公司库房管理流程与规范[五篇材料]

第一篇：公司库房管理流程与规范

公司库房管理流程与规范

一、目的

为加强公司库房所有采购物品入库、贮存、出库的控制的管理力度，建立科学化、正规化的库房管理方式，控制公司成本支出，特制定本制度。

二、职责

严格物品采购计划、物品出入库借用手续，严把质量关，对物品分类摆放先入先出，易于查找。

三、采购计划上报、审批流程（采购原则上不能超过1-2个月的使用量）

1、每月由各部/项目文员汇总填写物品采购明细表，部门/项目经理查看确认签字后上报综合部。

2、综合部将收集齐备后交由总库管理员进行物品库存审核，对库存充足物品进行标注，对无库存、库存数量不足物品总库管理员要在各部/项目上报的采购明细表上签字进行采买确认，并将确认后的采购明细表返回综合部。

3、综合部管理员执总库房管理员将确认后的各部/项目采购物品明细表送工程经理、综合部经理、财务负责人进行三审签字确认无误后报送物业总经理审批。

4、综合部管理员将总经理审批后的采购计划表一式三份复印，一份给采购人员进行采购，一份给总库房备用核对，一份给财务部，原件存入综合部档案。

5、遇特殊情况需临时采购的物品需物业总经理同意先行采买，手续应在一个工作日内以申请的方式补齐。

四、进出库流程及管理规范

（一）、物资验收入库

1、物资入库前，库管员要根据当月采购计划审批表或临时物品采购申请表进行物品核对（核对内容包括：物资名称、规格型号、数量、质量等），核对无误后办理入库手续。

以下情况不予验收入库：

1.1、名称规格不符不入库

1.2、数量不符应由采购员及时补回，采购物品有损坏的不入库

1.3、质量不合格不入库。

1.4、无计划或超计划物品不入库。

1.5、验收成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量、规格、品种与采购清单不符的不予验收入库。

1.6、以上入库所造成后果由库管员负责。

2、未经检验合格不准进入货位，更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向综合办公室和采购经办人员及有关部门负责人汇报，请求采取有效处理措施。

3、物资检验合格后，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按采购清单、采购申请上的要求签字。

4、入库时，库管员要认真如实填写《入库单》，入库单各栏应填写清楚，并随同收货单一起交财务部记账。

5、对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物资混杂在一起。

（二）、物资的储存与保管

1、物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。凡使用量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放要分类按规格的次序进行排列编号并标明物资名称等；上架的物资应根据区域划分进行摆放，并标明物资名称、型号等。要常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。

2、物资堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据物资特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。同类物资堆放，要考虑先进先出，领用方便。

3、库管员对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。

4、库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告库

房所属部门负责人，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。

5、库房所存特殊物资未经库房所属部门负责人同意，一律不准出库。

6、库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（三）、物资发放与出库

1、库管员应按“推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制”的原则发放物资，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反出库原则造成物资发放失效其他差错等损失，库管员应负责任。

2、库管员在发放物资时，应严格审查物资发放批准单（要求有详细用途用量和使用地点说明），确认是否经领用所属部门/项目负责人同意。否则，库管员有权拒绝发放。

3、库管员在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资规格、型号、数量等，库管员要认真填写出库单，出库单需经领物人签字确认，未经签字确认，物资不准出库。

4、工具借用人要填写《工具出借登记表》，所有凭证库管员应认真妥善保管。

5、工具、劳保用品、办公物品领用以部门/项目为单位领用，部门/项目领用后要在二个工作日内附部门/项目领用发放使用人签字明细交回库房管理员与出库单配套装订存档。

注：除消耗品外物品领用前要将报废物品一对一交回库房由公司定期统一处理（因个人原因损坏赔偿的除外）。

（四）、物资盘存和台帐

1、库房原则上每月25日前完成盘存一次，核对账目、和实物是否相符，如有不符，必须查清原因，分清责任，并提出和实施纠正失误的措施。

2、盘存时，由库管员负责，库房所属部门另派人协助，综合办公室派人监督。

3、盘存完毕后，库管员应向综合办公室提出各类物资的合理库存量和目前库存量，以便综合办公室及时安排进行采购，保证各部门工作需要，同时降低库存成本。对过期、失效等物资，在查清责任后要及时报综合办公室作报废处理，并办理有关报废手续。

4、库房应对各类物资分门别类建立物资台账，严格台账登记制，具备库房软

件的要同时录入库房软件。

5、每月末制作《出库材料月报表》及《入库材料月报表》，根据表内数据，做到“月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量”，并认真填写《库存物资统计表》一式三份，库房、综合办公室和财务部各一份。

（五）、物资的报废

公司每年定期对各部/项目库房废旧、损坏物资进行报废，报废完善后进行账物更新，报废参与部门：综合办公室、库房、财务。

1、各部门/项目物资报废需填写物资报废申请（写明报废物品名称、数量、原因），交综合办公室进行审核，审核无误后报物业经理审批。

2、库房领新收旧存放的废旧、损坏物资报废，经综合部、财务部共同审核后报物业经理审批。

3、任何部门/项目不得以任何理由私自报废物资。

五、其他有关事项

（一）、管理标准

1、库房建有标牌，库房规章制度，库管员岗位职责。

2、物品标识明确，安全方便，摆放整齐。

3、三净：物品干净、货架干净、库房干净。

4、库房利用率80％以上。

5、账本清晰明了，账实相符。

（二）、库管员须知

1、库房的规章制度，岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别，取样检查方法。

6、物资简单的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、各种工具的使用。

9、记账要做到字迹清楚，日清月结不积压，收货、盘存及时。

（三）、库管岗位职责

1、负责审核采购计划申报内容，审核无误后签字确认。

2、负责物资供应与保管工作。

3、负责库房物品分类，放置整齐做好“十防”（即防火、防爆、防潮、防蛀、防霉、防鼠蟑螂、防盗、防坏、防积压、防丢失）。

4、严格执行入库、出库、借领手续。

5、健全账目，做到有物有账。

6、认真执行盘点制度，要账物相符。

7、不得擅自将物资随意外借、送人，严格非库房人员进入库房逗留。

8、注意库房防火及用电安全，严禁在库房吸烟。

第二篇：管理公司流程规范

云南电影发行放映有限公司

影院管理公司

YYGL[2014]1号

关于影院各部门流程规范

根据2014曲靖会议精神，贯彻落实公司规范影院发展的方针，经总经理室批复，现就公司所属影院的各部门操作流程进行统一规范管理：

1、上报流程部门

本次上报流程包含3个部门，分别为票务，场务，机务。

2、上报流程时间

本次上报流程截止时间为2014年10月10日23:59。

3、上报流程方式

本次上报流程方式通过邮件上报，上报地址： 管理公司QQ交流群（群号：41239673@qq.com）。

4、上报流程邮件格式

邮件主题：影院名称部门流程上报日期 邮件附件：影院名称部门名称最后修改日期

5、上报流程人员

本次上报流程人员必须是影院经理。

6、上报流程内容规定

本次上报流程内容是已经经过主管、经理整理好的上班流程内容，作为公司和影院管理公司到影院实地考察检测的依据，必须具备实用性、时效性和可预见性。

7、上报流程内容规范

详见各部门流程规范。规范内容依照各个影院实施结果可自行增加要求，但是不能减少现有条款。

一、票务流程：

1、票务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 票房、票台卫生内容；

网络、售票电脑、电视机、POS机等机器设备的检测内容； 售票系统、排片信息检测内容； 会员卡、票券等准备内容；

微信、微博、飞信、QQ群信息发布内容； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、票务部门售票咨询工作 咨询工作服务要求； 咨询工作记录和反馈要求；

票务售票各个环节基本流程和要求（现金售票、会员售票、会员预订票、会员办理、会员升级、会员补办卡等）；

票务售票环节中得其他添加内容（临时添加活动流程，POS机使用流程，微信、飞信等会员信息添加流程）；

3、票务结算工作

票务每日结算时间； 票务每日结算内容流程；

票务每日结算的各种交接表格内容； 票务人员最后离开票房前票房物品摆设要求；

4、票务人员的其他要求

票务主管：每月跟财务或办公室核对票款内容；

票务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 影院各种快递接收、分发记录内容； 票务人员的仪容仪表工作要求；

票务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 票务人员上下班、离开票房要求； 票务人员使用礼貌用语、服务态度要求；

票务人员有事请假规范； 票务人员违规处罚内容； 票务部门遗失物品赔偿内容；

5、其他内容

票务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，票务部门需要做的事情流程内容。

二、场务流程

1、场务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 各种消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容；

各个放映厅内、售票大厅器材、桌椅检测； 各个放映厅内、售票大厅的卫生；

各种电影海报、X展架、其他宣传物品的摆设内容 ； 各种器材、灯具损坏记录、上报内容； 清楚每日排片的具体信息；

了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、场务部门检票工作 检票咨询工作服务要求；

场务检票各个环节基本流程和要求（入场前厅内灯具检查、提醒观众入场、撕副券票、引导入场、副券回收、正片开始前后灯具的管理等）；

场务检票过程中处理观众自带食品、非对号入座等的具体流程；

3、场务部门巡场工作

场务每场次巡场时间； 场务巡场检查厅内观众内容； 场务巡场检查影片放映内容；

场务巡场中处理突发情况内容（比如停电等）；

4、场务部门清场工作 场务清场工作时间和流程；

场务清场工作发现观众遗落物品的上交、记录内容；

5、场务人员的交班工作

场务每日下班前厅内外清理工作内容； 场务每日下班前各种器具检查记录内容； 场务每日下班前各种灯具、电源检查记录内容；

6、其他内容

场务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 场务人员的仪容仪表工作要求；

场务人员关于修改各种票据和记录表格的要求； 场务人员上下班、离开放映厅等要求； 场务人员使用礼貌用语、服务态度要求； 场务人员有事请假规范； 场务人员违规处罚内容； 场务部门遗失物品赔偿内容；

关于售票大厅等各种宣传物品的及时整理工作内容；

7、其他内容

场务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，场务部门需要做的事情流程内容。

三、机务流程

1、机务部门准备工作 准备工作开始和截止时间； 机房内消防器材检测内容； 各种灯具电源检测内容； 放映设备、3D设备的检测内容； 根据排片表，检查各个放映影片内容； 机房内各种放映设备、线路的卫生； 清楚每日排片的具体信息； 了解全天放映影片的各种基本信息内容；

2、机务部门放映工作 机房内温度要求； 放映工作前的开机流程； 每部影片放映的具体流程； 放映工作后的关机流程；

每部影片放映过程中的具体技术要求；

3、机务交班工作

每日放映情况记录内容要求； 下班前的各种机器设备关闭内容；

4、其他内容

机务主管：每月跟财务或办公室核对各种物品的使用情况内容； 机房内删拷影片记录内容和要求；

机房内删拷影片密钥、延期密钥等记录内容和要求； 机房突发情况（比如停电）处理内容； 定期清洁机器设备流程内容； 机务人员临时离开机房的管理内容； 机务人员有事请假规范； 机务人员违规出发内容； 机务部门遗失物品赔偿内容；

5、其他内容

机务部门和影院其他部门对接内容；

关于各个影院自身情况不同，机务部门需要做的事情流程内容。

影院管理公司 2014年9月16日

第三篇：库房管理作业流程

商务管理作业流程

库房管理作业流程

2004年6月

第 1 页 商务管理作业流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范围............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义........................................................................................................................................4 5.相关文件......................................................................................................................................4 6.流程内容........................................................................................................................................4

6.1入库.....................................................................................................................................4

6.1.1入库通知.................................................................................................................4 6.1.2 验收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求...............................................................................................6 6.2出库.....................................................................................................................................6

6.2.1出库依据..................................................................................................................6 6.2.2库房发货..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求..............................................................................................6 6.3派车配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送准备..................................................................................................................7 6.3.2运输..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交..................................................................................................................7 6.3库房借调.............................................................................................................................7

6.3.1借调申请..................................................................................................................7 6.3.2借调执行..................................................................................................................8 6.3.3借调归还..................................................................................................................8 6.4维修.....................................................................................................................................8

6.4.1维修申请..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确..............................................................................................................9 6.4.3维修实施..................................................................................................................9 6.5 设备调换............................................................................................................................9

6.5.2 审核.......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实...............................................................................................................10 6.5 退库..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库................................................................................................................10 6.5.2余料退库................................................................................................................10 6.6库房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1环境维护................................................................................................................11 6.6.2物资堆放................................................................................................................11 6.6.3库房帐目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

第 2 页 商务管理作业流程

附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。

2.范围

本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责

 工程项目经理

按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。

 商务部经理

负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

 商务项目经理

负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

 采购人员

负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。

 库房保管员

第 3 页 商务管理作业流程

负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

 材料核算员

负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。负责督促库房管理工作。负责材料付款的审核。负责材料信息的提供。

 送货司机

负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义

 PO号

采购落单的编号。

 领用依据

经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。

5.相关文件

 材料审核作业流程

 采购管理作业流程6.流程内容

6.1入库

6.1.1入库通知

采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

第 4 页 商务管理作业流程

6.1.2 验收

6.1.2.1验收依据

采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

6.1.2.2检验方式

 货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。

 对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。

 对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。

6.1.2.3验收原则

 货到哪里，哪里验收。

 库房为保管员验收。

 工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.1.4验收不合格

 对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入

库单》上填写实数，并加以注明。

 对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。

6.1.3零星物的入库

要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

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6.1.4《入库单》填写要求

 《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

 在《入库单》上方填写PO号。

 一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。

入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。

保管员一联------作为库房台帐的原始凭证。核算员一联------作为成本核算依据。采购员一联------作为材料付款依据。

6.2出库

6.2.1出库依据

经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。

6.2.2库房发货

工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

6.2..3《出库单》填写要求

 《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

 《出库单》上方应填写：工程名称项目*期. 增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。

出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：

保管员一联------作为库房登记台帐的原始凭证。

第 6 页 商务管理作业流程

核算员一联------作为成本核算依据。

工程项目经理------作为登记项目台帐依据。

6.3派车配送

6.3.1配送准备

 由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。

 库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。

 工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。

6.3.2运输

 运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。

6.3.3现场移交

 司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。

 当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.3库房借调

6.3.1借调申请

在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程

第 7 页 商务管理作业流程

部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。

6.3.2借调执行

 库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。

 库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。

6.3.3借调归还

 商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。

 对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。

 需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。

6.4维修

6.4.1维修申请

 在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。

 在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。

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6.4.2责任的明确

商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。

 如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；

 如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；

 如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；

 如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。

6.4.3维修实施

 经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。

 设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。

 如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。

6.5 设备调换

6.5.1 调换申请

工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。

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6.5.2 审核

 调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。

 其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实

退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。

6.5 退库

6.5.1设备退库

 设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。

 设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。

 设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。

 设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。

6.5.2余料退库

 项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。

 如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。

第 10 页 商务管理作业流程

 余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。

 保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。

 对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。

6.6库房日常管理

6.6.1环境维护

 库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。

 库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有

防

暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。

6.6.2物资堆放

 物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。

 特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。

 按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。

 库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。

6.6.3库房帐目

 做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。

 保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。

第 11 页 商务管理作业流程

 定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。

 每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。

 做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的录入（速达软件）

 核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。

 库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。

 PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。

6.7.2材料信息的提供

 提供项目竣工决算所需的成本汇总（材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。

 按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

 做好采购付款的审核工作。

 督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。

 做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。

第 12 页 商务管理作业流程

第 13 页 商务管理作业流程

附件

附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程

第 14 页

第四篇：库房管理流程

库房管理流程

一、请购

1、常用材料由库房根据最低库存限量及采购周期请购；

2、按生产技术部派发的《配料单》请购；

3、除办公用品由行政部请购外；其他一切与生产相关的材料物资均由库房统一请购，并由总经理签字批准；

4、《请购单》应注明采购期限，超期未购回及时与材料员沟通并通知材料申请人延迟期限；

二、保管

1、供应商送货到厂，将《送货单》送交财务部，会计与库房一并进行物料数量验收。库管核对《送货单》与《请购单》，并抽查单位包装，未经检验合格物料不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，库管凭《送货单》所列名称、规格、型号、单位、数量、等开具《入库单》交于财务部作为结款及记账依据。验收要严把质量关，发现异常（包括包装不足）的物料及时通知采购经理和经办人处理。物料的储存保管原则上应按其属性、特点和用途规划设置库房，凡体积大的物料落地堆放，要有底托。体积及周转量小的物料货架存放，按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写标识，实行可视化管理； 库管根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，达到不发生保管责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，防止货物积压变质，尽量减少损耗；人为损坏、丢失或与请购、采购物品不符，库管员负责赔偿。

2、请购材料及外协加工半成品入库，首先确认所购物资数量、材质、规格是否与《请购单》相符，并检验合格。及时如实、清晰、工整的填写《入库单》，并及时通知生产到货，以免耽误生产。货物入库后发现质量问题，库管等价赔偿货物，如未及时通知生产到货，罚款100元并取消当年年终奖评定资格。

3、工具（含其配件）入库时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录工具账，月末盘点发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，库管员照价赔偿。

三、配料

1、按生产部下发的《配料单》备货；

2、按订单交货期提前备料；

3、按推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的原则配料；

4、库管员配料错误，耽误生产，罚款100元，情节严重者扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。

四、退库

1、材料物资退库，库管员按退库单核对品种、数量、规格，整理后装箱入库，并及时登记台帐。

2、材料物资退货，库管员应认真清点需退货的品种、数量、规格后填写返货清单（一式三份，库管、财务、采购各一份），交与采购人员处理并跟踪处理结果。

五、管理

1、及时向上级汇报库房呆料、不可用物料、工具以及车间退回的不良、报废品情况，提出处置建议；

2、库管员要分类妥善保管好各种单据，及时登记或核销台帐，做到日清月结。每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写（打印）报表，作到物帐相符，账表清楚；

3、库房物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。如出现上述情况月末上报财务部，财务部门申请上级领导并进行调账处理，做到账物相符。库管员若违纪，一经查实扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。情节严重者，立即辞退，并扣除当月全额工资。

4、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得撤离职守，及时向上级领导汇报库存物品情况；

5、做好仓库的卫生清洁工作，根据仓库环境要勤检查；

6、库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。如因人为责任发生事故，库管员立即辞退，并扣除当月全额工资。

阅读并接受以上条款

签字人：

日期：

第五篇：库房管理规范制度

库房管理规范制度

公司为加强管理，提高有关人员的管理责任，及时掌握并维护公司资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映物料实际状况，使物料管理更加规范化、制度化。特制定具体内容如下：

一、库管员岗位职责及权利：

1、严格执行入库手续，依据质量保证部提供的《检验合格报告单》办理入库，物料或成品入库时，库管员要核实数量、规格、种类是否与入库单一致。

2、入库的物料和成品应分堆、摆放整齐并设物料卡，标识清楚。

3、按规范审批出库手续：库管员应对领料或销售部门填写的相关单据（领料单、销售出库单）进行审核，审核无误后，根据先进先出的原则办理出库。

4、配合采购部门做好原材料返厂、补料工作。原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商；到货少料情况通知采购员联系供货商处理。同时做好登记备查。

5、库管员在每次发生入、出库事项时，应及时登记有关标识卡，达到每日更新。

6、库管员根据出、入库单，及时完成对ERP供应链系统的录入工作，应坚持日清月结，月末按时上交相关报表。

7、负责建立材料进、出台账及材料盘存表。

8、定期上报仓库的储备情况，有无超储积压、呆滞现象，并及时上报。

9、按要求做好盘点工作，保证账实相符，及时出具盘点报表并对盘点结果及盘点数据准确性负责。

10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、装订、归档工作。

11、负责库房的卫生清洁工作。

12、有责任提出仓库管理的合理建议。

13、有权禁止非库房人员进入库房。

14、有权利制止各种违反公司制度的行为。

二、原则及流程规范：

（一）原材料入库原则及流程：

1、原则：库管员根据采购订单规格型号及数量如数入库，入库所有物料必须附有质量保证部出具的《检验合格报告单》后方可办理正式入库，入库办理完成后，库管员对所入库物料负有保管监督职责。

2、流程：采购部门根据生产需求下达采购订单→物料到达送质量保证部检验→检验合格后由质量保证部出具《检验合格报告单》→采购部门持《检验合格报告单》办理入库并填写《采购入库单》→库管员核对入库数量、规格型号与采购订单、入库单是否一致→清点数量签字确认→录入ERP供应链库存系统→入库完成。

（二）原材料出库原则及流程：

1、原则：库管员见单付料，所有部门领料均需填写《领料单》，无《领料单》不予出料。进库领料人员一次不得超过两人，须遵守领料流程并在库管人员安排下进行领料，领料人员及库管员双方按《领料单》清点数量，确认无误后出库。

2、流程： 领料人员填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→清点数量按单发料→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→出库完成。

（三）原材料退库原则及流程：

1、原则：无正当理由不予办理退库手续。如遇特殊情况且在原材料未改变形态下，经总经理签字批准，由质量保证部检验合格后可以办理原材料退库。

2、流程：退库部门填写《退库情况说明》→经总经理签字批准→填写红字《领料单》→退库部门主管负责人核准签字→由质量保部进行检验并签字确认合格→清点数量按单退库→库管员签字确认→录入ERP供应链库存系统→退库完成。

（四）借库原则及流程：

1、原则：借库部门应填写《借库登记表》，详实记录借用时间、材料名称、规格型号、数量及用途并约定归还日期（一般借用总量不超过20个，借用时间不超过三个工作日）。借用及归还材料均应经过库管员确认后由库管员收、付材料。超期不予归还者，月末按所借原材料价值的10倍进行罚款处理。

2、流程：填写材料《借库登记表》→库管员确认给付材料→归还材料时注明归还时间→库管员确认收回材料。

（五）填单原则及流程：

1、原则：领料部门填单必须规范工整，字迹清晰，不得涂改且签字齐全，方能作为领料依据。配套领料时应按配套明细表中的规格型号认真填写，不可以以生产大类填写领料单，如填写不清，库管员可以拒绝付料。不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款200元。

2、流程：按实际领用的原材料填写《领料单》→领料部门主管负责人核准签字→库管员确认签字。

三、盘点原则及流程：根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度。库管员每月按规定自行盘点，由财务部抽查。每年年末由财务部组织安排一次全面盘点。

（一）盘点原则：

1、原材料库：原材料按价值分为A、B、C三类。A类材料（采购价格2元以上）按月清查；B类材料（采购价格0.5—2元以内）按季度清查；C类材料（采购价格0.5元以下）半清查，对原材料分出主次，便于库管员对原材料价值的掌握,减轻了盘点的工作量。

2、成品库：库内成品按月进行清查。

（二）盘点流程：

每月25日库管员根据材料分类对材料/成品进行盘点→对盘点结果进行整理→整理盘点数据，账实相符（账实不符库管员查找原因，并编写盘点分析说明经主管领导签字核准）→27日上报财务部。

四、非仓库工作人员严禁进入仓库，需进入仓库时，必须在库管理员陪同方可进入仓库，违者罚款200元。

仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的，任何人员不得私自动用仓库物品，违者罚款500元，情节严重报公安机关处理。

本制度中所述处罚条例，累计达到三次（含）以上的，视为严重违纪行为，公司将予以辞退处理。

五、本制度由财务部制订，最终解释权归财务部所有，本制度自颁布 之日起实施。

2017

财务部 年3月5日