公司各项费用管理支付程序

第一篇：公司各项费用管理支付程序

公司各项费用管理制度及报销程序

为加强公司管理，完善财务制度，特制订如下费用管理制度及支付程序。

一、预算制

1、由财务部协助总经办根据上年度的费用支出情况，做出下年度的年度费用预算。

2、无特殊情况外，每月费用的支出控制在预算额之内。

3、总经办全面掌握各部门各项费用预算额，在初审各部门费用报销单（包括费用预算内的支票支出）时进行明细登记，严格按照费用预算额度进行审核，如出现超预算情况要及时与财务沟通，酌情处理。

二、核算办法

对于报销的各项费用，按明细记入部门帐户，进行帐务核算。

三、各相关费用的管理制度

1、招待费用（餐费、礼品）（1）因公务发生的招待费允许报销。

（2）每次大额招待费用发生前，如备用金不够可经总经办转总经理签批后到财务部办理相关借款手续，事后核销该借款。

（3）在五个工作日内将费用发票按一餐一票的方式粘贴好交总经办审核，经总经办审核盖章后转财务部复核。

（4）对于超过五个工作日的招待费发票，总经办有权拒收。

2、办公费用

（1）办公用品的领用，执行出库程序，费用记入部门帐户。（2）其他因公务发生的费用，如复印费、快递费等实报实销。

3、差旅费用（1）公务出差，应填写出差申请报告经部门领导批准后，报总经理签批后转财务备案。出差申请报告应填写完整，注明出差目的地，出差天数，出差事宜，乘座的交通工具及出差预算。

（2）出差费用按公司《出差管理规定》报销，报销差旅费时，应将出差工作报告一并附上，总经办对无出差申请报告及出差工作报告，或未经领导批准的出差申请及出差工作报告，不予审核；各项车票应在背后注明出发地至目的地。

（3）公司外派培训，执行公务出差相关制度及标准。（4）个人日常办公交通费一律自理。（5）探亲假将执行公司劳动方面的相关规定。

5、通讯费用

（1）固定电话、网络费由公司负担，记部门费用。（2）私人手机费及宿舍电话费由个人负担。

6、车辆费用（汽油费、停车费、修理费等）（1）车辆的所有相关费用由行政部统一报销。（2）行政部需将各部车辆各项费用分别报销。

7、其他费用

除上述费用以外的其他因公费用。

四、费用报销的支付程序

1、报销当事人填制费用报销单（注明报销事项、票据张数、金额），并将合法有效的报销单据粘贴附后，将个人的名字签于报销票据背面，并经部门负责人批准盖章后交总经办审核。

2、总经办将审核通过的报销单据每周四下午报至财务部，由财务部出纳及财务经理复核盖章后报总经理签批，签批后进行报销。

3、报销付款时，由当事人签字确认。

4、财务部将于每周五下午进行统一报销。

五、其他事项

1、公司各部门应本着开源节流的原则，严格按照公司核定的费用预算控制好本部门的各项费用。

2、每月末财务部与总经办核对费用余额后，出具相关费用报表，并将预算执行情况同时上报公司。

3、每月报销截止日期为当月的最后一周周五，各部门应将当月发生的各项费用，及时交总经办部审核，过期将视为放弃报销。

4、如有特殊重大费用支出，经董事长批准后，可不执行上述程序。

六、本制度由公司财务部制定并负责解释。

七、本制度从20**年1月1日起执行。

第二篇：会议申请程序及费用支付

会议申请程序及费用支付

一、会议形式：产品推广会、俱乐部、工商联席会。

二、申请程序：

㈠产品推广会

1． 由销售主管填写《会议申请表》交市场部。

2． 市场部经理初审后，交销售公司经理批复，并将批复意见3日内反馈销售主管执行。

㈡俱乐部

1． 每季度召开一次，由推广代表写出申请，交市场部经理。

2． 市场部经理初审后，交销售公司经理批复，并将批复意见3日内反馈推广代表执行。

㈢工商联席会

1． 市场部写出申请，从第二季度开始，每季度召开一次。

2． 经销售公司经理批准后召开。

三、费用支付

1． 由公司直接支付时，须附批准的《会议申请表》经办人应提供有关费用清单、到会人员签到表、会议费正式收据、发票等资料，经市场部审核登记后，交财务部。

2． 须业务单位支付时，除提供以上手续外，还应出具由公司同意垫付的批准证明。

宣传促销礼品申请程序

一、宣传资料

1．由销售主管、推广代表根据市场开发、促销活动需要写出申请，交市场部。

2．市场部批复后，交公司供应处安排发货。

二、促销礼品

1． 由销售主管、推广代表填写《礼品申请表》交市场部。

2． 中、低档礼品由市场部直接批复，50元以上礼品由销售公司经理批复，批复后交公司供应处安排发货。

3． 特殊情况需在当地制做的礼品，需写出申请，经销售公司经理批准后制做。

第三篇：关于公司各项费用支出和报销管理规定

关于公司各项费用支出和报销管理规定

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，根据公司实际情况特制定本规定。以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、部门各项费用审批管理：

客服部：300元以内的现金或物品的支出，报请部门主管审核，部门经理审批；

300元以上的现金或物品支出，由部门主管申请，报部门经理审核，最后由总

经办张总经理审批；

其它各部门费用申请及报销，均需报总经理审批。

二、各项费用或物品申购审批流程：

员工——部门主管——部门经理——总经理

三、部门支出具体规定

1、部门业务费用支出：

所有费用支出需填写《费用支出申请单》，均需有相关审批后的凭据方可支出，并

由总经办陈燕经理凭单据入帐。

2、物资申购：

（1）各部门员工申购物品，需提前报写《物品申购单》，按流程审批后，由总经办陈

燕经理统一安排采购；

（2）物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字，单件超过300元以上的物资由人事行政部统一编号算入公司固定资产；

（3）、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销

3、借款：

（1）.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公

司担保人（未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任）；

（2）.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若

借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任；

（3）.员工因公需要借款时，需提前报写《借款申请单》，凭按流程审批后的借款申请

单至总经办陈燕经理处领款；

（4）公司员工借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借；

（5）.借款人员完结事务，须在费用发生的第二天填写《费用报销单》，按流程审批后，到总经办陈燕经理处报销，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时

不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回

（6）个人非公原因一律不得向公司借支。

四、费用报销

（1）报销时间与时限：

每周五14：00-15:30分为报销时间（借款报销不受时间限制），报销上周五14：后周一至本周五14：00前发生的费用，如不按时报销，公司将不予以报销，员工按流程审批后，由总经办陈燕经理统一安排报销；

（2）报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，如不能提供则由直接上级领导签字同

意方可报销；

（3）公司实行实名报销原则，即个人费用个人报销、领款，不得由他人代为报销领款。

以上规定自通知发放日开始执行，请各部门员工知悉！

签名处：

第四篇：公司注销程序及费用

关于公司注销程序及费用

一步：注销公司国、地税登记证（补交了500多块钱的税）

二步：到公司主管工商局办理<公司注销备案>

所需资料:

1、公司营业执照复印件

2、公司股东会决议（内容就是注销公司，成立清算小组）

3、公司原始档案

4、到工商局领取表格

此步我办理时用了3个工作日，费用为65元（查档费用）

（第一步和第二步可以同时办理）

二步：登报公告（登报45日后在去注销公司）

所需资料：

1、公司营业执照复印件

2、法定代表人身分证复印件

3、公告内容（**公司，准备注销请各债权债务人自见报45日内到我公司清算小组办理债权债务事宜）

此步花费了120元钱登报，三步：登报45日后，再次到工商局办理注销申请

所需资料：

1、公司营业执照原件（正副本）

2、税务注销证明文件

3、公司股东会决议

4、公司清算报告

5、工商局领取的表格

6、公司原始档案

此步用时5个工作日，花费0元

四步：到质监局注销代码证

所需资料：

1、营业执照注销证明文件

2、代码证原件（正副本）

此步当场办理，花费0元

至此公司所有证件都注销了，我用了2个月时间才注销完，共费了700多元

第五篇：费用报销管理及资金支付

一、日常费用主要包括办公费、差旅费、业务招待费、交通费、低值易耗品、培训费等。

流程：财务人员对经办人员递交的单据审核签字（经办资金业务应不少于2人）——部门负责人签字——副总经理签字——总经理签字——出纳报销。

二、资金支付管理

资金使用部门必须每月25日前上报下月资金使用计划，上报副总经理批准后交财务部门，公司据此合理安排资金。

支付流程：申请人填写“付款申请单”——部门负责人签字——财务审核——副总经理签字——总经理签字 第二十二条 报销单据及单据的填写粘贴要求

一、报销人必须取得合法有效的报销单据（发票），发票填写字迹清楚，无涂改，发票抬头填写无误。

二、报销单据需经办人在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

三、报销单据粘贴有序，并确保审核人能完整清楚的审阅到报销金额。

第二十三条 单笔报销总额超过5000元，需要提前一天通知财务备款。

第二十四条 费用报销一般在费用发生或者出差返回公司三日内办理完毕。第二十五条 报销人营私舞弊、弄虚作假，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5-10倍的罚款，虚报金额达到500元以上者公司将给与解聘。

第二十六条 审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、业务不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%—50%的罚款。第二十七条 业务招待费报销制度

一、业务招待费支出范围：招待来访客户的餐费、娱乐费、茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户的纪念品等。

二、招待费实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第二十八条 工资发放

劳资部门应于每月初3日前将上月考勤送交财务部门，财务部门每月5日前做出上月工资发放表，报副总经理、总经理审批签字，财务应在收到经审批签字后的工资发放表2个工作日内发放工资。第二十九条 电脑补助费

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