秘奥服装进销存软件仓库功能操作流程

第一篇：秘奥服装进销存软件仓库功能操作流程

怎样操作秘奥服装进销存软件的仓库管理功能

秘奥服装进销存软件的仓库管理功能主要包括：仓库调拨单、其他收发货单、报损单、盘店管理、成本调价单、库存数量明细表、库存数量明细表（颜色尺码）、单据报表等模块，怎么才能操作好这些功能呢？主要步骤如下：

仓库调拨单

一功能简介

对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨商品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。审核后，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。

调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。

二操作路径

单击【仓库管理】→【仓库调拨单】。

三业务处理

审核后仓库货品之间的调拨会影响到调入仓与调出仓的库存数量，使调入仓对应的货品数量增加而调出仓对应的货品数量减少。

本系统只处理同价调拨，调拨前后成本价、销售价均不变。

提示：如果您有前台收银的零售店，则店仓库的商品可以通过后台调拨到零售店实现。

其他收发货单

一功能简介

除了采购收货、销售发货、调拨等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，这些库存变动形式的处理，将通过编制“其他收发货单”来完成。

二操作路径

单击【仓库管理】→【其他收发货单】。

三业务处理

1、收发货类型当“出入库类型”选择“入库类”时，该项目显示所有“入库类”相关的其他收发货类；当“出入库类型”选择“出库类”时，该项目显示所有“出库类”相关的其他收发货类；

2、审核后将影响库存的变化，若“出入库类型”为‘入库类’时库存增加，否则库存减少。

报损单

一功能简介

由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过【报损单】进行处理，报损的商品经过审核后库存将减少。

二操作路径

单击【仓库管理】→【报损单】。

三业务处理

审核后商品库存将减少。

盘店管理

存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用”库存盘点“功能来处理账实不符的情况。

本系统为了盘点更加快捷、方便定义了两种盘点方法：盘点单（方法一）、盘点单（方法二）。

其中盘点单（方法一）适合单机、分仓盘点，且商品数量不多。盘点单（方法二）需与盘点数录入（方法二）配合使用，适合多电脑、商品数量繁多的大型商场与工厂盘点。您可以根据您的需要选择。

一、盘点单（方法一）

一功能简介

本模块适合对于单机、商品数量不多、单人录单的用户。审核后自动纠正库存。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法一）】。

三业务处理

1、开始时间与结束时间

此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。

2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量

帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。

3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。

提示：

1、本方法不适合多人同时盘点一个仓库，也不适合一张单同时多人录入商品，但本方法适合部分商品盘点。

2、盘点时可以先新增单据然后把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成盘点。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再新增单据录入所盘到商品并输入盘点数量后保存，确认后审核完成盘点。

3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。

二、盘点单（方法二）一功能简介

本模块适合对于多电脑、商品数量繁杂、多人录单盘点的用户。此盘点方法必须与盘点数录入（方法二）配合使用。审核后自动纠正库存。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点单（方法二）】。

三业务处理

操作方法：

点击【新增】→点击【开始盘点】系统将自动将所有的商品添加到明细→【保存】→转到盘点数录入（方法二）录入盘点数→【盘点数据汇总】→确认后【审核】。

1、开始时间与结束时间

此两项系统自动生成，无需录入。保存单据自动生成“开始时间”，单据审核后自动生成“结束日期”。

2、帐面数量、盘点数量、盈亏数量

帐面数量为系统内电脑生成的库存数量，该项点击【开始盘点】后自动生成，该数量与“库存数量明细表”的库存一致，该项不可编辑；盘点数量为实际到仓库盘到的数量，该项点击【盘点数据汇总】后自动生成，实际为盘点数录入（方法二）的数据汇总，审核后将根据此项纠正库存数量；盈亏数量为盘点数量与帐面数量之差。

3、审核审核后系统将根据盘点数量自动纠正系统的库存数量。

提示：

1、但本方法是全部商品盘点，不适合部分盘点。

2、此模块明细不可录入商品，点击开始盘点系统自动录入所有商品。

3、盘点过程中不允许再做各种单据的录入，如：采购入库、销售出库、调拨单等各种影响库存的单据，否则盘点将不正确。

盘点数录入（方法二）

一功能简介

本模块用于【盘点单（方法二）】开始盘点后的仓库实际盘点数的录入，此处可以多人同时在此对【盘点单（方法二）】单据录入盘点数从而达到多人录入单。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【盘点数录入（方法二）】。

三业务处理

盘点单号选择您所录入盘点数对应的盘点单号。

审核审核后将用于盘点单（方法二）的盘点数量汇总。提示：

1、此处可以多人同时对盘点单（方法二）的盘点单同时录入，使盘点高效、快速。

2、录入盘点数之前可以先把所有需盘点的商品选出来，再保存单据打印出来去仓库盘点实际数量，盘完再把单据查找出来输入各个商品的盘点数量，确认后审核完成录入。您也可以先到仓库点实际数量，盘完再在单据中录入所盘到商品的数量后保存，确认后审核完成录入。

成本调价单

一功能简介

企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时您就需要通过”成本调价"来处理存货价格变动的业务。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【成本条调价单】。

三业务处理

现成本价即调后的成本价格。

库存数量明细表

一功能简介

此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表】。

库存数量明细表（颜色尺码）

一功能简介

此报表是当前仓库的商品库存数量明细表，您可以在此模块查询各个商品的库存与成本。可具体显示商品的颜色尺码。

二操作路径

单击【仓库管理】→【盘点管理】→【库存数量明细表（颜色尺码）】。

单据报表

此处是销售管理的所有已审核后的单据汇总表、明细表。您可以方便的在单据报表中查找各种单据的汇总、明细情况。

提示：单据的汇总表与明细表均是审核过后的单据。

第二篇：仓库作业操作流程

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仓库流程

物料管控作业操作流程

物料管控作业包括:

1，材料申购材料入库材料出库成品入库成品出库

2，3，4，5，6，售后维修出入库管理

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1，材料申购

1.1按营销部下达的生产计划。

1.2按照材料展开表，结合实际库存量算出所需材料（所需材料=日用料*采购周期）

1.3填写《材料申购表》（附图1），并且在电脑记录，1.4将《材料申购表》交与采购或主管部门签字确认。

2,材料入库

2.1根据〈送货单〉的数量，型号与验收标准，清点是否一致，确认后签字，留下一连作为材料入库依据。

2.2材料入库，存放于（原材料待检区），并及时开出《报检单》。

2.3报检合格后标明检验状态标示，如库存放于指定位臵。

2.4填写《材料入库单》，并且交与采购人员签字，撕下《材料入库单》的二三联，做为仓库和财务的记帐凭证，2.5根据《材料入库单》内容记帐，并在《材料申购表》的存档处作相应记录。

3，材料出库

3.1工单发料：发料须凭生产计划或经生产部审核的工作联系单（生产计划单要求注明生产内容核准人）3.1 领料人员填写《领料单》，.上海迅磊变频器有限公司

仓库流程

3.2发料员根据《领料单》内容（数量，规格/型号），发出相

应材料（必需按照先进先出）。

3.3 领料员签单，撕下二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，3.4 根据《领料单》内容记帐，4，成品入库

4.1 缴库者填写成品《入库单》，并与成品一起至仓库（必须是合格的完成品）。

4.2 仓库验收者根据《入库单》，核对数量，型号/规格验收签字。

4.3 成品入库存放在指定位臵，撕下〈入库单〉的二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，4.4根据《出库单》内容记帐

5，成品出库

5.1收到销售部审批后的〈出货通知>后，根据成品入，出库情况整理对应的产品（必须先进先出），并且记录下成品条码，5.2 根据〈出货通知>填写出成品〈出库单〉（三联单），并填写《送

货单》（二连单）。

5.3将产品与〈送货单〉（二联）交与送货人员，并且在出库单上签字，如用快递，物流发货则《出库单》由发〈出货通知>的人员签字。

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5.4撕下〈出库单〉二联记帐，三联交与财务。并在电脑〈出货明细〉中记录客户，经销商，品名，数量，与条码。5.5如收方在收到货物后回传《送货单》则与一联一起存档。

6，售后维修出入库及用料管理

6.1 根据产品条码和发票验证是否在保修期内。

6.2维修领料与3.1—3.3一致，但必须注明机器的编号且与维修单相符。

6.3维修完成后凭维修单办理入库手续与4.1 4.2一样。6.4 根据维修，发出。填写〈变频器维修出入库情况〉表。

第三篇：ERP操作流程仓库

ERP操作流程

仓库ERP作业流程：

1.采购到货单＆采购入库操作流程：

1.1采购到货单：打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。由主管领导审核。［注意：库管只做包装桶，纯水］。

1.2采购入库单：打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。２．材料出库操作流程：

1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。3.半成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择半成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。4.半成品出库＆包装桶出库操作流程: 1.1半成品出库流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务“→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,[注意:要删除包装桶,] 点击“确认”由主管领导审核。

1.2包装桶出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览填写成品代码].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息, 点击“确认”由主管领导审核。5.产成品入库操作流程: 1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“产成品入库”→打开后进入对话框“点击生单”→选择“生产订单篮字”条件过滤,[注意:产品编码选择成品] 生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。6.038调拨业务操作流程: 1打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“调拨业务”→“调拨单”→打开进入对话框→“点击新增”填写表头相对应信息,在选择“成品规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。7.其他出＆入库操作流程: 1.1其他入库操作流程:打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“入库业务”→“其他入库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

1.2其他出库操作流程: 打开ERP进入“供应链”选项,点击→“库存管理”→“出库业务”→“其他出库单”打开进入后“点击新增” 填写表头相对应信息,在选择“规格代号”填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。

第四篇：服装公司操作流程

询价、初步报价，打初样，更新报价，确认，下单，做PI，回签，打预付款，安排物料打样（布料要品质样和色样），画稿等，并经客确认后安排采购，同时安排尺寸样供客确认。物料到齐后，安排产前样，确认后，开产前会，开裁，生产，流出首件后，技术科同组长和业务员批样，首50件验货，生产50%时中查，包装80%未查，凭验货单确认出货。同时，在出货前一周联系货代，订舱。单证备齐后，发扫描件给客人，催缴货款。收到钱后，电放或者寄单证原件给客人。做布帐，成衣库存帐，LOI。LOG。样品，及瑕疵，余料入库。结帐。

第五篇：电票常用功能操作流程

电子商业汇票常用功能操作指南

一、开通电子商业汇票

1、开通条件

(1)客户企业网银签约客户号与企业组织代码证号必须一一对应，一个组织代码证号只能开通一次电子商业汇票业务。

(2)高级版企业网银客户已至开户行签署企业网银电子商业汇票协议及开通电票功能申请，由电子银行部为其开通电票功能。(3)

2、开通后的账户及收费确认

请使用主管网银盾登录企业网银，通过“票据业务-电子商业汇票-签约管理”先确认电子商业汇票签约账户，再点击“收费签约”按钮确认电票服务费和汇划费收费信息。（电子承兑汇票的联系人手机号也可通过此处进行变更）。

3、主管再通过“服务管理-流程管理”，业务类型选择“票据业务”，点击“下一步”

输入交易密码，点击“增加流程”。

流程类型选择“通用流程”，同时再选择制单员和复核员。

点击“结束订制”，即可完成电票流程的设置。

二、关闭电子商业汇票

1、主管先登录企业网银操作两个步骤：

①票据业务-电子商业汇票-签约管理-收费签约； ②票据业务-电子商业汇票-签约管理-删除账户。

2、客户到柜台申请关闭并告知网点已在网银操作完毕(或网点在客户提交申请时向客户确认是否已删除电票账户)

3、网点向电银部提交关闭电子汇票申请书

4、网银后台关闭。

三、常用功能

1.应答（对方发送一张电票，如何签收？）

① 制单员点击“票据业务-电子商业汇票-应答-申请”，选择“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”，进行签收票据；

② 复核员点击“票据业务-电子商业汇票-应答-复核”，选择单据进行复核。

2.持票查询(如何查询持有票据？)

客户登录网上银行，点击票据业务-电子商业汇票-查询-持票查询。

3.提示付款（票据到期后持票人如何收回票款？）在票据到期日或到期日后10天内进行提示付款：制单员点击“票据业务-电子商业汇票-提示付款-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。提示付款成功后，等待承兑银行将资金主动划给您。如果超过到期日后10天但未超过一年提示付款，请在“逾期理由”栏删除系统提示信息并填入真实逾期原因，再提示付款。

注：

1.关于“请算方式”：①线上清算是指通过人民银行的清算机制和本行账务系统等实现票据资金到账；线下清算是指由承兑人通过其他渠道或方式完成票据资金付款。②银行承兑汇票提示付款时，可选票据列表新增“清算方式”项。系统判断承兑人为建行，默认“线下清算”；承兑人为其它商业银行，默认“线上清算”；承兑人是非直联财务公司的默认“线下清算”；承兑人是直联财务公司的显示线上和线下清算两种方式由客户点选。

2.若客户反映“电票提示付款操作后，资金一直没有到账”，需请其点击“票据业务-电子商业汇票-查询-交易流水查询”查看这笔单据状态，确认提示付款是否成功。若交易流水显示“复核中”，请客户使用主管盾进行单据审批。

4.贴现(票据未到期，持票人急于收回款项如何操作？)

若票据未到期需要提前收款，可申请贴现。制单员点击“票据业务-电子商业汇票-贴现-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。贴现申请成功后，开户行客户经理在CP系统进行相应操作，之后贴现金额转入客户的活期结算账户。

5.背书（如何将电票转让给他人？）

制单员点击“票据业务-电子商业汇票-背书-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。

注明不得转让、质押、提示付款、冻结要素的商业汇票不得背书转让，票据是否允许背书由后端系统控制；背书不得附有条件；部分金额或两人以上的背书转让无效。

6.出票(如何向对方发出电票？)

①制单员点击“票据业务-电子商业汇票-出票-出票申请”进行出票，按照票据流程进行复核，出票成功后票据状态为“提示承兑待签收”；

②开户行客户经理在CP系统进行承兑操作后，票据状态变为“承兑已签收”； ③制单员登录企业网银通过“票据业务-电子商业汇票-出票-交票/退票”进行交票，按照票据流程进行复核，交票成功后票据状态为“提示收票待签收”，等待收款人签收票据。