财务部副经理工作职责及分管的考核标准

第一篇：财务部副经理工作职责及分管的考核标准

工作职责（财务部副经理——总库）

1、检查保管员工作有没有按照程序文件ISO9001、API等标准执行，软件资料是否齐全，每个月检查库房的软件资料归档情况，检查每月进行多次盘库、盈亏怎么处理，检查保管员对产品质量的维护情况，是否做好防锈处理工作、是否拿出整改方案，检查保管员各种材料齐全和分帐材料是否一致，是否存在误差，出现问题要及时处理。

2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、软件资料是否及时送达和交接。

3、加强库房管理，严格管理制度，指导库房保管员的物资清理盘点工作，将盘点数据及实物要相符，并维护进ERP系统，但手工账仍要保存，杜绝因库房管理疏忽而造成的损失。

4、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符。

5、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动。

6、应检查各库房保管员的各项工作，检查各库房的领发料手续是否齐全，如出入库的验收合格单、入库单、发票等，检查库房的各种材料和产品是否帐、卡、物相一致，检查库房有没有用错条，错物，是否按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料，由谁批准，检查库房有没有多开领料或少发料，检查保管员是否对产品熟悉，有没有对外协单位多发料而不收料回厂。

7、经常收集各车间部门的经济活动分析资料，组织财务人员不断进行业务学习，提高企业财务工作的整体业务水平，适应财务工作的要求，参加公司的各项学习和活动。

8、认真保管好企业的各种公私印章，不利用职务之便为他人提供一切经济担保，更不得用企业帐上的资金转借给其他单位或个人放高利贷，拿利息，从而得取私利，不得私设金库。

9、对所有外购、外协单位的往来帐及时清理，尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目，严格执行公司规定的“红联”单对冲帐，不得任何人私自用便条调换式退回产品，每月的月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况，并形成报表呈送总经理。每年至少与油田客户对帐两次。

10、监督加强对库房贵重物资的管理（如焊粉、焊丝、进口橡胶件等），督促保管员严格按生产运行大表发料。

11、对所有外协外购供应方的款项的兑付，必须先由供应部确认，然后由质量部确认无质量问题再上往来帐，上往来帐后由供应部造成还款计划，由财务部根据往来帐上的金额数确定是否欠款，并报总经理批准。

12、检查发货前的各项准备工作，如发货清单及等软件是否齐全；检查从原材料库——再制品库——半成品库——成品库——产品出厂——开出发票——货款回笼等这一系列的过程，检查审核有没有缺少。

13、审核好外购加工工件的零部件的价格、数量，必须严格把关，特别是锻打铸件要专项列支，如发现外购物品帐物不符，质量不合格，废品退货等重大问题，必须及时向主管负责人作书面报告。

14、提供合理化建议，制定降低成本的有效措施，并加以实施，节电、节水、节煤等，按成效得分。

15、负责公司财务帐目，整理，制单工作，登记分类帐，正确使用会计帐目，核对帐目，保证帐帐相符，帐证相符，负责全部帐簿、凭证、表册的装订。

16、每月和保管核对一次出入库数量，每季度对一次库存数，每月抽查材料，发现缺少，及时追查原因，主要贵重材料每月盘点一次，库存货每季至少盘点一次.17、根据企业整体经营目标，结合存货的供应、使用、销售和库存等情况，配合有关部门制定物资消耗、储备资金、定额、生产资金定额和产品资金定额，切实加强对 存货资金占用的控制，在存货管理上达到既要保证生产经营的连续性，又要尽可能少地占用资金的要求。

18、经常深入仓库、车间，了解各种存货的储备情况，分析积存或不足的原因，针对存在原因，提出解决方案，提高库存周转率。

19、督查库房是否按计划大表的库存数量进行标识、隔离与无计划的分开，况且核对计划大表看计划上加工的产品无计划区域是否有，立即提出反馈。20、完成总经理交办的临时任务。

部门工作考核标准：——被考核人：财务部副经理——总库

1、建立健全各种原始记录，按照ISO9001要求完善好各项软件资料，如因本部门资料不完善而且造成不合格，在厂内内审出现不合格项的，每有一项扣0.25分，在外审中出现不合格项，每有一项扣1分——此数据由管理者代表提供

2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等管辖的库房对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、上道转进产品是否对照实物核对转道单和软件资料等、软件资料是否及时送达和交接、检查内容是否与计划大表一致，是否有涂改现象无人签字就接受，是否延误其他部门，对未执行到位的库房保管要考核，否则，根据其他部门反馈单交行政考核部百分考核扣0.5分/次。

3、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符,入库产品签字手续要齐全，准确率大于95%，对主管奖励1分；准确率小于95%，每次扣1分，检验方法为：计划部或生产部按排专人，在各自库房随机抽取至少30类类型的零件，如此30类零件中准确率是多少，来与以上标准对比，数据由产前计划部、生产部共同提供。

4、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动，对下属缺席等情况未处理或未上报弄虚作假，发现一次扣0.5分，自己缺席一次扣0.1分，数据由行政部提供给考核部。

5、严格按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料，由谁批准，检查库房有没有多开领料或少发料，检查保管员是否对产品熟悉，有没有对外协单位多发料而不收料回厂，对外协多发料而不收料回厂的，如果不反馈、做老好人，每发现一次多发料的，对该主管百分考核1分/次，此数据由财务部副经理——分库，提供；

6、是否按公司规定的文件对部门召集例会，并且做好会议记录，解决各库房反馈的问题，对未执行例会制度的百分考核0.2分/次，数据由行政部提供。

7、每2个月必须对库房保管进行业务培训并形成培训效果评价表交行政部，若未执行将扣0.2分/次，以把培训效果评价表交行政部为依据，数据由行政部提供。

8、对所有外购、外协单位的往来帐及时清理，尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目，严格执行公司规定的“红联”单对冲帐，不得任何人私自用便条调换式退回产品，每月的月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况，每月底形成报表交总经办，若到时未交的，每月考核主管0.5分/月，数据由总经办提交行政考核部执行考核。

9、监督加强对库房贵重物资的管理（如焊粉、焊丝、进口橡胶件等），督促保管员严格按生产运行大表发料，不能有计划借用或此计划未用完给其他计划用等现象，对计划规定的焊份、焊丝等与计划大表不符是必须提出反馈，不得有违规现象，违规一次扣0.5分，此数据由财务部副经理——分库提供；

10、督查库房是否按计划大表的库存数量按照规定的时间内进行标识、隔离与无计划的分开，生产计划下达后，在三天内没有执行到位，导致装配在领用该计划时或在生产过程中，才发现没有库存，调查结果体现是库房没有进行生产计划中零件分开，有一次百分考核0.5/次，数据由两装配车间、计划部反馈给行政考核部；核对计划大表看计划上加工的产品，无计划区域是否有，立即提出反馈给公司节约将对主管奖励0.5分/次，该数据由产前计划部提供；

11、督查库房要核对计划，提出外购计划库房是否有多余的，若不反馈一旦查出库存不准、标识不清导致多外购等产品的造成库存产品积累、资金流转不畅等现象，主管将承担多外购的费用，数据由产前计划部、其他部门提供给行政部考核组。

12、准确率：部门主管每月要对本部门的每个人的工作效率、工作质量、纪律制度、出勤率这几项的准确率或执行率至少达到98%，对分管所有人员及项目都要有准确率数据，每低一个百分点，对下属个人百分考核0.3分/点，对主管百分考核0.2分/点，如数据提供不真实，将对该主管百分考核1分/项，——数据由财务部副经理——总库及行政企管部、考核部提供；

13、对本部门的月计划、周计划、日布工单的执行及结果检查及个人的每月考核数据提供、月总结的上交，如没有执行的，对每一项百分考核0.5分/项——数据由行政考核部提供；

14、对于领导安排的临时性项目，各主管能积极主动去完成，上一级主管将根据项目的重要程度进行考虑奖还不奖，如奖将控制在0.5-1分之间，如主管发现按排的项目不积极主动跟踪，不跟踪到最终项目完成的，将根据项目的重要程度，考核0.5-2分/次——此数据由该部门上一级主管进行每月底提供；

第二篇：财务部工作职责及考核标准

财务部工作职责

1．企业财务制度建设

（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等

（2）制订财务考核办法及财务控制措施

（3）实施和维护企业会计电算化系统

2．财务规划与计划

（1）制订企业的财务战略规划与财务计划

（2）制订企业、季度、月度财务收支计划

（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

3．库房管理

（1）负责材料验收、归类、整理等工作

（2）负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作

（3）负责库房资料的整理、归档，保证资料的安全完整

（4）负责库房及周边卫生

4．现金出纳

（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作

（2）办理各种支票、汇票等收付款业务

（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理

（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理

5．日常会计核算

（1）负责企业会计账务处理工作

（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩

（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作

6．财务分析与报告

（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议

（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测

7．财务审计

（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议

（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作

8．投融资管理

（1）根据董事会及总经理指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策

（2）根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径

9.税务筹划

（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息

（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况

10.安全保密工作

（1）保证部门资产安全

（2）保证公司经营资料等相关档案的安全完整

（3）保证公司经营机密的安全完整

11.其他任务

（1）公司职工食堂账务处理工作

（2）公司高管公办行程事务办理工作

（3）部门绩效考核工作

（4）其他临时性工作

财务部工作考核标准

1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额部分应存入银行。

2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。

3.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项

数字计算是否正确，借贷是否平衡。

4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。

7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。

8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。

9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否清晰，是否涂改。对金额填写差错的，是否重开，开具正确的发票是否加盖财务专用章或发票专用章。

10.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确，并相互分离、相互制约。

11.银行账户印鉴使用是否实行分管并用制，是否由一人统一保管使用。印签保管人临时出差时，是否经批准由其委托他人代管。

12.银行账户往来是否逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收抵支记账。公司财务部按月与银行对账单核对，未达账项，应做出银行余额调节表，达到试算平衡。

13.部门工作要求是否严谨，各职能岗位的日常工作是否均能按程序和规范的运作要求进行，是否做到了工作质量达标，工作效率高。

14.在税务处理及银行信贷等方面沟通协调工作是否做得较好，为公司的快速发展是否营造良好的外部氛围。

15.部门安全工作是否做到位，公司资产安全工作是否得到保障，部门档案资料是否安全完整。

16.与其他职能部门在工作上是否能相互地沟通和协作配合，达到较好的效果。

第三篇：财务部核算中心经理工作职责及分管的考核标准

工作职责（核算中心经理）

1、服从财务部经理对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部经理的指导下展开，一切管理行为向财务部经理负责；

2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制，核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验,采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4、核算每个计划的产品在公司加工和外协加工成本、外购成品的盈亏，到底是哪个节约，为公司节省开支，创造利润，给计划部有指导性。

5、根据销售订单核算每个计划成品的盈亏，利润有多少，给销售人员有指导性是否接受此订单。

6、合理核算产品成本，不断提出降低成本的有效措施，根据市场相关材料的价格变动，适时做好产品成本的调整。

7、核算原材料的成品特别是锻打和铸钢毛重、净重、成品重量及前几年的价格比较，根据目前市场的形势，降低材料价格。

8、核算热处理车间生产多少吨产品的情况下电费使用情况，制定满足生产吨位的前提下，合理优化用电制度。

9、核算每个计划的成本利润有多少，如果在公司做无利润，看外部做能不能有利润，建立卫星工厂，把库存积累到对方。

10、根据企业整体经营目标，结合存货的供应、使用、销售和库存等情况，配合有关部门制定物资消耗、储备资金、定额、生产资金定额和产品资金定额，切实加强对存货资金占用的控制，在存货管理上达到既要保证生产经营的连续性，又要尽可能少地占用资金的；

11、核算全公司各部门的各种费用【要核算食堂的开支、热处理电费、电焊的焊粉、焊条、易消耗品等】，节约开支，为公司创造利润最大化。

部门工作考核标准：——被考核人：核算中心经理

1、核算及时性：产前计划部编制的核算中心应完成的时间进度表，按进度要求，提前完成的，对相应主管奖0.2分/天，提前三天以上完成的，一到三天的按0.2分/天奖，三天后的每一天对相应主管奖0.4分/天，对延期的，对相应主管扣0.5分/天，延期三天以上的，一到三天的按0.5分/天扣，三天后的每一天按1分/天扣；——此数据由产前计划部按每个销售计划第一时间提供；

2、对于核算中心出的任何报表，如当月未发现数据有问题的，将奖励0.5分/月，如发现数据有问题不准确的，超出金额在1000元之内的，每发现一次百分考核1分/次，超出金额在1000元以外的，每发现一次百分考核3分/次——数据凭相应部门的反馈单送交行政考核部；

3、对外核算报价，与其他人核算进行比较，如比其他人少5000元以上的，将奖1分/次，如比其他人多2000-5000元以上的，将百分考核2分/次，多5000-10000元的，将百分考核4分/次；多10000元以上的，多出部份的费用全部由该主管承担；——数据由上一级领导安排人抽查；

4、对于核算中心在成本核算时，发现工艺重量、工时、热处理时间、焊材等有问题时，由该主管反馈，经各相关主管确认的确为公司节约成本的，根据节约的程度，将给予该主管奖励0.5-2分/次，数据由工艺部经理提供；

5、准确率：部门主管每月要对本部门的每个人的工作效率、工作质量、纪律制度、出勤率这几项的准确率或执行率至少达到98%，对分管所有人员及项目都要有准确率数据，每低一个百分点，对下属个人百分考核0.3分/点，对主管百分考核0.2分/点，如数据提供不真实，将对该主管百分考核1分/项，——数据由核算中心经理及行政企管部、考核部提供；

6、对本部门的月计划、周计划、日布工单的执行及结果检查及个人的每月考核数据提供、月总结的上交，如没有执行的，对每一项百分考核0.5分/项——数据由行政考核部提供；

7、对于领导安排的临时性项目，各主管能积极主动去完成，上一级主管将根据项目的重要程度进行考虑奖还不奖，如奖将控制在0.5-1分之间，如主管发现按排的项目不积极主动跟踪，不跟踪到最终项目完成的，将根据项目的重要程度，考核0.5-2分/次——此数据由该部门上一级主管进行每月底提供；

第四篇：财务部工作职责标准

财 务 部 职 责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,并提出建议。

四、组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制；单位成本、标准成本协助订立；效益奖金核算、预算决算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、公司涉税事务的处理及会计意见反馈及督促；税务税法的研究。

十三、完成领导交办的其他工作。

财务部

二O一O年十月二十日

第五篇：分管安全生产副经理职责

分管安全生产副经理职责

1认真贯彻执行安全生产的方针政策和法规，掌握本公司安全生产动态，协助法定代表人落实本公司各项安全生产管理制度，对本公司安全生产工作负直接领导责任。

2、组织实施本公司中、长期整体规划和期生产经营工作计划的同时，组织实施安全生产工作计划，组织落实安全生产责任制。

3、在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

4、参与编制或审批施工组织设计，重点工程、特殊发杂工程及专业性工程项目施工方案时，审核安全技术管理措施，制定本公司安全技术措施经费的使用计划。

5、领导组织本公司安全生产活动和安全生产宣传教育工作，领导组织本公司外省市施工队伍的审查与安全生产培训教育、考核工作。

6、领导本公司安全生产监督管理机构开展工作，每月召开安全生产例会，研究企业安全生产工作，领导组织本公司安全生产检查工作，及时解决生产过程中的安全生产问题。

7、本公司发生伤亡事故后，要亲临事故现场，领导组织因工上午事故调查、分析和处理过程中的具体工作。