财务部工作安排

第一篇：财务部工作安排

财务部工作安排

根据公司工作总的指导思想和目标任务，围绕财务部**年目标责任，为使财务部工作做到事事有人管，人人有专责，经过认真细致的讨论和分析，对财务部正副职分管工作进行了分工。具体如下：

一、财务部部长***：

1、加强财务核算的监督和管理工作，各项财务内控制度的制定。

2、加强资金使用及工程结算的监督和管理，及时提醒有关人员催要施工欠款，并指定专人负责工程质保金的回收。

3、牵头做好民主理财工作，包括完善民主理财工作机制，提高民主理财工作质量，进一步细化、量化民主理财工作内容，规范、完善民主理财程序。

4、严格执行国家和上级有关财经规章制度，组织布开展财务自查和检查，杜绝发生违反财经纪律的事件。依据两法两则、会计制度、财务制度及国家和企业的有关财务法规。认真细致的审核会计凭证、会计帐簿、会计报表的内容是否一致，是否真实，核对关系是否明确。审核财务预算执行情况，财务各项指标完成情况。

5、根据公司加强新闻宣传工作的要求，搞好全年在中国水利报、黄河报、黄河台、黄河网、河南黄河网发表稿件的工作。鼓励财务部人员写稿发稿。

6、三月底前协助渠村闸工程项目部完成渠村穿堤闸项目财务分析。

二、财务部副部长***：

1、协助财务部长做好财务管理和财务内控制度的制定工作，做好财务部长的参谋。

2、认真做好本公司的会计核算工作，建立健全本公司有关会计科目和会计帐簿，对本公司发生的会计业务及时进行帐务处理，审核原始凭证，填制记-1-

帐凭证，登记有关总帐和明细帐，按期编制财务报表，及时向有关部门和领导提供会计信息和有关报表及资料。对财务部长审核过的原始凭证，如果发现不合法的，有权不予做帐，及时与财务部长勾通，共同协商解决办法。

3、根据我公司《工程项目财务管理办法》认真做好工程项目的成本核算以及帐务处理工作.，并协助财务部长做好财务监督工作。

4、根据我公司《设备租赁财务管理办法》认真做好租赁设备的单机成本核算并协助财务部长做好效益评价等工作。

5、积极配合经理和财务部长做好本公司的财务管理工作，加强资金管理，合理使用资金，严格控制成本，及时做好财务分析工作，提出节约成本、降低费用的有效措施。

***：出纳会计，具体管理现金、银行存款业务的办理。

***：工程合同、设备租赁合同的管理，合同台帐的登录，工程项目财务事项的办理等。

目前，应做的具体事项：

1、把以前的帐务做一个了结，比如前一段时间临时工工资发放的财务处理，需调整帐务的事项等，做一个阶段性的了断，能入帐的入帐，不能入帐的，或者现在不能解决的，留待以后经有关部门领导研究通过后，统一解决。

2、帐务的移交工作，原来，财务基础工作、帐务处理工作是李素彩分管，现在定为陈志惠分管，把以前的帐务了结后，尽快做移交，待部门人员定岗后，即可以正常进行工作。

3、开始着手协助***工程项目部，做好****工程项目财务分析工作，争取*月*日前完成。

第二篇：财务部工作安排

2018年上半年工作存在问题

财务部存在问题：

1、财务部虽然在财务风险管控方面做了大量的工作，但距上市公司财务管控的要求相距甚远。

2、财务部将大量精力投入到日常工作中，没有做到企业的参谋、助手的角色和作用。月度财务报表未能制定、提交，月度经营分析会不能正常召开。

3、公司内部纳税筹划工作相对滞后，考核体系、指标仍需进一步开展筹划工作。

2018年下半年工作安排

财务部工作安排：

1、财务部要在前期财务规范管理和财务风险管控工作的基础上，严格按照上市公司财务管理的要求建章立制、完善制度流程、最终符合上市要求。

2、财务部要积极、主动调整好自身的角色，紧跟公司发展战略，充当起总经理的参谋、助手，定期上报月度财务报表、组织召开月度经营分析会。完善公司内部核算体系，积极进行纳税筹划工作，有效降低公司运营成本。

3、财务部要制定科学的收账政策，减少应收账款、坏账损失，加速资金周转，减少资金在各环节的浪费；在每个会计期间或每项重大经济活动完成之后，及时发现内部控制的漏洞和薄弱环节，保证资金管理的适当性和科学性；

4、全年经营指标的分摊、完成情况的及时反馈，做到每月数据及时更新，完成成度每月评选并公布；配合企管部做好绩效考核的工作；

第三篇：财务部2010年12月份工作安排

财务部2010年12月份重点工作安排

一、综合科方面

1、完成09年地税结算工作；

2、做好2011年财产险等险种的续保工作；

3、做好财务部工作总结；

4、做好财务部内务管理相关工作。

二、往来中心方面

1、从提高公司效益角度出发，提出对产品销售价格监督的意见；

2、汇总分析公司11月末的债权债务情况，及内部单位往来帐，资金平衡会作汇报。对各单位债权清收工作进行考核；及时与业务部门沟通，督促催收欠款。

三、成本中心方面

1、做好绩效考核工作，强化跟踪管理；

2、进一步强化存货减值准备计提及差异分摊管理工作；

3、进一步完善2011年预算编制工作；

4、提出今年财务决算效益的盘子来。

四、费用中心方面

1、加强有色控股公司2010下达的可控费用考核指标的落实工作；

2、配合公司抚恤金向留守处报帐工作；

3、做好个人款项清欠工作。

五、核算中心方面

1、继续集中精力、全力以赴与审计评估作好后期沟通定稿工作；

2、牵头做好2010年年报工作，组织开好年报决算会；

3、提出不良资产核销及资本金注入的账务处理意见。

六、资金中心方面

1、组织召开2010年12月份资金平衡会，拟出12月份收支平衡预算方案，分周组织审批实施；

2、完成月度计划银行信贷资金转贷工作及控股担保工作落实；

3、牵头做好内部往来的对账工作，使得双方余额保持一致。

七、公司财务信息化工作已确定要开展，希望各中心克服困难，优化各业务流程，以逐步推进电算化工作开展。

第四篇：财务部工作安排范文

2011年财务工作的安排

为了加强财务管理、明确分工、责任到位、推动规范治理和加强财务知识

学习，合理利用目前财务部的人力资源，充分调动财务人员的工作积极性，做

到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好

地发挥作用。特拟订2011的财务人员工作计划。

一、财务部主任（1人）：

1、全面负责总公司及下属公司财务的工作。

2、依据公司工作重点,并协调每年预算；

3、对内协调财务部与公司各部门的关系。

4、负责纳税筹划，协调与银行和税务局的关系，确保财务工作正常有序地进

行。

5、确保日常资金运作正常，负责融资工作相关资料的审核和保管，参与公司

及下属公司资金筹措工作，审核月度资金计划、资金日报并敦促上报。

6、负责对部门员工工作考评工作。

二、财务部副主任（1人）：

1、监督财务、会计的日常工作；

2、依据公司工作重点, 负责编制每年预算计划；

3、负责公司及下属公司会计核算的组织及管理工作。

4、收集会计报告，将审核后的应收应付报表交财务部主任及相关领导查阅；

5、监督检查应收账款等各项往来帐务，防范内外经营风险；

6、协助财务部主任，根据适时财务工作情况，进行财会人员的工作调整。

7、完成公司长及财务主任交给的其他任务。

三、主管会计：1负责审核公司及下属公司所有财务原始凭证和会计凭证，及向税务部门报

送的财务报表。

2、协助财务部主任组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责数据汇总工

作。

3、核对并确认公司与外部往来单位的往来帐，及时报告主管领导，并协助及时清理。

4、审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作。

5、督促公司及下属公司相关财会人员遵照国家税法规定，并及时准确地计算、申报、缴纳各种税金，并协助做好税收筹划工作。

6、督促会计人员及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

7、及时处理和上报财务核算过程中的异常情况。

8、兼两个下属子公司财务核算。

9、完成财务部主任交与的其他任务。

四、核算会计（4人）：

1、公司财务核算会计：

①、在主管会计指导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。

②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑议的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符。

③、加强固定资产的管理，确保公司固定资产的完整性。及时了解、审核公司设备进出情况，并进行明细核算，催促经办人员办理结算手续，进行应收应付款项的清算。④、协助主管会计，依税法规定，做好应缴税额的计算、申报和缴纳工作。⑤、严格控制工资总额，每月按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资，负责全公司住房公积金申报和缴纳工作，并在申报前，将具体缴纳数额报告财务部主任审核。

⑥、负责公司与各往来单位的各项债权、债务的清理结算工作。

⑦、及时做好会计原始凭证、账册、纳税报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

⑧、开具发票,并经主管会计审核后,交给相关人员。⑨、完成部门负责人交办的其他工作

2、华星公司财务核算会计：

①、在主管会计指导下，按照华星公司核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。

②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑异的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登

记及时、账证相符。③、开具发票,并经主管会计审核后,交给相关人员。

④、根据出纳编制的银行付款凭证，审核全公司银行对外付款。⑤、完成部门负责人交办的其他工作

3、新材公司及电子厂核算会计

①、在主管会计指导下，按照新材公司财会制度和核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。

②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑异的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符。

③、每月参与公司存货的实际盘点并核对盘点结果。对库存货物帐、实存在的差异，上报主管会计，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。

④、负责编制财务报表，报送主管会计审核。

⑤、向客户开具发票,经主管会计审核后，交给相关人员。⑥、完成部门负责人交办的其他工作。

4、台帐核算会计

①、根据已审核的会计凭证，按公司各实体和项目的核算要求负责全公司的台帐核算。

②、负责全公司及下属公司的资金计划的编制；

③、负责税务发票的购买、文书传递等日常的税务联络；

④、兼澧县分公司财务核算

⑤、完成部门负责人安排的其他工作

五、出纳；

①、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”，每月末在主管会管的监督下，进行库存盘点，并接受随时不定期抽盘。

②、核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

③、及时取得银行结算单据，交内部银行会计填制记帐凭证。

④、每天查询银行账户余额，对项目收入来款，及时通知公司经营部，保证生产经营正常开展。

⑤、加强网上银行管理，保证资金安全、稳妥。并妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

⑥、及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表

⑦、每月按财务编制好的工资单，及时做好工资的发放工作，并确保无差错。⑧、及时做好资金数据上报工作，每周一向总公司上报经财务部主任和公司长审核和审批后的公司资金报表。

⑨、完成财务部主任交办的其他工作。

第五篇：财务部会议安排

财务部会议安排及工作流程

财务部会议安排（一、）1.时间：每月3日

2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨客户对账情况及客户到期货款回收情况 财务部会议安排（二、）1.时间：每月20日

2.参加人员：李总、蕭总、李小姐、财务部人员、业务部人员、毛远伟、周娘送 3.会议主题：检讨上月客户对账回传开票情况，准备安排收款

1.财务部对账流程（应收账款）

业务部做对账单→财务部核对→OK后业务部传给客户→业务跟催对账单回传→确认OK后交财务部存档→如需开票的则由财务部开票→发票由业务部寄出→确认客户收到发票→准备到期收款 2.财务部对账流程（应付账款）

供应商传对账单（需盖章）→采购与系统核对无误签字→交由财务部核对→确认OK后签字→交采购回传给供应商→通知供应商开票→采购部写付款申请单→交采购主管签字→交总经理批准→交财务部准备付款 3.财务报销流程

发生费用时→收集相应发票→填写费用报销单→单据应分类粘贴整齐，并分项填写在报销单各栏（用途要注明清楚）→报销人交由部门主管审核→交财务部核对→财务部交总经理批准→到出纳处领取报销 4.工资结算流程

行政部每月1-5日将勤核算好→员工签字确认→李小姐确认→交财务部核算工资→工资核算完成→部门经理签字→总经理签字→准备发放工资