施工队结算流程框架表.

第一篇：施工队结算流程框架表.

施工队结算办理流程

施工队伍提出结算申请

项目部组织验收，并处理遗留问题 验收合格，由项目部组织、预算部参与收方 项目部根据合同协议编制结算书 工程管理部审核 主管副总经理审核 总经理审核 财务部付款

备注：收方单及结算书每一道流程必须经过相关负责人签字方可生效，结算单必须上传OA。附表一

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

付 款 单

付款款部门:

付款日期：

付款款事由：

付款金额（大写）：（小

写）：

项目部

工程管理部

主管副总经理

财务部

总经理

备注：

总经理签字或OA审批

附表二

西安东方园林景观工程规划设计有限公司工程结算单

：

工程名称

施工人

结算依据

大写

工程量计算书：

验 收

意 见

技术负责审核意见

项目经理审核意见

工程管理部审核意见

主管副总经理审核意见

总经理审核意见

施工人

分项名称

施工时间

结算金额

小写

注：此结算单作为付款的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附表三

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

结算计算单

项目名称：

序号

项目名称

单位 工程单价 合价 备注

量

施工队（签字）项目部（签字）

工程管理部（签字）

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附表四

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

工程量确认单

项目名称：

序号

项目名称

单位

工程量

收方部位

备注

项目部（签字）： 预算部（签字）： 施工队负责人（签字）：

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附件五：合同协议书 附件六：认价单

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

第二篇：施工队结算程序的建议

施工队结算程序的建议

各施工队每月25-30号根据现场技术负责人和工程部部长签字确认的工程量到计划合同部办理当月工程量结算，机械物资部每月20日前将当月各施工队应扣款情况签字确认后报计划合同部扣款，计划合同部根据项目部与施工班组签订的合同办理结算，如原合同在实际执行中有变动，需签订补充协议，否则没签订补充协议的，未定价部分工程量暂时不予结算。计划合同部结算后出具结算单，经施工队负责人、计划合同部负责人、工程部负责人、机械物资部负责人、项目总工、项目经理审核签字确认后交财务部入账。

第三篇：结算流程

江门市耀翔实业有限公司

采购结算及付款流程

本文针对供应商结算货款，采购部报销等业务的操作指引。1.0 采购前规定:

1.1凡采购的业务，凭据均是已审批的《物料申购单》或《采购单》

1.2采购金额在300元以内的，部门负责人签批后，采购员可先行采购，总经理孔令祺后补签批；采购金额在300元以上的，总经理孔令祺签批后方能外出采购；

1.3凭已审批的《物料申购单》或《采购单》，可填写《借款单》，经采购部负责人签名后，可借支现金外出采购，借支限额最高为3千元，借支周期为一周，即一周内要清还借款，并不允许未清还借款的前提下再借支的行为；

1.4凡采购金额达3千元或以上的，要沟通供应商送货收款，不作借支外购。2.0 付款分类：

2.1 外购付款以及预付款：由采购员凭《采购单》做《供应商计划付款表》交结算员做《付款申请书》；

2.2 月结、货到付款：采购主管不用做付款计划，由结算员按《供应商付款安排表》直接做《付款申请书》。

2.3 采购部与财务部要共同协商，制定一份《供应商付款安排表》。内容包括：

2.3.1 哪些供应商要采购做付款计划，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供应商可按70%结算，哪些按100%结算；

2.3.3 哪些供应商做承兑结算，哪些做支票或汇款结算； 3.0 办理支票、汇款结算的程序

3.1 结算员正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联等，即结供应商需加附入库单结算联），交相关采购员、采购部负责人复核签名确认后，将付款申请单和票据交财务部往来会计审核。4.0 办理承兑结算程序

4.1 结算员收到各主管的通知后，逐一为各供应商办理付款申请。正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联、《承兑合同书》等），交相关采购主管及采购部负责人复核签名确认，于周一前统一交财务部往来会计审核，遇特殊情况的，可即时处理。5.0 付款签批程序及权限

5.1 签名顺序：结算员→采购部（主管及负责人）→往来会计→总经理或董事

长

5.2 往来会计于每天下午6点前完成签核当天所有付款申请，并向采购部、供

应商反馈审核情况的信息；

5.3 往来会计将已审核的《付款申请单》交相应审批权限的管理人员签名后，交出纳员，结算日进行付款。

5.4 付款审批权限：如金额在5万元以内的（含5万）：经采购经理审核后，总经理孔令祺审批，即可到财务部出纳员处办理结算手续；如金额在5万元以上的，经总经理孔令祺签名后，须经董事长孔晓燕审批方可办理结算手续。

6.0 结算付款日

6.1 出纳员逢周三做支票、汇款，货到付款的除外，逢周四办理承兑结算。遇

特殊情况的，可即时处理。

6.2 供应商如付款日发现差异的，应核对清楚确认后，于下次付款日再付款。7.0 其他费用的审批及支付

7.1 公司内部人员报销费用的，经董理长孔晓燕签批方能支付；

7.2 出纳员逢周二支付厂内员工的报销费用；

7.3 辞退人员的离职工资，实时支付。

8.0 相关表格

《物料申购单》

《采购单》

《供应商计划付款表》

《供应商付款安排表》

《付款申请单》

《承兑合同书》

第四篇：施工队进场办理流程

分包进场提供资料

一、施工队进场需要准备的资料

（所有资料必须确保在审核有效期内，同时加盖本公司公章）

1、单位资质、营业执照复印件，一式六份。

2、单位安全生产许可证复印件，一式六份。

3、现场负责人法人委托书复印件，一式六份。

4、现场负责人项目经理证复印件，一式六份。

5、现场所有管理人员身份证复印件、岗位证书复印件，一式六份。

6、进场工人花名册及身份证复印件，一式三份。

7、特殊工种原件及复印件加盖企业公章，一式三份。

8、农民工工资保证金账户证明复印件，一式三份。

9、工人意外保险证明复印件，一式三份。

10、现场管理人员通讯录，一式六份。

二、办理流程

持相关文件分别到如下部门办理并签订相关进场手续。（所有协议要求双方法人委托人签字，盖单位公章、加盖骑缝章，协议签订完成后由各室主管上交一份给资料室存档；所提供的资料必需加盖公司公章。）

1、工程部：

⑴签订分包管理协议书，一式三份。⑵提交以下资料：

单位资质、营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场责负人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。

2、安全部：

⑴签订分包安全资质审查表，一份。

⑵签订安全管理协议，一式四份；签订环境协议，一式三份；签订治安消防协议，一式三份；现场管理奖惩协议，一式三份；文明安全施工奖罚协议，一式三份。⑶分包提交以下资料： 单位资质、营业执照（年检合格），一份。单位安全生产许可证（年检合格），一份。现场责负人法人委托书，一份。

现场项目经理证书及安全B本原件及复印件，一份。外地企业在市建委备案手续，一份。技术、安全、质检、工长上岗证，一份。管理机构图，一份。安全管理结构图，一份。安全人员通讯表，一份。

进场工人花名册及身份证复印件，一份。

3、机电部：

签订用水协议，一式三份； 签订用电协议，一式三份。

4、材料室：

⑴签订工机具进出场管理协议，一式三份。⑵签订施工现场材料管理协议，一式三份。⑶劳务、分包单位材料员授权委托书，一式三份。

5、资料室：

提交以下资料（以下资料同时提供电子版）

单位资质营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场负责人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。现场所有管理人员岗位证书，一份。

6、办公室：

⑴签订后勤管理协议书，一式三份； ⑵职业病健康协议书，一式三份； ⑶食物中毒协议书，一式三份； ⑷提交以下资料；

单位资质营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场负责人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。现场劳动力管理员的原件及复印件，一份。农民工工资保证金账户复印件，一份。工人意外保险证明复印件，一份。所有工人进场的劳动合同，一份。普法维权培训记录，一份。

现场施工队长的岗位证书复印件，一份。施工人员备案证书，一份。

进场工人花名册及身份证复印件，一份。

第五篇：合同结算流程

合同结算流程

根据公司《合同管理办法》，现对合同结算流程作如下补充规定：

第一部分采购合同

第一条采购合同的传递

已签约完成的采购合同，由档案室在收到合同原件的当天，将采购合同的复印件送采购部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。第二条采购合同的部门管理

采购部内勤登记采购部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案登记，做好后续履行的基础工作。财务部采购会计登记财务部《合同登记薄》,将采购合同中有关事项进行备案,并做好所接收合同的存档和保密工作。第三条采购付款申请流程

采购部门发起付款申请，由付款经办人填写，经采购部门负责人、采购会计、财务经理、总经理审批后，进入付款流程。

经办人员对申请付款的采购业务的整体真实性负责。

采购部门负责人对申请付款的采购业务必要性及其他事项进行负责。采购会计对申请付款的金额是否按照合同执行进行审核。财务经理对申请付款的是否涉及其他财务问题进行审核。第四条采购付款审批流程

1.1支付预付款：由采购会计根据采购合同进行审核，若符合合同要求就

在预付款审批单上签字办理付款业务，若不符合合同要求则不予办理。

1.2支付应付款：采购会计需根据合同要求审核采购物资的到货情况（审核采购入库单）和发票的收到情况，采购部需提供采购入库单和发票，若符合合同要求且办理了入库并取得了发票，则办理应付款，若不符合要求则不予办理。

每次的业务办理后，采购会计要在合同备案登记表中进行登记，并根据合同约定核对付款进度情况、货物入库情况、发票取得情况。每月20日之前要分析完成每位供应商的付款、到货、发票取得等情况并报告采购部。第五条采购审批及付款时间

各审批人员审批时间不得超过一个工作日。如需延长审批时间，需申明合理理由，及时反馈至经办人。

出纳人员接到审批完成的付款申请单，在一个工作日内完成付款工作。如需延长付款时间，需及时反馈至经办人。

付款审批所需资料不符合要求，涉及到付款审批的各个环节可拒绝签批，同时需要一个工作日内及时告知合理理由至经办人。

第二部分销售合同

第六条销售合同的传递

已签约完成的销售合同，由档案室在收到合同原件的当天，将销售合同的复印件送销售部、财务部及相关使用部门，各接收部门在《合同借阅、复印审批单》签字，由各接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。第七条销售合同的部门管理

销售部内勤登记销售部《合同登记薄》，并将合同履行的相关事项进行备

案登记。财务部销售会计登记财务部《合同登记薄》，并对销售合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的监督工作。

每月结账之前（每月3日）根据合同进行客户对账，对账后将开票情况、应收账款账龄情况等报告销售部。对于超出合同约定范围的应收账款进行预警提示。

第八条销售发票开具流程

销售会计根据合同约定查看货款收到情况、货物发出情况、用友系统销售发票开具情况，核对销售发货后开具销售发票。第九条销售发票开具所需资料

（一）销售合同，财务部销售会计根据销售合同进行开票。对于签订销售合同的客户，如每批次定价单内产品单价一致，则仅需在第一次时提供批次交易的定价单，如后续销售单价有变化，则需提供变化后的定价单。原合同发生变更或者增加补充协议的，需提供变更后的合同或者补偿协议。

（二）开票信息。需要提供客户的公司名称、税号、地址、开户行等开票信息。

第三部分工程项目合同

第十条工程合同的传递

已签约完成的工程合同，由档案室在收到合同原件的当天，将工程合同的复印件送达工程部、财务部及其他需要留存复印件的接收部门，接收部门需在《合同借阅、复印审批单》签字，签字后，由接收部门负责所接收合同的保密工作事宜。

第十一条工程合同的部门管理

财务部工程项目会计，工程部内勤分别对工程合同中有关事项进行备案登记，做好后续合同履行的基础工作。第十二条工程付款申请流程

工程项目会计根据合同约定进行审核并办理付款，付款时要审查集团审计部签批的工程付款申请书和工程项目发票。

由工程项目经办人提交《工程项目付款审批表》，此审批表的签批流程为：工程项目经办人——工程项目负责人——审计部工程审计部长———董事长。

财务部收到《工程项目付款审批表》和施工方提供的工程发票后提报网络付款流程，网络审批结束后由公司总经理、财务部负责人签字后办理付款。

付款后由项目会计登记付款登记薄。每月结账之时编制工程项目付款进度表。第十三条附则

此规定流程从下发之日起实施

临沂市海纳电子有限公司

2017年02月03日