采购用友通软件申请报告

第一篇：采购用友通软件申请报告

采购用友通软件申请报告

尊敬的院领导：

根据会计学系的发展以及《会计电算化》课程有效教学的需要，我系申请购买用友通财务软件。理由如下：

1.随着兰州外语职业学院的不断发展壮大，会计学系的专业也在不断发展，目前每学期需使用用友通软件完成《会计电算化》课程教学任务的班级数达到20个左右。目前我们使用的是从其他学校拷贝来的只有总账账务处理系统的盗版软件，功能上不能满足教学需要，在教学过程中软件也经常出问题，造成时间浪费。《会计电算化》课程中的工资管理、薪资管理、购销存管理、供应链管理等教学模块只能以PPT的方式进行教学，学生无法实践练习，严重影响《会计电算化》课程的教学效果。

2.目前会计学系所有专业的学生都须参加会计从业资格考试，《会计电算化》为必考模块。经调查统计，学生不能按期取得会计从业资格证的主要原因是《会计电算化》模块过关率较低，与我院当前当前无相关教学软件有直接关系。为提升《会计电算化》课程教学质量，全面提高学生会计从业资格证的取证率，购买正版教学软件已尤显必要。

3.从2014年起，甘肃省也将连续开展会计职业技能竞赛，此项比赛旨在通过省内竞赛为全国会计职业技能竞赛选拔选手，该项省级技能竞赛在全省影响较大，甘肃省高职高专院校均已派队参赛。2014年我院也已按院领导批示报名参赛。

本次会计职业技能竞赛包含会计信息化操作（用友会计信息化软件操作）和手工模拟操作（网中网手工模拟平台）两部分竞赛，每部分比赛用时3小时。在9月20日到兰州资源环境学院参加第一届甘肃省会计职业技能竞赛说明会后发现，目前我校学生的理论知识储备完全能够达到参赛要求，但是因为没有软件无法组织学生练习，学生操作能力较差就使得我系学生又没有办法参加这项影响较大的省级比赛。基于以上原因会计学系特提出购买用友通软件的申请，以加强实践教学，通过练习能组织我系学生参加第二届甘肃省会计职业技能竞赛。望学院领导审核批准！

会计学系

2014年9月25日

第二篇：用友软件心得

全球经济一体化和信息化的快速发展，企业对培养适应信息化的应用型人才的呼声日益高涨。在这样的一个时代背景下，如何针对特定的教育对象，从一个全新的角度来理解和设计现代职业学习过程，让学生学

到信息化时代对职业发展有用的知识的技能，是职业教育工作者必须思考并设法解决的问题。为此，学期刚结束，7月12日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期五天的培

训。

本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下表：

培训主要体现：

一、定位清晰，层次递进。

在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位

技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。

二、结构简明，面向应用。

用友10.2软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计

侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。

三、注重实效，配套齐全

在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.2为学习者提供了实战的练习近平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进

提供了方便。

通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融会贯通，受益非浅。希望以后

能有更多这样的机会，进行培训学习，提高自己的技能，以更好地应用到教学中。不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财

务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。

学校现在使用的版本是u8.50版本，算是比较新的版本了，但由于我未接触过之前的版本，所以也不知道较之前几个版本，u8.50改进了哪几个方面。

所谓外行看热闹，内行看门道，我才接触用友，没有什么资格对其进行评价，很多我觉得不好的地方，也许只是因为我不会使用而已。

因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。

现在21世纪是现代信息技术的时代，计算机在社会生活的方方面面得到广泛运用，当然也包括在会计领域的运用。随着用友、金蝶等一系列软件的开发，手工记账正在被逐渐替代。我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程。

这学期我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。要对企业的业务进行管理，首先要建立一个账套，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。

财务报表是企业财务与经营数据的汇总，反映企业财务与经营状况，为企业的管理者提供决策的依据。因此，财务报表要求全面、真实和及时。目前人们所常用的报表处理系统大多是Excel，但随着会计软件的开发和技术的创新，不少企业已经放弃了传统的Excel处理方式，而是采用更加方便、易懂的会计软件进行处理。通过UFO报表的编制，让我体会到传统报表与现代报表编制的区别，也让我体会到会计软件处理的优势。UFO报表可以利用软件中自带的报表模板直接生产我们所需要的报表。我们只要对其中的公式进行设置，便可得到所有的数据，这样大大提高了工作效率和正确率。同时，还可以运用图形分析法、视图分析法对数据进行分析，这样更加直观、醒目、易理解。也方便为管理者提供信息，做出决策。编制财务会计报表是会计处理程序的终点，信息使用者可以通过财务会计报告及时了解企业的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息，所以，报表任何处理子系统是任何会计信息系统不可缺少的重要组成部分。

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第三篇：用友ERP软件

企业级财务管理

目标市场：

◆ 企业级财务管理具有广泛的适应范围：制造业、流通业、服务业、政府及社团组织；

◆ 也适合采用分散管理模式的多分支机构企业、集团型企业，特别是那些多元化经营、不要求集中管理的集团型企业；

产品与功能：

U8-总账

U8-应收

U8-应付

U8-报表

U8-工资管理

U8-固定资产管理

U8-财务分析U8-资金管理

U8-成本管理

U8-决策支持

U8-行业报表

U8-WEB财务应用

iUFO-合并报表

通宝财务报表分析专家系统

华表打支票软件

华表票据之星 独立的中小企业财务管理

目标市场：中小型企业与机构，没有个性化要求，以标准产品和标准培训服务形式交付

产品与功能：

财务通-集成账务

财务通-UFO电子表

财务通-工资

财务通-固定资产

财务通-财务分析

财务通-存货管理

打支票软件 进销存--财务业务一体化

目标市场：

◆ 中型、中小型制造业、流通业企业

◆ 同时适用分散管理模式的多分支机构企业、集团企业

产品与功能：U8财务管理+U8进销存

U8-采购计划

U8-采购管理

U8-销售管理

U8-库存管理

U8-库存核算

U8-WEB业务应用 分销

企业分销体系是指那些采用多层分销结构实现企业产品和服务销售的企业网络。几乎所有从事大宗商品生产和销售的行业企业，如：汽车、家电、服装/鞋帽、日用品、食品等等，都无一例外地采用了多级分销模式实现销售。在这些销售机构中，有些是企业独资的，也有合资经营的，或许是连锁经营，或许是特许专卖等多种形式。

DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）即分销业务计划与分销业务管理，支持从销售计划、库存管理、采购管理、销售管理到财务核算全过程的管理，支持批发、有订单零售、无订单零售、协议销售、代销、经销、赊销等多种销售与结算方式。实时核算帮助企业全面掌握库存和财务状况。业绩考核对分销体系的成员、销售人员进行科学评估，确保整个分销体系的良性发展。同时与企业生产部门的资源计划系统集成，可以向生产部门提供需求预测和采购订单，为生产部门制定合理的生产计划提供科学依据。网络分销

目标市场：快速消费品行业（食品饮料乳品）、生活用品、家用电器、医药、连锁、电子通信设备、化工行业、建材（五金交电）、图书出版发行、机电、日用化工等

产品与功能：

U8-网络分销

U8-分销财务

产品组合方案：对应不同的企业分销体系，可能有不同的产品组合。

制造+分销企业

◆ U8财务+U8进销存/U8制造+U8网络分销（含分销财务）

制造基地+销售总公司

◆ 工厂：U8财务+U8进销存/U8制造

◆ 销售总公司：U8财务+U8网络分销（含分销财务）

商贸公司

◆ U8财务+U8网络分销（含分销财务）

连锁型销售组织

◆ U8财务+U8网络分销（含配送）

◆ U8网络分销（含财务、配送）

分销资源规划(DRP)

目标市场：电子、家电、流通、食品、医药等

产品与功能：

NC-分销业务管理；

NC-分销计划管理；

NC-分销资源管理（含以上两项）； 集中采购

目标市场：制造、流通、服务业的集中采购，特别是资产密集型制造业如冶金、化工等

产品与功能：

NC-集中采购； 生产制造

中型、中小型企业离散型制造

目标市场：电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

U8-制造：生产管理（主生产计划、物料需求计划、用料结构调整、现场管制、产能管理等）、采购、库存管理、销售、主文件、应收、应付、U8财务接口 大中型企业简单离散型制造

目标市场：

电子、家电、机电、装配、食品、制药等

产品与功能：

NC-制造

NC-大批量流水生产企业制造

NC-小批量间隙生产企业制造

第四篇：用友通教案

系统初始化

系统初始化:是指将通用会计软件转成专用会计软件,将手工会计业务数据移植到计算机

中等一系列准备工作,是使用财务软件的基础.总账初始设置的内容:包括设置基础参数,会计科目,外币及汇率,凭证类别,结算方式,分类定义,编码档案,录入期初余额及设置操作员明细权限.一,基础参数的设置及会计字典的建立

(一)设置账簿选项

系统启用后,如果默认账套参数与实际需要不符,用户应根据实际情况,在建立账套之前应通过设置“总账系统选项”正确选择适合本单位的各种参数,以达到会计核算和财务管理的目的.在“总账系统”窗口中,单击“设置”菜单中的“选项”,打开选项对话框,其中包含“凭证”,“账簿

”,“会计日历”,“其他”四张选项卡.“凭证”选项卡

包括“制单控制”,“凭证控制”,“凭证编号方式”,“外币核算”,“预算控制”,“客户及供应商往来

款项” 区域.“账簿”选项卡

包括“打印位数宽度”,“明细账(日记账,多栏账)打印方式”,“凭证,账簿套打”,“明细账查询权

限控制到科目”,“正式账每页打印行数”区域.“会计日历”选项卡

系统自动将会计期间,开始日期和结束日期列表.此处只需用户选择“启用日期”.“其他”选项卡

包括“数量,单价小数位及本位币精度”,“部门,个人,项目排序方式”区域.(二)定义外币及汇率

汇率管理是专为外币核算服务的.在此可以对本账套所使用的外币进行定义,以便在制单

或进行其他有关操作时调用.(1)使用固定汇率的单位,在填制每月的凭证前,应预先录入该月的记账汇率.否则将会出

现汇率为零的错误.(2)使用浮动汇率的单位,在填制当天的凭证前,应预先录入当天的记账汇率.(3)“外币*汇率=本位币”的折算方式是指直接汇率.(4)“外币/汇率=本位币”的折算方式是指间接汇率.(5)制单时使用固定汇率还是浮动汇率,需在总账系统选项“凭证”选项卡中设置.(三)建立会计科目

各单位必须根据国家会计制度的规定使用总账科目,可根据实际情况,在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上,自行设定明细科目.1.增加会计科目

如果用户所使用的会计科目基本上与所选行业会计制度规定的一级会计科目一致,则可以在建立账套时选择预置标准会计科目.这样,在会计科目初始设置时只需对不同的会计科目进行修改,对缺少的会计科目进行增加处理即可.如果所使用的会计科目与会计制度规定的会计科目相差较多,则可以在系统初始设置时选择不预置行业会计科目,这样可以根据自身的需要自行设置全部会计科目.(1)增加明细科目时,系统默认其类型与上级科目保持一致.(2)已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目.(3)非末级会计科目不能再修改科目编码.2.修改会计科目 如果要对已经设置完成的会计科目的名称,编码及辅助项目等内容进行修改,应在会计科

目未使用之前在会计科目的修改功能中完成.已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码.(2)已有数据的会计科目,应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改.(3)被封存的科目在制单时不可以使用.(4)有末级科目才能设置汇总打印,且只能汇总到该科目本身或其上级科目.(5)只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存.3.删除会计科目

如果某些会计科目目前暂时不需用或者不适合企业科目体系的特点,可以在未使用之前

将其删除.4.指定会计科目

指定会计科目是指定出纳的专管科目.系统中只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金,银行存款管理的保密性,才能查看现金,银行存款日记账.5.设置会计科目辅助项目

一个科目设置了辅助核算后,它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上.可以进行辅助核算的内容主要有:部门核算,个人往来,客户往来,供应商往来及项目核算等.(1)管理费用应设成部门核算.(2)生产成本设成项目核算.(3)应收账款设成客户往来核算.(4)应付账款设成供应商往来核算.(5)辅助账类必须设在末级科目上,但为了查询或出账方便,可以其上级和末级科目上同时

设置辅助账类.(五)设置凭证类别

系统提供了常用的凭证分类方式,用户可以从中选择,也可以根据实际情况自行定义.如果选择了“收款凭证 付款凭证 转账凭证”的分类方式,应根据凭证分类的特点进行相应限

制条件的设置,以便提高凭证处理的准确性.(1)限制科目数量不限,科目间用逗号分隔.(2)填制凭证时,如果不符合这些限制条件,系统拒绝保存.(3)可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整明细账中凭证的排列顺序.(五)项目定义

项目核算是账务系统辅助核算管理的一项重要功能.一个单位项目核算的种类可能多种多样,比如,在建工程,对外投资,技术改造等等,为了满足企业的实际需要,在计算机账务系统中,借助于计算机处理数据的特点,设计了项目核算与管理功能,企业可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类,在总账业务处理的同时进行项目核算与管理.一个项目大类可以核算多个项目,为了便于管理,企业还可以对这些项目进行分级管理.(1)必须将需进行项目核算的科目设置为项目账类后,才能定义项目和目录.(2)如果使用存货核算系统,可以在此选择“使用存货目录定义项目”,即使用存货系统中已

定义好的存货目录作为项目目录.(3)项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称.如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为工程项目而不是在建工程.(4)一个项目大类可以指定多个会计科目,一个会计科目只能指定项目大类.(5)不能隔级录入分类编码.(6)若某项目分类下已定义项目,则不能删除,也不能定义下级分类,必须先删除项目,再删

除该项目分类或定义下级分类.(7)不能删除非末级项目分类.(8)标识结算后的项目将不能再使用.(六)设置编码档案

设置编码档案主要包括部门档案,职员档案,客户档案,供应商档案,项目档案五部分.1.部门档案

部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称,以及要进行个人核算的往来个

人所属的部门.2.职员档案

设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作.3.客户档案

企业如果需要进行往来管理,那么必须进行将企业中客户的详细信息录入客户档案中.建立客户档案直接关系到对客户数据的统计,汇总和查询等分类处理.在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此进行调整.客户档案卡片包括“基本”,“联系”,“信用”,“其他”四张选项卡.(1)客户档案必须在最末级客户分类下增加.(2)客户分类编码必须唯一.(3)客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符.(4)客户编码,名称和简称必须输入,其余可以忽略.“联系”选项卡内容可以为空.(5)销售管理系统或应收账款核算系统启用后,“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维

护.(6)输入各项内容后,必须单击“保存”按钮,否则表示放弃.4.供应商档案 企业如果需要进行往来管理,那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中.建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计,汇总和查询等分类处理.在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料,应先行在本功能中设定,平时如有变动应及时在此

进行调整.(1)供应商档案必须在最末级供应商分类下增加.(2)若无供应商分类,则将供应商归入无供应商分类.(3)关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤或参见软件中提供的帮助信息.(七)设置结算方式

该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式.它与财务结算方式一致,如现金结算,支票结算等.结算方式最多可以分为2级.(1)必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入.(2)结算方式的录入内容必须唯一.(3)票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要.(4)结算方式的编码规则已经在建立账套时设定,如果要修改,可以在系统控制台中的基础

设置中进行.(八)设置明细权限

操作员权限已在“操作员权限设置”中进行了设置,“设置明细权限”功能主要用于对某一功能权限的进一步细化,如制单权限控制到科目,凭证审核控制到操作员,明细账查询权控

制到科目等.1.明细账科目权限设置

本功能是查询和打印明细账权限的一个补充.一般说来,凡是拥有查询明细账权限的操作员都可以查询所有科目的明细账,但是有些时候,希望对查询和打印权限作进一步细化,如只允许某操作员查询或打印某科目明细账,而不能查询或打印其他科目的明细.这种情况

下,可以通过此功能进行设置.(1)选择一级科目,拥有对其下级科目的明细账的查询权.(2)将科目的查询权限设置到末级,则只能查询末级科目的明细账.(3)在月份综合明细账中,可查询所有科目,不受此权限的设置.(4)若希望每个操作员都可查询所有科目的明细账,可在“总账系统”窗口中,单击“设置”菜单中的“选项”,打开“账簿”选项卡,取消“明细账查询权限控制到科目”的设置即可.2.凭证审核权限设置

本功能是凭证审核权限的一个补充.一般说来,凡是拥有凭证审核权限的操作员都可以审核其他所有操作员填制的凭证,但是有些时候,希望审核权限作进一步细化,如只允许某操作员审核其本部门的操作员填制的凭证,而不能审核其他部门操作员填制的凭证.这种情

况下,可以通过此功能进行设置.3.制单科目权限设置

本功能是制单权限的一个补充.一般说来,凡是拥有制单权限的操作员都可以使用所有科目填制凭证,但是有些时候,希望对制单权限作进一步细化,如只允许某操作员使用某些科

目填制凭证.这种情况下,可以通过此功能进行设置.二,期初余额的录入

为了保证会计数据连续完整,并与手工账簿数据衔接,账务系统第一次投入使用前还需要将各种基础数据录入系统.这些基础数据主要是各明细科目的年初余额和系统启用前各月的发生额.其上级科目的余额和发生额由系统自动进行汇总.在输入期初数据时,如果某一科目设置了辅助核算类别,还应输入辅助核算类别的有关初

始余额.1.录入基本科目余额

在开始使用总账系统时,应先将各账户启用月份的月初余额和年初到该月的借贷方累计

发生额计算清楚,并输入到总账系统中.如果是年初建账,可以直接录入年初余额;如果是在年中建账,则可录入启用当月(如4月)的期初余额及年初未用的月份(即1月至3月)的借,贷方累计发生额,系统自动计算年初余

额.(1)如果某科目为数量,外币核算,应录入期初数量,外币余额,而且必须先录入本币余额,再

录入数量外币余额.(2)非末级会计科目余额不用录入,系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入,其数据

栏为黄色.(3)出现红字余额用负号输入.(4)修改余额时,直接输入正确数据即可,然后单击“刷新”按钮进行刷新.(5)凭证记账后期初余额变为浏览只读状态,不能再修改.2.录入个人往来科目余额

如果某科目涉及个人往来辅助核算,则需在系统打开的“个人往来期初”对话框中输入相

关信息.3.录入项目科目余额

如果某科目涉及项目辅助核算,则需在系统打开的“项目参照”对话框中输入相关的信息.4.录入单位往来科目余额

如果某科目涉及客户供应商辅助核算,则需在系统打开的“客户往来期初”或“供应商往来

期初”对话框中输入相关的信息.5.调整余额方向

在录入会计科目余额时,系统提供了调整余额方向的功能,即在还未录入会计科目余额时如果发现会计科目的余额方向与系统设置的方向不一致时可以将期方向调整.6.试算平衡

期初余额及累计发生额输入完成后,必须依据“资产=负债+所有者权益+收入-成本费用”的原则进行试算平衡.校验工作由计算机自动完成.三,“支票登记簿”的启用和管理

凭证处理

在总账管理系统中,当初始化设置完成后,就可以开始进行日常账务处理了.本章以一般的会计业务流程为线索,结合具体业务介绍日常会计业务处理的各项基本操作.日常业务处理的任务是通过输入和处理各种记账凭证,审核凭证,记账,查询和打印输出各种凭证,日记账,明细账和总分类账,进行月末对账和结账,最终生成和输出各种常用报表

等.一,填制凭证

记账凭证是登记账簿的依据,是总账系统的唯一数据源,填制凭证也是最基础和频繁的工作.在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因而在实际工

作中,必须确保准确完整地输入记账凭证.填制凭证过程中,出现错误凭证在所难免.为更正错误,系统提供了对错误凭证修改或删除的功能.1.增加凭证

记账凭证一般包括两部分:一是凭证头部分,包括凭证类别,凭证编号,凭证日期和附件张数等;二是凭证正文部分,包括摘要,科目,借贷方向和金额等.如果输入会计科目有辅助核算要求, 则应输入辅助核算内容;如果一个科目同时兼有多种辅助核算,则同时要求输入

各种辅助核算的有关内容.A,输入凭证头部分

填制记账凭证时,应先完成凭证头部分的录入.此项操作对于录入各种类型的凭证,其操作

步骤都是类似的.(1)由于系统默认凭证保存时,不按凭证号顺序排列而按日期顺序排列,如不按序时制单将出现“凭证假丢失”现象.如有特殊需要可将其改为不按序时制单,则在制单时凭证号必须

按日期顺序排列.(2)在“附单据数”处可以按Enter键通过,也可以输入单据数量.(3)凭证一旦保存,其凭证类别,凭证编号均不能修改.B,输入凭证正文部分

凭证头部分完成后,接下来输入凭证正文部分,这是填制凭证的重要环节,企业应根据具体经济业务内容,采用不同的方式填制凭证,而且每张凭证要求借贷平衡.(1)正文中不同行的摘要可以相同也可以不同,但不能为空.每行摘要将随相应的会计科目在明细账,日记账中出现.新增分录完成后,按回车键,系统将摘要自动复制到下一分录行.(2)会计科目通过科目编码或科目助记码输入.(3)科目编码必须是末级的科目编码.(4)金额不能为“零”,红字以“-”号表示.C,输入辅助核算信息

当输入具有辅助核算的科目时,要求输入相应的辅助信息.(1)当输入一个不存在的个人姓名时,应先编辑该人性名及其他资料.在录信个人信息时,若不输入“部门名称”只输“个人名称”时,系统将根据所输入个人名称自动输入其所属的部门.(2)其他辅助核算科目可以参照录入.2.修改凭证

输入凭证时,尽管系统提供了多种控制错误的手段,但误操作是在所难免的,记账凭证的错误,必然影响系统的核算结果.为更正错误,可以通过系统提供的修改功能对错误凭证进行

修改.(1)若已采用制单序时控制,则在修改制单日期时,不能在上一张凭证的制单日期之前.(2)若已选择不允许修改或作废他人填制的凭证权限控制,则不能修改或作废他人填制的凭证.(3)如果涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改操作将不影

响“支票登记簿”中的内容.(4)外部系统传递来的凭证不能在总账系统中修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改.3.冲销凭证

如果需要冲销某张已记账的凭证,可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字冲销凭

证.4.作废及删除凭证

日常操作过程,若遇到非法凭证需要作废时,可以使用“作废/恢复”功能,将这些凭证作废.(1)账簿查询时,找不到作废凭证的数据.(2)若当前凭证已作废,可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项,取消作废标志,并将当前

凭证恢复为有效凭证.(3)只能对未记账的凭证作凭证整理.(4)已记账凭证作凭证整理,应先取消记账,再作凭证整理.5.查询凭证

在制单过程中,我们可以通过“查询”功能对凭证进行查看,以便随时了解经济业务发生的情况,保证填制凭证的正确性.二,审核凭证

审核凭证是指由具有审核权限的操作员按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进

行合法性检查.其目的是防止错误及舞弊.屏幕审核时,可直接根据原始凭证,对屏幕上显示的记账凭证进行审核,对正确的记账凭证,发出签字指令,计算机在凭证上填入审核人名字.(1)在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”功能,以便加快审

核签字速度,但请慎用.(2)作废凭证不能被审核,也不能被标错.(3)审核人和制单人不能是同一个人,凭证一经审核,不能被修改,删除,只有取消审核签字后才可操作,已标错的凭证不能被审核,需先取消标错后才能审核.(4)执行审核后,系统将自动翻页,或单击“首张”,“上张”,“下张”,“末张”按钮翻页或按“查询”

按钮重新输入条件查找其他待审核凭证.三,记账

记账是以会计凭证为依据,将经济业务全面,系统,连续地记录到具有账户基本结构的账簿

中去的一种方法.在手工方式下,记账是由会计人员根据已审核的记账凭证及所附有的原始凭证逐笔或汇

总后登记有关的总账和明细账.在电算化方式下,记账是由有记账权限的操作员发出记账指令,由计算机按照预先设计的记账程序自动进行合法性检查,科目汇总,登记账簿等.1.记账

记账凭证经审核及出纳签字后,即可以进行登记总账,明细账,日记账及往来账等操作.本系统记账采用向导方式,使记账过程更加明确,记账工作由计算机自动进行数据处理,不用

人工干预.(1)未审核凭证不能记账,记账范围应小于等于已审核范围.(2)作废凭证不需审核可直接记账.(3)在设置过程中,如果发现某一步设置错误,可单击“上一步”返回后进行修改.如果不想再

继续记账,可单击“取消”,取消本次记账工作.(4)记账过程一旦断电或其它原因造成中断后,系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数

据,然后再重新记账.(5)在记账过程中,不得中断退出.2.取消记账

如果由于某种原因,事后发现本月已记账的凭证有错误且必须在本月进行修改,利用“恢复记账前状态”功能,将本月已记账的凭证恢复到未记账状态,进行修改,审核后再进行记

账.第四节 出纳管理

出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具,它主要可以完成现金和银行存款日记账的输出,支票登记簿的管理,进行银行对账以及对长期未达账提供审计报告.一,出纳签字

出纳签字是指由出纳人员通过“出纳签字”功能对制单员填制的带有现金和银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,如果凭证正确则在凭证上进行出纳签字,经审查如果认为该张凭证有错误或有异议,则不予进行出纳签字,应交

给填制人员修改后再核对.(1)出纳需先重新注册才能对凭证进行签字.(2)已签字凭证仍有错误,则需单击“取消”按钮,取消签字,再由制单人修改.(3)出纳签字时,可以单击“签字”菜单下的“成批出纳签字”选项;取消签字时,则可以单击“

签字”菜单下的“成批取消签字”完成相应的操作.(4)凭证一经签字,不能被修改,删除,只有被取消签字后才可以进行修改或删除,取消签字

只能由出纳本人进行操作.

第五篇：用友软件常用操作

一、系统管理模块用友软件常用操作

（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）

1、建立账套

关键点：在核算类型设置里的行业性质选择

没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便

2、添加操作员及分配权限

关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用

怎样设置账套主管权限、操作员权限

3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份

关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径

手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。

4、清除异常任务和单据锁定

关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。

（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）

5、启用软件模块、修改账套信息

关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。

6、账建立、结转上余额

关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。

二、用友通做账模块

期初建账初始化

1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）

关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。

（设置会计科目非常重要）

2、基础信息设置

关键点：往来单位如何进行导入导出、合并

存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）

3、设置期初余额

关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。

日常账务处理流程

1、填制凭证、修改凭证、删除凭证

关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。

F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）

F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找

2、审核凭证、反审核凭证

操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核

审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。

取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。

3、记账、取消记账

关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账

记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）

取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。

4、结转（期间损益结转）

关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。

如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。

操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定

生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。

5、月末结账、取消月末结账

关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。

需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账

结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印

总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。

现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）

7、资产负债表、利润表

实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。

关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据

会计所要做的操作是：

启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。

（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。