后勤物资内控管理办法

第一篇：后勤物资内控管理办法

后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

为加强对医院后勤物资的监督与管理，规范后勤物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。

一、预算编制

每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务，编制各类物资采购年度预算报计财部。经预算管理委员会审批后，由总务部根据年度预算编制每季度的采购计划并向计财部申报用款计划。

对在预算范围内的物资采购，按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购，根据医院有关规定进行预算调整，报批后按采购程序进行采购。

季度末，计财部根据实际的采购情况与本季度用款预算计划对比分析，编制总务部物资采购预算执行情况分析报告。

二、物资申请

对常规有库存的物资，由物资需求部门在物流网上填写《物资使用申请表》，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。

总务仓库负责人（保管员）对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制采购计划，填写《物资采购请购表》报总务部负责人、分管院领导审批。

对于特殊性应急物资，需求科室应填写《应急物资采购申请表》，注明所需物资的特殊性及申请理由，经科室负责人签字后报总务部。总务部负责人根据所采购物资的性质、金额、用量等情况，依照医院有关规定，签批采购方式，安排采购人员进行采购。

仓库中无库存且临床使用科室用来应对突发事件的急需必须品，不需申请。

三、物资采购

为了便于管理，确保物品质量，采购应遵循如下原则：采购物品在满足需要的情况下，同一性能物品，选择性价比高、品牌、规格、型号统一的物品。

对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资，使用科室应填写《应急物资采购申请表》，经科室负责人签字后，报总务部负责人、分管院领导签批。使用科室、审计部可共同参与定价采购。价值低于1000元的，科室可先行垫付资金；价值在1000－2000元的，由使用科室持签批后的《应急物资采购申请表》到计财部办理借用支票手续。物资采购完毕三天内，使用科室应持发票到仓库办理验收出入库手续，再将发票与入库单及《应急物资采购申请表》一并报送计财部，由计财部统一报送院长签字报销。

对于单价或批量采购在5万元以上的物资，在办理采购申请、请购手续后，由总务部负责人、分管院长、院长签批立项，招标办公室实施招标采购。

对于单价或批量采购在1-5万元的物资，由总务部组织，审计部、招标办及使用科室参加，共同HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

确定品牌、价格；或以议标的形式，按照购置计划确定的数量、规格、型号、性能参数进行市场调研、询价和采购。

单价或批量采购在1万元以下的物资，仓库负责人（保管员）填写《物资采购请购表》，经总务部负责人、分管院长签批后，由采购员负责采购。

五金仓库的物资采购，供应商必须提供送货清单、发票,标明物资名称、型号、单价，经核对无误后方可采购，手续不全者，不予采购。

医用气体由使用部门提出申请，总务部负责采购，审计部共同参与验收。验收合格后，由采购员、仓管员、供应商、审计人员四方在入库单上签字确认。

四、采购合同

原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常规物资，在充分考察市场的情况下，依照医院相关规定，以招标、竞争性谈判等形式确定长期供应商，同一物资供应应确定不少于2家有资质的供应商,并签订长期供货协议。

各供应商于每月向总务部、审计部、招标办报送其所销商品的价格表。在市场价格波动时，院方根据性价比及供货服务情况择优确定供应商，调整供货协议。

采购人员负责与供货方制订采购合同，经总务部负责人签批后，报审计部、计财部、分管院长、院长审批。

五、验收、入库：

购进物资应及时办理验收、入库手续。采购员每周将购货发票、清单、合同及相关产品说明书等有关资料交仓库保管员审核。仓库负责人、保管员根据各类物资的质量、性能、包装、数量、规格、型号进行验收。对于特殊性物品，可由使用科室共同参与验收。验收完毕即可办理入库手续，由采购员、保管员、供应商在入库单上三方签字，并加盖“验收合格专用章”。每周四由仓库保管员将发票及入库单报送计财部确认。对于不合格产品或与合同发票不一致产品，由采购员负责退货。未经验收入库物品，一律不予办理资金结算。

物品不经验收不得办理入库；验收不合格的物品，不得办理入库。验收时，应查验物品的质量合格证明。根据物品购销合同及物品随同单、采购计划、发票，核对物品的数量及价格。物品包装的标签及所附说明书应有生产企业名称、地址、物品的通用名称、规格、包装、产品批号、生产日期、有效期、注意事项、储藏要求等内容。特殊物品的验收必须注明物品使用地点、产品名称、规格、保修期、生产企业、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期、验收结论、使用单位验收人员签名、供需方验收人员签名等内容，实行双人验收制度。对人身有危害的特殊产品应单独登记，设专人管理。验收记录必须保存3年。

六、入账、付款： HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

当月验收入库的物资发票，经采购员、使用科室相关人员、总务部负责人签字后，由保管员报审计部审核，并送分管院长审批，并于次月5日前连同入库单、合同及相关资料一并转交计财部。

除2000元以下特殊应急物资外，必须附有审计部的审核意见，计财部方可办理入账手续。

计财部根据季度采购计划进行审核，对有采购计划、采购程序合乎规定、手续完备的采购物资分类入账核算。根据院内付款规定，不论金额大小，有付款合同的，按照合同付款期限执行；特殊性应急物资于次月付款。每月月底，计财部按照入账时间将到期应付款项分类制表，由经办人、财务负责人、院长签字后方可付款。

行政、后勤单独结算的，按正规程序结算；医用气体按应急付款，不允许单独报销。

七、物品领用：

领用物品应由科室主任或护士长签字（医疗组、护理单元应分别签字）。仓库保管员根据使用科室在物流网上的领料申请单发放物品，办理出库手续；仓库配货员送货至各领料科室；接收物品人员应在出库单上签字确认。出库单一式四联，分别交仓库、财务、经管办及领料科室。

物业公司领料，仓库应办理移库单。物业公司根据派工单进行维修，并填写科室消耗物资明细表。物资名称必须与仓库移库单上规定的物资名称一致，并于消耗物资的第二天反馈到仓库，由仓库保管员及时将转移给物业公司的物资落实到相应科室。仓库转移到物业的库存价值不得高于3000元，并确保物品不丢失，不损坏。物业公司到仓库申领的物资，由物业公司负责保管，如有毁损、丢失，由物业公司赔偿。每月月底，由仓库保管员将当月出库单汇总，编制科室消耗物资额分类统计表、出库分类统计表、材料库存汇总表以及当月库存盘点表，并于次月5日前报计财部。计财部根据科室消耗物资额分类统计，进行科室成本核算。各科室对当月物资领用成本如有疑问，总务部负责落实、核对和解释。

物品领用应根据年初预算确定科室物品领用范围及限额。

（一）易耗物品： 隔离衣、工作服、电话、石英钟及各类工具等物品实行以旧换新，按文件标准发放。

（二）办公用品、清洁用品：临床、行政、后勤应按照医院定额标准领取；各部门特殊需要的物品，由科室提出请领计划，报分管院领导审批，保管员按审批计划发货。

（三）劳保用品：执行医院劳保发放标准。

（四）非常规领用的印刷品：科室提供样品及数量、货到后统一领出。

（五）家具：使用科室申请，科室负责人签字，总务部现场论证后报分管院领导审批。

八、审计监督

审计部对采购物资的价格及采购程序进行审计监督，并对采购合同进行全面审计。

对有库存的常规物资，总务部在采购后，每月将采购发票、入库单、合同及相关资料报审计部。HQ—045：后勤物资内控管理办法

生效日期：2009年4月7日 修订日期：

对于招标以内的常规物资，由审计部按中标合同对单价金额进行核对，招标以外的进行抽查，并签署意见，报分管院领导签批、入账。

对新增、急需、价值2000元以上的预算外物资，采购员应于采购前将本次所需采购物资汇总，填写《物资集中采购单》并拟定合同。采购时由使用部门、总务部、审计部共同参与定价采购。

九、日常管理

根据库存物资的用量和性质制定经济库存量，实行储备定额计划。库存物资要分类，按品种、规格合理存放。仓库保管员应当设置实物明细账，详细登记经验收合格入库的存货类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价等内容，并定期与计财部核对。保管员应每月对仓库进行盘点；仓库负责人每季度参与盘点；年终由计财部、审计部监督盘点。计财部应对物资管理情况进行不定期抽查。仓库盘点账目应与计财部核对，盘点结果经参加盘点人及部门负责人签字后，报计财部做账务核算。

十、本办法自发布之日起执行。

第二篇：后勤物资管理制度

后勤物资管理制度

一、申购.各科室根据工作的实际需要，可向后勤提出物资购置申请。物资购置申请一般应采用书面形式，紧急时可采用口头申请，但事后应补办书面申请。.库房常备物资如办公用品、劳保用品、印刷品等可不经申请领用，但库房不备需另行购置的均需填写购置申请表。.物资购置申请应采用统一格式。.申购的科室应详细填写物资购置申请表中所列项目的内容，其中购置理由为必须填写项目，未写明购置理由的，不予办理。.物资购置申请应有科主任或护士长签名，没有签名的购置申请不予办理。

二、论证.一级医院单价在3千元以上或累计价值在5万元以上（含5万元）的购置申请须进行论证。.论证由分管院长召集使用科室、物资采购领导小组共同进行。根据市场调研，就同品种、同规格、同技术性能的产品最少取得三家厂家的价格样板进行评议，必要时进行样品比较。

三、审批.单件价值在500元以下和单价在500元以下累计价值不超过1000元的购置申请由分管领导或总务科长审批。.单件价值在500元以上和累计价值不超过10万元的购置申请由分

管领导审批。.单价或累计价值达10万元以上的购置申请论证后由主任审批。4.纳入政府集中采购目录的物品按照政府集中采购审批程序进行。

四、采购.根据医院后勤物资采购特点，后勤物资采购分为：零星采购：金额在1千元以下（含1千元）；批量采购：金额在1千元以上，1万元以下（含1万元）；大宗采购：金额在1万元以上。.物资采购员应严格执行物资预算，遵守财经纪律。

（1）严格执行物资采购论证审批手续，未经论证或审批的不得采购。

（2）根据临床实际需要情况来编制采购计划，严格控制计划外采购。

（3）严把物资质量关，坚持质优价廉原则，在保证物资质量和注重售后服务的前提下，采取货比三家，实行比价采购。

（4）采购的物资要适量，避免盲目采购造成积压浪费。

（5）注意收集市场物资信息，及时了解市场行情变化，做到购货迅速不拖拉。

五、验收.凡购置的一切公用物资，必须经库房办理验收、入库登记手续，方可记账、领用。库房验收时，对数量、质量、规格型号、有效期限等均应作认真检查，并做到发票与实物相符，否则不予入库。.各科室在未办理请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。.验收入库物品不得与私人物品调换。.认真做好验收记录，对不符合质量要求的物品，应进行退换或拒绝接收。

六、保管.物资应合理存放，做到整齐美观，便于计数、发放、盘点。2.实行分区、分类、定位、立牌立卡摆放的管理办法。.库存物资要定期进行盘点，做到账物卡相符。.物资要细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏、变质。5.防盗、防火、防爆炸工作，库内严禁吸烟。

七、领用.室到库房领取物资必须填写《医院库房物品材料领用单》，并详细填写该领用单上所列内容，数量以大写为准，领用单须有领用科室的科主任或护士长签名。内容填写不完整或没有科主任、护士长签名的，一律不得领用。.库房坚持物资下送制度，各科在领用时，库房保管员应主动帮助送货。.领用物品后，如发现有质量不合格者或规格不符等情况，可在当天内到库房退换。

第三篇：后勤物资管理制度

后勤物资管理制度

第一章 目的

第一条 为规范公司后勤物资的申购、采购、入库、仓储、领用、维修及归还等环节的管理，控制运营成本，本着一切以工作为中心的原则，结合公司实际情况，制定本制度。第二章 申购

第二条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可购买。

第三条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申购单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部采购。

第四条 采购人员必须严格遵守以上采购审批流程，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经审批的物品，任何人不得擅自购买。如擅自购买所产生的费用由购买者自行处理。第三章 采购

第五条 采购过程中，要严把质量关和价格关，秉公办事、货比三家、择优选买，禁止损公肥私、谋取私利。如有违反，将扣发当月薪资，并作辞退处理。

第六条 贵重物品、大宗物品或一次性购买金额超过500元的，由后勤部负责人直接采购，并由总经理指定专人陪同监督。

第七条 一切物品的采购，必须提供正式发票，方可报销。第四章 入库

第八条 采购物品经后勤部负责人清点、核对无误后，方可入库。第九条 入库物品必须按照规定填写入库台账。第五章 库管

第十条 采购物品必须存放于公司指定的仓库。

第十一条 物品入库、出库，必须按规定登记，建立相应台账。第十二条 库存物品必须堆放整齐有序。第十三条 必须定期盘点库存，保证帐物相符。

第十四条 仓库必须做到防水、防火、防损、防盗和防爆。第十五条 仓库门窗要锁好，仓库钥匙只能由后勤部负责保管。第六章 领用

第十六条 金额在五十元以下的一般零星物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报后勤部，方可领取。

第十七条 金额超过五十元的特殊物品及数量较大、价值较高的物品，由各部门员工根据实际工作需要填写《申领单》，经部门经理审核签名后，报总经理签字确认，方可报后勤部领取。

第十八条 消耗品的领取，根据部门职能需求不同，由部门经理根据实际消耗情况定期向后勤部申领。

第十九条 管理消耗品的再次领取，须先提供原消耗物，方可领取。第二十条 后勤部在各部门员工领取物品后必须填写《出库台账》，详

细注明领取人、领取时间、物品名称、领取数量及库存数量等信息。第七章 维修

第二十一条 各部门领取物品属公司财产，各部门员工在使用过程中应规范操作，爱惜公司财产。

第二十二条 非人为因素造成物品损坏，应及时报后勤部维修或更换。第二十三条 人为因素造成物品损坏，自负维修费用，经维修仍不能保证正常使用的，责任人按实物市场价格的85%赔偿。第八章 归还

第二十四条 临时使用的物品，应在使用完毕之后，及时归还后勤部入库。

第二十五条 员工离职，所领取的物品必须归还后勤部入库，如有丢失，按实物的市场价格赔偿。第九章 术语解释

第二十六条 消耗品：铅笔、大头针、回形针、订书针、便签纸、胶带等。

第二十七条 管理消耗品：中性笔、胶水、笔记本、帐簿等。

第四篇：后勤物资调查表

后勤物资供应情况调查问卷

科室：日期：_____年____月___日

为了了解您对后勤物资供应情况的满意度，进一步做好后勤物资供应工作，达到改进提高后勤物资供应工作的目的，特制定本次问卷调查。此问卷调查将会耽误您5分钟左右的时间，请您谅解。感谢您的支持与配合。

1.物资采购能否满足您所在科室需要？（请在相应选项前打√）

□满意□基本满意□一般□不满意

2、物资发放能否及时送达您所在科室？（请在相应选项前打√）

□能及时送达□基本能及时送达□不能及时送达

3、发放物资的质量是否合格？（请在相应选项前打√）

□合格□不合格

4、物资采购的价格是否与市场价格同步？（请在相应选项前打√）

□同步□基本同步□偏高

5.您还有什么什么意见和建议：

感谢您的积极配合！

祝您身体健康，工作顺利！

第五篇：后勤物资管理制度

天津北易电动车有限公司

后勤物资管理制度

为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

一、后勤物资的采购

1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单； ⑵财务部门对请购单进行审核；

⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批； ⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管

1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。