防伪开票ERP接口软件安装操作说明

第一篇：防伪开票ERP接口软件安装操作说明

防伪开票接口软件安装操作说明

防伪开票ERP接口软件

安装操作说明

第一部分：安装配置说明：

第一步：注册组件接口

※ 若没有重新安装防伪开票系统，即开票系统存在文本接口菜单，则直接进入下一步。

1.开票子系统注册（可以通过接口系统注册窗口中的在线获取完成后再运行开票子系统进入一次系统即可）

 运行防伪开票子系统，如图1.1.1；

图1.1.1  然后点击“系统管理”按钮弹出系统管理界面如图1.1.2；

图1.1.2

防伪开票接口软件安装操作说明

图1.1.5  选择好本开票机注册文件后会出现如图1.1.6所示的“组件接口：安装成功！”信息，此时系统注册完毕只要关闭系统注册界面并退出系统管理界面和防伪开票子系统；

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第五步：数据库连接配置

※ SQL SERVER 2005 EXPRESS连接配置（公司税控专用机已经预装）

数据库引擎：SQL Server│服务器：计算机名称数据库实例名（税控机实例名默认为AIDATA）或者本机IP地址│勾选使用Windows集成认证│数据库文件存放路径：默认或自定义（如图1.2.1所示）

图【2】

※ MSDE 2000 连接配置

1、开始→程序→启动→服务管理器→点击任务栏右侧1.2.2）

图1.2.2

2、数据库引擎：SQL Server│用户名：sa│ 密码：为空 | 服务器：计算机名称或者本机IP地址│数据库文件存放路径：默认或自定义。如图1.2.3

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※ 注册方法，登录系统后点击 帮助→注册→选择路径→导入注册码（接口系统注册码格式为 企业税号_接口系统.dat）→（我们在安装时都有将企业注册码备份存放到开票机的D盘或E盘“文本接口”开头的文件夹内，若找不到注册码请联系我们。）或者如有联网，可以点击“在线获取”直接获取下载。如图1.2.6

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第二部分：操作使用说明

※ 发票读入。初次使用或在购买发票之后需要将发票读入到开票系统里面。

打开“开票软件”—点击“发票读入”—“确认”—系统提示“正在读入发票卷”，待系统提示读入成功后方可进行后续工作。如图2.1.1

图 2.1.1 ※ 抄报税处理。每月报税期或发票使用完成需购买新发票时，需进行抄报税处理。

打开“开票软件”—打开“报税处理”—点击“抄税处理”—选择“本期资料”—点击“确定”。抄税完成之后可进行网上报税或者将IC卡（报税盘）带到税务局窗口进行报税处理。如图2.1.2、图2.1.3

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图2.1.3

注：每月抄税必须在税务局规定的时间内进行，详细信息可点击“状态查询”查看，如已经抄了税，但未在报税期内进行报税，则金税卡将被锁死，“是否到锁死期”状态变成“已到锁死期”，开票系统将无法开票，需带“IC卡”或“报税盘”到税务局进行报税解锁处理。

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※ 用户新增，双击桌面“防伪开票接口系统”图标，首次登陆默认为系统管理员（用户名：admin 密码为空），系统管理→用户管理→新增用户→录入用户名密码（注：用户权限请选择编辑浏览）→保存用户。【文本接口用户此处用户名只做登陆系统验证作用，与开票人员名称无关，即可以采用系统默认用户名，不会影响正常开票】

图2.1.5

※ 参数设置，单据处理→待处理单据→设置→设置开票限额，收款人以及复核人名称等信息（注：发票票面最大限额必须小于金税卡最大限额），其他选项请根据企业情况自行勾选。

图2.1.6

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图2.1.7 ※ 单据审核，单据处理→待处理单据→选择需要处理的单据（若非只处理部分单据可直接点击“全选”按钮）→合并（需要通过接口系统合并单据主体则需点击此按钮）→审核，审核完毕后的单据在待处理单据页面将会自动清除。（如图2.1.8）

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印发票前请预先设置好打印参数）。（如图2.1.10所示）

图2.1.10 如有清单的发票，待当前发票打印完成之后，系统自动跳转到“已开正常发票”里→点击所需打印清单的发票→打印/打印清单。如图2.1.11

图2.1.11

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重新选择次单据—点击开票即可重新开票打印。

※ 查询发票，发票查询→常规查询→输入需要查询的条件，不输入默认为查询全部发票→确定后即可显示查询结果，双击可查看此发票的详细信息。（如图2.1.14所示）

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图2.1.15

※ 主体统计（统计某一购方的发票数据），→选择好购方名称（购方名称支持模糊条件）等条件→统计分析。作废发票以红色显示并且不会将金额和税额统计到组头和脚注的累计中（如图2.1.16所示）

※ 点击“打印”按钮可将当前统计结果打印出来；点击“数据导出”按钮可将当前统计导出成Excel文档；点击“保存格式”按钮可将当前显示格式保存起来，下次打开该窗口时自动显示上次保存的显示格式。

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※ 号段统计（根据用户设置的统计条件，统计出某种发票下的发票代码下的起始发票号码和结束发票号码（即发票段）的发票数据），操作步骤与<主体统计>相同。点击“预览”按钮可预览当前统计结果（如图2.1.18所示）

图2.1.18 ※ 月度统计（根据用户设置的统计条件，统计出某一月份、某一发票种类或所有发票种类的数据按照税局规定的纳税申报表附表4格式统计出来），月度统计→统计条件→统计。同时可以导出为“网上申报软件”申报的信息文件统计之后→申报接口→保存。（如图2.1.19所示）

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图2.1.20

第二篇：金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明

1：启动。

启动接口系统先退出所有打开的程序，双击一下桌面上的“企业管理系统”图标，此时系统打开防伪税控系统，只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口，此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上，原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮，如下图：

注：通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。

点击“导入”按钮，系统打开“ERP数据交互”主窗口，主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。

ERP销售数据：是ERP中未开的而又需要开的数据，在进行所有的操作前，必需先读取并显示到ERP数据。

临时待处理数据：已经从ERP中转到接口系统，并且未开票的数据，一般情况下，如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票，或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开，此功能就有可能用到。

已开发票：所有通过接口系统开发票的数据信息。客户资料：原开票系统的客户资料信息。产品资料：原开票系统的商品资料信息。

开票的大体操作流程是：ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)系统在弹开的主窗口中，定位在“ERP销售数据”模块上，点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。

系统弹出“查询”条件，按照自己要求配置好相应的查询条件。

按“执行”后，系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中，如下图：

2：正常开发票

在列表中双击需待开的发票数据，此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上，检查一下数据是否是正确的，如果正确的情况下，直接点“打印”按钮，即完成了一张发票的填开。3：合并开发票

3.1 相同客户进行合并

第一步，返回“ERP销售数据”中，选择需求合并的多条单据，如下图中的几条数据。

然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。如下图，点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。

第三步，在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据，点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。

“合并拆分”功能中还有“合并发票的相同产品”，“不同客户强制合并”等功能。

3.2 不同客户间进行合并

如有不同客户要合并，可参照3.1的操作步骤，区别在于第三步，选择“合并拆分”功能中的“不同客户强制合并”。

4：拆分发票

4.1 拆分最大限额的发票

拆分功能前两步跟合并功能一样，先把要拆分的数据发送到“临时待处理窗口”，例如：选取“销售单号1”并点击“保存数据到临时待处理窗口”。

要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分”中的“折分超过最大限额的发票”。

4.2 按固定金额拆分发票

固定金额拆分发票只要选择“合并拆分”功能中的“按固定金额拆分”，并在弹出的对话框中输入拆分的金额。

4.3 明细拆分

如有明细需要拆分，先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据，点击“修改”功能，看下图。

弹出以下对话框。

选择拆分出来的明细，比如：拆分前三条明细，选择前三条明细，注意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”，有两种不同的明细拆分方法，选择一种即可。

例子：选择了“拆分”中的“在不同单据上拆分”功能，弹出以下对话框。点击右下角“开始拆分”，系统会自动拆分好的数据。接着点“保存数据”把数据保存好后“退出”，如下图操作。

待返回到“临时待处理数据”界面，可查到“销售单号1”已经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500”，如没有看到拆分出来的单号，请点击“刷新”，数据就会出来。

5：复制发票

5.1 接口中复制发票数据

点击“临时待处理数据”旁边的“已开发票”把要复制的发票查找出来，并选中要处理的发票，如下图中，选中已经填开过的发票“销售单号100”，并点击工具栏上的“发票复制”，有“复制跟原来一样的发票”和“复制金额相反的发票”两种方式。

5.2 开票机中复制发票数据

在开票机上面的工具栏的“复制”可复制原来一样的发票。

在对话框中选择要复制的发票数据。

6：修改基础资料

6.1 修改客户资料

如想在接口系统中修改原始的基础资料，可在“已开发票”旁边的“客户资料”中进行修改，选择要修改的数据，点击“修改”。

弹出以下对话框，在对话框中改双击要修改的内容，就可以输入正确的信息。

6.2 修改产品资料

同上的功能相似，修改产品资料是在接口系统面上的“客户资料”旁边的“商品信息”，如下图

选中要修改的产品资料，点击“修改”，弹出下图对话框，双击要修改的内容即可改动。

6.3 批量修改客户资料

在“客户资料”中选择多条数据点击“批改”，即可同时修改多条数据信息。

6.4 批量修改产品资料

在“商品信息”中有批量修改产品信息功能，如下图所示，工具栏中“批改”。

选择好修改的数据，点击“批改”后，在对话框中填入修改内容。

7：新增基础资料

7.1 新增客户资料

要新增客户资料，需要在“客户资料”里面才能新增，如下图

点击上图的“客户资料”中的“新增”，弹出下图对话框，在对话框中即可增添资料。

7.2 新增产品资料

如上图相似，新增产品资料在“商品信息”中点击“新增”即可。

下图是新增产品信息对话框，输入内容即可。

8：红冲发票

在“已开发票”中选中发票数据，按工具栏上的“发票复制”的“生成与原来发票金额相反的发票”，即可生产红字发票。

9：修改发票内容

9.1 单张修改发票内容

选中修改的发票，在工具栏上点击 “修改”。

在对话框中输入正确的内容。

9.2 批量修改发票内容

在工具栏上“批改”可批量修改发票，在对话框中修改信息。

10：差异数据调整

10.1 含税保持不变

如有差异数据要调整，需要在“临时待处理数据”中处理，如下图，先选中要处理的数据，点击“合并拆分”功能中的“差异数据调整”，有两种方法可选，请选择“含税保持不变”。

10.2 不含税保持不变

要解决不含税保持不变的差异数据调整，操作跟上面10.1相同，只要在“差异数据调整”功能中选择“不含税保持不变”即可实现。如下图所示。

10.3 拆分多张发票数据

把同时拆分的多条单据，可发送到“临时待处理数据”处，在“合并拆分”功能中可选择“固定金额拆分”、“自动拆分最大差异的明细”、“强制拆成分最八行明细的发票”。

在对话框中输入拆分的金额。

11：折扣数据调整

对折扣数据调整设置，先选中数据发送到“临时待处理数据”窗口，待数据发到临时处理数据窗口后，选择数据并点击“修改”功能。

在弹出对话中，点击最顶端工具栏中的“折扣”。

在弹出的对话框中直接修改内容。

12：批量填开发票

批量填开首先选中填开的多条数据，并且发送到“临时待处理数据”。如下图

在“临时待处理数据”中选择批量开的数据，点击“发票处理”中的“批量产生发票”。

13：汇总设置

点击上面的工具栏右端“汇总”，即可在弹出对话框中重新设置。

14: 栏目设置

在工具栏上的“栏目”可以重新设置或编辑各个栏目。

在弹出对话框中，只要双击要修改的内容，就可以重新输入新的内容。最后确定就行了。

15：颜色行设置

在接口系统上面的菜单栏的“颜色行自定义”可对各个数据设置不同的颜色。

在对话框中双击选择条件。

16：导出数据

在接口系统最顶端工具栏中点击“导出”，可把选中的数据或发票导出来，并且保存数据。

17：排序设置

在工具栏中选择“排序”可对数据字段进行排列。

从“待排序字段”依次选择您要的字段按“往左移”，在“已排序字段”中即可重新排序。

18：复核人、收款人默认设置

在接口系统最上面顶端菜单栏，找到“设置”并且点击“复核人、收款人默认设置”。

在弹出的对话框可以直接填写或修改，完成了确定保存。

19：发票最大开票限额调整

根据公司自己的最大开票限额，可在接口系统的工具栏直设置，如下图所示，有万元版、拾万元版，百万元版、千万元版等选择。

20：从税控中读取基础资料

如开票信息不完整，可以通过读取开票机的数据，如下图所示：在“客户资料”中点击“交换数据”功能，选择“读取开票机基础资料”。然后确定。

21：重新返写ERP数据

把已开发票信息返写回ERP，如下图所示，在“已开发票”中点击“回填号码到ERP”，在弹出对话中“确定”回填。

文本回写方式：一般情况下，填开完发票后会自动生成个文本“Invoice_Result.txt”，默认路径在C盘，或是按以下操作手工把回写数据导出到“Invoice_Result.txt”（有些发票没有回成功会用到这功能）。

第三篇：防伪开票系统操作流程

增值税防伪税控 一机多票开票子系统

(Ver 6.13)操作手册

教 育 培 训 中 心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、参数设置：（即税务信息）

 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；  正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、正数发票填开方法：

 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：

 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：

 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；  折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：

（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）

b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）

注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

 跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、发票查询：（已开发票查询）

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、发票作废：（已开发票作废）

1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认  每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；

 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

C、税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录

第四篇：(江苏版)防伪税控开票软件接口系统用户操作手册

双源发票导入工具操作手册

双源发票导入工具用户操作手册

第一章、系统简介..............................................................................................................第二章、系统使用说明......................................................................................................1．软件安装与前言....................................................................................................2、数据导入................................................................................................................2．

1、数据库导入..............................................................................................2．

2、文件导入..................................................................................................3．发票处理................................................................................................................3．

1、待处理发票..............................................................................................3．

2、已审核发票............................................................................................3．

3、已打印发票............................................................................................3．

4、废置发票................................................................................................3．

5、发票生成................................................................................................4、信息维护..............................................................................................................4．

1、初始化客户信息....................................................................................4．

2、初始化商品信息....................................................................................4．

3、编辑客户信息........................................................................................4．

4、编辑商品信息........................................................................................4．

5、从防伪税控获取客户信息....................................................................4．

6、从防伪税控获取商品信息....................................................................4．

7、导出打印对照表....................................................................................5、系统参数设置......................................................................................................5．

1、税控参数设置........................................................................................5．

2、数据库参数设置....................................................................................5．

3、读取文件参数设置................................................................................5．

4、接口软件初始化及注册........................................................................总结....................................................................................................................................无锡市双源计算机科技有限公司

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双源发票导入工具操作手册

第一章、系统简介

《双源发票导入工具》是连接企业已投入使用的内部信息管理软件（如进销存软件、财务软件及MRPII/ERP等）和税控机开票软件(WIN版税控软件)的桥梁，使企业在填开增值税专用发票环节上避免重重复录入工作，提高工作效率，保证企业内部信息管理软件与税控资料的一致性，使开票准确率达到100%。及时把开票数据信息返回到财务及相关管理系统中，切实实现了数据共享，很好地解决多票量的连续打印问题，真正满足了企业高质量、低成本、高效率的信息化管理要求。

双源发票导入工具适用企业信息化软件范围: 用友产品：

1、用友U8 –ERP 系列(U8-852、U8-860、U8-861、U8-870等)

2、用友通产品中的标准版财务业务一体化系列

3、用友通产品中的工业版财务业务一体化系列

4、用友通产品中的业务通（采购、销售、库存）

5、用友通产品中的商贸通 金蝶产品：

1、金蝶K3-ERP 系列

2、金蝶专业版系列

3、金蝶进销存系列 金算盘软件系列 新中大财务软件系列 天思ERP软件、天思进销存 博科软件系列

速达进销存、速达ERP系列 管家婆进销存、ERP系列 神州数码ERP系列

SAP等其它企业定制信息管理软件系列

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双源发票导入工具操作手册

第二章、系统使用说明

1．工具安装与前言（安装必须在防伪开票电脑上执行）

1、软件绿色安装，只需把软件“企业接口”COPY到D盘目录下即可

文件夹如下。

2.软件使用的数据库文件夹“JRDB”COPY到D盘下。文件夹如下

3、附加数据库“JRDB” 在SQL查询分析器中进行附加。sp_attach_db @dbname = N'JRERP'，@filename1 = N'D:JRDBJRERP_Data.MDF', @filename2 = N'D:JRDBJRERP_log.LDF'

4.在“企业接口”文件夹里把下面的

发送到桌面快捷方式。

5在桌面上双击如下图：，这个快捷方式(保证金税系统是关闭的)，进入税控接口系统界面，无锡市双源计算机科技有限公司

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选择【进入税控开票】按钮，则进入“增值税防伪税控系统开票子系统”，这个界面是和原先的开票系统界面是一样的，点击“进入系统”后，按平常开票的程序进入发票填开功能界面。

选择相应的操作员后点击【确认】按钮，进入防伪开票系统，按平常的办法登陆系统后点开“发票填开”，进入发票填开功能，此时和原来的开票系统界面相比较，多了一个“导入”按钮。如下图所示：

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点击“导入”按钮，进入“开票接口”界面。

2、数据导入

数据导入分为数据库导入和文件导入两种导入方式。

数据库导入一般指数据信息是从数据库中获取；文件导入有3种导入形式，分别为按EXCEL文件导入，按文本接口文件方式导入，按接口文件方式导入。

2．1、数据库导入

点击“数据库导入”按钮，如下图所示：

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（1）、数据库

数据库的参数无需用户自己输入信息，有技术人员在安装系统时配置完成（具体可参照“参数设置”）。在“调整导入数据的期限参数”选项中，用户可根据具体需要禁止导入设定日期之前的数据。（“允许重复导入，覆盖已导入的单据”选项视具体情况而定）

（2）、读取条件

“允许重复导入，覆盖已导入的单据”，若在该选项中打勾，则允许单据从数据库中重复导入，而覆盖原先已导入的单据，不打勾则不允许重复导入单据，默认不打勾。

（a）、指定单据日期范围：根据所指定的日期来导入符合条件的所有单据，日期可以手工输入，也可以点击上下箭头来指定。

（b）、指定单据号码范围：根据所指定的单据号码范围来导入符合条件的所有单据。（c）、指定客户名称类似于：根据所指定的客户名称来导入符合条件的所有单据。（3）、信息提示

点击“读取数据”按钮，符合导入的单据数量可以在信息提示文本框中显示，点击“中断读取”可停止数据的读取，点击“确认并返回”可返回到开票接口界面，如下图所示，点击“放弃并返回”可取消操作。无锡市双源计算机科技有限公司

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2．2、文件导入

（1）、按EXCEL文件方式导入：“读取参数调整”选项可按具体的EXCEL数据调整销售单据头以及明细。点击查找文件，选择EXCEL文件所在的路径后，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：

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2）、按文本接口文件方式导入：点击“查找文件”在弹出的对话框中选择文本接口文件所在的路径，在对话框中选取格式，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：

3）、按接口文件方式导入：点击“查找文件”，在弹出对话框中选择接口文件所在的路径后，点击“读取数据”，在读取到的新发票数文本框中显示读取发票的数量值，点击“应用并返回”即可。如下图所示：

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3．发票处理

发票处理分为待处理发票、已审核发票、已打印发票、废置发票和发票生成。

3．1、待处理发票

待处理发票：导入的数据一开始都存放在待处理发票状态中。右击单据，出现功能选项或上面按钮项功能介绍：

（1）刷新：如果先前读取的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。

（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。

（3）审核选中记录：对当前选中的1条或多条单据进行审核。如审核通过则自动放入已审核发票页中，如审核不通过则自动跳出修改该条记录对话框。

（4）全部审核：对在“待处理发票”状态下的所有单据进行审核。（5）修改：对当前选中的单据进行内容修改，包括明细。（6）删除：对当前选中的单据进行删除。

（7）废置：对当前选中的单据进行废置。废置的发票将自动放入废置发票页中，而不会再次被导入。

（8）整和为同一张单据：对同一客户的几张单据进行合并，明细也都显示在一张单据中。

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（9）整和为同一张单据（合并相同商品）：对同一客户的几张单据进行合并，并在明细中将相同商品的数量进行累加。

（10）把单据内相同的商品合并：对一张单据中，相同商品的数量进行累加。（11）翻译当前选中的单据：详见“设置客户名称字典”。（12）设置客户名称字典：如下图所示：

设置好客户对应关系之后，可以对点击“翻译”按钮可以修改相应的客户。

3．2、已审核发票

已审核发票：选中某1条记录后双击或者点击发票生成按钮，即可返回到发票填开界面进行打印。

（1）刷新：如果先前已通过审核的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。

（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。

（3）合并：对客户名称相同的多条记录、并且总金额不超过最大开票限额的记录合并成1条记录，进行开票。

（4）自定义合并、折扣：根据用户要求自定义合并发票。如下图显示: 无锡市双源计算机科技有限公司

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统将提示“明细条数不大于8条，限制对其进行拆单操作。”

（8）取消：是指取消对之前进行的合并、拆分、拆单操作，或者是取消审核退回到待处理发票中。

（9）废置：对当前选中的记录进行废置。废置的发票将自动放入废置发票页中。

发票作废与负数发票填开说明：

（1）发票作废操作，遵循现有“谁开票谁作废”的原则，与当前操作一样。不在接口系统中实现。

（2）负数发票填开：与当前操作一样，直接在发票填开窗口中选择“负数”发票来开具。不在接口系统中实现。

3．3、已打印发票

已打印发票：之前生成的发票打印好后系统自动保存在此处。

（1）刷新：如果先前已打印的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。

（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。

（3）强制回退：如果要将已经打印好的发票进行其他处理（如重新打印本张票据），点击强制回退，该发票进入“已审核发票”状态。

（4）核对EXCEL文件已打印单据：在EXCEL文件导入时，还以通过些功能来检查导入文件中有无漏开票的单据，并且实现发票号码对EXCEL的回写。

3．4、废置发票

废置发票：在待处理发票与已审核发票中被废置的发票系统自动保存在此处。

（1）刷新：如果先前已废置的发票在此处没有显示，点一下刷新即可。

（2）查询：在待处理发票中查询某一条记录，此处有9个查询条件，分别为：销售单号、客户代码、客户名称、客户税号、地址电话、银行帐号、收款人、复核人、增票号码，输入相关信息可进行模糊查询。

（3）取消：将废置发票返回到待处理发票中，不管先前是在待处理发票中还是在已审核发票中被废置的发票都将被返回到待处理发票中。

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如下图所示：

4．2、初始化商品信息

初始化商品信息：重新导入商品编码信息，需要注意的是初始化会覆盖掉原来的信息，一般要由系统管理员来进行此操作。此操作分为三步：①选择商品编码信息的路径；②输入验证码进行初始化导入；③返回。如下图所示：

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如下图所示：

4．5、从防伪税控获取客户信息

从防伪税控获取客户信息：自动从从防伪税控获取客户信息。

4．6、从防伪税控获取商品信息

从防伪税控获取商品信息：自动从从防伪税控获取商品信息。

4．7、导出打印对照表

导出打印对照表：如下图所示：

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输入用户名和密码进入开票接口参数配置页面，这里有4个部分组成，分别是：税控参数设置、数据库参数设置、读取文件参数设置、接口软件初始化及注册。

5．1、税控参数设置

开票信息：本企业的企业税号、企业名称、开票机号、收款人、复核人。

含税方式：以不含税价方式填写、以含税价方式填写；商品金额、税率、含税金额的来源方法。

最大不含税总金额：企业的最大开票限额。

明细的最大行数：明细的最大行数：发票上商品明细最多8行。

发票拆分参数：此张单据的金额超出开票最大限额时所要拆分的发票张数限制。发票合并参数：合并相同发票，但不合并相同商品、合并相同发票时，对相同商品也要合并。

税控系统目录：设置税控防伪开票执行程序KP.exe所在的路径。批量打印功能：对所导出的发票的打印设置。

发票出现负数明细时的处理方式：根据不同的情况选择方式。

开清单时是否自动关闭清单窗口：不关闭清单窗口、自动关闭清单窗口（在实现连续套打时，须选择“自动关闭清单窗口”）。如下图所示：

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5．3、读取文件参数设置

读取文件参数设置：EXCEL文件方案 如下图所示：

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① 能实现ERP与航天防伪开票系统的无缝连接，无需额外的硬件投资。② 共享销售业务数据，无需手工重复录入，自动生成防伪税控发票。

③ 防伪发票号码能自动返回到ERP软件中，实现销售单号码和金税发票号码一一对应。④ 简化开票流程能成批自动化开具发票，减少开票操作人员工作强度，提高工作效率。⑤ 规范了开票人员的日常业务操作，真正实现高效、自动化、一体化的防伪税控开

票，使开票正确率达到100%。

更多详情请参阅公司网站：http://www.wxyy.net咨询电话：0510-66819352

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第五篇：机动车销售统一发票开票软件简单操作说明

机动车销售统一发票开票软件简单操作说明

一、政策背景

为了进一步加强机动车辆税收征收管理，适应使用税控器具开具发票的需要，国税总局决定从2006年8月1日起，统一使用新版《机动车销售统一发票》。（国税函〔2006〕479号 “国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知”）

通知要求，《机动车发票》应使用计算机和税控器具开具。在尚未使用税控器具前，可暂使用计算机开具，因此国家税务总局统一开发了机动车销售统一发票开票软件，免费供机动车销售单位使用。税控器具及开票软件使用的具体规定由总局另行通知。

二、软件介绍

1、系统简介

“机动车销售统一发票开票软件”用于配合《关于加强货物运输业税收征收管理的通知》（国税发

[2003]121号）的要求，提供新版《机动车销售统一发票》的开具、打印等功能，解决正式使用税控盘之前“车售发票”的机打问题。

2、硬件设备

一台普通电脑及平推式针式打印机。

3、适用范围

适用于车辆销售企业开具机动车销售统一发票。

三、软件下载及安装

1、下载地址：义乌国税网站（www.xiexiebang.com）--》下载专区--》机动车销售统一发票开票软件，点击“下载地址一”，点击“保存”，将它保存在自己电脑指定目录。

2、安装：点击安装程序“机动车销售统一发票开票软件.exe”，直接按系统提示点击“确定”或“下一步”，直到系统提示点击“完成”按扭，系统在桌面建立快捷图标“机动车销售统一发票开票软件(v1.0)”，点击该快捷图标，就可运行机动车销售统一发票开票软件。

四、操作说明

1、第一次运行本系统时，用户ＩＤ默认为system，密码为12345，随后点击确定即可进入本系统。进入本系统后，请在“常用信息管理”—〉“操作员管理”下用鼠标点击当前用户行，这样就可以选中当前用户行，就可以直接修改当前用户ID、用户名称及口令。这里也可以增加新的用户并删除老用户。

2、在“常用信息管理”—〉“销货单位信息”下，输入自己企业的信息，其中“主管税务机关代码”为“133078200”，“主管税务机关名称”统一为“浙江省义乌市国家税务局”。

3、根据需要，在“常用信息管理”菜单下，点击“厂牌型号信息”、“车辆类型信息”、“产地信息”标签，输入经常要用到的厂牌型号信息、车辆类型信息、产地信息，当开具发票的时候，只需选择即可，而不用每次输入。

4、在“常用信息管理”菜单下，点击“发票段设置”标签，进入“发票段设置”管理。把要使用的发票段信息存入数据库中，并在当前要使用的发票段前打上“选中”标志。

5、做好上述这些设置，就可以开具发票，如发票打印位置不对，可以点击“发票开具”—>“打印设置”，调整打印位置。

6、在开始使用前，认真阅读“帮助”菜单下“帮助 F1”。

7、在日常开具时，应时刻注意核对电脑显示当前“发票代码”“发票号码”与实际使用发票的发票代码、发票号码是否一致，如有不符，可在“常用信息管理”—＞“发票段设置”标签下修改。

五、使用须知

１、凡从事机动车零售业务的单位和个人，从2006年8月1日起，在销售机动车（不包括销售旧机动车）

收取款项时，必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》，并在发票联加盖财务专用章或发票专用章，抵扣联和报税联不得加盖印章。

２、如发生退货的，应在价税合计的大写金额第一字前加“负数”字，在小写金额前加 “-”号。３、《机动车发票》税控码及10项加密参数填开的内容要保证打印在相关栏目正中，不得压格或出格。在开票过程中，发现有误的，可即时作废，并在废票全部联次监制章部位做剪口处理。

４、旧版《机动车发票》从2006年 8月 1日起停止使用，各用票户在2006年7月31日前必须到国税部门

缴销已领购的旧版《机动车发票》，换领新版机动车销售统一发票（电脑版），并从2006年 8月 1日起开始使用。

５、维护单位：恒信电脑公司（电话：5528111地址：城中中路38号）业务部门：国税发票股 5567081