财务部部门职能及岗位说明书

第一篇：财务部部门职能及岗位说明书

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部部门职责

部门名称：计划财务部

直接上级：总经理

部门岗位： 部门经理会计出纳

部门职能概述：全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。

部门职能：

一、严格执行国家财务制度，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实施会计监督；

二、负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行；

三、负责公司会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作；

四、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施；

五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门；

六、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并保证其正确性；计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润；

七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作；

八、负责财务档案的建立，保管，移交工作；

九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作；

十、完成领导交办的其他工作；

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二OO九年三月

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计划财务部经理岗位职责

一、全面主持财务部工作，组织并安排部内员工完成本职工作；

二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计的管理工作；

三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施；

四、负责编制财务部年度财务收支计划，负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况；

五、负责编制月度、季度、年度财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料；

六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；

七、负责财务工作计划和财务工作总结；

八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作；

九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作；

十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜；

十二、完成领导交办的其他任务；

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二OO九年三月

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部会计岗位职责

一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定，严格履行本职工作；

二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出，保证其符合制度要求；

三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作；

四、负责公司财务部往来账目的核算，登记，保证各会计科目衔接清楚、账证相符；

五、负责按政府机关要求，在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门；

六、负责与出纳核对总账、银行账，并保证各账户、账账、，账款相符；

七、负责会计档案的装订、保管、保存工作；

八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

九、完成领导交办的其他任务；

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二OO九年三月

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计划财务部出纳岗位职责

一、严格按照公司财务管理制度，现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责；

二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记，做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结；

三、严格审核现金收付凭证，按财务制度手续完备后的才能收付；

四、每月底编制现金报报、银行月报表，并与银行对账单核对做到账实相符；

五、严格支票管理，对支票收、支进行登记，使用支票必须按规定填写支票领取单；

六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用；

七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用；

八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作；

九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等；

十、负责员工工资的发放；

十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十二、完成领导交办的其他工作；

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二OO九年三月

第二篇：财务部部门职能及岗位说明书

贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部部门职责

部门名称：计划财务部 直接上级：总经理

部门岗位： 部门经理 会计 出纳

部门职能概述：全面负责公司财务管理工作。负责公司资金与资产管理、财务计划的编制、财务预测与分析、财务监督与考核、成本核算等。

部门职能：

一、严格执行国家财务制度，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，依法进行会计核算，实施会计监督；

二、负责建立健全内部会计管理制度，并遵照执行；

三、负责公司会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作；

四、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施；

五、负责编制公司财务相关月报、季年、年报，财务会计报告，并按规定的时间报相关部门；

六、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并保证其正确性；计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润；

七、负责依法纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作；

八、负责财务档案的建立，保管，移交工作；

九、保证财务报表、会计凭证、会计资料的完整性、做好保密工作；

十、完成领导交办的其他工作；

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计划财务部经理岗位职责

一、全面主持财务部工作，组织并安排部内员工完成本职工作；

二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会 计的管理工作；

三、负责制定部门财务会计制度、规定并组织实施；

四、负责编制财务部财务收支计划，负责编制资金计划、检查分析财务计划的执行情况；

五、负责编制月度、季度、财务决算报表、报表说明、报表附注及相关资料；

六、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；

七、负责财务工作计划和财务工作总结；

八、负责组织进行公司财产、物资的定期清查盘点工作；

九、负责会计档案及其他业务资料（包括电子档案）的建立、备份、保管和移交工作；

十、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十一、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜；

十二、完成领导交办的其他任务；

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贵州新同德房地产开发有限公司

计划财务部会计岗位职责

一、严格按照国家财务制度、会计制度、公司财务规定，严格履行本职工作；

二、认真审核公司各项费用的报销凭证、工资支付、劳务支出，保证其符合制度要求；

三、负责收款凭证、付款凭证、转账凭证等日常的账务处理工作；

四、负责公司财务部往来账目的核算，登记，保证各会计科目衔接清楚、账证相符；

五、负责按政府机关要求，在规定的时间内报送会计报表、统计报表、纳税申报表等到税务、工商等政府部门；

六、负责与出纳核对总账、银行账，并保证各账户、账账、，账款相符；

七、负责会计档案的装订、保管、保存工作；

八、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

九、完成领导交办的其他任务；

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贵州新同德房地产开发有限公司 计划财务部出纳岗位职责

一、严格按照公司财务管理制度，现金管理制度、保密制度等履行本岗位职责；

二、负责现金日记账、银行存款日记帐的登记，做到现金、银行业务进出及时登记、日清月结；

三、严格审核现金收付凭证，按财务制度手续完备后的才能收付；

四、每月底编制现金报报、银行月报表，并与银行对账单核对做到账实相符；

五、严格支票管理，对支票收、支进行登记，使用支票必须按规定填写支票领取单；

六、负责收据、发票的备用登记、保管和领用；

七、负责每月交纳电话费、电费、税金等费用；

八、负责市场的收款等各项涉及收款的工作；

九、完成财务部其他费用核算、各类报表的统计分析等；

十、负责员工工资的发放；

十一、对会计核算、公司制度中要求保密的部分，做好保密工作；

十二、完成领导交办的其他工作；

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第三篇：财务部组织职能及岗位分工

财务中心组织职能及岗位职责分工

一、财务中心组织职能：

1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算；

2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度；

3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转；

4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；

5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支；

6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同；

7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议；

8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料；

9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系；

10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导；

11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。

二、财务中心岗位职责分工：

（一）财务中心管理层

财务中心经理：(张伟)

1、主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作；

2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实；

3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实；

4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行；

5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展；

6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系；

7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系；

8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议。

财务中心副经理：(陈恋)

1、负责会计管理部和财务内控部管理工作；

2、审核公司财务管理制度和会计核算制度；

3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程；

4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成；

5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算；

6、监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议；

7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款；

8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制；

9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告；

10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施；

11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。

预算管理：(陈恋)

1、拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况；

2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督；

3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性；

4、协同企管办完善费用预算的管理体系。

（二）资金计划部

资金经理：（邓绍华）

1、负责资金计划部的日常管理工作；

2、审核每月的工资表，合理安排工资的发放工作；

3、负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况；

4、依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划；

5、负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期；

6、及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报，并对相关问题提出改善建议；

7、负责建立和保管公司融资文件档案；

8、根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作；

9、参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。

出纳：(殷萍)

1、依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付；

2、严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全；

3、及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账；

4、定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表；

5、及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证；

6、妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据；

7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表；

8、协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。

外联：(刘思)

1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送；

2、协助资金经理与金融机构的日常沟通协调；

3、办理财务中心其他相关财务外勤工作；

4、兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。

（三）会计管理部

会计主管：(陈恋)

1、负责会计管理部的日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行；

3、复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性；

4、审核各会计岗位的工作报表，按月提供公司整体会计分析报表；

5、指导各会计岗位的会计核算工作，随时掌握会计核算的工作进度；

6、协调公司与税务局的工作关系；

7、协助财务中心副经理完成公司管理层下达的各项任务。

总账会计：(匡宏)

1、编制鸿源内部往来、其他往来、固定资产、低耗品、税金、财务费用及其他相关凭证；

2、编制鸿源四家关联公司的记帐凭证、对外会计报表；

3、按月定时与出纳核对银行存款日记账和现金日记账；

4、及时清理个人往来、单位往来，定期列出个人借款清偿明细单；

5、每月按类别与部门编制费用报表，提供领导及有关部门；

6、按月录入固定资产明细账，按月分部门计提固定资产折旧；

7、及时更新各部门固定资产台账和低值易耗品台账信息，确定新增资产价值；

8、按月及时打印记账凭证，按年打印账本，整理并装订成册；

10、负责记账凭证和账本的建档和保管工作。

税务会计：(邓秋燕)

1、负责各种税务发票的购买、保管、发放、验销，并编制发票使用情况月报表；

2、负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；

3、负责对增值税防伪税控系统的维护、管理和使用；

4、负责各种增值税进项税发票的录入、核对以及到税务局的验证；

5、根据《销售产品应开发票一览表》的审批情况，开具产品销售发票；

6、办理企业所得税税务审计及其汇算清缴；

7、到税务局办理各种税金完税凭证的打印事宜；

8、协助财务中心副经理做好税收筹划的工作。

成本会计：(邓秋燕)

1、建立和规范生产车间的成本核算流程；

2、督导生产车间完成相应的统计工作，获取成本核算所需统计报表；

3、每月计算各车间生产的成品、半成品和在制品的成本，形成成本计算表；

4、根据成本计算结果，每月定时出具成本分析报告；

5、协调财务中心与生产车间的工作关系；

6、参与成品、半成品和在制品材料定额和工时定额的制订；

7、协助财务中心副经理制定各项成本控制措施，并监督措施的执行情况；

材料会计：(邓秋燕)

1、依法审核算材料出、入库单的合理性、合规性；

2、依据材料出、入库单在金蝶K3系统中编制材料出、入库凭证；

3、负责办理材料出、入库单在财务部的存档工作；

4、每月分类别编制材料出、入库报表，提供给相关人员和部门；

5、指导监督仓库材料账的记账工作；

6、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

7、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应付会计：(邓秋燕)

1、负责采购订单和合同在财务部整理和归档工作；

2、督导采购部向供应商及时追索采购发票和月结对账单；

3、每月依据采购入库单、采购合同及质检报告与采购发票和月结对账单核对，确定应付账款；

4、每月将已确定的应付账款金额与材料暂估入库时的应付金额核对，确保应付账的准确性；

5、每周依据采购合同的规定，定时向资金计划部提供《下周应付材料款计划表》；

6、协调财务中心与采购部的工作关系。

费用会计：(万殊艳)

1、按照公司会计制度及合同审查日常行政费用的开支是否真实、合理、合法、合规，计算其

金额是否正确，分清是预算内或预算外支出；

2、按经济业务性质，并按项目和部门分类，在费用报销单上写出分录；

3、依据审批后费用报销单在金蝶K3系统中编制凭证；

4、督促计划部门编报费用预算，复核后报财务经理；

5、每月对各部的费用支出进行汇总，并与其预算进行比较，编制预算执行差异说明；

6、协组财务中心副经理建立费用预算管理体系。

销售会计：(黄常君)

1、依法审核算成品、半成品出、入库单的合理性、合规性；

2、每月汇总分类别编制成品、半成品出、入库报表，提供给相关部门和人员；

3、依据成本计算结果，确定成品和半成品的出入价值，依法编制凭证，结转生产成本、发出

商品成本和销售成本；

4、每月依据销售合同和货款回收情况确定销售收入，编制销售产品毛利分析表；

5、负责办理成品、半成品出、入库单在财务部的存档工作；

6、指导监督仓库成品账的记账工作；

7、每月末与生产车间、仓库对账，确保财务账上数据的准确性；

8、每月不定时抽查仓库，月底对仓库盘点实施监盘，确账实一致。

应收会计：(黄常君)

1、负责销售合同在财务部整理和归档工作；

2、每月依据销售合同、成品出库单编制客户对账单，与客户对账确定应收账款；

3、每月根据销售合同、对账结果及货款回收情况编制《销售产品应开发票一缆览表》，报相

关领导人审批；

4、每月根据开票情况编制《产品销售已开发票一览表》，避免发票重开；

5、编制《应收账款回款月报表》，分析应收账款的回款情况，督导营销部门的货款追收工作；

6、每月编制《应收账款账龄分析表》，分析应收账款存在的风险，客户的回款信用度以及货

款结算方式的适宜性，并提出改善建议；

7、每周依据销售合同和客户对账情况，向资金计划部报送《产品销售收款周计划》。

（四）财务内控部

财务主管：(陈恋)

1、负责财务内控部日常工作的组织和管理；

2、拟定公司的财务管理制度，推动制度的具体实施；

3、协调财务中心与北京、上海、深圳分部财务流程的衔接，督导各分部财务人员的工作；

4、拟定各项财务定额及费用开支标准，参与内部转移价格的制定；

5、具体组织财务预算工作的编制；

6、按月提供财务管理分析报告；

7、推动财务考核制度建立，实施财务考核与奖惩；

8、协助财务中心副经理完成预算管理、成本管理、应收应付款管理等财务体系的建立和完善。协管会计：(黄常君)

1、指导监督北京、上海、深圳分部会计的财务记账工作；

2、审核北京、上海、深圳分部报销费用的合理性、合法性、合规性、及时性；

3、督促并审核北京、上海、深圳分部会计向公司总部提供的会计报表；

4、每月编制公司总部和分部的合并会计报表；

5、协调北京、上海、深圳分部与资金计划部在资金划拨和结转方面的关系；

稽核会计：(万殊艳)

1、审查会计记账的原始凭证是否符合公司财务制度的规定以及《会计法》的规定；

2、审查记账凭证的填写要素是否齐全，科目是否合理，记账凭证与对应的原始凭证是否相符；

3、审查现金日记账、银行存款日记账，确定账账、账实是否相符，未达账项是否真实；

4、复核会计报表，确定账表是否相符，会计报表的编制是否符合编报要求；

5、参与会计决算期进行的财务产清查，对于账实、账账不符，盘亏、盘盈、毁损的情况，彻底查明原因，并向公司领导提出报告。

腾王阁会计：（万殊艳）

1、滕王阁宾馆的记帐凭证登账、核对、试算平衡和总账的结转；

2、编制滕王阁宾馆财务报表；

3、滕王阁宾馆的税务申报；

4、与滕王阁的出纳做好账务核对；

5、滕王阁的各类凭证、帐册、报表的归档处理；

第四篇：总经办部门职能及岗位描述

总经办部门职能及岗位描述

一、总经办部门职能

1、部门名称：总经办

2、直接上级：总经理

3、下属岗位：总经理助理、总经理秘书

4、部门本职：工作落实、执行

5、主要职能：

（1）严格贯彻执行总经理经营管理思想。

（2）监督、督促、检查公司各项决议事项的落实执行。

二、总经理助理岗位描述

1、职务名称：总经理助理

2、直接上级：总经理

3、直接下级：总经理秘书

4、本职工作：在总经理授权下，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、材

料供应、财务往来、对外政府及公共关系等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

5、直接责任：

（1）落实执行总经理下达的任务及会议决议事项。

（2）解码各阶段工作目标，及时、准确地向总经理反馈公司动态，及时提出建议性意见。

（3）负责公司综合性资料撰写，草拟公司总结、工作计划和其它综合性文稿。

（4）及时收集和了解各部门的工作动态和有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司大事记。

（5）协助行政人事部建立优秀的、富有“格调”文化的企业文化。负责组织公司员工各

类专业知识培训及职业道德教育工作，开展总结评比和表彰活动.（6）统筹各项目小组（5S、ERP等等）指导性的工作。

（7）负责经营性层面的重大会议管理，且负责拟好每周管理例会的议题。

（8）协助及参与公司发展规划、经营计划等草拟和编制。

（9）参与公司重大决策事项的讨论。

（10）督促其它部门提供准确的报告、计划及相关统计数据。

（11）制订下属的岗位描述，向下属授权，指导下属完成相应任务。检查下属工作，定期

做出评定。

（12）解决下属提出的问题和困难。

6、领导责任：对公司的各项决议事项的落实、执行负有监督、督促、检查责任。

7、主要权力：监督权、督促权、检查权、奖惩建议权。

8、管辖范围：公司各部门及分公司。

9、工作考核：《岗位绩效考核》

10、基本素质要求：

(1)大学本科以上学历。

(2)公正、正直。

(3)具有良好的综合素质。

三、总经理秘书的岗位描述

1、职务名称：总经理秘书

2、直接上级：总经理助理

3、直接下级：无

4、本职工作：协助总经理助理执行总经理指令

5、工作责任：

（1）协助总经理做好综合协调工作，按轻重急缓合理安排总经理日程。

（2）负责总经办所有上下行文整理归档工作，保证及时性、准确性、完整性。

（3）撰写总经理重要场合对外发言稿及企业文化的宣传文书。

（4）负责接待公司贵宾及安排相关贵宾的食宿、票务、车辆等。

（5）协助行政人事部门，建立和完善企业的工作程序、规章制度。

（6）负责会议管理，如例会的通知、发文、收稿、记录和整理工作。同时负责会议决议

事项的督办督促。

（7）收集、汇总、检查数据的完整性与准确性，用科学、直观的图表方式表现数据。

（8）负责公司对外工商、税务、劳动等部门联系，公司对外有关政府政策、法律咨询等

联系工作，各类证照的办理。、（9）协助及参与公司发展规划、经营计划等草拟和编制。

（10）参与公司重大决策事项的讨论。

（11）跟进上级授权或分配的工作，及时反馈工作进展情况，保证工作按时、保质完成。

（12）保持总经理办公室的整洁。

（13）经常性整理、归档总经理办公室各类文件，供应办公用品。

6、工作权力：监督权、督促权

7、工作范围：公司各部门及各分公司。

8、工作考核：《岗位绩效考核》

9、基本素质要求：

（1）专科以上学历。

（2）工作认真、细心、负责。

第五篇：部门职能及岗位设置暂行办法

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部门职能及岗位设置暂行办法

第一章 总 则

第一条

为进一步规范公司内部管理体制，优化人力资源配置和精细化分工，增强责任意识，加大制度贯彻执行力度，促进管理制度化、行为规范化，按照《安徽省融资性担保公司管理暂行办法》、《融资性担保公司公司治理指引》和《融资性担保公司内部控制指引》的要求，现就公司各部门职能及岗位设置，制定本暂行办法。

第二章 部门设置及职能

第二条

部门设置。公司目前部门设置为4部1室，即资信评审部、风险控制部、承保业务部、计划财务部、综合服务办公室。

第三条

部门职能

（一）资信评审部

1、承办担保主营业务及有关投资业务的立项、初审、保后监管工作；负责担保项目担保责任的正常解除工作，协助风险控制部做好债务清偿或偿债资产（权益）的清理及按规定程序移交工作。

2、承办政策性小额创业担保业务及政策性担保补贴收入的申报工作。

3、负责公司担保项目评审委员会秘书工作及担保和有关

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投资业务的制度建设。

4、负责按时汇总、报送各类担保业务统计表。

5、负责业务档案建立及整理工作，协助综合办做好各级专项资金申报工作；按照分工及交叉监督管理需要，做好财务岗位有关工作。

6、办理公司领导交办的其他工作。

（二）风险控制部

1、负责建立、协调和维护与金融机构的合作关系；参与各类项目的风险评估、反担保抵（质）押措施设置工作，负责业务合同的合规性审查。

2、负责研究宏观经济走势，分析金融政策变化，为公司领导及时提供决策信息；负责担保类及投资类业务品种、反担保措施的创新研究和风险控制的制度建设。

3、负责担保和投资业务的风险监管；负责运用法律手段进行债权追偿清收；负责政策性小额担保业务的审核工作。

4、负责公司各部门的综合协调事务，按照分工及交叉监督管理需要，做好财务岗位有关工作。

5、负责公司的法律事务。

6、办理公司领导交办的其他工作。

（三）承保业务部

1、参与担保及投资业务的项目评审、保后监管和相关制度建设工作，负责融资担保业务合同文本校对、盖章与反担保

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措施的落实确认、核保等融资担保业务手续程序规范性审核工作。

2、负责与融资性担保机构监管部门的业务对接和市级担保贴费等有关专项申报工作。

3、负责担保收费、保证金收取的统计工作，承办担保责任解除后反担保措施的注销复核、保证金退付、收费发票开据等事项；负责拟定客户保证金管理、员工绩效考核、部门及岗位设置等内部管理制度建设。

4、办理公司领导交办的其他工作。

（四）财务部

1、负责公司财务制度（含会计档案管理制度）建设及贯彻执行工作，负责分公司日常办公经费审核和拨付工作；按照公司制定的各项规章制度和激励机制，承办员工绩效、奖惩、薪酬、福利的考核发放工作。

2、按照《安徽省融资性担保公司财务管理暂行办法》的规定及行业监管部门和国有资产管理机构的要求，合理编制公司经营预算草案，如实反映公司财务状况，准时上报担保行业统计资料等一系列财务、业务计划，积极配合有关机构依法实施的审计、评估和监督检查等工作。

3、按照国家税收征管法和有关政策规定，依法申报缴纳税金和社会保险等基金费，做好与财政、税务、金融等职能部门的对接，及时了解国家宏观经济动态、产业政策导向，多途

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径、多渠道争取国家和省市对担保行业的各类发展资（基）金及业务补贴和税收优惠政策；按照管理办法规定提取担保风险准备金；负责公司日常会计核算和企业经营许可、组织机构、法人执照以及员工社会保险﹑公积金、劳动用工等公共事务的年审年检、变更登记和备案工作。

4、做好固定资产和无形资产的登记管理，并定期盘查核对；做好会计资料的建档保管；协助综合办完成各类专项申报和经营指标统计报送工作。

5、为担保主营及公司投资业务提供全方位服务，在总经理的授权范围内，负责各类短期投资、委托贷款、资信评级等投融资业务操作,有效提高资金收益;在总经理的领导下,受托管理公司资金和存出保证金账户及市区两级再就业担保基金,确保资金安全。

6、完成公司领导交办的其他工作。

（五）综合服务办公室

1、主办各类专项资金申报和政策性小额贷款担保工作，负责公司网站及信息化系统的建设与运行维护，负责制定公司信息技术工作的相关制度；按照公司制定的业务档案管理办法管理业务档案，并负责建立在保企业信息库；按有关职能部门要求定期汇总并报送担保业务统计材料。

2、遵照公司领导的批示, 承办员工岗位培训、继续再教育和招聘工作，负责公司及分公司日常考勤与有关慰问事务；组

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织开展形式多样的群众性活动，负责公司基础管理方面的综合制度建设。

3、负责公司本部办公用品采购、保管与供应的后勤保障和文电收发打印、综合档案管理、安全保卫等方面的行政工作；

4、负责公司的各项宣传、公关、信息简报编辑和企业形象维护工作；组织安排总经理办公会及相关专题会议，做好会务接待、行政事务接待、会议文件准备与会议纪要等文秘工作。

5、办理公司领导交办的其他事务。

第三章

岗位设置及职责

第四条

公司各部门人员配置，本着“一专多能、高效统一、精简细化”原则，注重科学调整部门组织结构和复合型人才培养，通过一系列激励约束机制的精细化管理,充分发挥员工的主人翁意识，深入挖掘内部发展潜力。根据公司目前的人力资源，结合工作效能和部门职能的统一性、配套性特点，部分岗位与部门试行相互监督、交叉任职模式，具体设置如下：

（一）资信评审部：配备经理、副经理1至2名，一级项目经理1至2名，二级项目经理2至3名,业务员1至2名。

1、经理职责：按照部门职能,制定公司目标任务，全面负责公司业务拓展及本部门业务指导与管理工作；负责公司项目评审委员会秘书工作及担保和有关投资业务的制度建设；参与制定保后监管管理办法并组织实施，负责客户征信系统建设；与风险控制部共同负责反担保措施设置的科学性、可行性、知识改变命运

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风险可控性研究；协助风险控制部做好代偿追偿工作；做好公司领导交办的其他工作。

2、副经理职责：根据部分的分工安排，在经理的领导下，指导项目经理、业务员做好日常业务工作，如：项目立项、初审、保后监管工作；负责检查部门各项工作计划实施进程；配合其他部门做好各种专项申报及业务统计工作；做好领导安排的其他工作。

3、项目经理职责：根据公司及有关部门安排,全程参与风险监管工作;具体承办项目立项、初审、保后监管及担保责任正常解除事项；规范撰写评审报告书，负责反担保措施的落实，按照公司制定的有关制度要求，采集、归纳、整理客户档案；做好领导安排的其他工作。其中: 一级项目经理: 从业时间满三年且具有较扎实的具体操作实践经验;自律意识强,具有较强的创新意识和超前的谋划能力及较好的协调能力;承办的担保项目评审差错率低、风险防范能力强(力争承保项目无代偿或零代偿损失)。

二级项目经理:从业时间未满三年;在部门经理或副经理的指导下,能独立完成担保项目的立项及评审报告书,对风险评估有一定的把控能力。

4、业务员：尚不能独立完成项目立项、初审等具体担保业务工作,需配合项目经理全程参与项目受理、保前调查和保后监管;在项目经理的指导下规范填写一系列合同文本, 协助项

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目经理做好客户档案中有关图片、声音、文本信息资料的采集整理及其他业务工作；负责一系列政策性小额担保业务具体操作工作。

（二）风险控制部：配备经理1名。

经理职责：负责建立、协调和维护与金融机构的合作关系；负责担保类及投资类业务、反担保措施的创新研究和风险控制的制度建设；与评审部共同做好项目立项、初审、反担保方案设置、保后监管等一系列制度建设工作；负责业务合同文本合规性审查和政策性小额担保业务的审批、协调指导工作；负责公司法律事务；主管担保代偿追偿及资产清收工作；做好公司领导交办的其他工作。

（三）综合服务办公室：配备负责人1名，文员1至2名。

1、负责人职责：负责公司综合档案、业务档案及业务电子档案的建立管理工作；负责公司基础管理方面和信息技术工作的相关制度建设；按公司领导的批示组织安排员工培训、继续再教育；负责公司各项宣传、公关、信息简报编辑及公司网站建设；负责行政事务接待、会议接待和总经理办公会文秘工作；负责公司安保及电子设备维护；做好公司领导交办的其他工作。

2、文员职责：具体负责公司考勤、零星办公用品的统一采购、保管及领用工作；负责公司文电收发、打印及登记工作；负责中小企业信息报送及有关专项补助申报工作；负责做好定

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期向有关部门报送业务数据的统计工作；做好领导安排的其他工作。

(四)财务部承保业务部：配备经理1名，内部兼职会计员2名。

1、经理职责：按照部门职能,负责公司融资担保业务手续程序规范性审核及公司岗位职责、绩效考核、客户保证金管理等制度建设；与评审部、风控部共同做好担保业务评审及保后监管工作；按照《安徽省融资性担保公司管理暂行办法》的要求,认真做好公司财务制度建设和会计档案管理，在总经理的领导下行使财务监督职能，负责制定经营预算草案和财务决算报告；负责公司劳动保障事务；按照部门职能分工和规范财务管理的要求，定期检查本部门工作完成质量与效率，做好公司领导交办的其它工作。

2、会计员职责:具体承办担保费和保证金的收取、退付工作；负责日常会计核算基础工作和部分专项申报工作；负责办理有关年审、年检和税控发票开据管理工作；负责有关统计资料的收集填报工作；做好领导安排的其他工作。

第四章 附则

第六条

本办法经公司总经理办公会讨论通过,自下发之日起施行。

沁园春·雪北国风光，千里冰封，万里雪飘。

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望长城内外，惟余莽莽； 大河上下，顿失滔滔。

山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。

须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采； 唐宗宋祖，稍逊风骚。

一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。

俱往矣，数风流人物，还看今朝。

克

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