阳江市十一郎酒店外币兑换业务操作程序

第一篇：阳江市十一郎酒店外币兑换业务操作程序

十一郎连锁酒店

外币兑换业务操作程序

1、根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理。单设保险柜并建立严格的交接制度。

2、兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显示牌上的牌价表。

3、准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺号现象。

4、当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》。填写内容必须齐全完整一致，不得涂改。

5、经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符。核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符。鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围。

6、办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样。

7、经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内。兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出

十一郎连锁酒店

净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章。

8、将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交予客人复点。

9、兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告。

10、所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。

第二篇：关于前厅部兑换外币操作程序

关于前厅部兑换外币的操作程度

由于执行外币兑换程序需要到相应兑换银行进行一系列的外币兑换程序培训，因此外币兑换服务只能由前厅部接待处员工处理，其余未经培训的员工一律不具备该兑换资格。兑换外币的操作流程如下：

1、接待处员工收到客人要求兑换外币的要求后，必须先核实客人是否住客，若客人不是住客，则婉拒客人并告知客人酒店的外币兑换业务只提供给本酒店住客；若客人是住客，则询问住客的房间号码，核对客人名字是否与泰能系统中登记的名字相符；

2、待正确核对住客信息之后，接待员咨询住客所需兑换的外币金额，若外币金额过大（最高限额一般按照每房间每天最多兑换200美元为对照算），可建议住客到附近的银行进行兑换；

3、接待员使用外币验钞机检验货币的真伪，并检查住客所提供的外币是否有破损或涂写的痕迹，一旦发现以上的问题，则应婉转的向住客解释并拒绝收取有问题的外币（详细请参考备注中第二项）

4、复印住客所提供的有效证件照片页，并按规定填写银行《外币兑换凭证单》（详细请参考附件二），将所有钞票号码记录在《外币兑换凭证单》上方空白位置处；

5、接待员需准确计算出兑换后相应的人民币金额并与客人核实，待住客确认无误之后，先由接待员在《外币兑换凭证单》相应位置签名作证，再请住客在《外币兑换凭证单》的相应位置签名作实；

6、接待员于前厅备用金中数取相应的人民币金额，面值大于50元以上的钞票必须验钞机面对面在住客前检验以示钞票真伪；待所有钞票检验完毕后，接待员必须再次与住客面点钞票以示金额的正确性；

7、最后将《外币兑换凭证单》客人联撕下交给客人留底，第一联记账联与第二联银行联与外币和住客有效证件复印件捆绑在一起上缴给财务；

8、对于旅行支票的兑换，基本与外币现金基本一致，其不同点在：住客必须在接待员面前签署与旅行支票上签名一致样式的签名；对于面值总额大于100（包括100）的旅行支票，必须致电到美国运通旅行支票授权中心取授权号，并将该授权号用铅笔写在旅行支票的右上角。

备注：

1）、酒店的外币兑换汇率是由对应合作的银行每天传真至酒店以作更新；

2）、根据银行对于外币兑换（包括现金与旅行支票）的规定，凡是货币面有破损、涂写等损毁，否则银行将一律拒收该笔款项；

3）、对于兑换旅行支票的住客，必须复印其有效的证件照片页；必须核对清楚住客所签署的签名是否与旅行支票上原本的签名样式一致；

4）、未经许可，前厅部员工不得私自帮助客人到银行兑换外币，一经发现将追求其法律责任；

5）、不得为非酒店住客兑换外币；

6）、所有的外币必须以投款的形式上缴给财务部。

维多利酒店前厅部2012-02-02

第三篇：外币兑换业务操作规程

外币兑换业务操作规程

一、范围：所有住店客人。

二、外币兑换操作规程

（一）兑换外币现钞的基本操作规程

1．顾客交来外币和有效身份证件，前台经办人需鉴定外币币种并核点金额，审定币种是否是中国银行可兑换的现钞外币，外币铸币不予收兑，停止流通的外币现钞，止付的旅行支票不予收兑，经鉴定流通情况、识别真伪无误后，填写一式三联“外币兑换水单”（简称兑换水单），并复印顾客有效身份证件。然后将兑换水单交给顾客签名确认，经办人加盖本人名章（或签名），经值班经理复核并清点现金及加盖兑换业务公章后，发给顾客兑换水单第二联，并要求顾客当面清点人民币。

2．填制“外币兑换水单”时必须清晰填写③国籍、⑤护照或身份证件号码、⑧日期、⑥姓名及签字、住址（酒店）、⑨外币币别、⑩金额、⑾扣贴息（旅行支票必须填）、净额、⑿牌价、⒀实付人民币金额、摘要等内容，填制《非居民个人外汇收支情况表》详细内容包括①姓名、③国别、在境住址、联系电话、⑤身份证件名称号码、入境目的（商务/旅游/探亲三选一）、资金使用方式（结汇）、资金使用性质（其它经常项目）、⑦填报人签字（收银员）、⑧填报日期等并复印顾客有效身份证件留存。（详细填写见附件）

3．外币兑换实行单人操作的经办人自行承担复核职责，大额外币兑换（等值美元1000元以上）要经他人复核、复点。

4．经办人办理居民个人代兑业务，应严格执行《国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知》的要求，即每一笔兑换业务都应该验居民个人提供的有效身份证件，并复印留底身份证件作水单附件，另将目前整套水单印刷文字“请妥善保存，在六个月内出境时可凭本人护照和此水单兑回外汇”划去，在水单第二联上加盖“不可兑回外币”字样的戳记。

5．居民、非居民个人外币现钞每天兑换额最高为等值5000美元（含），超过此限额应到银行办理。

（二）、兑换外币旅行支票（T/C）的基本操作规程

1．顾客持外币旅行支票要求兑换人民币，前台经办人应先审查是否属于可兑入的外币旅行支票（可买入旅行支票币种为美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、英磅、欧元、港币、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可买入的旅行支票品牌公限于运通、ＶＩＳＡ、万事达、通济隆），进行币别、金额、支付范围、有效期及真伪、持失等情况的鉴别，符合兑换条件方可受理。确认可兑换后，请持票人在支票指定复签位置上当面复签。经办人要认真核对支票的初、复签是否相符。如对复签有怀疑或持票人事先已经复签，必须要求持票人在支票背面再行复签名。确认初、复签完全一致后，请顾客出示身份证件查验，并将其证件名称、号码摘抄在兑换水单上，复印顾客有效身份证件留存。

2．填制一式三联兑换水单，实付人民币金额的计算按支票外币金额先扣除千分之七点五的贴息，计算出外币净值后按当天现汇买入价计算应付人民币金额予以填列，其他要素及《非居民个人外汇收支情况表》内容的填列同兑换外币（详细填写见附件）。填制完毕，请顾客签名确认，经办人加盖本人名章（或签名），经值班经理复核并清点现金及加盖兑换业务公章后，发给顾客兑换水单第二联，并要求顾客当面清点人民币。

3．居民、非居民个人旅行支票每天兑换额最高为等值10,000美元（含），超过此限额应到银行办理。

4．旅行支票初、复签字母大小写必须相同，字迹相同，可使用中文签名，但不能使用印章；初、复签字体粗细不同的不予兑付，个人旅行支票不可转让。

三、“外汇兑换水单”及业务公章的管理、使用要求。

(一)针对中行对我酒店多次专项检查，存在空白兑换水单预先加盖“兑换业务公章”的情况，现把外币兑换业务公章交给前台值班经理保管，外币兑换水单由总出纳从银行领出专人保管，前台经兑主管从总出纳处领用水单，使用时经值班经理复点单、款后加盖公章。

（二）设立“外汇兑换水单交接登记簿”，前台经兑主管交班时，交接双方应在交接簿上登记，并列名交接凭证的数量和号码、交接时间、移交人、接收人。每天营业结束后进行兑换水单盘点，核对实物是否帐实相符。

（三）经兑主管领用的水单及业务公章要妥善保管，丢失水单或公章要及时查找并向经理报告。“外币兑换水单”必须顺号使用，并于交班时作交接记录（值班经理保管的公章在交班时好要作交接记录）。因填错或其它原因作废的水单，应整套保留，不得自行销毁。对作废的水单应注明作废原因并加签业务经办人名字，在各联水单上加盖“作废”字样的戳记，并交回总出纳处。

（四）填写水单必须准确、清晰、内容齐全，加盖经办人名章，交顾客留存的第二联必须加盖兑换业务公章。填写水单时，货币符号与金额之间不要留空挡，以防有人添加数字套汇。兑换水单必须套写，严禁单联更改。货币符号或金额若写错，不能涂改，须重新填制正确水单，填错的水单按作废水单处理。

在上缴的外币兑换业务完成后发现假钞，不合规票据，水单填写不规范等业务差错，受到国家外汇管理局罚款，有关的损失、费用及责任由相关经办人员自行承担。

中山香格里拉大酒店有限公司财务部

2006年06月14日 填写外币兑换水单及收支情况表代码注释：

1客人姓名； ○2客人出生地点； ○3客人国籍； ○4客人出生日期； ○5客人护照号码； ○6客人签名； ○7收银员签名； ○8兑换日期及时间； ○9外币兑换币种； ○10兑换金额； ○11扣贴息（旅行支票必须填）； ○12兑换牌价； ○13实付人民币金额 ○有关外币兑换水单的填写及注意事项详细见附件。

第四篇：申请外币兑换业务

申请外币代兑业务办理程序

申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，要以与中国银行股份有限公司北京市分行友好合作为基础，以完善境内企业法人机构的服务项目为目的。

自2003年11月1日起申请办理外币代兑业务实行市场准入制度，申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，由中国银行股份有限公司北京市分行负责初审，国家外汇管理局北京外汇管理部负责审批市场准入资格，待国家外汇管理局北京外汇管理部核准市场准入后，中国银行股份有限公司北京市分行授权境内企业法人机构以中国银行的名义对外办理外币代兑业务。

一、申请代办外币兑换业务的境内企业法人机构，必须具备以下条件：

1、在北京市工商行政管理局注册有企业法人资格且年检合格的服务性行业。办理外币代兑业务的场所，需地处非居民个人集中的消费场所、旅游点，有接待非居民个人能力的宾馆、酒店等。

2、管理规范，财务制度健全；必须建立外币代兑业务有关帐簿（外币代兑业务量帐、外币兑换备用金帐、现金交接登记簿、外汇兑换水单领用/交回登记簿、外汇牌价登记簿、文件登记簿、自查记录）。

3、有固定的营业场所，设置封闭、独立、固定、安全可靠的外币代兑业务专用柜台，柜台要配置牢固、加锁的外币代兑业务专用抽屉。配置外币代兑业务专用的录像监控设备、报警设备、联系电话。

4、在企业法人机构经营场所显著位置悬挂“中国银行外币代兑机构”铭牌。在外币代兑业务柜台里面或左右两侧的墙面上，必须张挂外汇牌价公示牌（尺寸不得小于55公分╳80公分），外汇牌价公示牌上必须标有中国银行总行规定统一标识的“中国银行”行徽和中英文字样【“中国银行”字样和行徽必须符合我行统一标识，未经我行许可不得绘制对外张挂】为维护我行的整体形象，申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，制做外汇牌价公示牌必须经我行审核。外汇牌价公示牌中的币种，以中国银行对外公布外汇牌价列示币种为准，不得增加或减少。

5、有四名以上由境内企业法人机构推荐的，经中国银行股份有限公司北京市分行培训合格取得“外币兑换代兑员证”的本企业法人机构的工作人员从事外币代兑工作；配备责任心强、经过专业培训、业务能力强的专职外币代兑业务管理人员。

6、配备接收中国银行外汇牌价的设备和外币代兑业务专用双锁保险柜。

7、遵守国家金融政策、外汇管理、财务制度等有关法规，信守《中国银行股份有限公司北京市分行外币代兑业务管理办法实施细则（试行）》和“代办外币兑换业务协议”及相关文件规定。

8、外币代兑业务和从事外币代兑业务的工作人员隶属财务部门直接管理。

9、建立外币代兑业务相关制度和突发事件、抢劫、诈骗等情况的防范预案。

10、从事外币代兑业务的其他条件。

以上外币代兑业务所需的设施、设备、外汇牌价公示牌、业务单据、业务用具等，由申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构出资配置。

二、如申请外币代兑业务的境内企业法人机构具备和接受上述条件，请提供以下资料：

1、加盖公章的北京市工商行政管理局核发的“企业法人营业执照”正本复印件2份。

2、加盖公章的“企业法人营业执照”副本复印件3份。

3、加盖公章的组织机构代码正本复印件2份

4、加盖公章的组织机构代码副本复印件2份

5、加盖公章的法定代表人身份证件复印件2份。

6、、申请机构管理外币代兑业务相关的规章制度一式二份。

7、开给北京市公安局特行科的刻制“外汇兑换专章”介绍信（样本附后）

如申请单位经营实体是分支机构，必须由其上级企业法人机构给分支机构出具授权书（样本附后），除提供企业法人机构资料外，分支机构还需出具以下资料：

1、加盖公章的“分支机构营业执照”正本复印件2份。

2、加盖公章的“分支机构营业执照”副本复印件3份。

3、加盖公章的“分支机构组织机构代码证”正本复印件2份。

4、加盖公章的“分支机构组织机构代码证副本”复印件2份。

5、加盖公章的分支机构负责人身份证件复印件2份。

6、开给北京市公安局特行科的刻制“外汇兑换专章”介绍信（注：若申请单位是分支机构，只需分支机构出具刻制“外汇兑换专章”介绍信，样本附后）

申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，需分别向“中国银行股份有限公司北京市分行”和“国家外汇管理局北京外汇管理部”，出具加盖企业法人机构公章的正式《办理外币代兑业务申请书》。

【申请书中请如实写明：企业法人机构的成立日期、登记日期、注册资本、经济性质及年检情况、上级主管部门或股东方或投资方或合作方、中外方合资的单位、合资或合作期限、经营实体的资金投入金额、地理位置、周边环境、占地面积、建筑面积、建筑层数、客房间数、客房分类（客房配置的特点）、餐厅设置（风味、经营特点、同时就餐人数）、会议室的功能设置（同时接待的人数、设备的配置）、相关服务配套设施的规模、功能及特点介绍、详细说明客源的措施（如同那些旅行社签定了接待协议，预计每年接待外宾的人数、预计客房入住比率、客源结构）、外币代兑业务柜台的设置及监控设施的配置情况、合规外汇牌价显示屏的配置情况、专用保险柜的配置和放置地点情况、财务部门对外币代兑工作如何监督管理的具体措施、外币代兑工作的管理架构和工作人员安排及外币兑换工作人员的培训情况、外币代兑业务管理制度的建立情况、申请办理外币代兑业务的原因及一些需要特殊说明的情况（如企业文化、管理理念、经营策略）、表明是否能遵守国家外汇管理政策、条例、法规和国家相关的财务政策制度及能否能信守《中国银行股份有限公司北京市分行外币代兑业务管理办法实施细则（试行）》和“代办外币兑换业务协议”及相关文件规定。企业法人机构地址全称、邮政编码、企业法人机构负责人和财务部门负责人及联系人、联系电话号码、传真电话号码】。

以上材料请报送一式两份，一份“中国银行股份有限公司北京市分行”留存，一份报备“国家外汇管理局北京外汇管理部”。

三、具体办理程序：

1、申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，将所需资料送交中国银行股份有限公司北京市分行后，五日内由我行个人金融部派专人实地审核申请机构的有关情况和办理外币代兑业务的条件，根据审核情况确定是否报送国家外汇管理局北京外汇管理部办理市场准入手续。

2、经审核符合办理外币代兑业务条件后，由我行个人金融部工作人员写出报告，上报部领导审批，经部领导批准后签定“代办外币兑换业务协议”和补充协议一式三份，填制代兑机构一览表两份。

【注：“代办外币兑换业务协议”必须在收到国家外汇管理局北京外汇管理部的“外汇业务市场准入核准件”后方可生效。】

3、“代办外币兑换业务协议”签定后，由我行负责将境内企业法人机构申请办理外币代兑业务的申请资料和已签定的“代办外币兑换业务协议”，报送国家外汇管理局北京外汇管理部审批市场准入资格。

4、国家外汇管理局北京外汇管理部相关部门，根据境内企业法人机构《办理外币代兑业务申请》，指派专职工作人员采取实地审核验收，确定是否符合市场准入条件。

【国家外汇管理局北京外汇管理部审核验收内容：审核《办理外币代兑业务申请》是否真实，验收办理外币兑换业务的柜台、外汇牌价公示牌、兑换业务专用保险柜、外币兑换业务应建立的表格和帐簿、现场口试外币兑换工作人员掌握外汇管理政策和兑换业务能力，与财务部门负责人座谈外币兑换业务的管理情况等】

5、中国银行股份有限公司北京市分行在收到国家外汇管理局北京外汇管理部“外汇业务市场准入核准件”后，二日内由我行个人金融部给申请办理外币代兑业务的境内企业法人机构，签发授权“办理外币代兑业务的授权书”，正式成为中国银行股份有限公司北京市分行的外币代兑机构。

6、代兑机构携带：

⑴给北京市公安局治安管理总队特行科联系刻制“外汇兑换专用”章的介绍信。

⑵、代兑机构营业执照副本复印件。⑶、经办人身份证复印件。

⑷、中国银行股份有限公司北京市分行签发的“办理外币代兑业务的授权书”。

到北京市公安局治安管理总队特行科办理刻制“外汇兑换专用”章手续。

7、“外汇兑换专用”章刻好后，送交我行个人金融部检验并留样，同时领取旅行支票划线章一枚。

8、我行根据代兑机构的要求或所处地理位置，向我行的分支机构开出“结汇通知书”确定结汇地点，并领取“非居民个人外汇收支情况表”样表。

9、代兑机构持“结汇通知书”到指定的结汇机构领取“代兑业务现钞／旅行支票结汇汇总单”、“汇兑业务统计表”，按规定价格购买空白“外汇兑换水单”。

10、每日上午八点三十分到中国银行的网站（www.xiexiebang.com）下载八点三十分时点的外汇牌价后即可对外办理外币代兑业务。

办公地址：朝阳区朝阳门桥西南角中国银行北京分行12层1210室

邮政编码： 100020 联 系 人： 李文宗

电 话： 8512.1296 8680.5552 传真电话： 8512.1263 中国银行股份有限公司

北京市分行

个人金融部

二○○五年三月一日 附件一：授权书样本

授 权 书

北京海冠酒店有限公司北京海冠建国酒店。

北京海冠酒店有限公司北京海冠建国酒店，在经营场所内增加为居民、非居民提供外币兑换服务，授权北京海冠酒店有限公司北京海冠建国酒店负责人杜维宾，与中国银行股份有限公司北京市分行签定《代办外币兑换业务协议》及从中国银行股份有限公司北京市分行借用用于办理外币兑换业务的人民币备用金。

法人公章： 北京海冠酒店有限公司

法定代表人签字：

授权日期：

被授权机构名称： 北京海冠酒店有限公司北京海冠建国酒店

被授权人签字：

附件二：刻制“外汇兑换专用章”介绍信样本

介 绍 信

北京市公安局治安管理总队特行科：

今介绍我单位：杜维宾到你处联系刻制“外汇兑换专用章”事宜。

请接洽

联 系 人：杜维宾

联系电话：*** 公司电话：68876688转财务部

单位全称并加盖公章

年 月 日

第五篇：外币兑换管理办法

外币兑换管理办法

1.目的 1.1 1.2 建立完善的外币兑换管理办法，保证酒店经济利益不受损失。确保外币兑换相关操作符合国家外汇管理局及中国银行相关规定。

2.适用范围 2.1 2.2 此办法适用于酒店外币兑换服务

主要代理兑换外币范围：美元（现钞买入价）、日元、港币、英镑、欧元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、加拿大元、澳大利亚元、澳门元、菲律宾比索、泰国铢、及美元旅行支票，可根据经营需求操作；

3.管理职责 3.1 3.2 酒店市场部负责本制度的具体操作和实施 酒店财务负责对本制度的修改及执行监督

4.定义 4.1 外币通常是指本货币体系之外的流通货币。外币兑换是对个人客户提供的一项 柜台服务，包括买入外币、卖出外币和一种外币兑换成另一种外币。主要为个人客户提供将外汇兑换成人民币或其他外币的服务。其服务对象为境外个人客户。

5.规程 5.1 外币兑换流程

5.1.1 顾客需要进行外币兑换时，要求登记顾客相应的证件号码（如：护照、回乡证、身份证等），兑换旅行支票时必须复印客人的护照附于兑换水单；

5.1.2 根据客人所需兑换外币金额，开出兑换水单，将外币号码登记在“兑换水单”上，盖上代办点兑换专用印章，经办员在“经办人”处签章，并要求客人在兑换水单上填写国籍、护照号码、并签名；

5.1.3 当班主管对外币和兑换的本金进行审核，审核无误后，在“审核人”处签章。

将兑换的本币金额和“兑换水单”的客人联一起交给客人，并提醒客人验收金额和真伪；

5.1.4 每班次完结后如有外币兑换业务发生，需要编制外币兑换报表，将外币、水单银行联和外币兑换报告独立装袋投款；次日（节假日顺延）总出纳清点完毕营业款并到银行兑换后，由前台员工凭外币兑换水单的“代办点留存”联领取兑换的人民币金额；

5.2 外币兑换管理规范

5.2.1 从事外币兑换业务的工作人员，必须由中国银行深圳市分行进行统一培训，经考试合格领取外币代兑上岗证的员工。

5.2.2 作为外币兑换代办点，备用金额度有限，规定每人每间房每天的兑换限额为等值人民币2000.00元；

5.2.3 兑换牌价必须严格按照当天代办银行传真的外币兑换价进行兑换业务，兑换员于当天未收到银行传真，应及时与相关银行取得联系；

5.2.4 从代办银行领用“兑换水单”必须严格控制，号码按顺序使用，如有填错作废的水单，需加盖作废章，一式三联连同正常使用水单一起填列在当日外币兑换报表上上交财务；

5.2.5 前台收银人员一律不得私自套换外币，如有发现，将严肃处理。5.2.6 兑换人员如出现收取假币的情况，所受损失将由该经办人承担责任。5.3 安全防范措施

5.3.1 我酒店设立外币兑换专用柜台，专用柜台上方及周围设有专用的摄像探头并24监控，监控录像资料要求保存时间不能少于2个月。

6.附则 6.1 财务部对本制度进行解释及修改