销售回款奖惩制度

第一篇：销售回款奖惩制度

销售回款奖惩制度

企业内控精细化管理全案

第4条企业将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。第5条财务人员奖惩

1．应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2．销售部门应收账款回收率达60%的，给予应收账款主管1%的奖励。

3．因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款1%的处罚。第6条法律顾问奖励

1．企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。2．法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款0.5%的奖励。

第二篇：销售回款管理制度-补充

销售回款管理制度

——之补充规定

1、合同存档的规范性：合同签订完毕后，公司合同档案应存放签约审批表一份、主合同及补充协议各两/三份（农行、工行、农商、中行三份，其余情况均为两份）、物业协议一份（暂未签署）、阳台封闭协议两份（带改户型）、分期付款协议两份（仅分期付款客户）、买受人及共有人身份证复印件三份、完整的首付款/房款收据及POS单复印件两份、预告预抵押资料一套（农行、工行、中行、农商、公积金客户）。我司工作人员不定时抽查，一经发现，处以销售员30元/户罚款，并限期两日内完善。

2、预告预抵押费用缴纳：按揭客户在签订合同支付首付款的同时，需一并签订并完善预告预抵押资料存于公司合同内，另需缴纳相关费用（农行及公积金为80元、其余均为240元）。若经清查，未按时缴纳的客户处以销售员20元/户罚款，并限期三日内补交，否则将以按揭资料未按时提交论处，扣发该房屋应提佣金相应比例。

3、合同事实一致性：合同中相关信息需与事实一致，尤其是按揭贷款信息，若客户后期发生年限修改、转行办理、增减首付款、转一次性等情况，均需修改存档合同相关项。若抽查中发现不一致情况，处以销售员每户50元罚款，并限期一日内完善信息修改。

4、按揭客户贷款年限：客户年龄加贷款年限不得超出银行规定范围，若因超出无法发放贷款而导致备案信息修改的，处以销售员100元/次罚款。

5、证件的真实性：客户提供虚假证件办理按揭贷款，一经银行查实，销售员处以200元/次罚款，按揭专员付连带责任处以100元/次罚款。

6、资料梳理情况反馈：未按时完成按揭客户情况梳理的销售员处以30元/天罚款，按揭专员付连带责任处以30元/次罚款，并限期一日完成梳理并上交。

7、收取客户额外款项：以为客户代办税票/社保/流水等资料之名，收取客户高昂费用，致使客户满意度降低，一经查证，处于销售员500—5000元/户罚款，并限期5日配合解决客户问题。

8、本制度自2012年9月18日起开始执行。

第三篇：销售回款担保承诺书

担保承诺书

承诺人：___________，***************有限公司职工。

身份证号：_________________家庭住址：_______________________ 承诺事项：

一、本人现为_____________________担保承诺，欠款金 额_____________________

二、根据公司不准赊销的规定，本人担保承诺货到客户处，并于_______年____月___日前收回货款。若本人违反了上述规定，发生货到不能同时收回货款的情况，则一定按公司规定的最后期限完全收回货款；否则本人在最后期限到来前代客户付清全部货款后，本人负责向客户追偿，追偿过程中所发生的一切费用和后果由本人完全承担。

三、为确保第一条承诺的实现，________________（身份证号：）做审批担保并承担连带清偿责任。

四、本担保承诺人和审批担保人签字之日起生效，至货款和违约利息全部收回日废止

审批担保人：__________承诺担保人：__________

______年___月___日

第四篇：销售车辆回款奖惩制度通知和丰24号文件

销售车辆回款清收奖惩制度（暂定）

第一条、目 的

1．为了确保销售车辆及时回款，进一步加强应收账款管理，加大车款回收和清欠力度，确保2013年9月份以前所销售车辆总欠款回收率达98%为清欠目标。

2．激励销售和债权部业务员积极销售，及时回收货款，将业务员的收入与车款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

第二条、适用时间和范围及回款金额

计划清收时间：2013年9月1日起至2014年元月20止。计划清收账龄：2000年元月一日起至2013年12月31日止。范围：本制度适用于销售部和债权部全体业务员及相关人员。回款金额：包括客户拖欠公司垫付款、银行贷款、融资公司贷款等款项。

第三条、奖惩细则

（一）、2013年元月一日起至2013年12月31日止，依据销售合同约定的还款时间，自2013年9月1日起，分部门回款，实行谁销售谁主管的原则。回款考核办法如下：

（1）、车辆售出后，车辆销售提成业务员已经领取。因客户的征信和经营情况发生变化导致车款逾期。销售业务员及销售负责人所对应的销售客户回款金额逾期一个月，处罚销售业务员及销售负责人所对应的客户销售提成的30%；销售业务员及销售负责人所对应的销售客户回款金额逾期二个月，处罚销售业务员及销售负责人所对应的客户销售提成的40%。

（2）、销售业务员及销售负责人所主管的客户，回款率＋回款户率≥96%，发放当月岗位工资100%；回款率与回款户率的和值每低于一个百分点，扣发当月业务员岗位工资10%，部门负责人和业务员的绩效考核按照原办法考核执行；

（3）、销售业务员所对应的销售客户回款金额逾期二个月以上，该客户的回款业务转债权部，由债权部追款。

（二）、债权部的职责及奖惩办法

一、债权部就拖欠应收账款的客户,应按赊销客户区域建立核算应收帐款明细帐、资产状况、财务状况、经营能力、以往业务记录、企业信誉等进行深入的实地调查，根据调查的结果评定其信用等级，并建立客户信用等级档案。债权部应制定《当月月应收款分类表》，对表中的客户，按照如下不同风险等级的不同划分标准和管理办法进行评定。

（1）、标准：资信优（风险等级A）

拖欠车款期限一般不超过二个月，与我公司业务往来频繁，且交易金额较大，是我公司的重点客户。

管理方式：车款到期日前一周，敦促销售部给客户发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，车款到期后一个月如仍未回款，满一个月发一份《逾期催款函》，如车款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和 《车款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满三个月仍未回款的，应要求对方制订还款计划,必须由对方提供二次担保、质押，为采取诉讼等硬性措施做准备。（2）、标准：资信良（风险等级B）

拖欠车款期限一般不超过三个月，与我公司业务往来频繁，且交易金额较大，是我公司的重点客户。

管理方式：车款到期日前一周，由债权部发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，车款到期后两周如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔一个月发一份《逾期催款函》，如车款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《车款往来对帐单》，之后每隔二个月发一份《逾期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满六个月仍未回款的，应要求对方制订还款计划,必须由对方提供二次担保、质押，为采取诉讼等硬性措施做准备。（3）、标准：资信中（风险等级C）

拖欠车款期限一般超过三个月以上六个月以下，与我公司业务往来一般，交易金额一般，一般客户。

管理方式：车款到期日前一周，由债权部发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，车款到期后一周如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔一个月发一份《逾期催款函》，如车款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《车款往来对帐单》，之后每隔一个月发一份《逾期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满六个月仍未回款的，应要求对方制订还款计划,必须由对方提供二次担保、质押，为采取诉讼等硬性措施做准备。

（4）、标准：资信中下（风险等级D）

拖欠车款款期限超过六个月，与我公司业务往来一般，交易金额一般，一般客户。

管理方式：车款到期日前一周，发一份善意的《未到期回款函》，仅作善意提醒之用，车款到期后如仍未回款，发一份《逾期催款函》；之后每隔10天发一份《逾期催款函》，如货款到期后三个月仍未回款，则发一份《超期催款函》和《货款往来对帐单》，之后每隔半个月发一份《逾期催款函》和《货款往来对帐单》并要求对方给回执。从第一笔逾期欠款之日起满五个月仍未回款的，应要求对方制订还款计划,必须由对方提供二次担保、质押，为采取诉讼等硬性措施做准备。

二、债权部应设立法务专员负责填写《合同履行跟踪表》并根据此表全面跟踪回款情况，并对个案作出具体的应对措施，由总经理和董事长不定期检查。

三、债权部对合同履行进行跟踪：

1）在业务人员收款期限内，法务专员负责对回款工作进行督促并协助业务员处理回款过程中发生的问题。由业务员协助法务专员完成《逾期原因表》，由部门负责人和总经理不定期检查。

2）业务人员逾期未收回欠款，填制超期移交工作表连同A.规范合同；B.有效的收车收据；C.回款回执凭证；D.车辆合格证明；E.客户负责人详细资料登记表，将回款的任务移交给法务人员全权负责，由总经理和董事长检查签字后，交律师起草起诉状交法院立案起诉。

3）法务专员收到超期的案例后，对风险再定级，落实责任人，制定对应措施，法务人员应时刻关注车款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于2002年1月起的新签合同，超过300天（包括节假日星期天在内),应立即请示董事长后，进入起诉状态。如因人为原因造成的死帐，坏帐，逾期导致合同失去法律效力，将追究有关人员的赔偿责任。

四、每签订一笔新合同，销售部尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料、由信贷部填制《对方负责人详细资料登记表》，债权部负责保管合同文本和相关凭证，以便在货款回收发生障碍时，有多种途径保护我公司的债权。

五、债权部负责与欠款单位对帐，填制《对帐单申请表》向财务部部申请，财务部收到申请后制作《货款对帐单》后，由债权部负责送达欠款单位，与客户对账由双方财务和法人签字盖章或按手印后，将《货款对帐单》交财务部并保存对帐单复印件。

六、如需发律师函给较严重的欠款单位，应填制《律师函申请表》连同相关证据向总经理和董事长提出申请，由债权部法务专员72小时内送达律师着手办理律师函。将律师函复印存档后，在十五各工作日内，由债权部负责后续跟踪处理结果。

七、债权部如需起诉客户，则填写《申请起诉表》后连同该案的所有证据材料（合同书，对帐单，还款计划），送达财务部进行核对，由总经理和董事长根据具体情况作出处理，如符合起诉条件的，于五个工作日内，配合律师向法院立案起诉。

八、债权部奖惩办法

（一）、销售车辆的档案资料收集齐全，每户奖励20元；收集不全，每差一项处罚100元；资料丢失，应依据有价证卷的金额对应全额赔偿。

（二）、债权部全体人员不按照《债权部的职责及奖惩办法》第（1）条至第（7）条规定执行，对相关责任人处以200元的罚款，对债权部负责人处以当月工资总收入30%的罚款。

（三）、债权部和销售部以及公司其它人员均适用本办法，本办法不适用于以货物顶账。以货物顶账形式收回车款的奖励办法，公司将采取一事一议的办法临时制定。

1、收回2013年元月一日起发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额0.3%的奖励；

2、收回2012年元月1日起至2012年12月31日止，在此期间发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额0.6%的奖励；

3、收回2011年元月1日起至2011年12月31日止，在此期间发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额0.8%的奖励；

4、收回2010年元月1日起至2010年12月31日止，在此期间发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额1%的奖励；

5、收回2007年元月1日起至2010年元月1日止，在此期间发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额1.3%的奖励；

6、收回2000年元月1日起至2007年元月1日止，在此期间发生的销售应收账款，给予责任人收回车款总金额3%的奖励；

第4条 公司将货款回收、清欠工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后提拔任免和奖惩的依据。第5条 财务人员奖惩

1．应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助债权部及销售部回收车款。

2．当月各部门应收账款平均回款户率率达80%的，给予应收账款主管200元的奖励。

3．因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以所对应的应收账款0.3%的处罚。第6条 通过法律手段追回车款的奖励办法

1．债权部负责对逾期账款提起诉讼，协助法院执行庭清收欠款。2．债权部通过法律途径追回欠款的，给予所对应客户欠款金额0.2%的奖励。

第7条、本办法由和丰综合管理办公室负责实施。宁夏和丰汽车贸易有限公司 二〇一三年八月二十三日

第五篇：销售回款管理制度

销售回款管理制度

一、应收款项流程

为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。

1．合同的签订：

合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。

2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。

3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。

1）标准:额度在一万元之内

全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。

2）标准：额度在一万元至三万元之间

尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）

3）标准：额度在三万元以上

属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。

4）标准： 额度由担保人承担

担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现

死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。

二、合同履行的跟踪：

1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。

2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。

3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。

5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。

6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。

应收账款管理制度

为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用

效率，特制定本制度。

一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。

二、客户资信管理制度

（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。

（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30 天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。

（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。

（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7 月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1 个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。

（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。

三、商品的赊销的管理

（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。

（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。

四、应收账款监控制度

（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。

（2）财务部月后5 日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。

（3）财务部月后5 日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。

(4)每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。

(5)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。

1）收款不报或积压收款。（扣工资5%）

2）退货不报或积压退货。（扣工资5%）

3）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）

4）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）

5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）

五、逾期应收账款管理：

（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。

（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。

（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%

六、应收账款交接管理：

（1）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。

（2）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；

（3）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

（4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。

七、应收账款清查

公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。