负责与采购相关财务工作

第一篇：负责与采购相关财务工作

1、负责与采购相关财务工作；

2、负责增值税专用发票相关工作；

3、负责与销售部相关财务工作；

4、负责与关联方核对其他应收应付账款。

5、负责维护ERP系统中应收和应付模块。

6、完成公司领导交办的其他临时性工作

2006 /7--至今：南京雷明商贸有限公司 [ 6年8个月]

所属行业： 建筑/建材/工程

财务部会计

1、负责记好财务总帐及各种明细帐目；核对往来帐目。

2、负责编制月、季、年报表纳税申报表。

3、负责发票的购领，开具，验证及纳税申报

4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

5、协助出纳发放工资、奖金。

2000 /8--2002 /8：南京瑞华机械电子有限公司 [ 2年]

所属行业： 机械/设备/重工

财务部会计

出纳(2000.8-2001.3)负责货币资金（包括现金、银行存款及其他货币资金）收、付，清点保管做到日清月结；负责审核付款原始凭证，按照公司财务制度的审批制度支付各项费用和其他款项；月末做好库存现金和有价证券的盘点、核对工作，做到库存现金和有价证券与其日记帐余额一致；员工工资发放； 厂商货款支付．

销售会计(2001.3-2002.8)：执行各销售渠道政策且审批销售订单； 定时对各销售渠道销售和回款情况进行核对和监控，并与相关部门对产品销售情况进行核对，确保及时提供准确的数据；定期编制报表、应收帐款欠款情况、销售业绩等报表，在对各渠道销售情况、回款情况和销售完成情况作整理分析，并向主管领导及销售部门反映．

希望有稳定的发展，看到公司的环境很好，好的品牌

第二篇：诚信与财务工作

诚信与财务工作

做好一名财务人员，不但要具备一定的能力，而且必须具备过硬的基本素质。其中诚信这一素质更是做一名优秀财务人员的必然条件。财务工作与钱打交道，要做到见钱眼不花、手不痒，公私分明，自律观念强，作风正派，为人光明磊落，办事实事求是，爱岗敬业。

此外还必须具有良好的工作作风，不论做人还是做事都实事求是，在财务工作中遵纪守法，廉洁奉公，严格按规章制度办事，坚持原则。视企业利益高于自身利益，不做任何不利于企业的事情，严格保守企业的各种商业机密，自觉维护企业形象。

讲诚信还表现在对法规讲诚信，遵纪守法，不做违反法规的事；对领导讲诚信，忠于上级，忠于董事会的决议，不阳奉阴违；对企业讲诚信，一切为企业着想，严格保守企业商业秘密；对同事讲诚信，办事公道，以理服人，以法和制度管人，团结同志；对社会讲诚信，诚信纳税，诚信反映各种数据，诚信处理好各方面的事务。一句话，以诚信做事，以诚信为人。

另外财务部门是企业重要部门之一。企业的重大决策都离不开财务部门，离不开资金运作，离不开财务分析等提供的数据。财务人员更要以高度的责任心和忠实的诚信度给高层人员的决策提供建议，当好参谋。

同事之间诚信待人的原则使我们财务部在我们杨主任的带领下成为了一个坚强的团结的战斗集体。诚信使我们企业的运行筹措资金得到了合理安排、从没因为我们失信对方给工作造成一点的被动。诚信是我们做人的根本、是我们企业发展不可缺少的有力保障。

财务部：张玉红

第三篇：财务如何影响采购

财务如何影响采购-案例分享

最近，有一个朋友，是一家外企的财务总监，在一项小小的采购中，为公司赢得先机，同时也节约了成本。

因为这个案例有借鉴意义，拿出来和大家共享。

公司在推进标准成本管理，对原料定BOM。

其中有几种主料，原来主要是靠经验切割，为了保护客户利益，多数都比标准多一点点，客户就不抱怨了。现在公司上了系统、推行标准成本管理，要精确测量切割下来的原料重量，要购买一批能够打印条码的比较高级的电子称，每个报价5000-15000不等。

采购部的意见是，先选2-3个品牌，各买一个回来测试，到财务总监这来请款。

财务总监不同意，认为这个采购，第一会为将来定下一个价格基调，而单个购买是不容易砍价的；第二，如果我们一旦测试选中的品牌，会让对方觉得自己有优势；第三，剩余的品牌的测试品，用也不是（程序等都不一样），不用就是浪费。

于是要求

1、到市场上寻找是否有租赁的2、跟供应商谈先租赁

3、看看供应商是否有其他的办法。

采购理解了财务总监的想法后，与供应商经过几轮的洽谈，最终达成的结果是：有两个入围供应商愿意免费拿出产品让公司进行测试，同时在测试结果出来前就开始报价竞争...一般来讲，出钱买测试品是很正常的，但要是换个思路，仔细思量采购双方的地位和关系，仔细思量可能的采购策略和安排，往往能够获得意想不到的效果。

从控制的角度看，采购去购买样品，会降低他们的工作难度，提高工作效率。但财务作为管家要通过自己的控制式打法来促使执行者多思考些更有难度和挑战、但对公司更有利的做法。这就是财务管理的价值所在啊。

第四篇：财务采购计划

陈总：

为了保证酉阳协和医院财务工作正常进行，财务部需采购一批办公用品，现提供用品清单如下：

1、医院财务软件1套（包含记账凭证及封面）；

2、凭证装订机1个，大针2颗，装订线1坨，大夹子8个，胶棒2个；

3、打印机1个，回形针4包；

另外确定出纳、开票员、保管员人选，对设备、药品进行盘点，造出盘点清单登记完善账务。

会计：张幸福

2012-11-17

第五篇：采购财务交接制度

采购部与财务部交接、支付暂行制度一、二、采购部每月于10号及25号分别制订付款计划，经联席会议批准后，由财务部负责跟进实施； 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后，要马上复印

留底，待做付款申请时使用，原件要登记时间、厂家、金额