第一篇：天子星软件行星版餐饮库存管理
天子星餐饮娱乐业管理软件说明书―库存管理
餐饮行星版库存管理说明书
北京普照天星科技有限公司
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天子星餐饮娱乐业管理软件说明书―库存管理
目录
序
言.....................................................................................................................................................................2 1库存管理基本操作................................................................................................................................................2 1.1库位设定.....................................................................................................................................................3 1.2库存大类设定.............................................................................................................................................5 1.3库存小类设定.............................................................................................................................................6 1.4库存规格设定.............................................................................................................................................8 1.5供货商基本资料.........................................................................................................................................9 1.6库存基本资料管理...................................................................................................................................10 1.7菜目配料表配比.......................................................................................................................................13 1.8库存流转管理...........................................................................................................................................14 1.8.1进货................................................................................................................................................15 1.8.2退货................................................................................................................................................16 1.8.3调拨................................................................................................................................................17 1.8.4消耗................................................................................................................................................18 1.8.5领用................................................................................................................................................19 1.8.6盘点................................................................................................................................................20 1.8.7损溢................................................................................................................................................22 1.8.8设上下限........................................................................................................................................22 1.8.9库存明细........................................................................................................................................23 1.8.10库存流水......................................................................................................................................23 1.9供货商结算管理.......................................................................................................................................24 1.10基本价格查询.........................................................................................................................................26 2库存报表..............................................................................................................................................................26 2.1吧台日对帐报表.......................................................................................................................................26 2.2 月统计.............................................................................................................................................28 2.3月报表.......................................................................................................................................................29 2.3.1月原料消耗对比表........................................................................................................................30 2.3.2月部门领用汇总表........................................................................................................................31 2.3.3月库位消耗汇总表........................................................................................................................32 2.3.4月库位销售汇总表........................................................................................................................33 2.3.5月库位损溢汇总表........................................................................................................................34 2.3.6月进销存报表................................................................................................................................34 2.3.7月时段报表....................................................................................................................................37
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序
言
天子星系列---餐饮娱乐业管理软件行星版是北京普照天星科技有限公司专为各类中高档餐饮娱乐营业场所(如餐厅、歌厅、卡拉OK等)设计的管理软件。公司拥有多年行业管理软件开发、推广和技术服务经验，整个软件围绕营业环节而设计，充分体现了本软件的实用性。全中文WINDOWS界面，操作简便，使用方便。
系统共分系统设定、菜目管理、顾客管理、库存管理、前台营业、统计报表、营业分析七大功能模块。
系统设定用于系统基本信息的设定与管理，如人员、餐台、服务费、系统参数设定、资料管理等。菜目管理用于管理营业基本资料，如菜目、成本卡等。
顾客管理可以建立顾客账户系统，可以区分积分、优惠、储值、借记卡种，可以进行应收款、预付款管理。
库存管理可以按多库位进行包括进货、退货、调拨、消耗、领用、盘点、损溢在内的物品流转管理，可以处理供货商的应付货款。
前台收款可用现金、支票、信用卡、礼券等多种方式结算。也可进行比较特殊的处理如：优惠、打折、免单等。选配厨房打印机，可进行远程菜单打印。
统计报表可统计生成销售报表、收款员报表、服务员报表、菜类报表、菜目报表等多种报表。可以根据具体要求生成不同的报表。
营业分析是为管理者建立的模块，可以对整个营业系统进行查询，并且做出有关的分析结论，一目了然，方便使用。
软件使用手册共分三册：后台系统管理手册、库存管理手册、收银员手册。本手册为库存管理手册，按照实际安装、设定、使用的顺序编写。欢迎广大用户提出宝贵意见！
库存管理包括库存物品基本资料管理、流转管理（进货、退货、调拨、领用、消耗、盘点等）、吧台的日对账管理、供货商的管理及应付货款的管理。成本控制包括菜目的成本卡（即配料表）管理及各种报表分析。
库存管理在餐饮管理系统中的重要性在于，只有严防操作过程中的跑冒滴漏，控制合理成本，才能得到最大的利润。本系统通过吧台日对账报表来实现成品的控制，通过配置成本卡及对实际消耗原料的盘点，生成月原料消耗对比表，对原料消耗的合理性进行有效的控制。通过月原料领用报表、月原料销售报表、月进销存报表实现对现有库存物品的数据分析，从而实现合理的库存管理。
1库存管理基本操作
在WINDOWS桌面下双击TZXCY图标，进入系统登录画面，输入正确的操作员编号与密码（初
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次进入系统时，默认的操作员编号为：0001，密码为：0001。），即进入系统主菜单。在系统主菜单下选中库存管理，进入库存管理界面：
图1—1
库存管理是我们进货、销货的重要环节，为了方便您的库存管理，我们设计了这个模块。本模块分为八个部分（图1—1），我们来一一介绍使用方法。
1.1库位设定
库位设定是根据具体情况自行设定的，您可以分为主仓库、吧台库和厨房库等等。下面我们来看看具体操作。
在库存管理界面下选中库位设定，进入库位设定界面：
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图1—2
1、设定内容：
（1）库房编号：01—99。
（2）库房名称：一般根据货物的分类存放地点来设定，也可按具体情况而定。
（3）是否生成日对账表：选中“是”时，在每日营业统计后，会生成该库房的当日物品进销存对帐表。该项主要是为吧台每日进行酒水对帐而设定的。
（4）是否库存管理：选中是时，表示可以针对该库位可以进行库存流转操作，对于有些库位如仅对
其从其它库位领用的物品进行标识，可以将是否库存管理选择为否。
2、功能键及操作：
（1）功能键：
：新增录入功能。单击“新增”键，系统自动将编辑窗口清空，等待输入。每项输入完毕后，按回车键，光标跳到下一项继续输入，最后按“保存”键保存录入内容或按“取消”键结束新增。
：先在左侧窗口中选中您要修改的记录，单击“修改”键，可在编辑窗口中对该记录进行修改。修改完后，按“保存”键保存修改内容或按“取消”键取消已做的修改。
：先在左侧窗口中选中您要删除的记录，再单击“删除”键，系统出现确认框，按“确定”键删除该记录或按“取消”键取消删除操作。
：确认打印机连通并且打印纸已准备好后按“打印”键。如果打印机未准备好，系统出现提示框，按“重试”键重试或按“取消”键取消打印操作。：单击“退出”键，退出该设定界面。
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说明：每个功能键都可以用Alt+[ ]中的字母组合来实现其功能。例如： 可以用Alt+A组合来实现功能,方便习惯使用键盘的用户。下面遇到相同功能键不再重复介绍。
（2）具体操作：
点击新增键，输入要添加的库位编号、名称，是否要生成日对账表，输入完毕点击保存，保存 库位。输入完所有的库位后点击取消，退出新增状态。如何对库位进行修改和删除呢？在左面的表格 中，点击我们要修改的库位，库位将变成蓝色表示选中该项。在右面将出现该库位的具体内容，更改 要修改的内容，保存即可。和上述的修改一样，选中要删除的项，直接点击删除，确认后就可以删除 库位。
1.2库存大类设定
在库存管理设定界面下，进入大类设定界面：
说明:库存大类指为方便统计,对库存物品所分的类别，比如：可以分为蔬菜、水果、粮食、酒类、调料、配料、肉类、海鲜、日用品、办公用品等等。可以参考上图中的类别。
图1—3
1、设定内容：
（1）大类编号：2位数字（01—10）。（2）大类名称。
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2、功能键及操作：
（1）功能键：
： ： 新增录入功能。单击“新增”键，系统自动将编辑窗口清空，等待输入。每项输入完毕后，按回车键，光标跳到下一项继续输入，最后按“保存”键保存录入内容或按“取消”键结束新增。
：先选中您要修改的项，单击“修改”键，可在编辑窗口中对该资料进行修改。修改完后，按“保存”键保存修改内容或按“取消”键取消已做的修改。
：单击表格式查询窗中需要删除的资料，再单击“删除”键，系统出现确认框，按“确定”键删除该资料或按“取消”键取消删除操作。
：确认打印机连通并且打印纸已准备好后按“打印”键。如果打印机未准备好，系统出现提示框，按“重试”键重试或按“取消”键取消打印操作。：单击“退出”键，退出该设定界面。
（2）具体操作：
点击增加键，输入要添加的大类编号、名称，输入完毕点击保存，保存库位。输入完所有的大类后点击取消，退出增加。如何对大类进行修改和删除呢？在左面的表格中，点击要修改的大类，大类将变成蓝色表示选中该项。在右面将出现该大类的具体内容，更改要修改的内容，保存即可。和上述的修改一样，选中要删除的项，直接点击删除，确认后就可以删除大类。
1.3库存小类设定
说明：每个大类都由若干的小类组成，例如：粮食大类可分为米、面、杂粮等小类。
如果要使用成本报表的前台销售的菜目的成本进行分析，在库存小类设定（图 1—5）中设置的所有小类，无论前台销售后是否冲减库存，均需指定冲减方式和小类冲减的库位。
1、设定内容：
（1）小类编号：2位编号（01-99）。（2）小类名称：
（3）大类编号：该小类所属大类的编号。
（4）小类冲减库位：该小类物品在销售时直接冲减的库位编号。
（5）冲减方式：对于吧台的烟酒饮料，销售后可直接冲减指定吧台的库存；对于菜肉等原料，则不通过销售直接冲减库房或厨房的库存。如果某种物品的销售需要直接冲减库存，应在库存基本资料设定中将该物品的冲减标志置为选中状态（参见第六节），而具体冲减哪个库位的库存，则按以下方法进行选择：
1）选择“按小类指定库位冲减”，则这一小类的物品销售后都按该小类指定的库位编号冲减库存； 如酒水小类的物品销售后冲减吧台的库存。
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图1—5
2）选择“按收款机指定库位冲减”，则这一小类的物品销售后按销售该物品的收款机所指定的库 位编号冲减库存。比如：多吧台的情况，每个收款机仅对指定吧台的酒水进行销售，可在库存管理主界面中的冲减库位设定菜单下的机号冲减库位设定中指定每个收款机所对应的冲减库位，则该收款机所销售的该小类物品都按照其所指定位置的吧台来冲减库存。
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图1—6
在图1—6 所示的机号冲减库位设定界面中可以对每台收款机销售后要冲减的对应的物品的库位。
3）选择“按桌类指定的库位进行冲减”，则根据销售该物品的桌类所指定的库位编号冲减库存。通常适用于：多楼层的情况，每个楼层有一个吧台，但并非每个吧台均有收款机。如需统计每个吧台库销售的情况，可在库存管理主界面中的冲减库位设定菜单下的桌类库位设定中指定每个桌类所对应的冲减库位，则桌类销售的该小类物品都按照其所指定位置的库位来冲减库存。
图1—7 在图1—7 所示的桌类库位设定界面中可以对每个桌类销售后要冲减的对应的物品的库位。
2、功能键及操作：
功能键的使用和库位设定相同，不再重复。
确定要增加小类的大类名称，选定该大类，然后点击新增。光标指向小类编号，添加小类编号、名称，系统自动确认大类编号，不用手工输入。选择库位编号，并确定是否按指定库位进行冲减。填写完毕后，点击保存，即可保存该小类资料。
1.4库存规格设定
说明：库存规格是指进货或存放物品的单位、规格。
1、设定内容：
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（1）规格编号：01—99。（2）规格名称。
图1—5
2、功能键及操作过程：
功能键使用和库位设定相同，不再重复。
点击增加，光标指向规格编号，添加规格编号和规格名称，保存后规格被添加到左面的表格。修改和删除用法和库位设定相同。
1.5供货商基本资料
说明：供货商基本资料是对进货渠道进行管理、对应付款进行统计所必须的基本资料，它记录了供货商的名称、联系方式、信誉等级等等信息。具体请看下面的对话框。
1、设定内容：
（1）供货商号：0000—9999（2）供货商名、联系人、企业法人。
（3）联系电话、传真、通讯地址、邮编。（4）开户行、账号。
（5）单位性质、信誉等级。
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图1—6
2、功能键及操作过程：
功能键及操作过程和库位设定相同，不再重复。这个模块包括了已有的供货商信息，方便您的查找。
1.6库存基本资料管理
说明：上面介绍了大类和小类的设定，当您操作完成后，会发现在左面的树形图上已经有了大类和小类。我们在这个基础上来输入我们的进货明细。这里输入的物品资料不仅仅是库存物品的项目字典，它还是菜目配料表的原料表。具体的输入方法，我们举例说明。
库存基本资料的管理用于记录每一库管物品的基本信息，所有物品必须在这里录入以后，才能进行库存管理。我们先看下面的对话框：
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图1—7
当我们进一批货时，必须保证所进的物品是库存基本资料中已经存在的，如不存在，则必须先在此添加新物品的基本资料。先在左面的树形图中选定它所属的大类以及小类。大类和小类的设定是在前面的大类小类设定中设定好的，在这里就显示在树形图中了。然后我们点击新增。
1、新增：
首先点击
将会出现下面的对话框（图1—8）。在这个对话框中我们需要填写我们要添加的货物的所属小类、名称、进货规格等等的一系列信息。填写完毕后，按
键保存, 本条新增完成，可继续输入下一条。如果我们把所有的新货都输入完毕，点击退出即可。
注意：
（1）转换数量是进货规格和消耗规格之间的数量转换。例如：一包盐500克，进货为包，消耗为克，那么转换数量为500。
（2）烟酒这样的可以直接冲减库存的物品的进货规格和消耗规格必须一致，且应设为销售的最小单位，即他们的转换数量为1，同时冲减标志必须选中，方可实现销售后直接冲减库存。
（3）具体项目单价无需在此录入，在物品进行流转管理时，系统会自动按照加权平均的计算方法自动算出此物品在库房中的全场平均价，并且及时的自动更新系统项目单价。如不准备做进货管理，则也可在此直接输入成本单价。
（4）基本价格：即参考价格，可以针对每种物品设置其参考价格，为基本价格查询提供数据依据。
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图1—8
2、修改、删除和打印：
如果有输入错误的地方，点击
键，进入修改纪录界面，可对指定记录进行修改，然后保存退出。
如需删除某条记录，只需在表格中选中要删除的项，再点击删除，选中的记录就被删除了。如果需要打印，点击打印即可。
3、查找：
要查找货物记录时，点击查找，输入要查找项目的编号或拼音代码或名称之一，都可以找到满足条件的纪录。找到后，光标会停留在要找纪录的位置，如果没有满足条件的纪录，它会提示我们没找到。
4、检索：
条件检索是按您的要求查找纪录的一种形式。它比查找条件要多，不是要求我们填写的条件多，而是可以按照许多的类型条件来查找。可以是单一条件也可以是组合条件。
检索的条件可以是名称（拼音）、类别（大类、小类）、单价范围、规格选择（进货规格、消耗规格）和日期等等。这样，您可以比较细致的找到符合想要条件的纪录，一目了然。
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图1—9
1.7菜目配料表配比
说明：菜目配料表的设定是实现库存进销存管理自动化的重要步骤，它是连接库存管理和前台销售的纽带，同时，它也是库存报表分析数据的主要来源依据。
1、新增：
从主菜单进入菜目管理功能，在菜目基本资料界面中选中一条菜目属性为单品的菜目，点击下边工具栏中的原料明细配比按钮，弹出该菜目的原料明细窗（即成本卡）：
点击“新增”按钮，窗体的右边会弹出原料录入窗体，可以在编号对话框中输入库存物品的编号或拼音码，在它上面的数据窗口会出现相应的库存物品，选择好物品后，在原料数量的输入框中填入此物品在此条菜目中的数量即可，然后直接输入回车即可录入一条物品的明细。录入完该菜目的全部原料后，点击工具栏中的“<<<”按钮即可结束录入。
当点击“退出”按钮后，系统会根据该菜目配料表中的原料单价及所需数量，自动计算出该菜目的成本金额及成本率。
当由于销售、进货、损溢等原因导致库存原料的加权平均成本单价改变以后，涉及该条原料的所有菜目的成本单价、成本率都会随之自动更新，可以保证菜目成本同步更新。
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图1—10
3、修改、删除和拷贝：
在此界面下可对配料表中的物品进行非常方便的“修改”、“删除”操作，如果对于同类相近的菜目的原料还可以进行原料的拷贝工作。点击“拷贝”按钮，会出现（图1—11）在编号的输入框中输入原料相近的菜目编号，下边数据框中会出现相应菜目的原料明细，你只要再点击一下“拷贝”按钮，即可将相近的原料拷贝到当前的菜目下边。一般同一小类下的菜目原料是很相近的，你可以在每小类下都设一个标准的菜目原料明细，那么在以后的原料配比时，只要将标准的明细记录拷贝到当前菜目下，只要作少量的修改即可。这样操作可以大大提高原料配比的速度。
图1—11
1.8库存流转管理
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图1—12
说明：库存流转管理是进行库存管理的重要模块。它包括进货、退货、调拨、消耗和盘点等等。对于以上流转操作的流转单号可以手工输入也可以选择由系统生成，流转单号生成方式是由系统参数设定中辅助设置选项卡下的自动生成库存凭证编号选项来进行控制的。在本说明书中主要对流转单号需手工输入的情况进行说明。
先在窗口的左上方选择我们所在的库位（如主库），然后才可进行以下的各项流转操作。
1.8.1进货
进货是一个库存流转中最基本的功能，按照货物所属的类别进行入库，因为货物的品种繁多，在录入时要仔细核对，以免出现各种差错。
1、设定内容：
（1）进货单号：如手工输入，我们建议您用日期加单号来表示，如：200109190001即2001年9月19日第一份进货单。
（2）选择供应商。（3）进货单价。（4）进货数量。（5）进货总金额。
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图1—13
3、操作过程：
选择要进行货物入库的库位，这时各项功能键按钮将变为可用。单击进货键，弹出进货单录入窗 口，添加进货单号、供应商及进货的单价、数量和总金额。选择供货商可以用下拉框或点击
来选择。在输入物品的进货金额时，可以选择输入单价，系统自动计算总金额，也可在单价处输入0，然后输入数量和总金额，系统自动计算单价。保存后，有不对的地方可以进行修改。整单录入完毕，确认无误后，点击入账，相关库存数量、金额自动更新，同时将该笔进货记入供货商应付款，方便结帐、对账。
1.8.2退货
退货是指进货后发现货物质量有问题，要求供货商退货而对账目而做的操作。
1、设定内容：
（1）退货单号：如手工输入，我们建议您用日期加单号来表示，如：200109190001即2001年9月 19日第一份退货单。
（2）供货商：可以在下拉选择筐或点击 来选择。
（3）流水单号：退货物品对应的进货单号。
（4）编号或拼音：可以选择模糊查找，输入编号和拼音。查找到的资料会显示在上面的表格中。
（5）输入数量。
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（6）备注。
图1—14
2、功能键及操作：
功能键的操作和上面讲的相同，就不再重复。
当有退货发生时，点击退货将出现上图中的窗口，输入退货单号、供货商，查找到所退货的编号 或拼音，如库存中保存有多次进货的同种物品，应选定具体批次，输入退货数量即可。保存后，记录会保存到左面的表栏中，点击入账，相应库位中的物品数量、金额随之减少。同时，供货商应付款也会相应的减少。
1.8.3调拨
调拨是在库位之间进行的货物转移，在库存管理中是一种发生频率很高的操作。我们选定要调拨的货物所在的库位，点击调拨将出现下面的窗口：
1、设定内容：
（1）调拨单号: 调拨单号的设定和前面设定进货相同，都是按日期和单数组成。
（2）入库库位：出库库位为当前正在操作的库位，入库库位是指物品要调拨到的那个库位。（3）编号或拼音: 添加要调拨的货物的编号或拼音，可使用模糊查找。（4）输入数量。
（5）备注。
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图1—15
2、操作过程：
点击调拨后，在设定内容时，添加好调拨单号、入库库位、编号或拼音及输入数量后，点击保存，记录会保存到左面的表栏中，点击入账，完成库存物品的调拨。系统对调拨的出库处理严格按照先进先出的原则进行。
1.8.4消耗
当原料从厨房等库位转换为成品时，应做“消耗”处理。按照菜目的原料配料表（即成本卡）及 成品菜销量可计算出理论成本，而“消耗”就是实际的使用成本。选定要消耗的物品后，点击消耗会出现下面的窗口（如图1—16）。
1、设定内容：
（1）消耗单号： 消耗单号的设定和前面设定进货相同，都是按日期和单数组成。（2）编号或拼音：添加要消耗的货物的编号或拼音，可使用模糊查找。（3）输入数量。（4）备注。
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图1—16
2、操作过程：
点击消耗后，在设定内容时，添加好消耗单号、编号或拼音及输入数量后，点击保存，记录会保存到左面的表栏中，点击入账，完成物品的消耗操作。系统对消耗的处理严格按照先进先出的原则进行。
1.8.5领用
对于办公用品、低值易耗品的出库，可用“领用”来处理。
1、设定内容：
（1）领用单号： 领用单号的设定和前面设定进货相同，都是按日期和单数组成。（2）入库库位：领用的物品或货物所到的库位。
（3）编号或拼音： 添加要领用的货物的编号或拼音，可使用模糊查找。（4）输入数量。（5）流转备注。
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图1—17
2、操作过程：
点击领用后，在设定内容时，添加好领用单号、入库库位即领用库位、编号或拼音及输入数量后，点击保存，记录会保存到左面的表栏中，点击入账，系统完成领用操作。系统对领用的处理严格按照先进先出的原则进行。
1.8.6盘点
1、设定内容：
（1）处理方式： 处理方式分为两种，即盘点和消耗。
（2）盘点单号： 盘点或消耗单号的设定，和前面设定进货相同，都是按日期和单数组成。（3）盘点库位：
即当前操作库位。
（4）编号或拼音： 添加要盘点的货物的编号或拼音，可使用模糊查找。（5）输入数量。（6）流转备注。
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图1—18
2、操作过程：
（1）选择重新生成盘点表。对未进行入帐而直接销售的物 品进行检查，如果出现错误的系统提示，请打开营业分析中的“异常情况”查询中的“未记账物品查询”。（2）将库存物品的实际数量输入到实盘数量中。
（3）要选择盘点表的处理方式，有两中盘点的处理方式供选择，这里将对盘点的处理方式进行简要说明：
1）选择按“盘点”方式处理：适用于对库存物品进行定期的盘点，核对帐面数据与实际数据的差值，生成亏盈数据。点击盘点后，首先选择“盘点”处理方式，添加好盘点单号、编号或拼音及输入实盘数量后，点击保存，记录会保存到左面的表栏中。输入完所有物品后，点击盘点入账，完成物品的盘点操作，库存数量置为实盘数量，盘点的差值作为物品盈亏值予以保存。系统对盘亏的处理严格按照先进先出的原则进行。
2）选择按“消耗”方式处理：适用于通过盘点原料的剩余库存，自动计算出实际消耗量。点击盘点后，首先选择“消耗”处理方式，添加好盘点单号、编号或拼音及输入实盘数量后，点击保存，记录会保存到左面的表栏中。输入完所有物品后，点击按消耗入账，完成物品的盘点操作，库存数量置为实盘数量，盘点的差值作为物品消耗值予以保存。
例如，昨日厨房冰柜中剩余里脊肉10斤，今日调入50斤，今日营业结束后，盘点冰柜中剩余里脊肉为5斤，按消耗处理盘点表后，系统自动计算出里脊肉的今日消耗量为55斤。
通过盘点，采用倒挤的方式计算原料的消耗量，是最简便易行的方法。
另外在图 1 — 18 所示的盘点界面中可以对历史盘点表进行查询，对盘点表进行打印，对盘点 21
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过程中产生的损溢数据进行打印。
1.8.7损溢
损溢是在营业过程中时常出现的。我们点击损溢看它的界面（图 1—19）。
1、设定内容：
（1）数量。
（2）方式：有两种即增加和减少。例如：美极酱油不小心打破一瓶，要选择减少；有一些货物因各种原因而增重，要选择增加。
图1—19
2、操作过程：
在主窗口中按大类小类找到损溢的货品，点击“损溢”后出现上表，输入数量，选择增减方式，按确定即可。
1.8.8设上下限
设上下限是为了提示存货的状况的，具体看下面的对话框（图 1—20）。
当剩余货品的数量低于您设定的下限，该条记录将变为红色，提示您库存已不多，需要进货，当 剩余货品的数量高于您设定的上限，该条记录将变为蓝色，方便您的查找。
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图1—20
1.8.9库存明细
库存明细：选中要查看的货品，点击后会出现您所选择的货品的库存明细。
例如：找到10头南非网一项，点击库存明细图标，出现下面的窗口。图中表明，此种物品目前库中共有87.1斤，由4批次进货组成。
图1—21
1.8.10库存流水
库存流水：点击库存流水后，会出现库存流水窗口，该窗口按时间的顺序，逐笔显示物品的进货、销售、调拨、领用、消耗、盘盈盘亏、损溢情况。最近发生的业务显示在最前面，以前发生的业务则靠后显示。
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在库存流水中，我们可以就当前的物品查看库存流转明细情况，也可以在这个窗口中自行查找任何物品的库存流转明细情况。
当前物品（全部物品）：可以选择其中一项，指定查找范围。
日期范围：查找指定日期内的流水记录。
流转属性：按流转属性分别查找。
单
号：按货品单号查找。
入库库位：按入库的指向查找。
出库库位：按出库的指向查找。
大类选择：按大类查找。
小类选择：按小类查找。
图1—22
您可以就上述的条件进行单一条件的查找，也可以把上述条件组合在一起查找。例如查找2000年1月份所有调拨到吧台的物品流转明细情况，可选日期范围为：2001－01－01到2001－01－31，流转属性为“调拨”，入库库位为“吧台”，出库库位为“全部库位”，条件选择好后，点击按上述条件查询，就可以找到您想要的记录。需要打印，点击下面的打印键即可。
1.9供货商结算管理
供货商结算管理的主要功能是依据进货单对供货商的应付货款进行管理。
在图1－23中，我们可以选择某一个供货商，也可以选择全部的供货商。我们可以查找已结的合同单，也可以查找未结的合同单。右面的图表分为上下两部分：上面是未结清的单据，下面是已结清的单据。点击
查询键，可以查询该单的物品明细情况。
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图1—23
当要进行一定时间段（如上个月）中的单据结算时，我们首先选定时间段，然后选择某个供货商，上表中将出现与此供货商之间的所有单据。我们可以在这里进行结算。选中一个供货商的一张账单，点击“合同单结算”，将会出现该单的物品结算明细清单：
图1—24
未结的物品字体是红色的。选中要结的项，点击本项结清，记录会变为黑色，表明本项物品款项已经全部结清；如果只结一部分款项，可以选中要结的项，输入单项结算金额后按《ENTER》键，记 25
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录会变为绿色，表明本项物品款项未全部结清，可留待以后再次结算；如果一次性将本单所有物品的款项全部结清，点击全部结清，表中所有的红色的记录都会变为黑色。未全部结清的单据以绿色显示在图1－23的上半部，已全部结清的单据以黑色显示在图1－23的下半部。
1.10基本价格查询
在基本价格查询中可以对进货价格高于或低于基本价格的物品进行查询。对于物品的进货进行更好的监控。
2库存报表
现在我们介绍内容丰富的库存报表。所有的前期工作都是为了报表能够监控实际操作的结果。
2.1吧台日对帐报表
如果您将吧台的酒水都配了成本卡，并且在库存管理中将吧台的酒水与实际的酒水数量调配成一致的，在每日进行完日统计以后，您就可以通过吧台日对账报表来察看一下酒水的数量是否与实际的结余量相符了，通过这种吧台的日盘可以严格控制贵重物品的数量。
图2—1 26
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下面以长城干红为例，说明生成吧台日对帐报表的准备工作。
（假定在菜目基本资料中已有一条0508＝长城干红的菜目，放在吧台进行销售，且整个餐厅只有一个吧台。）
1）设定库位――06＝吧台。
2）设定库存物品大类――01＝酒水。
3）在库存物品大类――酒水中，设定小类――01＝酒类，库位编号为06＝吧台，选择按小类指定库位冲减。
4）在库存基本资料中，在小类――酒类下新增0101＝长城干红，设定为直接冲减库存。注意，对于直接冲减库存的物品，进货规格必须与消耗规格一样，都设为最小销售单位，且转换数量设为1。5）将若干瓶0101＝长城干红进货到06＝吧台。
6）在菜目基本资料中，选定0508＝长城干红，点击原料明细键，进入原料明细编辑窗口，录入原料为0101＝长城干红，数量为1。
这样，吧台每销售一个0508＝长城干红，就会相应地从吧台库存中冲减一个0101＝长城干红，营业结束后，执行每日统计，生成吧台日对帐表，可以看到作为库管物品的0508＝长城干红在吧台的进销存情况。
表2—1吧台日对账表
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2.2 月统计
在库存管理主界面下,从菜单栏中选中“进销存统计”。
图2—2
1、具体操作：
首先选择月统计的时间范围，期初日期为上次月统计的期末日期后面一天的日期，期末日期可任意选择。选定日期后，点击检查库存，对未进行入帐而直接销售的物品进行检查，如果出现错误的系统提示，请打开营业分析中的“异常情况”查询中的“未记账物品查询”。
图2—3
如查询出有未记账的物品，请及时查找原因。一般情况下，可能是没有及时录入进货单、调拨单等单据，这时应在库存流转中尽快录入这些单据。如有录入错误，可采取退货等措施进行调整。调整 28
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完毕后，点击上图工具栏中的“补充记帐”按钮，将未记账物品冲减掉。否则系统将无法进行月报表统计。
库存检查通过后，点击生成报表键，系统进行月统计。统计完毕后，系统会按照所选定的时间段生成一个月报表表头，所有的月报表都以此表头来查看报表。
2.3月报表
通过月统计，管理人员就可以知道本月的成本大概是多少，这套菜谱是否盈利，下个月是否应该调整那些菜品。
从系统主界面进入“营业分析”模块，打开“月报表查询”子菜单。
图2—4 29
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2.3.1月原料消耗对比表
图2—5
说明：月原料消耗对比表，主要是针对不能直接冲减库存的物品来设定的，其中的项目实际数量、金额是从库存流转的“消耗”（含按消耗处理的盘点表）操作中取得的原料实际消耗的数量、金额；理论的数量、金额是根据菜目基本资料管理中菜目配料表（即成本卡）所规定的每道菜所用原料的数量、金额以及菜目销售报表而计算出的理论消耗数据。管理者可通过控制实际数与理论数的差值比例，对原料成本进行控制。
点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的原料消耗对比报表。点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
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2.3.2月部门领用汇总表
图2—6
说明：月部门领用汇总表，查看的是库存流转操作中所有的领用物品的月汇总情况。
点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的部门领用报表。点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
表2—2月部门领用汇总表
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2.3.3月库位消耗汇总表
图2—7
说明：月库位消耗汇总表，查看的是库存流转操作中所有的消耗物品的月汇总记录。
点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的原料库位消耗汇总报表。点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
表2—3月库位消耗汇总表
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2.3.4月库位销售汇总表
图2—8
说明：月库位销售汇总表，查看的是销售直接冲减库存的物品按库位销售的月汇总记录（相当于各吧台的销售报表）。
点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的库位销售汇总表。点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
表2—4月库位销售汇总表
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2.3.5月库位损溢汇总表
图 2—9
说明：月损溢汇总表针对库存物品盘盈、盘亏、损溢操作的月汇总记录。点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的损溢报表。点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
2.3.6月进销存报表
说明：月进销存报表，查看的是库存物品的进、销、存的月汇总记录。
点击下边工具栏的按钮“选择报表”，弹出表头框，从中选择相应时间段的月报表头，右边的数据框就会出现该月的进销存报表。在下边的界面中显示的所有库存物品数量的汇总，点击“打印” 按钮，即可打印该报表。
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图2—9
表2—5月库位消耗汇总表
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.36
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2.3.7月时段报表
图2—10
说明：通过指定报表月统计生成的起始编号和结束编号，从而间接的进行查询起始编号和结束编号时间段内的库存物品的进、销、存的汇总。
在月时段报表中查询时应首先确定报表编号，此处提到的报表编号是由月统计自动生成的表头编号，确定将要查询的报表编号后即确定了要进行查询的时间范围，单击查询按钮后可以查询出选择时间范围的进销存数据。单击报表打印可以对当前查询出的数据进行打印。
第二篇：库存管理
服装公司如何科学订货、控制库存---给“品牌代理商、加盟
商”开启一道良方
2010-10-08 21:19:51| 分类： 营销企划 | 标签：科学订货 库存管理 库存控制 买货 选货 |字号大中
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库存不是个新鲜的话题，但如何系统地治理库存，对目前国内很多鞋服企业来说却仍然很新鲜。特别是笔者所见的一些闽派企业，但凡采取期货订货、代理分销模式的，几乎都经历过或正在经历着渠道的库存之“痒”。以笔者最近服务的K品牌为例，截至07年，虽然订货总额接近10个亿，但其渠道库存就达两个多亿！应收帐款近3个亿！有的区域库存、欠款年年增高，代理商市场投入信心颇受打击，对企业的支持政策颇多怨言，往往在企业的一些统一行动中消极抵制。而企业方想回收市场又“投鼠忌器”，每到发货关头就左右为难…… 如此种种，阴魂不散的库存导致连串的„并发症‟令企业焦头烂额。围绕订货指标与扶持政策的争吵，业已成为„订货会综合症‟，令许多企业与代理商的利益博弈几乎陷入胶着状态。
很显然，代理商的不良库存不仅制约着区域领先策略的实现，也严重阻滞了企业货品流与资金流的畅通，成为三方利益最大化的巨大障碍。因此，能有效治理代理商不良库存的方法，无论之于品牌商还是代
理商，都可谓梦寐以求！
区域代理模式下，规模化分销的原罪
众所周知，在区域代理分销模式下，国内鞋服行业在世纪初的若干年间得到迅猛发展。无论是市场网络还是总体销量，许多企业的规模都实现了几何级的翻倍。以闽南鞋服企业为例，自2000年到2005年，可谓是“偷着乐”的时代。据可靠调查，2000年安踏、特步等运动品牌全国的销售终端也就在一千个左右，销售额在一两个亿徘徊；而到07年，其销售网点都已不下于四千个，销售额则超过十倍的增长！许多国内鞋服企业分销的规模化正是在这一时期迅速形成。
随着规模化分销持续壮大，企业研发、生产周期不断延长，必须提前进行研发预测和货期统筹才能应对变幻莫测的市场需求；分销渠道必须提前预测市场需求才能给研发生产提供依据——期货订货会便应运而生。目前，许多鞋服企业的秋冬季产品订货会已提前到3月份，远期预测的时间跨度达到半年多！
而令人头疼的是，虽然行业„繁荣昌盛‟，但企业在研发预测、货期统筹、联合组货的技术水平上却未能同步进化。绝大部分品牌企业的订货模式还很原始和粗放，即便一些如雷贯耳的品牌企业，其订货会模式也无非就是„估指标、猜款式‟，所谓的订货会几乎就是„集体猜谜会‟！而且常常是“期货期货，就是不按期到
货！”。
与此同时，繁荣促进竞争！为了尽快抢占市场份额，企业纷纷采用„萝卜＋大棒‟的方式推动代理商多订货，指标任务年年看涨，优惠政策花样翻新。诸如奖宝马奔驰、巨额现金等等不一而足。很多时候，代理商就在萝卜的诱惑和大棒的淫威下，连估带猜地填下了巨额订单，库存隐患就此萌生；加上货期的延误、动销的掌控不力，巨额的恶性库存就成为必然。由此可见，在区域代理模式下，通过期货订货会进行规模化分销，要在短期内彻底杜绝代理商的不良库存几乎是一种奢望——远期预测的不确定性和无孔不出的多环节因素，令不良库存几乎阴魂不散。因此，库存的治理一如治水，不可能一蹴而就，要建立长效机制、全面管控才能凑效！
正所谓治水必治源。
通过对区域代理期货模式供销周期的分析，我们不难发现，代理商不良库存的滋生主要集中在前后共
五个关键环节。
如图示一：滋生代理商恶性库存的五个关键环节。
第一关、指标制定：指标虚高，与代理商实际销售能力不匹配，导致溢仓库存；
第二关、三级组货：选款订货不准，产品不能适销对路造成滞销库存；品类组合结构不合理，造成断
货与库存并生；
第三关、货期统筹：货期延误错过销售季节导致过季库存；
第四关、动销管理：销售乏力，动态管理乏术，日渐滋生库存；
第五关、库存处理：缺乏系统的库存处理方法，导致常年积压、恶性循环。
必须注意的是，五个环节都涉及品牌商、代理商、加盟商三方的业务衔接，因此，治理代理商的不良库存，必须是紧扣五个关键环节，三方联动，才能凑效。
五关联动治库存
第一关：指标制定
——三方指标测算如何做到客观科学，以免„指标之痒‟恶性循环；
笔者曾有幸参与某男装品牌的订货会，期间，一位代理商与笔者在客房单独交流，说到动情处竟涕泪滂沱，令笔者手足无措。原来，该代理商自从接受总部的期货订货制，连续四年，订货指标从1000万涨到去年的3000万；为了得到企业高额的返利和信用额度，该代理商不惜抵押房产、向亲戚朋友借贷融资支付货款和投入市场开拓。结果到现在，库存将近1000万，被加盟商欠近400万，欠总部500万。现在总部给出的指标是3800万，本季30%的定金300多万还没有着落，早期的借贷又已到期，夫妻为此争吵不休。数落着这„内忧外患‟的诸多困境不禁焦躁惶恐、悲从中来。
据了解，有类似困境的代理商在许多冒进发展的品牌中不在少数。这些品牌企业在下达区域指标时，并没有充分的调研依据和科学分析，往往只注重整体订货额的逐年飙升，去年1000万，今年就得1500万，不必理由！一律采用“萝卜+大棒”策略，把货推给代理商，以达到逼迫代理商快速增量、企业快速赢利的目的。而一旦企业未能及时给代理商提供足够的销售管理支持和资源扶持，致使指标与区域实际的销售能力不相匹配，企业最终的赢利幻想往往成为区域库存和欠款的现实。事实上，盲目的强压指标一如拔苗助长，代理商一旦照单开药地填下订单，库存与欠款的隐患即已生成。
图示二：三级指标管理导致库存的原罪：
笔者愚见，要彻底解决三级指标管理问题，必须进行品牌商、代理商、加盟商三方联动的指标对接：
1、代理商应派专门人员协助核心加盟商对其门店进行销售分析和商圈分析，寻找任何可能的销售增长机会，比如品类结构调整、店面形象整改、店面地址优化、店面面积扩大、门店人员优化、门店管理加强
等等，为加盟商测算订货指标；
2、品牌商同样应派专业人员协助代理商对区域市场上季的销售状况进行统计分析，对区域市场的网点状况和商圈变化进行研究，查找销量流失的原因和新的销售增长机会，比如可整改的市场、可新进入的市场、可新进入的渠道、可加强的销售管理业务等等，结合核心加盟商的指标测算，客观评价、预测区域市场的可能增量，并按可能性大小分为„基础增量、突破增量、超越增量‟三个层级的目标，从而制定该区域大、中、小三级的订货指标；
3、品牌商应结合企业整体营销目标分别规划各区域该季的订货指标，将该指标与协助区域测算的三级指标进行对接，看哪级指标更接近企业规划的区域指标。通过深入分析，从而了解实现该区域指标代理商所需要的资源配置和支援需求，进而确定该区域最终的订货指标，同时制定支援该区域的政策扶持方案。
4、与此同时，对参与三级指标管理的所有人员按责任程度进行工作成效考核，以促进指标管理的良性
效果。
第二关：三级组货
——三方如何实现科学组货，使产品适销对路、具备终端竞争力；
自从期货订货会登上国内鞋服行业历史舞台，三级组货（即品牌商、代理商、加盟商各自的货品组合策略和订货方法）就成为国内鞋服营销界的独特课题。笔者有幸参与过十余家鞋服企业的订货会，其中K
品牌的情况最具普遍性：
1、企业研发组货是“星星点灯”，款式丰富，琳琅满目看上去很美，但很难找到贯穿始终的东西，缺乏独有个性；更重要的是，结构规划混乱。不仅造成年龄断层、价格断层、气候断层，而且并未考虑到自身主要门店的大小及其系列化和销售波段需求，动辄几千个款，令订货者眼花缭乱不知所措；
2、代理商组货连估带猜：不了解库存结构、不了解网点动销能力、不了解增量机会等等，模糊决策、乱点鸳鸯谱；
3、加盟商组货则如赌博押宝，订货时一味寻求 “哪几个是暴款？”
从滋生代理商不良库存的角度探究，我们不难发现：
1、如果品牌商研发货品缺乏终端市场调研和终端销售分析的成果依据，则可能导致产品不能与品牌定位相匹配、不能适销对路满足市场需求，从而可能因研发组货失败而导致代理商库存；
2、如代理商缺乏货品组合策略，货品结构不合理，则货品在区域内不适应市场、不能形成竞争力、不
能满足门店销售需求，则会导致库存；
3、如门店选款不准、备货不合理则会误导代理商的货品组合导致库存。
由此可见，三级组货导致库存的原罪主要就是货品组合缺乏终端市场的调研依据——既不能充分满足需求，又不具备同行竞争优势，进而导致库存。因此，三级组货的核心就是终端市场研究和门店销售分析。
显然，这里终端市场研究的核心是消费分析和竞品分析：究竟什么样的产品适合自己区域的消费特点，包括价格、风格、色系、尺码等；究竟什么样的品类结构能对商圈内竞争对手造成打击，突出自身优势。这需要市场人员通过走访调研和统计分析来做出判断。
而这里的门店销售分析则主要是针对自身产品的品类分析：究竟哪类产品在带来利润，哪些产品在导致库存，哪些产品在制造销量......等等。要弄清楚一个门店内所有产品对门店经营绩效„益‟和„损‟的贡献，才能发现哪些产品是错误的选择，哪些产品需要继续增量，哪些产品需要继续保留等等。这需要借助数学坐
标和矩阵图来进行定性分析。如图：
图示三：品类定性分析——库存VS销售额。
图示四：品类定位分析——贡献毛利VS销量
图示五：产品市场定位矩阵分析
结合分析成果进行货品组合，产品组合才有科学依据，组货成果才能更具科学性和策略性。
第三关：货期统筹
——三方如何有效遏制和应对货期延误状况；
K品牌虽然前些年的产品研发相对盲目、订货缺乏方法，但经笔者一年多的贴身服务，同时加大了研发团队的建设，如今在货品组合上已上正轨。然而，问题还远没有解决……
笔者走访K品牌6个区域市场，在代理商那听到最多的就是：定好的货总是姗姗来迟；想补货得“望穿秋水”；要退货几乎“磨破嘴皮”！货期的问题在渠道内成为永远的症结。其中Z省的代理商更反应“当季应销的货经常要迟将近20天，有的还会被临时取消；甚至还有要罢市了才到的，这能不库存吗？。”
可见，要控制不良库存，做好指标对接和三级组货还只是堵住了源头，能否按期、保质、保量向代理
商交付期货订单，同样是至关重要的环节。
谈起期货订单交付问题，国内许多鞋服企业无不心力交瘁。为什么订货会后很长时间也不能确定采购、生产计划？为什么生产计划一调再调还是不能如期交货？为什么代理商总是抱怨货品不全、货品丢失、货品姗姗来迟？这一连串的问题，几乎是每个采用期货订货制鞋服企业所必须面对的难题。虽然缺乏权威统计数据，据笔者了解，很多国内一线品牌的期货订单满足率也是低得可怜。每年几次的订货会成为决定企业当年经营业绩的关键，而目前大部分企业实际“按质按量准时交货”的订单比率甚至不到50%！也就是说，企业每年眼睁睁看着因为不能“按质按量准时交货”而流失的销售机会，几乎占到每年实际销售的三分之一！这就是一直困扰鞋服品牌企业的切肤之痛——供应链症结！
毋庸置疑，这是个统筹学的课题。要实现货期的„快、准、狠‟，必须依靠三方紧密配合，由品牌商主导
期货订单的计划统筹。
1、计划统筹：品牌商应依据每季订货会生成的期货订单初步拟定各区域大货发货计划，并据此拟定生产计划（含自加工计划、贴牌生产计划、带料加工计划）、采购计划（含面料采购计划、辅料采购计划）、资金计划（含代理商回款计划、借贷计划）。
2、计划对接：代理商应依据品牌商的发货计划拟定自己的收货计划和分销计划，同时结合品牌商的资金计划，与核心加盟商沟通初步的回款计划，最终实现三方货期
计划、资金计划的对接。
如图示六：三方计划对接。
3、调整应变：在三方的货期计划与资金计划对接确定的基础上，代理商还应有专人负责跟踪品牌商货期的动态变化，如有意外，应及时与上下两方协调计划的调整，并与品牌商及其他区域保持紧密沟通，积极做出货期改变的应变措施。如调整订单、调货、换货、调期、取消订单等等。
总之，货期管理的关键就是三方计划的对接和动态应变的紧密协作。
第四关：动销管理
——三方在动销管理上如何有效对接，促进良性销售；
动销管理不善导致库存的核心原因主要有两点：
一、销售能力弱；
二、动态控制乏术。销售能力弱是有货卖不好，临门一脚太臭；动态控制乏术是不能及时发现库存的危机，不能及时应变、防微杜渐地遏制
库存。
因此，控制动销管理环节代理商恶性库存的产生，必须做到：
一、强化销售能力：
1、品牌商应充分重视当初指标制定时为各区域拟定的支援方案的落实，不要„只打鞭子不喂草‟。很多代理商正是在长期孤立无援、孤军混战的煎熬下逐渐丧失打拼信心的。在相应的指标任务下，品牌商应结合各区域的实际需求，为代理商提供品牌推广、产品促销、市场规划、网点拓展、门店整改、销售培训等技术和资金的相应支援，并制定相应的支援计划、成效评估、考核办法等。不要大把的银子花了没地听响。
2、代理商也应积极响应品牌商的资源支持，积极与品牌商的管理业务对接，为核心加盟商提供促销、整改、培训等贴身服务，从提高终端销售的各个细节来推动整体销量的提升，积硅步而至千里。
二、加强动态控制：动态控制关键在于对动态信息的掌握和及时应变。动态信息的掌握对信息化程度要求较高，这需要较大的资源投入，实现所有网点的信息化管理，许多代理商还比较难做到。但对于核心门店及自营网络应力求动态信息的及时准确。应建立动态信息记录、统计、传输的规范机制并坚持不懈。时刻掌握各品类、款式甚至色、码的销售动态变化和库存状况。同时设立产品库存的预警机制。预警机制要结合订货时对产品的定位（销量拉动型、利润拉动型、搭配拉动型、品牌拉动型等），评估该产品的销售周期长度和 „产品醒市、产品旺市、产品退市‟三段时长；同时从利润贡献角度测算各产品的预警销量（或安全库存）。一旦出现产品滞销预警，就应积极调整陈列或者价格，或者开展促销活动、与相关单位进行调换。切忌到产品完全退市再进行处理，那时就悔之晚矣。就好像有人为了不扔掉苹果，总是吃快坏掉的苹
果，结果就总是吃坏掉的苹果。
有人以点菜喝酒来说明库存控制的动态管理，亦颇值借鉴。请客喝酒，菜总是好吃的不够，不好吃的剩余，酒却喝得好且很少剩余。究其原因，主要还是动态的掌控和应变做得好：敬酒、劝酒、划拳促进酒消化的同时，杯中酒随时被服务员关注并及时添酒，最后还来个„满堂红‟、门前清，清除库存。这正好应了
最后一个关键环节：
第五关：库存处理
——三方在库存处理上如何进行三方联动、资源对接。
经过上述四个关键环节的层层把控，代理商的恶性库存基本可以得到扼制。但由于鞋服产品的时尚流行特点，令远期预测难以做到绝对准确；加上过程控制的执行力问题，库存往往难以绝对性避免。
诚如此，则库存处理也是整个库存控制体系中不可偏废的课题。
所谓„久病成医‟。正由于恶性库存一直伴随着期货模式的成长，故而许多鞋服企业在库存处理上可谓技高一筹，笔者亦不敢在此班门弄斧，姑且将行业常见的几个招术做个提炼，以飨读者。
1、作为促销搭售或馈赠礼品；
2、在厂矿企业集中区开折扣店快速集中消化；
3、聚焦竞品的主力产品集中打击；
4、集中通过外贸渠道消化以避免冲击国内市场；
5、作为推广投入：串换媒体广告资源，当作推广活动奖品，做公益投入营造品牌美誉度。
小结
综上所述，期货模式下，代理商的库存管理必须抓住五个关键环节的把控，且必须三方联动才能行之有效。而现实问题是，在区域代理模式下，„三方联动‟对于某些企业来说也只是个美丽的假设——由于诸多的利益因素，许多企业与渠道商之间存在着盘根错节的博弈立场，三方很难真正肝胆相照地合力。因此，„五关联动治库存‟只是从业务规划上的思路方案，如要发挥它的最大成效，破解三方博弈的局面是前提。
第三篇：库存管理
正确控制库存成本
重要性
企业管理工作的重要内容之一就是要考虑如何为企业开源节流。销售部门作为企业的利润中心对企业的开源有着重要的作用，物流部门作为企业的成本中以对企业的节流也同样重要。良好的物流管理可以通过提高库存周转次数、加快资金回转、降低运营成本、改善客户服务水平等方法节约企业的成本支出，通过节流增加的利润。
一般来讲，企业物流的管理内容包括以下几个方面：客户服务、库存控制、采购管理、仓储管理和运输控制。现在，越来越多的企业开始重视并强调一体化物流的管理方式，也就是通过合理直辖市各部门的运作，适当制定和调整各部门的业绩上标，来达到整体的业绩标准。具体措施
对库存成本的控制具体可以从以下几方面的展开：
一）正确确定库存物料：
对一般性的企业来说，其所经营的产品少则几十种，多则成千上万种，并且在大多数的情况下，不需要也不可能对所有的产品都准备库存。所以企业的首要任务就是正确确定库存和非库存的物料。
一般来说，企业的库存管理模式可以分为拉动式（反应式）和推动式（计划式），前者是基于需求（生产或客户的订单），仅在需要时才生产或采购的库存管理模式，JIT和看板管理系统就是属于这种方式。
二）减少不可用库存：
虽然很多时候库存是必须存在的，但并不是所有的库存都能随时发挥其作用来满足生产或交货的需要，或者说这些库存在一定时间内是不能用的，降低库存成本的一个重要方面就是要尽可能地降低这些不可用库存的量。对于一个企业来说，在途库存、淤带（滞销）库存、预留库存（可交货的订单因其它方面的原因而不能交货）、在制品或者是待检品都是不可用的库存。库存管理的目标之一就是要提高可用库存占库存总量的比例。
在实际的工作中，不可用库存通常通过以下的途径来降低：
1、在途库存。缩短交货运输时间：从供应商到企业的这段距离的运输时间应尽可能地缩短，先需要根据产品的特性（价格、体积重量等）选择合适的运输方式，对这段时间的管理会大大影响企业的在途库存量。一般来说，价格高而且体积重量较小的产品会优先选择空运，反之则海运为常用的运输方式。但是合适的运输方式是要通过仔细比较运输时间的缩短对库存乃至库存成本的影响以及运输费用的影响而做出选择的，否则将不能达到整体优化的目的。选择合适的交货和付款方式，也是降低库存成本的一个重要方面，尤其是在国际采购中。从货物离开供应商的工厂，到实际抵达企业的仓库，需要经过较长的时间和不同的场所，在这个过程中，货物的所有权越晚交与企业，付款的期限越长，则企业所需承担的风险和费用也就越小。选择正确的厂址，企业离开供应商或者客户的距离会影响其库存的水平，距离越短，交货时间越短，库存量相应也可以降低。这也是为什么通用汽车的供应商会随着通用公司在上海设厂而纷纷将其工厂移至上海，其目的就是为了加快供应时间，降低库存。
2、预留库存。控制订单的整批交货：整批交货的订单对客户来说可以大大降低其库存的水平，但是对供货方来说却是不小的压力，所以企业对此类订单必须要严格控制，在确实需要的情况下，才能向客户提供整批销售部、财务部及客户之间的的沟通，忙消除因付款、客户项目延期等原因造成的预留库存。
3、淤滞库存。通过合适的商务政策来减少淤滞库存的产生。
通过优化生产线的管理，制定合理的生产节拍，缩短货物在特产过程中运输路线来降低在制品的库存，通过加快产品检测来降低待检品的库存。
改善库存管理的对策 试论存货理问题
存货是指企业在正常生产经营过程中持有的、以销售的产成品或商品，或为了出售仍然处于生产过程中的产品，或在生产过程、劳务过程中消耗的材料、物料等。它是反映企业流动资金运作情况的晴雨表，往往成为少数人用来调节利润、偷逃国家税费基金的调节器。因为它不仅在企业营运资本中占很大比重，而且又是流动性较差的流动资产。存货管理就是对企业的存货进行管理，主要包括存货的信息管理和在此基础上的决策分析，最后进行有效控制，达到存货管理的最终目的提高经济效益。
企业置留存货的原因一方面是为了保证生产或销售的经营需要，另一方面是出自价格的考虑，零购物资的价格往往较高，而整批购买在价格上有优惠。但是，过多地存货要占用较多资金，并且会增加包括仓储费、保险费、维护费、管理人员工资在内的各项开支，因此，进行存货管理目标就是尽力在各种成本与存货效益之间做出权衡，达到两者的最佳结合，这就是存货管理的目标。
存货作为一项重要的流动资产，它的存在势必占用大量的流动资金。一般情况下，存货占工业企业总资产的30%左右，商业流通企业的则更高，其管理利用情况如何，直接关系到企业的资金占用水平以及资产运作效率。因此，一个企业若要保持较高的盈利能力，应当十分重视存货的管理。在不同的存货管理水平下，企业的平均资金占用水平差别是很大的。通过实施正确的存货管理方法，来降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，才能最终提高企业的经济效益。
当前企业存货管理存在问题及原因
1.存货的收入、发出、结存缺乏真实记录。
材料领用记录生产成本及费用的归集、结转的记录人为因素较多，尤其在工程项目核算上更显现其弊端。比如，甲、乙两个工号同时开工，月末核算记录显示的是乙工号的材料消耗极少甚至为零，而甲工号的材料消耗多出一大块；原辅材料已经领用消耗，而实际上并未相应结转成本；原辅材料并未领用消耗，而实际上已经结转了成本；购入的材料已经领用消耗，购货发票未到，期末又没有按规定暂估入库，造成资产负债表期末存货记录减少甚至出现红字余额。
2.内部控制制度不健全。
在材料采购、产品销售环节往往由同一个人完成采购销售、付款收款、入库出库等全过程，使采购销售工作无章可依，还会提供暗箱操作的温床，增加了营私舞弊的可能性。
3.流动资金占用额高。
因库存量大，导致流动资金占用额高，有的企业存货储备要占到流动资金总额的60％以上，给企业流动资金周转带来很大的困难。
4.非正常存货储备量挤占了正常的存货储备量。
为控制流动资金占用额，在日常存货管理中尽量降低库存占用量，减少进货量，从而影响了正常生产经营所需要的合理存货储备量。
5.管理不到位。
毁损待报废、超储积压存货储备在每年一次的清产核资中都要作为重点问题进行上报，但每年都是只上报，没有上级主管部门的批示，没有处理结果，致使毁损待报废、超储积压存货储备量像滚雪球一样越滚越大，没有从根本上解决问题。
提高企业存货管理水平的途径分析
1.严格执行财务制度规定，使账、物、卡三相符。
存货管理要严格执行财务制度规定，对货到发票未到的存货，月末应及时办理暂估入库手续，使账、物、卡三相符。
2.采用ABC控制法，降低存货库存量，加速资金周转。
对存货的日常管理，根据存货的重要程度，将其分为ABC三种类型。A类存货品种占全部存货的10%~15%，资金占存货总额的80%左右，实行重点管理，如大型备品备件等。B类存货为一般存货，品种占全部存货的20%~30%，资金占全部存货总额的15%左右，适当控制，实行日常管理，如日常生产消耗用材料等。C类存货品种占全部存货的60%~65%，资金占存货总额的5％左右，进行一般管理，如办公用品、劳保用品等随时都可以采购。通过ABC分类后，抓住重点存货，控制一般存货，制定出较为合理的存货采购计划，从而有效地控制存货库存，减少储备资金占用，加速资金周转。
3.加强存货采购管理，合理运作采购资金，控制采购成本。
首先，计划员要有较高的业务素质，对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解，掌握设备维修、备件消耗情况及生产耗用材料情况，进而做出科学合理的存货采购计划。其次，要规范采购行为，增加采购的透明度。本着节约的原则，采购员要对供货单位的品质、价格、财务信誉动态监控；收集各种信息，同类产品货比多家，以求价格最低、质量最优；同时对大宗原燃材料、大型备品备件实行招标采购，杜绝暗箱操作，杜绝采购黑洞。这样，既确保了生产的正常进行，又有效地控制了采购成本，加速了资金周转、提高了资金的使用效率。
4.充分利用ERP等先进的管理模式，实现存货资金信息化管理。
要想使存货管理达到现代化企业管理的要求，就要使企业尽快采用先进的管理模式，如ERP系统。利用ERP使人、财、物、产、供、销全方位科学高效集中管理，最大限度地堵塞漏洞，降低库存，使存货管理更上一个新台阶。
第四篇：餐饮软件合同
合同编号
购 销 合 同
甲方：乙方：玛纳斯蓝鹰科技有限公司
甲乙双方经友好协商，甲方决定向乙方购买“ 餐行健数字化餐饮系统软件”及其配套产品，乙方负责为甲方部署本系统，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：
第一条 合同履行条件及部署准备
1.1 经甲乙双方协商，合同自签订起即生效。合同生效后，乙方将于____年___月___日开始
在甲方现场部署相应产品；
1.2 如因甲方工程进度等原因造成乙方现场安装时间变动，甲方应至少提前5日，以书面形
式（含邮件、传真）通知乙方，合同中规定的安装时间做相应调整；
1.3 部署系统前，甲方有责任配合乙方，确定设备在甲方现场的部署位置，以双方确认的《项
目部署表》为最终依据；
1.4 乙方系统安装实施过程中，甲方有责任保障现场电力、网络等配套设备正常运转，如需
改动《项目部署表》中的相关事项，必须事先通知乙方；
1.5 如在合同履行期间，甲方提出硬件设备方面的增删、变更或其他修改，以双方签字确认的《设备变更表》为最终依据，合同金额也做相应调整；
1.6 如在合同履行期间，甲方对软件产品提出功能修改、增补或新的开发需求，须由双方共
同签订《需求确认表》，合同金额也做相应调整；
第二条 服务及培训
2.1 乙方在系统部署实施后，对甲方相关人员进行一次全面、集中地产品培训，培训以双方
签订的《培训计划书》为依据，双方均有义务遵照《培训计划书》进行相关培训；
2.2 乙方为甲方提供一年内免费维护和技术支持服务，一年免费售后期自双方签署《盯场记
录》时间开始计算；
2.3 售后期内，发生以下情形之一者，产生的维护与保修费用不属于免费售后范围，由甲方
承担相关费用：
1)甲方人员未按照产品操作手册或说明进行操作而因其的设备损毁、软件崩溃等故障；
2)甲方人员故意或因工作疏忽而引起的产品意外损毁；
3)甲方人员在未予书面（含邮件、传真）知会或咨询乙方人员的情况下，对产品进行自
行改动、设备变更及配置改变，而造成的损失；
4)甲方人员在未予书面（含邮件、传真）知会或咨询乙方人员的情况下，邀请第三方人
员对产品、设备进行的维护、调整、改动而引起的故障损失；
2.4 在免费售后期内，乙方一共可向甲方免费提供两次全面、集中地产品培训（包括系统部
署实施完成后的一次）。超出两次免费培训后，如甲方因营业原因需要乙方提供产品培训服务，应按与乙方共同签订《培训计划书》进行安排，并以800元/次价格向乙方支付培训费用；
2.5 免费售后期期满后，甲方可根据乙方提供的售后标准续签《售后合同》并按相应的售后
收费标准向乙方支付服务费用。如未续签新的售后合同，则乙方按300元/次向甲方收取上门维护费用；
2.6 乙方在系统部署完成后，按甲方上线要求时间，在系统正式上线当天提供全程盯场服务，协助和确保甲方人员正常使用产品，双方以共同签署的《盯场记录》为依据；
第三条 违约责任
3.1付款违约责任：
甲方未按合同规定期限支付合同款，经双方协商无效者，则须向乙方偿付未支付的款额，并自延期日起按合同总额的 千分之五/天 向乙方支付违约金；
3.2 项目延期责任：
乙方因产品质量不合格，致项目延误，经双方协商无效者，自延期日起按合同总额的 千分之五/天 向甲方支付违约金；
3.3 单方终止合同责任：
合同签字生效后，甲乙双方中任何一方因免责条款以外的原因单方面终止履行合同，则须向另一方支付合同款总额 30 %，作为违约金；
3.4 其他：
1)甲方未按期付款且催款无效的时，经双方协商无效，自付款超期30天起，乙方有
权随时收回系统控制权及设备所有权；
2)系统安装并正式上线后，自双方签署《盯场记录》结束时间起，正常运行__3___
日后如甲方仍未签收《项目验收单》，则视为本项目已经验收通过。
3.5 甲方承认 餐行健数字化餐饮系统软件的知识产权归乙方所有，如甲方发生侵犯乙方知
识产权行为（包括但不限于非法复制、分发、反编译等），由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第四条 付款方式
4.1 本合同的费用总额为￥元（大写：人民币 ；
4.2 合同签字生效当日，甲方应向乙方支付人民币到相应付款后，即开始相关软、硬件采购及按甲方要求进行其他相关准备工作；
4.3 乙方硬件设备送达甲方指定地点，甲方按合同内容予以核对签收无误后，需签署《硬件
签收表》
4.4 乙方完成系统部署、调试、培训，并按合同约定时间对甲方系统正式上线进行盯场服务
后，甲方须签署《项目验收单》。
第五条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第六条 纠纷解决
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成可请求乙方所在地人民法院解决。
第七条 其它
7.1 详细条款、价格、技术说明及其它有关服务的特定信息由合同附件说明。所有附件及本
项目的要求文件、验收报告等均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效率。
7.2 本合同经双方法人代表或委托代理人签字并盖章后生效。
7.3 本合同生效后，如有未尽事宜，需经双方友好协商同意后，拟定补充文件，经双方法人
代表或委托代理人签字并盖章后生效，补充文件同样作为本合同不可分割的组成部份。
7.4 本合同一式两份，双方各执一份。
7.5 本合同附属文件包括以下内容：
1)《项目部署表》
2)《设备变更表》
3)《培训计划书》
4)《项目验收单》
甲方：（盖章）项目负责人：电话：签署日期：
乙方：（盖章）玛纳斯蓝鹰科技有限公司 项目负责人：马志军 电话：*** 签署日期： 账号： 户名：马志军 开户行：中国工商银行玛纳斯支行
第五篇：钢材库存管理
钢材库管理规定
第一条 选择适宜的场地和库房
钢材的保管场地或仓库，应选择在清洁干净、排水通畅的地方，远离产生有害气体或粉尘的厂矿。在场地上要清楚杂草及一切杂物，保持环境清洁。在仓库不得与酸、碱、盐、水泥等对有侵蚀性的材料堆放在一起。库房应根据地理条件相选定，一般采用普通封闭式库房，即有房顶有围墙、门窗严密，设有通风装置的库房。库房要求晴天注意通风，雨天注意关闭防潮，经常保持适宜的储存环境。
第二条 大型钢材、钢轨、薄钢板、钢带、硅钢片、大口径钢管等可以露天堆放，厚度小于4毫米的钢板在普通库房内保管，厚度大于4毫米的钢板可于露天苫垫保管，厚度不大于4毫米、成卷交货的钢板，如在库内保管有困难，于露天保管时，必须将垛底垫高，卷板上喷防锈油。
壁厚小于3毫米的管材不分直径大小，存入库房内保管，等于或大于3毫米的管材，可在露天保管。直径在10毫米以内的管材，不分壁厚大小，存入库房内保管。中小型钢、盘条、钢筋、中口径钢管、钢丝及钢丝绳等可在通风良好的料棚内存放，但必须上苫下垫，小型钢材、薄钢板、钢带、硅钢片、小口径或薄壁钢管、各种冷扎、冷拨钢材以及价格高、易腐蚀的金属制品可存放入库。第三条 合理堆码，先进先发
堆码的原则要求是在码垛稳固、确保安全的条件下、做到按品种、规格码垛，不同品种的材料要分别码垛，防止混淆和相互腐蚀。禁止在垛位附近存放的钢材有腐蚀作用的物品。垛底垫高、坚固、平整，房子材料受潮或变形，同种材料按入库先后分别堆码，便于执行先进先发原则，露天堆放的型钢，下面必须有木垫或条石，垛面略有倾斜、以利排水，并注意材料安放平直，防止造成弯曲变形。
以码方型或井字形垛为益，采用前后交错，分层分件计件的方法堆码，一般每平方米堆放0.8—6吨。堆码高度，人工作业的不超过1.2m,机械作业的不超过1.5m,垛宽不超过2.5m。垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般1.5-
2.0m.垛底垫高，若仓库为朝阳的水泥地面，垫高0.1m即可，若为泥地，须垫高0.2-0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3-0.5m,水泥面垫高0.5-0.7m.露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的“［”槽面不能朝上，以免积水生锈。第四条 保护材料的包装和保护层
钢厂出厂前涂的防腐剂或其他镀覆及包装，这是防止材料锈蚀的重要措施，在运输装卸过程中须注意保护，不能损坏。
丝扣钢管要在丝扣处喷油，以防锈蚀。可延长材料的保管期限。第五条 保持仓库清洁，加强钢材防护
对于有特殊防护要求的钢材在入库前要注意防止雨淋或混入杂质，对已经淋雨或弄污的材料要按其性质采用不同的方法擦净，如硬度高的可用钢丝刷，硬度低的用布、棉等物。钢材入库后要经常检查，如有锈蚀，应清除锈蚀层。一般钢材表面清除干净后，不必涂油，但对优质钢、合金薄钢板、薄壁管、合金钢管等，除锈后其内外表面均需涂防锈油后再存放。对锈蚀较严重的钢材，除锈后不宜长期保管，应尽快使用。钢材的保管期为一年半，但在库内保管的如无锈蚀可适当延长。
第六条 钢材入库：
所有钢材购进后必须按规定进行验收入库，验收入库时采购人员、保管人员或质检人员需按订货合同对到库钢材品种、规格、数量、外观质量以及质量证明书进行核对，对于合金裂化钢管须按总部入库验收大纲规定进行检验，验收合格后方可办理入库手续。采购人员、保管人员必须在入库单上签字，采购部门提供合同或框架协议订单、入库单和供应商的发票，财务人员核对无误后，据此入帐。钢材入库后，仓库保管人员必须分清批号、进库日期，分类摆放整齐，定期检查，及时整理，避免储存管理混乱。定期进行库存盘点，全面清点库存，对钢材实存数量与仓库保管帐、卡进行核对，以确保帐单相符，帐实相符。
第七条 质量验收：
1、钢材质量证明书与本规程相应品种规定核对并与实物核对。
1）根据国家标准GB247-76《钢材验收、包装、标志和证明书的一般规定》的规定“每批交货钢材必须附证明该批钢材符合标准要求和订货合同的质量证明书”。
2）验收前首先以证明书核对本规程的有关规定。凡证明书中的内容、数据指标，不符合规定的均视为不合格，通知存货单位及厂方，听候处理。但可进一步与实物标牌核对。仓库暂时代为保管，不作正式验收。或者作临时入库。
3）证明书与规程核对相符合后，再以证明书中所注内容核对实物。
2、按国家标准GB247-76的规定，核对下列内容：
1）尺寸小于或等于36毫米的圆钢、方钢、螺纹钢、六角钢、八角钢和其它小型条钢必须成捆交货。
注：其它小型条钢指边宽小于50毫米的等边角钢；边宽小于63*40毫米的不等边角钢；宽度小于60毫米的扁钢；每米重量不大于8公斤的其它条钢。
2）每捆条钢厂方必须用铁丝或盘条捆扎结实，并一端平齐。长度小于或等于6米的条钢，捆扎不少于2处；大于6米者，不少于8处。
同一批中的短尺应集中捆扎，少量短尺集中捆扎后可并入大捆中。
3）热轧盘条应成盘或成捆（由数盘组成）交货。盘和捆均用铁丝捆扎，不少于2处。
4）冷拉钢应成捆或成盘交货，并涂防锈油，用中性防潮纸和包装布依次包裹，铁丝捆牢。
银亮钢除按上述包装外，还应装箱。
5）厚度小于或等于4毫米的薄钢板应成包（外有包皮）或装箱，并用钢带纵二横三道捆扎结实。
6）高硅薄钢板、冷轧薄钢板和镀层薄钢板的涂层或涂油按有关标准规定，并用中性防潮纸或塑料薄膜包裹，然后成包或装箱。包（箱）底应有垫木或代用品。
7）连续扎机和行星扎机生产的剪切成张的热轧钢板，允许成捆交货，捆扎不少于3处。
8）热轧钢带应成卷或成捆交货，捆扎不少于3处。
9）冷轧钢带应成卷或成捆交货，并涂防锈油，用中性防潮纸、塑料薄膜或包装布依次包裹，捆扎不少于3处，厚度小于或等于0.2毫米的冷轧钢带，还应装箱或装桶。
10）宽度大于300毫米的成卷钢带，除径向捆扎外，还应沿圆周捆扎1~2处。
11）钢材的标志，厂方可用打钢印、喷印、盖章、挂标牌、粘贴标签和放置卡片等方法。标志应字迹清晰、牢固可靠。
12）大于36毫米的圆钢、方钢、螺纹钢、六角钢、八角钢等（冷拉钢除外），应在紧靠端部或端面上逐根作上钢号、炉罐（批）号等印记。
13）成捆（包括成盘或成卷）的钢材，每捆至少挂两个标牌。14）厚钢板应逐张印有：厂标、钢号、炉罐（批）号、尺寸等印记。
15）薄钢板成包或装箱时，应在包（箱）的横侧喷上印记或粘贴标签，核对实物时应注意保持包装和标记的完好无损。
3、进行材料外观检查：
1）表面质量及外形尺寸检查：按规程中各品种的相应规定检查表面缺陷和尺寸偏差。
2）鉴别锈蚀程度：正确鉴别锈蚀程度，并做出记录。确有问题的通知存货单位和厂方作出决定。
3）检查包装情况及拆装后的处理：根据钢材验收、包装、标志和证明书的一般规定（GB247-76），检查包装是否完整或是否按规定包装。如有散捆，卸车或验收时应设法隔离区别，以防混淆；在验收过程中如必须拆装，又不能恢复原包装者，应做到严格区别钢质、炉罐号和批号。以捆到货的材料，在拆捆后，不能恢复成捆的，应做到逐件以铅油涂写标记，并堆放在一起，不宜混放。第八条
钢材在装卸、搬运操作中应注意事项：
1）按标准规定，钢材不得扭转、有极少限度的弯曲或瓢曲度、严格的尺寸允许偏差（参照规程中各品种的相应内容）。因此在装卸、搬运过程中应严格注意保证钢材尺寸及表面质量，不使扭转、弯曲和损伤。
2）钢材规定按钢质、炉罐号和批号、尺寸交货。不同标号一旦混淆，则会严重影响质量和经济价值，因此在操作和验收过程中要保持原包装，如有散捆，要互相隔开，交代清楚，或用明显标志标注清楚。
3）卸车后需要下垫上盖的物资一定要当时下垫上盖，避免淋雨。
4)钢板的厚度应在各顶角不小于己于100毫米和各边不小于20毫米处测量。第九条
钢材出库：
钢材的出库调拨或配送的办理过程，应严格执行凭单发料制度。业务人员在ERP系统按工单或预算开出调拨单或配送单，领用单位在履行相关签字或盖章手续后到仓库凭单领用钢材或交由配送人员实施配送供货。领料单或配送单是仓库发出或配送钢材的原始凭证，仓库保管员接到领料单或配送单时，应仔细核对签字或盖章手续是否齐全，如手续不全则要求补办齐全，方可发料。发料时，仓库保管员按照领料单或配送单上的材料品种规格进行发放，不得超越规定权限多发或少发。发放完毕后，保管员应及时在ERP系统过帐并打印作为出库凭证。
第十条 钢材的库存统计及分析方法
钢材的库存统计及分析方法主要有以下几种：
（1）按照大类、中类和小类进行分类统计，按月统计钢材入库、出库和库存数量及资金，主要是掌握钢材入出库动态和月末库存数据，分析方法是逐月进行数据比对，分类找出库存上升或下降的原因，从而采取措施，以便于实施库存控制，加速库存资金周转。
（2）按照大类、中类和小类进行分类统计，按钢材库存有无动态情况进行统计，分析方法是按年进行数据比对，分类找出库存无动态上升或下降的原因，以便于对库存无动态结构实施控制。
(3)按照大类、中类和小类进行分类统计，按半年或年统计钢材库存中计划末领物质领用以及剩余的数量及资金，主要是掌握各种单位历年计划末领钢材相关数据，分析方法是根据经济责任考核办法奖惩指标进行比对，提出考核意见，促使计划申报责任单位积极领用。（4）按照大类、中类和小类进行分类统计，按月统计钢材库存、预计入库、预计出库的数量及资金，分析方法是将预估数据与实际完成数据进行比对，以提高钢材预算控制水平。
（5）按照中类和小类进行分类统计钢材库存数量及资金，分析方法是按类别计算出在整个钢材库存中所占得比重，对钢材进行ABC归类，以便对钢材采购及库存控制实施有效及重点管理。
（6）按照大类对钢材库存周转次数进行统计，方法是按年进行比对分析，以找出库存周转次数上升或下降的原因，以加速库存资周转率。
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