝字付款单？

解决办法：将收款单形成预收后直接核销。

14、问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用„外币余额

结清‟，月末采用„月末处理‟）

解决办法：这两个选项是随时可以切换的。

15、问题描述：在采购模块中录入4张采购发票并分别与它对应的采购入库单结算后，在应付模块中发现传过来的4张发票有一张的客户名称变成了另一家的客户名称，对这张客户名称变了的发票进行查询原始单据时发现客户名称是对的，对这四张发票进行全并制单时，发现生成的凭证的应付帐款其中3家是合并在一块，而另一个应付帐款明细却是以客户名称变了的体现，好象通常所说的串户，对那张不正常的发票在采购管理中进行删除再录入同样的发票,再进行审核，生成凭证才正确，请问如何避免这种现象的发生？

解决办法：并不是串户，应付系统是以采购发票上的代垫单位登记应付帐款的，请检查是否代垫单位与发票上的客户名称不是同一个。在修改发票上的客户时，代垫单位无法自动一起进行修改，需要手工修改代垫单位，就不会出现上述问题。

3．固定资产

1、问题描述：1）在修改固定资产自定义表时系统不正常退出,重新进入固定资产修改自定表时,新的表格式已保存,但进入自定义表查数据时,出现原不正常终断退出时的格式.在系统管理中清除导常任务也无效.原用8.11时也有类似问题，删除某个文件就行.U8可以这么做吗 2）在固定资产填制新增资产卡片时可以用五笔字型输入法吗？

解决办法：1）在自定义表中删除表再重建表。2）u8软件中录入固定资产卡片时可以用五

笔字型输入法。

2、问题描述：数据问题：卡片管理中的累计折旧合计与对帐中的累计折旧合计不等。

解决办法：原因是02017号变动单造成的。把fa_deprtransactions表从2001.10开始修改累计折旧到2002.2,按照变动后的累计折旧加上当月折旧额即为10月累计折旧，以后各月增加相等的折旧额即可。这是针对这套数据的处理方法，具体问题还需具体分析，这只

是提供一种思路。

3、问题描述：如何将2001年(001账套)的固定资产引入到2002年账(003账套)中？该

如何操作？用Access97行吗？

解决办法：只能用U820以上版本，首先在001帐套结转2002年，然后在003帐套用数

据接口管理功能将卡片导入即可。

4、问题描述：在卡片样式上增加了项目后，进入卡片管理，通过编辑，把新增的卡片项目选上，出现错误提示“列前缀„fa-Total‟查询项目没有相应的项目或名称”，下次再运行固定资产，打开卡片管理时就报上述错误。然后退出软件。

解决办法：数据中可能增加了一个项目，这个项目名称和软件固有的项目名称有冲突.例如自定义项目名称叫„年初累计折旧‟，可以在fa_item表中找到项目号man开头s结尾的这个自定义项目，然后将这行中的关于叫„年初累计折旧‟的名称改变,并且将fa_item表中的lQueryOrder字段全部都设为0。

5、问题描述：U8怎么解决固定资产减值准备的问题？

解决办法：减值准备是通过变动单作的。而且在下月才开始起作用。在变动单管理中进行减

值准备的查询。

6、问题描述：有一套帐，升级SQL SERVER有如下提示„固定资产1999样式文件出错，请尝试重新升级。

解决办法：请检查数据库中的表fa_models表中所记载的样式文件的名字(.vts)在该帐套文件夹下是否存在，如果不存在，则将该纪录删除，Fa_AssetTypes表的sModelID字段全部更新为1；或将通用样式文件1.vts复制一份，然后将复制的改名为丢失的文件名，重

新定义该样式

7、问题描述：在使用U8固定资产时,2002年一月，二月的折旧计提都是好好的，而到了三月份折旧计提时可以算到１００％，后点确定时，提示“已生成的凭证不能删除“，再点确定时又提示“不能正确制作折旧分配表，不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录“。本月是

第一次提取折旧

解决办法：删除gl_accvouch表coutsysname字段为FA且iperiod字段为0或21的纪录（此方法只适用于跨的帐套）。

8、问题描述：从8.12升级至U8的，原来固定资产可以打印（任何打印），现在打印时提

示错误„-101‟，无法打印。

解决办法：-101是指以fa打头的报表模版文件丢失。可以先将999帐套下的文件拷过来。

9、问题描述：u8.21固定资产做恢复月末结账前状态2002.3月,当恢复至6月时提示数据恢复失败,但之前恢复4、5月结账前状态时正常

解决办法：出现这个问题，一般时由于结帐月不是在 U821 做的，所以结帐月的备份数据

不全或者不合法造成的.10、问题描述：现将固定资产手工帐过渡电脑帐，1月份新开帐套，在原始卡片录入资产，同时是在1月份发生一项旧资产大修理（尚未提完折旧）。U8的固定资产处理提示“当月录入或新增的资产不充许做此种变动业务”，请问有怎么办法在1月份中增加此项资产的原

值？

解决办法：U8版本以后的固定资产不允许当月录入的固定资产卡片进行变动。只有在录入的卡片的时候直接录入最终的数据

11、问题描述：安装U8.21后，对原8.12SQL升级，在升级只有固定资产数据的帐套的2002帐时出现下面错误窗口：错误信息：

-2147217900 cannot run select into in this database.The database owner must run

sp_dboption to enable option.执行如下语句时出错：----对套打模块进行升级 if exists(select table_name from information_schema,tables where

table_name

=‟invoiceitem_prn‟ and table_type=‟base table‟)

begin

drop table invoiceitem_prn

end select * into invoiceitem_prn from invoiceitem_

2002年数据升级不上！

解决办法：从升级正确的数据库中导入invoiceitem_和 invoiceitem_prn表替换到出现

错误的数据库中重新升级。

12、问题描述：卡片管理打开错误，怎么解决？

解决办法：对于进行数据复制的帐套，如出现此问题，可以进行下列操作，然后重新进行数

据复制的初始化。

--删除指定名称的外键fa_ItemsManual_PK if exists(select * from sysobjects where id = object_id(N‟[dbo].[fa_ItemsManual_PK]‟)and OBJECTPROPERTY(id，N‟IsPrimaryKey‟)= 1)

ALTER TABLE fa_ItemsManual DROP CONSTRAINT fa_ItemsManual_PK

GO if exists(select syscolumns.name from syscolumns inner join sysobjects on

syscolumns.id=sysobjects.id

where syscolumns.name=‟ufguid‟ and sysobjects.name=‟fa_ItemsManual‟)

ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] DROP COLUMN [ufguid]

go If Not Exists(SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype = ‟PK‟ and name= ‟PK_fa_ItemsManual_sCardNum‟)

ALTER TABLE [dbo].[fa_ItemsManual] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_fa_ItemsManual_sCardNum] PRIMARY

KEY NONCLUSTERED

（[sCardNum])ON [PRIMARY]

GO

4．工资系统

1、问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误3265，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。请问怎么办？

解决办法：在wa_bank表设计中加入字段ibw,smallint型，长度2，允许为空，默认值

为0.加好后就可以解决此问题。

2、问题描述：有一客户在使用U8工资,在工资变动录入数据时 点击计算时提示：计算错

误,第五条公式有误，请问为什么？

解决办法：若有第5条公式，删除该公式，然后重新定义。如果没有第五条公式，只有四条，那么这个第五条其实就是代扣税公式，检查代扣税设置，并调整公式顺序。

3、问题描述：数据问题：工资数据库不能建立新帐.解决办法：因为wa_gztblset中没有第22的工资项目，所以将2001年数据库中wa_gzhzb和wa_gzdata表的表设计里的fg_22和f_22删除即可。

4、问题描述：以一般操作员进入后，进行工资变动时，无法看到人员信息（为空白），给予操作员除总帐，固定资产，应收应付，报表所有权限后，仍不能解决，只有将其设为帐套主管才能解决。但企业实际工作中不能进行此操作，请问该怎么解决？]
解决办法：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员的使用权限即可。

5、问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成帐套主管后，再进入工资变动后又有了数据。注：原为8.11版，后升级到U8，不知有无影响？

解决办法：此问题是使用问题，和版本无关。进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非帐套主管）的使用权限即可。

6、问题描述：将V8.11升级为U8后，运行U8工资管理中的工资变动，提示：运行时错误-2147220991（80040201）the column prefix “wa_gzdata” does not match with a table name or alias name used in the query.请问为什么？

解决办法：检查wa_gztblset表中的记录数是否与wa_gzdata,wa_gzhzb表设计中后面的字段f_*,fg_* 数一致。

7、问题描述：使用U8SQL版工资管理系统，共有3个工资类别：在职职工工资、离退休人员工资、其他人员工资。进入其他人员工资类别中工资变动时，出现错误提示：“运行时错误‟2147220991（80040201）‟The column prefix ‟wa-gzdata‟ does not match with a table name or alias name used in the query.”前二个工资类别正常。请问该怎

么解决？

解决办法：在关闭工资类别的状态下将工资项目“扣0．4工资”中的小数点去掉即可。

8、问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。有何可能？

解决办法：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。

9、问题描述：u8 8.21工资里定义了一个”年月”工资项目.类型为字符,长度为6，”年月”公式定义为str(year())+str(month())。只取出了系统时间年,月不能取出。

解决办法：项目长度不够，最好设成20字节。

10、问题描述：如何将已结帐的一月份数据引入至一个新的工资类别中？注：不是人员信

息。

解决办法：和人员是一样的，将工资变动输出成TXT格式文件。然后到新类别里用数据接

口管理即可。

11、问题描述：“个人所得税”计算功能在同一人员在多个“工资类别”中使用时（如同一人在“奖金”、“工资”等类别中同时存在时），不能合并多个”工资类别”计算个人所得税。请问

怎么解决？

解决办法：使用汇总工资类别功能合并所有工资数据，再计算个人所得税即可。

12、问题描述：工资模块中不能录入人员类别怎么办？

解决办法：直接在数据库中添加，表名wa_grade。

13、问题描述：工资系统设置为多工资类别，代扣税，调整每个工资类别的扣税基数为1000，进行工资类别汇总后汇总工资类别的扣税基数仍为800，必须再次进行手工调整为1000，但下次进行工资汇总后又变成了800，请问如何进行设置，才能让汇总工资类别扣税基数

每次都为1000。

解决办法：不要每次直接都用工具菜单下面的汇总工资类别，用一次，每次直接打开类别里

就有了。

14、问题描述：在工资报表管理中，把任何报表做输出，文件类型选EXCEL表格文件，打开EXCEL文件后发现数据所在的单元格都是字符型的，这样就不能做汇总求和或其他运算。如果输出成*.REP文件，也是字符型，不能进行汇总，或者在总帐中转帐定义中设置取数公式从输出后的*.REP文件中取数。在其他模块做输出也有同样的问题。

解决办法：将输出后的小数点替换成键盘上的小数点即可汇总。或用前面提过的excel中的分列功能，不用选分隔符号，其余全用默认即可。

15、问题描述：SQL工资模块，用户有5个工资类别，其中工资类别“制一部”出现如下问题：4-5月份的工资变动里项目“代扣税”全部显示为“0”（应该是等于个人所得税所计算的人员工资税），但个人所得税所计算的人员工资税全部是正确的，怎么解决？

解决办法：请调整您的公式顺序，将扣税对应工资项目放在最后一个即可。

16、问题描述：如何让工资计算显示小数位数值？例如日工资，公式为1000÷26，结果计算后显示小数位数字为0。应为38.46，显示为38.00。

解决办法：设置公式时应为1000÷26.00，这样计算后显示正常的38.46

5．行业报表

1、问题描述：请问8.12的行业报表数据如何升级到8.21的行业报表中。以前8.X系列的只要把YCBB文件夹直接覆盖即可，现在升到U8怎么办，有十个左右的报表体系，有几

十个表集，几年的数据.解决办法：用体系管理中的备份和恢复。

2、问题描述：813SQL行业报表，在进入行业报表时提示“非法操作即将关闭”查看详细资料时提示：YCBB810 在 0167:5f40d84d 的模块 MFC42.DLL 中导致无效页错误。

解决办法：把YCBB810.INI删去即可

6．UFO报表

1、问题描述：UFO报表从固定资产帐套取数里，本年折旧的公式（BNZJ）只能取本年最新累计折旧，而不能任意截止月取数。如已折旧到10月，那么取到数就是累计到10月，而若要取累计到如8月份，取到依旧是累计到10月的数，有什么办法解决吗？

解决办法：可以用LJZJ的方法取到当月的累计折旧。

2、问题描述：在UFO 取数时，须取这样的数：

凭证是1)借：原材料-大宗材料 贷：应付帐款 2)借：应付帐款 贷：银行存款

要取银行存款科目的对方发生数（贷方），且其对方科目为应付帐款，但有个条件，就是应付帐款的对方科目必须是原材料科目。即想取本月银行付给供应商应付帐款的大宗材料款。如果直接用对方科目取数，则只能取对方科目为应付帐款的总数，而不能区分该应付帐款是那类原材料（原材料下分大类，如大宗材料，备品备件等）

解决办法：用TFS（）函数来按摘要来取。

3、问题描述：正常安装完U8软件后，进U8总帐系统时正常，但进UFO报表管理时，出现以下一个问题：报表调用时出现：无法调用〔注册服务〕，按确定后，无法进入UFO报

表？

解决办法：请用远程配置指向服务器。或重启用友的服务。

4、问题描述：U8的UFO电子表格，在工作站上出现非法操作的字样，（该用户电子表格为单站，）然后到服务器上打开为演示版且无法打印，打开系统管理后发现工作站一直反映是在正常使用UFO。但是工作站那台机已经关闭了，解决办法：删除UFOW.INI文件。在服务器上清理异常任务。

5、问题描述：用UFO制作一日报表，表内有“上日余额”，“本日余额”等内容，如何将每月最后一天的“本日余额”自动转到下月第一天的“上日余额”？另外，又如何实现”全年累计

“的计算？(不用TOTAL函数)。

解决办法：用一个单元表示页号,可以用MRECNO()，再用SELECT()函数关联表页,按页

号关系取数。

6、问题描述：在使用ufo报表时,出现取数不准的现象,而公式的设置没有错误.请问是什么

原因？

解决办法：检查控制面板的区域设置中的短日期方式应为：yyyy-mm-dd.7、问题描述：在U8.21UFO报表中,如何按固定资产的增加方式,取本年增加的固定资产原值.例:2002年1月自行购建固定资产多台,如何在“本年增加固定资产,其中:自行购建()”栏目中取到本月所有自行购建固定资产的原值？

解决办法：用ZHS（）函数，其中属性为YZZJ，核算方式为自行购建的编码。

8、问题描述：假如当月只有财务费用的贷方发生数，月末结帐时，期间损益的结转也将财务费用用负数结转在贷方，这样在UFO报表里损益表财务费用的取数不论从借方还是贷方都取不到数，造成报表数字不准确。请问该问题怎么解决？

解决办法：把结转的凭证恢复记帐前状态，在结转之前取数。取完数据后保存好，并打上不计算的标志。或在公式中减去（如是负数，要加上）条件函数中按结转摘要取数的部分的金额。

9、问题描述：客户往来在应收应付核算，应收款中有贷方余额，请问在UFO表中如何分

别取到应收款的借方余额和贷方余额？

解决办法：用QM（）函数可以取出，在方向中写上借方或贷方。

10、问题描述：8.12access版UFO报表用relation进行表间取数时（表结法，资产负债表未分配利润取损益表利润总额数），公式正确，但取数结果错误。比如： H35=X+D26 Relation 月 with “C:My Documents损益表.rep”->月,年 with “C:My Documents损益表.rep”->年（注：单元公式，H35为资产负债表未分配利润期末栏,X为期初取常数,D26为利润表利润总额累计数栏）后面关联公式取出的结果不是利润总额数，请问该如何解决？

解决办法：正确的公式应为：H35=“C:My Documents损益表.rep”->D26 Relation 月

with “C:My Documents损益表.rep”->月,年 with “C:My Documents损益

表.rep”->年+X。

11、问题描述：注册ufo时提示“账套-错误”，怎么解决？

解决办法：1）把ufow.ini删除后再试一下;2）.运行远程配置配置到本机后再注册。3）ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖

回去。

12、问题描述：如何进入ufo并正常使用？

解决办法：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认帐套和的初始化。如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求：1）控制面板的区域设置：yyyy-mm-dd。2)机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他的税务软件和报表软件，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。

几种报表的注意事项：1)损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，可以建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。2)资产负债表的QM、QC（）在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金额来取。要在公式中加入借贷方向。

应收帐款的借方余额加上预收帐款的借方的余额为应收帐款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收帐款的余额；应付帐款的贷方加上预付帐款的贷方余额为应付帐款的余额，预付帐款的借方余额加上应付的借方余额为预付帐款的余额。

财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前821的软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总。可以根据向导完成。

3)利润分配表是损益表的附表。其中利润分配表中的”净利润”数据，来源于损益表的”净利

润”。

注意补丁：有业务函数的，要对相应的业务模块中的DLL文件拷贝并注册。如：总帐的Ussvrzw.dll，销售的USsvrxs.dll。

7．合并报表

1、问题描述：请问投资比例对合并现金流量表的抵消项目及抵消数据有无影响？

解决办法：目前的软件投资比例只对资产负债表有影响，与自定义的现金流量表无关。

2、问题描述：如何在合并报表中定义损益表中的本年累计数这一栏的报表项目属性，以便可以在母子公司合并损益表时，本年累计数这一栏也能合并出来。

解决办法：与在ufo中定义的方法一样，可以使用函数向导。LFS(“101”,月,“借”，,""，)新建项目,把期末单元的位置处写入本年累计数单元。

8．现金流量表

1、问题描述：U8.20 财务通：商业企业，现金流量表（新）第30行次“汇率变动对现金流量的影响额”公式应如何设置？比如：借：汇兑损益

贷：银行存款

那么，在公式中方向应为“贷”，表页重算后，该栏显示的是正数，但在手工表中应该用“-”

表示，如何解决？

解决办法：此项目不能改动公式，可以在总帐没有做汇兑损益时进行处理，方向系统根据实

际情况自动生成正负。

9．财务分析

1、问题描述：报表初始化时对应付账款与预付账款怎区分。（应付与预付只是通过应付账款按供应商明细的借货余额分析出来的）应收账款与预收账款同样区分不出来。造成资产负债表不平。致使财务分析中的资产负债表与UFO报表中的资产负债表不同，取数错误，不

知所取的数据是从哪里来的？

解决办法：在应付与预付帐款处写入应付+预付帐款科目，应收账款与预收账款系统都写入应收+预收科目，系统自动按把应收和预付单元按所选科目借方取数、预收和应付单元按科

目的贷方处理。

2、问题描述：预算类别为精细预算，若只设置科目预算、则填制凭证时，系统能报警，若同时又设置部门预算，则部门预算能报警，科目预算不能报警，为何不能同时报警。

解决办法：因为明细到部门的科目预算应是明细级的预算，且明细级的发生数肯定小于科目的发生数，所以控制到明细的预算报警数能保证不会超过科目的预算数。

10．资金管理

1、问题描述：请问在资金管理中, 从12月15日到下一年的 1月10日是经过了几天？

解决办法：算头不算尾。

11．成本管理

1、问题描述：如何设置参数，以前设置好后，材料取数取不到，费用和工资、折旧都能取

到数，不知设置有什么需要注意的？

解决办法：只要设置从存货系统取数，然后设置什么出库类别，将出库单记帐后就应该可以

取到数字。

2、问题描述：企业内的水费、电费如何分摊到产品中去？若采用增设一个辅助部门作为水电费的提供部门，如何才能按产品的定额工时分摊？

解决办法：在定义分配率里定义辅助费用按照定额工时分配即可。

3、问题描述：成本计算时，出现“共用材料有发生却未耗用”错误而实际并非如此。

解决办法：问题原因是因为材料及外购半成品耗用表立刻有不用的材料取数记录。将提示的材料逐一删除。逐一提示的冷扎版是另一个材料。

4、问题描述：8.21版。用品种法核算，现有上月入库的产成品，需要在本月返工重新修改产品结构，这其中，需要耗用材料，也就是该产品成本发生变化。请问在用友软件中怎么

处理。

解决办法：定义一个新产品，该产品领用需要返工的产品及材料。

12．决策支持

1、问题描述：1）经营总括表中的预算数和单位预算数取自什么地方？2）成本分析表打不开,需要准备的前提 3）量本利分析表中的固定成本的来源是什么？4）用友报表接口中的各个模块是什么意思？

解决办法：1）从财务分析中的科目预算中取出的。2）必须使用成本和存货软件。3）平均单价 = 销售收入 / 数量总成本 = 固定成本 + 变动成本变动成本 = 总成本 * 比率贡献边际 = 销售收入变动成本 4）指总帐、应收应付、销售、存货、成本、财务分析。

第五篇：用友软件心得

全球经济一体化和信息化的快速发展，企业对培养适应信息化的应用型人才的呼声日益高涨。在这样的一个时代背景下，如何针对特定的教育对象，从一个全新的角度来理解和设计现代职业学习过程，让学生学

到信息化时代对职业发展有用的知识的技能，是职业教育工作者必须思考并设法解决的问题。为此，学期刚结束，7月12日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期五天的培

训。

本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下表：

培训主要体现：

一、定位清晰，层次递进。

在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位

技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。

二、结构简明，面向应用。

用友10.2软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计

侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。

三、注重实效，配套齐全

在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.2为学习者提供了实战的练习近平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进

提供了方便。

通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后

能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财

务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。

学校现在使用的版本是u8.50版本，算是比较新的版本了，但由于我未接触过之前的版本，所以也不知道较之前几个版本，u8.50改进了哪几个方面。

所谓外行看热闹，内行看门道，我才接触用友，没有什么资格对其进行评价，很多我觉得不好的地方，也许只是因为我不会使用而已。

因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。

现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。

这学期我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。

财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。

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