关于##公司收支情况汇报说明（★）

第一篇：关于##公司收支情况汇报说明

关于佳居公司收支情况汇报说明

一、秦岭小区25#楼基本情况

1、秦岭小区25#楼位于铜川市新区长虹南路与鸿基路十字北侧，秦岭小区的西南角，审批建筑面积是55169.05平方米，建筑高度87.3米。地上为28层加1，地下为1层。结构为剪力墙，框架结构。由陕西华夏建筑设计有限公司设计，主承建单位陕西省华源建筑工程有限责任公司。

秦岭小区25#楼采暖采用德国布德鲁斯8吨锅炉独立供暖，并有10KV配电站，6部日立电梯。共有447套住宅用房，商铺3450.41平方米。

秦岭小区25#楼2009年7月8日由陕西佳居房地产开发有限公司（以下简称佳居公司）和陕西省华源建筑工程有限责任公司（以下简称华源公司）签订协议。华源公司承担本项目的前期所有报建手续及勘察，设计，和主楼散水以内的工程建设及其费用，主持销售本项目所有房屋。截止2013年12月5日共销售383套房（以佳居公司签收购房合同为准），已销售总面积42705.62平方米，每平方米销售均价约3297.1元，华源公司销售总价大约14080万元，还有约1.2万平方米尚未签订销售合同。

按照合同约定佳居公司按10%提取楼位及综合配套费用（既配套工程），应收约2000万元。实际收到1870万元（现金800万元，抵账约1070万元）。

注；以上数字为测算数字，最终以实际结算为准。

2、配套工程

按照双方合同约定佳居公司负责本项目散水外沿1.5米外的道路，绿化，水（给排水及系统），电（含动力电），供暖管网，消防等所有配套建设（按设计标准配套）并达到使用条件，负责与楼内系统端口的碰头；人防工程按照规范设计施工。华源公司按照房产测绘部门出具的测绘报告中的地上建筑面积向佳居公司支付楼位及综合配套费用，标准为252元每平方米。华源公司本项目销售均价如超过2520每平方米，需向佳居公司另行支付超出部分的10%。如果低于2520每平方米的销售均价时仍按252元每平方米收取楼位及综合配套费用。

3、各项配套工程的进展。

水（给排水及雨水系统），热力管网及道路工程总造价250万元现已完工，该项工程款未付。

10KV配电所工程已于通过电力局验收并投入使用，合同造价140万元，由于资金短缺，目前还欠电力局70余万。

路灯照明系统造价4.7万元，已投入使用。

供暖（包括配齐一台燃烧机，及供暖水循环系统改造及天燃气开口对接费）工程总造价约69.1万元，由于资金短缺，目前还有缺口约49.1万元。该工程的前期准备工作已基本完成，已开始施工。

供暖用天燃气和燃气公司协议已签，开口对接费用34.1万元，由于资金短缺，该项工作目前处于停滞状态。

绿化预计下半年实施，费用尚未测算。生活用天燃气开口对接费用目前尚未落实。

4、存在的问题；

25#楼项目配套工程施工环境较为复杂，受到的各种不确定干扰较多，额外开支较大。例如城管执法等等。

华源公司是我公司唯一的资金来源，虽经我们多次协商催要，其本身资金也较紧张，不能及时给付。使我公司经营运转困难，不能支付电、暖、气、绿化的各项工程款，以及人员工资。势必影响各项工程的进度，这样极有可能影响25#楼业主的正常入住。解决上述问题还有约320万元资金缺口，我们恳请厂里出面协调，以便解决我们的燃眉之急。

2、支出：

1，抵华源公司往年工程款463万元（1#、2#、3#、23#、24#楼建筑施工方欠款）。

2，二期室外工程及中心广场工程欠款低房（王志刚、封辉、郑尚文各一套）共150万元。

3，佳居公司在25号楼新购办公室四套200万元。

4，25号楼室外工程抵款250万元。

5，25号楼正式用电工程140万元。

6，锅楼房配套工程66万元。

7，支付税费100万元。

8，从2009年8月开始支付的管理费用及其他费用约500万元。

3、债务佳居公司债务大概1200万元； 其中王志刚秦岭小区中心广场工程约欠款170万元；封辉室外工程50万元；施工养老统筹160万元；二期大修理基金55万元；其他未付工程款450万元。

4、东侧门面房的开发：

东侧门面房规划建筑面积约1600平方米，建筑成本约350万元，预计售价每平方1万元，可回收资金1600万元。税金土地及前期费用和不可预见费用约500万元，利润应在700万元左右（未记算管理费用）。现在正常施工难以维持，为了该工程正常进行，盘活资金

建议销售部分门面房，以便解决我们的困境。

5、管理费用支出：

佳居公司每月管理费在12万元左右，其中工资4.5万元，四项保险在1.1万元，福利费、工会经费、职工教育经费0.6万元。

运输费0.45万元、修理费0.15万元、民工费0.5万元、社区经费1.15万元、水电费0.1万元、办公费0.1万元、招待费0.7万元、折旧0.6万元、其他费用2.2万元。

6、收入：

佳居公司现在主要收入来源为“小四川”餐厅，今年租金18.7万元，其中固定正常租赁税费3万元、房产税、土地使用税1.6万元，剩余14万元。

佳居公司办公楼目前尚未租赁收入，但仍需承担房产税、土地使用税1.3万元，及其折旧费用3.7万元，共计5万元。

佳居公司租赁给祥瑞物业在25#楼的办公室287.98平方米，按每平方30元计算每月可回收租金8639元。其中佳居公司每月需要承担各种税费6413元(固定资产租赁税金1468元、房产税800元、土地使用税145元、折旧费用4000元)，最后剩余2226元。即便这样双方还未达成租赁协议。

目前公司的经营思路

1、开发模式转变；一是依靠秦岭小区开发的成功经验和我公司房产开发资质优势寻找新的商机；二是按照主动创新开展企业自我开发工作；三是与专业机构和个人进行合作联合开发，按照“突破传统，打破常规”，取得成果；四是以主业为中心向两头延伸，例如找一些信誉高、实力强的企业挂靠我公司搞开发，形成市场积累、资源积累，形成合作伙伴，与同行业兄弟企业形成竞合关系，主动交流沟通、主动平衡协调，加强市场合作，促进我公司的发展。

2、完善管理理念，向管理要效益；用管理指导一切工作，通过管理产生经济效益；按照“规范化、模块化、可视化、动态化、正常化”的标准、制度、流程开展管理工作，做到规范化管理正常化，正常化管理动态化，阶段性重点常态化；发挥各职能条线、职能部门、职能人员的基本职责职能，提高管理水平；管理重心下移到基层班组，通过垂直管理和同级交叉互动管理，不断发现问题、解决问题，形成自我约束、自我管理能力。

3、增收降本工作；一是按照一切活动与成本挂钩，对企业运作的每一个环节，做好测算、对比、分析，将成本分摊到每个项目；二是全员参与增收降本工作，制定无止境排除浪费的措施，有效执行，产生效果；三是完善增收降本的奖惩制度，增收降本业绩与分配挂钩；四是节约成本从最小处做起，提高效率从最简单开始。

4、启动西侧门面房工程，和置业公司及祥烨公司做好联合开发事宜。

陕西佳居房地产开发有限公司

2013-12-7

关于佳居公司收支情况汇报说明

陕西佳居房地产开发有限公司

2013-12-7

第二篇：本期收支情况说明

本期收支情况说明

我校2013年春季收入共计225909元，上年结余314750元，本期支出479640元，本期结余61019元，从本学期支出情况来看，主要原因是我校是新建校，购置了许多固定资产，固定资产支出达183283元，主要有防护设施、新的办公桌椅、监控设施等，另外，我校支出比较多的是水电费，每月平均需要4500,元，再就是劳务费的支出也比较多。而实际用于办公支出的并不多，本期我校支出比较少的是差旅费，比以前减少了近一半，还有就是招待费支出也有所减少，特别是后半学期的招待费支出更是大幅度减少。

我校未入账支出592388元，其主要原因是上一学年遗留的未入账支出比较多，最主要是取暖费一项支出过大，一冬天的暖气费就需要38万，灶房、锅炉房的煤炭支出又需要10万左。

我校是一所新建校，由于建筑面积过大，水电暖指出过多，再加上维修过多，公用经费已不能维护学校的正常运转。

XX中学

2013年7月20日

第三篇：商贸物流公司8月份货币资金收支情况说明

商贸物流公司2011年8月份货币资金收

支情况说明

一、8月份当月货币资金收支情况1、8月份当月货币资金收入18947万元。

其中：（1）收杭州三利燃料有限公司煤款7525万元；（2）收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元；（3）收山煤国际能源集团股份有限公司煤款800万元；（4）收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款730万元；（5）收大连中梅燃料有限公司煤款613万元；（6）收大连昊佳经贸有限公司煤款400万元；（7）收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元；（8）银行承兑汇票到期兑现4150万元；

2、8月份当月货币资金支出20977万元。

其中：（1）付山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司煤款7477万元；（2）付中煤科工（大连）物流有限公司煤款2993万元；（3）付大连华彬实业有限公司煤款2550万元；（4）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款2289万元；（5）付营口物华天宝有限公司煤款1260万元；（6）付阜新元泰煤炭销售有限公司煤款及运费1085万元；（7）付山煤国际能源集团天津有限公司煤款747万元；（8）付康平县三台子煤矿有限公司煤款722万元；

（9）付锦州航顺实业有限公司煤款468万元；（10）付大连北源矿山设备配件经销处煤款466万元；（11）付抚顺华奕贸易有 1

限公司煤款300万元；（12）付大连腾海能源有限公司煤款288万元；（13）付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款120万元；

（14）退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款92万元；（15）付河北省煤炭投资开发有限公司煤款85万元；（16）支付职工工资16万元；（17）上缴个人所得税3万元；（18）支付业务招待费、差旅费等支出16万元（其中：业务招待费8万元，差旅费4万元，办公费2万元，司机出差途中加油2万元）。

二、8月份累计货币资金收支情况

1、截止8月末累计货币资金收入89913万元。

其中：（1）集团公司拨入16900万元；（2）收杭州三利燃料有限公司煤款16001万元；（3）收国电康平发电有限公司煤款及运费6597万元；（4）收山煤国际能源集团股份有限公司煤款5622万元；（5）收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元；（6）收秦皇岛泰德煤网电力燃料公司煤款4284万元；

（7）收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款3907万元；（8）收秦皇岛市德望物流有限公司煤款3510万元；（9）收大连泰德煤炭贸易有限公司煤款3205万元；（10）收中煤科工（大连）物流有限公司煤款2990万元；（11）收锦州热电有限责任公司煤款2788万元；（12）收江苏长宏煤炭交易市场有限公司煤款2768万元；（13）收辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司煤款及运费1872万元；（14）收秦皇岛市长正商贸有限公司煤款1737万元；（15）收大连中梅燃料有限公司煤款1613万元；（16）收浙江泰德煤网电力燃料有限公司煤款1380万元；（17）收宣化

玖玖玖物资有限责任公司煤款1300万元；（18）收济宁市顺航商贸有限公司煤款1029万元；（19）收苏州胜美煤炭有限公司煤款987万元；（20）收大连昊佳经贸有限公司煤款800万元；

（21）收福建力新商贸有限公司煤款402万元；（22）收吉林晟枫能源有限公司退回运费315万元；（23）收内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司退回煤款230万元；（24）收泰德煤网股份有限公司退回购煤余款200万元；（25）收浙江物产电力燃料有限公司退回购煤余款194万元；（26）收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元；（27）收抚顺矿业集团有限责任公司物资供应分公司煤款54万元；（28）收大连大元商贸有限公司煤款41万元；（29）收黑龙江广源居煤炭销售有限公司煤款36万元；（30）收沈阳中桥实业有限公司煤款20万元；（31）收北京大唐燃料有限公司锡林浩特分公司退回购煤余款9万元；（32）收通化矿业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司退回购煤余款4万元；

（33）银行承兑汇票到期兑现4365万元；（34）收银行存款利息24万元。

2、截止8月末累计货币资金支出97201万元。

其中：（1）上缴集团公司5100万元；（2）付泰德煤网股份有限公司煤款15761万元；（3）付山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司煤款9477万元；（4）付山煤国际能源集团天津有限公司煤款9005万元；（5）付中煤科工（大连）物流有限公司煤款8374万元；（6）付阜新元泰煤炭销售有限责任公司煤款及运费7298万元；（7）付大连华彬实业有限公司煤款6562万元；

（8）付山煤国际能源集团股份有限公司煤款6336万元；（9）付杭州三利燃料有限公司煤款5980万元；（10）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款5039万元；（11）付康平县三台子煤矿有限公司煤款4045万元；（12）付阜新北大荒大金煤炭销售公司煤款及运费3092万元；（13）付营口物华天宝有限公司煤款2733万元；（14）付浙江物产电力燃料有限公司煤款2000万元；（15）付吉林省晟枫能源有限责任公司煤款及运费870万元；（16）付舒兰矿业（集团）有限责任公司煤款710万元；（17）付内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤款650万元；（18）付调兵山丰泽矿产物资有限公司煤款650万元；（19）退苏州圣美煤炭贸易有限公司煤款500万元；（20）付锦州航顺实业有限公司煤款488万元；（21）付大连北源矿山设备配件经销处煤款466万元；（22）付大连腾海能源有限公司煤款461万元；（23）付抚顺华奕贸易有限公司煤款300万元；（24）付内蒙古平西白音华煤业有限公司煤款280万元；（25）付锦州大可煤炭物资有限责任公司煤款及运费191万元；（26）付沈阳中桥实业有限公司煤款143万元；

（27）付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款120万元；（28）退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款92万元；（29）付河北省煤炭投资开发有限公司煤款85万元；（30）付赤峰市华航煤炭经销有限公司煤款54万元；（31）退回大连大元商贸有限公司购煤款41万元；（32）付通化矿业（集团）有限公司煤炭销售分公司煤款20万元；（33）支付职工工资120万元；（34）上缴税金53万元（其中：增值税30万元，个人所得税17万元，企业所得税2万元，城建税及教育费附加等4万元）；（35）职工出差借备用金5万元；（36）支付业务招待费、差旅费、购买办公用品等支出100万元（其中：业务招待费40万元，购买办公用品18万元，差旅费22万元，司机出差途中加油及购轮胎7万元，支付修车款4万元，车辆购置附加税5万元，其他支出4万元）。

三、货币资金余额情况

今年年初货币资金余额9872万元，8月末货币资金余额2584万元。

四、盈亏情况说明

8月份当月实现销售收入35985万元，销售成本35878万元，销售税金及附加为零，当月发生费用支出76万元，当月利润31万元。

8月份累计实现销售收入111911万元，销售成本111562万元，销售税金及附加2万元，累计发生费用支出354万元，累计亏损7万元。

铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司

2011年8月31日

第四篇：公司现金收支管理制度

公司现金收支管理制度

第一章总则

第一条为加强现金管理，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条财务部和各所属企业财务部负责本制度的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责现金的收支计划和审核管理工作。

第二章现金的收入、支出范围

第三条现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

第四条现金支出范围。

1．职工工资、各种工资性津贴。

2．个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作的报酬。

3．支付给个人的奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4．各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出，如转业、复员、退伍、退职、退休费和其他按规定发给个人的费用。

5．出差人员必须随身携带的差旅费。

6．支付各单位间在转账结算起点以下的零星支出。

第三章库存现金管理

第五条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。库存现金限额一般为X天的日常零星开支需要。

第六条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。库存限额不足时从银行存款账户提取。

第四章现金收付业务的日常管理

第七条公司现金收付由出纳人员负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真核对后办理。

第八条对于违反规定的收支，出纳人员有权拒绝办理。

第九条对于内容不详、手续不全、数字有误的凭证，应当予以退回，要求补办手续，更正错误；遇有伪造、涂改凭证等虚报冒领的，应及时向领导反映。

第十条收付完毕，出纳人员应在原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

第十一条现金收入当日送存开户银行，当日送存确有困难的，按开户银行确定的时间送存。

第十二条公司支付现金，只可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从本公司的现金收入中直接支付。

第十三条公司提取现金，应注明用途，经有效审批后，出纳人员方可提取。

第十四条公司派人到外地采购，应通过银行签发汇票或将款项汇往采购地开立采购专户。

第十五条不准挪用现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金，不准白条抵库，不准套取库存现金，不准保留账外公款，不准公款私存，不准私设小金库。

第十六条出纳人员进行现金收付时根据会计人员填制的，经稽核人员审核的有效记账凭证收付款，并按记账凭证逐日逐笔序时登记现金日记账，每日业务终了，应盘点现金并与现金日记账当日余额进行核对，做到日清月结，账款相符。

第十七条出纳人员与会计人员应定期将总账的现金账户余额与现金日记账余额进行核对，做到账账相符。

第十八条为了及时发现和防止现金收付差额，财务部经理或指定的其他财务人员每月终了必须会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账账相符、账款相符。

第十九条无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

第二十条业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

第二十一条预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，稽核员按预算审核。

第二十二条预算内经常性费用支出，无预借款直接报账的，由

指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，交财务部经理签字办理。

第二十三条预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

第二十四条业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在X天内报账，对过期未报的通知该部门报账或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。

第二十五条业务人员出差借款XX元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第五章企业与其他单位在使用现金时的注意事项

第二十七条现金支出必须有合法的凭证，借款必须持有效的借据，不能以“白条”代借据。

第二十八条单位之间不得互相借用现金。

第六章附则

第二十九条本制度自颁布之日起实施。

第五篇：XX工会XX年工会经费收支决算说明

XX工会

XXXX工会经费收支决算说明

一、收入情况

本年经费收入合计 元，完成本年预算的 %。超出（未达）预算原因:一是……；二是……；三是……。

(一)拨交经费收入 元，完成本年预算的 %，占经费总收入的 %。(二)上级补助收入 元，占经费总收入的 %，是 补助经费。(三)其他收入 元，完成本年预算的 %，占经费总收入的 %。是 收入。

二、支出情况

本年经费支出合计 元，完成本年预算的 %。超出（未达）预算原因:一是……；二是……；三是……。

(一)职工活动支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中:

1、职工教育费 元，用于……

2、文体活动费 元，用于……

3、宣传活动费 元，用于……

4、其他活动支出 元，用于……。

（二）维权支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中：

1、劳动关系协调费 元，用于……。

2、劳动保护费 元，用于……。

3、困难职工帮扶费 元，用于……。

4、送温暖费 元，用于……。

（三）工会业务支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中：

1、培训费 元，用于……。

2、会议费 元，用于……。说明会议费开支标准。

3、外事费 元，用于……。

4、专项业务费 元，用于……。如涉及“三公”经费，说明开支标准。

5、其他业务支出 元，用于……。

（四）资本性支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中：

1、办公设备购置 元，用于……。

2、专用设备购置 元，用于……。

（五）补助下级支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。其中：

1、专项补助 元，用于……。

2、其他补助 元，用于……。

（六）其他支出 元，完成本年预算的 %，占经费总支出的 %。用于……。

三、结余情况

本年经费结余为 元。如结余为负数，则说明原因。年末的滚存经费结余为 元。

四、上缴市总工会经费情况

本年职工人数 人，工资总额 元，计提工会经费 元，本级分成经费 元，上缴市总工会 元。

五、市总拨入专项经费使用情况

（一）劳模帮扶金 元，已用于……。

（二）劳动竞赛及创新工作室专项补助 元，已用于……。

（三）百万职工素质大提升专项经费 元，已用于……。

六、本年财务工作取得的成效、存在问题和努力方向

XXXX3

盖章

年X月X日