关于下发出差管理规定的通知

第一篇：关于下发出差管理规定的通知

差旅费报销管理规定

为进一步加强因公出差费用的管理，明确差旅费报销标准，经公司研究，特做以下规定：

一、凡员工因公出差，均按本规定预支和核销差旅费。

二、出差任务及出差人员由公司统一安排。一般员工由部门经理批准，部门经理、分管副总由董事长批准。

三、差旅费包括住宿费、交通费及出差补贴。

四、公司员工乘坐火车、飞机、轮船时执行以下标准核销交通费：

1、乘坐火车、轮船及长途汽车时凭相应票根报销；

2、搭乘飞机时，应事先报告董事长批准后方可成行，事后凭飞机票报销；

3、搭乘公司交通工具的，不予报销交通费。

五、出差人员按以下标准核销住宿费：

（一）单人出差：

1、副总经理级：每日180元；

2、经理级：每日120元；

3、一般级：每日80元。

（二）两人或两人以上出差，按照较低级别向较高级别靠拢的原则，以较高级别安排住宿。

1、与副总经理级同出差：住宿200元/两人；

2、与经理级同出差：住宿150元/两人；

3、一般级出差：住宿100元/两人。

第二篇：采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知

公司各单位、各部室：

为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：

山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

第一条 为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。

第二条 本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。

第三条 公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。

第四条 物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。

第五条 晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下：

1、负责采购计划的申报工作。

2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。

3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。

4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条 公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。

第七条 己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。

第八条 面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。

第九条 山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。

第十条 公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。

第十一条 本规定从下发之日起执行。

第三篇：出差管理规定

出差管理规定

1.目的

为规范公司员工出差审批及出差期间发生的相关费用报销的管理和控制，特制订本制度。2.适用范围

本制度适用于因业务需要出差的公司全体员工。3.职责

3.1总经理负责直属员工“出差申请单”的审批及所有员工出差费用的审批。3.2各分管领导负责对所属员工“出差申请单”的审批。3.3人力资源部负责核实员工出差期间的考勤。

3.4财务部负责对符合出差规定要求的票据进行审核、报销。3.5各部门负责人对出差的必要性、出差天数和出差路线负管理责任。3.6出差人员对出差的必要性、出差天数、出差路线和票据的真实性负责。4.主要内容 4.1出差管理原则

4.1.1出差人员必须遵守高效、经济、安全和便捷的原则选择交通工具、路线和时间，不得浪费。4.1.2出差必须先获批准后方能进行；紧急情况下，责任领导临时安排出差的视为批准，手续后补。4.1.3厉行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理的原则。4.1.4公私分明的原则。4.2出差的审批及规定：

4.2.1出差前，应提交详细的“出差申请单”，经部门负责人审核、公司分管领导批准后方能出行，对于未经批准擅自出差或出差期间不按照领导要求执行出差任务者不予报销差旅费用。

4.2.2员工出差前，如需借款的，可根据已批准的“出差申请单”办理借支差旅费手续。预借款项仅涉及交通费和住宿费，公司提倡员工使用个人信用卡预付差旅费用。

4.2.3在常州周边地区出差，在完成工作后，距公司150公里以内的应当日返回，如不能当日返回需经领导批准。

4.2.4出差人员应在规定的期限内返回公司；不能按时返回的或途中需改变路线而延期的应事先得到原出差审批人员的批准，并提交延长时间的“出差申请单”备注需注明为原出差计划的延续，作为借款和报销费用时审批的依据。

4.2.5公事出差期间兼有私人探亲或旅行等情形的，必须经领导批准同意，公司只承担公事出差部分的差旅费。

出差管理规定

4.3出差费用标准： 4.3.1伙食补贴：

4.3.1.1具体伙食补贴标准详见《出差管理规定》附则1。4.3.1.2出差期间有下列情况之一者，需要扣除相应的伙食补贴：

（1）借出差之便绕道探亲、旅游、访友的。

（2）外出参加会议或培训等，其费用中已包含用餐的。

（3）出差期间以公司费用招待客人用餐或客户、供应商招待出差人员用餐的。4.3.2交通工具：

4.3.2.1员工出差乘坐交通工具详见《出差管理规定》附则1。

4.3.2.2公司董事会成员和总经理出差乘坐交通工具，按工作需要，实报实销；员工出差超出交通工具上限范围的费用需提前申请，经分管领导批准后方可报销。

4.3.2.3乘坐火车出差过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购火车卧铺票。4.3.3住宿标准：

4.3.3.1住宿标准及城市类别划分详见《出差管理规定》附则1。

4.3.3.2住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效的住宿发票及水单，超过限额标准的部分自理。

4.3.3.3因重要业务需要招待宾客住宿或需要与宾客一起住宿高标准酒店的，应事先向分管领导报告。经同意后执行，报销时须附事由说明。

4.3.3.4公司董事会成员和总经理出差，住宿标准，按工作需要，可住单人间，实报实销。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额度不超过两人报销标准额度的上限，其中一人报销两人同住住宿费的，另外一人不得再次报销住宿费用。

4.3.3.5出差地招待住宿或外出参加会议、学习、培训等已经包含住宿的，不予另外报销住宿费用。4.4报销费用的审批及规定：

4.4.1出差人员应在返回公司后五个工作日内办理报销手续；前款不清者不得进行下次借款。

4.4.2报销时需提交“差旅费报销单”；同时必须关联“出差申请单”；将原始票据整齐有序的贴在《狭小凭证衬托单》上并附“差旅费报销单”，按公司费用审批报销程序审批。

4.4.3如出差有借款的，必须关联“借款单”，报销人在填写“冲借款金额”时必须与审批通过的“借款单”金额一致。

出差管理规定

4.4.4同次出差的所有费用应一次性报销结清。

4.4.5为备查和统计各部门费用，同次出差人员报销费用,应各自填写“差旅费报销单”审核报销。4.4.6不符合本制度规定的差旅费报销单，一律不予报销。

4.4.7无特殊原因出差返回时间满一个月仍不归还借款者将在借款人工资中扣除。4.5 差旅费用报销违规的处理

4.5.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚假报销。4.5.2报销完成后经查实为虚假报销的，责令退回虚报金额，视情节轻重按照《员工奖惩管理制度》给予相应处理。

4.5.3各级审批人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，经查实后，由此给公司造成经济损失的，由各级审批人员承担相应的领导责任。

4.5.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，视情节轻重按照《员工奖惩制度》给予相应处理。5.相关事宜

5.1本规定自总经理批准之日起施行。

5.2本规定的修改、废止由人力资源部根据实际情况提出，报总经理批准后执行。5.3相关文件《出差管理规定附则1》。5.4相关表单《差旅费报销单》《出差申请单》。

编制： 审核： 批准：

第四篇：出差管理规定

江苏卧尔康家居用品有限公司

出差管理制度

为规范公司出差管理制度，维护公司和员工双方的利益，提高工作效率，提高旅差费资金利用率，特制订本规定。

一、出差制度程序

1.出差人员首先填写出差申请表，部门主管签字审核。

2.填写用款申请表，按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。3.出差回来填写出差总结，部门主管签字后，按财务要求填写，黏贴费用单。部门主管首先审核签字，再由财务部门按公司出差制度审核签字后，报总经理批审。（每周二、周四上午）

二、如何填写出差申请书(见附表1)及《出差旅费预算表》：

1．出差人员必须充分做好准备工作，公司员工因公出差认真填写《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由，写明计划拜访客户和市场调研（出差前与内销各部门招呼，找出该地典型商场、超市、礼品公司、电视台、专业市场、同行竞争品牌店等，并拟出地点，市内交通路线，联系方式和联系人）。根据公司出差制度，填写出差费用预算，部门主管审核后方可出差。2．财务部门预支差旅费。

二、科学合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必须严格按照预计行程进行工作，早晨从离开住处或者坐夜间车下车始到每一客户、商场卖场门头和产品陈列都要拍照片，当车票信息不完整时候要详细备注；

2、每日工作情况必须以邮件或电话的方式向领导汇报；

3、由于客户、市场等变化需要改变行程的需向经理汇报改变理由和下站目的预期结果，得到批准后方可改变；

4、住宿和误餐标准：住宿费标副总经理级别为200元，其余人120、旅游城市或因政府会议活动等致使住宿紧张的城市，提前请示，需经公司授权权限范围的领导同意的标准范围入住；误餐费标准为40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花费如装修、购置床、运费、复印等没有票据用其它票据代替时需按照实际使用票面用途报销，审批时附实际使用费用清单；

6、在外出差时间遇公休或者法定假日不能回程的，需同样按平时要求完成工作，回公司后安排对等时间调休；

7、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误方可报销差旅费；

8、坐夜间车，公司决定补助夜程费，补助标准为：21点后开始补助，,补到到次日晨7点结束，补助标准为5元/小时；

9、市内交通在地铁，公交等公共交通工具运营时间内是主要行程方法，出租车，包车等必须是特殊情况并经申请批准后提供对应的票据方可报销，打车票原则上单张票据不得超过50元；

三、归来休息、总结和费用报销

1、出差总结必须在出差归来后三日内交与有关领导，出差总结涵盖行程照片、拜访客户情况、市场调查情况、样品或礼品送达人信息，公司发展建议等；

2、差旅费报销必须待出差回来后，一周日内报销完毕，超支部分个人承担1/3;

3、前日晚12点前到家的，第二天必须正常上班，0.00-3.00点的次日上午休息半天，3点以后的休息次日一天；

4、员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。本制度从发布之日前执行。

江苏卧尔康家居用品有限公司

二0一一年元月一日

第五篇：出差管理规定

第四部分 出差管理制度

为加强公司的规范化管理，完善人员出差工作制度，统一公司形象，特制订本公司人员出差管理制度：

一、全体出差人员

1、任何部门要安排公司人员出差，均需填写出差申请表，说明出差人员的工作内容、时间及出差费用的承担细节。

2、出差申请需经申请部门主管、出差人员的部门主管及总经理签字后方可出差。

3、出差申请表中应注明关于出差费用的承担情况，如食宿车费由他方承担的,公司就不再承担相关费用，如所有费用由公司承担的，除了出差相应的住宿、车费外，其它费用均需经公司同意，否则不在报销范围内。

4、出差人员出差在外地时应随时保持电话处于开通的状态，方便公司相关人员与其沟通；若遇特殊状况应及时与公司取得联系。

5、给予出差人员每天50元的出差补贴。

二、技术人员

1、技术人员出差前应要求客户指定一个项目具体负责的工程师，前期通过电话详细的了解该工程进度情况，并列出沟通情况；技术支持人员出差前还需了解客户方面的技术及现场的完成情况并经客户签字确认。

2、技术人员出差的主要职责是按时、保质、保量将客户采购的设备安装及调试好，安装好后应填写“调试报告反馈单”并让客户签字确认；在设备安装或调试时，应对客户提出的相关技术问题给予热情、有效的解答，遇到有关商务上的问题可以让客户直接找相关业务人员沟通。

3、技术人员应该按规定的返程时间返回公司，若因现场特殊情况需延期，出差人员应提前通知相应业务人员与客户进行沟通，待费用确认由哪一方面承担后，接到业务人员通知后才能继续留在异地。

4、技术人员在出差过程应及时记录工程经验、当地停车行业发展情况、工程 竣工后的相关照片等，并在回到公司后及时交给工程售后主办统一归纳整理，以便其它相关人员利用学习。

三、业务人员

为扩大销售渠道，增加销售量，增强与客户的联系。公司允许销售人员定期对所负责片区的客户进行上门拜访。销售部门出差总费用为销售任务的1%。现就具体的出差标准与管理做如下规定。

1、片区销售人员在恰当的时机可整理手头上的客户资料，在与客户有效地沟通的情况下，认为有必要出差，可填写出差申请表，详细说明此次出差所需拜访的所有客户，拜访的具体内容，行程安排，拜访预期达到的目的等，先交由部门经理论证，认为确有必要出差，部门签字认可，后交由总经理签字后方可出差。

2、出差申请表交由办公室后，由办公室统一安排出差的票务。交通工具省内以汽车、火车为主，省外以火车、飞机为主。

3、住宿标准：销售人员出差到省会城市、直辖市、特区，住宿标准不得超过150元/人/天；其他的二线城市，住宿标准不得超过120元/人/天。住宿应有正规的住宿发票，没有发票不得报销。住宿酒店以7天连锁酒店，锦江/锦江之星，汉庭酒店，速8酒店，如家酒店等此类的商务酒店为主。

4、业务招待费用：出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，并入部门1%出差总费用报销。

5、出差人员每日填写详细地出差日报，包括的拜访单位、拜访人员、拜访人员的详细信息、交谈的内容等。出差日报在回公司后报销费用之前应交由部门主管备案。

6、出差费用可以由出差人员先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销；也可以到财务部按规定预支出差费用，出差完毕后凭票据核销，多退少补。

7、核销规定：交通费用实报实销，住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支；所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领；如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。

8、核销程序：员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。