酒店财务部-06-03电脑软件管理及病毒防范管理（五篇）

第一篇：酒店财务部-06-03电脑软件管理及病毒防范管理

财务部工作手册

文件名称：系统使用权限规定 版本：A 文件编号：WI-CW-06-03 修改号：0

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1.0 目的

对酒店内使用的各种软件进行建档管理，进行病毒防范，保证软件的正常使用。2.0 适用范围

酒店所有在用的电脑软件及所有在用电脑。3.0 职责

电脑室人员负责电脑软件的建档、升级、安装、设置，杀毒软件的安装和升级；使用人员按要求使用电脑室安装的软件，不得使用外来软件，定期升级工作站杀毒软件。4.0 软件管理及病毒防范管理 4.1 软件管理

4.1.1 工作站点软件管理

各工作站点使用经电脑室核定安装的软件，未经同意的软件不

许私自安装使用。设《各站点软件使用清单》记录各站点软件

清单，电脑室每月检查一次各站点软件合法使用情况。4.1.2 电脑软件管理

设《电脑软件清单》登记所有软件，记录软件存放位置。4.1.3 应用软件升级更换管理

软件需更换时，先把旧版软件备份，然后在备份服务器上更

换新软件进行试用，试用正确后在主服务器上更换使用。新程

序的功能、更换日期、旧版软件备份位置、经手人记录在《软件更换记录表》。4.1.4 软件修改

软件需要修改时，应由软件使用相关部门、电脑室协商同意后，由电脑室通知华仪电脑公司，并将需修改的内容记录在《软件

新增修改需求薄》 4.1.5 软件新增

财务部工作手册

文件名称：系统使用权限规定 版本：A 文件编号：WI-CW-06-03 修改号：0

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软件需要新增时，应先向电脑室咨询，然后使用部门提出书面

申请，部门经理签名同意后送交电脑室，由电脑室通知华仪电

脑公司，并将需增加的内容记录在《软件新增修改需求薄》。4.2 病毒防范管理

4.2.1 电脑室每周星期日从网上升级杀毒软件，各工作站每周星期一

升级杀毒软件，并进行一次全面杀毒。4.2.2 工作站未经允许不得擅自使用软盘、光盘。

4.2.3 经同意使用软盘的工作站每周对自有软盘杀毒一次，外来软盘

使用前要先杀毒。软盘资料只能拷贝到本地机，不能拷贝到网

上。拷贝后对本机相应目录杀毒。

4.2.4 使用软盘、光盘前先退出内部NT网。方法：点“开始”→“注

销”→“是”→“取消”。

4.2.5 发现病毒处理后记录在《电脑病毒登记表》。

4.2.6工作站设置共享文件夹需通知电脑室做好记录并进行技术指导 4.3 办公室上Internet网管理规定

4.3.1上网站点只限经电脑室核准的各部门办公室，其他站点严禁

上网。

4.3.2 上网前必须退出宾馆内部ＮＴ网。方法：点“开始”→“注

销”→“是”→“取消”。

4.3.3 上网后，如有下载或收发邮件，一定要调用本机的杀毒软件查

杀病毒。

4.3.4 每周星期一定期升级杀毒软件。5.0 记录

5.1 《各站点软件使用清单》 5.2 《电脑软件清单》 5.3 《软件更换记录表》 5.4 《软件新增修改需求表》 5.5 《电脑病毒登记表》

财务部工作手册

文件名称：系统使用权限规定 版本：A 文件编号：WI-CW-06-03 修改号：0

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1.0 目的

对酒店内使用的各应用系统进行权限管理。2.0 适用范围

酒店所有在用的应用系统。3.0 职责

电脑室人员负责应用系统权限的管理和使用人员的权限设置。4.0 程序

4.1 所有电脑应用系统均设有《应用系统权限清单》，记录该系统的

权限和人员使用级别。现行应用系统包括人事系统、仓库系统、工程系统、申购系统、采购系统、前台系统、POS系统、电话系 统。

4.2 电脑室根据使用人员的工作需要设置各级使用人员的权限，如需

更改权限，要经相关部门经理同意。4.3 使用人员应注意用户名和密码的保密。4.4 使用人员发生变更，部门应及时通知电脑室。5.0 记录

5.1 《应用系统权限清单》

第二篇：酒店财务部管理实务

第一章

第一条 为了加强财务管理，规范财务行为与财务活动，根据国家有关财经制度，结合酒店实际情况，特定本条例。

第二条 酒店财务管理遵循统一领导、分级授权管理原则。

第三条 酒店财务管理的根本目标是实现利润最大化，确保资产保值与增值。

第四条 酒店设立财务机构，建立健全内部财务管理制度，做好财务管理工作，真实反映企业财务状况，依法上缴各项税、费，保护所有者权益不受侵犯。

第五条 酒店应推行全面预算管理制度。

第六条 本条例仅包括会计人员、固定资产及其折扣、成本核算与费用方面的规定。

第二章 财务部机构与会计人员管理

第七条 本条例所称的是酒店财务部工作的财务人员。

第八条 财务部经理及财会人员由酒店领导班子考核后，统一聘用。

第九条 财务部经理具有以下权利：

（一）对本单位的会计人员的聘任、晋升、调动、奖惩提出建议或意见；

（二）组织本单位会计人员的培训与考核；

（三）组织本单位的经济核算、财务会计和管理工作；

（四）参与本单位的预算、财务收支计划、成本费用计划信贷计划的制定，并监督执行情况。

（五）其它应享有的权利

第十条 财务部经理职责：

（一）确保酒店资产的安全完整。防止资本的流失；

（二）真实、完整、及时的报告酒店的财务状况、经营成本和现金流量情况；

（三）监督、贯彻国家各项财经政策、法令、制度和酒店会计规章制度。

（四）其它应承担的职责。

第十条 部门经理若自行辞职，必须提前一个月向酒店领导和人事部提出书面报告，报经批准，办妥离职手续后，方可去职。

第十一条 部门经理定期对其管辖的会计人员进行德、能、成绩的考核，作为升职、降职、续聘、解聘和岗位调整的依据。

第十二条 部门经理及工作人员原则上一年一聘，经考核 称职者，方可续聘，不称职者予以解聘。

第十三条 对爱岗敬业、成绩显著的财务负责人、会计人员按规定给予奖励；对玩忽职守、造成直接经济琐事的人，按规定给予经济处罚直至追究法律责任。

第三章 固定资产管理

第十四条 本条例所称固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物资形态的主要劳动资料，包括房屋及建筑物、机械设备、运输设备、动力设备、专用设备及其他设备。

第十五条

使用年限在二年以上、单位价值在2000元以上的非经营主要设备和物品，也列为固定资产进行管理。不符合上述要求的劳动资料，应作为低值易耗品进行管理。

第十六条 帐簿设置，财务部门设固定资产总帐外，还应设置固定资产分类帐，记载每项固定资产原值、净值、累计折旧、折旧率和状况。

第十七条 固定资产取得后，由管理部门管理，并会同财务部门依其类别进行编号，并贴粘标签，作为固定资产台帐的依据。

第十八条 计提折旧的固定资产包括：房屋和建筑物、在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具、器具；季节性停用和修理停用的设备；以经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式的固定资产。

第十九条 不计提折旧的固定资产包括：房屋建筑以外的未使用、不需用的固定资产和封存的固定资产；经营租赁方式租入的固定资产；已提足折旧继续使用的固定资产；未提足折旧提前报废的固定资产。

第二十条 已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，应自交付使用之日起，按照工程预算、造价或者工程成本等资料，估价转入固定资产，并按本条例计提折旧。

第二十一条 酒店按月计提折旧，月份开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提折旧。

第二十二条 房屋及建筑物残值统一按原值5%计算，机器设备残值统一按原值3%计算。

第二十三条 固定资产折旧方法，一般采用平均年限法。

第二十四条 固定资产出租和外借须按总经理批准，并制订固定资产出租或出借使用，合同应对租金、支付时间、支付方式、修缮保养、税费负担、归还期限、保持原状、附属设备、违约责任作出规定。

第二十五条 固定资产报损应报酒店领导审批，注明报损原因、固定资产生产日期、使用年限、原值、净值、并附有挂部门对固定资产报损的检验报告。报损固定资产残余价值和变价收以及保险赔偿收入，应冲减清理支出。报损固定资产净余额，结转为营业外支出或收入。

第二十六条 每年年终前应对所有固定资产进行一次盘点，做到帐帐相符，对盘盈和盘亏的固定资产应按 本条例的规定处理。

第四章 成本与费用管理

第二十七条 成本管理任务：反映和监督企业各项费用的支出，按照国家有关法令，制度和酒店有关规定以及酒店的计划和定额，严格控制费用，促使酒店合理、节约地使用人力、物力和财力；正确地计算经营的总成本和单位成本，反映和监督成本计划完成的情况，为预测成本和利润、参与酒店经营决策提供资料，促使酒店改进管理，加强经营核算，提高经济效益。

第二十八条 成本核算程序：对成本费用进行审核和控制，确定计入成本的界限；成本核算要贯彻受益原则，划清下列界限，不得相互混淆，影响成本核算的准确性。

（一）正确划分应计入经营成本与不计入经营成本的界限，遵守成本开支范围。

（二）正确划分各个月份的成本界限，实行权责发生制原则，凡属于本期的成本，不管其何时付出，都作为本期成本处理，不得将本期成本计入下期成本处理，不得将下期的成本提前计入本期。

第二十九条 各部门应通过预算控制费用开支计划，严把审批关，财务部门审核人员应按照国家财经制度，酒店的有关条例、规定，严格审核超标准部分和经营无关的费用不予报销。

第三十条 财务部门应积极筹集资金，加速资金周转，提高资金赢利能力，降低融资能力。

第三十一条 酒店不得将费用结转到待摊费用、或其他科目。

第三十二条 管理费用是指行政管理部门为管理和组织经营活动的各项费用。

第三十三条 低值易耗品原则上在领用时一次性入管理费用，数额较大的可分期摊销计入管理费用。

第三十四条 企业发生的修理费用一般直接计入当期管理费用，固定资产的修理费用发生不均衡或数额较大的，可采用待摊或预提的方法。实行预提的，预提大修理费用列入当期管理费用，实行待摊的发生修理1年内平均摊销。

第三十五条 酒店发生的坏帐损失可以采用直接转销法，计入管理费用，收回已核销的坏帐，冲减管理费用。第三十六条 酒店也可以按照应收款余额百分比法计提坏帐准备。

第三十七条 经营费用指整个经营环节所发生的各种费用，即采购商品所支付的费用

三十八条 经营费用包括由酒店负担的运输费，装卸费、整理费、劳务费、广告费、商品消耗等。

第三十九条 财务费用是指企业为筹建资金而发生的各项费用，包括酒店经营期间发生的利息净支出，外汇调剂手续费，加息等。酒店在筹建期间发生的借款费用记入开办费，不行列入财务费用。

第四十条 企业发生与建造固定资产和无形资产或某项资产直接相关的费用，在该项资产尚未交付使用或虽已交付使用但尚未输竣工决算之前，计入资产的成本，不得列为财务费用。

第四十一条 酒店各部门应严格控制本部门的费用开支，未经领导预先批准的某些消费性开支，不得报销。第四十二条 财务部门每季度应对费用开支增长比率、结构比例变化进行分析、发现费用增长的因素，找出降低费用的对策。

第五章 附 则

第四十三条 本条例适用于酒店结合实际情况制定内部财务管理办法，如与有关政策、法规抵触的，按有关规定执行。

第三篇：酒店财务部-06电脑管理程序

财务部工作手册

文件名称：电脑管理程序 版本：A 文件编号：COP-CW-06 修改号：01

页数： 1.0目的

确保宾馆内电脑软件硬件安全正常地运行。2.0适用范围

酒店内各使用电脑的部门。3.0职责 3.1电脑室职责

全酒店电脑软、硬件统一由电脑室专责归口管理。

3.1.1 负责电脑软件的引进，硬件购置的申请立项，并负责配合采

购部引进购置的全过程；

3.1.2 负责组织测试鉴定软件、硬件；

3.1.3 负责全酒店电脑网络、软件、硬件维护和管理。3.2使用部门职责

3.2.1 负责本部门电脑设备的保管和日常表面清洁； 3.2.2 注意电脑程序、资料、数据的保密； 3.2.3 注意电脑设备在使用时的通风散热；

3.2.4 指定专人操作电脑，无关人员不得操作电脑。4.0日常管理

4.1 操作人员在使用前应先接受培训。

4.2 严格按使用规定进行操作。不得使用未经电脑室核准的软件，不得随意更改电脑设置。

4.3 使用部门在使用电脑过程中出现故障，可直接打电话通知电脑室，由电脑室进行相应处理。

4.4 所有在本酒店内使用的电脑，如发现有病毒或怀疑有病 毒，应立即停止使用，并通知电脑室进行处理。

4.5 服务器及工作站的病毒防范工作由电脑室统一安排，服务器防杀毒工作由电脑室负责，其他工作站防杀毒工作由使用人员按病毒防范管理的具体规定进行。

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文件名称：电脑管理程序 版本：A 文件编号：COP-CW-06 修改号：01

页数： 4.6 电脑室负责主要数据的备份工作，相关工作站点在电脑室指导下进行本部门的数据备份工作。

4.7 办公室上Internet网必须遵守电脑室制定的上网规定，营业场所严禁上网。

4.8 任何电脑使用人员不得擅自拷贝系统软件和应用软件，不得借与外单位人员使用，软件使用者还应注意保护好软盘和光盘，做到防尘、防潮、防磁。

4.9 外来软盘、光盘，或在酒店外使用过的软盘，使用者应对其进行检测有否病毒后才能在本酒店内的电脑上使用。4.10 严禁在电脑上进行游戏活动。5.0软件管理

凡购买的软件和自编的软件，均应列入《电脑软件清单》，并做备份，通用的软件由电脑室负责保管，各部门自用软件由该部门负责保管。系统软件和通用软件的使用权限由电脑室统一管理。5.1 软件的引进

当需要引进软件时，由申请部门填写申请报告，并经申请部门经理签署意见后送交电脑室，经电脑室负责人签署意见，再由主管领导审批后才能购买。5.2 软件的使用及管理

5.2.1 凡引进的所有软件，都由电脑室统一管理，记录在《电脑软件清单》。

5.2.2 各工作站点需使用的软件必须经电脑室核准后，由电脑室安装并记录在《各站点软件使用清单》，不允许各站点人员私自安装使用其他软件。

5.2.3 使用部门要求增加、修改相关应有程序时，若是修改，可由使用者直接向电脑室提出；若是新增功能或模块，要由使用部门提出书面申请，并经部门经理签名同意后交电脑室，经电脑室及其他相关使用部门同意后，由电脑室把修改、新增要求通知电脑公司，并记录在财务部工作手册

文件名称：电脑管理程序 版本：A 文件编号：COP-CW-06 修改号：01

页数： 《软件新增修改需求表》。

6.0硬件管理

6.1凡购置电脑，应在充分调研的基础上，由使用部门提出书面申请，说明购置原因，经主管领导批准后才可购买。

6.2 设备到货后，由电脑室开箱检验，并进行全面测试，测试结果记录于《电脑设备登记卡》。如发现损坏或与原有性能不符的情况，应由电脑室与供货方交涉处理。

6.3 设备验收后，设备交由使用部门保管使用，电脑部负责登记、移交，并履行签字手续。

6.4电脑室负责全酒店电脑的管理，应建立《电脑设备清单》。6.5 电脑设备发生故障时，应先由电脑室派员进行检查，必要时请供应商上门维修。电脑室应对每台设备的维修情况、零件更换等进行登记，记录在《电脑设备登记卡》。

6.6 对损坏无法继续使用的电脑设备或技术性能无法满足使用部门要求的设备，由使用部门提出报废申请，填写《固定资产报废明细表》，交电脑室进行鉴定，并将鉴定的结果记录在《固定资产报废明细表》中。报主管领导批准。报废后的设备应由设备负责人到财务备案，以注销固定资产。

7.0 电脑设备的一般操作规程 7.1 必须按规定的步骤开机和关机。7.2 必须在规定的功能范围内操作。

7.3 在使用过程中发现有任何焦味、冒烟等异常现象，应立即

关机并及时报电脑室处理。

8.0大堂显示屏播放管理

8.1各部门申请在大堂显示屏播放的资料须经部门经理同意，并提前一

财务部工作手册

文件名称：电脑管理程序 版本：A 文件编号：COP-CW-06 修改号：01

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天通过邮件发送到电脑室。当天急单需电话通知电脑室。8.2电脑室每天提前准备下一天的显示资料，每天早上8:00播放酒店功能片，在部门要求的时间播放经营资料。

9.0 支持性记录 9.1 《电脑软件清单》 9.2 《各站点软件使用清单》 9.3 《固定资产报废明细表》 9.4 《电脑设备登记卡》 9.5 《电脑设备清单》 9.6 《软件新增修改需求薄》

第四篇：财务部管理

银辉假日酒店各部门管理制度

二、财务部管理制度：

酒店报表管理制度

1、酒店经营计划（预算）于每年12月10前交酒店总经理审核后，报董事会审核。

2、酒店季度经营计划（预算）于上季度末报酒店总经理审核后，报董事会审核。

3.酒店月度经营计划（预算）于上月底报酒店总经理审批，报董事会审核。

4、每月财务月报表于每月10日前报酒店总经理审批，报董事会审核。

5、酒店营运资金月报表（预算）于每月底最后一天前报酒店总经理审批，报董事会审核。

酒店备用金管理制度要求

1、酒店总出纳、收银员配备一定备用金，其他部门需临时申请借款，用后报销清借款。

2、任何时候备用金均为酒店财产，备用金应控制在最低限度。

3、财务部负责人应不定期抽查各收银点、出纳的备用金，如发现长款立即上交酒店，发现短款上交报告解释原因，如有任何过失或欺骗行为将予以处罚。

4、备用金要保存在指定的安全保险柜内。

5、每天下班前，备用金保管人员应清点现金，做到日清月结。每月要及时更新备用金的档案，呈财务主管审核。

酒店合同签订制度要求

1、日常经营服务性的合同如购销合同、维修保养合同、广告合同、销售合同、清洗合同、代销合同、租赁合同、应由相关部门洽谈条款细节，报酒店财务主管审核，行政总监审核后由总经理批准后代表酒店签署，或委托行政总监签署。

2、员工与酒店签署的劳动合同，由酒店人力资源部行文标明合同内容，员工签字同意所述条款后，由总经理代表酒店签署。

3、酒店所有对外合同都必须由行政总监和总经理签批，任何部门经理或员工都不能私自对外代表酒店签署合同或做出书面承诺，否则后果自负。

4、由酒店签署的合同，合同原件由人力资源部负责保管员工劳动合同。

酒店财务付款制度

1.财务付款时要凭原始发票，复印件无效不能付款。

2.必须以收货记录的付款联与供应商存根联核对，两联无误方可付款。3.附件不齐全或签名不全不予于申请付款，所有付款按先申请后付款的程序办理。

4.签字盖章的支票不能乱摆放，应锁在保险箱内。5.支付现金或支票领取后，必须由收款人在领现控制薄或支票存根上签名。

6.严格审核发票日期与申请付款时间是否吻合。

单项付款3000元以下的由总经理签名审核，3000元以上的需由执行董事签名审核。

仓库管理制度

⒈验收入库

⑴检查货品名称、规格、数量、质量、生产日期、保质期、价格等是否符合标准，方可验收入库。

⑵货品分类码放整齐，货品不能靠墙或直接放在地面上，储放应保持一定距离。

⒉所有物品都要一一登记入账、发货、销帐

⑴所有入库的物品应做到账目清楚，有单有据。

⑵仓管员凭财务主管和行政总监签字批准的“仓库领货单”发货。

⑶根据“仓库领货单”注明的实发数量或重量、金额逐一登记销帐（需要及时输入电脑）

⒊库存盘点

⑴仓管员应每月盘点一次，确保仓库收出准确。

⑵仓库实际结存与账面结存查明盘盈或盘亏品种、规格数量、金额出具盘点报告交财务主管和行政总监处理。

⑶保证账实相符，账账相符后打印电脑“盘点表”由盘点人员签名确认。

收货管理制度

⒈酒店采购的有形实物，必须经过收货部验收并做收货记录。⒉未经批准的采购订货单而提前采购，收货部一律拒收。

⒊收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。收货量应与订购量相同。

⒋收货部和使用部门共同验收，不符酒店用品质量要求的收货部有权拒收。

⒌贵价物品行政总厨、行政总监联合验收。

⒍收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门共同签字方为有效。收货单要加盖收货章。

⒎收货记录当天下班前交成本部审核后转应付复核入账。

物品出仓管理制度

⒈所有货品出仓，必须凭部门已审批的“领货单”，否则不予出仓。⒉领货单须按流程设置的批准流批准后方可领货。⒊所有“赠送礼品”领取必须经楼面经理签批方可领货。⒋所有“领货单”不得涂改,否则该单无效，不能领货。⒌所有领货单应先送财务主管审核记录再送行政总监审批。

⒍所有货物发出应由仓管员在仓库外发货，验收无误后，领货人与仓管员签字确认，货物离开后由使用部门负责。

7.所有部门领货都必须由部门主管或负责人签名与行政总审批后方可。否则不予领取。

贵价食品管理制度

⒈采购

对贵价食品申请采购（鲍鱼、鱼翅、花胶、刺参、冬虫草、人参、雪蛤„„）应由酒店董事会指定专人负责与仓管控制。⒉入仓

⑴购入贵价食品时应统一进入贵价物品仓库，专人负责保管。

⑵贵价物品由财务总监、楼面经理、、行政总监、行政总厨其中二人以上在场验收并签名负责。

⑶贵价食品存放保鲜仓，用专用柜锁好，行政总监、财务部不定期抽查是否账实相符。⒊出仓

⑴部门领货须凭行政总厨、行政总监、楼面经理、财务总监四人签名批准方可领取贵价食品。

⑵仓管员应通知成本经理在场按提货单出仓，注明数量以便查验。

⑶紧急出仓应由餐饮部行政总厨或餐饮总监通知成本经理或财务总监在场方可出仓。⒋销货

⑴所有贵价食品制定成本售价，经楼面经理复核后交财务总监审批签字。

⑵成本部每月根据市场变化及时提供意见给餐饮部提升售价。

⑶对贵价食品存放，成本部将不定期检查，每月底进行盘点。⒌核查

⑴厨房每日根据领货、销货、调拨做好贵价食品进、销、存报表，交成本部核查，月底的结存数与实物盘点对比。

⑵成本部每月做贵价食品统计及分析报告，特别对鱼翅、燕窝等每月发起率作比较。

积压存货管理制度

⒈酒店各部门应严格遵守集团采购制度，严禁盲目大批量购买货品造成仓库货品严重积压。

⒉采购部、收货部应确保收到的物品在有效期内使用完。

⒊每月由财务主管发送积压和过期存货明细单给有关部门，加快处理或提出其他使用建议。

⒋财务主管应定期向总经理汇报积压和过期存货的使用情况。⒌如仓库出现过期、变质的物品，必须按要求填写《原料报损单》上报，财务主管和行政总监审批后由总经理批准后进行实物和账务处理。

前台收银员管理制度

一、前台收银

⒈ 前台收银员上下班必须做好备用金、发票、凭据、客用保险箱、各类钥匙、文具用品、重要事宜交接签收工作。

⒉ 检查前台接待处交来的有关资料是否正确齐全，核实无误后签名，把有关资料放入RC袋中，不合要求的退回前台接待处。

⒊ 向客人收取定金，开出押金记录凭证，第一联交客人、第二联入机后放入客人资料袋。

⒋ 若客人用信用卡结账，采取POS机通过后，在本酒店结账单上压卡后；暂保留客人信用卡，先POS机打印纸与酒店结账单同时交客人签名后，核对客人信用卡的签字模式与客人结账单、POS机纸上的签字一致后，才退回信用卡给客人，如签字不一致，需向上级汇报决定处理意见.⒌ 如果是团队入住，应核对清楚房数、人数、房租、付款方式、结账人、用餐情况、入住/离开日期，并将团队安排表、团队名单放入团队资料袋。

⒍ 收到酒店各营业点报送来的消费单，应先查核电脑资料、准确输入电脑，金额大的要告知主管，同意后方可入数。

⒎ 客人退房时，接过客人钥匙，拿出客人资料，电话通知楼层查房，楼层服务员回复后迅速为客人结账。

⒏ 所有退房账单必须有RC资料跟其后，以便会计核查。有客人签名并与RC签名一致。客人遗失押金收据立即通知上司处理。

⒐ 将账单分类整理加出总数，与电脑报表、人手报表、营业款相核对。

二、餐饮收银工作中操作程序

⑴检查上班结账报表和未结账报表。

⑵检查落单上是否写明日期、房号、茶芥、人数、服务员签名。

⑶检查菜单一式三联是否清晰明了。

⑷落单检查清楚后当班收银员签名。将收款联留下，其余退回服务员。

⑸服务员送来卡身，根据台号从插卡座中取出卡头和落单入机。

⑹要复查入机内容是否正确，每张卡至少复查一次。

⑺结账时服务员送来卡身、取出卡头、和落单，核卡身、卡头、人数、茶芥是否一致。

⑻核对点菜卡所记消费是否符合入机资料，若有错漏及时更正处理。

⑼核对准确后打印账单，交主管向客人结账，留下卡头、卡身整理整齐在一起。主管交款后在账单上签名。

⑽客人用现金付款，注意识别真假，信用卡付款，严格按信用卡程序操作，并将信用卡号码记录在账单上。

⑾正确填写缴款内容，封口处签名，按规定程序缴款。

⑿将未结账单与下班人员交接，清点备用金，所有账单、报表按指定点存放。

酒水、香烟管理制度

⒈ 所有酒水、香烟必须严格按采购程序进行，与信誉好的供应商交易，以防假酒、假烟进入酒店。

⒉ 酒水的验收应有收货部、仓库、酒吧负责人共同收货。

⒊ 供应商送来的酒水、香烟必须加盖印章记号或签名，以便假货退换。⒋ 验收后的酒水、香烟入仓必须摆放好，挂上结余卡以便核实货存数。⒌ 酒水香烟出仓时应加盖仓库烟酒专用章防止以假换真销货。⒍ 仓管员必须经常巡查酒水、香烟库存，发现异常及时上报处理。⒎ 酒水、香烟的进出要及时入账，确保账实相符。成本部应不定期抽查酒水、香烟。

酒吧台管理制度

⒈酒吧台应存不超过3天的周转量，成本部可根据季度销售量更新存量。⒉任何情况下，任何员工不能擅自向本店同事、朋友、亲属免费提供饮料、酒水。

⒊酒吧服务员应每天填写收、发、存报表，做到帐实相符。⒋酒吧存量或品种变更必须经楼面经理批准，并报楼面经理部。⒌财务部每月不少于两次对吧台进行突击检查，确保存量与实际相符，并把检查结果报告行政总监。

⒍销售完酒的空瓶应交回仓管，以一换

一、空瓶换整瓶的原则补货。

发票使用管理制度

⒈ 发票由财务部门指定人员到税务部门购买并造册保管。

⒉ 收银部门领取发票，先将“发票领取申请表”和“发票存根联统计表”交会计主管监审批后领取。

⒊ 发票保管员核对申请表及存根准确后才可以发放发票，并在“发票发放记录表”上记录和注销。

⒋ 发票开具要顺号、连号填写相关事项内容，不得超额多开、虚开发票。发票不得撕毁，要保存存根联。

⒌ 遇客人要求多开发票，应立即向财务主管或部门负责人反映，由财务主管或部门负责人处理。

客人预付款管理制度要求

⒈ 任何单位或个人在酒店预订消费必须交纳定金。

⒉ 客人以支票或转账方式预付定金，应及时经银行确认入账，谨防诈骗。

3.免受订金必须经总经理或副总经理或行政总监同意

⒋ 住店客人入住时交纳足够的押金，不低于客人住房费的1.5倍。⒌ 住客消费签单入房账的金额，应先从收银系统中查看清楚是否可以挂房账或超出押金。

⒎ 所有预收定金只能开具收据作收款凭证，不能开正式发票。⒏ 预收现金多余款由原现金退回，预收信用咭款多余款由原信用咭退款，预收支票或转账多余款只能申请转账支票或汇款给原单位，不能用现金退款；特殊确需现金支付的，必须向行政总监或总经理办理申请支付手续。

⒍ 收银员如果虚开发票、多开发票、盗用发票即被开除，并承担一切后果。情节严重交公安局处理。

⒑ 填写缴款信封明细，清点营业款并装入信封，签名后封好，在有证人的情况下，放入酒店专设保险箱内。

⒒ 将所有账务交前台领班或接班人员检查合格后方可下班。

第五篇：公司电脑软件系统账号管理准则

公司软件系统账号管理准则

软件THMOS系统是公司最为重要的商业资源管理系统，它时实反映着与公司运营相关的各种商业数据信息，属公司重要商业机密。

为有效的使用软件THMOS系统，保证该系统数据的安全，防止公司商业机密泄露，特制定本制度。

1、管理账号的申请资格：凡直接参与公司营销运营管理的公司正式员工，经所在部门申请、相关领导审批后，方可取得百果园软件THMOS系统的管理账号。

2、管理账号的申请流程：

2.1由员工所在部门提交《软件系统管理账号申请表》，说明该员工的工作岗位和所需系统权限明细；

2.2由部门经理签字，并呈交分管总监签批；

2.3电脑部凭此申请表添加管理账号。

3、管理账号的调整和注销：

3.1员工系统管理账号的管理权限因工作调动需要调整时，部门内调整，由其所在部门提交申请表；部门间调整，由其调入部门提交申请表，经主管付总签批后，由电脑部进行相应调整。

3.2员工离职或调离工作岗位，电脑部根据人力资源部的《员工离职交接表》，即时注销该员工的管理账号，以防止信息泄露。

4、管理账号的使用和管理

4.1百果园软件THMOS系统管理账号仅限本人在工作范围内使用，不得向工作外的任何第三方提供账号密码、以及系统信息和相关数据。

4.2电脑部第一次提交使用人的是初始密码，使用人必须第一时间进行更改，否则密码和资料泄露责任自负。

4.3使用人因某种原因密码出现问题，应及时向部门经理报告，由部门经理向电脑部提出协助处理。

4.4员工因账号、密码、信息等管理不慎造成泄露，按公司保密制度相关规定处罚；给公司造成不良后果者情节严重者，公司追究法律责任。

4.5部门负责人在系统账号的管理上，不遵守上述管理制度出现失误，绩效奖金减5%，直至扣完为止。由此给公司造成不良后果时，应承担一定所有

责任。

该规定于2013年12月1日颁布，从2014年1月1日开始实行，解释权归公司电脑部。