工程设备物资管理办法[共5篇]

第一篇：工程设备物资管理办法

国电龙源电力技术工程有限公司

工程设备物资管理办法

（五）负责公司建设工程的主要设备、材料使用目录、供应商履约档案等信息的统计汇总工作；

（六）协调公司建设工程的设备、材料重大质量、工期延误以及索赔等问题。

（二）甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，在项目公司监督下工程承包单位采购的设备物资，其采购合同须经项目公司确认后方可生效。主要是指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用设备物资。

（三）承包商自购物资是指在工程招标文件中明确并在合同中约定，由工程承包单位自行采购的设备物资。

工程有限公司供货采购管理办法》组织采购。

应商资格审查，工程承包单位组织实施并签订设备物资供应合同。

跟踪追溯管理，保证工程建设质量。

造厂监造人员的业务水平及数量、监造标准等，并向监造单位提供被监造设备的供货合同及附件中的技术协议、供货范围、交货进度、设备监造（检验）和性能验收试验、分包与外购等部分的技术资料等。

验收，并按规定对设备物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的设备物资由采购单位负责处理。

附件： 电源建设工程设备监造目录

（一）火电工程

1.主要设备：锅炉、汽轮机、汽轮发电机；

2.辅助设备：主变压器、厂用变压器、磨煤机、给煤机、风机（引风机、送风机、一次风机）、电除尘器、给水汽轮机、给水泵、循环水泵、高（低）压给水加热器、凝汽器、除氧器、高压断路器、GIS、卸船机、翻车机。

（二）水电工程

1.水轮发电机组主设备：水轮机、水轮发电机；

2.水轮发电机组主要辅助设备，调速励磁设备、计算机监控系统，风、油、水系统及起重、安装、维修设备；

3.引水、泄洪设备：栏污栅、闸门及配套设备、启闭机； 4.水利工程枢纽监测设备：大坝安全监测系统、水文、气象、地质信息采集、处理、输送、接收设备；

5.电力送出设备：变压器、高压断路器及配套设备； 6.通航设备：升船机、船闸设备。

（三）风力发电工程 1.风电机组轮毂； 2.风电机组叶片； 3.塔筒及法兰； 4.变压器； 5.高压断路器。

第二篇：物资设备管理办法

XXX有限责任公司 物资设备管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物资设备采购、供应管理工作，提高物资设备采购供应管理水平，确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化，保证建设工程质量和进度，降低工程成本。根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定，结合公司实际，制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。

第二章 物资设备分类及其范围

第三条 铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁路总公司相关规定，所有物资设备分为二大类：

1.甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。其中，由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件执行。

2.自购物资设备：是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。

1.施工单位是自购物资设备的责任主体，需设立物资设备管理机构，明确职责，负责本项目的物资设备采购供应管理工作；并将人员组成、联系方式上报公司核备。

2.按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。3.严格按照合同约定的技术标准和质量要求，组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。

4.按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验，承担质量责任。

5.负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。第十三条 勘察设计单位职责：

1.勘察设计单位是建设项目的设计主体，应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。

2.配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充，如发现与设计不符，协助公司研究处理。

3.对重要物资设备进行技术交底。第十四条 监理单位职责：

1.监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等），属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况。

2.审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。

3.协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。4.对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。

第十五条

物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调，接受公司物资管理部门组织的检查和考核，完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位，公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。

物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。

第十六条 甲供部管物资设备管理

公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设„2012‟216号）文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划，按照批复意见，部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室（以下简称总公司物资办）提报招标计划，待批复后，公司按照相关规定进行编制，组织公开招标采购程序，签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。

一、招标采购

1.招标文件由公司按总公司规范文本统一编制，由物资管理领

施工单位在公司监督下组织招标采购，公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。

2.施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购，与中标人签订合同，并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。

3.自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法，组织采购，确保采购物资设备优质、可靠。

4.自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关技术标准和规定，及时进行检查验收，填写物资设备进场验收单，并按有关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。

5.自购物资设备验收合格后，由施工单位保管、供应，发生丢失、损坏等由施工单位负责。

第十九条 计划管理

1.物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排，是科学指导和组织物资采购供应的依据。需求计划编制原则是：核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。需求计划编制依据：招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。

2.施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划，由单位负责人签字并盖公章，经监理审核后，上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查，设计单位配合，如发现不符，及时研究处理。

3.除设计变更外，施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。对因变更设计引起的物资设备品种、规格、数量等的变化，采购行为尚未发生的应及时调整采购计划，采购行为已发生的，由合同签认方与供应商协调解决。

第四章 物资设备需求计划编制格式要求

第二十条 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备需求计划申请表三部分组成。

1.封面一般包括项目名称，编报单位名称（盖章）。

2.编制说明主要内容：编制依据，物资设备供应地点，收料人，联系电话等。

3.物资设备需求计划表申请表主要内容：物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求（图号）、计量单位、数量、到货时间、交货状态（如水泥为袋装、散装，螺纹钢为9米或12米定尺等）等及编制人，审核人，批准人，监理总监。

物资设备需求计划表须经施工单位项目部总工程师审核，主管领导批准。

第二十一条 物资设备需求计划分类及报送时间

1.物资设备需求总计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在施工合同签订后30日内分别上报。

2.物资设备需求计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上末11月15日前分别上报。

3.物资设备需求月度(调整)计划(含部管、建管、自购物资设备)：须在上月中旬15日前分别报送。

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由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。

5.施工单位要按照铁路总公司有关物资设备保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。

6.重要物资设备实行驻厂监造制度。

7.工程建设物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工，同时将有关情况报公司物资设备部。

8.为确保物资设备质量，降低养护成本，公司可征询运营单位的意见，根据需要，对涉及外观、运营维护保养、资源配置统一的物资设备，可组织各施工单位统一选型采购。

9.公司物资设备部要加强物资设备质量的管理和检查监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。

第六章 供应商管理和调剂供应

第二十七条 供应商的管理

1.甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度；属于许可认证的物资设备，必须将生产企业通过许可或产品通过认证作为招标的资格条件。

合格生产商目录实行动态管理，在总公司物资办准入范围内、其余由领导小组研究确定。公司对甲供物资设备生产厂（商）的产品及服务质量进行考核并向总公司物资办反馈信息。

2.自购物资设备采购实行审核制度。列入国家工业产品生产许可证目录、铁路行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备，在采购时，应要求取得相应的许可或认证；实行铁路行业

合格供应商目录制度的物资设备，应在公布的合格供应商名录中采购。

第二十八条 物资设备的调剂供应

1.各施工单位、供应厂（商）都应服从公司对物资设备的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则，调剂的物资设备可以是待接受的物资设备，也可是有关各方的库存物资设备。所调剂物资设备的结算原则是在调剂对象之间直接进行，甲供物资设备结算单价以公司在土建施工招标文件中给定的价格为准；自购物资设备以中标价（购入价）为准，物资设备从调出到调入的运杂费由调入方承担。

2.为保障物资供应，规范物资管理，公司将定期或不定期组织召开协调会、现场会，布置明确各阶段的工作要求，各工程承包单位、物资设备供应厂（商）都要按要求准时参会，并提供必要会务条件。

第七章 合同价款结算与支付

施工单位每季度按公司制定的“验工计价管理办法” 编制《物资设备计价表》，并随《物资设备进场验收单》及相关凭证等，装订成册报公司物资设备部，经物资设备部审核后按财务规定进行验工计价。

第八章 检查与考核

1.各参建单位要按照铁路总公司、路局及本办法，并结合实际，516-

第三篇：工程物资管理办法

工 程 物 资 管 理 办 法

第一条：总则

为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。第二条：范围

凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。第三条：物资部门职责

一、公司物资部职责

1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。

3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。

4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。6.负责各类物资统计报表的管理工作。7.负责物资信息的收集、整理、发布。8.负责材料系统人员的培训。

二、项目、专业分公司物资部门职责：

1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。

3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。4.做好材料消耗与材料成本核算。第四条：物资计划管理

一、物资计划的管理原则

1.物资计划是企业合理组织物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料，都必须编制物资计划。

二、物资计划的种类和编制依据 物资计划分为：

1.一次性材料计划：根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。

2.材料需用计划：生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。3.加工定货计划：生产（技术）部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。

4.材料采购计划：物资部门根据材料需用计划，结合库存情况而编制的市场采购物资计划。

5.材料变更计划：根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。

三、物资计划的管理程序

1.开工前：预算部门应编制单位工程一次性材料计划（单位工程材料预算），传递给相关部门，作为编制各类材料计划的依据。2.施工过程中：生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划，报主管领导审批后，传递给材料部门。3.材料部门依据物资需用计划，经平衡库存后，编制物资采购计划，并报主管领导审批。

4.材料部门按照采购计划进行市场采购和组织进场材料的运输、验收工作。

5.需要进行加工定货的材料，按照职能分工，由责任部门编制加工订货计划送交物资部门，报送主管经理审批后，组织实施。必要时由技术部门进行技术交底。

6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时，应由责任部门编制变更计划，送物资部门，并做好记录。

7.特殊情况：因生产急需，用料单位临时要料，物资部门要按物资需用计划内容详细记录，事后要补办正式手续。第五条：物资采购管理

一、物资采购的原则

1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中，要严格遵守国家的有关法律、法规，严格遵守企业的各项规章制度。

2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行，保证采购的产品符合要求（质量、安全、环保）。在选择供方时，要在公司合格供方名录范围内进行。

3.采购过程中，必须遵守“三比一算”（比质量、比价格、比售后服务，计算采购成本）的原则，降低采购成本，提高采购效益。

二、物资供方的管理 1.公司物资部，依据有关规定和对建筑工程质量影响程度，将物资分为：

A类物资：钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。

B类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。C类物资：低值易耗品及其他产品。

2.公司物资部门负责组织A、B类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案，发布合格供方名录的管理工作。

3.各单位物资部门，负责提供A、B类物资供方的评审资料，负责Ｃ类物资合格供方的评审和选择。

4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。5.各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力，供应保证能力，社会信誉，及管理体系状况。

6.公司物资管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审，次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录。合格供方的评价工作必须在采购前进行。

7.物资管理部建立合格供方的考核记录，作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方的资格。8.急需在合格供方名录外采购物资时，应将供方有关资料上报公司物资管理部，进行例外审批，经批准后，方可进行采购。

三、采购信息的管理

1.采购人员应及时收集、整理产品信息，价格信息、市场物资信息、向相关方传递。

2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息，并为经营预算部门提供投标材料市场价格。

四、采购帐务的管理

1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据，是反映材料成本的重要依据，是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料，为企业生产经营管理服务。

2.物资采购验收人员要做到：验收准确，冲帐及时，填写规范，内容正确。各种资料要按月整理归档，装订成册。

3.要按帐务规则记帐冲帐，做到内容数量交圈对口，帐实、帐帐相符。第六条：物资采购合同管理

一、物资采购合同的范围

1.凡各单位采购的A、B类物资及装修大宗物资应签订经济合同。2.加工订货合同。

3.周转材料租赁、购置合同。4.设备采购合同。

二、物资采购合同的管理职责

1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。

2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。

3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划，提供图纸，并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。

4.财务部门负责监督合同的执行，并做好采购资金的管理及结算工作。

5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作，对重大经济合同应参与编制签订。物资采购合同须经物资管理部审核盖章后，方可执行。

6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点，签订合同。

三、物资采购合同的签约与履行

1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本，或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存四份。公司财务部一份，公司物资管理部一份，项目财务部门一份，物资部门一份。

2.凡我方起草的合同，要严格遵守法律、法规和有关规章制度，要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密，力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的，我方人员应按上述要求审查、修改。

3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号，及时登记台帐，分类归档。

4.合同签订生效后，应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。

5.合同执行中，若发现条款有误或对方有欺诈行为，严重损害我方利益时，应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响。6.对验收不合格或与合同规定不符的物资，应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。

7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同，财务部门拒绝办理相关手续。

第七条：施工现场及仓库物资管理

一、施工现场料场及仓库的设置

1.施工现场料场及仓库，按照《北京建工集团施工现场创建达标管理办法》要求和施工现场平面布置图进行设置。

2.施工现场料场及仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求。

3.要建立料场及仓库的管理责任制，按照划分的区域包干负责。

二、物资的验收。

1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。

2.验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。

3.资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。4.数量验收

(1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。(2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。

(3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。5.质量验收

(1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。

a 外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。

b 内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。(2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有关记录。

(3)国外进口物资的检验，应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行。

(4)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。

(5)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。

6.验收手续：经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。

（1）由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。（2）库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。（3）由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。7.紧急放行

鉴于建筑工程产品的特殊性，我公司不执行紧急放行。8.材料的标识和监视、测量状态的标识

(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识：包括材质证明、验收单、发料单、材料明细账。

(2)现场材料的标识包括标牌和标签两种形式。

a.标牌：用于露天存放材料的标识，其规格式样执行《北京建工集团视觉识别规范》规定。

b.标签：库存物资及加工或运输过程中材料的标识。

c.其他标识：按照法规规定对易燃、易爆或有毒物品进行标识。(3)标识内容：

a.产品名称、规格（型号）、批号、生产厂家、进场日期。b.对有时效要求的产品应标明出厂日期。

(4)监视和测量状态标识：标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色。

a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待判定物资的标识。凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用。

b.绿色标识为经检验合格物资的标识，可发放或使用。c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识。凡标有红色标识的物资严禁发放和使用，应按《不合格品控制程序》处置。9.不合格品的处置：在进行检验和试验中出现的不合格品，应按《不合格品控制程序》进行评审处理。

10.顾客提供的财产（指甲供材料）的验证依据本程序进行。材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验。11.与顾客沟通：在进货检验和试验过程中，要及时向顾客反馈产品情况，搜集顾客意见和建议。物资自检合格后，应填报《工程物资进场报验单》，向顾客、监理报请验收。

12.内部沟通：材料部门应将顾客、监理对进场材料的意见，及时向有关部门、人员反馈。第八条：定额用料管理

一、为了加强材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议。

二、实行定额用料的依据。1.单位工程一次性材料计划： 2.建筑工程预算定额：

3.与分包单位签订的材料包干协议：

4.施工组织设计、施工方案及技术节约措施等。5.施工作业材料分析和变更预算。

三、定额用料的管理程序

1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析，专业公司应按有关工业产品消耗定额，作为定额用料的依据。2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划，施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用量。

3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续。

4.与分包单位签订包干协议的材料，材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续，明确双方的经济责任。

5.由各种原因造成超限额用料，必须由主管经理核实签认后，方可继续发料。

6.定额用料的核算，应按分部分项工程月度核算。当月完成一项核算一项，跨月完成的待工程量全部完成后进行核算。

7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐。竣工后要汇总成册，并以单位工程竣工报告形式统计核算，作为项目成本考核的依据。第九条：多余物资管理

一、为了发挥企业的综合优势，减少物资的积压和浪费，发挥公司资金效益，公司各单位应加强对多余积压物资的管理。

二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用，或工程已竣工而超储的材料。

三、在施工过程中已确认不再使用的材料，各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部。

四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息。

五、材料部门每月编报采购计划时，要首先平衡多余积压物资库存，凡是现有多余积压物资中能平衡解决的，一律不得申请采购，避免造成新的积压。

六、工程竣工后，形成多余积压物资的单位，应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用。

七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资，应优先办理退料。

八、平衡调剂物资的价格，可由调出方和调入方协商解决。若因价格出现争议时，由公司物资部组织有关部门进行评估作价。平衡调剂物资所发生的运费，应由调出方承担。第十条：废旧物资管理

一、废旧物资的范围： 1.在施工生产过程中，已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料。2.帐内及帐外的废旧物资。

二、审批管理程序：

1.各单位在处理废旧物资时，应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理，将废旧物资报废审批表及申请报告（各一式三份）报公司物资管理部。

2.需报废的物资应做到帐实相符，有物必有帐。凡帐实不符的应由物资部门出具证明，并出具书面分析。

3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核，并经单位主管领导审批签字后，上报公司物资管理部。4.公司物资管理部组织有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定。报请公司主管领导批复后方可进行处理。

三、有关规定：

1.各单位处理废旧物资所得金额，应按公司有关规定办理。2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料，应进行过秤计量，不得估堆作价。

3.任何单位、个人不得私自处理废旧物资。一经发现追回全部所得款项交公司财务，并追究当事人的责任。第十一条：周转材料管理

一、周转材料的范围

周转材料是企业施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括：

1.模板：大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等。

2.脚手架：钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等。3.其它周转材料：钢支柱、卡具等。

二、周转材料的购置

1.项目需要购置周转材料时，由项目材料部门将申请报告报公司物资部，经公司主管领导审批后，方可购置。2.周转材料的购置，应执行物资采购管理规定。

三、周转材料的摊销

1.大钢摸、滑模和异型模板：这些模板基本上是本工程的专用模板，别的工程无法使用，属于规格特殊工程一次投入，因此应根据该工程形象进度进行摊销，一般应在工程结构完工后摊销到90%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点清理情况调整摊销额，增减工程成本。2.组合钢模：购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到70%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。

3.木模板：木模板在结构完工后应摊销到80%，待工程完工后进行盘点，确定回收价格，调整摊销额，增减工程成本。

回收价格按以下规定： 1米以下按帐面原价的10%。1米—2米按帐面原价的20%。2米—3米按帐面原价的50%。3米—4米按帐面原价的60%。4米以上的按帐面原价的70%。

4.钢化管架：包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等，在工程完工后一般摊销到原值的60%，未摊销部分进行盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。

5.脚手架木、吊栏等：应根据工程进度及实物完成量进行摊销，工程完工后一般应摊销到原值的70%，并进行盘点，调整摊销额，增减工程成本。6.竹脚手板及竹塑板：在施工过程中易损坏、不易修复，一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本。

7.安全网、钢丝绳：应在领用时一次全部摊销完。

四、周转材料的租赁

1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划。项目部材料组设专人进行周转材料的租赁管理。

2.租赁合同（协议）必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输、结算方式等。3.租赁合同须归档管理。

4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容，本着降低成本的原则，择优签订供货协议。租赁合同以物资部合同专用章签盖，方视为有效合同。

5周转材料入场后，专管人员按合同条款逐项验收，登记租赁台账。6项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理租、退手续，及时登记入帐。对在用的周转材料进行日常监督管理。

7项目经理部是周转材料的使用单位，任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借。

8周转材料的租赁费用，按实际发生数于次月5日前结清。

五、周转材料的使用

1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定。并与分包单位签定承包协议。

2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发。3.对工程中确需割锯的周转材料，要经主管工长签字，经材料部门确认后方可进行作业。

4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料，要按规定进行索赔。5.对于施工现场木材大材小用，擅自锯方木、脚手板者要处予罚款。6.周转材料退库，要严格按照退料程序办理。凡损坏超过规定的，要开具罚款单，经主管工长签认后，进行罚款处理。

7.项目经理部机构调整时，所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门。第十二条：附则

一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改。

二、本办法自发布之日起生效。

第四篇：项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度

为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。

一、物资采购

1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。

2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。

3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。

4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。

二、验收

1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。

2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。

3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。

4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。

三、保管及现场管理

1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费；保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。

2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。

3、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施；特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。

4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果

核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。

四、出库

考虑到本项目点多面广的特点，将项目按建设地点分为外代和四号仓两个核心区进行综合管理。本项目除部分组件外，其他材料均按采购计划将材料直接运至两个核心区的点定地方，所以除各工区之间调拔外，其他材料基本上不用办理出库手续，均在本工区内使用。所有组件在各工区之间的调拨必须有施工人员、项目管理人员的签字，保管人员才能放行。对于因偷盗造成的物料损失的，追究现场保管人员的责任，因浪费造成损失的，追究相关人员的责任，在劳务工资或工程费用中扣除损失金额，并在合同条款中予以注明。

第五篇：周转物资设备管理办法

周转物资设备管理办法

第一章

总 则

第一条 为加强周转物资设备采购计划性和管理规范化，充分发挥周转物资设备的价值和作用，控制周转物资设备寿命周期成本，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司对外采购与生产经营有关的周转性物资材料、设备、劳保用品的采购。包括但不限于以下几类：

（1）广告牌、彩旗、栏杆、围档等临时设施；（2）电缆、配电箱、配电柜等临电所用物资和设备；（3）物业电动车、警棍等交通工具或使用工具。第三条 职责 1.材料设备部职责

（1）履行公司关于物资采购的规定和制度并根据总经理审批的采购计划进行采购；

（2）周转物资设备的入库、出库、核算、盘点，建立相关台账并及时做好记录；

（3）做好库存周转性物资设备的保管和维护工作；

（4）涉及外单位使用或损坏的，应及时通报预算合约部和财务管理部做好各项扣款工作；

（5）对于不再使用的物资设备报公司审批后进行最终处置；（6）协助财务管理部按规定摊销费用；（7）协助使用部门做好周转物资设备的调用；

（8）设立周转物资设备专职管理人员，根据上述职责办理周转物资设备相关业务。专职管理人员发生变更的，应及时办理书面交接手续。

2.工程管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与现场施工有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于工程管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录；

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。3.物业管理部职责

（1）每月25日前制定下一个月与物业管理有关的周转性物资设备需用计划，经分管领导审批后上报材料设备部；

（2）对于没有库存的周转性物资设备，提出采购申请并完成报批手续；（3）对于物业管理部申领的周转物资设备进行使用保管、维护、做好使用记录。

（4）使用完成后，由原领用人办理返还手续。4.预算合约部职责

（1）负责周转性物资设备采购、使用、保管等相关信息的跟踪和收集，分析各项指标信息；

（2）涉及外单位时，为相关部门谈判、签约、付款等提供法律服务并做好相关扣款工作。

5.财务管理部主要职责

（1）审核周转物资设备采购价款的合理性、支付方式的合规性和可行性；（2）按规定审批采购合同并付款。

第二章 实施流程

第四条 由使用部门提出采购申请并完成报批手续后，材料设备部根据公司物资采购程序进行采购。供应商送货由周转物资设备专职管理人员办理验收入库手续。大宗物资需要直接在现场卸货并交付使用部门的，由周转物资设备专职管理人员、使用部门领用人在现场办理验收、入库、出库领用手续。

第五条 使用部门在领用周转物资设备后，做好保养、维护工作并做好记录。使用完成并在一段时间内不再使用的，领用人及时办理入库返还手续。存在损坏、丢失情况的，做好报告写明原由由公司提出处理意见。对于今后不再使用的，返还时向周转物资设备专职管理人员告知。

第六条 对于今后不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出周转物资设备报废申请并报批。预算合约部、财务管理部参与处理方式和价格的确定。

第七条 周转物资设备专职管理人员对周转物资设备流转做好入库、出库、变卖、相关台账等一切记录，并做好盘点工作。

第三章 采购与调拨

第八条 周转物资设备应遵循先调剂，后购置的原则。相关需求部门应提前做好使用计划，尽量由材料设备部调拨使用。对于无法调剂的物资设备，由使用部门提出采购计划，包括物资设备的名称、规格、数量、技术要求等，经副总经理审核、总经理审批。材料设备采购执行我司材料设备采购相关管理办法和制度。

第九条 在调拨时，调拨价格原则上采用周转物资或设备的现值，若交接双方存在争议，可由双方协商或由材料设备部与预算合约部按实物评估价值确定。

第十条 使用部门按照实际需要决定材料的技术要求和数量，杜绝浪费。

第四章 验收、使用及保管

第十一条 周转物资设备进场后，应由材料设备部组织，工程管理部、预算合约部、财务管理部、物业管理部等相关部门配合共同验收，对于质量、数量不合格的产品拒绝接收；

第十二条 材料设备部专职管理人员负责周转物资设备按品种、规格、类别等堆放整齐，进行标识，严格执行收、发制度。建立周转物资设备管理台账，填制及时、正确、规范并由专职管理人员负责；

第十三条 每季度材料设备部应对周转物资设备进行盘点，填写盘点记录，并对盘亏的周转物资设备查明原因；

第十四条 周转物资设备专职管理人员应对购置、调入、发出、调出、回收、报废等情况逐笔登记。对于经总经理批准的购置、变卖等业务，做到账、物、资金相符。周转物资设备的使用每次应填写发料单，每次退库应填写退料单，并经交接双方签字确认。对于使用总部交回的周转物资设备发生损坏的，不得办理退库手续；

第十五条 周转物资设备在使用过程中应严格按操作规程进行拼装、拆除作业；搬运、装卸时应轻拿轻放，不得随意改变其原有形态；严禁私自外借；严禁高空抛摔；严禁挪作它用；

第十六条 使用部门在领用周转物资设备后，应做好保管和维护工作,由领用人负责。使用完成后，使用部门应及时安排人员进行回收并由原领用人办理返还手续。

第五章 丢失、损坏及处理

第十七条 对于丢失或损坏的，由领用人写出原由并提出申请，经各部门会签后，由公司领导做出处理意见并报总经理审批。

第十八条 闲置不再使用或已近报废的周转物资设备，由材料设备部提出变卖申请，与材料设备部、预算合约部协商确定处理方式及价格，报总经理审批后进行变卖。

第十九条 因使用部门管理不当或个人原因造成周转物资设备丢失或损坏的，应追究部门或个人责任，按公司相关管理制度进行行政或经济处罚。

第五章 附 则

第二十条 本办法解释权归公司。第二十一条 本办法自发布之日起执行。