关于下发办事处资产管理规定的通知

第一篇：关于下发办事处资产管理规定的通知

关于下发办事处资产管理规定的通知

医药事业二部下属各办事处：

为了明确办事处各类资产的管理方式和管理责任，保障公司资产安全和完整，本着厉行节约，讲求效益的原则，公司经研究决定对办事处各类资产的管理作如下规定：

一、办事处资产的分类

1、办事处资产的分类：办事处资产分为固定资产、低值易耗品和物料用品。公司根据实际情况，将固定资产、低值易耗品和物料用品界定如下：

（1）固定资产：单位价值在1000元以上，使用年限超过一年并能独立使用的物品。单位价值不足1000元，但主管部门指定作为固定资产管理的特殊物品（如文件柜、保险柜、办公桌椅、打印机、风扇、饮水机、取暖器、移动硬盘等），也作为固定资产进行管理。

（2）低值易耗品：单位价值在1000元以下，在使用过程中能保持原有形状的物品。包括低值家具、图书资料、工艺装饰品、办公设备（U盘、摄像头、电话机、路由器等）等。

（3）物料用品：在使用过程中不能维持原有形态，使用年限不超过一年的物品。主要包括各种印刷品、清洁用品、日用品、文具、耗材等。

2、用于大型活动、会议、拜访、客户接待所购置的或从公司领用的礼品、物品等，由各办事处内勤按办公用品进行统一管理，做好礼品的领用明细登记，以备后查。

二、资产管理权责划分：

（一）办事处作为资产的使用部门，对资产的管理承担直接责任：

1、办事处资产管理员由各办事处内勤担任；

2、各办事处经理对本办事处资产及资产管理员的工作负有直接

管理责任；

3、事业部总经理对各办事处资产负有监管责任。有权不定期对各办事处资产管理情况进行检查。

（二）公司行政部作为公司资产管理部门，对办事处资产及其管理具有监督、指导的责任；

（三）公司财务部应协助公司资产管理部门对办事处资产进行监督、抽查和盘点。

三、资产的管理

1、资产的日常管理：

办事处内勤作为办事处资产管理员，负责办事处固定资产、低值易耗品和物料用品的日常管理。其主要职责包括：

（1）根据公司《资产管理办法》的规定，对办事处所有资产建立资产台账和资产卡片（见附件一），并及时更新，按月上报；第一次资产台账的上报时间为办事处正式成立、并开始经营活动之日起的十个工作日内。以后每月第一周周五前，办事处内勤应对上月的资产变化情况进行清理，并登记《资产异动表》（见附件一），并通过OA上报公司资产管理员和财务部会计。

（2）办事处资产的日常保管、维修和养护；

（3）办事处资产各类档案（保修卡、说明书、发票复印件等）的管理；

（4）办事处资产的采购、报废、处置申请的提起和执行。

（5）每半年对办事处资产进行盘点。固定资产的盘点必须根据资产台账、资产异动表、财务部资产明细账和固定资产卡片进行逐一清点。低值易耗品和物料用品的盘点根据实物和台帐进行清点。清点中发现账实不符的，办事处内勤应在一周内查明原因，并做出说明，及时上报办事处经理。

（6）办事处员工调动或离职时固定资产的清理、回收。办事处

人员调动或离职时必须按公司《人事管理制度》的要求填写交接清单，与办事处内勤完成固定资产的交接，并经办事处经理签字确认后方可办理调动或离职。办事处内勤调动或离职的，与接任人员或办事处经理进行固定资产的交接。所有交接清单，应传真或邮寄给公司资产管理员存档备查。

2、资产的采购：

（1）固定资产的采购：办事处固定资产的采购由各办事处内勤填写OA系统模板中预设的《固定资产采购申请单》提起申请，在得到批准后安排借款、执行采购。

（2）低值易耗品和物料用品的采购：各办事处应按公司下发的《销售团队薪酬待遇、办事处费用标准等暂行政策》中关于办公费用标准的相关规定执行低值易耗品和物料用品的采购。

3、资产的报废：

（1）资产的正常报废：参照公司《资产管理办法》的规定，办事处固定资产如属正常报废，需由办事处内勤请专业人员对资产进行鉴定、估价后填写OA系统模板中预设的《资产报废处置申请单》（见附件二），对处置理由、处置方式、处置价格等给出明确意见，并经相关节点审核同意后进行资产处置。

（2）资产的非正常报废：因人为原因或其他原因造成的资产的损坏、遗失、被盗等，需申请非正常报废的，各办事处应参照公司《资产管理办法》第十五条的规定划分权责，明确责任，并由办事处经理以专题报告的形式上报审批通过后再进行相关处置（报告的流程见附件2）。

4、资产的借用：如需借用资产，借用人应在办事处内勤处进行借用登记。并按登记约定时间及时归还。归还后还需在资产借用登记表（附件一）上注明已归还。

5、资产的异动和调配：办事处内部因人事变动造成的资产具体使用人的异动，应由办事处内勤做好异动情况记录，并按月在上报固定资产异动表时上报公司资产管理员和公司财务部会计。各办事处的闲置资产，必须及时上报，由公司资产管理员根据公司实际情况合理调配。因公司组织架构调整造成办事处合并、拆分的，办事处内勤应及时将资产的变化情况及时报告资产管理员应及公司财务部会计。

四、本规定作为公司《资产管理办法》的补充规定，与《资产管理办法》具有同等效力。本规定若有与公司《资产管理办法》的规定不一致处，以本规定为准。

特此通知。

第二篇：采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知

公司各单位、各部室：

为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：

山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

第一条 为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。

第二条 本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。

第三条 公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。

第四条 物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。

第五条 晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下：

1、负责采购计划的申报工作。

2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。

3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。

4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条 公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。

第七条 己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。

第八条 面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。

第九条 山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。

第十条 公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。

第十一条 本规定从下发之日起执行。

第三篇：办事处管理规定

办事处日常工作管理纲要和规定

销售中心办事处日常工作管理纲要和规定

一、工作时间安排：

1、每周星期一 – 星期六； 每天 08 ：30 – 17：00；

2、销售代表每周星期一 – 星期五安排5条客户拜访线路，星期六进行重要客户的回

访或协助售点的促销活动或进行市场冲击等工作。

3、每天早晨09：00之前必须离开办公室，中午进餐时间30分钟，下午16：30返回

办公室。

4、每天晚上19：00之前必须开办公室，如需加班须得到上级批准。

二、办公室管理

1、办公室是所有员工的工作场所，严禁在办公室喝酒、游戏、赌博以及进行其他违反

国家法律的活动。

2、员工须保持良好的个人卫生及行为习惯，衣着整齐、得体，语言优美，严禁口出脏

话。

3、员工须保持办公室的整齐、清洁，按值班表进行每天的清洁打扫工作；办公室的卫

生责任人为出纳，所有员工须服从其管理；每天负责清洁打扫工作的员工须早晨08：

10到达办公室。

4、办事处文职人员（销售文员、财务主管、出纳）轮流负责办事处的每天的来访接待、电话接听、重要事项记录和传达工作。

5、销售文员须负责公司员工出差的车票、船票、机票、酒店的预定工作。

6、严禁用传真机复印以及使用长时间用电话聊天和处理私人事务，尽量使用电邮，减

少传真。

7、文件的复印需经办事处经理核准，销售文员负责联系固定的复印点，财务主管负责

审核，批量较大可考虑胶印或印刷。

8、电脑和打印机的管理责任人为销售文员，销售人员的文件处理由销售文员负责，促

销、财务人员文件的处理由促销主管和财务人员自行负责，其他人使用电脑须得到

城市销售经理的批准。

9、打印纸、定单、日常报表、文具、宣传物品、小礼品、促销物品严格按月度批准的计划按周分组领取，销售文员负责以上物品的管理。

10、爱护使用办公用具（办公家私、空调、饮水机、电话、传真）严禁恶意损坏和遗失；

未经允许，勿使用他人的办公用品；减少办公用品的损耗。

11、饮用水的购买须报计划审批，不允许超标。

三、工作例会的规定

1、每天早晨08：30准时召开晨会，晨会由城市经理主持，时间不超过10分钟。

晨会内容：

I． 通报前日订货量和送货情况；

II． 通报办事处、个人（第一、最后的销售人员）销售计划完成进度；

III． 指出急待解决的问题（铺货、产品陈列、宣传物品/小礼品/助销设备的使用、客户拜访、销售行政工作、劳动纪律等方面存在的问题），提出要求；

IV． 表扬先进、批评后进、鼓舞士气。

2、周会

I． 每周五下午16：30--17：30，销售代表/促销员周会，销售主任/促销主任主持，2000年12月修订第1版1

回顾本周工作、确定下周主要工作。

II． 每周六下午16：30--17：30，销售主任/促销主任/财务主管周会，回顾本周工

作进展情况（销售进度、重要客户的销售情况以及助销设备、应收帐款、促销

活动、产品陈列、宣传物品的使用等事项的状况），拟定下周主要工作。

3、月会

每月5日由城市销售经理召开办事处全体人员会议，回顾上月工作，宣布本月

目标和主要工作，并有针对性地销售代表或主任级员工做一次系统专业培训。

四、日常业务管理工作的规定

1、销售代表的要求：严格按《客户拜访路线》和《客户拜访八步骤》进行客户的拜访，在售点上认真执行《产品陈列标准》和《宣传物品的使用标准》，做好客户库存产品的流转工作，不断提高销售陈述水平和业务谈判能力，取得最大的拜访成功率。（以下关

键指标由销售主任在月度计划中下达）。

I． 客户数：目标、实际、达标率；每天拜访客户数、发生业务客户数、成功率。

II． 铺货率：必备包装的全系列铺货率；应备包装的铺货率；每个品种的铺货率。

III． 销售量（额）：目标、实际、完成率；达标率；指定品种的完成率；单位客户的销售量（额）。

IV． 回款额（率）：目标、实际、回款率（每月不低于70%）。

V． 产品陈列：达到陈列标准的客户数及占总客户数的比例。

VI． 订单质量：定单总数、退货定单数、退货率；定单总量、退货量、退货比例。

VII． 客户库存管理：每周五呈报销量排前十名的客户的明细库存；每一个品种在客

户处的储存时间不能超过45天。

VIII． 宣传物品的使用：总数量、单位销量使用量、使用效果。

2、销售主任：

I． 每天须检查销售代表的销售行政工作；

II． 每周跟随销售代表路线最少三次；

III． 每周须拜访合作伙伴一次，重点零售客户一次（每次最少十个）；

IV． 每月检查辖区内所有的助销设备销售一次；

V． 每月初严格、公正地做好销售代表的上月的工作考核；

3、城市销售经理：

I． 每天须检查销售主任/促销主管的工作；

II． 每周跟随销售代表路线最少一次；

III． 每周须拜访合作伙伴二次，重点零售客户一次（每次最少十个）；

IV． 每月27日做好下月的工作计划；

V． 每月初严格、公正地做好销售主任/促销主管/财务主管/销售文员的上月的工作

考核；

五、工作计划、报表的规定

总的原则：准时、完整、准确。

1、销售代表：

I．每天必须在售点上完成填写客户卡和制订单的工作，须请客户在订单上签字；

II．在合作伙伴或办公室完成制订单汇总表的工作；

III． 回到办公室完成销售进度表的填写工作，随后将订单汇总表、客户拜访记录卡

交主任审核。

2、销售主任/促销主管：

2000年12月修订第1版

2I.合作伙伴的订单需合作伙伴签字盖章，城市经理审批，交销售文员办理；

II.每天17：30前完成当天日报交城市经理；每周六上午09：00之前向上司呈交

合作伙伴库存和周报；每月2号呈交月报和销售代表/促销员的考核表和；每次跟随路线须使用《销售代表市场机会反馈表》和《销售代表路线工作回顾表》；

每月25日交所辖区域下月工作计划。

3、城市销售经理：

I.II.每天上午10：00前完成前日日报； 每周一向上司呈报周、报合作伙伴库存、和下周销售预测；

每月3号呈交月报和全体人员月度考核表；每月27日交所辖区域下月宣传物

品、助销设备、订单报表、文具等常用物品的需求数量，同时呈报所有合作伙

伴及销量排行前50零售客户的明细库存、下月的销售预测、促销计划和主要

工作的安排。III.4、销售文员：

I.每天12：00前做好办事处各级销售人员的销售报表和回款报表；

每月24 日统计助销设备、宣传物品、办公用品投放和库存数量；每月2号交

办事处员工的考勤。

III.建立员工考核档案，将月度业绩考核及奖励处罚记录存档。

5、财务主管：

I.每周六上午10：00前交应收帐报表；

II.每月25日交下月备用金计划。每月2号交收帐报表、月度销售费用报表以。

III.每季度第一个月5号前交合作伙伴的返利核算表。

六、应收帐管理

1、直接销售的应收帐管理：

I． 赊销的申请：按《赊销申请审批程序》办理；

II． 应收帐的管理：按财务中心制定的制度执行（订单的审批权限、赊帐额度度的控制、赊帐发票的管理、赊帐期限的管理、坏帐的处理）；

III． 销售人员须在收款后的24小时内将货款交给出纳，否则视为挪用公款，按公

司的规章制度处理。

IV． 对现款现货的客户，如果在送货时客户无钱结帐，司机、销售代表、销售主任

无权做赊帐处理，须向城市销售经理报告，由经理做出决定。如若违反规定，当事人须在24小时内交回货款，否则视为挪用公款，按公司的规章制度处理。

V． 由于自身过失（不定期拜访客户；帐期超过60天无法收回货款，仍未采取措

施）造成的死帐，由销售人员负全责，承担全部损失。

2、分销的应收帐管理：

I．赊销的申请：销售代表申请，销售主任审核，合作伙伴批准；

II． 应收帐的管理：合作伙伴在订单汇总表上签字确认该批货物赊帐；其直接送货

负责客户的签收，并保管赊销发票，接近帐期时通知我司销售代表收回，销售

代表须在收款后的24小时内将货款交给合作伙伴。销售主任负责帐期的管理、货款交接的监督以及协助追款的工作。

III． 由于自身过失（不定期拜访客户；帐期超过60天无法收回货款，仍未采取措

施）造成的死帐，由销售人员负全责，承担全部损失。

七、助销设备和费用的管理

1、销售代表根据售点的销售量和合作态度，申请投放《助销设备》（专用货架、展示

柜、微波炉等）；按〈助销设备的申请审批程序〉办理。

2000年12月修订第1版3 II.2、销售代表应确保设备的资产安全，并投放在最佳位置，使之有效使用。

销售主任每月检查辖区内所有的助销设备销售一次，及时向上司报告设备去向和使

用效果，呈报改进和调整计划，并督促执行。

4、助销设备使用的关键指标：不允许丢失；投放数量和设备的总销量、陈列达标设备

数量和比例以及单位设备的销量；销售主任/促销主管/城市经理应统计其费用和计

算其效益。

5、由于自身过失（不定期拜访客户等）造成设备的遗失由销售人员负全责，承担全部

损失。

八、广告用品与费用的管理

1、广告用品系指宣传物品（海报、串旗、吊牌、产品宣传单张、堆码围栏、价格标志

等）、小礼品、太阳伞等所有用于零售终端售点上的品牌宣传和推广的用品。

2、销售代表根据售点品牌推广的需要每月23日前提出下月的广告用品的申请，按〈广

告用品申请审批程序〉办理。

3、广告用品使用的关键指标：总数量/金额、单位销量使用量/费用、售点上的使用效

果。

九、促销活动与费用的管理

1、销售代表根据市场推广和竞争的需要提出申请，按〈促销活动申请审批程序〉办理。

2、促销主管/城市经理须统筹安排，每月27日提出下二个月的统一的计划。

3、促销活动执行的关键指标：目标、实际、完成率；单位销量的费用。

十、媒体、户外广告与费用的管理

1、根据当地市场重要渠道的A、B类客户的铺货率指标的完成情况提出申请，〈按媒

体、户外广告投放申请审批程序〉办理。

2、促销主管/城市经理须严格把关，积极配合市场中心，使此项工作的达到最佳效果，带动销售中心。

3、关键指标：投放量；消费者对品牌的提及率；

十一、市外出差的管理

1、员工到市外出差须提前3天申请，按人力资源和行政中心出差制度办理申请手续。

2、员工出差前须制定工作计划，并交代需他人代理的工作。

3、返回后须交出差报告，并在3天内按出差规定办理报销手续，如若拖延城市经理或

上级有权拒决签批。

十二、备用金及销售费用的管理

1、主要费用：员工工资奖金/福利/补贴（交通、通讯）；房租/水电/物业管理/卫生费用；

差旅费；招待费；文具/复印/打印；电话费；工商管理费、饮用水等费用。

2、财务主管/城市经理须严格制定和控制日常费用的预算；及时办理费用的申请、审批

和报销，保证办事处备用金的正常流转和工作的正常进行。

十三、奖罚制度

1、工严禁上班迟到、早退、旷工，每月有三次迟到，下处罚单记口头警告一次；

2、月违反规定，三次犯同样错误，下处罚单记口头警告一次；

3、一个季度，累计三张口头警告处罚单，给以书面警告通报批评；

4、对有优秀工作表现的员工给以奖励单，记口头表扬一次；

5、一个季度，累计三张口头表扬奖励单，给以书面通报表扬；

6、对累计两张书面警告的员工，解除劳动合同。

7、员工因工作表现有较大改进，可获得解除口头或书面警告。88、所有奖罚记录存入办事处的业绩考核档案，作为工资提级、晋升和特别奖励的考核

依据。

2000年12月修订第1版4

3、十四、员工的考核、评估和培训

a)每月1-3号各级主管根据公司制定的考核方法和标准做好办事处下属人员的工作和业绩考核，交上级审批。

b)考核须公开、公正、严谨，考核结果须考核人签字表明知道考核结果，并发表

其个人对考核结果的意见。

c)每周每月的周会各级主管根据考核结果，安排相关的培训和研讨会。

d)各级员工须认真参加积极参与培训和研讨。

2000年12月修订第1版销售中心 2000年12月12日5

第四篇：办事处管理规定

办事处管理规定

一、办事处根据工作需要租房或调整现有租房地址须报公司总经理审批后方可办理，或接受公司指令需要调整现有地址时，遵从本规定。

二、租赁要求与程序

1、选址：

（1）租房地址必须靠近当地主要经销商所在市场附近。房屋安全设施齐备、采光、通风良好，不用装修，租金不超过公司核定的标准。

（2）直接或通过中介公司选址。所选房屋要求产权明确，经办人必须认真查看房产证原件及房主身份证原件，并要求提供房产证及房主身份证复印件。

2、租赁合同签订：经办人根据议定事项代表公司与房主签订租赁合同。合同一式两份，一份交公司存档，房主手执一份。

3、租金支付及费用报销：

（1）经办人可先向公司申请租房借款。由经办人代表公司向房主支付。房主收到租金后，须出具正式收据。

（2）租赁事项完毕，经办人持房主收据、租房合同、房主身份证及房产证复印件依次送销售总经理、财务部长、公司总经理签审。

（3）财务部凭公司领导审批意见和相关手续冲减经办人借款。

4、因重新租房而引起原地址变更的，负责人必须及时以书面形式向公司报告。

特别规定：办事处（片区）所租赁房屋的质量及周边环境关系到销售人员安全和公司形象，租房租金必须专款专用，仅限于房屋租赁开支，经办人必须按公司核定的标准租赁相匹配的房屋。任何人不得利用租赁机会虚报租金，从中获利，一经查处，没收虚报金额并提请公司领导调整其工作岗位。

三、办事处因租房产生费用的处理：

1、成都/重庆办事处因租房而产生的水电气及物管费用按公司规定报销。

2、办事处大宗办公、生活用品的购买，按下列程序办理：

（1）办事处事先书面向公司提出购买申请；

（2）凭公司领导审批意见到财务部借款；

（3）办事处自主购买；

（4）经办人持有效票据及领导签字同意的申请依次送销售总经理、财务部长、公司总经理签审后报销；

（5）经办人填制财产清单交存财务部。

四、办事处纪律

1、销售人员无正当理由，每天上午8：30以后必须离开办事处，不得在办事处逗留。

2、定期整理内务，保持办事处办公、生活用品整齐。

3、讲究卫生、维护办事处环境清洁。

4、坚持勤俭办事，节约使用水、电、气及办公用品。

5、不得人为损坏公司已报销费用的设施，更不得将公司已报销费用的设施占为己有。

6、办事处人员调整时，相关人员必须按公司规定进行移交。

7、未经公司许可，不得将无关人员带到办事处。

8、不得将办事处私自出借或出租。

9、办事处是公司驻外的窗口，驻办事处人员必须自觉维护公司形象，不得在办事处从事违法乱纪或任何有损公司形象的活动。

第五篇：办事处管理规定

办事处管理规定

无规矩，不成方圆。为使办事处有一良好的工作环境，使办事处能够稳定，良好的向前发展，现规定如下：

一严格按照公司上下班时间，不准迟到，不准早退。

二严格遵守公司管理规定，有事请假，不请假视为旷工。

三保持办事处卫生清洁，每天办事处人员必须打扫卫生，不准留死角

四住办事处人员如没有特殊情况，早上8：00前必须起床，洗刷完毕。

五上班期间，不准做与工作无关的事情，不准看电视，不准用公司电脑玩游戏，聊天，看电影。

六上班期间，穿着整齐。

七有客户上门，一定要起立，面带微笑问好，热情耐心帮助客户解决问题。

以上七条，如办事处人员违反规定，看情节给予30-50元罚款。奖罚分明，以上款项除用于办事处费用外，用于奖励工作突出的办事处人员。

企业生存九点感悟

一企业竞争的最后，是风险控制能力的竞争。

二事前资信调查的结果决定了未来公司承担风险的大小。

三客户还款的习惯是债权人养成的。

四客户不会因被提醒付款而不满，客户总是把钱优先支付给对他们压力最大的债权人。五逾期时间越短，追债成功率越高。

六账款逾期一年，利润全没了。

七承诺不代表付款。

八努力做好第一次清收工作。

九那是我们的钱。