物资出门管理办法[共5篇]

第一篇：物资出门管理办法

物资出门管理办法 第一章 总

则

第一条

为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本办法。

第二条

本办法所称的物资出门证（格式见附件一），是指经公司制定或认可，并根据规定办理的相应手续，是公司物资出门的唯一有效凭证。

第三条 公司各部门在办理各种物资出门证手续时，适用本办法。

第四条

公司各部门在办理物资出门证手续时应当遵循专人管理、责任部门（单位）领导审核、部门（单位）负责、专业监督的原则。

第五条

行政部对出门证的执行进行日常监督管理。

第二章

部门职责及流程

第六条

对出门存货采用经办部门负责制，即公司所有出门物资由经办部门负责跟踪，直到财务销帐为止。公司下属部门或单位应指定专门人员经办物资出门以及出门证的核销事宜。

第七条 销售及售后的物资出门，由财务部负责出门证的开具及核销工作。

第八条外协加工物资出门，凭中心（部门）分管经理签批，中心（部门）指定的专门人员开具出门证，并登记“外协物资出门情况明细表”（见附件二）进行备案，经办外协业务员报检合格后于取得检验单的两个工作日内将检验单及出门证的业务跟踪联（该出门证所含的外协加工件未全部收回时只向核销人员出示出门证）交登记人员进行核销登记。中心（部门）每月未将当月开具的出门证存根联及已核销的出门证和“外协物资出门情况明细表”的复印件报送财务部，财务部根据仓库外协加工件的入库情况进行审核，编制审核明细表。

第九条

其他情况的物资出门由财务部开具出门证，由物资收回时的验收部门或不收回物资时事件结果的最终反映部门进行核销，核销后的出门证由业务经办部门于核销后一周内交财务部进行最终的出门证核销。

第十条

外部单位来料委托本公司加工，入门时由门卫进行登记。中心（部门）经办业务人员编制外委加工任务单或说明（必要因素：清晰列出收到的材料情况及加工完结后的加工件情况），财务部根据经过中心（部门）主管经理审核后的外委加工任务单或说明开具出门证。

第十一条 门卫凭出门证核实出门物资，并保存业务跟踪联，每月末汇总至财务部进行 最终核销。

第十二条

本办法的最终解释权归公司所有。

物资出入司管理制度及流程

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围 本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定 6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单； 6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签； 6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由审计计划部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。

6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

7、物资入司管理规定

7.1所有运送物资的货车由西门进入公司。7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。

四、奖惩措施

8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50—100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200—500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。

9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50—100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。

10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100—500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20％进行奖励。

五、附 则

11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

12、本规定的解释权归综合管理部。

第二篇：物资管理办法

XXXXXXXX单位物资管理办法

（讨论稿）

第一章 总 则

第一条 为加强施工现场的物资管理，适应市场需要，提高管理水平，明确职责、规范行为，确保工程物资符合有关质量、安全、经济、环保及卫生的要求，依据北京市建设委员会《关于加强建设工程材料设备采购的招标投标管理的若干规定》（京建法〔2007〕101号）的文件精神，结合XXXXXXXX单位实际，制定本办法。

第二条 XXXXXXXX单位物资管理系统由安全生产部、项目经理部和分包单位项目部组成。各部门应设置物资管理岗位和人员，开展物资管理工作，强化系统管理。材料员必须持证上岗并具备良好的计算机操作能力。

第二章 物资管理工作目标

第三条 建立健全一套科学规范的XXXXXXXX单位物资管理制度和管理办法，并确保贯彻执行。

第四条 建立高效务实的物资采购招投标管理机构和管理程序，使工程项目物资采购过程处于受控状态，力争高效低耗创造效益。

第五条 通过全方位参与工程项目物资投标报价工作过程，及时分析研究掌握物资市场动态，逐步为市场营销物资投标报价 决策提供一定的科学依据。

第三章 组织机构与管理职责

第六条 安全生产部是工程物资管理的主管部门，全面负责 物资系统的各项管理工作。管理职责如下：

（一）组织、贯彻和落实上级部门颁发的物资管理办法和管理条例，指导基层物资管理部门开展工作。

（二）负责起草制定和组织实施本单位物资管理制度、工作程序和管理办法。

（三）参与施工合同和分包合同的会签，就有关物资采购供应结算等条款内容参与签订意见。

（四）主管物资采购招标工作，参与工程项目主要物资采购过程，并对其采购合同进行备案管理。

（五）负责建立本单位合格供方名册。

（六）加强施工现场物资管理，参与“文明安全工地”和“文明四区”活动现场检查，负责项目物资管理考评。

第七条 项目经理部是管理办法的具体执行部门，应确定一名分管副经理，主持项目物资管理工作。一类项目经理部应设置独立的物资管理部门，配备专职物资管理人员；

二、三类项目经理部需设专职或兼职材料管理人员1－2名。项目经理部管理职责如下：

（一）根据XXXXXXXX单位物资管理规定，结合实际制定项目经理部物资管理办法或措施。

（二）根据工程项目划分物资采购权限，明确业主、项目经理部、分包项目经理部的采购范围，编制《物资采购供应分工计划表》。

（三）组织物资采购招标，建立合格供方名册，签订物资采购合同。

（四）加强施工现场物资管理，完善内业管理资料，达到文明施工现场工地的要求。

（五）加强对分包单位的物资管理，使其满足总承包物资管理的要求。

第四章 物资采购

第八条 物资采购权限范围的划分和确定

（一）为理顺采购供应关系，确保物资资源配置，开工前项目经理部应根据工程性质、规模、总承包合同约定、经济核算关系等要素，综合考虑业主、总承包、分包单位之间物资采购分工和采购权限的划分。

（二）对于一、二类工程项目、国家重点工程、标志性建筑、以及自带队伍施工的工程项目等，由于工程规模大，多个分包单位联合施工，采购对项目成本、质量、进度和安全控制有显著影响，项目经理部可以考虑自主负责采购项目的关键物资，对市场化程度高的各类材料和周转材料等可交由分包单位采购和租赁。但在一般情况下，专业分包工程的材料采购定货作为分包单位承接工程内容的组成部分由其自行完成。

（三）物资采购权限范围的划分和确定，应在总承包和分包合同中明确，或另签补充协议作为合同附件就相关事宜进行约定。约定内容包括由业主负责提供的物资、总承包项目负责采购供应的物资范围、分包单位自购的物资，明确需由业主、监理和总承包单位确认质量和价格的物资报审制度。

（四）物资采购权限范围的划分和确定，应作为项目编制物资管理目标方案的一项主要内容，上报安全生产部备案。第九条 采购原则：

（一）经济原则：有明确的采购费用控制目标和要求。

（二）质量原则：选择和审查合格的供货厂商、严格监督 厂商质量体系的运行、严格监督产品检验、试验程序的执行。

（三）进度原则：有明确的进度控制目标和要求。

（四）安全环保原则；对涉及安全、卫生、环保的材料，如木制品中的甲醛、涂料、胶粘剂，壁纸、聚氯乙烯卷材、地毯、地毯衬垫、外加剂、建筑石材等，在选择供方时应对其产品是否符合国家“有害物资限量”强制性标准等有关规定作出评定。对供货方在产品的包装、运输、装卸、维修等过程中的安全环保行为施加影响。

（五）价格签认原则：根据工程预结算的要求，确定采购价格逐级审批制度，明确由业主、监理、总包、分包对采购物资确认的签字认可手续。

第十条 采购程序：

（一）XXXXXXXX单位设立以经理、主管副总经理为组长、副组长，有安全生产部、经营管理部、技术质量部、财务部、党委工作部、项目经理部人员参加的招标工作领导小组，负责项目采购招标管理工作。

（二）必须进行招标的重要物资包括建筑钢材、水泥、周 转材料、各类墙体材料、预拌混凝土及外加剂、建筑门窗（含型材及配件）、防水材料、给排水管件及水器具、建筑涂料及粘结剂、散热器、建筑陶瓷（卫生陶瓷、内外墙地砖）建筑石材。

重要设备包括电梯、配电设备（含电缆和开关）、防火消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、防盗设备、楼宇自动化设备。

（三）当重要物资、设备采购规模达到单项合同估价在100 万元人民币以上，或单台重要设备估价在30万元人民币以上时，应由招标工作领导小组批准后执行。

（四）经招标工作领导小组批准的物资采购项目，项目经理部必须对供货单位进行合格供方评价，执行采购招标管理程序。

（五）采购合同由经过授权的项目经理部起草签订，当重要物资、设备达到本条第（三）条款时，需经过安全生产部组织机关部门会签，招标工作领导小组批准后执行。

采购合同应统一使用北京市工商局监制的标准合同文本，严禁签订格式化合同，加盖项目经理部公章，上报安全生产部、技术质量部、经营管理部、财务部等部门备案。第十一条 采购资金：项目经理部应在开工前制定采购资金使用计划，确定资金的来源渠道，评估资金的保障能力。

第五章 现场物资管理

第十二条 制定物资采购供应进度计划

（一）项目经理部应在开工前制定单位工程物资采购供应总体进度计划，在施工过程中可根据实际需要制定、季度、月度、旬度物资需用计划。计划应包括业主、项目部、分包单位分别负责采购供应的主要材料、周转材料、成品、半成品、电器设备等，内容包括物资名称、规格型号、数量、进场时间、订货时间、采购单位、签认单位、进场进度安排等项目。

（二）计划应特别关注物资采购供应管理中的重点和难点并制定控制措施。土建工程重点关注：钢筋、商品混凝土、防水材料的供货渠道、进场质量、以及供应保证能力。安装工程应重点关注：材料、设备的选用要求，是否有禁止使用的产品，产品加工定货周期等。

第十三条 现场物资管理：项目经理部对自购物资的进场和发放要严格履行质量验收和数量核对手续，杜绝不合格物资进入施工现场，现场物资应按施工平面图规定码放，符合安全文明使用料具的管理规定。

第十四条 物资帐务管理：在日常物资管理过程中，项目经理部应定期汇总收、发料凭证、材料明细帐和统计报表等相关资料数据，在有条件的情况下，将逐步推行材料核算管理软件进行 物资帐务管理。

第十五条 施工物资资料管理：项目经理部自购物资进场，项目材料员应依据国家或当地工程资料管理规定，收集整理各种产品质量证明文件，确保符合施工物资资料的管理要求。

第六章 分包管理

第十六条 对分包单位材料管理的监控，是项目物资管理工作的重要内容。项目经理部应结合实际，从以下几方面加强对分包单位的监督和管理。

（一）掌握分包单位物资管理体制及物资管理岗位设置情况，要求分包单位建立健全物资采购、供应、管理制度，并实行备案管理。若分包单位的管理制度不能满足总包项目管理体系要求，则要求分包单位限期改正，或依照总包单位管理办法执行。

（二）分包单位应有明确的工程物资管理人员，专业分包单位必须设置专职材料员并持证上岗。

（三）掌握分包单位主要材料和设备的采购进货渠道，对分包单位的采购供货厂商实行备案管理。

（四）要求分包单位加强现场物资使用和管理，并指导分包单位能够按照总包单位的要求和部署，配合总包单位参加上级部门组织的“文明安全工地”的检查和评比等工作。

（五）由分包单位采购进场的物资，施工物资资料应由分包单位负责收集整理，同时必须满足工程资料管理的要求。

（六）要求分包单位协助配合总承包项目经理部完成与业主 的物资认证和结算工作。

第七章 物资管理检查制度

第十七条 XXXXXXXX单位物资管理实行三级检查制度，即 安全生产部、项目经理部和分包单位分别进行不定期抽查、定期检查和自查。

各部门检查内容可根据现行的物资管理办法、规定以及程序文件，结合实际制定检查项目和检查重点。项目经理部对分包单位每月至少进行一次检查，自带队伍施工的项目部每月检查不少于三次。检查内容应涵盖从物资采购计划到物资消耗等各环节的物资管理情况，检查过程要留有记录，记录要求填写检查内容、存在问题、整改意见和复查结果。

第八章 项目物资管理目标方案

第十八条 “项目物资管理目标方案”（以下简称“方案”）是规划项目部工程施工过程中物资采购、供应、管理等各项活动和指导物资管理工作的技术经济文件，是工程项目实施物资管理的主要依据。

第十九条 在开工准备阶段应由项目经理主持、分管物资副经理组织，物资部门（材料负责人）牵头，工程、经营、技术等部门协助参与编制“项目物资管理目标方案”。一般情况下“方案”应以单位工程为对象编制，在特殊情况下，可根据工程实际情况，分阶段编制。

第二十条 “方案”应根据XXXXXXXX单位的物资管理规定，结合本项目部实际，制定出具体的物资管理实施目标、实施办法和实施方案。包含的内容如下：

（一）项目物资管理目标；

（二）物资管理岗位设置、人员配备、上岗要求和主要职责；

（三）物资采购权限范围的划分和确定；

（四）物资采购原则；

（五）采购招标程序；

（六）采购供应进度计划；

（七）采购资金；

（八）现场物资的验收与管理；

（九）物资帐务管理；

（十）施工物资资料管理；

（十一）物资管理部门与相关部门的工作衔接关系；

（十二）对分包单位的管理；

（十三）现场物资管理检查记录制度。

第二十一条 “方案”审批：一类项目经理部的“方案”由项目经理审核签字后报安全生产部审批；

二、三类项目经理部的“方案”由项目经理审批，报安全生产部备案。经审批或备案的“方案”项目部应认真组织贯彻执行。如在执行过程中“方案”有不当之处，项目部应及时修正，并报送安全生产部审批备案。

第九章 物资管理工作总结

第二十二条 工程竣工或年终，各级物资管理部门应就职责 的履行、制度的落实、物资供应质量、保障能力、安全环保性能、施工现场管理、资金使用支出、费用成本消耗、计算机应用等各项物资管理工作，进行全面的分析总结，写出书面报告，报送上一级领导或部门。

第十章 附 则

第二十三条 本办法与上级有关规定相抵触时，以上级规定执行。

第二十四条 本办法由XXXXXXXX单位安全生产部负责解释。第二十五条 本办法自发布之日起执行。

第三篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。

第四篇：物资管理办法

物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。第四条 验收管理：

1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。

4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。

第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。

第五篇：物资管理办法

中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司

工程物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范通信建设项目工程物料管理，确保工程物料合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物料闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件《中国移动工程物资管理办法（试行）》和省公司《中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）》及相关管理制度规定，结合濮阳分公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司（以下简称“分公司”）所有工程项目物料的管理工作。

第三条 本办法规定了工程物料使用全过程管理要求，包括工程物料申领管理、施工过程中物料管理、工程余料管理、工程废料管理、损毁及报废管理等。

第二章 工程物料的定义和范围

第四条 工程物料是开展通信工程建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物料的范围为在建工程转固定资产之前的各类物料，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。

第五条 损毁/淘汰物料是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物料被盗或者重要部件 被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物料的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物料。

第六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料（含仓库库存工程物料和已出库未使用完毕的工程物料）。

第七条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物料。

第三章 组织与职责

第八条 分公司制定本工程物料管理办法，监督指导检查各县分公司通信建设项目工程物料管理工作的开展，并负责对各县分公司工程建设项目的工程物料使用活动实施管理和监督，包括省公司集采和分公司自行采购的所有工程物料。

第九条 分公司网络部根据省公司计划建设部制定的工程建设方案和勘查设计方案，向省公司采购部提出主设备及配套工程物料的采购需求。如有非集采物料，则由网络部向分公司物流中心提出采购需求。

第十条 各县分公司依据工程设计方案，上报工程物料需求；同时加强工程物料的过程、施工过程中管理工作以及工程余料的核对工作。

第四章 工程物料申领管理 第十一条

各县分公司根据工程建设方案和进度按计划、分批次向网络部工程建设中心提出各类工程物料需求，严禁超设计或不按设计申请。具体流程为各县分公司工程管理人员通过协作配合的形式上报主管网络副经理审批后，经网络部工程建设中心核准后方可领取工程物料。网络部工程建设中心审核内容为该单位工程的开工报告（开工报告中必须明确开工、竣工日期，必须有施工单位、监理单位、各县分公司主管人员签字），设计图纸，详细的工程量以及所需物料明细表，经网络部工程建设中心相关工程管理员审核无误后，统一向物流中心发起工程物料的申领手续，在物料申领单中标明领取的施工单位、领料人及联系方式。

第十二条 为规范工程物料管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，需要走流程审批，各县分公司工程管理员通过协作配合发起申请，内容要明确需求工程物料的工程项目名称以及物料的类型、数量等明细信息，经主管网络副经理审核后，上报网络部工程建设中心审核，审核同意后方可实施。

第六章 施工过程中物料管理

第十三条 各县分公司应加强工程物料过程中管理，合理、有效使用工程物料，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物料现象的，责成施工单位承担相应的责任。

第十四条 施工现场工程物料分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如同一场地有多个项目同时施工，各 项目的物料摆放区域适当分开。

第十五条 在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，定期对已完工的单位工程进行工程物料的使用情况进行统计，各县管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

第七章 工程余料管理

第十六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料。工程物料管理应遵循“物料使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物料的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。

第十七条 工程库存余料管理：工程项目竣工后，仓库结余工程物料，结合物流中心仓库管理人员统计剩余物料的型号、明细、数量，通过协作配合的形式申请将库存物料转入自管库中管理、使用。具体明细表见附件：1.工程余料管理清单。

第十八条 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工单位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作贯穿到工程施工过程中进行管理，综合施工单位、监理公司、各县分公司、工程建设中心等各环节实施人员做好工程物料的领取、使用、结余统计等工作。

（一）工程物料的领取方面：各县分公司管理人员依据设计工程量，通过协作配合的形式上报单位工程施工物料的需求，工程管理员将依据设计，在物流平台上申领工程物料，通过审批后由施工单位、监理单位确认后，去仓库领取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，在单位工程完工后，各县分公司管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

（三）工程剩余物料使用方面：单项工程竣工后，由监理公司统一汇总各施工单位剩余的工程物料，统一完成工程物料使用的结转工作，同时签订工程物料结转单或施工单位将剩余物料退库，将剩余物料转入自管库中管理、使用。

第十九条 工程余料退库要求

（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前对该工程所有工程余料进行梳理，确保退库已全部完成，由网络部通过协作配合的形式发起退/入库申请，物流中心配合完成。如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。

（二）工程余料退库工作由网络部牵头组织，物流中心接收入库后进行库存管理。

第二十条 工程余料的再利用原则

（一）工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。

（二）分公司应加强对已退库的工程物资的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。

第八章 工程废料管理

第二十一条 对于无再利用价值的工程剩余物资，网络部应将该项工程物资及时上交物流中心，并填写附件：2.工程废料清单，由物流中心统一进行处置。

第九章 工程物资损毁及报废管理

第二十二条 遇到工程物资损毁的情况，各县分公司应在第一时间通知网络部和合作单位，核查工程物资毁损原因。如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，网络部责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由各县分公司承担，则由网络部将毁损原因上报管理层审批并追究相关人员责任。

第二十三条 工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，亦应办理报废手续。

第二十四条 确定工程物资达到报废标准后，按分公司存货报废流程处置。

第二十五条 本办法自下发之日起执行，此前由分公司下发的关于印发《中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司工程物资管理办法》的通知（濮移工【2014】16号）同时废止。