大商集团店容店貌网格化管理办法

第一篇：大商集团店容店貌网格化管理办法

大商集团店容店貌网格化管理办法

为进一步深化“三整三改”，整合管理资源，提高管理效能，使店容店貌整理整顿更加精细、高效，打造精美最优的店堂环境，特制定本办法。

“网格化管理”是将店铺的所有区域分成若干区块，每一区块落实具体责任人，由各地区、店铺明确责任人的职责和义务，对于区块内存在的店容店貌问题，做到及时发现、快速整改、高效达标，有检查、有执行、有监督，形成“责权明确，监管及时，整改到位”的动态管理网络。

一、网格划分

店铺根据经营实际情况，划分为店外广场、营业区域、公共区域及办公区域四大主区块。

店外广场根据用途的不同，划分为停车场、店门周边、广场等区域。营业区域根据品类的不同，按照业种、卖区、专柜进行逐级划分。公共区域根据位置的不同，卖场通道、休息区按照所在营业区域的业种、卖区、专柜划分；卫生间、客用梯、后库及后方通道等按照保洁、物业等部门划分；设备控制室、监控室、电扶梯等专业位置按照专业划分。办公区域按照办公室职能不同进行划分。

对于辖区面积较大或人员构成较多的区块，可进一步划分小的网格，明确责任人职责，实施精细化管理。

店铺应以经营布局平面图为基准划分网格，并明确标注各区块责任人。

二、工作职责

1、各店铺店长为店铺网格化管理第一责任人，负责网格化管理制度落实，并监督执行。

2、各店铺分管副总及各级管理人员对网格精细化管理实施监督、检查和落实。其主要职责是：

1）定期分析、考评整个网格的店容店貌状况； 2）指导、组织网格内实施各类专项问题的排查整治行动； 3）对网格内存在的突出问题，及时帮扶解决； 4）组织店铺力量集中整改区块疑难问题； 5）向总部提报网格化管理的总结材料。

3、具体网格责任人由店长指定，其主要职责有： 1）网格责任人主要负责区块内店容店貌的日常巡视检查并联系整改，直至问题解决。包括环境卫生、道具设施、商品管理等方面，重点抓好天棚、地面、墙面、店门周边及卫生间五类重点考核项的管理。

2）对所辖区块做到每天不少于两轮巡检，并形成每天自检表格，向上一级主管部门通报；每周开展一次彻底清扫和排查；发现问题及时组织整改，需多部门联合整改应做好沟通和协调，并督促整改；如网格责任人不能自主解决，应及时上报店铺主管领导。店容店貌问题原则上须在第二日营业前整改完毕。

三、监督机制

店铺应根据本规定，对网格实行每周抽查、月度考核、年度考核、专项督查四种形式监督考评，对排序靠后、整改不力的网格责任人实行淘汰，对所属部门责任人、管理人员实行经济处罚。

总部根据店铺每月的总结汇报及现场巡检情况，对店铺的网格化管理实行年度考核，对店容店貌较差、整改落后的店铺店长、分管副总及各级管理人员，将按照《大商集团店容店貌管理人员百分制考核》中的相关规定予以记录。

实体集群 2017年1月

第二篇：网格化管理办法

附件1：

青江街道社区网格化管理考核办法

各社区党组织、居委会、街道各科（办、所）：

为全面加强街道和社区干部（以下简称街社干部）作风建设，切实做好社区网格化管理工作，真正实现社区干部到网格为民服务“下得去、下得实、下得好”的工作目标，充分调动全体干部的积极性、主动性和创造性，确保社区网格化管理的正常规范运作，让居民感受到服务便捷满意、建议落实到位、业务精湛扎实、工作进步创新，现决定建立职责明确、导向强烈、奖惩分明的管理考核机制，切实提高街社干部服务居民的能力和水平。

一、总体要求

强化街社干部为民服务的大局意识和责任意识，提高完成各项工作任务和为民办实事办好事的能力和水平，动员所辖网格内所有力量为社区建设、居民服务做出应有的贡献。

二、考核原则

（一）实事求是、居民优先。对街社干部的考核工作进行分解量化，做到评议靠群众、打分靠群众。确定网格化服务工作为街社重点工作，是街社全年考核的核心，通过考核集中体现街社党组织、居委会、公共服务中心的工作风貌和社区干部的工作实绩。

（二）勤恳主动、务实创新。以群众满意为工作目标，设立群众赞扬加分项目，倡导鼓励干部扎扎实实地开展服务工作，强

化为民、惠民意识。

（三）奖优罚劣、激励先进。考核结果作为评定先进和实施奖惩的主要依据，在全街道建立起行之有效、运作有序的竞争激励机制，增强全体干部为民服务的责任心、为民解难的爱心。

三、考核对象 全体街道和社区干部。

四、考核内容及评分标准

考核内容分为居民集中评议、随机入户民调、干部互相评价和街道综合考核四部分。实行百分制考核，其中居民集中评议30分，随机入户民调30分，干部互相评价、业务技能考试、社区主要领导评价20分，街道综合考核20分。

（一）居民集中评议（30分）

根据街道社区网格化管理实施方案的要求，认真做好街社干部入户工作，做到走访要实、情况要明、服务要好。每半年对街社干部进行网格化管理总结和评议。评议工作由街道和社区党组织牵头，所在网格内社区全体干部、居委会委员、楼组长、居民党员骨干参加，街道和社区党组织派人主持。评议方式可选择集中、入户、电话等多种方式，共30分（见附表）。

（二）随机入户民调（30分）

随机筛查确定入户民调的楼幢和门牌号码，入户发放调查表进行评分，每个网格抽查10-30户，每户1-3分共30分（见附表）。

（三）干部互相评价、业务技能考试、社区主要负责人评价

（20分）

各社区网格化管理协调小组能否团结协作，对做好社区工作至关重要。街社干部应该团结一致做好工作，齐心协力服务居民、真心实意帮助提高。互评不应商量分值、约好评价、做“老好人”，应实事求是、高度负责。互评分值10分（见附表）。街道网格化管理工作领导小组办公室针对社区网格化管理工作进行干部服务技能考试，考试分数80分及以上得5分，70分-80分得4分，60分-70分得3分，不及格扣2分。社区主要负责人对所在社区干部进行评价，优秀9-10分、称职7-8分、合格5-6分、不合格0分。

（四）街道条线考核（20分）

条线工作是社区工作的重要组成部分。街道分管领导组织各科（办、所）在年底对社区条线上的干部进行考核，满分为20分。社区条线干部按100%计入考核得分，社区主要负责人和其他成员按照50%和30%分别计入考核得分。

五、加减分项目

（一）加分项目

1、本获得国家级表彰奖励的街社干部加10分；

2、本获得省级表彰奖励的街社干部加8分；

3、本获得市委、市政府表彰奖励的街社干部加6分；

4、本内街道和社区工作经验做法得到市委、市政府及以上部门领导的充分肯定，有书面批示的加3分；被市局、区委、区政府领导书面批示的加2分。

6、在市级以上报刊上发表调研文章的加2分；

7、服务工作做得好，得到居民的多次赞扬，可视情加 1-3分。

（二）减分项目

1、服务居民工作不负责任，推诿扯皮，居民办理事务或者求助两个工作日内得不到及时回应答复的（责权范围外的，应及时解释协调），投诉核实后每次扣1分。此项扣分可累计至5分。

2、街道条线日常工作不能及时完成的，在街道会议上被点名批评的，相关责任人每次扣0.5分，同条线扣分每不超2分。

3、居民到街道及以上部门投诉干部在入户走访、服务、排忧解难、宣传等事项上有差错，每次扣1分，同类投诉达3人次以上，经核属实的每次扣2分，情节严重至群体事件的扣5分。

加分由各社区网格化管理协调小组年底书面上报，减分由街道各条线提供。

六、考核结果运用

在各社区网格化管理工作完成情况进行实事求是考核的基础上，运用考核结果，作为街社干部兑现奖励、社区全年工作评先选优的主要依据。

1、根据此考核办法分值计算出各社区干部的年终奖励额度（奖金基数×考核分值/100×奖金系数（社区正职系数为1.2，其他社区干部系数为1）。

2、年底考核中全街道社区干部前十名为街道优秀社区工作者，前五名年底奖金在原有基础上上浮30%，第六至十名年底奖金在原有基础上上浮15%。

3、考核得分位于全街道后三名，且得分低于70分的干部，第一次待岗1个月，第二次待岗3个月，第三次上报区政府相关部门批准后予以辞退。

4、干部业务技能考试。一次不及格(低于60分)补考，加扣2分，二次不及格年终考评加扣5分，三次不及格待岗1个月。

5、考核结果作为推荐市、区优秀社区工作者，推荐人大代表、政协委员的重要依据。

6、到社区工作不满6个月的干部参加考核，年终奖金享受社区平均奖。

7、街道网格化管理干部的考核，根据区委区政府年终考核结果，参照所负责的网格考评结果予以评定。

七、组织领导

1、为加强社区网格化管理的考核工作的领导，街道成立社区网格化管理考核领导小组。

2、考核领导小组下设办公室，负责考核工作的组织实施。

二〇一一年五月二十三日

第三篇：冯店二中安全网格化管理实施方案[推荐]

冯店二中安全网格化管理实施方案

为进一步落实学校安全监管的责任制，切实抓好学校安全基础管理工作，建立层层落实的校园安全管理网络，全面实现校园安全网格化管理，根据《商城县教育系统校园安全网格化监管方案》，结合学校具体实际，特制定校园安全网格化管理实施方案。

一、指导思想和工作目标

以科学发展观为指导，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过实施安全网格化监督管理，进一步明确安全管理监督责任和工作内容，全面落实责任单位的安全主体责任，建立“权责明确、任务清晰、流程规范、分级管理、网格到底”的安全监管网络，按照“纵向抓延伸、横向抓覆盖”的工作思路，消除各类隐患，杜绝重大事故的发生。

二、组织领导

为加强对全校安全网格化管理工作的领导，成立学校安全网格化管理工作领导小组。名单如下：

组 长：杨明（全面负责学校安全工作）

副组长：刘德强（具体负责学校日常安全管理工作负责学校基础设施、设备的安全及相关后勤保障）

陈先锋（负责教育教学活动中的安全工作）孙才全（负责工会组织的各项活动的安全）张永明、丁波（负责团组织的各项活动的安全）成 员：各班班主任（负责本班的日常安全管理工作）

三、工作内容

本着“谁监督、谁负责”的原则，构建“学校领导、部门监管、单位负责、全员参与”的安全工作格局。

（一）科学划分网格，明确工作责任，建立网格管理责任体系。1．构建以各教研组和处室为主体的“组室网格”:负责组室的安全管理和各项安全教育活动的组织开展。

2.构建由各班级组成的“班级网格”：负责本班级的安全管理和各项安全教育活动的组织开展。

3.建立以学生小组为单元的“小组网格”：负责班级中分配的部分安全工作，组织小组成员积极参与。

4.建立由每一名学生参与的“学生网格”：负责一项或几项具体的安全工作，养成良好的安全习惯，提高自身的安全意识和自护自救能力。为保证安全责任的落实，将安全工作层层分解细化到每个班级、每个组室、每个人员，确保校园中没有无责任人的事，没有无安全责任的人，实现校园安全工作全面覆盖、全员参与和无缝衔接。

（二）开展隐患排查。

认真落实隐患定期排查制度,每月定期进行安全检查,安全员对本组室进行一次全方位排查,对检查中发现的问题,立即整改，不能解决的要及时上报。学校实行定期和不定期检查或抽查，对没有整改到位的组室和班级下发《隐患整改通知书》，建立档案,督促落实。

五、措施要求

（一）突出重点，注重实效。在实施安全网格化管理工作中，既要突出管理的全覆盖，不留死角，更要突出工作重点，尤其要加强对重点部位的安全监管。

（二）明确任务，落实责任。各网格化管理负责人各司其职，各负其责，切实加强安全监管工作。

（三）严格落实责任追究制。按照“谁主管、谁负责”的原则，一级抓一级，层层抓落实。对因体罚、变相体罚、违反教育法规造成的学生伤害事故依法追究当事人及责任人的相关责任。冯店二中 2015年12月

第四篇：xx乡集镇镇容镇貌和环境卫生管理办法..

乡集镇镇容镇貌和环境卫生管理办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强集镇镇容镇貌和环境卫生管理，把我乡集镇建成环境优美、卫生清洁、交通畅通、秩序良好的山区小城镇，根据国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《云南省村庄和集镇规划建设管理条例》、《云南省道路交通管理条列》以及有关法律、法规、规章，结合我乡实际，制定本办法。

第二条 本办法实施范围为集镇规划区范围内，机关、团体、企事业单位、村民委员 会和个人都必须遵守本办法。

第三条 本办法中乡集镇管理人员是指乡社会事务中心、派出所及乡人民政府委托的有关管理人员。

第二章 镇容管理

第四条 任何单位和个人不准在集镇道路两侧和公共场所堆放物料、占用便道、搭建临时设施（房、伞、棚、架、围栏）、放养家畜家禽。违者，参照《新平县城市市容市貌管理办法》第二十章第十一条规定，由乡集镇管理人员责令限期处理或依法没收，并处5-20元罚款。

第五条 经营门面不得将商品或服务设施摆出店外，不得占道修车、洗车、打气、制作钢门钢窗、设置广告招牌或从事其他生产经营活动。违者，参照《新平县城市市容市貌管理办法》第二章第十六条规定，由乡集镇管理人员责令限期整改，限期未整改的，经乡人民政府批准，对出店商品或设施一律强制收缴，并处500—1000元罚款。

第六条 加强对流动摊点和临时摊点的规范管理。除经乡规划所、工商管理人员批准在政府大门东侧统一安排的科技宣传临时摊点外，其余道路一律禁止设置流动摊位和临时摊点。第七条 规范新化集贸市场的管理。逢街天所有从事临时交易的商贩必须进入农贸市场交易，并按指定的位置摆摊设点，严禁在集镇道路或其它地点从事交易活动。

第八条 未经乡规划所批准，禁止在集镇范围内散发传单广告和在建筑物、电线杆、路灯杆、行道树、墙壁上张贴标语、悬挂布标、书写广告、吊挂物品和凉晒衣物。第九条 集镇范内所有由政府投资建设的市政设施属公共财产，受法律保护。凡损坏市政设施的，必须依法赔偿，赔偿标准为：路灯每盏3000一8000元，行道树每株300一500元，垃圾间每个1500元，交通标志牌每个200一500元。

第十条 工程建设需要挖掘集镇道路的，必须到乡规划所办理规划和项目报建手续，缴纳城市道路挖掘修复费，并办理批准手续。未办理手续和未缴足费用的，不准动工。擅自开挖的，参照《新平县城市市容市貌管理办法》第二章第十七条第二款规定，由乡集镇管理人员责令立即停工，按规定标准的3倍收取挖掘街道路面修复费，并处每平方米50-400元罚款。

第十一条 建筑施工所产生的建筑渣土不得占用人行道和街道堆放，必须及时清运；建筑施工不得占用人行道和街道，施工材料不准占街堆放，特殊情况确需占用的必须经过乡规划所批准，并设置安全警示标志。施工现场应退出街道红线并修建围栏。

第三章 环境卫生管理

第十二条 建筑垃圾由建设单位或施工单位自行负责。生活 垃圾实行定点投放、集中清运，所有门店和居民必须将垃圾投放到垃圾箱（间）内，保洁人员每天定时收集和转运。严禁乱倒垃圾或将垃圾倒在垃圾箱旁边。

第十三条 不准在集镇规划区街道与公共场所随地吐痰、便溺、乱丢果皮、纸眉、烟头、菜叶等杂物，不准乱泼乱倒污水杂物。

第四章 交通秩序管理

第十四条 非街天需在集镇规起区范国内停放的农用车、摩托车、微型车、面包车和外来小车一律停放在古州酒楼至政府大门划定的范围内，客运车辆、出租车按顺序停放在新沙食馆门前，除上述街道外，禁上各类车辆随意停靠。违者，参照《城市市容市貌管理办法》第四章第二十六条二十八条规走，由乡集镇管理人员给予处30元以下罚款或警告。

第十五条 街天需在集镇规划区范围内停放的农用车、摩托车、微型车、面包车和外来小车一律停放在划定的范围内道路东侧，客运车辆、出租车按顺序停放在食馆门前，除上述街道外，禁止各类车辆随意停靠。

第十六条 集镇范围为的单位车辆、私人车辆必须停放在本单位指定的车库或地点内，无停放地点的单位车辆、私人车辆一律停放在政府大门东划定的范围内，严禁在集镇道路两侧随意停放车辆。

第十七条 除沙塘外，任何车辆不准在集镇道路上调头、超车、和超送行驶。

第五章 附则

第十八条 严禁侮辱、殴打市容市貌管理人员或阻挠执行公务。违者，由公安机关依照《中华人民共和国治安处罚法》处罚，构成犯罪的．依法追究刑事贡任。第十九条 本办法由乡社会事务中心会同有关部负责解释。

第二十条 本办法自二○一二年十二月一日起试行。xx乡人民政府 二○一三年 月日

第五篇：4S店现金管理办法

**4S店现金暂行管理

第1章

总则

第1条 为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，制定本办法。

第2条 本办法适用于各店现金收付业务办理、库存现金管理等。第3条 企业所有经济往来，除本制度规定的范围可以使用现金外，其他均应当通过开户银行进行转账结算。

第4条 企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳人员负责。出纳与会计岗位不由同一人兼任，出纳员填制现金凭证，会计监管现金凭证及进行稽核。

第2章

现金收取、支付范围规定

第5条 现金的收取范围

一、个人购买企业的物品或接受劳务。

二、个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款。

三、无法办理转账的销售收入。

四、不足转账起点的小额收入。

五、其他必须收取现金的事宜。

第6条 在下列范围内可以使用现金，不属于现金开支范围的业务应当根据规定通过银行办理转账结算。

一、员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等。

二、各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出。

三、支付给企业外部个人的劳务报酬。

四、出差人员必须随身携带的差旅费及应予报销的出差补助费。

五、结算起点以下的零星支出。

六、董事长特批允许使用现金的其他支出。

第7条 除第6条规定，企业支付给个人的款项，超过使用现金起付点的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，店总经理或董事长审批后方可使用现金。

第3章

现金限额管理

第8条 企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第9条 财务部要结合本企业的现金结算量和与开户行的距离合理核定现金的库存限额。

第10条 现金的库存限额以不超过2～3个工作日的开支额为限具体数额由各店财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。

第11条 核定后的现金库存限额标准，出纳员必须严格遵守，若发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳员承担赔偿责任。

第12条 需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经财务总监审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。

第13条 库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如有特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发放的奖金等），必须经总经理或董事长批准，并做好保管工作。

第4章

现金收取与支出

第14条 现金收支工作总体规定

一、现金收支必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。

二、除财务部或受财务部门委托的出纳员外，任何部门或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务。

三、出纳员不准以白条抵充现金。现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。

四、出纳员不得擅自将企业现金借给个人或其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。

五、出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务部经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。

第15条 有关现金收取工作的规定

一、出纳员在收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失。

二、因业务需要，在企业外部收取大量现金的，应及时向公司财务部和企业负责人汇报，并妥善处置，任何人不得随意带回自己的家中；否则，发生损失由责任人赔偿。

三、现金收讫无误后，出纳员要在收款凭证上加盖现金收讫章和出纳员个人章，并及时编制会计凭证。

四、企业每天的现金收入应及时足额送存银行，不得坐支，不得用于直接支付本企业自身的支出；应及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。

五、非现金出纳代收现金时，要及时登记《现金收付款项交接簿》，办理交接手续，《现金收付款项交接簿》要同现金日记账一起保管归档。

第16条 有关现金支付工作的规定

一、企业支付现金，可以从本企业现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，必须经财务总监、店总经理和董事长同时批准同意。

二、对于需支付现金的业务，财务经理必须审查现金支付的合法性与合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务不得办理，审核无误后在付款通知单上签字。

三、办理现金付款手续时，财务经理要认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查是否符合企业规定的签批额度、手续，审核无误后在付款通知单上签字。

四、出纳员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金，并要求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。

五、支付现金后，出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章，并及时办理相关账务手续。

六、任何部门和个人都不得以任何理由私借或挪用公款，个人因公借款，按《公司资金管理办法》中的规定办理。企业员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，注明借用现金的用途，经部门经理批准后，按程序和权限审批。

七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《付款通知单》，注明用途及金额。出纳员要严格审核应 报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限审核无误后，办理报销手续。

八、支付个人的临时工工资、顾问费等，出纳员根据有关规定和企业领导的批示，以及经过审核的《付款通知单》，并由经办人、收款人签字后，支付现金，同时办理代扣个人收入所得税手续。

九、因采购地点不确定、交通不便、银行结算不便，且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金时，由使用部门向财务部提出申请，经店总经理或董事长审批同意，财务总监审核后，准予支付现金。

第5章

现金保管

第17条 现金保管的责任人为出纳员。出纳人员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任，连续担任出纳岗位一般不得超过5年。

第18条 超过库存限额的现金应由出纳员在下班前送存银行。公司的现金不得以个人名义存入银行。

第19条 为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳员专用的保险柜内，不得随意存放。保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间，房间应有铁栏杆、防盗门。

第20条 限额内的现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。保险柜密码由出纳员自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

第21条 保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请财务经 理处理，不得随意找人修理或修配钥匙。

第22条 纸币和铸币，应实行分类保管。出纳员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。

第23条 现金应整齐存放，保持清洁，如因潮湿霉烂、虫蛀等问题发生损失的，由出纳员负责。

第24条 出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由财务总监批准后提取。

第6章

现金盘点与监督管理

第25条 出纳人员要每天清点库存的现金，登记现金日记账，做到按日清理、按月结账、账账相符、账实相符。

一、按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金的账面余额，并与库存现金的实地盘点数进行核对，以确认账实是否相符。

二、出纳员按日清理的主要工作内容如下：

（1）清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，并检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

（2）登记和清理现金日记账。（3）现金盘点。

（4）检查现金是否超过规定的库存限额。

第26条 每月会计结账日后，出纳员应及时与负责账务处理的会计人员就“现金日记账”和“现金明细账”进行相互核对，并编制《现金核对记录表》，由财务部经理、出纳员、会计人员三方签字后存档，以确保账账相符。

第27条 出纳员有义务配合财务部经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作，并确保抽查现金没有差异，保证帐实相符。

第28条 财务部经理、资金主管应定期监盘现金，确保账账相符、账实相符。发现长款或短款的，应及时查明原因，按规定程序报批处理。因出纳员自身责任造成的现金短缺，出纳员负全额赔偿责任，造成重大损失的，应依法追究责任人的法律责任。

第29条 财务部经理、资金主管应高度重视现金管理，对现金收支进行严格审核，不定期进行实地盘点，对现金管理出现的情况和问题提出改进意见，报董事长批准后实施。

第30条 本制度由财务部负责制定、解释，经董事会批准后生效。修订、废止时亦同。