2016年某集团公司审计监察部第三季度工作汇报

第一篇：2016年某集团公司审计监察部第三季度工作汇报

2***年河****公司审计监察部第三季度工

作汇报

** 尊敬的各位领导、各位同事：

大家上午好，在集团公司领导的正确领导下，在分管副总***的具体指导下，我们审计监察部全体同志扎实工作，精诚团结、共同努力，较好地完成了第三季度预定的各项工作任务。下面，我就审计监察部第三季度工作情况及今后的打算向大家做一汇报。

一、第三季度工作总结

（一）、本季度已完成的工作

1、年中对账和市场调研工作

根据公司领导的安排，我们审计监察部于7月18日至8月6日组织**名工作人员，分*组对我公司国内各销售网点的整机、货款、三包件、库存及业务人员工作情况进行年中审计核查，这也是我们审计部本季度乃至本年度工作的一项重要内容。在年中对账核查中，各位参与年中对账和市场调研的同志昼夜兼程，工作加班加点，多方收集市场信息资料，为领导的进一步决策提供可靠的第一手资料。

2、组织人员对供应商合同及资质进行审核，并对现已签订的采购合同中存在的问题提出整改建议

3、对我公司20**年7月至20**年7月的库存现金进行复审工作。

4、对二期工程及**湖工程所签合同进行收集、整理并摸清承包商的付款情况

5、对外部资金的使用情况进行审核

6、对******餐补及餐补结算情况进行审核

（二）、本季度正审核但尚未结束的工作

1、固定资产电脑的盘存及使用情况

2、整机库存的盘存、发货流程签字是否齐全的审核

3、部门备用金的审核及整改。

4、库存现金中遗留借条的处理工作

二、第四季度工作计划及工作思路

（一）今后审计工作的思路

努力加强审计部人员的培训学习和业务技能的提高，时刻站在公司领导的角度思考问题、理解问题、解决问题。审计工作坚持以公司财务收支审计为基础,，以各部门经营业绩审计为中心，同时积极开展全面工作的审计，全力推动和监督**集团公司各项制度的贯彻与落实，充分发挥审计监督在防范风险、完善管理和提高经济效益的重要作用。具体而言有以下几点：

（1）、加强审计人员的思想教育。我个人认为审计人员不一定非得是某项业务的专家，但必须是遵守职业道德，精诚团结，善于协作的复合型人才，审计人员要对领导忠诚，不折不扣地执行公司领导的各项指示，要绝对忠诚于我们**集团公司，要时刻维护企业的财产安全，保证公司资财的正常流转，还要切实负责监督落实集团公司的各项规章制度，保证下属各公司、各部门的高效运作，把集团公司兴旺发达作为我们大家共同的追求。（2）

加强学习，注重审计人员的业务培训

审计工作思路和方法非常重要，审计没有思路就没有出路，思路不准确就会偏离方向；没有方法就没有效果，方法不对头就会事倍功半。因此审计人员一定要思路清晰，方法得当，知识面广，因此，我们审计部每一位同志都要加强学习，注重自身业务素质和业务能力的提高，我们要从书本中学，从实践中学习，向被审计人员学习。努力培养自己发现问题并能够提出符合实际的可行性解决问题方法的能力。（3）加强和延伸审计工作，注重业绩审计工作

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整。同时审计要以公司经营业绩审计为中心，围绕经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变。

（二）第四季度的重点工作计划

（1）对第三季度已审核结束的工作进行跟踪落实，督促相关部门进行整改

（2）对201*年以来**公司、北京**公司、郑****公司、上海***公司的原始凭证进行审核。

（3）年底选择恰当的节点对供应商进行往来账务的核查（4）工程项目的审计、近年来我们**集团公司不断有一些基建工程开工或竣工，因此审计部要对工程合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理等进行审计，做到切实维护公司的利益

（5）、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，尽快建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

河***集团审计监察部

201*年10月4日

第二篇：06审计监察部

AMS·模板库JS-DS/BM-06

部门职能

审计监察部

部门名称：

审计监察部

上级部门：

董事会

下属岗位：

审计监察员

部门本职：

审计监察。

主要职能：

1.公司所属各部门涉及财务收支和成本费用等方面的经济活动过程及结果的审计监察。

2.公司所属部门财产的完整和安全情况的审计监察。

3.参与公司资产的盘点，对盘点情况及结果进行监察。

4.对公司采购价格和销售价格的审计。

5.公司部门经理级（含）以上管理人员及特殊岗位员工的离任审计和专审计工作。

6.对公司的工程项目的工程决算、财务结算情况进行审计。

7.定期对公司对外投资项目进行审计。

8.对公司的工作目标和公司部署的各项工作任务的完成情况的监察。

9.对公司工作质量、产品质量波动情况的监察。

10.对公司重大经济合同、协议进行审计，并对其履行情况进行监察。

11.审计监察公司内部绩效考核情况。

12.公司员工的职业道德和执行规章制度的状况的监察。

13.配合国家审计监察机关对公司的审计工作。

管辖范围：

1.审计监察部所属员工。

AMS·模板库2.审计监察部所属办公场所及卫生责任区。

3.审计监察部所属办公用具、设备设施。

第三篇：审计监察部经理

岗位描述

审计监察部经理

岗位名称：

审计监察部经理

直接上级：

财务总监

直接下级：

审计监察组组长

本职工作：

组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。直接责任：

（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察

制度，经批准后组织实施并监督执行。

（2）参与研究制订其它有关规章制度。

（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。

（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监

察。

（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执

行以及经济效益进行审计监察。

（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。

（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效

性进行审计。

（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。

（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。

（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。

（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。

（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。

（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。

（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计

工作。

（15）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损

害公司利益的行为进行专案审计。

（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。

（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。

（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。

（19）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。

（20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或

向上级报告。

（21）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。

（22）制订审计监察部、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。

（23）制订审计监察部培训计划经批准后协助培训部实施和考核。

（24）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部门的监督检查，及

时对部门间争议提出界定要求。

（25）制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。

（26）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据，视情况填

写过失单或奖励单，按程序办理。

（27）定期向财务总监述职。

（28）做好审计监察部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

（29）及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

（30）主持审计监察部例会，参加公司有关会议。

（31）审阅审计监察部及与其相关的文件，审核下级上报的作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

（32）在必要的情况下向所属下级授权。

（33）及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

（34）开展内部民主管理活动，调动和发挥员工工作的积极性、主动性、创造性，受

理下级上报的合理化建议并按程序办理。

（35）培养和发现人才，负责直接下级岗位人员任命的提名。

（36）指定专人负责审计监察部办公用品的领用、分发和审计监察文件、资料、记录的收发、上报、保管与定期归档工作。

（37）指定专人负责审计监察部所使用的办公用具、设备设施的建帐建卡、定期盘点、报损报失工作。

（38）组织做好保密工作。

（39）完成财务总监交办的其他工作任务。

（40）关心所属下级的思想、工作、生活。

（41）代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

领导责任：

（1）对保质保量按时完成审计任务负责。

（2）对审计监察工作报告的真实性和准确性以及报送的及时性负责。

（3）对审计监察工作中贯彻执行国家财经法律法规不严或处理不当造成的不良后

果负责。

（4）对审计监察部工作目标和工作计划的完成负责。

（5）对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

（6）对审计监察部预算开支的合理支配负责。

（7）对审计监察工作程序的正确执行负责。

（8）对审计监察部负责监督检查的规章制度的施行情况负责。

（9）对审计监察部管辖的设备设施的完好性负责。

（10）对审计监察部所涉及的公司秘密的安全负责。

（11）对审计监察部给公司造成的影响负责。

主要权力：

（1）有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。

（2）有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。

（3）有权对审计监察中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等。

（4）对阻挠、破坏审计监察工作以及拒绝提供有关资料的，经上级批准可以采取必

要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。

（5）有权监察被审计对象严格执行审计决定。

（6）对审计监察工作中的重大事项有权越级如实反映。

（7）有对审计监察部员工和各项业务工作的管理权。

（8）业务范围内紧急事件的权宜处理权。

（9）对限额资金使用有批准权。

（10）有对直接下级调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。

（11）对所属下级的工作有监督、检查权。

（12）对所属下级的工作争议有裁决权。

（13）对所属下级的业务水平和业绩有考核评价权。

（14）有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力。

管辖范围：

（1）审计监察部员工。

（2）审计监察部所属办公场所及卫生责任区。

（3）审计监察部所属办公用具、设备设施。

第四篇：审计监察部工作计划

优质、高效、谦虚、积极”----争创一流工作标准

2007年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于2007年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

2008年，做为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在2008年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计2008年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

第五篇：第三季度工作汇报

第三季度工作汇报材料

xxxx县外经局

（2011年09月）

今年以来，我局在县委、县政府的正确领导下，以科学发展观统领全局，克服各种不利因素，积极发展外贸经济。现将我局7—9月份的工作情况汇报如下：

一、7—9月份的外贸工作情况

外贸进出口完成情况：根据年初地区和县委下达我县的xxxx万美元对外贸易进出口调控目标结合我县外贸出口的实际情况，我局按月份制定了详细的计划，其中7—9月份的计划完成数为xxxx万美元，按外贸统计口径，,7-9月份实际累计完成进出口交货值xxx万美元，截至目前为止共完成出口交货值xxx万年美元。

二、联系村的帮扶工作情况：

根据年初县委、政府的有关文件要求，外经局积极督促联系的五乡八村的农村工作，认真贯彻落实年初县上“三干会”的会议精神，切实做好支农帮扶的有关工作。

1、做好县里布置的各项任务，加强红红枣示范田的管理工作。外经局在联系点坚决贯彻落实了县委、县政府大力发展红枣产业，加快推进林果业精品园，示范园建设，并坚决落实了领导干部责任示范园制度。我局示范园面积为86亩，为14户农民的 1

承包地，外经局积极协助村民进行田间管理，及时提醒村民给红枣浇水，并亲自监督指导红枣的管理工作，当前红枣已经丰收，如何让增产变成增收，销售是主要环节，外经贸局全力以赴的做好红枣的销售环节，为红枣 “走出去”铺好路。一方面通过联系内地企业，做好红枣的国内销售工作，另一方面利用我县目前的出口企业的国外客户群和业务关系，积极扩大红枣的宣传，努力开拓国外市场，做好红枣的外销工作。

2、协助联系村抓好安居富民工程建设。今年是“十二五”开局之年，也是“民生建设年”，为进一步加强我县安居富民工程建设进度，切实维护建房户切身益，深入扎实推进全县安居富民工程建设，外经局及时到联系村----xxxxx村，协助该村抓好安居富民工程建设进度。通过走村入户，了解工程进展情况的第一手资料和村民在工程中存在的困难。针对发现的困难及时帮助解决，由于建筑资金和建筑材料缺乏，局领导积极协助村委会联系银行、安居办和红砖厂缓解了资金、水泥、红砖的紧缺问题，并给个别有困难，又暂时没有贷上款的村民分别借给1500元或1000元不等的借款，解决了困难户的燃眉之急，截止目前已开工323户，已竣工入住156户，其余的的76户在10月20日前可竣工入住。

三、做好两项制度的落实。在8月份封斋期间，每天晚上去监督晚礼拜，一直到四个清真寺的人员礼拜结束全部疏散完毕，安排好值班人员后才离开。平时坚持做好每周五去联系清真寺工

作，利用下乡的机会与信教群众进行面对面的交流，宣传党的惠农政策和援疆政策。

四、扎实做好党委工作，以开展“窗口单位和服务行业为民服务创先争优活动”为载体，切实开展好创先争优活动。

1、加强组织领导，抓好落实。经贸系统党委领导把在窗口单位和服务行业深入开展“为民服务创先争优”活动，作为整个创先争优活动的重要组成部分，高度重视，精心组织，党委召开党委会成立领导小组，制定了实施方案，并将文件发放到各个支部，做到一把手亲自抓、分管领导具体抓，加强分类指导，条块联动，形成层层有人管，级级有人抓的工作格局，通过实施方案的落实、领导小组的成立与承诺书的签订，经贸系统党委形成了一整套制度，从而确保“为民服务创先争优”的成效型与持久性，使“为民服务创先争优”成为窗口单位和服务行业党员群众的自觉行动。

2、丰富活动载体，做好群众满意工程。经贸系统党委各支部围绕中心任务，确立民生为重、服务为先导向，从各自的职能和行业特点出发，制定和开展了切合自身实际的创先争优活动。经贸局机关支部开展“标准、亮身份、亮承诺”活动。通过佩戴党徽、工作牌、服务卡、设立党员公示栏等方式，将工作人员姓名、职务、岗位等信息公开，接受群众监督，提高服务事项透明度。同时，把单位和个人服务承诺、完成时限和兑现情况在公示栏、办公桌台签和网络平台上定期公示，展示践诺情况和工作业

绩。电信局支部开展“服务之星”评选，采取厅内互评、部门测评、以及顾客问卷调查结合的方式，确立了每季度评选一次“服务之星”制度，促进了服务水平的提高。供排水公司支部开展“比技能、比作风、比业绩”活动，组建３支党员服务队。在最需要的的地方比技能，在最紧急的关头比作风，在最困难的时刻比业绩。入夏以来，多次在恶劣天气条件下抢修泄水道，处理停水事件，得到广大群众赞誉。公司支部针对援疆工作之年大量企业入驻园区的实际情况，成立专门的供水服务队，主动对接企业用水事项，赢得了企业高度赞誉。Xxx商厦支部开展了“知百家情，做群众的知情人”活动，为辖区内66户居民住户和下岗职工建立了生活档案，通过认真详细的了解辖区内无业居民与下岗职工的技能和要求，建立了失业人员求职登记档案，通过多种渠道，采取各种措施积极联系，到目前为止已为11名无业居民和下岗失业人员联系到工作，使他们有了固定的收入，解决了后顾之忧，巩固了辖区的社会稳定。