关于制定集团公司管控报表制度的通知

第一篇：关于制定集团公司管控报表制度的通知

关于规范集团公司内部各类上报管理报表的管理办法

一、目的

为进一步加强集团公司信息化建设，规范集团公司及下属各单位的管理报表报送工作，保证各类计划、统计、核算工作的及时性、真实性、准确性，使集团公司领导和职能部门及时、准确的了解全集团公司范围内的生产、经营管理状况，并作出有效、科学的决策，实现集团公司对各个环节的严格有效的管理。结合公司实际情况，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于全集团公司范围，即集团公司下属各二级单位、分子公司、合资公司等向集团公司职能部门上报各类管理报表的报送活动。

三、基本原则

1、实事求是原则。统计报表工作要严格遵守集团公司相关规章制度，坚持实事求是，客观真实地反映企业经营活动及成果，严禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。

2、严肃保密原则。相关统计人员应对公司统计数据保密，维护统计报表工作的严肃性。

3、归口负责原则。下属各单位相关业务由集团公司职能部门归口负责，由集团公司企管审计部负责组织和协调整体报表工作。

四、报表的分类、整理

根据集团管控需要，就集团公司各职能部门在对各二级单位、分子公司、合资公司等进行管理过程中所需的报表进行整理、分类、规范。

按职能归口分类：

1、财务类报表，编号为CWxxx,共4类，81张(1)常规报表，编号为CW1xx，共39张(2)预算表，编号为CW2xx，共20张(3)预算执行表，编号为CW3xx，共19张(4)财务分析表，编号为CW4xx，共3张

2、生产类报表，编号为SCxxx,共2类，21张(1)生产统计类报表，编号为SC1xx，共12张(2)机电运输类报表，编号为SC2xx，共9张

3、物资供应类报表，编号为GYxxx,共1类，2张

4、企管类报表，编号为QGxxx,共4类，19张(1)生产系统报表，编号为QG1xx，共4张(2)运销系统报表，编号为QG2xx，共8张(3)职能部门报表，编号为QG3xx，共3张(4)多经系统报表，编号为QG4xx，共4张

5、销售类报表，编号为XSxxx，共2类，5张(1)港口报表，编号为XS1xx，共3张(2)运销系统报表，编号为XS2xx，共2张

具体分类及要求详见附件一《满世集团公司管控报表明细》。按报送时间分类：定期报表与不定期报表。

1、定期报表包括：年度报表、季度报表、月度报表、日报表。

2、不定期报表为各单位根据业务发生情况而编制的报表。

五、报送要求

1、为了使集团管理规范、信息反馈及时准确，各报表编制单位要真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关统计台帐，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。

统计台帐是指用一定的表格形式，按时间顺序，对原始报表资料进行系统的、经常的登记，是各单位对自己统计报表工作的一种有效管理形式，也是检查统计基础工作和统计数据质量的基础资料。

2、随文下发各报表表样，各单位应严格按照规定内容和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。

3、报表报送工作实行分管领导负责制，各单位上报的各类报表必须先经单位分管领导进行审核、把关，确保报表的真实性、准确性、规范性。

4、报表报出后，如发现错误，必须立即订正。受表单位发现报送错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿、拖延。

5、各单位在报表报送过程中不得虚报，瞒报、拒报，一经发现必将严肃处理；已上报的报表中，每发现错误一处，在单位目标考核中扣0.2分，上不封顶；报表明细中所示时间为最后期限，每迟报一天，在单位目标考核中扣0.2分，上不封顶；擅自修改报表的，责令上报单位按规定表样重新报送，所延误时间视同迟报。

6、报表签批、审核手续不全的，受表单位有权拒收，按报表延迟进行考核，直至收到合格报表为止。

7、由受表单位对报表单位的报送工作进行记录，并将工作记录汇总提交至企管审计部，最终纳入各单位目标管理考核。

8、各单位应根据本单位统计工作的需要，指定专职或兼职报表统计人员，管理要求如下：

(1)报表统计人员必选具有良好的职业道德，如实统计，并遵守各项保密规定。

(2)报表统计人员应保持相对的稳定，调离前须征得相关领导同意，并办理相关移交手续，调离后要及时向集团公司职能部门通报。

六、附则

1、随着集团公司管控体系的逐步完善，各类管理报表将逐步细化、丰富。如若出现报表的增加、删减、变更，企管审计部将及时修订并通知各单位并下发新的报表格式及报送要求。

2、现管理报表中存在部分纸质报表，根据集团公司无纸化办公的要求，2011年将逐步取消纸质报表，要求各报表单位及受表单位提前做好相关变更工作。

3、本管理办法另附各类管理报表表样，各单位可从公司OA系统企管审计部公告中下载。

4、本管理办法自下发之日起执行。

5、本管理办法由集团公司企管审计部负责解释和修订。具体业务报表填报的相关技术问题由受表单位负责解释。

附件二：

财务管理中心报表编制说明

1、所有者权益变动表年报，其他报表月报(包括会计报表附注)；

2、无数据表格可不报；

3、按照报表右上角编码顺序排序；

4、不允许改动报表格式，取数公式可以修改，无取数公式的需根据企业实际科目设置编制取数公式；

5、每月7日前以电子版（Excel版）和纸质（1份）形式报送到集团财务结算中心，无法报送纸质报表的可以只传电子版；

6、会计报表附注为word格式，请在网上邻居下载填报;

7、所有报表要求横向排版；

8、附注中财务指标计算公式：

a、应收账款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2] b、流动资产周转率=销售收入/[（期初流动资产+期末流动资产）/2] c、总资产周转率=销售收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2] d、产权比率=（负债总额 /股东权益）×100% e、有形净值债务率=[负债总额/（股东权益-无形资产净值）]×100% f、已获利息倍数=息税前利润/利息费用 =（利润总额+财务费用）/（财务费用中的利息支出+资本化利息）

g、销售净利率=净利润 / 销售收入×100% h、销售毛利率=[（销售收入-销售成本）/ 销售收入]×100% i、资产净利率=净利润/ [（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100% j、净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]×100%

第二篇：2012集团公司高管考核通知

关于高级管理人员2012绩效考核 暨组织制订2013目标责任状的通知

集团各权属公司：

为了强化集团各权属公司高级管理人员绩效管理，根据集团与各位高层管理人员年初确定的2012目标责任状，现确定组织实施集团高级管理人员绩效考核，并组织制定2013目标责任状。现将相关要求通知如下：

一、考核范围

集团公司高级管理人员、各权属公司高级管理人员

二、考核领导小组 组长： 副组长：

工作小组：集团薪酬委员会、集团人力资源部、各权属公司人力资源部

集团薪酬委员会负责，集团公司人力资源部协助，对集团公司、各权属公司内全部高层管理人员考核；同时审核确定2013目标责任状。

二、考核材料准备

1、各权属公司人力资源部协助收集各被考核人绩效指标完成情况，交被考核人参考填报。

对于目标责任状中管理指标完成情况的描述，由各高管人员在目标责任状中填写。年内承担多项集团公司督办事项的公司高管人员，可将部分或全部督办事项设成指标，并据实描述完成情况，以不超过20%的权重列入目标责任状中，目标责任状中其余各项指标权重按比例递减。

如有重大贡献的，一并提交重大贡献报告，并附相关证明材料。

2、各高管人员根据各自的2013工作计划，提炼2013目标责任状内容，包括分解至各季度的指标内容或工作计划内容一并列出，交各公司人力资源部汇总。其中，对于目标责任状中的数据指标，各权属公司人力资源部应与各职能部门逐一核实，然后交权属公司负责人审核。

3、各高管人员须提供个人2012工作总结及2013工作计划。

三、考核流程与时间进度安排1、1月17日前各公司完成资料收集整理工作，交由集团人力资源部汇总。2、1月18日召开由考核会议，审查内容为：（1）对2012年目标责任状的完成情况进行考核。（2）重大贡献审查、审批。（3）审核2013年目标责任状。（4）新拟订的高层绩效考核方案。

3、集团公司审计部对各高管人员及子公司的完成业绩数据与统计数据进行审计调整，并完成2012年目标责任状指标审查。4、1月25日前集团人力资源部汇总完成2012考核结果及2013年目标责任状。

四、绩效结果运用

高管考核结果与本人年薪挂钩。

计算公式：高管实际年薪＝高管标准年薪*高管考核得分率；其中，考核得分在60分以下（不含）者不享受绩效年薪。

年内发放季度绩效薪酬的高管人员，第四季度不再单独考核，以考核成绩为准。

五、其他说明事项

1、高管本人目标责任状与公司其他文件在有关考核指标及权重方面的不同，以高管目标责任状为准。

2、年内发生职务调整或年内聘任的高管人员，以新签订的目标责任状为准进行考核。无目标责任状的，按总结计划材料，并由本人提取指标交由所在公司负责人审核以后参与考核。

3、对已离职人员不参与考核，同时不再享受绩效兑现。

第三篇：外来人员管控制度

关于加强对外来人员进行管控的通知

各部门、各车间：

随着公司业务的增加，外来人员（包括外来客户及外协外包人员）越来越多。为加强外来人员的管理和协调，防止各类不安全事故的发生。根据公司的管理规定，特就外来人员管控问题作如下规定：

1、所有外来人员进入公司前必须在门卫进行登记，登记时须提供相关身份证明（身份证、驾驶证均可）。不能提供身份证明的，必须由到访部门人员电话告知并签出入证方可进入。

2、门卫对所有外来人员应登记并发放《贵宾证》或《出入证》，必须佩戴此证方可进出。《出入证》须交证件押金10元或将其有关身份资料暂时留置（贵宾客户及政府部门人员到访的除外），离厂时予以交换。《出入证》丢失的须到财务上交证件工本费20元，收据交由门卫处方可离开。

3、政府机关或重要单位来访贵宾人员，无需登记签字。门卫应主动询问来访人员的单位、职务及姓名。并及时通知被访人员，必要时，相关人员到大门处迎接。对于不清楚来历的，要求出示相关执法证明或证件后联系行政办公室接待方可进入。

4、所有外来人员进入公司时，对交通工具应同时进行登记，并由门卫值班人员安排车辆停放地点。未经允许不得进入生产区域或生活区域。对外出车辆由门卫人员按规定进行查验。

5、对常驻外贸客户，由相关业务部门负责管控并将人员名单报行政办公室存档，进出公司时无需办理登记签字手续。

6、外来人员携带物品出入的，需进行查验、登记。

7、外包人员管控如下（加工、维修、施工等人员）：

7.1、主管部门应根据外包业务性质，允许外包业务单位或人员到公司从事加工、制作、安装业务。必须到门卫处备案，由门卫给予发放证件时，讲解注意事项及安全要求。

7.2门卫人员对外包人员进行管控。没有有效证件的一律不得允许其进入工作区域。

7.3相关合同经批准签订后，主管部门通知行政办公室予以备案，并注明施工单位、施工地点、施工范围、施工期限、需动用的设备、电力等。对需动火或电源的，必须事先申报，并经行政办公室同意后方可开工。

8、主管部门的其他责任：

8.1、凡是有组织的外包人员进入公司时（如施工队），不得出现穿奇装异服、赤脚、光膀、穿拖鞋、穿超短裤等现象。否则，门卫人员应禁止其进入公司。

8.2、应教育外来人员自觉爱护公司财物，如有损坏，应照价赔偿；如发现有偷盗现象，应立即上报处理。

8.3、应教育外来人员严格遵守公司的各项规章制度，在公司规定范围内不得喝酒、吸烟。

8.4、应要求外来人员在指定的区域施工或办理业务，严禁到其他区域随意走动。

8.5、应教育外来人员自觉接收守卫人员的监督和检查。对于态度恶劣的应提出警告，对拒不配合检查或对提出的问题拒不整改的，应暂停其施工或相关业务的办理。

9、凡不按要求执行的，每发现一人次，则给予相关部门负责人100元以上处罚；造成损失，其一切损失均由相关部门负责人承担。

10、外来人员出入佩戴证件注意事项：

10.1、出入证件不得转借他人，一经发现给予没收，并不退押金；若有丢失，请到门卫补办，并到财务补交证件费20元。10.2、工作结束后，将出入证退回，并退还押金或证件。10.3、自觉遵守施工安全要求。发现任何异常情况，及时拨打电话0880。

10.4、所有施工人员离开时请主动接受门卫安防检查。

本通知解释权归行政办公室，自二0一八年八月一日起执行。

第四篇：各管控制度

织金县苍海煤矿

安全生产关键环节管控考核奖惩制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

安全生产关键环节管控考核奖惩制度

为抓好我矿瓦斯攻坚年工作，强化我矿安全生产关键环节管控，落实安全生产主体责任，有效防范生产安全事故，促进我矿安全生产形式稳定好转，根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《关于印发毕节市煤矿安全生产关键环节管控考评办法的通知》（毕安会[2015]10号）以及《织金县煤矿安全生产关键环节管控督导考评工作方案》（织府办[2015]56号）要求，特制定我矿安全生产关键环节管控考核奖惩制度。

一、组织领导

成立苍海煤矿安全生产关键环节管控考核领导小组，负责各关键环节考核并督促各关键环节工作到位。组

长：喻建雄 副组长：黄秋平

成员：肖容星

邹培章

吴成明

张细根

二、考核时间及形式

每月底进行全面考核，每天进行现场督查，每周进行一次抽查。

三、考核奖惩制度

1、没有按照“三项计划管控”要求进行编制“三项计划”的，罚总工程师200元。

2、未按照规定及时报公司审批，每次罚总工程师100元。

3、没有及时报送县级行业管理部门备案，罚总工程师100元。

4、瓦斯抽采系统出现漏气、积水，每处罚李平安20元。

5、瓦斯抽采系统计量不能正常使用的，罚林顺友每处20元。

6、采掘工作面开工前没有及时编制瓦斯抽采设计和探放水设计的，罚总工程师每处50元。

7、施工钻孔时，技术人员必须按照设计现场放线并记录存档，否则罚段林每处20元。

8、施钻人员没有把施钻过程煤层、构造、有无喷孔、卡钻等情况记录的。每处罚施钻人员50元。

9、施钻完成后，没有及时对现场记录审查签字的。罚带班矿长、通防队每次50元。

10、施钻验收后没有及时把钻孔参数填在管理牌板上的，每处罚验收人员50元。

11、钻孔全部验收签字后，技术部必须及时按照要求绘制钻孔竣工图，否则罚技术部每处50元。

12、验收完后的钻孔没有及时封孔连抽的，每处罚李平安20元。

13、封孔质量达不到要求的。每处发肖桂生50元。

14、条带预抽完后必须经公司瓦斯实验室人员进行现场取样做效果验证，没有进行效果检验，擅自组织生产的，罚生产、安全各200元。

15、每周按照规定进行钻孔综合参数测定，否则罚通防部门每次50元。

16、探放水钻孔未按照设计施工的，每处罚施工人员100元。

17、探放水钻孔施工完后经验收，没有在中心钻孔内留设备查管的，每处罚施工人员50元。

18、探放水钻孔验收后，必须及时吊挂基点控制牌板和钻孔管理牌板，否则每处罚技术部50元。

19、如果遇石门见煤，必须编制石门揭煤设计及安全技术措施，否则罚总工程师100元。

20、石门揭煤设计及安全技术措施编制好后，必须进行审批签字并报公司批准，否则罚总工程师100元。

21、放炮时为严格执行“一炮三检”，否则每次罚瓦斯检查员100元。

22、没有严格执行远距离、“三人联锁”放炮制度的，每次罚当班瓦斯检查员、班长、放炮员各100元。

23、还是当月考核没有进行过处罚的单位和个人，当月按照对等金额进行奖励。

24、此管理制度从四月十日开始执行。

织金县苍海煤矿

“三项计划”实施管理制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

“三项计划”实施管理制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定本实施管理制度。

1、严格执行“一采两掘两抽”、“先抽后采掘”的规定。

2、每年的11月份由总工程师组织，按照规定编制完“三项计划”，并报公司审查批准，然后报县工能局审查确认并报县安全局备案。

3、采掘工作面布置按照“一采两掘两抽”的规定编制采掘计划。

4、所有掘进工作面和采煤工作面必须按照采掘计划编制瓦斯顺层抽采计划。

5、回采工作面瓦斯抽采在工作面两道刚开始施工时同步进行本煤层瓦斯钻孔施工并连管抽放，一直到工作面回采结束。

6、掘进工作面采用迎头条带瓦斯抽放，抽放时间不少于7天。迎头必须留有20m超前保护距离，巷道两帮必须有15m的控制保护距离。

7、回采工作面开采之前20天，由公司瓦斯实验室技术人员到现场取样进行瓦斯抽采效果验证。

8、掘进工作面瓦斯抽放7天后，由公司瓦斯瓦斯实验室技术人员现场取样进行瓦斯抽放效果验证。

9、如遇石门揭煤，同样由总工程师按照规定编制瓦斯抽采计划，并按照石门揭煤规定，确保保护距离和抽放时间，再由公司瓦斯瓦斯实验室技术人员现场取样进行瓦斯抽放效果验证。

10、所有采掘进工作面必须坚持“有疑必探、先探后采掘”的原则。

11、煤巷掘进工作面必须留有30m超前保护距离。岩巷掘进工作面留有20m超前保护距离。巷道两帮必须确保20m的控制距离。

12、每月的25号由总工程师组织，比照“三项计划”编制好月度“三项计划”，并报公司审查批准。

织金县苍海煤矿

采掘工作面管控制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

采掘工作面管控制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定本管控制度。

1、总工程师按照已备案确认的“三项计划”合理布置采掘工作面。

2、总工程师将拟布置的采掘工作面报县工能局、安全局确认备案。

3、将拟确认备案的采掘工作面在公示牌板上进行公示，并公告举报电话。

织金县苍海煤矿

瓦斯抽采过程管控制度

编制单位：苍海煤矿

编制时间：二〇一五年四月

瓦斯抽采过程管控制度

根据毕节市安委会《关于加强煤矿安全生产关键环节管控的通知》（毕安会[2015]1号）和《织金县生产安全委员会关于加强煤矿安全生产关键环节管控实施意见》（织安会[2015]5号）要求，特制定我矿瓦斯抽采过程管控制度。

1、瓦斯抽采系统必须由通防队每天派专人进行检查维护确保系统不漏气、积水。

2、地面泵房机电派专人每周对瓦斯抽放泵进行检查，确保瓦斯抽放泵正常运行。

3、泵房司机必须24小时有人监控，并记录运行情况和抽采综合参数。

4、钻孔施工之前，技术部必须派技术人员到现场按照钻孔设计参数进行放线，并认真填写好放线记录。

5、施钻人员必须按照指定参数施工，并如实记录施钻参数和施钻过程中见煤岩、瓦斯喷孔、卡钻、顶钻等情况，现场填写施工记录并签字，带班矿长要现场审查签字验收。通防部门每天要对当日施钻记录认真进行清理，通防副总每周对施钻记录进行核查。

6、总工程师组织根据验收钻孔台帐及时按1：500比例绘制钻孔竣工图并由签字认可。

7、经过预抽后。

第五篇：原材料管控制度

原材料管控制度

一、材料名称：

水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。

二、存储条件：

料仓——水泥、白灰、粉煤灰。室内——铝膏。

露天堆场——脱硫石膏、砂、尾矿。

三、运输条件：

汽车运输——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。

四、职责：

1、物资采购部：负责材料采购。

2、地磅房：负责散装材料检斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏）。

3、收料员：负责材料接收；调度车辆将材料卸到指定地点；清点袋装材料数量、抽查袋装材料重量；日常量仓、退货、仓库管理及月末盘库。

4、化验室：负责原材料质量检验。

5、成本核算员：负责材料入库、出库；材料消耗监控及月末盘库。

6、统计员：负责材料质量统计。

五、管控程序

（一）适用范围：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏。

1、材料过磅后，司磅员开具检斤单，标明日期、时间、车号、承运单位、材料名称、产地、毛重、签字。

2、检斤单由司机传递给收料员。

3、收料员验货后，通知化验室检验。（适用白灰）

4、检验合格后，通知司机将材料卸到指定地点，并在检斤单上签字、盖章。

5、缷完材料后，由司机将检斤单带回地磅房回皮。

6、回皮后，司磅员填写皮重、净重并加盖检斤专用章，将三联（运输）、四联（发料）交给司机。二联（收料）暂存在地磅房，每天早晨收料员到地磅房收取，并上交给成本核算员。

7、收料员每天早晨量仓，并将量仓数上报给成本核算员。

8、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、量仓数，并对消耗数进行分析。管控程序

（二）适用范围：铝膏。

1、材料进厂后，收料员清点数量。

2、收料员按包装袋上标明的数量进行抽查。

3、验收无误后，在收料单上签字、盖章。

4、及时通知化验室检验，并将收料单上报给成本核算员。

5、收料员每天早晨清点库存数量，并上报个成本核算员。

6、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、库存数，并对消耗数进行分析。

六、退货

（一）适用范围：白灰。

1、经检验活性氧化钙含量低于60%的，收料员安排铲车装车，在检斤单上签字、盖章，并通知司机到地磅房过磅。

2、过磅后，司磅员视过磅数为该车的皮重，填写净重，并做好记录。退货

（二）适用范围：铝膏。

1、经检验不合格的，收料员及时通知成本核算员，成本核算员及时通知供应部。

2、由物资采购部安排退货。