光交箱管理办法（范文）

第一篇：光交箱管理办法（范文）

光交接箱维护管理办法

【颁布单位】 中国移动通信集团内蒙古有限公司巴彦淖尔分公司

【颁布日期】 2012年2月7日

【实施日期】 2012年3月1日

【章名】 第一章 细 则

第一条 为加强光交接箱设施的管理，保障通信网络的建设和安全稳定运行，结合我公司情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于本公司行政区域内的所有全业务光交接箱设施管理。第三条 本办法适用于光交箱施工、使用、维护全过程的管理。

第四条 任何单位和个人都有义务保护通信设施，有权制止或举报破坏信通设施的行为。

第五条 客户响应中心是移动公司光交接箱使用的主管部门，负责本办法的组织实施，并对实施情况进行监督检查。运维中心、工程建设部以及各施工单位应当根据各自的职责密切配合。

【章名】 第二章 规划与建设

第六条 新建光交箱的规划应该严格按照全市整体建设规划要求，征得市政等相关部门同意，施工前应办理各项施工手续。

第七条 在正式施工前应通知市政等相关部门确定施工工期安排是否合理，如与市政工程冲突需变更工期，应马上通知相关工程主管。

第八条 施工过程中应严格按照设计方案和施工规范进行施工，不得私自变更

方案，不得偷工减料，降低施工质量。

第九条 在施工过程中如遇突发原因导致光交箱无法新建，需上报相关工程主管及设计单位三方共同确认后方可进行方案变更。

第十条 光交箱建成后未得到市政等相关部门验收许可前不得投入现网使用。第十一条 自甲方代表在光交箱验收单上签字确认起一年内，施工单位需按照合同要求完成日常光交箱的维护，确保光交箱安全稳定运行。

【章名】 第三章 设施保护

第十二条 各维护优化分部应当加强对已有光交箱设施的巡回检查和维护管理，保证通信设施的安全运转。

第十三条 工程建设部应当加强对施工单位的日常管理和检查，确保施工过程的安全和规范。

第十四条 施工单位在可能影响现网业务中断的情况下施工作业，应事先征得工程施工管理单位和维护部门的同意，并由施工方发正式割接公文。在施工过程中发生光交箱或光缆损坏事故时，应当立即通知施工管理部门，采取保护措施并承担经济赔偿责任。

第十五条 任何单位和个人，不准有下列损坏光交设施和危害通信安全的行为：

（一）不得以任何理由破环光交箱门锁，非施工或维护原因不得擅自打开光交箱。

（二）不得在光交箱周围埋设地下光缆的地面上进行钻探、堆放笨重物品或倾倒含有酸、碱、盐的液体。

（三）不得损坏或擅自移动、拆除光交箱。

（四）不得私自在光交箱上或内部加装通信设施、其他设施或将光交箱设施挪作他用。

（五）盗窃和无证变卖、收购光交箱，以及干扰、中断通信和危害通信安全的其他活动。

（六）不得使用非集采厂家的光交箱施工。

【章名】 第四章 奖励与处罚

第十六条 对认真执行本办法，有下列情形之一的，由电信主管部门予以表彰和奖励。

（一）检举或制止破坏光交箱设施行为经查证属实的。

（二）发现光交箱设施隐患及时向电信主管部门报告的。

（三）协助电信主管部门抢修光交箱设施，维护网络安全成绩突出的。

第十七条 对违反本办法情节轻微的，进行批评教育，限期改正；经教育不改或情节严重的，按下列规定处罚：

（一）违反本办法第八条规定的，由主管部门责令限期整改，施工单位停止本公司所有工程施工，视情节停工1-3个月。

（二）违反本办法第十条规定未经验收投入使用，影响现网安全，造成严重后果的，由光交箱投入使用方承担相应责任并处以五百至一千元罚款。

（三）违反本办法第十四条、第十五条

（一）到

（四）款规定的，由主管部门责令其停止施工；造成通信设施损坏的，应当赔偿损失，并处以二千至五千元罚款。

（四）违反本办法第十五条

（五）、（六）款规定的，由公安部门按《中华

人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

第十八条 罚款使用的票据和罚款的处理，按国家和省的有关规定执行。

【章名】 第五章 附 则

第十九条 本办法如与国家或省的有关规定抵触时，按国家或省的规定执行。

第二十条 本办法自二零一二年1月18日起执行。

第二篇：光交箱设备维护保持承诺书

光交箱设备维护保持承诺书

根据公司相关规定，切实做好光缆交接箱的维护工作，杜绝设备 前整后乱的现象，自愿对编号为的交接箱做如下承诺：

1、箱体外观无破损、缺失，门锁、封堵功能齐全，外观整洁，标签详细、箱号齐全；箱内孔洞封堵严密；成端盘正规、法兰盘齐全，无破损，固定牢靠，表面清洁；如发现无法解决的立即上报。如未达到维护要求或未及时上报，愿接受每处 10 元的考核。

2、箱内无杂物，跳纤整齐规范，无八字盘纤，无废旧跳纤、开驳头完整，跳纤无接头，光通路资料齐全，地线连接良好；如未达到维护要求，愿接受每处 5 元的考核。

整改日期：

承诺人：负责人:

联系电话：

年月日

第三篇：金库及尾箱管理办法

金库及尾箱管理办法

第一章 总则

第一条 为加强我行金库管理，确保资金和财产安全，根据省市联社有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所指金库，是我行为办理现金业务设臵的现金业务库，是集中保管现金（含外币现钞，下同）、有价证券（含国库券、债券、股票等各类有价证券，下同）的专用库，是重点保卫场所。本办法所指尾箱，是指银行各个机构、柜员用于存放营业用现金、有价单证、重要空白凭证和重要会计物品的实物箱。

第三条 金库管理是我行出纳工作的重要内容之一,是加强内控建设的重要举措，是防范银行风险的重要环节。

第四条 金库和尾箱管理工作的主要任务是：

(一)认真执行国家金融法规、政策有关规章制度，保证出纳和有价证券业务的顺利开展。

(二)保管现金、重要空白凭证、有价证券和章戳，办理现金、重要空白凭证、有价证券和章戳的出库、入库，确保安全完整。

(三)办理辖属营业网点现金、有价证券、重要空白凭证和章戳的寄存。

第五条 金库必须按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38-2004），达到JR/T0003-2000银行金库的行业标准；尾箱必须达到公安部GA746-2008提款箱C级行业标准。

第六条 本办法适用于我行所有中心金库和尾箱。

第二章 基本规定

第七条 总行根据业务周转的正常需要，设立现金业务“中心金库”。县以下偏远乡镇，可在交通发达的中心地区设立中心金库。在头寸无法集中管理的机构，因营业需要，可以设立“出纳专用库房”。办理现金出纳业务但不设专用库房的网点，应配臵银行专用保险柜和收付款尾箱，保管当天办理收付款业务的备用现金。每天营业终了，应将备用现金装入尾箱，双锁加封，两把尾箱钥匙由两名柜员分别保管。尾箱交金库或出纳专用库房寄库保管。

第八条 金库设金库主任。金库主任一般由主管出纳工作的行长兼任。出纳部门负责人根据主管行长的授权，负责管理金库日常工作。

第九条 金库可实行社会化值守，由签约保安公司负责金库的守卫。未实行社会化值守的期间或机构，金库实行双人管库制度。按照有关规定严格考核，选配两名忠诚可靠、事业心和责任感强的同志担任管库员。金库应配备专职管库员，并保持其相对稳定。新配备的管库员，要经过专业培训或在岗带训。经过专业培训合格的，应跟班作业一个月后才能正式顶岗；在岗带训的，要跟班作业三个月以上，并经考察合格，才能正式顶岗。管库员连续在岗满一年必须实行强制休假，由出纳（会计）管理部门对其进行全面检查。管库员连续在岗满三年必须调离原岗位，由稽核部门对其进行离岗稽核。

第十条 两名管库员要有明确的分工。一名管库员负责出库现金及有价证券的初点、入库的复点，记载“库存现金登记簿”；一名管库员负责出库现金及有价证券的复点，入库的初点，办理现金、有价证券及尾箱出入库交接手续，复核“库存现金登记簿”。

第十一条 管库员调动或因故请假，应按第八条规定配臵管库员，办理金库管理交接。交接时，由出纳部门负责人监交，根据“库存现金登记簿”核点现金和有价证券，核对无误后，连同金库钥匙办理交接，登记“出纳交接登记簿”，监交人及交接人签章。未经清点现金、有价证券，和未办妥交接手续，原管库员不得离职，接任管库员不得上岗。临时顶岗人员只能固定顶某一管库员的班，不能先后顶两名管库员的班。

第十二条 管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员要同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库。对库存现金、有价证券的安全，两名管库员负同等责任。严禁违反“五同”规定，一人进库存放或提出现金，严禁一人在库内清点票币或干其它工作。其它无关人员不得进入库内，确因工作需要必须入库的，要由主管行长签字批准，并登记“非管库人员出入库登记簿”，在管库员陪同下方可进入库内。“非管库人员出入库登记簿”应由守库员掌管。要建立严密的内控机制，严格控制节假日及八小时之外其它非营业时间的出入库，防范风险。

第十三条 金库不得直接对外办理现金收付业务，一切现金收付都必须通过出纳柜台，严格按收付款程序办理。

第十四条金库存放保管的物品：(一)盖有封包章的整捆主、辅币现金；(二)收款尾箱、付款尾箱、有价证券尾箱；(三)损伤券；(四)票样；(五)有价证券；(六)定额存单；

(七)已没收假币（券）连同一联假币没收收据；

(八)、调款用的箱（袋），存放现金的货架、箱（柜），通风防潮用的吸湿器等器具，以及金库必须的其它物品和设施。

第十五条 金库内严禁存放枪支弹药和各种易燃易爆物品，严禁存放各种空白凭证以及与库款无关的其它物品，严禁吸烟以及使用火炉、电炉、油炉等。

第十六条 金库保管的现金、有价证券必须按照会计制度、出纳制度规定，设臵“库存现金登记簿”，并真实、准确、完整、及时记载。记载的事项必须经过相互复核。严禁白条抵库。严禁挪用库款。

第十七条 每日营业终了，金库保管的库存现金必须进行盘库清点，确保账款相符。

第十八条 金库要保持干净整洁，库内保管的整捆现金、有价证券，应按种类分别上架依次摆放，摆放要整齐有序，并挂臵标签，注明种类、券别。标签注明的内容，要与实物以及登记簿记载完全一致。拆捆的零散现金、有价证券以及损伤券，必须放入金库里的柜（箱）内保管。所辖网点寄库保管的现金、有价证券，要装入尾箱并封签才能办理。寄库时登记“寄库保管登记簿”。在发行、兑付有价证券期间，尾箱不够使用时，寄库保存的有价证券要封包寄库，封包号码和数量要与登记簿记载一致。未经封包的有价证券，一律不得寄库代保管。

第十九条 金库实行双人守库制度。营业时间和非营业时间均要有两名或两名以上守库员昼夜不间断专职守库。夜间守库必须实行坐班制。守库员要严格遵守守库员守则，认真负责做好守库工作。金库守卫人员对进出金库人员要严格履行盘查手续，认真审核出纳负责人签发的出入库通知书，做到既防外盗，又防内贼。将金库守卫任务委托给保安押运公司的，要就守库方式、出入库管理、突发事件应急处理等内容与守押公司签定经双方认可，共同遵守的详细、具体的金库守卫制度。

第二十条 现金、有价证券运送实行双人押运制度。每次运送必须有两名或两名以上押运员（不包括司机和现金调缴人员）负责武装押运。押运员必须严格遵守押运员守则，认真负责做好押运工作。将押运任务委托给保安押运公司的，要就押运交接、突发事件应急处理等内容与守押公司签定经双方认可，共同遵守的武装押运交接管理等制度。

第三章 金库库房管理

第二十一条 库房管理金库库房的结构、设施必须符合规定标准。建立后台业务监控机制，在库房内安装监控探头，并安排人员对库房内管库员在库中办理现金配钞、入库出库等业务操作进行实时监控。出纳（会计）管理部门要建立金库管理档案，详细记载所辖金库的有关情况。第二十二条 金库维修（包括库房、门锁、保险柜维修），应报出纳（会计）管理部门及保卫部门共同审核，经主管行长批准后实施，维修必须实行空库作业。维修前，库存现金、有价证券要作移库或寄库处理，确保安全。维修人员应经保卫部门审查，经审查合格后方可进入库房维修。维修时，由保卫部门派员监督，并做好维修现场记录。

第二十三条 各金库应单独设臵票币整点间，用于整点守库室（即守库员值班室）的设臵要符合票币。票币整点间的安全防范要求同第二十一条。

第二十四条 库房钥匙的使用与保管：

(一)金库库门（包括保险柜，下同）必须按照规定装备银行专用柜门锁。

(二)正钥匙的使用与保管。金库库门两把正钥匙的领用，应由两名管库员在“出纳重要物品交接保管登记簿”上签收，并分别妥善掌管、使用。管库员不得将库房钥匙交他人代管、代开、代关，两名管库员分管的钥匙不得互借、互换、互用。开库工作期间，管库员应将钥匙随身携带。每天营业终了，两把正钥匙应放进守库室（或网点内其它安全可靠的地方）专用保险柜的小箱内分别保存。专用保险柜的两把正钥匙，应由两名管库员分别妥善掌管，随身携带，不得随意放臵或委托他人保管。

(三)副钥匙的保管。金库库门的两把副钥匙以及上述“二”专用保险柜的两把副钥匙，应由管库员会同出纳部门负责人和主管行长，在“金库、保险柜副钥匙（密码）保管登记簿”上登记后，当面共同装袋密封，加盖骑缝章，由总行出纳（会计）管理部门入保险柜妥善保管。辖内机构的库房、保险柜副钥匙以及组合锁密码由管库员会同主办会计共同密封签章后，交总行出纳（会计）管理部门集中装箱加锁入库保管。

(四)副钥匙的启用。密封保管的副钥匙，除正钥匙丢失、损坏的特殊情况外，平时不得启封动用。启封动用时，必须经主管行长批准，由管库员会同出纳（会计）管理部门负责人共同启封。启封前，应先检验封包有无异常，无误后方可启封。启封后，要在“金库、保险柜副钥匙（密码）登记簿”上登记启封动用原因、时间等情况。

(五)金库库门（或保险柜）转字密码暗锁的密码使用与保管同正、副钥匙。密码分别由管库员、主管行长三人设定。掌管密码的管库员不得将密码和开启方法告诉他人。在密码记录副本上，写好密码数字和所转圈数后，按副钥匙密封、保管规定，将密码记录装袋密封，加盖印章，由出纳（会计）管理部门入保险柜妥善保管，并登记“金库、保险柜副钥匙（密码）保管登记簿”，登记时只登记件数，不得将密码登记在登记簿上。使用保管密码的人员如有变动，密码应随即更换，不得使用原密码。金库库门（或保险柜）转字密码锁锁盘钥匙以及改密钥匙的使用与保管同正、副钥匙。

(六)金库库门正、副钥匙如有丢失、损坏或金库密码失密的，要立即报告，经主管行长批准同意后，将整套库门钥匙或密码更换。

第二十五条 开、关库要求：

(一)开、关库时，必须由两名管库员在场共同进行，严禁一人持两把不同库房钥匙开、关库。

(二)开库前，要检查库门有无异常现象，如无异常，方可关闭报警装臵，接通库内照明电路，打开库门。

(三)关库后，管库员要确定库门已关，开通报警装臵，关闭库内照明电路后方可离开。

(四)开密码锁时，应禁止任何人旁观（包括不保管密码的另一管库员）。关库后，应随即将密码锁号码拨乱。

第二十六条 库房安全防范必须符合公安部门要求。

第四章 库款管理

第二十七条 金库现金库存量，由出纳（会计）管理部门根据其现金周转三至五天的正常需要量合理核定限额。超过库存限额的，要及时缴存人民银行发行库（或其它代理业务库，下同）。不足支付时，要及时到人民银行发行库（或其它代理业务库，下同）提取。

第二十八条 向人民银行发行库提取现金，应根据用款计划，由管库员提出需提取的现金数额，出纳人员据以填写“现金支票”，送出纳（会计）管理部门审核，加盖预留人民银行印鉴，交提款人到人民银行发行库提取现金。提款时，提款人必须当场查看券别，验捆卡把，点清总数。提回现金后，提款人应填写“现金入库票”一式两联，连同现金点交管库员。管库员要当场查看券别，验捆卡把，核对总数，无误后现金入库，一联入库票交出纳柜台，作“现金支票”存根联附件，凭以登记“现金收入日记簿”。另一联入库票管库员留存。

第二十九条 库存现金超过核定的库存限额时，要及时缴存人民银行。缴存的现金必须经过整点与挑剔，粘贴封签。缴存时，由出纳员根据缴存现金数额填制“现金出库票”和“现金缴款单”各一式两联，经出纳（会计）管理部门审核批准后交管库员。管库员审查无误后，一联“现金出库票”凭以办理现金出库。出库时，应将缴存的现金按券别验捆卡把，检查每捆现金印章是否齐全，封包标签标明的金额与实际数额是否相符，无误后一次装箱（袋），连同两联“现金缴款单”一并交送款人并办理交接登记手续。送款人凭以到人民银行办理缴款。缴款后，送款人应立即将“现金缴款单”回单联交管库员，管库员核对无误后签章，一联“现金出库票”作“现金缴款单”回单联的附件，一并交出纳柜台，凭以登记“现金付出日记簿”。另一联出库票管库员留存。

第三十条 出库手续。出纳柜台需要办理现金出库时，应由付款配款员填写“现金出库票”一式两联，经出纳（会计）管理部门审核签章后，交管库员办理现金出库。管库员接到“现金出库票”，应认真审查下列内容：

(一)出库票券别、捆数与金额是否相符，各种券别、金额相加是否等于合计数；

(二)出纳部门经办人、付款配款员签章是否齐全，日期填写是否准确。审查无误后，两名管库员共同按出库票所需现金券别、金额、验捆卡把，点清总数后，一次配足现金出库，并在出库票上签章，退一联给付款配款员，另一联管库员留存。

第三十一条 入库手续。出纳柜台需要办理现金入库时，应由收款复核员填写“现金入库票”一式两联，经出纳（会计）管理部门审核签章后，连同需入库现金，一并交管库员办理现金入库。管库员应按。

第二十九条 要求审查入库票，并按下列要求审查钱捆：(一)是否按规定封包，封包标签是否按规定盖有带日期的封包章和封包员、复核员名章；

(二)封签现金数与捆内现金把数是否相符；

(三)每把现金是否盖有出纳员名章。经审查无误，方可将现金入库。

第三十二条 金库保管的现金必须坚持每天盘库结账。盘库清点库存现金时，必须由两名管库员按照库内实有现金共同进行。一名管库员根据当日现金出、入库票，结出当日应有库存现金各券别明细数，加计本库尾箱封签金额，结出本日库存合计，另一名管库员根据当日出纳柜台现金收入、付出日记簿，结出本日库存金额，两人结账数字相符后，据以登记“库存现金登记簿”，共同按照“库存现金登记簿”进行盘库和核查本库尾箱封签金额。盘库与核查无误后，管库员在“库存现金登记簿”上签章，送会计对账碰库。对账碰库时，只准“钱碰账”，不能“账碰钱”，即管库员报数，会计部门核对，会计核对无误后签章确认。严禁不盘点库存现金只根据出、入库票结计库存。盘库清点和结账如有误，应立即查明原因并及时报告出纳部门负责人和主管行长。

第三十三条 每天营业终了，柜员装有现金的尾箱要实行寄库管理。寄库前，要交叉复核，登记“库存现金登记簿”。寄库时，管库员登记“尾箱出入库登记簿”，并由解款员和管库员共同验箱验封签章。管库员只清点尾箱个数，不清点箱内现金数。尾箱出库时，要登记“尾箱出入库登记簿”，并共同验箱验封签章。

第五章 尾箱管理

第三十四条 办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在柜员尾箱内保管，要设立主出纳岗位，并指定一到两名柜员兼任主出纳，负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管（或委派会计，下同）根据业务需要，适当增加主出纳的柜员尾箱限额。主出纳不得处理库房类现金交易。

第三十五条 柜员尾箱现金实行限额控制。会计主管要根据现金收付实际情况及柜员岗位职责，合理核定办理现金业务柜员的现金限额。柜员现金超过限额，必须及时缴存主出纳。

第三十六条 主出纳柜员尾箱余额超过柜员尾箱限额的，设有库房的营业机构，主出纳应及时办理入库手续;不设库房的营业机构，主出纳应及时缴存金库。

第三十七条 柜员尾箱要坚持“一日三碰箱”。

(一)营业前，柜员必须检查现金实物与上日“日计表”现金余额是否相符，营业机构负责或会计主管要监督柜员清点现金实物，并对柜员现金大数卡把;(二)中午休息时，柜员必须将现金实物与柜员尾箱余额进行核对，营业机构负责或会计主管要监督柜员清点现金实物，并对柜员现金大数卡把;(三)下班签退前，柜员必须核对现金实物与“日计表”余额是否相符，同时，营业机构负责或会计主管要对现金大数卡把审核，要将柜员尾箱内的有价单证数量、号码和面值与“日计表”、“现金与重要凭证核对单”、“主出纳凭证库查询”及相关登记簿核对相符，将重要空白凭证与数量、号码和面值与“日计表”、“现金与重要凭证核对单”、“主出纳凭证库查询”及相关登记簿核对相符。柜员尾箱内的现金、有价单证、重要空白凭证都核对无误后，由柜员和营业机构负责或会计主管双人加锁。

第三十八条 营业前，设库房的营业机构，由管库员办理柜员尾箱出库手续;不设库房的营业机构，由网点当天当班人员负责与随车业务员办理柜员尾箱交接工作，交接双方必须通过身份认证，当面清点柜员尾箱数量、核对柜员尾箱编号、检查柜员尾箱及锁具是否完好无损，确认无误后在箱包交接登记簿上签名确认。

第三十九条 营业期间，柜员尾箱由柜员保管。在柜员保管期间，柜员尾箱应放臵于电视监控范围之内。日间营业休息期间，柜员尾箱应放入保险柜（或出纳临时库房，下同）保管，未配臵保险柜的营业机构，移交给其他柜员代保管并放臵于电视监控范围之内，代保管柜员对代保管的尾箱、锁具的完整性负责。

第四十条 柜员临时离柜，柜员尾箱必须上锁。日间营业休息期间和日终后，柜员尾箱由柜员本人和营业机构负责或会计主管双人上双锁，钥匙各自妥善保管，不得移交或交由他人保管。第四十一条 营业终了，设有库房的营业机构，柜员尾箱交管库员办理入库手续;不设库房的营业机构，柜员尾箱可采用现金不“清零”和现金“清零”两种方式。采用不“清零”方式的，可以向主出纳缴存全部现金，也可向主出纳缴存整把现金，辅币和残损币留柜员尾箱保管，柜员尾箱要上交金库保管;采用“清零”方式的，现金实物缴存主出纳，由主出纳统一缴存金库保管，“清零”的柜员尾箱放营业机构保险柜或库房妥善保管。柜员休假或短期离职，其柜员尾箱必须缴空。柜员尾箱上交金库时，交接妥善办理手续，确认无误后在相关登记簿进行确认登记。

第六章 查库

第四十二条 对金库和柜员尾箱要坚持查库制度。总行主管部门负责制定查库制度，并要求各级机构严格执行到位。

第七章 考核和奖惩

第四十三条 金库管理工作应定期进行考核。对严格执行规章制度，长期安全无差错事故，库房管理良好的管库员，应给予表彰和奖励；对有章不循，违章操作，工作不负责任的管库员，应立即调离原岗位，并按照内部员工管理规定给予处分；对玩忽职守，造成重大差错事故，使资金受到损失的管库员，要根据事实和情节，追究经济、行政和法律责任：对用人不当，检查不严，监督不力，违章不究，金库管理混乱的机构，追究其主要领导的责任。

第八章 附则 第四十四条 本办法由XXXX农村商业银行股份有限公司负责解释。

第四十五条 本办法从颁布之日起施行。

第四篇：采购交期管理办法

CGZD-008 采购交期管理办法

采购交期管理办法 目的

为了确保购用物为的交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本办法。2 适用范围

本公司采购的物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。3.交期管理规定 3.1保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本的目标。

3.1.1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面：(1)导致制造部门断料，从而影响效率。(2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。(4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料的囤积和其他损失。(6)交期延误，导致采购、运输、检验的成本增加。(7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。3.1.2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良的影响，主要有：(1)导致库存成本之增加。(2)导致流动资金周转率下降。

(3)允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。(4)由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

(5)交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。3.2交期延迟的原因 3.2.1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况：(1)接单量超过供应商的产能。(2)供应商技术、工艺能力不足。(3)供应商对时间估计错误。(4)供应商生产管理不当。

(5)供应商的生产材料出现货源危机。(6)供应商品质管理不当。

(7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。(8)供应商欠缺交期管理能力。(9)不可抗力原因。

（10）其他因供应商责任所致的情形。3.2.2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况：(1)供应商选定错误。(2)业务手续不完整或耽误。(3)价格决定不合理或勉强。(4)进度掌握与督促不力。(5)经验不足。

(6)下单量超过供应商的产能。(7)更换供应商所致。

(8)付款条件过于严苛或未能及时付款。

(9)缺乏交期管理意识。

（10）其他因采购原因所致的情形。3.2.3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况：(1)请购前置时间不足。(2)技术资料不齐备。(3)紧急订货。(4)生产计划变更。(5)设计变更或标准调整。(6)订货数量太少。(7)供应商品质辅导不足。(8)点收、检验等工作延误。(9)请购错误。

(10)其他因本公司人员原因所致的情形。3.2.4沟通不良所致的原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：(1)未能掌握一方或双方的产能变化。(2)指示、联络不确实。(3)技术资料交接不充分。(4)品质标准沟通不一致。(5)单方面确定交期，缺少沟通。(6)首次合作出现偏差。(7)缺乏合理的沟通窗口。

(8)未达成交期、单价、付款等问题的共识。(9)交期理解偏差。

（10）其他因双方沟通不良所致的情形。

3.3确保交期要点 3.3.1事前规划

(1)制订合理的购运时间。采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

(2)确定交货日期及数量。预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。(3)了解供应商生产设备利用率。可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划。尽早了解供应商的瓶颈与供应能力，便于采取对策。

(5)准备替代来源。采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。3.3.2事中执行

(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商。适时了解供应商之瓶颈，协助处理。(2)了解供应商生产效率及进度状况。必要时，向供应商施加压力，以获取更多的关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

(3)交期及数量变更的及时联络与通知。以确保维护供应商的利益，配合本公司的需求。

(4)尽量避免规格变更。如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

(5)加强交货前的稽催工作。提醒供应商及时交货。

(6)必要的厂商辅导。及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生的情形。

3.3.3事后考核

(1)对供应商进行考核评鉴。依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

(2)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策。确保重复问题不再发生。

(3)检讨是否更换供应商。依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳的供

应商，或减少其订单。

(4)执行供应商的奖惩办法。必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当的回馈。

4附件

4.1《物料订购跟催表》。4.2《催料表》。

第五篇：光交整改注意事项

光交整改注意事项

1、壁挂光交固定牢固；落地光交有底座，固定牢靠，引上有保护管,连接处不能有空隙2、3、4、光交附近光缆终端预留上盘留架，固定牢靠，工艺规范 光交附近分纤盒一并整理

光交喷字：（字体：80MM*40MM、蓝色）144-上420，左250；288-上450，左2505、6、光交标识牌全部用甲方提供，内部标识牌（粘贴机打标签）光交内部托盘、分光器应为机打标签，并标注所占OLT的端口7、8、光交内附光缆成端图

光交接地线选用不小于6平方铜线，壁挂式光交地线应用保护套

9、施工完成后光交封堵，现场施工垃圾处理

10、宣传标识牌按照每3个分线盒钉固1个，并在图纸上画出位置