重庆交通大学校园一卡通资金结算管理办法

第一篇：重庆交通大学校园一卡通资金结算管理办法

重庆交通大学校园一卡通资金结算管理办法

第一章

总

则

第一条

为规范学校校园卡管理中心财务管理及资金结算，充分发挥校园一卡通的作用，提高校园一卡通运行效率，根据上级和学校有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条

校园卡管理中心是重庆交通大学校园一卡通的管理部门，挂靠学校现代教育技术中心。校园卡管理中心负责校园一卡通（下文简称校园卡）的日常运行管理工作，财务处协助校园卡通管理中心进行资金与账务管理。

第三条

校园卡资金纳入学校财务统一管理，实行“专项管理、单独核算、收支两条线”。资金管理遵循学校财务规章制度，由教育技术中心负责审核，财务处负责资金的归集、核算及划转。

第四条

校园卡资金结算原则：

1．恪守信用，履约付款；

2．财务处不垫款。

第二章

业务分类

第五条

校园卡本金的充值：是指向校园卡持卡人（以下简称用户）的校园卡个人账户增加资金的行为。本金的充值包括以下几种业务类型：

（一）现金充值：是指用户直接到校园卡充值点通过现金缴纳的方式进行充值。

1.现金充值人员负责收取充值现金，清理汇总后，必须及时将每天收取的现金交存学校银行账户，同时将银行的现金缴款单交财务处进行账务处理。

2.校园卡财务管理人员负责对充值人员的业务进行审核，每天核对充值金额，保证系统数据与实际金额一致，每月底将填写的《“校园一卡通”现金充值月报表》交校园卡管理中心。

（二）转账充值：是指通过银行转账的方式向校园卡账号充值。校园卡财务管理人员应及时到财务处领取一卡通专用存款账户流水清单，完成系统数据与银行账目的核对。

第六条

本金消费：是指“用户”在商户（是指经校园卡管理中心授权，利用校园卡系统进行经营结算的单位、公司或个人）的POS机刷卡消费。“用户”刷卡后，持卡人账户资金减少，商户账户资金增加。

在商户结算日，校园卡财务管理人员与商户认真核对系统自动产生的《商户营业统计表》数据，经现代教育技术中心负责人审核签字后，交财务处会计人员进行转账处理。

第七条

校园卡收入：是指在校园卡运营过程中产生的收益，包括补卡、换卡时收取的工本费以及其他管理费收入。

校园卡管理中心卡务人员将以现金形式收取的校园卡工本费存入学校专用账户，并将现金缴款单交财务处入账。

第八条

校园卡支出：是指在管理校园卡业务活动中发生的各项费用。主要包括业务费、劳务费、制卡成本费以及网络设备运行维护费等各项开支。

第三章

商户结算流程

第九条

商户的结算每月（或每季度）一次。如有特殊情况，商户的管理部门可与校园卡管理中心、财务处商定结算周期。

第十条

商户结算时，学校所属商户按其所结算的实际消费额的2‰缴纳一卡通系统维护费。其他商户按其所结算的实际消费额的5‰缴纳管理费。

第十一条

校园卡各商户应核对每日交易明细账，发现差错应及时和校园卡管理中心联系。

第十二条

校园卡商户下属的子商户及其组织机构发生变更，各商户应及时通知校园卡管理中心进行更改。否则，由于组织机构变动而造成的系统数据转账不到位，由各商户自行负责。

第十三条

商户应自觉遵守校园卡系统操作规范，不得无故脱机使用消费POS机，造成账目不一致的，以校园卡系统认可的最小金额为准进行结算。

第十四条

当因系统原因发生商户重复收费现象时，商户应服从学校对商户结算账户的调账处理，在系统内向持卡人作“商户退款”处理。

第十五条

已在校园卡管理中心开户的商户结算，按照以下流程进行：

（一）校园卡管理中心根据商户的要求打印“商户清算汇总报表”交与各商户对账。

（二）商户签字确认无误后，填制“重庆交通大学校园卡特约商户支取表”。经校园卡管理中心审核人、复核人、负责人分别签字，加盖校园卡管理中心公章。

（三）商户凭“重庆交通大学校园卡特约商户支取表”到财务处办理资金划转。

第四章

其他

第十六条

校园卡管理中心卡务人员要严格区分收入、本金、系统平账以及其他方式形成的资金，与系统自动产生的《操作员营业统计表》核对，做到账实相符。

第十七条

校园卡只能进行消费，不允许提取现金。

第十八条

临时或短期消费，暂未办理校园卡的人员可以使用现金到商户消费（仅限食堂和超市），该消费不计入校园卡系统账务，由各商户自行管理。

第十九条

教职工和学生补、换校园卡，持本人有效身份证件在校园卡管理中心卡务受理点办理，收取工本费25元／张。

第二十条

校园卡管理中心系统维护人员在后台进行的与校园卡资金有关的处理，应及时与财务处沟通，共同协作完成校园卡的资金结算工作。

第五章

附

则

第二十一条

学校可根据实际运行情况对本办法进行完善和修改。

第二十二条

本办法自发布之日起施行

第二十三条

本办法由学校授权财务处负责解释。

第二篇：湖北大学校园一卡通资金管理办法

湖北大学校园一卡通资金管理办法

第一章 总 则

第一条

为规范湖北大学校园一卡通（以下简称“一卡通”）系统的资金管理，保障系统资金安全，维护持卡人、商户和学校的正当权益，更好地为校内各单位和师生服务，特制定本办法。

第二条 “一卡通”是由两张卡组成的套卡，一张是银行借记卡，另一张是湖北大学发行和管理的非接触式IC卡（即校园卡）。

第三条 财务处安排专门岗位、设置专门帐套、配备专门人员，负责“一卡通”系统的资金结算。财务处的具体职责包括：

1、负责在银行开立“一卡通”结算专户，办理相关结算业务；负责“一卡通”系统资金结算的账簿设置、账务处理、对账业务、资金转拨、报表编制；

2、负责对商户结算业务的指导和监督，督促资金及时缴存，做到日清月结；

3、负责与开户银行沟通协调，核对圈存转账业务，一旦发现不符，及时进行调整处理；

4、负责商户的开设、撤销。

第四条 信息与网络中心设立校园卡管理中心，配合财务处，具体负责以下工作：

1、负责现金充值及现金缴存业务，并定期与财务处对账；

2、负责临时卡押金的收取，并及时与财务处对账；

3、负责向经营性商户收取设备押金：

4、提供与商户结算相关统计报表的技术支持，配合财务处完成对账、调账、结算等工作。

第五条 商户指经财务处和信息与网络中心批准，在校内服务或经营场所设有POS机，通过校园卡划账方式收取费用，并由财务处在“一卡通”资金结算系统中开立了账户的单位。商户具体负责以下财务工作：

1、指定专人负责本商户的对账业务、并负责办理结算手续；

2、配合财务处、校园卡管理中心处理单边帐、错帐、余额清退等结算工作。

第六条 使用“一卡通”及银行卡时必须遵守国家法律、银行和学校相关规章制度；“一卡通”仅限本人使用，不可转借他人使用，否则将按有关规定处理；伪造、盗用他人“一卡通”者，将依法追究当事人的责任。

第二章 日常业务

第七条 各充值柜台的工作人员对每日本人收支的现金充值款、换卡工本费、临时卡押金等各类账目进行核对，出现问题及时在当天解决。确属无法解决的，应及时通知财务处。

第八条 各充值柜台收取的现金充值款应于每天下午4点钟前缴存开户银行，获取银行对账单回执，并每日填制《湖北大学一卡通现金充值统计表》（一式二份）报财务处核对。

第九条 财务处负责“一卡通”资金管理的工作人员（以下简称“资金管理人员”）应在每个工作日的上午对前一个交易日（周一需对上周五至周日，国家法定节日顺延）的银行圈存转账金额进行例行对账，核对无误后取得银行开具特种转账贷方传票后进行相应账务处理。

第十条 资金管理人员应监督各充值柜台的工作人员及时将现金充值款、收取的临时卡押金、换卡工本费等款项送缴银行，并根据银行的现金回单进行相应账务处理。

第十一条 资金管理人员负责处理日常批量补助的下发业务。申请单位须提供准确的电子数据资料，将补助款项一次性转入“一卡通”账户，经核对无误后统一办理。

第十二条 资金管理人员负责处理日常批量扣款的扣发业务。申请单位须提供准确的电子数据资料，经核对无误后统一办理。

第三章 代发代扣业务

第十三条 申请代发代扣的单位提交代发代扣申请报告，列明代发代扣的项目、标准、依据等报财务处审批。财务处审批后，申请代发代扣的单位向资金管理人员提供代发代扣的电子数据，资金管理人员根据提供的数据编制程序，并建立单一的代发代扣项目，在规定时间内进行代发代扣。

第四章 充值业务

第十四条

电子钱包是指校园卡系统在校园卡芯片中划定的用于校内消费小额支付的智能储值区域，由持卡人用来进行安全电子交易并可储存交易记录。持卡人预先在电子钱包中存入一定的金额，交易时直接从储值账户中扣除交易金额。

第十五条 持卡人电子钱包余额不足时，可以选择两种充值方式：现金充值、转帐充值。

第十六条 自助（动）圈存功能的实现必须是持卡人的校园卡与绑定的配套银行卡建立了对应关系。临时卡没有自助（动）圈存功能。

第十七条 校园卡不具备透支功能。持卡人电子钱包余额不足时，必须先充值后消费。如因技术处理等原因造成透支，校园卡管理中心有权向持卡人追索透支款项，并冻结卡片的使用。持卡人在补足透支款项后，卡片才可正常使用。

第十八条 “一卡通”校园卡内的资金不计利息。

第五章 资金结算

第十九条 凡需利用校园卡收取费用的单位（部门），均须填写 《湖北大学一卡通开户申请表》（一式三份），经财务处和校园卡管理中心批准后成为“一卡通”系统正式注册二级商户；二级商户经批准可在本级账户下多级开立下设账户，用于下属单位的资金结算。

第二十条 商户应定期与财务处核对账目，发现问题应及时处理。对账时间与结算周期相同，财务处只面向二级商户对账；三级商户向二级商户对账，依次类推，并做到日清月结。第二十一条 资金管理人员根据商户的要求打印“商户清算汇总报表”交与各商户对账。商户签字确认无误后，填制《湖北大学一卡通商户资金结算申请单》（一式三份），资金管理人员、商户财务负责人、财务处分管负责人分别签字，支取金额超过规定额度的，应由财务处负责人审签。商户凭此《湖北大学一卡通商户资金结算申请单》办理资金转拨手续。

第二十二条 财务处按结算周期从“一卡通”账户向各商户转拨相应的消费款。独立核算商户的消费款转拨至其相关银行账户，非独立核算商户的消费款由学校财务处统一管理，年终按有关规定进行分配。结算业务财务处只面向二级商户，三级商户向二级商户结算，依次类推。

第二十三条 独立核算商户（经营性单位）结算周期为7天，非独立核算商户（非经营性单位）结算周期为一个月。

第二十四条 所有“一卡通”系统商户的结算以校园卡系统报表数据为准，校园卡系统向财务处提供商户结算数据，财务处按照结算数据向商户进行结算。

第六章 退款业务

第二十五条 持卡人在消费过程中发生被错划或多划款额的，由持卡人填写《湖北大学校园一卡通商户专用退款单》（一式三份），经手人签字、商户盖章后，持卡人凭退款单到校园卡管理中心办理商户退款。

第二十六条 学生毕业离校、职工调离以及持卡人因其他原因需注销校园卡时，校园卡电子钱包内的余额可退还持卡人，持卡人填写退款单，由校园卡管理中心办理退款手续。

第二十七条 商户退款不得直接返还现金，由校园卡管理中心根据退款单在3个工作日内直接退到持卡人校园卡内。

第二十八条 现金退款先由校园卡管理中心在预借的周转金中支付，定期到财务处办理报账手续。

第二十九条

除卡片注销外，校园卡不受理取款业务。

第七章 对账管理 第三十条 校园卡管理中心对持卡人提供咨询、查询、挂失、解挂、解冻等服务。

第三十一条 资金管理人员每月月初对上一个月的系统总账户进行一次对账，比对系统账户内的总收入（充值款）、总支出（应付账款）、挂账金额是否持平。

第三十二条

当银行系统与“一卡通”帐户对帐不平需调帐时，持卡人应配合学校对其个人帐户的调帐处理（从银行卡扣款、从校园卡扣款、持卡人补交款、向持卡人补款）。

第三十三条

持卡人圈存转账后，银行卡账户已扣款（校园卡系统总账户收到转账款），但校园卡个人账户及卡内未加款的，确认核实后由财务处通过发放补助方式转入持卡人校园卡内。

第三十四条 持卡人圈存转账后，银行卡账户未扣款（校园卡系统总账户未收到转账款），但校园卡个人账户及卡内已加款，确认核实后由校园卡管理中心发起对持卡人账户的冻结操作，并通知持卡人到校园卡管理中心还款。

第三十五条 现金充值柜台的工作人员充入持卡人卡内金额大于收到的款项，存款成功且存款流水已生成，校园卡管理中心在核实情况后，须在当日填制《现金多存补扣凭条》，并立即在系统内对该账户作扣款处理。

第三十六条 “一卡通”的资金结算、会计核算工作纳入学校财务处统一管理。学校财务处根据“一卡通”业务需要，设置相应的会计科目和会计帐目，进行会计核算，并负责各类清算、结算流程与相关表单。

第八章 POS机的使用和管理

第三十七条 校内部门（单位）以及在校内经营的外来经营者申请使用“一卡通”系统的POS机进行管理和经营，所发生的施工、材料等工程费用由申请使用方支付（学校集中建设的除外）。第三十八条 凡申请使用POS机的用户，必须首先注册成为校园“一卡通”系统正式商户，并填制《湖北大学一卡通POS机使用申请表》（一式三份），经规定的程序审批，方可使用。

第三十九条 校内经营的外来经营者经审批后领用POS机，须签订租用协议，每台缴纳3000元押金，按服务或营业收入的0.5%向学校上交管理费，管理费由财务处从用户服务或营业收入中直接划帐。

第九章

工本费收缴及管理

第四十条

全日制在册学生和正式教职员工，首次办卡免收工本费；因卡片丢失或非卡片本身质量原因造成损坏需要补卡、换卡时，须缴纳制卡工本费20元。

第四十一条

办理临时卡需缴纳押金25元，持卡人一年内退卡收折旧费15元，退押金10元；超过一年押金抵工本费。临时卡补卡、换卡时必须重新交纳押金。

第四十二条 工本费的收缴、管理及使用按照学校财务处相关规定执行。

第十章 附 则

第四十三条 本办法自印发之日起执行，《湖北大学校园一卡通结算管理办法（试行）》（校财字„2008‟8号）同时废止。第四十四条 本管理办法由财务处负责解释。

第三篇：大连理工大学校园一卡通资金管理办法

附件2：

大连理工大学校园一卡通资金管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 为加强我校校园一卡通（以下简称一卡通）资金管理，按照国家有关政策和财务制度规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条 本办法中一卡通资金包括一卡通本金及一卡通收支所涉及资金。

第三条 一卡通资金纳入学校财务统一管理，实行单独核算、收支两条线管理。财务处负责资金的监督、归集、核算及划转，设专人协助网络与信息化中心管理一卡通资金。

第四条 一卡通资金的日常管理由网络与信息化中心负责，财务处委派专人（一卡通会计）负责一卡通资金管理，资金收支由网络与信息化中心负责人实行“一支笔”审批制。

第五条 一卡通资金收支必须严格遵守国家和学校的各项财务规章制度。

第二章 业务分类

第六条 一卡通充值：指向持卡人（以下简称用户）的一卡通个人账户增加资金的行为。主要包括以下两种业务类型：

（一）现金充值：指用户直接到校园卡服务大厅缴纳现金。

充值人员必须遵守学校资金管理有关规定，将每天收取的现金及时存入我校银行账户或送交财务处，除送交资金单据外还须后附系统生成的资金明细单据。

一卡通会计负责对充值人员的业务进行审核，每天与充值人员核对充值金额，保证系统数据与实际金额一致，每月最后一周的周三下午将填写的《一卡通充值月报表》及《一卡通工本费月报表》交财务处，数据周期为上月21日至当月20日。

（二）转账充值：是指通过银行转账（圈存）、校内转账、银行转账支票的方式向一卡通充值。

一卡通会计应每天核对各类转账金额与系统金额是否一致，对数据的一致性负责。

第七条 一卡通消费：是指用户在商户（指通过校园一卡通系统进行身份认证及商务活动或实现缴费的单位或实体）的POS机刷卡消费或交费及在一卡通网上支付平台进行消费或交费的情况。用户刷卡后或在网上支付平台交易后，持卡人账户资金减少，商户账户资金增加。

第八条 一卡通收入：是指在一卡通运营过程中产生的收益，包括补卡、换卡时收取的工本费以及其他运行维护费收入。

一卡通卡务人员将收取的一卡通工本费存入专用账户，不得以收抵支，一卡通会计负责稽核。

第九条 一卡通支出：是指在管理一卡通业务活动中发生的各项费用。主要包括业务费、劳务费、设备运行维护费以及制卡成本费等各项开支。

第十条 一卡通退款

（一）持卡人消费时错划多收的资金，由持卡人填写《校园卡消费退款单》，结算单位确认盖章后，持卡人凭《校园卡消费退款单》到校园卡服务大厅办理调账手续。

（二）毕业生离校时，可以自愿将余额全部或部分捐给学校发展基金会，也可以全部退款，网络与信息化中心将余额以批量转账方式转入学生银行卡中。

（三）职工调离、学生退学、博士报退以及其他原因需要取消校园卡消费功能的，持卡人到校园卡服务大厅确认校园卡余额，填写《结算退款单》，现场办理退款。

第三章 资金管理

第十一条 财务处在学校财务系统中网络与信息化中心下设立一卡通账号，归集、核算、划转一卡通资金和学校预算安排一卡通运行维护经费等支出。

第十二条 一卡通卡务人员应严格区分收入、本金、系统平账以及其他方式形成的资金，与系统自动产生的《操作员现金统计表》核对，做到账实相符。

第十三条 学校在与校外商户进行资金结算时将按相关规定根据结算金额收取一定比例的系统运行与维护费（直接从结算资金中扣除），并纳入一卡通专用账户。

第十四条 商户的资金结算每月一次，结算周期为上月21日至当月20日。结算前，一卡通会计与商户应认真核对系统自动产生的《商户账户报表》数据，经网络与信息化中心负责人审核签字作为财务处资金划转的依据。

在资金支付方式上，没有纳入学校财务系统管理的商户采用转账支票（商户需要开设银行账户）；纳入学校财务系统管理的商户，以及学校职能部门、业务单位的服务性收费，实行内部转账。

第十五条 各商户可通过一卡通管理部授权查询、打印交易明细账，各商户应及时核对每日交易明细账，发现差错应及时和网络与信息化中心联系。

第十六条 各商户及下属的子商户组织结构发生变更，应及时通知网络与信息化中心。因组织结构变动造成的系统数据转账不到位，由各商户自行负责。

第十七条 各商户应遵守一卡通系统操作规范，无故脱机消费造成的账目问题，以网络与信息化中心认可的数据结算。因系统原因发生商户重复收费时，商户应服从学校对商户结算账户的调账处理。

第四章 其他

第十八条 一卡通只能消费，不能提取现金。

第十九条 首张学生卡和教工卡由学校免费发放，补卡换卡需缴纳工本费25元／张。

第二十条 如学校为方便新生使用校园卡，在校园卡中预存一定金额资金，持卡人应按学校规定按时缴纳预存金额。财务处在每年的开学初，将委托银行通过批量代扣款的处理方式，从新生的银行卡进行扣款。

第二十一条 一卡通系统维护人员在后台进行的与一卡通资金有关的处理，应及时与财务处沟通，保证一卡通系统的稳定运行。

第五章 附则

第二十二条 学校可根据实际运行情况对本暂行办法进行完善和修改。

第二十三条 大连理工大学盘锦校区校园一卡通资金管理参考本办法执行。

第二十四条 本办法由财务处负责解释。第二十五条 本办法自发文之日起执行。

第四篇：东南大学校园一卡通基本信息

【办公地点】

九龙湖校区：

办公地点：本科生一号教学楼104

办公时间：周一至周五 9:00-16:30（中午休息）

电话：52090295

现金充值地点：同办公地点

现金充值时间：周一至周五 9:00-15:00（中午不休息）

四牌楼校区：

办公地点：五四楼三楼

办公时间：周一至周五 8:00-17:00（中午休息）

电话：83795043

现金充值地点：同办公地点

现金充值时间：周一至周五 9:00-15:00（中午不休息）

丁家桥校区：

地点：行政楼一楼

办公时间：每周二 8:00-11:30 14:00-17:00

现金充值：无

【一卡通管理中心邮箱】

allinonecard@seu.edu.cn

【一卡通查询网站】

方法一：在浏览器中输入 allinonecard.seu.edu.cn 方法二：东南大学主页→公共服务→一卡通中心

查询网站登录说明：

1.登录号：一卡通号（若卡号为“13”开头则前面加“2”共9位数字，如：卡号为13012345，则登录号为213012345）

2.查询密码：初始查询密码为身份证最后6位数字（遇字母前推一位），教师多为老身份证最后六位（同新身份证去末位再取最后六位），部分人员若密码错误可尝试密码“888888”

3.选择“学工号登陆”

查询网站的挂失和解挂：

1.一卡通查询网站可以挂失，并有挂失确认窗口。

2.一卡通查询网站无法解挂，解挂必须持有效证件到一卡通管理中心办理。

查询网站使用环境： 浏览器为Microsoft Internet Explorer(IE)6.0或以上

查询网站故障原因：

1.您使用了第三方浏览器（傲游、firefox、netscape等等），因为其常常自带有广告拦截的控件或者集成广告拦截的代码，可能会屏蔽挂失确认窗口。

2.浏览器为ie，但是添加了第三方ie加载项（例如广告猎手、上网助手之类）而导致把挂失

确认窗口屏蔽。

3.第三方系统辅助软件对注册表以及组策略的修改

4.请自行按照标准环境修改你的设置或者更换浏览器，并且不建议使用windows优化大师、超级兔子、upiea之类的修改ie的软件。

【圈存转帐机安装地点】

编号自助终端描述

1桃园食堂一楼201型

2桃园食堂二楼201型

3梅园食堂一楼201型

4梅园食堂二楼201型

5橘园食堂一楼201型

6橘园食堂二楼201型

7中心一号201型

8中心二号201型

13沙糖园食堂一楼201型

14沙糖园食堂二楼201型

15香园食堂一楼201型

16香园食堂二楼201型

17莘园食堂一号201型

18莘园食堂二号201型

19兰园宿舍201型

20医林餐厅一号201型

21梅园五宿舍201型

22橘园博士生楼201型

23丁家桥卫生所

24桃园七宿舍201型

25研究生宿舍201型

26成园宿舍楼201型

27校东群楼201型

28香园开水房201型

29沙塘园水房201型

30丁家桥宿舍楼201型

32丁家桥图书馆201型

33九龙湖网络中心201型

34九龙湖校医院201型

36医林餐厅二号201型

37医林餐厅三号201型

42桃园三宿舍201型

43梅园一宿舍201型

48桃园五宿舍201型

51桃园食堂一楼203型

52桃园食堂二楼203型

53梅园食堂一楼203型

54梅园食堂二楼203型

55橘园食堂一楼203型

56橘园食堂二楼203型

61中心一号203型

62桃园一宿舍203型

63梅园五宿舍203型

64五四楼一号203型

65硕士宿舍楼203型

66沙塘园食堂203型

67香园食堂一号203型

68教育超市203型

69校东群楼203型

70医林餐厅203型

71丁家桥卡中心203型

72四牌楼图书馆203型

73香园食堂二号203型

74九龙湖网络中心203型

75九龙湖校医院203型

76四牌楼医院一号203型

78四牌楼医院二号203型

79九龙湖行政楼203型

100test

【校车】

校车收费：

教职工：免费

学生：4.00元/次

其他人员：4.00元/次

乘车顺序：（先→后）

教职员工→学生→其他人员

【考勤】

教职工乘校车到九龙湖校区上班，在校车和考勤机刷卡，每日8.00元补贴。

教职工自驾车到九龙湖校区上班，在考勤机刷卡，以计算补贴和车贴。

考勤机分布如下：

八号楼考勤机

保卫处手持机

材料系考勤机

大活楼考勤机

电工电子考勤机

丁家桥财务处

丁家桥教务考勤

法学院考勤机

工培中心考勤机

后勤处考勤机

后勤管理处机

化工院考勤机

机电大楼考勤机

机械楼考勤机

计算机系考勤机

经管学院考勤机

九龙湖宾馆

九龙湖教务考勤

六号楼考勤机

人文学院考勤机

数学系考勤机

四牌楼财务处

四牌楼教务考勤

体育系

图书馆北门考勤机

图书馆南门考勤机

土木工程考勤机

脱机/专用1号机

脱机/专用2号机

脱机/专用3号机

外语系考勤机

网络中心考勤机

五号楼考勤机

物理系考勤机

校医院考勤机

信息实验室考勤机

行政楼考勤机

研究生院考勤机

一号楼报告厅（1）

一号楼报告厅（2）

一号楼考勤机

艺术系考勤机

招标办考勤机

考勤机刷卡问题：

1.坐校车已刷卡同志下车后需再次在考勤机上刷卡

2.考勤机上若显示刷卡无效，无需担心，考勤同样已被记录。此问题目前正在调试。

考勤查询：

网址：kaoqin.seu.edu.cn

【语音电话】

语音电话：52091234

功能：全天候24小时服务，可以查询余额、挂失、修改查询密码。

【九龙湖校区一卡通代扣宿舍热魉绶选?发信人: card(gj), 信区: AIOCardCenter

发信站: 虎踞龙蟠SBBS(Thu May 17 11:47:30 2007), 站内

一卡通可以在宿舍使用刷卡洗澡。学生先插上热水器电源将水加热，在一卡通刷卡器上第一次刷卡，可以打开热水器热水阀门洗澡，并预扣2元。洗好后第二次刷卡，自动关热水阀门并扣除相应使用金额。现按暂定的每分钟0.20元实际在一卡通上扣费，并冲回预扣的2元（洗冷水可以不用一卡通刷卡扣费）。学生在定额时间内（每月或每季）刷卡所扣的洗澡费

冲抵本宿舍的水电费。

友情提醒：

（1）一卡通第一次先要开卡（在食堂POS机上刷卡）方可使用，（2）洗澡需刷卡开阀门，洗好也需刷卡关阀门（否则扣2元）。

（3）水电费按宿舍水电表收取，学生水电计划与一卡通代扣水电费一起冲抵该宿舍总水电

费。

（4）〔每月宿舍最终水电费〕＝〔上月宿舍水电费留存〕+〔本月宿舍水电费〕-〔宿舍计划水电费〕-〔一卡通代扣宿舍热水器水电费〕；按宿舍人数平均在一卡通上退或扣款，一卡通代扣部分多退少补，水电计划不退，可以留作下月使用。

热水器洗澡每分钟用水基本持衡，而用电在一年四季差别很大，当时根据兄弟院校一卡通刷卡洗澡标准，有0.18元/分钟，有0.20元/分钟，有0.25元/分钟，有0.30元/分钟的多种标

准取平均中等以下有0.20元/分钟。

无论有无一卡通代扣宿舍热水器水电费，该宿舍水电费总额是不变的。一卡通代扣宿舍热水器水电费只是调节该宿舍内同学缴水电费数额，打破平均主义，谁使用多谁多缴水电费。（宿

舍内部感觉不平衡可以宿舍内部调整）

查询网址：http://hq.seu.edu.cn/wyzx/index.htm 咨询电话：

桃园 52090433 白老师

梅园 52090429 马老师

橘园 52090427 袁老师

后勤宿管中心 52090433 52090427

洗澡热水器刷卡故障，故障报修：*** 王师傅

【关于对帐不平导致账户冻结和扣费时间错误现象的说明】

一卡通有两个金额，一是卡片余额，一是数据库余额，也称账户余额。

当消费或圈存时，终端处于联机状态，既写卡片余额，同时也写账户余额，两个余额是始终相等的，但有时刷卡完因拿卡太快，导致这笔消费只写了账户而未来得及写卡片，此时账户余额＜卡片余额，系统会在15天内自动根据账户平衡卡片余额，若此时卡片余额所剩无几，账户余额和卡片余额的差值＞卡片余额，平衡过后卡片余额则变成负值，系统自动冻结该账户，显示对帐不平，此时需要把卡拿到一卡通管理中心解冻并充值使得卡片余额恢复

正值方可正常使用。

对于扣费时间错误，很多学生查询过流水后发现一些消费所显示的时间在当时并未消费，这种情况一般是由于在一些脱机消费的终端上（比如校车、团委等）刷卡扣费以后，记录未及时传回数据库，当过了一定时间以后，脱机终端恢复到联机状态，回传在脱机时间段里的所有数据，此时才记录消费时间，也就是在查询网站上查到的时间。

【校外人员办卡】

校外卡：

因工作需要需在学校办理校外卡就餐的人员，请至各校区保卫处开具证明后到一卡通中心办理，收费标准：卡费20.00元/张，附加管理费10%（每次充值时自动扣除）。

家属卡：

请至各校区保卫处开具证明后到一卡通中心办理，收费标准：卡费20.00元/张，附加管理费

10%（每次充值时自动扣除）。

保卫处通知：从2009年1月1日起，校外人员、家属办理一卡通需要到保卫处治安科登记，凭保卫处治安科证明和有效证件（身份证、户口簿等）到一卡通中心办理。保卫处治安科四牌楼电话83793213、九龙湖电话52090107。

【一卡通购买上网卡】

发信人: card(gj), 信区: AIOCardCenter

标 题: 一卡通开通电子钱包用于网上购买上网卡

发信站: 虎踞龙蟠SBBS(Mon Jan 14 13:21:32 2008), 站内

一卡通开通电子钱包用于网上购买上网卡，一卡通卡钱包中的款项可以和一卡通电子钱包的款项在一卡通圈存机上互转。当一卡通电子钱包有款时，可以在校园网上为校园网BRAS充值和购买宿舍电信上网卡（30.00元/张）。

注意事项：

1、此为网上无卡交易，保护好一卡通密码

2、不需要购买上网卡时请不要向一卡通电子钱包中转款，如已转可将一卡通电子钱包中金

额转回一卡通卡钱包中

3、校园网BRAS的报销发票（50.00元/张）向网络中心索要

4、在圈存时不要将银行卡的钱转入财务缴费标记的一卡通专用电子钱包中（应该转入一卡通卡钱包中），不小心转入的同学可以到一卡通中心转回

第五篇：资金结算中心暂行管理办法

资金结算中心暂行管理办法

第一章 总 则

第一条 为充分发挥石家庄冀龙翔集团（以下简称集团公司）整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险，规范结算业务会计核算，依据国家有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司各成员单位（成员单位包括各子公司及下属基层单位）。

第三条 石家庄冀龙翔集团资金结算中心（以下简称结算中心）负责对集团公司各成员单位的资金进行统一管理，结算中心通过经集团公司审批后开立的账户进行资金管理。

第二章 结算中心宗旨及职能

第四条 结算中心宗旨：盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀，发挥资金规模效益，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。

第五条 组织机构及职能

1、集团公司财务收支审核委员会 主 席：董事长 副主席：总经理

成 员：集团公司董事、总会计师、财务部长、结算中心主任。

具体职责：

（1）审批集团公司财务收支管理制度和预算方案和收支计划；

（2）审定财务结算中心预算执行情况的报告；（3）审定预算外重大财务收支报告；（4）对调整和修改预算方案进行审批。

2.结算中心职能

（一）负责对集团公司成员单位资金统一进行结算与管理；

（二）负责拟定集团公司现金流量计划，经批准后组织实施；

（三）负责资金日常调度和收支结算工作；

（四）负责成员单位新开账户的审核和批准；

（五）负责结算中心的会计核算和制度建设及业务培训；

（六）负责拟定存量资金的运作方案，经批准后组织实施；

（七）负责构建集团公司网上银行系统，统一设置集团公司系统帐户体系；

（八）负责向成员单位提供规范、高效的服务，确保资金安全；

（九）负责构建资金流信息监控报告系统，监控成员单位资金使用方向，实时提供资金流转情况，分析资金收支存在问题；

（十）负责资金结算的其他职能。

第三章 结算中心管理

第六条 严格执行国家有关规定，借鉴银行的管理经验和手段，努力做到内部管理的科学性和严密性，建立高效、有序、规范的内部运行机制。

第七条 结算中心资金日常调度和运用，在集团公司财务收支审核委员会授权范围内实施。

第八条 成员单位在结算中心的存款利息，由集团公司财务部统一调配，主要用于支付经营服务过程所发生的各项支出和费用，同时结算中心不向各成员单位收取手续费、工

本费等各项费用，年末利息结余全部上交集团财务部

第九条 结算中心岗位设置

（一）结算中心主任岗位：

1．在财务部长的领导下，负责结算中心的全面工作。2．认真执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程。

3．负责结算中心各个环节的复核和监督工作，及时与银行进行业务联系，准确及时传递联行票据，交换时认真核对本行范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票、错票入帐。

4.随时掌握各成员单位资金运行情况和结存余额，并及时向部长报告资金的运行及结存情况。

5.做好银行票据的签发工作，严密手续，认真负责。6.认真审查银行对账单，定期与成员单位对账，防止串户。

7.严格管理结算中心的全部印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。

8.完成部长交给的其他工作

（二）资金结算岗位： 1.负责归集成员单位的资金。

2.负责在批准的资金预算范围内录入拨付资金指令。3.负责整理银行单据，并与银行帐户核对无误。4.负责结算中心有关印鉴保管工作。

5.基层单位支取备用金管理及借、还支票的管理。6.拨付各成员单位计划内相关支出及支付成员单位对内、对外付款。

（三）资金审核岗位：

1.负责审核拨付资金录入指令是否符合批准的资金预

算，审核付款。

2.负责审核资金归集清单并与银行帐户系统核对无误，与结算中心台帐核对无误。

3.做好银行票据的签发工作，严密手续，认真负责。4.负责结算中心档案装订保管和清交工作。

（四）系统管理员

1.负责筹划、开发、推进、管理并维护集团的财务信息系统。

2.对集团信息化处理流程进行整合及优化，确保流程畅通。

3.负责集团财务系统及结算中心软件的基础数据添加维护、人员权限分配、系统角色管理。

4.负责集团财务系统机房的安全管理工作，保障设备正常运行。

5.负责所有登录结算中心财务人员的智能卡与机器证书的发放及管理工作。

6.负责集团公司成员单位的网络及其计算机的维护管理，保证其能安全可靠的登录结算中心

第四章 银行账户设置及资金管理

第十条

各成员单位按照《石家庄冀龙翔集团帐户管理办法》和《建立集团公司网上银行帐户体系的要求》设置银行帐户。

第十一条

集团公司帐户体系

目前，针对各成员单位的实际情况，采取不同的资金管理模式。主业公司的下属基层单位根据需要，在银行开设一个收入账户，负责基层单位资金的收入，主业公司下属基层单位不再设立支出账户，所有的支付业务统一由结算中心负责。如有特殊业务需要开立账户，必须报集团公司结算中心

审批后方可开立。

其他各子公司及下属基层单位，开设收入和支出两个账户，负责其资金收入和支出的结算，实行收支两条线管理。

各成员单位要正确区分资本性支出和收益性支出。严禁坐支，即收入帐户中不得有支出内容，支出帐户中不得有收入内容。严禁将收入帐户上的资金转入支出帐户。

第十二条 收入账户的管理：用以归集各成员单位的主营业务收入和其他业务收入，包括预收账款和收回的用户欠费及其他各类来源的所有收入。各成员单位应将实现的收入全额列入收入账户并由结算中心于当日上收集团公司，严禁从收入账户中支出资金。

第十三条 结算中心支付账号的管理：主业公司及下属基层单位所有资金支出，由结算中心统一负责支付，主业公司及下属基层单位不再设置支出账户。

第十四条 除主业之外的子公司及下属基层单位支出账户的管理：用于子公司及下属基层单位的正常经营开支，其来源由结算中心按集团公司月度收支计划审批后拨付，在计划内支配各项支出。

第十五条 除集团公司核准的银行帐户外，各成员单位不得擅自开立银行账户。各成员单位“收入帐户”不得发生坐支情况。

第十六条 资金上划及拨付

（一）资金上划。结算中心于每个工作日16:30，全额上划各成员单位收入账户的资金；

（二）资金拨付。在批准的资金预算范围内向各成员单位支出账户拨付资金。

第十七条 各成员单位办理支付结算业务，不得签发没有真实交易和债权债务的结算凭证，套取结算中心资金。

第十八条 结算中心不得以任何理由压票，不得拒绝受理各成员单位正常结算业务，不得泄漏成员单位商业秘密。

第十九条 会计人员要每月与资金结算中心进行对帐，对于出现的差错、未达等问题应及时通知资金结算中心，以便调整。

第二十条 资金结算中心只对各成员单位指定会计人员办理结算业务，其他外来人员一律不予办理。

第二十一条 违反本办法规定的各成员单位和个人责令限期纠正错误；性质严重的给予通报批评，并结合经济责任制考核办法给予经济考核或行政处分。

第五章 会计核算

第二十二条 内部核算单位会计核算 内部核算单位是指集团结算中心各成员单位。

（一）上划资金核算

1．收入上划时，结算中心根据银行收款单： 借：银行存款

贷：内部往来—成员单位

2．内部核算单位根据银行付款单： 借：内部往来 贷：银行存款

（二）下拨资金核算

1．结算中心下拨内部核算单位经费资金时，集团公司根据结算中心内部付款单：

借：内部往来—成员单位 贷：银行存款

2．无支出账户内部核算单位收到结算中心下拨经费资金时，根据结算中心内部付款单：

借：费用等相关科目

贷：内部往来

3、有支出账户的内部结算单位收到结算中心下拨经费资金时，根据结算中心内部付款单：

借：银行存款 贷：内部往来

第六章 单据使用和管理 第二十三条 单据使用和管理

1、付款审批单：各成员单位需进行对外或对内付款时，需填列付款审批单，付款审批单由各成员单位负责按流程找相关领导签字，结算中心根据手续齐备的付款审批单开具付款结算单，付款结算单一式三份，第一份结算中心盖章，作为成员单位入账凭据，第二份加盖付款成员单位的印鉴，作为结算中心付款的凭据，第三份留底。

2、对帐单：结算中心月末根据各成员单位内部往来科目的发生明细出具对账单，各成员单位据此对账。

3、空白支票领取审批单：各成员单位发生业务需要领取空白支票时，应根据计划（内、外）填写用途、预计金额、使用时间（空白支票两天不对外进行支付，应及时交还结算中心，不得自行留存），待审核通过后填写支票领取单方可使用。

4、备用金领取审批单：各成员单位领取备用金时，根据使用情况填写用途、金额，当日盘点库存金额控制在1000元以内，以保障资金管理安全；在审批通过后在规定时间内将备用金审批单上报结算中心，结算中心根据上报情况统一安排备用金领取时间。

第七章 违规责任和奖惩

第二十四条 财务部每月底对各成员单位计划执行情况进行汇总分析，每季进行全面检查考评，对大额支出及时进

行跟踪检查。

第二十五条 如遇突发事件，计划外支出，必须书面报告，经批准后方可实施，未经批准的计划外项目所发生的费用从当年各成员单位的经费中抵扣，并追究行政一把手的责任。

第二十六条 除结算中心批准的账户，各成员单位不得另开设账户，否则视同为帐外帐，按清理“小金库”论处，追究行政一把手和财务人员的责任。

第二十七条 各级审批人员，要坚持原则，严格把关，对业务的真实性，票据的合规性，计划的严肃性负责，否则追究各成员单位所有审批人员的责任。

第二十八条 结算中心管理人员要忠于职守，坚持原则，客观公正。履行职责、廉洁奉公、保守秘密。不得滥用职权，徇私舞弊、玩忽职守，如有违反者，给予通报批评，调离岗位，直到追究行政处分。

第二十九条 集团公司对于认真履行职责，做出显著成绩的有关人员以及检举揭发的有功人员给予奖励。

第八章 附则

第三十条 本办法自下发日起试行。

第三十一条 本办法由集团公司财务部负责解释。