基本药物货款集中结算流程及操作说明（共五篇）

第一篇：基本药物货款集中结算流程及操作说明

基本药物货款集中结算流程及操作说明

2011年7月15日

一、基本药物货款集中结算流程：

1、基层医疗卫生机构建立订单、退货单（订单原则上不超过4次/月）。

2、在订单建立后24小时内，相关基本药物经营企业予以确认（或拒绝）。

3、在订单建立后72小时内，基本药物供货企业将已确认订单的药品配送到基层医疗卫生机构，同时提供同批次所配送药品的销售发票。

4、基层医疗卫生机构接收并验收药品，验收合格后，立即根据实际验收情况予以网上签收确认；基本药物供货企业确认（拒绝）退货单。

5、签收完毕的订单、退货单按结算期生成基本药物货款结算单。

6、结算单生成20日内，基层医疗卫生机构将基本药物货款通过银行账户上缴至县（市、区）卫生行政部门基本药物货款结算专户。

7、县（市、区）卫生行政部门查收货款并进行收款确认；

8、结算单生成25日内，县（市、区）卫生行政部门通过结算专户将全县（市、区）基本药物货款汇缴至省药品集中采购服务中心基本药物货款结算专户。

9、省药品集中采购服务中心查收货款并进行收款确认。

10、结算单生成30日内，省药品集中采购服务中心通过结算专户将全省基本药物货款集中支付给基本药物供货企业。

11、基本药物供货企业查收货款并进行收款确认,一个结算周期结束。

二、省药品集中采购平台基本药物货款集中结算相关操作说明：

1、“结算单”生成：省药品集中采购平台根据相应结算期及纳入结算的订单、退货单定期生成相关机构的付款及收款结算单。

2、“结算单”相关操作：

（1）付款操作：①付款人点击“财务结算管理”/“基本药物付款管理”进入“结算单”页面，“结算状态”显示“纳入结算”；②点击首列“详细信息”进入操作页面；③点击“同意付款”按钮并确定后，“结算状态”显示“同意付款”；④再次点击首列“详细信息”进入操作页面；⑤点击 “转账（支付）”按钮并确定后，“结算状态”显示“已经付款”；⑥付款操作完成。

（2）收款确认操作：①收款人点击“财务结算管理”/“基本药物收款管理”进入“结算单”页面；②点击首列“详细信息”进入操作页面；③点击“资金到账”按钮并确定后，“结算状态”显示“结算完成”；④收款确认操作完成。

（3）药品经营企业确认配送情况操作：①点击“财务结算管理”/“基本药物收款管理”进入结算单页面；②点击首列“详细信息”进入操作页面；③点击“对账确认”并确定后，结算单“配送确认情况”显示“已确认”；④确认配送情况操作完成。

3、药品经营企业维护银行账号等结算信息的相关操作：①点击“综合资源管理”/“本单位信息管理”/公司资料维护；②点击“修改”按钮进入“企业详细信息”页面；③填写结算相关信息各栏目内容；④点击“保存”按钮；⑤在变动内容页面中选择相关的变动信息前面的复选框；⑥点击“发送到审核部门”按钮送审；⑦查看审核情况：审核通过后会有消息提示，或者通过查看变动内容中的变动信息状态确定是否通过审核。⑧若审核通过，则维护完成；若未通过审核，则需重新填写正确内容并再次送审。

4、县（市、区）卫生局维护银行账号等结算信息的相关操作：①点击“综合资源管理”/“本单位信息管理”/“结算中心资料维护”，进入维护页面；②填写相关信息；③点击“保存”按钮；④维护完成。

三、基本药物货款集中结算相关事项说明：

1、结算期：基本药物货款每个结算期为1个月，时间范围为：公历每月1日起至每月最后一日止。

2、基本药物货款结算单生成时间：每个结算期最后一日24时。

3、订单“纳入结算”须满足的两个条件：

（1）订单显示状态为“成交完成”（订单所载明的所有药品全部签收（撤销）完毕后，才能视为该订单“成交完成”）。

（2）订单“成交完成”时间在结算期规定的时间范围内。

4、退货单“纳入结算”须满足的两个条件：

（1）退货单显示状态为“退货完成”。

（2）退货单“退货完成”时间在结算期规定的时间范围内。

5、付款金额计算：

（1）“应付金额”：当期“纳入结算”订单的到货金额合计数。

（2）“退货金额”：当期“纳入结算”退货单的退货金额合计数。

（3）“实付金额”：“应付金额”减去“退货金额”。

6、上述订单及退货单是指实施基本药物制度的基层医疗机构在山东省药品集中采购平台上为采购基本药物而建立的订单及退货单。

四、其他注意事项：

1、省药品集中采购服务中心向基本药物经营企业支付货款另须具备的2个条件：

（1）基本药物经营企业在省采购平台上对本单位银行账号等结算信息予以正确、完整的维护。

（2）基本药物经营企业对本单位结算单的“配送确认情况”及时予以对账确认。

2、县（市、区）卫生局结算人员以县（市、区）卫生局结算中心用户登陆山东省药品集中采购平台后，才能进行基本药物货款收付的相关操作。

第二篇：连锁超市厂商货款结算流程

连锁超市厂商货款结算流程

为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。

1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。

2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。

3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。

4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额

5、现扣或账扣厂商费用。

6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。

7、财务经理审核签字。

8、分管领导签字。

9、总经理签字。

10、总部稽核审批。

11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。

以上审批流OA同步审批。

连锁超市

2013-7-4

第三篇：信用证结算操作流程

国内信用证结算操作流程

一、信用证

是指开证行依照申请人的申请开出的，凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺。

国内信用证为不可撤销、不可转让的跟单信用证。

按期限划分：即期信用证、远期信用证

信用证只限于转帐结算，不得支取现金。

二、信用证的基本条款；

（一）开证行名称及地址。

（二）开证日期。

（三）信用证编号。

（四）不可撤销、不可转让信用证。

（五）开证申请人名称及地址。

（六）受益人名称及地址。

（七）通知行名称。

（八）信用证有效期及有效地点。

信用证有效期为受益人向银行提交单据的最迟期限，最长不得超过６个月；信用证的有效地点为信用证指定的单据提交地点，即议付行或开证行所在地。

（九）交单期。

交单期为提交运输单据的信用证所注明的货物装运后必须交单的特定日期。未规定该期限，银行不接受迟于装运日后１５天提交的单据。

（十）信用证金额。

（十一）付款方式，即期付款、延期付款或议付。

延期付款信用证的付款期限为货物发运日后定期付款，最长不得超过６个月。议付信用证应在此条款中指定受益人的开户行为议付行并授权其议付。

（十二）运输条款：

１、运输方式；

２、货物装运地和目的地；

３、货物是否分批装运和转运，未作规定的，视为允许货物分批装运和转运；

４、货物最迟装运期，未规定此期限的，信用证有效期视为货物最迟装运期。

（十三）货物描述，包括货物名称、数量、价格等。

（十四）单据条款，必须注明据以付款或议付的单据。至少包括发票、运输单据或货物收据。

（十五）其他条款。

（十六）开证行保证文句。

三、开证行、通知行、议付行

（一）开证行：受理开证申请书，直接开出信用证的银行。

（二）通知行：受开证行委托向受益人通知信用证的银行。

1、开证行与受益人开户行为同一系统行的，受益人开户行为通知行。

2、开证行与受益人开户行为跨系统行的，开证行确定的在受益人开

户行的同城同系统银行机构为通知行。

3、开证行在受益人开户行所在地没有同系统分支机构的，应在受益人所在地选择一家银行机构建立信用证代理关系，其代理行为通

知行。

（三）议付行：议付行必须是开证行指定的受益人开户行。未被指定议付的银行或指定的议付行不是受益人开户行，不得办理议付。

四、开证申请

开证申请人申请办理开证业务时，应当填具开证申请书、信用证申请人承诺书并提交有关购销合同。开证申请书和承诺书记载的事项应完整、明确，并由申请人签章。签章应与预留银行的签章相符。

五、银行受理开证

（一）开证行根据申请人提交的开证申请书、信用证申请人承诺书及购

销合同决定是否受理开证业务。

（二）收取不低于开证金额２０％的保证金。也可以依据开证申请人信

用等级或抵押、保证情况，适当调整保证金比例。

（三）收取手续费1、2、收取开证金额０．１５％的开证手续费，最少不低于１００元 收取邮电费

（三）、开证行开出信用证，以网上系统或电传方式发送通知行。

六、开证行的义务

（一）对即期付款的信用证，应即期付款；

（二）对延期付款的信用证，应于信用证规定的到期日付款；

（三）对议付信用证，应于信用证规定的到期日向议付行付款。

（四）开证行收到通知行查询事项，须在次日营业终了前，对查询行作出答

复或提供其所要求的必要内容。

七、信用证通知

1、通知行收到信用证，经核验开证行签章、密押无误，填制信用证通知书，连同信用证交付受益人。

2、通知行确定信用证签章不符的，必须及时退开证行，并告知开证行签章不符；密押不符的，应向开证行查询补正。

3、通知行收到的信用证的内容不完整或不清楚的，必须及时查询开证行，并要求开证行提供必要的内容。通知行在收到开证行回复前，可先将收到的信用证或通知受益人，并在信用证通知书上注明该通知仅供参考，通知行不负任何责任。

4、通知行应在收到信用证次日起三个营业日内作出处理。

八、受益人交单

1、受益人收到信用证通知书、信用证，应按信用证条款规定组织发运货物。所有单据的出单日期均不得迟于信用证的有效期或交单期。

2、受益人在交单期或信用证有效期内向开证行交单收款，应向开户银行填制委托收款凭证和信用证议付／委托收款申请书，并出具单据和信用证正本。

3、受益人开户银行收到凭证和单证审查齐全后，应及时为其向开证行办理交单和收款。

九、开证行付款

1、开证行在收到议付行寄交的委托收款凭证、单据及寄单通知书或受益人开户行寄交的委托收款凭证、信用证正本、信用证修改书正本单据及信用证议付／委托收款申请书的次日起五个营业日内，及时核对单据表面与信用证条款是否相符。无误后，对即期付款信用证，从申请人账户收取款项支付给受益人；对延期付款信用证，应向议付行或受益人发出到期付款确认书，并于到期日从申请人账户收取款项支付给议付行或受益人。

2、开证行付款后，应在信用证正本背面记明付款日期、业务编号、增额、付款金额、信用证余额、开证行名称，加盖业务公章，并将信用证来单通知书连同有关单据交开证申请人。

3、开证申请人收到开证行交来的信用证来单通知书及单据，发现单证不符的，应与开证行、受益人协商解决，或向人民法院提起诉讼。

4、开证行审核单据发现不符时，应在收到单据的次日起五个营业日内将全部不符点用电讯方式通知交单人。该通知必须说明单据已代为保管听候处理。同时商洽开证申请人，开证申请人同意付款的，开证行应即办理付款，开证申请人不同意付款的，开证行应将单据退交议付行或将信用证正本、信用证修改书正本及单据退交受益人。

十、议付行受理议付

1、议付

议付是指信用证指定的议付行在单证相符条件下，扣除议付利息后向受益人给付对价的行为。

只审核单据而未付出对价的，不构成议付。

议付仅限于延期付款信用证。

2、受益人申请议付

受益人可以对议付信用证在交单期或信用证有效期内向议付行提示单据、信用证正本、信用证修改书正本及信用证通知书、信用证修改通知书，并填制信用证议付／委托收款申请书和议付凭证，请求议付。

3、议付行受理

在受理的次日起五个营业日内审核信用证规定的单据，确定表面与信用证条款相符并决定议付的，应在信用证正本背面记明议付日期、业务编号、增额、议付金额、信用证余额、议付行名称，并加盖业务公章。

4、议付利息

实付议付金额按议付金额扣除议付日至信用证付款到期日前一日的利息计算。议付利率比照贴现利率。

4、议付手续费

按议付单据金额的0.1％，向受益人收取。

十一、其他

1、申请人交存的保证金和其存款账户余额不足支付的，开证行仍应在规定的时间内进行付款。对不足支付的部分作逾期贷款处理。

2、信用证未逾有效期的，经信用证各当事人协商同意，且开证行已收回正本信用证，该信用证可予注销。

受益人未在信用证有效期内提交单据的，开证行可在信用证逾有效期一个月后注销该信用证。

3、银行对由于任何电报、信函或单据邮递过程中发生延误、遗失所造成的后果，或者电讯传递过程中发生的差错，不承担责任。

4、银行对于因特大水灾、地震等不可抗力而中断营业所引起的一切后果，不承担责任。除经开证行特别授权外，银行恢复营业后，对于在营业中断期间逾交单期或有效期的信用证，将不再据以议付。

第四篇：跨境人民币结算-中国银行产品说明及操作流程

跨境人民币结算

(RMB Settlement in Cross-border Trade)

产品说明

中国银行应客户申请，根据中国人民银行《跨境贸易人民币结算试点管理办法》及其细则以及相关管理规定，为企业提供各类跨境人民币结算相关产品，如各种信贷、结算、融资、担保、资金及理财产品等，目前中国银行现有的国际结算和贸易融资产品均适用于跨境贸易人民币结算业务。

产品特点

1.规避汇率风险，防止外币贬值带来的损失； 2.锁定财务成本，提高企业抗风险能力和盈利能力； 3.精简流程，简化手续，降低交易成本，提高效率；

4.丰富跨国资金调配选择，降低资金错配风险；

5.有利于企业拓展贸易领域，开拓海外市场，促进其贸易业务的持续开展。

适用客户

主要适用于有进出口贸易结算业务需求的公司客户，满足企业在使用本币结算、规避汇率风险、简化业务流程、降低交易成本、拓展海外市场等各方面的贸易需求。

申请条件

1.依法核准登记，具有年检的法人营业执照或其他足以证明其经营合法和经营范围的有效证明文件；

2.有进出口经营权；

3.中国人民银行《跨境贸易人民币结算管理办法》及其细则和相关管理规定中批准开展相关业务的进出口企业。办理流程 1.企业到中国银行营业场所提交业务办理申请；

2．提供人民币计价结算贸易合同、进出口发票、进（出）口收（付）款说明及中国银行国际结算或贸易融资业务办理所需其他材料；

3.中国银行为企业办理相关业务手续并将业务信息报送RCPMIS系统。

第五篇：2012基本药物集中采购工作计划

Xx社区卫生服务站2012

基本药物集中采购工作计划

xx卫生局基本药物采购工作于二〇一一年七月开始实施以来，经过几个月的深入实施已经取得一定成果，已经逐步的走入正规化轨道。二〇一二年基本药物采购工作在认真贯彻《药品管理法》和《江苏省基本药物管理办法》以及《江苏省医疗机构药品网上集中采购监督管理办法》的精神的同时，要抓好以下几项工作：

一、严格执行国家和自治区关于基层医疗机构基本药物采购和管理的有关文件精神。继续推行基本药物零差率销售，严格控制目录外用药，杜绝采购国家和自治区规定的目录内以外的药品。定期深入基层检查监督，保证基本药物制度顺利的开展。

二、全面落实江苏省网络基本药物集中采购精神。我市政府办基层医疗卫生机构已于2012年1月中旬开始执行2011基层医疗卫生机构基本药物集中采购招标结果，正式开展基本药物网上集中采购工作。结合我旗实际，根据视频会议培训内容，要组织基层卫生院（社区服务中心）负责药品采购，分管院长进行网上采购平台以及基本药物管理有关知识1-2次的培训。以便于基层采购药品时按流程按规定规范管理和使用基本药物。对于各基层卫生院（社区服务中心）提交的基本药物计划严格审核，严格目录内药物，并对药品配送企业所招标药品价格，进行严格的监督审核，保证药品采购的及时、合理的配送。

三、做好基本药物采购管理政策、法规、规定的宣传培训工作。基本药物集中采购工作实施是国家基本药物制度的重要环节，是建立基层医疗卫生机构基本药物供应保障体系的重要步骤。因此，我们今年要本着因地制宜的原则，合理组织好基层单位进行基本药物有关政策法规的宣传，让政策深入群众中，让群众了解党的惠民政策，让群众都了解基本药物零差率销售的好政策。对基层医务人员基本药物知识进行不定期的培训，并让村嘎查卫生技术人员都合理掌握基本药物知识，规范目录内药品的使用率。

四、坚持经常性的深入基层进行基本药物的监督检查，监督基层医疗单位对目录内药品的使用情况以及是否使用和经营目录外药品，对违反基本药物制度使用目录外药品的单位要严格处理。并检查基层卫生院对辖区内的嘎查村社区卫生室的基本药物的监督检查情况。保证基本药物制度的正常合理的开展。

五、规范管理基本药物有关的档案，健全各种档案信息的采集管理，做好各种监督检查记录、基层药品采购计划单的审核记录的备案。对各种文件及时归档。

六、做好对药品采购的配送企业的协调监督管理工作，对药品配送企业的药品清单进行价格、品种核对，严格按照

招标价格品种执行核对。定期及时的从基层医疗单位收缴药品款，及时准确的给配送企业结算药品款，确保政府承诺的严肃性和权威性。

总之，基本药物的管理采购是一项复杂的工作，是属于刚刚起步的阶段，许多工作需要不断的规范完善，我们要在卫生局的统一领导下切实履行好职责，加强基本药物集中采购和管理工作的监管，全面落实基本药物各项工作，充分认识建立和规范基本药物机制的重要意义，切实加强领导，精心组织，将基本药物集中采购各项工作落到实处，确保我旗的国家基本药物制度的顺利实施，让群众真正得到实惠。

Xx社区卫生服务站

二〇一二年一月十六日