R3功能详解-物料管理

第一篇：R3功能详解-物料管理

R/3系统功能详解 物料管理

MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。本手册介绍物料管理模块的概念、功能以及物料管理与其他模块的集成，介绍物料管理模块各部分的详细内容。

本手册适合下列人员：

□计划安装有效物料管理系统的企业决策者 □安装、实施系统人员

本手册分为下列章节：组织机构、主数据、MRP、采购、库存管理、评估、发票确认和仓库管理，最后两章介绍一些特殊的业务处理和物料管理信息系统。

为了便于查看，本手册包括详细的内容列表以及关键问题解答。附录中包括下列信息： □物料管理的企业数据模型 □R/3价目表中的功能和各部分概览 □SAP术语

若需要进一步了解，请与SAP公司或分公司联系。MM系统概述

1.1介绍

由于拥有R/3系统，SAP在标准软件系统市场中处于领先地位。由于使用先进的开发技术，SAP能够为业务的各个方面提供数据处理的解决方案。

由于使用了最新技术，R/3系统具有很强的功能。各个应用系统的高度集成保证了系统内和公司内数据的一致性（见图1－1）。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

图1－1 R/3系统

物料管理模块支持日常发生的业务处理功能和过程。几乎没有一个领域具有这样一个具有广泛应用范围和满足需求的标准软件包，这来自于特殊的工业需求、特殊的产品特点和公司策略。系统还具有与其他商业应用的接口。

1.2MM系统

MM系统（物料管理）的目的是满足下列各种处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和物料估价。图1－2为MM系统提供的全部功能。

图1－2 MM系统：功能范围

SAP的各个部分是集成在一起的，MM系统与下列部分有接口： □生产计划和控制 □仓库管理

1.3物料需求计划

通过使用采购和仓库/库存系统，MM系统能够提供物料需求计划的基础数据。基于消耗的物料需求计划根据消耗数据生成基于再订货点原则或预测的采购建议，其他需求以采购申请的形式记录下来并分配给相应的采购人员。这个过程确定了合适的订单数量和适当的服务级别。

1.4采购

采购具有强大的功能，可以优化相关的处理过程，即从采购申请的生成到打印采购订单和长期采购协议。在采购过程中，可以根据现有的报价单生成订单，或首先发出报价单申请。在很大程度上，采购订单可以根据现有的数据自动生成，例如行项目可根据采购协议生成。此外，系统可为评价、选择供应商和监控与订单有关的活动提供相关信息。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

系统为采购人员和物料计划人员提供库存数据、库存可用量（地点和时间）、供应商、采购订单历史、交货时间和未结订单数量。

1.5库存管理

这个单元包括实际库存处理，诸如收货、退货、计划内和计划外的库存取消、库存转移、保留和库存调整。通过这些数据实时录入，尽可能保证数据的即时更新和准确性。这是编制准确有效的物料计划和控制的先决条件。

1.6收货

在作收货处理时，所有相关数据是从采购订单中得到的。系统根据交货数量更新库存数量。库存价值的更新通过自动科目定义来实现。

1.7仓库管理

仓库管理能够定义并管理复杂的仓库机构，可以将仓库分为不同的物理或逻辑单元，例如高架区和存储区。可以随机的组织和管理，或按图示存储原则组织和管理。系统可利用已定义的策略提示用户货物应存放的区域，哪些区域的货物应取消，或货物应从哪些区域取出。

1.8发票确认

发票确认（发票匹配或发票取消）功能清晰地表明了系统集成的程度。发票确认需使用物料主数据、采购订单和收货的有关数据，在理想状态下，用户只需要输入对应采购订单项目的发票总额，根据预先定义的参数，所有过帐生效，生成应付帐。如果超出了预定的限额（例如数量、价格和交货期），则冻结对该发票的付款。

1.9后勤信息系统

后勤信息系统通过提供多种分析来支持日常和策略性的决策

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

1.10标准系统

MM模块覆盖了实际业务处理的共同需求，本模块的开发源于多种行业用户的经验和建议，该系统确实是国际性的。

使用R/3系统不需要特殊的知识，由于系统采用图形界面，（GUI）并具有一定的逻辑结构，易于使用。用户可快速地掌握系统的操作方法。

1.11客户化

客户化功能可依据客户需求快速、可靠、经济地实施和扩展SAP应用。客户化工具可使标准功能适应用户的要求，并满足不同公司和组织的特殊业务需求。

使用这个工具可完成全部的客户化任务，并用来记录项目实施过程中的有关文档。

1.12实施指南

SAP提供了所有模块的实施指南，这个在线的工具为用户完成项目提供了重要的信息，它包括已有功能的概况和变化，并提供了系统配臵和标准系统设臵的信息。

用户可在实施指南中直接查看配臵功能，这个指南也可用于记录项目文档。

1.13R/3－数据模型

SAP企业数据模型从业务的角度描述R/3系统的数据结构。它清晰地描述了应用软件的信息对象和它们应用的相互关系，使用户可以从业务的角度更清晰地了解R/3系统的集成性和各模块的相互联系。

利用数据模型提供的信息，可将企业业务与R/3系统进行对照，最有效地使用R/3系统。

数据模型可回答下来问题： 企业的组织与哪些组织单元匹配？ 哪些对象结构构成业务处理的基础？

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

数据模型的透明性使人们易于了解R/3系统的功能。R/3系统的优势是什么？

□功能

R/3系统能够满足某个公司或一组公司的全部业务处理的软件方案 □集成性

某个公司或一组公司内部所有工作流程通过数据和处理相联 □友好的用户界面

R/3的所有应用具有一致的图形用户界面 □独特的解决方案

系统控制的客户化过程使用户把预先准备的应用参数组合在一起构成满足独特需求的方案

2组织结构

SAP系统灵活的组织单元功能可以创建丰富的组织结构，组织单元的组合和集成构成公司的组织基础，其他模块与物料管理集成，例如分销和财务模块。SAP系统中的不同应用可通过组织单元和连接，从而构成完整集成的公司结构。

2.1集团公司

集团公司是组织单元的最高层，例如它可以是由需要同样财务功能的下属结构构成的一个公司。一个集团公司具有同一个数据库，例如供应商地址是存放在集团公司级。

图2－1 物料管理的组织单元

2.2采购部门

采购部门是一个组织单元，负责采购物料或服务，与供应商协商采购条件。采购部门负责为指定的工厂购买物料和服务，一个采购部门只能分配给一个公司代码。

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

采购组

采购部门可分为若干个采购组（采购员的分组），分别负责具体的业务。公司代码

公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元，是财务的核心组织单元。工厂

工厂是生产和计划的操作单元，它也可由简单的存储地点组成，是物料管理的核心单元。存储地点

存储地点是由工厂中所有需统一管理的存储货位组成的。SAP组织结构的优势是什么？

□具有灵活的组织单元，可构成复杂的公司结构 □具有多种视图的集团/公司结构

3基础数据

物料管理的处理是基于不同类型数据进行的，包括供应商、物料和服务的基本数据。供应商数据包括地址、协议、交货条件和付款方式，物料或服务数据如描述、供应商编号和技术信息。这些基本数据存储在主记录中，系统进行业务处理时，在主记录中存取数据。

“采购信息记录”也记录采购基本信息，它记录供应商、物料及服务间的联系，系统用条件代表价格、附加费、折扣和交货费用。

物料清单是基本数据的另一形式，生产计划、采购、分销和物料取消处理可使用这些数据。数据输入工具

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

可参照系统中已有的主记录创建其他相关的主记录。历史

所有对主记录的修改会在系统中留下痕迹，可以查看改变主记录的用户和时间。文字描述

任何主记录可记录下若干种语言的文字描述，还可使用标准描述的组合。系统自动把主记录中的文字描述拷贝到后继的文档中，这个过程由一组可更改的规则来决定。匹配码

查询某条主记录时，可使用编码或搜索值，称为“匹配”，例如供应商名称可查询供应商代码，通过物料描述可查询物料代码。

3.1供应商

供应商记录用于物料管理（采购中发出RFQs，处理报价单和订货）和财务管理（输入、确认发票和付款），即可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据（用）余。所有有关某个供应商的数据记录在一个供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，系统处理业务时可存取供应商主记录。一次性供应商

不必为每个单独的供应商建立一个主记录，可为一次性供应商建立主记录，如果与供应商不会再发生业务联系，可使用这样的主记录。用户部门

采购部门和财务部门均可使用供应商数据，供应商的所有数据都具有供应商编号和不同的视图，例如采购和财务数据各为一个视图。结构

供应商主记录的结构反映公司的组织结构，例如采购数据是在采购部门级维护的。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□基本数据包括详细地址和供应商的通讯地址信息等

□采购数据包括有关定价和交货的信息，使每个采购部门可按自己的采购策略进行采购

□财务数据是在公司级管理的，包括供应商向银行的详细信息和与付款有关的信息 在采购和发票确认中，加上“供应商”具有多种角色，这个词可用于提供货物的实际供应商，也可用于同属于一个集团下的另一个公司。“供应商”的不同角色――实际供应商、开具发票方、总公司或付款方，可在物料管理模块重新生成。

图3－1 供应商主记录结构 科目组

具有相同类型的主记录可组成科目组，例如，一次性供应商具有一个科目组，用来决定这一特殊类型供应商的处理，类似地，对银行、总部等存在供应商科目组。

科目组具有下列控制功能：

□根据不同的功能，供应商主记录具有不同的域，可以覆盖某个科目不需要的域，例如，若主要关心供应商的货物，则银行数据无关紧要，这些数据可以不必录入。□供应商主数据的编号与科目组有关，某个科目组具有一套独立的编码范围，这样可使用编码唯一地识别不同的供应商主记录 维护

可集中或分散地维护供应商主数据，例如在不同部分维护相应数据，可创建、修改和查询供应商主记录。

供应商是物料或服务采购的来源 SAP系统中供应商的特点是什么？ □物料管理和财务管理的基础数据 □集中和分散式的维护功能

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□与部门相关的不同视图

3.2物料

集中数据基础

集中的数据描述对物料和生产计划系统的集成至关重要，有关××编号、描述的规则等用于所有的的成品、半成品和原材料。

许多不同的部门，如采购和物料需求计划部门，可存取集中的物料数据。换句话说，所有部门都管理物料数据，担不会造成数据（用）余。数据结构

SAP R/3系统允许用户根据自己的公用结构建立组织结构，在物料主数据方面，系统很灵活，可把数据指定到不同的组织层次上。下面是一些典型的组织原则：

□的在这个公司级上维护统一数据，例如物料编码、多种语言描述、分类数据。

□在工厂级上维护物料需求计划和采购数据 □在存储地点维护库存数据 图3－2 物料主记录的数据结构 物料编码

物料编码用来唯一地识别有关物料主记录，用户可在物料管理客户化修改中设臵长度并记录物料编码的模式。

R/3系统灵活的组织结构在物料主记录的数据结构中是很明确的。用户编码

由于公司中的不同部门需要同一物料的不同信息，物料主记录中的数据按用户的部门来分别存储（例如，采购或物料需求计划部门）。处理选择的记录

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

系统允许用户选择尚未被××部门维护的物料 物料主记录的信息按用户部门分开 物料类型

按照物料在公司的不同用途，将物料分为不同类型。，例如，可将物料分为原材料、半成品、成品、服务。贸易型货物或内部、外部拥有的空容器等各种类型。物料类型的控制功能

物料类型具有下列控制功能： □定义哪个部门可维护物料数据 □定义采购类型

□是自动过帐定义的一个因素，财务参照物料类型确定库存科目

□在相关的工厂中定义库存管理类型，例如，可通过物料类型定义更新哪些数据，但价值不变

通常将物料类型预定义在系统中，然而用户仍可加入自己公司特有的定义。用物料类型将物料按在公司中的用途分类，具有一定的控制功能。工业标识

为物料指定工业标识，可考虑特定工业的因素。计量单位 替代计量单位

库存按物料的基本计量单位管理，特殊的部门或功能（例如采购、销售或发货）可使用替代的计量单位，每种物料可分别定义从基本计量单位的转换系数。

图3－3 计量单位

在SAP R/3系统中，计量单位时集中管理的，此外各种不同的操作都各自相应的计量单位（例如订单单位）。

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

批次管理和特殊库存

物料的库存管理是在存贮地点基础上进行的，也可进一步分为特殊库存和/或批次管理。批次管理

批次由一定数量的物料构成的，可将相同物料分开管理（例如，生产批次和发货批次），通过批次号和特性识别。特殊库存

下列类型的库存可定义为特殊库存： □供应商特殊库存（供应商的委托库存）□客户特殊库存（客户使用的空容器）

□特殊意义的库存（为订单生产情况下客户订单库存）物料库存可分为特殊库存和批次管理的库存 处理 维护

可集中或分部门维护物料记录。历史

对主记录的更新记录在历史中。存取权限

某些权限级别限制无权存取主数据，可为每个公司和操作设臵权限（建立、改变、显示），或按部门和操作设臵存取权限。

用户可使用集中维护和分散维护，系统可记录所有更新操作。SAP R/3系统的物料属性是什么？ □灵活的数据结构

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□与部门和组织结构相关的数据存储 □替代计量单位 □批次的定义 □特殊库存的管理

3.3采购信息记录

采购信息记录是为采购提供货源信息。它说明供应商与物料或服务的关系，并且帮助采购人员确定供应商提供货物情况。信息记录：环境

用户使用采购信息记录可以得到下列附加信息： □当前和未来的价格和条件 □最新一次的采购订单的编号

□物料的描述，即在采购订单中的描述

□某种物料的订单统计（例如，到目前为止在某个供应商订购物料的总数）□不同供应商提供物料价格的历史情况 □供应商的评估系统 订单处理的集中控制

使用采购信息系统，可集中地定义物料和供应商的重要数据，例如价格。创建采购订单时，系统会检查是否存在相关的信息记录，如果存在，则把有关数据从信息记录拷贝到新的采购订单。信息记录类型

系统有两种采购信息记录：

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□具有物料主记录，建立具有主记录的物料与具有主记录的供应商的联系 □没有物料主记录，建立没有主建立的物料与具有主记录的供应商的联系 在这种情况下，与一种或多种物料相关的信息记录属于一个物料组（例如钢料），这表明物料主记录不是信息记录的必要条件。信息记录的结构

信息记录分为通用数据和组织数据。通用数据用于信息记录的所有组织级别上（例如订单单位），组织数据用于各个采购部门或工厂。

这种结构允许不同的采购部门维护不同的条件。信息记录的建立

可手工或自动（即通过系统）维护采购信息记录，在自动维护时，输入一个报价单、采购订单或长期采购协议时（见图3－4），生成或改变采购信息记录

图3－4 建立和更新信息记录 净价仿真

采购人员可使用采购信息记录对比不同的供应商对某个物料或某组物料提供的价格和条件，还可得到供应商提供的所有物料的价格概况。净价仿真功能可作假定价格情况分析。

进一步讲，采购人员可仿真与任何订单数量和订单数据有关的供应商的净价，根据数量和日期，系统确定提供最佳价格的供应商。

在生成仿真价格时，净价仿真功能可考虑任何附带的交货费用和现金折扣（立即付款），也可考虑任何基于价格/数量和条件的有效期内的价格变化。

采购信息记录说明有关物料－供应商关系的重要信息。采购信息记录的功能是什么？ □说明供应商－物料的关系

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□实现货源分析 □价格仿真

3.4物料清单

物料清单描述成品的构成，是许多应用的基础，例如生产计划和控制、物料需求计划和成本管理。物料清单还可用于采购和库存管理。

产品与装配对应，装配包括一个或多个零件，一个零件也可以是一个装配。因此，SAP R/3系统中用一个结构代表一个产品，这个结构是以单级物料清单为基础的，这样可避免数据宂余，因为可以再生成其他形式。例如多级物料清单（显示产品结构），或综合物料清单（显示产品消耗的物料数量）。

图3－5 多级物料清单

下列是物料清单应用的例子（物料清单展开）□建立子订单－自动显示提供的物料项目 □保留量的快速录入－自动编辑保留项目 □物料发出－自动编辑发出项目 物料清单详细功能介绍参见生产计划手册

3.5分类

分类系统不属于特别的应用，可用它将任何主数据记录进行分类。例如，可将物料、工艺、文档以及客户、供应商和批次进行分类。物料

在物料管理系统中，分类功能帮助设计工程师找到相似的零件，减少零件使用的范围并使物料宂余最小，因此，物料的分类可帮助减少库存和管理负荷。类别和特征

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

类别

在某一级或多层结构上定义类别，可为每个类别设臵搜索码，这样易于查找。图3－6 类别结构 特征

用特征描述可分类的对象，这是用户定义的，可为类别指定若干个特征，如果在一个结构中使用了类别，特征及特征值会传递到下层的类别，指定用户定义的形式和特征值的范围使分类过程比较简单。多语言功能

特征的描述和特征值可用多中语言维护，此后可用任何一种已定义的语言查找对象。主记录包括用于分类的全部描述信息，用户可在主记录中将某个域定义为特征，在做对象分类时可以从主记录中拷贝。DIN数据

分类系统允许用户从外部存贮介质拷贝DIN4001形式的数据，系统自动产生需要的类别和特征。分类

用户可以通过维护主记录或使用分类功能将对象分类，系统以某类别的特征为基础自动生成一个屏幕，可在此屏幕输入特征值。多种分类

在作对象分类时，可将它分配给一个或多个类别。在类别中查找对象 查询类别

将对象分类进行分类的目的就是使用户能迅速找到它，此过程需要分两步完成。首先要找到对象所分配的类别，可通过类别名称、搜索字、图形显示类别结构或匹配码来SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

查找类别。

特征查询

一旦找到了类别，可用特征值查找对象。可按特定的值或一定范围的值进行查找。为了便于查询，可为特定的部门定义特征集，这意味着用户只能看到并指定与他所在部门有关的特征值。报告

系统具有整套的报告功能，用户可系统地分析分类数据。分类处理的目的是什么？

分类系统可帮助用户建立大量对象的结构，如物料、图纸等。

3.6条件

在SAP系统中，“条件”这个词与价格、附加费和折扣相关。利用“条件技术”，采购具有灵活的价格处理方法不但可以处理简单的价格构成，而且可以处理更加复杂的有关因素。

可以在不同层次上定义条件，实际中最常用的的层次定义在物料管理标准版本中，可以确定价格、折扣和附加费（见图3－7），可以记录某个供应商的一种或多种物料的条件。

图3－7 条件

预先定义在标准系统中的“条件”包括折扣和附加费用（百分比或绝对值）、发货费用、现金折扣（立即付款）和税。标准系统易于扩展，可以满足特殊的价格确定需求。价格确定

按照用户定义的过程，条件是按一定的顺序使用的，价格确定（有时简称为“计价”）意味着自动计算物料采购价格、折扣和附加费。在输入采购文档时，系统以此给出缺省SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

值，允许用户手工修改和增加。

不同的供应商或采购部门可以有不同的定价过程，例如，可按一个公司下的不同采购部门或集团公司定义各自的采购价格。

主条件

主条件是主导采购订单的条件，即价格确定是以主条件为基础来执行的。例如，信息记录中的条件就是用于供应商的所有物料采购订单的主条件，主条件还存贮于合同中。

然而，主条件还依赖不同准则的组合，例如： □采购部门

□某个供应商或发票方（如果发票方与实际供货方不同）□与项目相关的准则，如物料、物料组、工厂或物料类型 □某个合同项目 主记录的集中维护

可集中维护主条件，而不必逐个修改供应商的采购信息记录或合同中条件，使用这个功能可以迅速地检查供应商的价格策略，修改价格和折扣率。

用户可定义供应商通用的折扣和附加费，例如，若供应商为全部采购订单给定一个百分比绝对值的折扣，就可定义一个通用的折扣。有效期间

条件在一定期间内有效，例如可以定义一个供应商在某年内的条件。

可提前定义条件，即可马上存入供应商在明年的价格表，一旦有效期开始，新价格、折扣和附加费都会自动地用于确定采购价格。上限和下限

对于每个条件，可定义是否可作手工修改，价格、折扣和附加费的修改限度，可用SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

百分比和绝对值定义。物料需求计划

由于具有准确的和最新的库存数据以及最新的订单数据，物料管理系统是用户编制物料需求计划的基础。净改变计划

物料需求计划的主要功能是监控库存，特别是可以自动地为采购部门生成采购订单建议，这可由不同的需求计划方法实现。

通常情况下，每日结束前用净改变方法编制物料需求计划，即只为库存和需求发生改变的物料编制计划。较短的运行时间使物料需求计划编制人员以较短的间隔重复净改变计划过程，甚至可以通过预先定义一个计划展望期来缩短运行时间，这意味着物料需求计划总可以得到当前的结果，系统可自动生成有关重要零件和异常情况的信息，即可将物料需求计划人员从日常监控过程中解脱出来。处理过程

在计划运行过程中，系统执行如下： □净需求计算 □批量计算 □排序

□生成采购订单建议 □生成异常信息

物料需求计划控制人员可通过交互式方法对系统自动生成的物料需求计划进行调整，并可以在线的对某种物料重新单独编制计划。工厂级计划

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

通常在工厂级执行物料需求计划，系统编制计划时考虑所有库存可用量。存储地点物料需求计划

用户在工厂级编制物料需求计划时，不必单独考虑各个存储地点的库存，可在存储地点级分别编制库存计划，已在个存储地点计划的库存不包含在工厂级的计划中。基于消耗的计划 基于消耗的计划是简单易于使用的的计划过程，用于编制公司中非生产零件的计划，也可用于编制生产工厂中的B类和C类部件或生产工具的计划 物料需求计划 物料管理系统中“不作物料清单展开的物料需求计划”具有特定的功能，与基于消耗的物料需求计划相对应，这项功能基于已有的销售订单和物料保留量。

用户可为每个工厂的每个零件定义物料需求计划过程，物料也可被定义为不参加自动需求计划生成过程。采购订单建议

系统在按物料的采购类型编制计划对自动生成采购订单建议类型，对于自制的物料，自动生成生产订单；对于外购的物料，可按MRP编制人员选择的条件生成计划订单、采购申请或交货计划。

物料需求计划的基本核心功能是什么？

物料需求计划通过净改变计划过程确定物料需求数量，并生成可进一步处理的采购订单建议。系统可基于消耗或按MRP编制物料计划。

4.1计划过程

基于消耗的计划过程包括： □订货点计划

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□基于预测的计划 订货点计划

在作订货点计划时，系统比较库存可用量和订单点，如果可用库存低于订货点，则生成采购订点建议。然而，如果采购部门已经为这个需求数量创建了采购订单，系统则不再创建采购订点建议。订货点

订货点是将补充提前期中的安全库存与物料的预计平均消耗之和，在确定订货点时，必须考虑安全库存，历史上的消耗量或未来需求量以及补充提前期。安全库存

安全库存的确定需考虑满足在补充提前期的物料超量消耗和可能由于交货拖期造成的额外需求，以及供应商交货/生产的时间性。

图4－1 订货点计划 手工/自动订货点计划

订货点和安全库存是订货点计划的关键控制参数，这些参数可由系统自动确定或由物料需求计划人员手工确定。

自动生成订货点计划的优点是根据当前消耗和交货情况自动调整客户点和安全库存，这对保持低库存具有很大意义。

库存管理不断监视订货点交货中库存可用量，每当从库存中取走物料时，系统会检查是否导致库存低于订货点，如果是这样，则为MRP文件输入一条记录，用于下一次的计划编制。

订货点计划是系统用于对比库存可用量与订货点的过程，当可用库存低于订货点时，系统生成采购订单建议。基于预测的计划

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

物料消耗是基于预测的计划过程的核心，象在自动订货点计划中一样，集成预测方法用于确定未来需求的预测值，订货点过程与基于预测的计划过程的主要不同点是，预测值将用于基于预测的计划。

MRP计划人员周期性地执行预测计算，可自动计算需求。用于不断地满足当前的消耗情况，如果物料已在当前期间消耗，则在预测量中减去此消耗量，这样就保证了数据的准确性，因为已经消耗的预测数量应不再参加下次编制计划过程。

MRP计划人员可说明预测的期间（日、周、月或过程期间）和每种物料执行预测的周期数。如果选择的期间太长，为了计划的准确性，可将预测需求量按更小的期间分开。此外，MRP计划人员还可定义计划运行时考虑的预测期间个数。

基于预测的计划以历史数据为基础计算未来需求值 净需求计算

预测数量用于计划运行时计算净需求。在计算过程中，检查每个期间的预测需求，同时考虑库存可用量和采购的计划接收量，如果现存的计划接收量不能满足预测需求，则生成采购订点建议。

净需求计算保证了计划接收量满足预测需求。不作物料清单展开的MRP 在不做物料清单展开的MRP中，销售订单和物料保留量直接参加计划运行，如果不满足需求，即如果存在物料短缺，则生成采购订单建议。

SAP R/3系统支持哪些基于消耗的计划过程？ □订货点计划 □基于预测的计划

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

4.2批量过程

物料需求计划的目的是在编制计划时，如果发现物料短缺，就生成采购订单建议，订单建议的批量是由MRP计划人员在物料主记录中输入的数据来决定的。

SAP标准系统支持绝大多数的批量过程，用户特殊的公式也可以比较简单地集成到系统中。R/3系统中决定批量的过程分为三组方式：静态、准确性的和优化的方式。静态批量过程

在静态批量过程中，批量按物料主记录中说明的数量计算，可按三种不同的准则计算：

□直接批量 □固定批量 □最大批量 周期批量过程

在周期批量过程中，将一个或几个周期的需求数量集中在一起过程一个批量。SAP系统支持不同的期间，用户可定义集中在一起生成一个采购订单建议的周期个数，可选择：

□日批量 □周批量 □月批量

□期间长度灵活的批量（基于财务期间）□根据计划日历确定的批量（自由定义的期间）优化批量过程

在优化批量过程中，若干个期间的需求数量构成一个批量，然后在独立批量费用和存贮费用之间定义一个优化费用率。不同的优化构成的唯一区别是费用准则不同。SAPSAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

支持下列过程：

□部分周期平衡 □最少单位成本过程 □动态批量建立 □Groff重订货过程

用户还可使用物料主数据中的附加限制将需求数量构成一个批量：

□输入限额（最小批量和最大批量），在计算批量时考虑这些限额，这意味着系统自动构成的批量应在最小批量和最大批量之间

□输入取整值，这意味着说明批量的结果是为了满足多种订单单位（例如，若按包装单位调整批量，确定进位还是舍位）额度安排

如果存在关于某种物料的货源记录，例如某些供货商或交货进度安排，用户可对确定的期间定义额度安排，在计划运行时会考虑额度安排。物料需求计划结果

物料的计划编制结果以MRP清单和库存/需求清单形式列出，用户可用6种格式的任一种显示清单（日、周、月、按财务期间、计划日历、灵活周期），并可用交互式方法改变这些设臵。MRP清单

计划运行完成后，MRP清单显示库存/需求情况，为MRP控制人员提供工作基础。计划可以打印出来，也可在线查询。MRP控制人员可按不同的参数选择感兴趣的MRP清单。库存/需求清单

这个清单的结构与MRP清单相对应，但可显示最新的库存/需求概况，以及所有与SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

MRP相应的活动，例如收货或发货都可立即查询。这就是说MRP控制人员可以立即获取当前物料可用性的情况。

运行计划时系统生成异常信息，这能帮助MRP控制人员即时了解需要引起注意的异常信息。异常信息与下列情况有关：

□进度拖期 □重新安排和取消 □库存降到安全库存以下

可将异常信息归集为不同的异常信息组，因此可以根据一种或多种异常信息组来显示MRP清单。

MRP清单存贮MRP结果，可显示未来库存/需求情况，在库存/需求清单中可查询当前的变化。

MRP是如何处理订单数量的？

□一旦发现短缺，马上生成采购订单建议

□按照物料主记录说明的批量过程，系统确定采购订单建议的批量

4.3物料预测

预测是使用不同数据模型的历史数据确定未来数值的过程，在基于消耗的计划中，预测用于：

□决定需求

□确定用于计算安全库存和订货点的基础数据

总之，所有物料都是按批处理方式进行预测，然而也可以在线地为个别物料进行预测。

历史数据提供预测的基础，因此预测的准确性依赖于历史数据的广度和数量。在对SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

系列消耗量的分析中，通常可以发现某些形式，从而得出不同的预测模型（图4－2）。常数模型

如果在一个相当长的期间内，消耗量始终保持与平均值差异很小，则使用常数模型，也可能偶尔发生波动。

图4－2 常数模型 趋势模型

如果在相当长的期间内消耗量以常量上升或下降，则使用趋势模型。也可能偶尔发生波动。

图4－3 趋势模型 季节模型

如果消耗量随时间变化很大，在平均值上下周期性波动，则使用季节性预测模型。图4－4 季节性模型 季节性趋势模型

季节性趋势消耗模型的特点是随季节变化的偏差和增长或下降的平均值。模型选择和模型监控

在首次执行预测前，必须先进行历史数据分析以建立适合的模型。预测模型可由用户说明或系统在初始化时自动选定，系统在后续的预测中会不断地监控所选择的模型，保证模型有效。再处理

在预测每次的运行过程中，系统通过提供异常信息，向用户提示异常情况。例如，模型监控的问题。这些异常信息可用于以后对预测结果的再处理。

预测的主要目的是什么？

□用不同的预测模型确定未来需求数量

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□不断地监控安全库存和订货点 采购

使用SAP系统是优化采购功能的一个主要步骤。从输入请购单到生成采购订单的所有例行工作可以自动进行，不需要很多人工干预。使用人员只需要在意外情况下干预。

由于采购、库存和其他部门对已有的数据权限相同，所以生成和处理采购订单的工作量很小。

所有文档可参照系统中已有的相关数据产生，极大地简化了处理过程，同时可以防止数据输入过程中产生错误。

图5－1 采购流程

如图5－1所示，物料、服务需求在使用部门内或通过物料需求计划确定。货源可由系统确定或人工输入，如果没有合适的货源，可以通过RFQ处理功能寻求行情报价以选择合适的供货商。

在很大程度上，采购订单可以由相关的请购单或其他以前的文档自动生成。快速视图列表可以很容易地检查采购订单的状态。收货处理和发票确认功能可参照采购订单完成。有关采购有下列文档 □请购单

□报价单申请（RFQ）□报价单 □采购订单 □合同

□发货计划协议

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

文档结构

采购文档分为两个区：标题区和项目区。每份文档有一个标题区和一个或几个项目区（见图5－2）。

图5－2 采购文档结构

文档标题包括与整个文档有关的信息，而项目与物料或服务有关。在采购订单中，标题包括文档号码、与供货商有关的数据，而各个项目说明物料和订购数量。

5.1请购单

请购单是给采购部门的申请或指示，以在规定日期内获得一定数量的物料或服务。图5－3 请购单处理过程

请购单由请购部门手工输入（使用参考文档）或使用物料需求计划自动生成（见图5－3）。自动货源分配

如果系统中有所需物料的货源，系统可以自动找出货源并给请购单分配一个合适的货源。因为货源已知，已分配的请购单可以快速处理。SAP系统把下列情况作为“货源”：

□固定供货商

□草案（长期）采购协议 □采购信息记录

请购单的下达

请购单可以按下达方式下达（批准）以便订货，即在发出采购订单前必须下达请购单。如果请购单通过了所有下达环节，就可以成为采购订单。“下达点”是负责批准请购单的个人、部门或其他组织结构。生成请购单时根据一定条件（请购金额、所需物料的物料组等）自动分配下达方式。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

分配和处理

采购员可以生成他们自己负责处理的请购单清单，下一步是选择期望的货源、生成相应的采购订单、下达采购订单或供货商协议。

请购单的主要功能：

□确定物料和服务的数量、日期

□作为进一步处理的基础：批准程序、货源确定、发放采购订单。

5.2报价单申请（RFQ）和报价单

通过向供应商发出报价单申请，由供货商提供报价单。报价单包括供货商提供的特定物料和服务的价格、条件以及附加信息。

报价单申请可由请购单生成或手工输入，传送给若干个供货商。报价单的数据输入到系统中存储的各个报价单申请中。报价单申请和报价单组成一个单元。

图5－4 报价单申请和报价单的处理

采购员可以使用价格比较清单对报价单的价格和条件进行对比分析，以确定最优惠的报价单，数据可自动存储在采购信息记录中，同时可以生成对报价不满意的供货商的回绝信。

报价单申请和报价单的主要特点：

□用户使用相关功能可以直接由请购单生成报价单申请 □供货商的报价单数据输入到报价单申请中 □报价单作为生成价格准则的基础

5.3采购订单

在采购订单处理阶段，采购员的目的是用最少的时间和工作处理采购订单。因此，一般使用系统中已有的数据生成采购订单。除减轻数据输入的工作量外，SAP系统的有SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

关功能还可以尽量减少发生错误的可能性，以保证数据的一致性。

参考

生成采购订单时，采购人员可以参考请购单，从一个清单中选择请购单并从中生成采购订单的项目，也可以参考现有的采购订单。

如果存在所需物料的合同（长期采购协议），采购员可以参考合同的项目生成下达订单。在下达订单中，只需输入订货数量和发货日期，其他细节如文本、价格、条件可从原合同中拷贝。下图为可用于生成采购订单的参考文档。图5－5 使用参考方法生成采购订单

采购信息记录

采购信息记录建立供货商与物料或服务之间的联系，包括诸如供货商对某种物料的报价和条件，这是采购的重要信息源。

系统在生成采购订单时可以更新采购信息记录。当生成采购订单的项目时，数据（如有效条件）从信息记录拷贝，只需要输入物料号、订货数量和交货日期。

采购订单的生成

采购订单可以从采购人员处理过的请购单清单中自动生成，同样也可以生成报价单申请和交货进度。

图5－6 采购订单：项目一览

快捷输入

上图的项目包含了生成文档项目所需的最重要的数据，包括物料号、订货数量和价格、工厂和仓库地点。用户可以在一屏上很快捷地输入许多项目。

生成采购订单：选项

生成采购订单时，采购人员可以使用一些选项（见图5－7）□供货商已知：当已知从哪个供货商采购物料时使用此程序

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□供货商未知：当不知从哪个供货商采购物料时使用此程序。输入采购的物料项目后，系统找出并建议可能的供货商，将采购订单的项目分配给选定的供货商，然后可生成采购订单。

□查询已分配的请购单：采购人员可以使用此程序列出所有已分配了货源的请购单，可从此清单中生成采购订单。

科目设臵

科目设臵指为了使收到订购的货物时系统能自动过帐所定义的数据。当进入科目设臵时，系统进行内部检查并且建议帐户号。

多科目设臵

采购订单项目可能需要输入多个科目设臵，例如需要给不同的成本单位如成本中心或项目分配成本，采购金额可用百分比或数量基数的形式分配给不同的成本单位（如成本中心1占10％，成本中心2占20％等）。

科目设臵也可在请购单或合同中指定，然后自动拷贝到使用此类参考文档生成的采购订单中。

SAP订单处理功能的优点：

□参考文档和快捷输入功能使采购处理更加有效 □自动货源确定功能

□在采购订单项目中，科目设臵可手工输入或由系统指定

5.4草案采购协议

草案协议是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。交货或提供服务的日期在另外某个过程说明（通过发出的订货单或基本协议的交货日期附件）。在SAP系SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

统中有两种草案协议：合同和计划协议。

图5－8 草案采购协议的类型

合同

合同可以使用两种基本形式：金额合同和数量合同。（注意在文字和实际中这种概念有多种说法，如“一览子订单”、“一览子合同”、“主协议╲合同等）

金额合同

在金额合同中，按总金额采购货物或服务

数量合同

数量合同中，按总数量采购货物或服务

计划协议

计划协议是一种供货商和用户之间的长期采购协议，其中包括对协议中每个项目所说明的交货进度的后续生成和定期更新。协议说明在协议有效期内的交货总数。

交货计划（供货商计划）

当采购按照计划协议进行时，用户不需要给供货商发出另外的采购订单，而是提供定期更新的交货进度。交货进度的每一行都表示一种交货方式，说明交货的数量、日期，如果是JIT交货，则为交货的时间。这些行相当于采购订单，根据交货进度行是否在确认、交换或计划区内来说明采购订单已确认、部分确认或计划。

以计划协议为基础的采购方式的优点：

□缩短处理时间，减少文件处理，交货进度可以代替大量的采购订单

□做到无库存或接近无库存采购，因为说明精确交货时间功能使订货能以JIT原则交付。

□缩短供货商发送每批货物的准备时间。供货商不必一次备齐总的订货数量，可以在一定时期内根据计划逐批发送，使供货商能更好地计划货源。

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

草案采购协议的特点：

□长期供货协议以规定条件为基础 □明确在规定时期内的采购数量或采购金额

□明确草案采购协议是金额或数量合同还是交货进度协议 □以采购订单或交货进度形式提供服务或物料时为特殊结构

5.5货源

货源是指选择采购物料，可以是内部货源如同一公司内部的工厂，或者是外部货源如供货商。

采购时能使用“货源清单”和“份额排列”来掌握内部和外部货源。货源清单记录和份额排列用于确定货源，即由谁提供物料。

货源清单

货源清单使采购者能管理货源。货源清单包括某一时期内某种物料优先、可行或不可行的货源。每个货源由货源清单中的一个货源记录说明。

货源清单给用户下列选项：

□把某一货源定义为“固定货源”（认为相应货源在某一时期内优先）□限制某种货源

□确定“有效”货源（那些在某一时间点优先的货源）下图表示如何维护货源清单

图5－9 货源清单记录的维护

当货源清单变化很大或有新条目时，建议手工维护货源清单记录。增加新条目时可以参考现有的货源记录。

当生成或改变一个草案采购协议时也可以维护货源记录，此时，协议中的项目拷贝SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

到货源清单中。

也可以从采购信息记录维护货源清单。当生成或修改采购信息记录时可以把供货商加入到货源清单。

系统可以自动生成某种物料的货源清单，此时，系统给定义为某种物料的每个信息记录生成一个货源清单，或给定购了某种物料的每个草案协议项目生成一个货源清单。

货源清单综合了基于时间的货源分配功能 份额排列

如果一种物料在不同货源采购，那么每个货源都会分配一定的份额，表示某种物料在某个货源采购的份额。如果存在针对某种物料的份额排列，在确定货源时会作考虑。

份额排列针对某一时期建立。对每种货源，份额排列在相应时期内生成。

份额排列允许基于时间把采购需求分配给不同的货源

采购时可以使用的货源管理功能：

□内部货源（同一公司内的工厂）和外部货源（供货商）管理 □货源清单，基于时间的货源确定 □份额排列，把需求分配给不同货源

5.6供货商评估

供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。

使用供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观印象影响。

评分系统

分值为1到100分。供货商的表现用4个主要标准度量

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

全面的评分使采购人员了解供货商的表现并给供货商一个全面评价。

主要评估标准

标准系统中的主要评估标准为： □价格 □质量 □交货 □服务

如果需要，最多可以定义99个评估标准。用户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。

子标准

每个主要标准可以分为几个子标准，以便进行更详细的评估。

标准系统提供5个子标准，一般能满足评估目的。另外，用户可以定义最多20个自己的子标准。

给子标准评分

给子标准评分可有不同方法：

□自动计算 □半自动计算 □手工输入

“自动计算”指分数根据系统中已有的数据确定。“半自动计算”指采购人员输入重要物料的分值，然后系统计算更高层的分数。“手工计算”指用户针对某个全局子标准输入某供货商的分数。

采购经理可以决定何时以更详细的基础评估，何时进行简单的处理以节省时间和费用。

SAP中国

7/10/2013

R/3系统功能详解 物料管理

图5－10 供货商评估功能

5.7分析

可以输出供货商评估结果。例如，用户可以生成按照全面分数排列的最佳供货商排列表，或提供某种物料供货商的排列表。

历史变化

评估的变化以日志形式记录，评估记录可以打印出来。供货商评估的任务：

□供货商评估功能使供货商按照同一标准排序，能自动和手工进行 □此项功能通过合理和简化地挑选合适的供货商来优化采购过程

5.8报表

采购经理需要随时掌握供货商和采购小组的情况，以便对市场变化作出正确反应，因此必须简便快速地跟踪采购订单。

采购系统中的分析给用户提供了大量的有关信息并用满足不同需求的格式输出。例如，可使用下列信息：

□一定时间内给某个供货商发出了哪些采购订单 □已经收到了多少订货

□某供货商已经全部还是部分发出了订货 □供货商是否准时发货 □是否已收到货物并开出发票 □每个采购小组的平均采购订单金额

综合分析

可以对某些采购文档进行分析和统计。例如，用户可以确定一定时间内某种物料的SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

采购订单金额，或哪个采购小组占采购订单金额的份额最大。

图5－11 采购分析

用户可以决定分析的样式。

采购订单金额分析

采购订单金额分析使采购者能掌握他们的采购订单，可以有下列4种不同分析样式：

□总体分析

总体分析提供现有采购订单的总数和金额 □ABC分析

ABC分析使用户能把供货商按采购金额分为（A）采购金额最高的供货商组、（B）平均采购金额的供货商组和（C）采购金额最小的供货商

□周期对比的分析

这种分析随采购活动相应变化。例如用于确定哪个采购小组从哪些供货商采购了多少物料，在对比周期内采购金额是否有变化或有多大变化

□频率分析

此种分析确定某种金额的采购订单经常由哪个采购小组签订。例如，如果发现已经和某个供货商签订了大量的高额采购订单，那么此时就应该要求折扣而不是等到现在的周期结束，因此可以此作为和供货商谈判的基础。

清单显示

清单显示功能帮助用户在系统大量的数据中快捷地找出某些文档和主要数据。可以用不同数值或区间的形式输入各种选择条件。例如：

□某一周内一个采购小组发出的所有采购订单 □向某个供货商定购某种物料的所有请购单

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□在某个工厂采购的某种物料的所有存档采购信息记录

另外，对每个采购订单都有统计数据，所有和采购订单有关的处理都记录在案，例如货物收据和发票收据。这些统计和采购订单历史相关，用户可以通过清单显示功能查阅历史情况。

采购分析的更多信息请见 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

按金额管理库存

当货物移动过帐时，库存金额也被更新，同时引起金额在其他应用中的更新： □自动过帐到总帐

□为有关的科目设臵生成行项目（如成本中心、采购订单、项目、资产等）系统根据采购订单、物料总记录中的数据决定过帐的金额，因此输入货物移动数据时必须输入实际货物移动的数量。

收货时不必估价即可过帐，可以等到收到发票后再估价。

所有货物移动的计划、数据录入和文档编制

当有货物移动时，系统会生成文档作为更新数量和金额的基础，同时作为货物移动的证明（见图6－2）。

图6－2 货物移动文档

货物移动计划可以通过预订来完成。

货物移动的物料文档可以打印出来作为收货单╲发货单（有时有条码），用于进行仓库内的实际移动。

库存支持

实际库存和帐目库存的比较可以有不同的盘点方法进行，例如周期盘点、连续盘点和抽样盘点。

和仓库管理的联系

库存管理可以由仓库管理系统补充，来管理复杂仓库结构中的货位。库存管理的功能：

□可以按数量和金额管理库存物料 □货物移动计划和数据输入以文档形式记录 □盘点用于比较实际库存和帐目库存余额

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

6.1采购订单的收货单

当收到定购货物时，收货单的数据录入总是和采购订单相关。这样做有下列优点： □录入收货数据时，系统从采购订单提供缺省数据（例如定购的物料、数量）。因此可以简化数据录入，并且监视收货情况（延期、未交货）。

□收货数据同时在采购订单历史和供货商评估中更新，使采购能参照采购订单的历史，以便在未收到货物时采取必要的催货程序。收货数据也使供货商评估功能能保证交货日期和交货数量。

□供货商发票以订货和交货数量为基础认证 □收货的估价以采购订单和╱或发票的价格为基础

参考采购订单

如果交货单上没有采购订单号，系统用户可以用物料或供货商号找出采购订单。多个采购订单的收货单可以一次录入。

收货的数据录入

输入采购订单号，调出汇总输入屏幕显示一个工厂或所有工厂中的所有未清采购订单项目供用户从中选择。数据确认后，用户可以马上登记收货单文档或调出一个项目的详细信息、输入附加数据（如项目文本、卸货点）。

在采购订单的收货单中，采购订单中的数据可供选择，然后采购订单历史被更新。

收货可用不同的计量单位输入，仓储地点和质量检验标记从采购地点项目中拷贝或人工输入。采购订单中计划的交货费用自动转换，交货不足和过量交货的容差被检查出来。

多个收货单项目的数据录入可以对应一个采购订单项目，例如把一定量的货物过帐到质量检验部门、另一个仓储地点或到冻结库存收货单。

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

图6－3 汇总输入屏幕，对采购订单的收货单

用于消耗的收货

当物料直接消耗而不是进入库存时，系统拷贝采购订单数据中的科目设臵。在多科目设臵项目中，收货数据录入后收货数量仍然可以设臵给特定的科目。

通知采购

收货单通过SAP邮件系统自动通知给采购员工。对应于采购订单的收货单的特点： □采购订单中的缺省数据简化数据录入过程 □更新采购订单历史 □连接到供货商评估功能

□直接用科目设臵把消耗的采购订单过帐

6.2预定

预定用于指定日期的计划货物移动

可以对一种或多种物料进行预定。预定数据录入时列出物料号（或批号）、计划数量、交货日期和用途。

动态有效检查

进入预定时进行动态有效检查，即系统确认物料未被预定为其他目的。预定的数量减少了物料需求计划中的可用库存，并在物料预定库存中显示。预定的主要功能：

□预定可以提前计划货物移动

6.3发货

计划内╱计划外领料

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

领料过帐使库存数量和金额减少。所有事件可以定义为计划内或计划外领料，因此计划内和计划外消耗在消耗统计中分别更新。

如果是给预定发货，系统会建议预定中给出的领料数量和科目设臵。为指定目的地，需要输入送达方并打印在领料单上。

仓储地点╱批选择清单

进入发货功能时，系统能显示给定物料的所有仓储地点。在对物料进行批管理的情况下，可以显示选择清单中的所有批。

发货有什么作用： □仓库库存的减少 □消耗统计更新

6.4传递过帐和库存调拨

库存调拨

依据公司的组织方式（如分散库存）或采用的销售和分配政策，货物移动可能不仅涉及到收货和发货，也需要公司内部的库存调拨。

库存调拨可以在三个层次进行： □从仓储地点到仓储地点 □从工厂到工厂 □从公司到另一个公司

一步和两步方法

库存调拨可以分一步或两步进行。在两步方法中，数量从库存中移出并放入库存调拨，直至放入收货点，库存才成为非限制库存。两步库存调拨也可通过库存调拨预定使用。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

传递过帐

SAP系统中也可以进行传递过帐。传递过帐和库存调拨的不同在于，传递过帐一般不涉及实际物料移动，而是根据库存类型改变批号或物料号。

以下是传递过帐的例子： □从批到批的传递过帐 □从物料到物料的传递过帐 □在质量检验库存中下达 □从代销物料传递到公司库存

库存调拨与传递过帐的不同：

□库存调拨是在一个组织结构内的实际移动。

□传递过帐会引起例如批号的变化，但不发生实际移动。

6.5对生产订单的货物移动

库存管理和生产的联系非常紧密。一方面保证物料构成适合生产订单，另一方面仓库对最终产品的收货要在库存管理中过帐（见图6－4）

图6－4 对生产订单的货物移动

自动预定

为一个计划内生产订单计划的组件是自动预定的。另外，生产过程中还可以计划外领料。组件使用生产订单领料。

大量物件

生产订单完成确认的同时发出大量物件数量通知，也可以计划副产品的收货。生产订单货物移动的特点： □计划内组件自动预定

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□所有物件移动的过帐要根据生产订单进行

6.6质量检验

如果供货商、生产或库存的物料未达到质量标准，就首先过帐到质量检验库存，此库存中的样品用于检验。

如果检验证明物料可用，就从质量检验库存送到非限制使用库存。

质量管理的综合

如果正在使用质量管理系统，此系统中的检验程序可以用于收货和发货。质量检验如何综合到库存管理中： □通过对质量检验库存的管理 □检验程序自动用于收货和发货

6.7批数据

某些物料如药品的生产批次，需要准确的标识，库存中的物料不仅用物料号，而且用批号标识和管理。批号不仅保证同一生产批次，而且保证供货商的生产和交货标识准确，以便独立管理。

图6－5 批数据结构

如果一种物料有批管理需求，那么此种物料的如任何一部分都指定为一批。每一批按照仓储位臵和保质期、收货日期、产地等数据进行管理。工厂内的每次货物移动都要输入批号。

批的确定

输入货物移动时如果不知道批号，可以通过帮助功能访问物料批清单。批管理的优点：

□按批号独立管理各部分物料

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□批选择清单

6.8特种库存

相对于任何给定物料的正常库存，可能有一些其他库存因为所有权或地点的原因必须独立管理，这些可能是公司自己的库存，但存贮在供货商或用户处，也可能是属于供货商或用户的物料但存储在公司中。

特种库存的类型

SAP系统中有下列特种库存类型： □供货商特种库存

－存储在你处的供货商代销物料

－存储在你处的供货商可退包装 －提供给供货商的物料（子合同）□用户特种库存 －在用户处的代销物料 －用户处的可退包装 －销售订单库存

这些库存对于每个供货商、用户或销售订单独立管理。有关特种库存的数据输入总是包括供货商、用户或销售订单。

供货商特种库存的详细信息见 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

6.9盘点

为生成资产负债表，每个公司至少在一个业务年度进行一次库存盘点。多种方法可用于盘点。

盘点方法

SAP系统支持下列盘点方法： □周期性盘点 □连续盘点 □抽样盘点

可以盘点的库存类型

SAP系统中，非限制使用库存和质量检验库存可以进行盘点，也可以进行公司本身库存和特种库存盘点。

图6－6 标准盘点过程

数据输入帮助

系统提供了进行盘点的多种功能，包括： □生成盘点文档 □打印库存清单 □盘点中的物料移动冻结 □参照盘点文档输入计算结果 □盘点差额清单

□参照盘点文档把差额过帐

□生成大规模差额重新计算文档 □任何年度内每种物料的盘点记录

抽样盘点

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

一个公司仓库内库存管理单元越多，对所有库存的盘点就越复杂。只对某些物料的库存进行盘点可以减少时间和费用，然后使用这些盘点结果代表所有库存管理单位。这就是抽样盘点的原则，可以用于库存和仓库管理。

SAP库存管理系统提供了只用于盘点的功能。支持的方法有周期盘点、连续盘点和抽样盘点。

盘点处理的功能： □支持所有现有的盘点方法 □此功能只用于盘点

□与物料管理综合在一起（主物料、库存数量）□与财务会计连接（差额过帐）物料估价

SAP系统中，物料按发展过程自动估价，但也可以手工调整估价。估价数据存储在物料主记录中。

LIFO估价和最低金额确定用于资产负债表的物料估价。

7.1估价结构

估价等级

可以按估价领域等级进行估价，估价领域定义如下： □估价领域＝公司代码

对每种物料，所有此公司代码中的库存按统一基础估价 □估价领域＝工厂

对每种物料，每个工厂中的库存分别估价

可以按公司代码等级或工厂等级估价

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

估价控制

生成一个物料主记录时，可以确定物料估价的条件（见图7－1）： 图7－1 物料主记录－核算一览

□为了不必单独管理每种物料的库存科目，可以把具有相似特征的不同物料归入一个估价类别。系统通过估价类别确定会计核算的库存科目。

□系统允许按不同条件对物料库存估价，如采购、产地或状态。估价类别决定估价条件。

□对每种估价类别都定义了估价类型，估价类型代表估价类别的特点，例如按产地估价类别有下列类型：国内、其他欧共体国家、美国、其他国家。

□价格控制决定是否物料总是按相同的标准价格估价（标准价格），或者物料过帐是否改变价格（移动平均价格）。

□每种物料都可进行LIFO估价。进行存储估价时，可以分配到一个LIFO存储。

估价控制的数据定义在物料主记录中。为确定物料科目，必须要有估价分类。估价类别和估价类型用于物料库存的分解估价。物料估价

输入有关一种物料的下列处理可以引起库存数量和金额的变化： □收货 □传递过帐 □发货 □发票 □盘点差额 □重新估价

物料管理中系统所做的金额过帐以货物移动事物中的财务会计单据为基础，过帐类SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

型由系统根据物料的价格控制产生。

在一个公司中，经常需要进行公司间的处理（借方╱贷方冲帐）。输入一个票据时，自动过帐以清帐科目。

作为货物移动的结果，系统根据价格控制（标准价格或移动平均价格）和其他因素自动进行金额过帐。

7.2估价方法

价格控制

特点

有两种价格控制类型，它们有下列特点： □标准价格

◆所有库存过帐按标准价格进行

◆把差异过帐到价格差异科目

◆移动平均价格只用于显示统计数据

□移动平均价格

◆所有收货按收货金额过帐

◆物料主记录中的价格调整到购臵价格 ◆只会在意外情况下发生价格差异，如库存短少 ◆一般不需要手动改变价格（但可以进行）过帐方法

一种物料的价格控制影响收货单和发票的过帐方法。

过帐收货单时，数量和纯订单价格相乘的数字过帐到GR╱IR待结帐户。按标准价格对一种物料估价时，输入的数量即按标准价格估价。

SAP中国 7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

图7－2 过帐方法－物料按标准价格过帐 物料按移动平均价格过帐

如果订单价格与标准价格不同，就把差额过帐到价格差异科目。输入发票时，把GR╱IR科目清帐。如果发票价格与订单价格不同，把差额过帐到价格差异科目。

图7－3 过帐方法－物料按移动平均价格过帐

过帐收货单时，把数量和订单价格相乘的数字过帐到GR╱IR待结科目。对应输入到库存科目。输入发票时，把GR╱IR科目清帐。如果发票价格与订单价格不同，差额过帐到库存科目。

收货单过帐和发票过帐都可以引起物料价格的变化。

有两种类型的价格控制：标准价格和移动平均价格。价格控制影响过帐方法。

交货成本

交货成本可以在采购订单中输入，计划的交货成本包括在收货过帐科目中，过帐到运费或客户待结科目，根据价格控制对应输入到库存科目或价格差异科目。

根据不同的价格控制，交货成本可以引起更高的估价或价格差异过帐。

现金折扣

采购订单中的支付条款可以包括到物料估价中。可以把收货单和发票过帐，此时，按移动平均价格的物料库存过帐应按相应的现金折扣数量减少，并对应输入到现金折扣待结科目，在支付时清帐。

估价不同的价格控制，现金折扣数量可以引起估价价格或价格差异。

分解估价

如果一种2物料按分解估价，相同物料的不同库存可以单独管理，每个子库存单独估价。估价类别决定了估价准则。

每个子库存定义为一个估价类型，有下列可能的选择：

SAP中国

7/10/2013 R/3系统功能详解 物料管理

□创建物料主记录时确定估价类型，例如估价按原产地分类时，定义不同国家作为估价类型。

□给每个收货单创建新的估价类型，例如按批管理物料时

每个子库存单独估价，每种估价分类有一个估价域名记录，对应估价类型的数量和金额存储在里边。

可以按照由估价类型得出的确定准则对物料子库存单独估价。

重新估价

可以用下列功能手工改变物料估价： □改变物料价格

可以按立即生效或从某一日期生效改变物料价格 □物料借╱贷

可以对每个物料进行借或贷过帐，但这些过帐只改变按移动平均价格的物料估价 作为价格变化或物料借╱贷的结果，物料库存被重新估价 物料估价的功能：

□结果控制不同，过帐方法也不同

□交货成本和现金折扣可以引起估价的变化 □物料库存的分解估价（估价类型）

□ 物料价格变化和物料借╱贷可以引起重新估价过帐 资产负债表估价

下列组件适合资产负债表估价： □LIFO估价 □最低金额确定

这些估价结果构成了用于税收和商业目的的估价调整过帐基础。

SAP中国

7/10/2013

第二篇：物料管理

2009GMP培训教材

物料部岗位操作规程及物料管理

第一章：岗位操作规程

成品入库：

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单，3小时之内向中心化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单，3小时之内取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式三份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库，一份送车间。

2.2.如检验合格，由车间工艺员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

成品发放：

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由营销部部长签发发货通知单，成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。

物料接收入库：

1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后，3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格，则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。12.如经检验不合格，则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库： 1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。

1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。

1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。

1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。

2.物料退库

2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。

2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。送料岗位标准操作规程：

1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。

2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。

3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。

5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。

6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。

第二章：物料管理

物料管理系统：

1.销售市场预测

1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。

2.生产计划

2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报物料部，物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。

3.采购计划

3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。

3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。

3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料

4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。

4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验

5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。5.3.供货单位的检验报告单审核。

5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。5.6.发放物料、成品检验报告单，成品入行证。6.生产部门

6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。

6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。

6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成

作业并及时记录、复核。

物资供应管理制度：

1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交物料部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。

2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.物料部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。

4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。

5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。

6.原辅料、包装材料，由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。

8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知物料部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。

9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。

11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。

12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。

13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。

14.物料部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。

15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并

赔偿相应损失。

16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经物料部部长签字并加盖公章，方可生效。

物料贮存管理制度：

1.物料贮存管理的基本要求

1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。

1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。

1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。

1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。

1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离； 1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。1.8.5.库内主要通道少于200厘米。1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。

1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。

1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。

1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。

1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。

2.养护设施的管理

2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。

2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。

2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。

3.1.各种原料的贮存管理

3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为10～30℃，冷库为２～10℃，阴凉库不高于20℃；各库的相对湿度应保持在45～65%之间。

3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。

3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。

3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。

3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存，专人管理，内包装材料不得污染。

4.库存物料的复验

4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行，复验期已到的物料，应改挂待验标志，并用黄色绳围定。

4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况，原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单，通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。

5.帐目管理

5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置，物料收、发、保管必须实行复核，日清月结。

5.2.仓库账卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。

5.4.如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。

标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程： 1.标签和说明书编制、审核与付印

1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料，营销部提供样式设计方案，物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料，制定标准样稿，样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求，送质量管理部审核。

1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求，对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可，报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。

1.3.如设计不符合要求，质量管理部须签署详细的审核意见，物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。

1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。

1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。

1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案，得到批文后方可进行印制。

1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制，标准样稿必须有质量管理部的审核签字。

1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷，须将初印的小样寄回我公司物料部，由物料部将印制小样送质量管理部审核，质量管理部对样稿进行再次审核，符合要求后签字确认。

1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方，并通知其进行批量印制。

1.10.印刷厂方必须执行以上1.8～1.9程序后方可进行批量印制，否则一切后果由印刷厂方承担（物料部必须将1.8～1.9程序在拟订的合同书中明确）。

2.标签和说明书的变更

2.1.标签和说明书在生产使用中，如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时，该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。

2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料，由质量管理部提出申请，并提交更改理由和技术参数的书面报告，并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。

2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.～1.10.的程序。

3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后，原模板由物料部向印刷厂方收回，由物料部负责保存。过期模板如需销毁，由物料部提交销毁请示报告，总经理或主管副总经理批准后，由物料部负责销毁，质量管理部负责监督并记录。

3.1.标签和说明书在正式启用前，由物料部提供样稿六份，由质量管理部盖章后，分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员，作为验收和备查依据。

第三篇：SMT物料管理

SMT物料管理

表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,随着科技的发展，现在特别是在计算机及通讯类电子产品，已普遍采用SMT技术。SMT将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为：SMY器件（或称SMC、片式器件）。将元件装配到印刷（或其它基板）上的工艺方法称为SMT工艺。随着SMT技术的普及，SMT生产线对SMY元器件的包装形式、引脚共面性、可焊性等有严格的规定，这就造成了SMT装配的可靠性、可制造性与元器件可靠性检查之间的矛盾；并对元器件、PCB、模板、生产物料的检验、运输、贮存有较高的或者特殊的要求；物料管控和生产计划制定与实施是SMT工厂管理人员经常要面对的问题。同时SMT部门存在诸多问题，特别是物料问题，是SMT内部一直存在却又无法攻克的堡垒，因SMT部的物料问题，同样也给周边部门特别是PMC部带来诸多的麻烦与负担，此时，有必要对SMT物料进行有效管理，这是十分重要的。

现在物料所存在的问题：

1.物料丢失（A级材料、PCB、CHIP料）

2.物料抛料（A级材料、CHIP料）

3.物料报废（A级材料、PCB）

针对存在的问题，同时降低制造成本，提高交货时效，严格物料管理及使用，做出相应的管理措施：

1． 凡从仓库领入车间的所有原物料必须经过物料技术员的清点及登录，并依照当前或未来

将要投产的产品《料站表》或《BOM》，正确的摆放于物料架内，并作明显标识。若有代用或变更应及时确认并知会相关人员。

2． 物料技术员在作业过程中，应对A级料或零料作百分百清点，若发现任何疑点或不足应

立即反映并跟催。工单结束后剩余物料应妥善存放并登录或退归仓库。

3． 在生产过程中，物料技术员应随时巡视各设备MISS状况，并协同组长及工程人员改善。

及时将散件收集分类，并交由IPQC确认后方可使用。

4． 换料技术员在进行换料作业时，必须将空料盘之标识、《料站表》与料架里的物料及标

识认真核对，并如实登卡及填写《换料记录表》。

5． 物料使用应当本着先进先出、满进满出、先整后零的原则，及时将散件收集分装处理，避免遗留或积压。严禁将相同规格但厂商及客户不同的物料相互混用或滥用。

6． 生产线配置空盘及垃圾专用箱，作业员在换料时应将空料盘整齐的摆放于专用箱内，并

在每日下班之前再认真的检查一遍，确保无物料被遗弃其中。

若有不良或报废物料应做到数据准确、标识清晰后再交由相关人员处理。

针对具体物料进行管理，主要从下面几个方面：

一、元器件

1、SMT元器件的特征

组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右，一般采用SMT之后，电子产品体积缩小40%~60%，重量减轻,可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低；高频特性好。减少了电磁和射频干扰；易于实现自动化，提高生产效率；降低成本达30%;节省材料、能源、设备、人力、时间等。

2、SMT元器件的参数规格

Chip片电阻，电容等：尺寸规格：0201,0402,0603,0805,1206,1210,2010，等

钽电容：尺寸规格： TANA,TANB,TANC,TANDSOT

晶体管：SOT23,SOT143,SOT89等，二极管，电阻等

SOIC集成电路：尺寸规格： SOIC08,14,16,18,20,24,28,32

QFP 密脚距集成电路PLCC集成电路：PLCC20,28,32,44,52,68,84

BGA 球栅列阵包装集成电路：列阵间距规格： 1.27,1.00,0.80

CSP 集成电路：元件边长不超过里面芯片边长的1.2倍，列阵间距<0.50的microBGA3、SMT元器件的检验和管理

元器件合格供货方的确定根据各类元器件检验要求、程序文件和生产线使用元器件包装形式、可焊性要求，由质检部门和工艺部门协调后制定针对SMT生产线的元器件检验要求实施方案。（破坏生产线使用要求的检验项目列入元器件生产厂家检验，剩余检验项目列入元器件来料检验）

1）元器件检验要求实施方案包括三项：ａ对生产厂家元器件的出厂检验要求；ｂ来料检验要求；ｃ装机前检验要求。由器材采购部门根据元器件检验要求实施方案、生产厂家的生产能力、检验能力，资质确定各元器件合格供方备选名录。

2）合格供货方需要满足的条件：a 具有与所购产品质量要求相适应的质量保证体系；b 能满足单位对生产厂家的检验能力要求条件；c 及时反馈已购元器件在生产过程中的信息变化；d 财务状况及支持能力良好；e 所提供的产品价格合理，供货快捷。器材采购人员根据收集的供方的详细资料与所供产品详细性能参数，指标和样品，提供给工艺部门进行鉴定。工艺部门组织鉴定评审合格后，合格供方列入“合格供方名录”。各类元器件必须从对应的列入合格供方名录的厂家中采购。工艺部门和质检部门定期及时将所用产品质量情况汇总给器材采购部门，器材部门每年综合供方的产品质量，价格，交货期,售后服务等方面进行综合评价。评价结果为不合格的供方应及时通知供方取消其供货资格。每年年底应根据评价结果重新编制合格供方名录

质检部门可根据已使用元器件的质量反馈情况和重要性派出验收代表不定期对采购物资进行入厂检验。此时应在采购合同或有关协议中规定验收的安排和放行的方式。

器材采购部门应按以下内容对采购到所物资进行清点核对：ａ厂家专用合格证明；ｂ物资的名称及规格、型号和批号；ｃ外观标记及损坏情况；ｄ物资数量。质检部门根据单位元器件检验要求实施方案中来料检验细则进行检验

二、PCB板

印制电路板，又称印刷电路板，是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了；它的设计主要是版图设计；采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错，提高了自动化水平和生产劳动率。

1、PCB板的特点

1）可高密度化。100多年来，印制板的高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。2）高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期（使用期，一般为20年）而可靠地工作着。3）可设计性。对PCB的各种性能（电气、物理、化学、机械等）的要求，可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计、时间短、效率高。

4）可生产性。采用现代化管理，可进行标准化、规模化、自动化等生产、保证产品质量一致性。5）可测试性。建立了比较完整的测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品的合格性和使用寿命。6）可组装性。PCB既便于各种元件标准化组装，又可以进行自动化、规模化的批量生产、同时，PCB和各种元件组装的部件还可组装形成更大的部件、系统，直至整机。7）可维护性。由于PCB产品和各种元件组装的部件是以，标准化设计与规模化生产的。因而这些部件也是标准化的。所以，一旦系统发生故障，可以快速、方便、灵活地进行更换，迅速恢复系统工作。

2、PCB的检验和管理

除原有例行检验要求外，生产线对PCB有以下特殊检验要求：1)目视检验PCB有无较为

严重的弓曲和扭曲。插装PCB板的弓曲和扭曲不应超过1.5%；表面贴装PCB板的弓曲和扭曲不应超过0.75%，同时要适合贴片、焊接和测试的操作要求，否则不予接收。2)PCB板外观应光滑平整，表面不得有污染、裂纹、白斑。3)印制电路导线不得有任何形式的划伤。4)焊盘表面要求平整，不得有突起，无铜箔脱落现象，焊盘无明显氧化现象。5)阻焊膜应完整，不得污染焊盘。6)丝印标记字符、图形等不得覆盖焊盘。7)散装PCB可在入库时检验，真空包装的PCB板应在使用前打开包装，由使用者通知检验员进行抽样检验，并做好记录。8)MARK点无氧化，无阻焊剂，平整度<0.015 mm。

三、SMT模板

1、SMT模板的特点

模板的采购不仅是装配工艺的第一步，它也是最重要的一步。模板的主要功能是帮助锡膏的沉积(deposition)。目的是将准确数量的材料转移到光板(bare PCB)上准确的位置。锡膏阻塞在模板上越少，沉积在电路板上就越多。因此，当在印刷过程中某个东西出错的时候，第一个反应是去责备模板。可是，应该记住，还有比模板更重要的参数，可影响其性能。这些变量包括印刷机、锡膏的颗粒大小和黏度、刮刀的类型、材料、硬度、速度和压力、模板从 PCB 的分离(密封效果)、阻焊层的平面度、和元件的平面性。

2、SMT模板的采购或外协模板的进货检验/验证要求及管理

1)此项检验/验证由工艺工程师进行，检验/验证后的结果由工艺工程师负责填写。2)确认模板尺寸、模板厚度、框架尺寸、定位标记、开口率、开口形状等项是否符合要求。3)模板表面应平整、光洁，无明显划伤。4)用手轻压模板上图形的四边，张力应均等，不得有明显松驰。5)模板型号、模板厚度、供应商应有明显标记。

四、辅料

生产线对以下专用辅料的运输、贮存有特殊要求：

其一：焊膏

1、焊膏的特点

焊膏：焊膏是一种均质混合物，由合金焊粉，糊状焊剂和一些添加剂混合而成的具有一定粘性和良好触变性的膏状体。在常温下，焊膏可将电子元器件初粘在既定位置，当被加热到一定温度时，随着溶剂和部分添加剂的挥发，合金粉的熔化，使被焊元器件和焊盘互联在一起，冷却形成永久连接的焊点。

2、焊膏使用和贮存的注意事顶

1)焊膏购买到货后，应登记到达时间、保质期、型号，并为每罐焊膏编号。

2)焊膏应以密封形式保存在恒温、恒湿的冰箱内，温度在约为（2—10）0C，温度过高，焊剂与合金焊料粉起化学反应，使粘度上升影响其印刷性；温度过低（低于00C），焊剂中的松香会产生结晶现象，使焊膏形状恶化。

3)焊膏使用时，应提前至少2小时从冰箱中取出，写下时间、编号、使用者、应用的产品，并密封置于室温下，待焊膏达到室温时打开瓶盖。如果在低温下打开，容易吸收水汽，再流焊时容易产行锡珠。注意：不能把焊膏置于热风器、空调等旁边加速它的升温。

4)焊膏开封后，应至少用搅拌机或手工搅拌5分钟，使焊膏中的各成分均匀，降低焊膏的粘度。注意：用搅拌机进行搅拌时，搅拌频率要慢，大约1—2转/秒钟。

5)焊膏置于漏版本上超过30分钟未使用时，应先用丝印机的搅拌功能搅拌后再使用。若中间间隔时间较长，应将焊膏重新放回罐中并盖紧瓶盖，再次使用应按4）进行操作。

6)根据印制板的幅面及焊点的多少，决定第一次加到漏版上的焊膏量，一般第一次加200—300克，印刷一段时间后再适当加入一点。

7)焊膏印刷后应在24小时内贴装完，超过时间应把焊膏清洗后重新印刷。

8)焊膏开封后，原则上应在当天内一次用完，超过时间使用期的焊膏绝对不能使用。

9)从漏版上刮回的焊膏也应密封冷藏。

10)焊膏印刷时间的最佳温度为250C±30C，温度以相对湿度60％为宜。温度过高，焊膏容易吸收水汽，在再流焊时产生锡珠。

其二、助焊剂

在焊膏中，助焊剂是合金焊料粉的载体，其主要的作用是清除被焊件以及合金焊料粉的表面氧化物，使焊料迅速扩散并附着在被焊金属表面。

1、助焊剂的特点：

助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和 流动，提高焊接质量。

2、对助焊剂要求是：

1）焊剂与合金焊料粉要均匀；2）要采用高沸点溶剂，防止再流焊时产生飞溅；3）高粘度，使合金焊料粉与溶剂不会分层；4）吸湿性，防止因水蒸汽引起飞溅；5）氯离子含量低。即具有一定的化学活性；具有良好的热稳定性和润湿性；对焊料的扩展具有促进作用；留存天 于基板的焊剂残渣对基板无腐蚀性；具良好的清洗性，氯的含有量在0。2%（W/W）以下。助焊剂的物理化学作用是：辅助热传导，去除金属表面和焊料本身的氧化物或其它污染，浸润被焊接金属的表面，覆盖在高温焊料表面，保护金属表面避免氧化和减少熔融焊料表面张力促进焊料扩展和流动，提高焊接质量。

五、仓库的管理

配套库领用储存、配套：

1）外购件、外协件、半成品入库时，应根据入库单上的内容如产品名称、型号、数量、验收合格凭证等进行验收，办理入库登记手续。2）库房贮存环境条件与设施必须与贮存物品的贮存条件相符合，如温度、湿度、清洁度和防静电措施等。3）所存放的物品应按类别、品种、规格、型号、批次等进行码放与管理，作好标识。4）对于具有腐蚀性、污染性和剧毒性化工产品必须单独密封贮存，严禁与其他物资混合贮存。5）库房管理员应对贮存物品定期巡查、盘点、核对，发现质量问题及时报告部门主管。6）对有贮存期限的物品应按计划采购并做好标识，先入库的先出库，避免超过贮存期限。对于超过贮存期的物品，库房管理员应及时向部门主管报告，申请报废处理。7）库房管理员应确保帐目清晰。8）出库时，库房管理员应核对出库物品的品种和数量，认真填写出库单。

一般企业都有两个经济上的目标：生存与利润，而一切的管理效率工作都是在这两大目标下求取最大的达成率。进行物料管理的目的就是让企业以最低费用和理想且迅速的流程，能适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率

物料管理是降低成本的基础加工工业的材料费用在产品成本中占 60％~70％，冶金工业中比重更大，而且该比重进一步加大的趋势，要降低成本，必须搞好物料管理。

物料管理是加快企业流动资金周转速度 现代大工业企业中储备资金在流动资金 中所占比例达到50％~60％，库存资金 约相当销售总额的10％~20％。因此，合理地确定采购批量，加强库存管理和控制，是改善经营、提高经济效益的重要途径。

物料管理是保证产品质量的基础现代工业产品的精度高、结构复杂、品种规格繁多、协作供应厂家很多，对入厂材料和配件的质量都有严格要求，这都增加了物料管理的复杂性。搞好物料 管理对提高产品质量、增强市场竞争能力具有十分重要的意义。

第四篇：超期物料管理

一、二、三、目的 为了规范产品，物料出现超期后由上至下各部门都清楚，做到有单可查有据可依，便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。职责

生产部跟单文员：负责收集相关数据，并编制《材料跟踪单》包括铝材，五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计，负责钢化玻璃收货，核对，检验工作。1、2、3、4、5、6、7、四、1、总经办：负责组织培训、实施、督导，确保处理办法顺利进行。生产部各班负责人：负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划，并重点跟进，并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。采购部经理：负责中气《超期生产单》，《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度，在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。铝材仓库员：负责将到达最低库存的铝材，欠缺的铝材数据，以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。五金仓库员：负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。质检班负责根据《超期生产单》，《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。生产部跟单文员每天下班或次日九点前，必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到

相关部门。

1）大门、平开门产品超期情况统计（凭进仓单为准，含晚上加班入仓的）

2）工艺玻璃生产超期情况统计（工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的数据）。

3）钢化玻璃货期超出4天的（由生产部跟单文员整理，并通知相关部门）。

4）铝材欠缺，回料情况统计（采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期）。

5）五金欠缺，回料情况统计（由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期）。

6）质检每日准时提供准确的产品入仓数。作业程序

2、收发文件的管理

1）发放时间：每日上午九点半前发放到相关部门。

2）回收文件时间：每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件（注：根据实际情况

确定是否回收，如果回收对工作有负面影响可以不回收）。

3）文件发放到以下相关部门及岗位：总经办（五份交齐）、销售部（五份交齐）、大门组（五

份交齐）、平开门组（五份交齐）、玻璃工艺（三份：产品，工艺，钢化超期）、采购部（三份：产品，工艺，钢化超期）、五金仓（二份：产品，五金，超期）、质检部（二份：产品，五金，超期）。

3、每日材料入仓后及时通知办法

1）铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班

组要及时做好优先生产的计划。

2）五金，塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员，由生产跟单文员马上通知生产各班

组，各班组要及时做好优先生产的计划。

3）钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组，各班组要及时做好优先生产的计划。

4）生产跟单文员必须按时完成上述工作，其他部门必须全力配合生产跟单文员工作，将上述

工作落实到位并做到有效执行。

第五篇：R3物料管理

R3物料管理

（R3material management）

基于客户/服务机和工放系统的集成化物料管理系统。

R3是一种基于客房服务机企业资源计划系统，其功能覆盖物流管理（物料采购、库存、分销等）、生产管理、财务管理心脏人力资源管理等各个方面。因此，R3物料管理是整个R3系统的子系统之一。

（1）主要特征

R3物料管理系统覆盖了一个集成化供应链中（物料需求计划，采购，库存和库房管理）所有的有关物料管理的任务。

采购为计划提供重要的交货情况和市场供应情况，并且控制采购物料人请购到收货、检验、入库的详细流程，当货物接收时，相关的采购单证自动进行检查。通过对供应商的谈判和报价的管理，主体可以协助采购部门确定采购环节中尚待完善的地方，同时采购应与应付账款、收货和成本核算部门之间建立有意义的信息共享，以保证企业任一环节所提供的信息能在其他所有有关的环节中反映出来。通过建立和维护采购订单方式，来实现采购合同跟踪，安排供应商交货进度和评价采购活动绩效等需求目标，从而提高采购活动的效率，降低采购成本。

库存管理系统负责现有库存的管理，直到它们被消耗。其基本目标就是要能帮助企业控制准确的库存数量。它应能支持各种物品库存状况、库存变货动态心脏发展趋势的联机查询，并能从多层次的角度查看库存状况。此外该管理系统能提供基本的库存分析报告，帮助评价库存管理的绩效。库房管理系统保证了库房商品最优的库存吞吐量。不同的盘库方法都用于库存的清点，范围可以从样品库存到连续库存。

（2）主要功能

R3物料管理系统的主要功能包括：产生物料需求计划、采购申请及维护、货物的移动、发票校验、库存管理、库房管理、库房结构定义、库房转移处理、库房级的库存支持、供应商评价、与应用相关的分类、采购信息系统维护。

（3）各模块的功能的实施 ①采购

R3物料管理系统提供了强大和完善的采购模块功能，实现从确定采购需求，选择供应商，下采购订单，采购订单的跟踪，催货，收货及发票校验，付款待一系列涉及整个采购周期的所有活动。

在物料管理系统中，既可以为库存进行采购，也可以为直接消耗进行采购。同时，可以选择不同的采购形式，物料管理系统支持三种基本采购形式。

● 使用一次性采购订单。

● 使用具有后续发出核准订单的长期合同。● 使用长期计划协议和供货计划表。

在系统中，要建立和维护与采购有关的物料和供应商数据，从而加强对采购的控制及优化系统中的采购程序。这些主要数据包括物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单及配额的分配。

物料主数据包括了企业向外采购或内部生产的物料的详细今年计量单位和物料描述是存储在物料主数据中的实例。SAP R3系统的其他子系统也可以访问物料主数据。供应商主数据是关于外部供应商的信息，典型的内容有：供应商名称，供应商使用的货币和供应商编号（存储在R3物料管理系统中作为账户编号）

采购信息记录建立了物料和供应商之间的联系，因而方便了选择报价的处理。例如信息记录给出了用于从供应商订货的计量单位，并标注出一段时间内影响物料的供应商价格方面的变化。

货源清单规定了物料可能的供应来源，显示了可以从某一给定的供应商处订货物料的时间段。

配额分配是根据配额，规定在一定时期内物料总需求在特定的供应商之间如何进行分配。根据配额分配主数据的设定，系统可以自动完成采购任务在不同供应商之间的分配，从而简化手工分配任务。

此外，R3物料管理系统中的采购功能可以实现不同的采购需求方式，包括外协件的采购，寄存货物的采购，转厂的采购等，还可以实现电子化的采购审批程序，代替传统的手工化纸张审批程序，节省人力、物力及财力。

②发票校验

发票校验是R3物料管理系统的一部分，它提供物料管理部分和财务会计、成本控制和资产管理部分的连接。发票校验为以下目的服务：完成物料采购的全过程——从采购申请开始，包括采购（如服务费、其他花费、过程费用等）；允许处理贷项凭证，既可以是需要处理的信息被传递到其他部门。

③供应商评价

供应商评估功能能尽量优化采购操作，能简化选择货源过程、不断跟踪和考察现有的供应关系。使用R3物料管理供应商评估系统能保证更大的客观性，因为所有供货商以同一标准评估并由系统评分，尽量减少个人的主观影响。

系统中的主要评估标准为：价格、质量、交货、服务。如果需要最多可以定义99个评估标准，客户可以平衡每个标准在综合评估中的影响。

④库存管理

R3物料管理库存系统允许按数量和价值管理库存；计划、输入和检查货物移动；进行实地盘存。

基于物料需求计划确定的需求，物料从外部或内部采购。交货人微言轻收货输入到库存管理中，物料直到提交给客户（销售与分销）或用于内部（如生产）才被保存（并在库存管理中进行管理）。

在所有的业务期间，库存管理访问主数据（如物料主记录数据）和所有物流部分共享的业务数据（如采购数据等）。

R3物料管理系统饮食不同的模块。这些模块的完整结合允许公司不同的部门共享和维护同样的信息。顺利的物料流动需要这个过程的所有参加者之间有充分的交流。库存管理与R3物料管理系统完整的结合心脏和其他R3子系统的交流确保了所要求的信息流动，这些R3子系统包括：

●财务会计子系统。按数量和价值进行的库存管理不仅导致每个收货或发货更新物料主记录中的库存值，而且更新财务会计中相应的科目。这通过自动的科目分配来完成，系统通过这个科目分配程序确定与定货物移动相关的科目。

●控制子系统。在物料消耗（例如当物料为不同的科目分配对象如订单或成本中心发出时）的例子中，与成本会计系统的接口被激活（作为控制参考）。当收货直接分配给成本中心或订单时，成本会计也包含其中。

●资产会计子系统。如果资产的物料从外部采购或从仓库或存储中提取，相应的货物移动分配给资产科目，在这过程中的项目在资产会计中被创建。

●项目子系统。物料可以为项目保留和提取，创建项目库存是可能的。

⑤库房管理

R3物料管理的仓库管理系统为进行以下工作提供了灵活、有效和自动的支持：

● 定义和管理仓库中的存储区和仓位。

● 处理所有的记账和事务，如收货、发货和一般的转储等。● 对库存的变动情况进行监测。● 按仓位进行存储。

● 确保在存储管理系统中的记账与仓库中的实际库存相一致。● 与材料管理系统、产品计划系统、质量管理系统和销售与分销系统的集成。

⑥存储单位管理

仓库管理中的存储单位管理提供了在仓库中对物料流的存储单位进行优化管理的控制的功能。