运营监控管理办法公司[大全]

第一篇：运营监控管理办法公司[大全]

运营监控管理办法

第一条 为了加强XXXX公司（以下简称公司）投资的控股公司、参股公司的管理工作，动态地掌握控股公司、参股公司的经济运行状况，及时发现问题，落实改进措施，提高资本运营质量，规范其经营行为，明确公司与所投资的控股公司、参股公司关系，维护公司资本权益和利益，保证资产的保值增值，制定本办法。

第二条 本管理制度中的运营监控管理是指公司通过运用各种正常的管理方式和信息渠道，对控股公司、参股公司的生产、经营状况进行系统了解，并施以重点监督、控制，以提高资本运营质量的一种管理手段。

第三条 公司对控股公司、参股公司的运营监控体系包括经济运行分析、财会监督、审计监督、报审报告制度、出资人代表述职制度等。

第四条

经济运行分析。

（一）经济运行分析是指对控股公司、参股公司各类经济数据的分析，了解控股公司、参股公司的经济运行状态，发现存在的问题，及时提出改进措施或意见，促使控股公司、参股公司的生产经营活动健康发展。

（二）经济运行分析主要进行投资分析、财务分析、资

产分析、产销分析、综合分析。

第五条 经济运行分析由委派（委任）的出资人代表和相关的职能部门按业务分工进行。

（一）民品发展部负责投资分析，包括投资项目可行性分析、在建项目分析、建成项目运行分析。

（二）财务审计部负责财务分析，包括财务预算执行情况分析、资金运转分析、利润结构分析、权益变动分析。

（三）财务审计部负责资产分析，包括盈利能力、偿债能力、资产质量、资产安全性分析。

（四）民品发展部负责产销分析，包括生产销售增长情况分析，工业畅销平衡情况分析，重点产品市场分析。

（五）在各职能部门专业分析基础上，民品发展部负责整理、汇总并编制综合分析报告报公司总经理审定，并将审定结果及时反馈各有关部门和相关控股公司和参股公司。

第六条 对控股公司、参股公司的经济分析每年进行一次。

第七条 对控股公司的财务监督。

（一）财务监督的目的是为了保证控股公司能够有效地贯彻执行国家的财经法纪，执行企业会计准则。执行公司的财务管理制度，保证公司会计信息的真实性和资金的安全性。

（二）财务监督工作由公司财务审计部具体实施。

（三）财务监督工作的具体内容包括对控股公司的财务人员管理、预案管理、重大财务活动的审批、合并会计报表等方面的监控管理。

1、对控股公司财务负责人原则上由公司派驻，并定期轮换。

2、对控股公司实行预算监控。目的是为了保障公司几个控股公司的生产经营按计划有步骤地实施，确保公司全面预算的顺利完成，实现公司整体的生产经营目标。各控股公司应根据公司的总预算目标要求，结合本公司的实际情况，编制预算方案，报公司备案。

3、在预算执行过程中，财务审计部负责对全过程进行跟踪分析并编写分析报告，报总经理审定，并将审定结果反馈给控股公司。

（四）控股公司的重大财务活动应报公司备案。

（五）按照国家财政部合并会计报表的相关规定，各控股公司应在报告期内编制会计报表报公司财务审计部，做好合并会计报表工作。

（六）经国家税务总局批准，具有合并纳税资格的控股公司，按规定做好合并纳税工作。

第八条 控股公司的审计监督。

（一）审计的目的是确保预、决算管理和经济运行成果的真实、合法，促进经营者准确履行职责，这是整个运营监

控体系中非常重要的一环。

（二）审计监督的内容包括常规审计、抽查审计、调查审计、遵循审计。

（三）审计监督工作由财务审计部负责实施。第九条 民品发展部应经常性跟踪掌握控股公司、参股公司的运营情况，为经济分析与资本运营监控提供有关情况，并建立控股公司、参股公司的管理档案。

第十条 出资人代表述职制度。

（一）根据公司和控股公司章程及《委派（委任）出资人代表管理办法》，依照法定程序和内部程序进行委派（委任）获提名控股公司和参股公司的董事、监事、总经理、财务负责人，作为公司出资人代表，按规定程序向公司述职。

（二）述职分为定期述职和随机述职两种形式。

（三）述职每年至少一次，必须在次年一月前，以书面形式向民品发展部提交述职报告。

（四）出资人代表的述职报告内容。

1、贯彻国家有关法律法规、方针政策和公司的有关规章制度、重大决策等方面的情况。

2、完成各项生产经济技术指标和重点管理工作设想的情况，是否主动、全面、准确地履行职责。

3、在参与重大决策时的政策水平和业务能力。

4、对公司的诚信，是否能严守公司秘密，廉洁自律。

5、《公司法》、《公司委派（委任）出资人代表管理办法》及其他管理制度规定的需要监控的内容。

6、个人需要述职的内容及民品发展部要求的述职内容。

第十一条 本制度由企管经营部负责解释。第十二条 本制度自颁布之日起执行。

第二篇：×××公司IT系统运营保障管理办法

IT系统运营保障管理办法（试行）

1．总则

为提高公司信息技术服务质量，保证维护服务及时响应并达到要求，确保业务流程正常运行，特制订本办法。

2．适用范围

本办法制定了针对计算机应用软件系统（以下简称应用系统）、网络、终端用户的服务办法及对第三方服务的监管规定，适用于公司层面IT系统（在公司层面运行的各类应用系统、网络系统和终端设备）的运营维护管理。

各二级公司应针对本公司内部的IT系统参照本办法制订相应的管理制度，并进行实施和管理。

3．职责

3.1 技术发展部负责本办法的制订和修订，并负责对本办法的执行情况开展定期或不定期的监督检查和指导工作。

3.2 具体承担维护公司层面某个应用系统的单位，应按照本办法对本单位所负责的应用系统实施管理。

3.3 技术中心城域网管理部门负责公司城域网（骨干网）核心设备、汇聚层设备、公司邮件系统等的维护；终端用户管理部门负责公司层面终端用户的管理。

3.4 各二级公司负责各自局域网和终端用户的管理。

3.5 应用系统维护人员负责对自主开发的应用系统提供技术支持。

3.6 应用系统管理员负责应用系统用户及权限的分配。

3.7 数据库管理人员负责执行对数据库的操作。

3.8 网络管理人员和服务器操作系统管理人员负责提供网络及服务器服务。

3.9 终端用户管理人员负责终端设备和环境的管理。

3.10 应用系统维护部门的负责人负责应用系统维护过程中的人员协调工作。

4．管理内容和要求

4.1 IT系统运营维护的范围

根据公司现状，IT系统运营维护应包括以下四个项目的服务：

1）为自主开发的应用系统提供技术支持；

2）商品软件、合作开发软件和定制开发软件的服务保障；

3）网络及服务器的维护；

4）终端用户及设备的管理。

4.2 IT系统运营维护的前提

1）应用系统在进入服务之前，应保证按照《应用系统开发管理办法》和《应用系统上线管理办法》的规定，完成任务书的要求并成功实施；

2）网络、服务器等已部署完毕。

4.3 服务内容

按照4.1的分类，每个项目应包括但不限于以下所列的服务内容。

4.3.1 自主开发的应用系统

1）为用户提供应用系统的帮助文件或操作手册；

2）开立或撤销应用系统帐号，更改用户权限；

3）对应用系统进行正确和优化的配置，保证系统正常运行；

4）对应用系统本身的故障（BUG），应提供及时的修正；

5）解答用户在使用过程中遇到的问题；

6）根据业务需要，提供程序更改及通过审批的数据维护服务；

7）当相关的应用系统提出接口需求时，应用系统维护部门应予以支持；

8）对用户反映的性能和易用性问题，应用系统维护部门应分析解决；

9）对于服务器等引起的应用中断，应用系统维护部门应提供解决方案。4.3.2 商品软件、合作开发软件和定制开发软件

购买商品软件、与公司外单位合作开发软件或对商品软件进行定制开发时，应在签订的协议中包括服务条款，条款应明确规定该软件的维护方式和期限，以确保用户的请求能够得到及时响应。

4.3.3 网络和服务器服务

1）对公司网络核心设备进行维护及故障排查，保证网络的稳定运行；

2）保证公司网络的安全，防止非法入侵和攻击；

3）部署防病毒产品，确保应用系统的高效、稳定运行；

4）受理用户的VPN接入申请；

5）受理用户访问Internet或特殊端口的申请；

6）保证公司邮件系统的正常运行，解答用户在使用过程中提出的问题；

7）根据公司的统一安排，分配网络资源；

8）保证服务器的正常运行，定期巡检；

9）定期给服务器打已知的补丁及进行系统整理。

4.3.4 终端用户和设备的管理

1）提供对台式机、笔记本电脑和打印机等的维修服务和进行配置管理；

2）为终端用户安装工作用软件；

3）指导用户清除计算机病毒、下载安装操作系统补丁程序。

4.4 服务方式

根据具体情况，各类服务的提供部门可采用以下的服务方式，服务方式应明确告之用户，对与工作无关的问题维护人员有权予以拒绝。

1）热线支持：应向用户公开技术服务支持电话，接受用户咨询；

2）邮件服务：设立专门的邮箱，用户可以将问题提交到该邮箱；

3）远程软件维护：在用户接受的情况下，可以通过远程控制系统帮助用户进行故障排除或软件操作指导；

4）现场服务：对于远程技术支持无法排除故障的用户，可以根据情况安排工程师到现场进行故障处理；

5）Web支持：有条件的部门可以通过论坛进行在线提问，并汇总问题库，供用户查询。

4.5 响应时间

应根据故障分级不同，努力争取在下述相应的规定时间内解决问题：

1）对于一般性的咨询问题，应当时予以解答；

2）由于应用系统原因造成的系统无法运行，维护部门应与用户协商，确定解决时间，及时提供解决方案或替代方法；

3）由于网络设备故障造成网络中断，故障解决时间一般在4小时之内；

4）由于服务器原因造成的应用系统无法正常运行，应立即替换备机；

5）VPN接入、Internet访问和公司邮件系统的帐户开设等，应在申请批准后的一个工作日内完成；

6）由于应用系统性能受损造成对用户有影响，维护部门必须提出相应的解决方案，经论证后，进行修改；

7）由于应用系统的文字资料或页面需要修改，而不影响业务的正常运行时，可在未来的应用系统升级中予以解决。

4.6 维护人员

应用系统维护部门负责应用系统的运行维护，城域网管理部门负责网络、VPN接入、公司层面Internet访问及邮件系统的管理，终端用户管理部门负责终端用户及设备的管理。为保证服务质量，维护部门应明确责任，指定专门的技术人员负责相关的维护工作。维护人员应具有高度的责任感，熟悉所从事的工作，对用户提出的问题认真解答，对于无法及时解决的问题，应报告部门负责人，负责人应调动资源，协调关系，保证问题的顺利解决。

IT系统维护人员分工如下：

1）应用系统维护人员负责与用户沟通，回答用户的咨询，解决用户在使用应用系统过程遇到中的问题，并对未及时解决的问题进行分析，提出解决方案，提交部门负责人；

2）应用系统管理员负责根据帐户审批表，开立、撤销应用系统帐户或更改用户权限； 3）数据库管理人员负责根据审批通过的《应用系统数据变更申请审批单》，修改数据；负责建立数据库用户并分配使用权限；

4）网络管理人员负责监控公司网络核心设备、汇聚层设备的运行状况，解决网络故障，开立Internet访问权限、建立/撤销VPN用户及对公司邮件系统进行管理等；

5）终端用户管理人员负责终端用户及设备的管理，负责帮助或指导用户给终端设备打操作系统补丁，并与网络管理人员共同负责网络病毒的防治；

6）维护部门负责人负责协调各类维护人员，共同保障IT系统的正常运行。

4.7 服务工作流程

4.7.1 公司层面自主开发的应用系统服务流程

4.7.l.1 服务的提出

用户通过电脑、电话、书面文件向相关的应用系统维护部门提出服务请求，但在下列几种情况下，必须先填写申请单，履行相关的审批手续后，再提交到该应用系统的维护部门。

1）申请数据维护时，应由申请人填写《应用系统数据变更申请审批单》；

2）申请程序更改时，应由申请人填写《应用系统程序变更申请审批单》；

3）申请数据接口时，应由申请人填写《应用系统数据接口申请审批单》；

4）申请数据导出时，应由申请人填写《应用系统数据导出申请审批单》。

4.7.1.2 服务的接收与处理

1）应用系统维护部门接受请求；

2）对于咨询性问题：应用系统维护人员应当场予以解答，并记入《

应用系统咨询问题处理表》，转4.7.1.3；对于未能及时处理的问题，应用系统维护人员应进行登记，填写《应用系统待处理问题记录表》，对问题进行分析，提交部门负责人审核通过后，进行后续处理；

3）应用系统维护人员对通过审核的审批单进行处理，并在接到申请后的3个工作日内告知申请人审批通过后的具体处理时间：

a）对于新增或修改功能的需求，按《应用系统变更管理办法》处理；

b）对于数据接口需求，若需要以程序的形式实现，按《应用系统变更管理办法》处理；若需要在数据库中进行设置，应符合《操作系统、数据库、应用系统帐号及口令管理规定》的要求；

c）对于数据更改需求,应严格执行，严禁私自、单独对正式使用的数据进行直接操作；

d）对于数据导出需求，在审批通过后，应按用户要求的形式提供；

e）对于性能和程序易用性需求，应用系统维护部门应制定解决方案，若需要调整程序，按《应用系统变更管理办法》处理；若需要进行其它的配置调整，应经过部门负责人签字同意后实施；

f）对于应用系统中存在的BUG，应用系统维护部门应按《应用系统变更管理办法》立即处理。

4.7.1.3 服务请求的反馈

应用系统维护人员在对用户请求处理完成后，应及时通知用户，并在相应的申请表或记录表中填写意见。

4.7.1.4 服务的管理

1）应用系统维护部门的负责人应定期审查《应用系统待处理问题记录表》，确保用户提出的问题得到及时解决；

2）应用系统维护部门应不定期组织维护人员整理完善问题库，以便用户能够得到更好的技术支持。

4.7.2 网络故障处理流程

网络故障包括网络中断、网络运行异常缓慢、无法访问Internet网络、公司邮件服务无法响应等需要紧急处理的异常情况。

4.7.2.1 服务的提出

用户发现网络异常情况后，应立即通过电话通知网络管理部门：公司机关的用户应通知技术中心城域网管理部门；其他人员应通知所在二级公司网络管理部门。

4.7.2.2 服务的响应

1）二级公司应首先判断各自局域网及所租用城域网线路是否正常，公司机关局域网由技术中心城域网管理部门负责检查。若城域网线路中断，应尽快通知线路服务提供商；若局域网设备、线路、配置等出现故障或由于病毒引起网络中断，应立即修复；网络恢复正常后，转4.7.2.3；

2）若二级公司局域网及城域网线路正常，二级公司网络管理部门应及时通知技术中心城域网管理部门；

3)技术中心城域网管理部门应立即安排网络管理人员进行问题排查，对于重大问题，部门负责人应及时向分管领导汇报；

4)城域网网络管理人员应及时判断故障原因，无法解决时，应尽快联系设备或服务提供商，对于超出服务期的，部门负责人应协助联系人员处理；对于大面积的病毒发作，网络管理人员应立即排查，二级公司及终端用户管理人员予以协助，迅速切断病毒的传播途径，对传播病毒的机器隔离清除，必要时对其系统重新安装；

5）城域网网络管理人员与二级公司网络管理人员保持必要的沟通，确保网络故障的排除。

4.7.2.3 服务的反馈

故障排除后，服务申请接收部门应通知用户，并填写《网络故障处理情况登记表》。

4.7.3 终端用户及设备的服务流程

4.7.3.1 服务的提出

用户通过电话、书面文件向所属终端用户管理部门提出相关服务需求或终端用户管理部门巡检时发现问题。

4.7.3.2 服务的响应

a）终端用户管理部门负责安排终端用户管理人员提供服务；

b）对于硬件故障，首先确定故障原因，对于人为损坏、安装非工作用软件造成的损坏，终端用户管理部门不负责维修；对于增加硬件配置可能需要采购的需求，进行资产采购后处理。需要更换配件的应做好配件更换的资产登记，填写《配件更换登记表》，替换下的配件应有专人管理以备检查；

c）对于软件安装服务，终端用户管理人员应按照规范的步骤操作，确保所使用的安装介质是无毒的，方可使用。终端用户管理人员有权拒绝安装非工作用软件；

d）终端用户管理人员应指导用户使用杀毒软件，帮助或指导用户下载安装操作系统补丁，确保终端设备环境的安全。

4.7.3.3 服务的反馈

服务完成后，终端用户管理人员应填写《终端用户服务登记表》，经用户签字后交终端用户管理部门保存。

4.7.4 网络资源的分配流程 二级公司或公司本部需要申请公司城域网地址等网络资源时，首先由相应的网络管理部门填写《网络资源申请审批表》，经分管领导批准后，报技术发展部；技术发展部审批通过后，由技术中心城域网管理部门网络管理人员统一分配，然后通知申请部门。

4.7.5 VPN接入工作流程参见《VPN帐号管理规定》执行。

4.7.6 Internet访问工作流程参见《局域网用户访问Internet网络管理规定》执行。

4.7.7 病毒防范管理流程参见《计算机病毒防范管理办法》执行。

4.7.8 应用系统帐户管理流程参见《操作系统、数据库、应用系统帐号及口令管理规定》执行。

4.8 服务及设备保障

为确保核心网络、服务器和应用系统能够稳定、高效运行，除维护部门应提供规范的服务外，公司和二级公司还应制定服务及设备保障措施，加强对第三方（包括服务提供商、设备供应商、软件提供商等）服务的监管，并根据IT运营风险的控制需求以及现有冗余设备情况，对硬件设备及网络服务定期进行服务需求分析，根据分析报告制定服务/维护协议。

4.8.1 服务及设备保障措施

根据公司的IT系统现状，应提供如下保障措施：

1）与城域网线路服务提供商签定协议，确保通讯线路的质量；

2）购买网络设备时应与供应商签订满足需要的服务/维护协议，包括定期巡检和网络故障的及时排除等；

3）运行关键业务的服务器应有备机，或能从供应商处及时借用服务器维持应用系统等运行并保证数据安全；

4）公司网络的核心设备应采用双机模式，以提高网络的安全性和可靠性；

5）购买的商品软件、合作开发软件、定制开发软件及关键设备在协议签订的服务期结束后，应续签/定制服务协议，否则应及时制定相应的服务办法，保证业务流程能够正常运行，并在系统出现故障时能够得到及时的服务。

4.8.2 对第三方服务的评估与监督

对于经过第三方实施的服务，技术发展部应从以下方面加强监督管理:

1）技术发展部应建立应用系统、网络及硬件设备维护服务登记制度。公司内协议的签订部门在协议签订后应及时到技术发展部备案，向技术发展部提交服务协议复印件；

2）第三方应及时向公司内协议的签订部门提交日常运行故障和故障处理情况报告，公司内协议的签订部门应定期对第三方的服务水平进行评估，并向技术发展部提交评估报告；

3）技术发展部汇总对第三方服务的评估报告，作为考核依据，纳入服务商管理体系。

5．附则

5.1 本办法自2007年10月1日起试行。

5.2 本办法由技术发展部负责解释。

第三篇：公司运营

企业的定位：

在目前市场经济竞争十分激烈的环境下，一个新创办的新型企业对自身的内涵及条件应充分地了解，为使企业在今后的发展壮大中避免失误，少走弯路，企业在开办初期就应有正确的定位，制定好相关策略，落实好措施。一些成功发展史的经验研究证明，一半企业是在诞生后的头三年内被淘汰。为了使企业能够长期生存，稳定发展，立于不败之地，企业制定长远的发展思路是十分必要的。

一：企业根据自身的条件及经济实力，定位在董事长的领导下，总经理负责制。以商贸为主，多元化经营并举；自我累积，滚动发展；自我约束，规避风险；立足本地，面向全国与世界接轨的具有开拓创新精神；具有制约与激励机制相结合的现代股份制企业。二：商贸为主，多元化经营策略

企业根据目前的经济实力及人才等诸多因素创办初期经营一些有把握的，没有风险的短、平、快有经济效益的贸易活动，对企业既定一些效益基础，挂靠国有控股企业，规避风险，建立使企业长期有效益的商贸基地，细水长流，使企业发展壮大有坚强的经济后盾和源动力。例如：与石化企业，有色冶炼企业，大型钢铁企业直接挂钩发展业务等。

三：企业的发展思路

企业的稳定发展，初步设想分为三步走：

a、用1~2年时间建立现代化股份制企业的管理模式，使企业初具规模。经营规模有较大发展，争创利润在100~200万元左右，办公条件、人员素质、机构设置、制度化管理初具现代化。企业内部制度与监督措施相制约，员工的福利待遇与经济效益相挂钩的分配激励机制。领导高层管理人员做到责、权、利既统一又制约，企业风险终身的规范化管理。

B、在企业稳定发展的基础上，企业开拓创新一些新的领域，为企业第二步战略发展壮大增加活力。我们提倡开拓创新精神，是有计划、有程序、有市场，不是盲目的创新开拓，是经过充分市场调研基础上有规范、有风险防范意识的开拓创新精神。

C、在一、二步站略的基础上，企业有了长足的发展，有一定的经济实力，创办一些高科技含量的实体，使企业具有科、工、贸、研相结合的现代化企业。

企业的经营管理：

成功的企业=市场+人才+管理。因此，一个清晰的有领导能力的企业家都清楚的认识到，企业管理对一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业的发展壮大，创办成功与否是一个决定的因素。要管理好一个企业，也是对一个企业管理人员综合素质的考验。在竞争激烈的市场形势下，为使新生企业的员工都有危机感，企业有一套行之有效的规范化管理模式，能有效地防范风险与失误的产生。

经营管理模式： 企业经营什么？怎么经营？是商贸企业开始运转时的关健，因此，企业对市场的分析，市场的开拓，经验与政策的运用等捕捉好切入点。股份制企业是在董事会领导下的总经理负责制，并与责、权、利，企业的风险与个人效益相结合的管理模式。在经营方面做到制度与措施相结合，每一项业务的开展，做好详细调研报告，内容：市场分析——项目开发——市场开拓——风险的防范——经验政策等诸多因素和环节规范化管理。

市

场 调 研

市场分析 资金额度 资金周转时间 风险防范措施 责任人 资金回笼情况审核人

财务管理：

市场的竞争实质是管理的竞争。俗话说：“管理出效益。”一个企业的稳定发展，注重企业的财务管理是企业成熟的必然趋势。因此企业管理要强化财会的意识，提高企业管理层财务知识，学好财务知识是做好财务管理的前提。其次公司就不断完善财务管理制度，制度不完善，公司的经营无从谈起。财务管理制度化有助于企业提高市场的竞争力；有助于及时解决企业经营过程中存在的诸多问题。财务管理重点的关健是将制度措施运行起来，而重中之重是执行、控制、反馈。

制度包括：经营计划与资金管理制度

财务负责人工作责任制度

财务控制制度

投资筹资管理制度

会计管理制度

相应处罚规定

以上这些制度，企业在今后的运行中逐步制定及规范化，由财务部门具体落实实施。

规范费用管理：

企业要保持长久稳定的发展，除了开展稷极有效地经营业务处，制定好一个费用开支标准，是费用管理的良好开端，企业应该在控制费用上多动脑筋，尽可能的削减日常开支，少花一块钱，多增一元钱的利润。在做到支出控制下，逐步提高企业制定增加收入利润的战略。

第四篇：关于公司运营管理办法[小编推荐]

关于公司运营管理办法

公司各管理人员及工作人员：

为了壮大公司发展，促进公司经济效益，更好的提高公司各管理人员与公司经营关系。望大家共同讨论。

1、公司实行管理人员及公司工作人员经济运营挂钩，也就是经济实行工程、利润挂钩。

（1）公司和公司管理工作人员在工程运营中要承担一定风险。如果联系一个工程进行招投标活动，关于前期的费用、各种费用，公司可以预先垫付，但招投标工作必须运营成功此项工程。公司将按分配原则办法执行，按工程进度分别支付给个人。如果说前期费用不让公司承担运作，那么公司将按的分配办法执行，分别分配给公司管理和运营工程工作人员。如果这个工程投标不成功，那么个人需承担前期费用，公司垫付的前期费用由个人全部归还公司。

（2）对公司管理人员及工作人员介绍其他施工队带工程挂靠公司，或者直接联系工程，工程所收取的管理费，按利润分配的办法执行。

2、对于公司收取的管理费利润分配办法。

（1）公司留壮大基金，做为资本公积。

（2）作为管理人员工资开支。

（3）10％公积金，作为福利费开支报销。

（4）15％公益基金，作为经济往来报销。

（5）5％财务费用，摊销。

（6）对公司管理人员及工作人员的交通费、电话费以及其他补贴和地区差异工资，一律不作为支出报销入账的凭据。

3、财务管理办法。

（1）财务实行一支笔报销审批办法，也就是由总经理签字方可支出与报销。

（2）会计的工作责任是上报各种国家需要的财务报表，在提高公司经济效益的基础上，按照国家财务法律法规执行，做好成本核算，利润分配；并保管好银行预留财务印鉴公章。

（3）出纳的工作责任是保管好现金，做好现金、银行的收支工作，并保管好银行现金、转账支票和法人印鉴，记载好现金帐的收支工作；整理报销单据，现金需与单据平衡，否则由出纳个人承担补偿现金的责任。

（4）其他财务管理办法参照总公司的有关财务管理办法执行。

4、公司工作人员电话

第五篇：旅游景区商业企业公司 产品运营管理办法

旅游景区商业企业公司 产品运营管理办法（草案）

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司项目产品的运营管理，保证投入资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。

第二条 本公司及下属各子公司在进行各项目产品的投资运营管理时，均须遵守本制度。

第三条 本公司及下属各子公司的重大投资项目由发起单位（公司投资管理部或子公司）按照《公司投资管理办法（试行）》（以下简称《公司投资管理办法（试行）》）进行实施。

第四条 本公司项目投资管理的职能部门为公司投资管理部（以下简称投资部）。

第二章 项目与产品的选择及投资分析

第五条 各拟投资项目产品的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑业务产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第六条 各拟投资项目产品的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目材料包括：

1、前期策划方案；

2、市场调研报告；

3、产品定位分析；

4、商业计划书；

5、产品投资预算。分析内容包括：１、市场状况分析；２、投资回报率；３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４、投资流动性；５、投资占用时间；６、投资管理难度；７、税收优惠条件；８、对实际资产和经营控制的能力；９、投资的预期成本；

10、拟投资项目产品的筹资能力；

11、投资的外部环境及社会法律约束。

凡合作拟投资项目产品在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。

第七条 各拟投资项目产品依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由拟投资项目产品的提出单位（下属子公司或公司投资部）提出项目建议，并编制项目建议书、商业计划书、可行性报告及实施方案报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批,按《公司投资管理办法（试行）》及集团相关的规定程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入储备项目存档。

第三章 项目的审批与立项

第八条 拟投资项目产品的审批权限严格按照集团有关规定及公司相关管理规定进行。

第九条 所有拟投资项目产品应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司分管领导审核后按审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会，进行复审或全面论证。

第十条 总经理办公室对重大拟投资项目产品的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对拟投资项目产品再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对拟投资项目产品进行专业性的科学论证，以加强对拟投资项目产品的深入认识和了解，确保拟投资项目产品投资的可靠和可行。

经充分论证后，凡达到立项要求的重大拟投资项目产品，由总经理办公会或董事会签署予以确立。

第十一条 拟投资项目产品确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为由子公司实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

第十二条 各拟投资项目产品的负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。

第十三条 各拟投资项目产品的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或子公司签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

第四章 项目的组织与实施

第十四条 各拟投资项目产品应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

１、属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部。

２、属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。

第五章 项目及产品的运营与管理

第十五条 项目及产品的运营管理原则上由公司委派的项目负责人负责。并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。

第十六条 各项目及产品在完成工商注册登记及办理完相关法定手续进入正常运作后，属公司全资或控股的项目及产品，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属子公司投资的项目及产品，由子公司进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；经营班子的任免；例行或专项审计等。

第十七条 凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；委派的业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。

第十八条 公司全资及控股项目，持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门均为公司投资部。

第十九条 对于贸易及证券投资项目则采用专门的投资程序和保障、监控制度，具体办法另定。

第六章 宣传及营销管理

第二十条 由公司策划推广部牵头围绕公司业务，研究制定对外宣传营销工作方案并组织实施，负责建立健全重大突发性事件的对外宣传报道制度，规范对外宣传的运作手段，组织协调好各有关部门的对外宣传营销工作；负责提出涉及公司发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传营销意见和口径，审查对外宣传营销的重要稿件；并指导和协调有关部门制作、编印公司重要对外宣传营销画册、折页、光盘等的发行工作；统筹协调公司全系统对外宣传营销口径保持一致，构建新闻、媒体、营销、现场、服务等融为一体的“大外宣”工作格局。

第二十一条 由公司策划推广部牵头负责公司对内宣传工作的统一组织和实施，对公司各新闻载体统一管理、统筹规划，进行业务指导，对重大宣传报道进行审核。建立健全渠道畅通、反映灵敏的宣传网络，做好新闻素材的收集、筛选、加工、传递和反馈等日常工作；针对公司在发展中的新情况、新问题、新思路、新作法，及时写出有分析、有见解的专题报道；每年按照公司总体工作部署和要求，安排新闻宣传要点，提出新闻宣传要求，各部门根据具体情况制定新闻宣传计划并加以实施；对开展的重点工作和特色工作总结、提炼，及时写出主题鲜明的报道；建立内部员工投稿管理机制，保证稿件的质量，负责对本部门和各单位新闻宣传工作的考核；负责对公司新闻宣传工作进行评比，对优秀部门和个人给予表彰奖励。

第二十三条 公司各部门、各子公司对内宣传工作，业务上接受策划推广部指导，每年组织人员积极参加策划推广部组织的通讯员培训。

各子公司宣传人员由各子公司负责人、专职宣传工作人员组成，各子公司负责人负责审核本单位及部门稿件，督促通讯员及时完成宣传工作任务。通讯员负责完成所属部门素材收集、宣传初稿的完成，并及时报送给策划推广部。

第二十四条

公司目前的宣传营销工作渠道主要有外部宣传和内部宣传。外部宣传是指通过公司网站、报纸、微信、微博以及电视台、报社、杂志等媒体对外宣传公司的企业文化、经营业绩、管理理念、发展战略等方面的信息。内部宣传是指通过陕文投集团报纸、工作信息、员工大会、开展活动等方式进行宣传，主要反映的是公司内部动态、经营业绩、员工动态等方面的信息。

第二十五条

主题营销宣传坚持“先审批，后发布”的原则，策划推广部部长作为信息发布审核负责人，所有信息必须经审核负责人同意后由专职人员负责发布，未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布和公司相关的各类信息。

1、凡在各种媒体上或各种会议上宣传公司（包括子公司及属下各部门）的各种活动或各种工作信息的，必须报总经办分管领导批准，否则，不得进行宣传。

2、发布的信息应具有较强的时效性，保证信息内容的真实、准确、完整。发布前必须认真校对，确认无误后上传。发现问题及时更正，造成影响的要追究责任，并由责任单位和个人负责消除。

3、公司网站、微信、微博是公司对外宣传的“三大窗口”，策划推广部负责“三大窗口”的建设、开发和宣传工作，要及时将公司的动态上传至“三大窗口”之上，保证信息的及时性和有效性，发挥公司对外宣传平台作用。在重大节日、纪念日和公司重大活动，及时对公司进行宣传，为公司树立良好的形象。对外宣传口径和文字内容、图片内容必须经过总经办分管领导审核。

4、各子公司需要对外发布宣传信息时（图片、影视、文字等内容），必须填写《信息发布审核登记表》，详细列明发布信息的平台、主题、内容、发布方式及签发人等。

5、信息的起草、审核：信息撰写人按照规定格式起草信息后，应填写《信息发布审核登记表》并附信息内容，由策划推广部部长负责对拟发布的信息进行初审并签字以确保信息的内容真实、符合公司宣传要求和法律、法规的规定。

6、信息的审批： 经策划推广部审核后的《信息发布审核登记表》报分管领导进行审批签字后对外予以发布。

7、策划推广部要及时收集和整理相关信息，将相关信息报送给各类媒体。各子公司在重大活动、营销事件、重要接待时，要与策划推广部密切配合，及时报道，做好相关的对内、对外宣传。

8、对涉及到公司经营、开发和市场方面的敏感信息，要做好保密工作，策划推广部在审核稿件时要严格把关，不得将上述信息在未经允许的情况下登载在各类媒体上。

9、公司重要动态及涉及到公司重大决策的报道由策划推广部整理后，报总经理、董事长审核后方可发表。

第二十六条

公司各部门凡是须在报纸、电视、杂志等媒体上刊登广告，或是节假日为烘托景区气氛制作宣传画、POP旗、制作宣传册等广告宣传品时，须由策划推广部统一策划、统一制作、统一发布。

下属各子公司凡是在子公司经营范围内开展重大活动，各子公司可以自行策划，策划方案交由策划推广部审核，审核通过后各子公司牵头实施，策划推广部做好宣传支持工作；各子公司为了营销的需要，在对外发布广告或印制宣传品均须报送策划推广部统一审核，通过后自行发布制作。

第七章 招商管理

第二十七条 由公司主要负责部门及人员及时搜集招商信息，了解掌握各个大企业的投资信息，并与其相关部门建立联系；由各运营主体联系有关的商会、协会、中介公司和现有企业，发现潜在的入区企业客户信息，对发现的有价值的信息及时向部长汇报，必要时可以直接向总经理汇报。

第二十八条 由策划推广部做好照金景区的市场推广，吸引投资，参加招商会，发放宣传资料，大力宣传照金景区，定期走访潜在入区的客户公司，宣传工业区，介绍投资环境，定期整理宣传资料，及时更新、及时完善土地及地块资料。

第二十九条 由各运营主体参与并负责项目的运作，工作任务准备项目谈判所需资料，包括文字及示意图，接待来访企业，对土地出让项目或标准商铺出租项目进行初期洽谈，及时向分管领导汇报项目洽谈进展情况。

第三十条 为客户提供投资方面的服务；负责接待有关招商引资及项目洽谈的来人来访、咨询及服务工作，对客户提出的各类问题和要求，及时给予答复和反馈，准确提供有关资料和帮助。全面熟悉招商品牌的各项知识，负责项目资料的归档和整理。

第三十一条 关于公司的招商工作必须严格按照以下流程及规定进行实施：

1、对投资商咨询、来访要热情，认真听取投资商的意见、建议和要求，耐心解答投资商提出的各种问题。

2、招商人员须严格执行公司制定的招商工作流程。流程如下：

（1）目标意向投资者开发；

（2）介绍公司、解答疑问，招商人员首次约见意向投资商须在公司接待且事先核实投资商身份资料。招商人员向投资商介绍公司发展战略，互相沟通经营、经营理念、发展思路。投资商须填写《投资商资料登记表》。

（3）安排意向程度高的投资商参观投资场地。招商人员需在部门负责人已签的《签单申请表》上详细写明接待人员；招商人员制作的《可行性分析报告》须经公司领导签字确定。（4）投资商资格审核

招商人员根据意向投资商的情况填写《投资商评估表》，经审核通过后，方可签订投资意向书；

（5）签订《投资意向书》招商人员须在公司与投资商签订意向书，并使用公司制定的意向书版本。要求投资商提供相关证件及法人身份证复印件存档；

（6）收取投资意向定金。

招商人员不得私下收取投资商的投资意向定金。招商人员应事先通知财务部做好相关工作准备，统一由财务部收取定金并出具收据；

（7）投资项目建设进程跟踪。

招商人员根据投资项目建设进度填写《投资项目建设进程表》并保留存档，每一项工作须跟踪到位；

（8）签订投资合同

招商人员须在公司与投资商签订合同，并使用公司制定的投资合同版本。

第八章 项目的变更与结束

第三十二条 拟投资项目产品的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司审批核准。

第三十三条 拟投资项目及产品的变更，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第三十四条 项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。

第三十五条 所投资项目产品的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面报告公司公司。属全资及控股项目，由公司投资部负责汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目及产品由投资部负责汇总整理经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。如有待决问题，项目负责人必须负责彻底清洁，不得久拖推诿。

第九章 运营评价体系

第三十六条 公司组织绩效考核领导小组是公司绩效考核工作的领导机构。各职能部门分工如下：公司投资管理部负责公司经营项目的绩效考核工作，提供各单位考核周期的组织绩效考核结果；财务部协助对各单位经营目标完成情况进行核算；人力资源部负责对绩效结果的运用。

项目及产品绩效由投资管理部根据《目标责任书》各季度分解情况进行日常督办，每季度组织经营分析会督办《目标责任书》完成情况，年底根据目标责任书完成情况进行考核实施。

各经营单位组织绩效由公司各部门结合《目标责任书》对目标任务进行分解，形成《季度工作计划表》，投资管理部结合日常督办工作督办实施，并在每季度末组织部门季度述职会，由公司高管、中层、下属公司高管根据述职完成情况进行绩效评价。

第三十七条 公司投资管理部根据各经营主体目标任务完成情况，对其绩效进行评价。具体为：

1、收入实现、净利润等指标按照各经营主体年终实际完成率进行分值折算（经济指标完成情况占总分的50%）。其中，收入、净利润超额完成部分不加分；收入、净利润完成率在50%以下，该项指标得分为0分，收入、净利润完成率在50%以上的，按照实际完成率进行分值折算；净利润责任目标为亏损，虽完成任务目标但为亏损或盈利的超额完成部分不加分，完成值较目标值增亏的，净利润指标得分为0分。

2、重点工作、项目执行进度节点、行业影响力等指标，经营主体提供目标任务完成情况佐证材料，公司绩效考核领导小组进行评估，按照实际完成情况给予评分（重点工作完成情况占总分的50%）。

3、经营主体年终组织绩效考核得分为各项指标得分的加和。由投资管理部、财务部按照完成情况进行核算。为体现社会效益和经济效益相统一原则，对经营主体发生重大安全事故、重大财产损失、重大决策失误、领导班子违规违纪，按照有关规定视情节轻重对其组织绩效成绩给予扣分处理。造成严重后果的，年终组织绩效考核成绩为0分。

第三十八条 各经营主体季度组织绩效考核由公司高管、中层、下属公司高管在季度末根据部门季度述职进行评价，评价内容为工作完成情况占90%，部门协作情况占10%。年终组织绩效考核得分为各季度组织绩效考核得分的平均值。

其中董事长评价权重为20%，总经理评价权重为20%，副总经理/财务总监评价权重为25%，公司中层评价权重为20%，子公司高管评价权重为15%。

对各部门发生重大安全事故、重大财产损失、重大决策失误、领导班子违规违纪，按照有关规定视情节轻重对其组织绩效成绩给予扣分处理。造成严重后果的，绩效考核成绩为0分。

第三十九条 经营主体年终绩效考核完成后形成《下属公司年终组织绩效考核结果表》，经公司领导审议批示后，发送给公司人力资源部，由公司人力资源部根据公司相关制度进行运用。

第十章 附 则

第三十六条 本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。