财务报帐程序及要求[模版]

第一篇：财务报帐程序及要求[模版]

财务报帐程序及要求

为认真贯彻《县委办公室县人民政府办公室印发〈关于进一步规范党政正职权力运行的实施意见〉的通知》文件精神，进一步规范党政正职权力运行工作，加强我乡财务管理水平，进一步规范财务报帐秩序，提高资金使用效率，特制定以下报帐程序和要求。

一、报帐程序

1、报账程序：

经办人取得原始凭证（票面必须注明事由、经办人、证明人签字）→填报报账核销单→财政分局会计签审核建议→分管部门领导签批→纪检监察人员审核→主要领导会签（资金在3000元以上，涉农资金除外）→分管财务领导签同意核销→财政分局出纳报帐。

2、总预算划拨资金

填写划拨资金申请表 →财政分局总预算会计签字审核→财政分局局长签批→财政分局出纳划账。

3、村级报账程序

经办人员取得原始凭证（注明事由、经办人、证明人）→填报账核销单→村务监督委员会主任审核→分管财务领导签同意核销→财政分局出纳报账。

二、财务报帐要求

1、借款。

借款人到乡财政分局借款必须注明借款事由，一切借款

坚持前款不清后款不借的原则，借据必须由纪检监察人员、部门分管领导及分管财务领导签批后方可借款。

2、原始凭证（发票）。

①原始凭证必须注明付款单位、品名、开票日期、数量、单价、金额、大小写金额一致。原始凭证上注明事由、经办人、证明人、日期。不得在原始单据上涂改，一经涂改的和缺少以上内容的视为无效发票不能入帐。

②原始凭证后须附有附件。例如：办公用品附件上须有物品的名称、数量、单价、金额、经办人签字、日期。招待费单据后附件须注明接待某某单位、接待事由、经办人签字、证明人签字、日期。

3、旅差报销

出差差旅费、食宿费须到财政分局填差旅表，以上单据不填旅差表一律不予核销，并要求及时报账。

4、外出及县内学习报销

外出及县内考察学习人员回来报销帐务时，须将有批准学习的文件一起附在报销凭证后面方可核销。

5、涉农资金（危改资金、民政资金、退耕还林款、良种补贴等）

涉农资金原则上通过一折通发放，除春节慰问、老百姓受灾现场慰问及非常特殊的情况可以使用现金外，一律不准使用现金。

第二篇：报帐程序及要求

财务报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度  报销原始单据的注意事项

一、原始凭证需由部门报账员或经办人在计划财务处统一提供的单据粘贴单上进行粘贴、整理、签字后，方可到计划财务处报账。

二、为规范会计凭证，办理报帐的员工必须用黑色的签字笔书写工整，涂改无效，书写的报账内容要详细、完整，大写金额的数字不得用阿拉伯数字代替，小写金额前用“￥”封口，单据粘贴单的反面不得用于粘贴原始凭证。

三、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴 1.原始凭证进行粘贴时，必须使用计划财务处统一提供的单据粘贴单、差旅费报销单等相关单据。

2、所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据左侧背面，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

3、原始凭证应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学业务费、实验教学维持费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴纸；对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

5、出差报销凭证（如住宿费、过桥过路费、车船票等），均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。

6、票据粘贴完整后，经办人在票据上签名，汇总票据金额，注明票据的张数，由经办人与审批人签字后（审批人应写清同意报销多少金额，最好为大写），经办人与审批人的签字应写在票据的右上角便于装订，到财务处报销。

7、所有到计划财务处报销业务的教职工，都要按照以上要求将原始凭证粘整理好。对于原始凭证粘贴不合格的，请重新粘贴。

8、原始凭证粘贴单样本（请参照附件）

 发票单据要求

1、经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。

2、业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为90天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。

3、差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天内到财务办理报销手续。本发票应在本结束之前提交财务挂账或付款，每年1月1日起不再报销以前各类发票及票据。

4、财务部门在进行账务处理时将发现的假发票，退回经办人员，由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换，财务部拒绝付款，并提请总经理追究相关人员的责任。

5、发票必须是正式发票或行政事业单位统一收据，坚决杜绝白条或收据入账的现象，如遇特殊情况需要使用替代凭证的，必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法，另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险.。

6、根据规定，凡是购买办公设备及办公家具等，都必须先到后勤处固定资产管理负责人办理固定资产入库领用手续，方能在财务部办理报销。若购买设备，单价在500元以上的属固定资产要开具“固定资产入库单”；单价在500元以下的要开具材料入库单。

7、购买办公用品必须附有销售单位的商品清单（须盖章），应写物品名称，须到后勤处资产管理负责人办理材料入库手续，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准，每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控

8、凡是报销材料采购费用的，须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。（除持发票外，还必须附销售单位出据的明细清单和仓库的入库单。）

6、凡是汇款的邮费或手续费都必须与发票一起报销。

7、属差旅费报账者，将票据按相同事项归类粘贴在原始凭证贴签内，并填写好差旅费报销单上的相关事项。除出差发生的标准以内的交通、住宿费用外，其他费用支出的发票（会务费等），须经公司主管、经办人、证明人（经办单位负责人）在发票背面签名并注明报账事由。

8、对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书；对外出进修和学习，必须凭学习通知，由领导批准后，才能办理报账。

9、职工报销差旅费时，当事人将票据按相同事项归类粘贴好，并填写好差旅费报销单，先经主管领导审核后，才能办理报账。

10、有合同的付款，合同原件必须留存一份在财务部门，以便核对；第一次报账时需附合同复印件。 费用报销流程

1、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

2、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务总监签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

3、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由部门副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司财务总监或总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。 报销原始单据要合法

1、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

2、从行政机关，事业单位或其他非营利性组织取得的收款收据，必须带财政部门或其他机构的收据监制章，方为合法有效。

3、从公司、企业或其他营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制为合法有效。

4、根据《票据法》规定，外单位自制的内部收据及通过不合法途径购买的三联单一律不作报销凭证，发票和收据载明的内容必须真实，注明单价、数量、总金额。并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。 严格现金管理

1． 根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》凡能够采取转帐方式结算的，一律通过银行转帐支付。

2． 允许现金支付的范围是：工资、津贴、劳务报酬、奖金、差旅费、其它支出、零星支出，销售货款一律通过银行转帐。

 报帐时间

1、周一至周六，会计科每日下午办理业务；

2、借款时间，为周一至周六上午10点以后。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

财务部

第三篇：邮政局财务报帐管理制度

为了加强财务管理，规范财务报帐内容、程序、时限等有关事项，以达到有效控制成本，用好用活资金，更好地促进业务发展的目的，特制定本办法。

一、各办公室、支局（所）、班组（以下简称各报帐单位）在各项成本支出时，应坚持厉行节约、少花钱、多办事、办好事，反对奢侈浪费，注重资金的使用效益。

二、报帐内容及程序

（一）水、电费

报帐单位水、电费最高限额，由综合办后勤管理人员根据实际情况核定，每月报帐不得超过最高限额。如超过最高限额，必须有正当的理由，无正当理由或因管理不善造成的费用超限，由报帐单位自行承担。水、电费在后勤管理人员处审核签字（后勤管理人员不在时，由劳资管理人员代审代签），然后在局长处签字，到财务室报帐。

（二）低值易耗品费

报帐单位购买低值易耗品，金额在50元以内，报综合办物资供应管理人员同意后购买，50元以上200元以内请示分管局长同意后购买，200元以上须请示局长同意后方可购买。报帐时，在物资供应管理人员处审核签字（物资供应管理人员不在时，由综合办公室主任代审代签）后在局长处签字，到财务室报帐。

（三）差旅费

1、支局（所）长、班组长到网点、委代办检查、代班产生的差旅费，凭检查报告书、查帐记录连同差旅单一并交监督检查部主任审核签字，然后在局长处签字，到财务报帐。

2、县局相关管理人员到支局（所）、网点、委代办检查、走访等产生的差旅费，由分管局长审核签字，然后由局长签字，到财务室报帐。

3、支局（所）人员到县局开会办事产生的差旅费，由综合办公室主任审核签字后在局长处签字，到财务室报帐。

4、到县外开会、出差，支局（所）、班组人员出差费用由综合办公室主任审核签字，其余部门人员出差费用由所在部、室主任审核签字，然后由局长签字；副局长、部、室主任开会、出差费用，由局长审核签字，到财务室报帐。

（四）学习、培训费

1、报帐单位由县局安排外出学习、培训所产生的差旅费、资料费、培训费等，将相关发票连同学习、培训文件、通知等，交由教育管理人员审核签字，并做好学习、培训相关事项的登记，然后由局长签字，到财务室报帐。

2、邮政局安排且首次外出参加职业技能鉴定的，培训费、教材费报销100%。第二次及以后同工种职业技能签定的不再报销费用。考试费、鉴定费、办证费等费用由参加鉴定者本人承担。报帐时，将鉴定合格证连同相关发票交由教育管理人员审核签字，并做好相关登记后，在局长处签字，到财务室报帐。

3、外出参加各种学历教育、学习、考试的，所有费用均不予报销（省、市局有专门文件规定的，按相关规定执行）。

（五）业务宣传费

报帐单位需搞业务宣传，200元以内请示分管局长同意，200元以上需请示局长同意，所产生的宣传费用，由分管局长审核签字后，在局长处签字，到财务室报帐。

（六）业务接待费

（七）维修费

1、房屋维修费

支局（所）需维修房屋时，应向综合办公室或局长提出书面报告，由后勤管理人员现场查看，并向局长报告，同意后方可予以维修，同时应严格控制在核定的维修费范围内。维修完毕后将发票及维修清单交由后勤管理人员审核签字后，在局长处签字，到财务室报帐。

县城房屋需维修时，由使用部门、班组向后勤管理人员提出书面或电话报告，经后勤管理查看后，报分管局长同意，在核定的费用范围内由后勤管理人员直接负责维修。维修完毕后，将发票及维修清单报分管局长签字后报局长签字，到财务室报帐。

2、设备维修

局内设备需维修时，由设备使用部门向设备维护人员报告，设备维护人员向局长请示同意后予以维护。低值易耗品可由设备维护人员直接购买。维护完毕后将发票、清单交使用部门负责人签字认可后，在局长处签字，到财务室报帐。

3、车辆维修

车辆日常维修、保养、更换小型零配件报车辆管理人员同意后予以维修，车辆大修、更换轮胎、油泵、电瓶、底盘重要部件、维修发动机、车身大面积挖补、喷漆等，应请示局长同意后方可予以维修。维修后将发票及清单交由车辆管理人员审核签字后，在局长处签字，到财务室报帐。

以上房屋、设备、车辆在对人身财产造成威胁或导致业务中断、不能正常办理等特殊或紧急情况下，相关责任人员可以边请示边维修或维修后再请示。

（八）委代办酬金和业务发展手续费

由各支局（所）、班组向市场部、通信会计报送原始数据资料，由市场部酬金管理人员审核后统一造册并签字，报分管局长审核签字后，在局长处签字，交财务室核报。并由财务室直接发放到支局（所）、班组、办公室或个人。

（九）伙食补贴

各支局（所）的每月150元伙食补贴，自行提供相关发票，列入杂费栏，由综合办公室主任审核签字后，在局长处签字，到财务室报帐。

（十）其他费用

各报帐单位遇当地各种开业、竣工、纪念日、捐助、赞助，相关职能部门要求交纳的各项费用时，不论金额多少，一律请示局长同意后方可支付，并严格控制在同意的金额内，超支由各报帐单位自行负责。支付后将发票交由综合办公室主任审核签字后，在局长处签字，到财务室报帐。

三、报帐时限

三、报帐时限

四、各报帐单位所产生的费用，应在备用金内支付。超出备用金的较大支出，应先按程序到财务室借款，报帐后及时归还。一律不得在储汇资金和营收款内垫支。否则按白条抵库严肃处理。

五、财务室在接到支局（所）、班组的报帐单据后，应当即予以核报，不得拖欠。并尽量支付现金，少开支票。

六、财务人员应严格按照财经纪律和财务制度对报帐单位所报项目、金额进行认真审核，如有违反财经纪律和财务制度或相关法律法规的，应予抵制并及时向局长或上级财务部门报告，采取措施，妥善处理。

七、本办法从 2009年6月1日起 执行。

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八、以前相关规定与本办法有抵触的，以本办法为准。

九、本办法解释权属**县邮政局综合办公室。

第四篇：XX年财务报帐工作总结

XX年财务报帐工作总结

总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。不妨看看相关内容！

XX年财务报帐工作总结篇一

xx年，财务部在公司领导的正确指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力配合之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，认真组织会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少，人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，认真分析财务数据，为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。

二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，减少原材料采购成本，降低辅助材料的消耗。

在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购招标工作，严把原材料采购的质量关、价格关，力求以最低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关，严格控制各项费用的支出，在提高职工队伍素质上下功夫，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。

三、积极组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时，还想方设法到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的及时性，确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。今年，在资金比较紧张的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

四、密切配合三家整合重组工作，努力跟上总公司的前进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。

今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时，我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作，但还是存在一些不足。在明年的工作中，我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围，利用资源共享的平台，学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高思想素质、管理水平、业务能力，把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责!

XX年财务报帐工作总结篇二

20xx年，我自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。

3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。

4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据。

6、配合中心各科室完成政府采购17次，及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。

7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保决算顺利进行。

9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。

10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

11、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

12、其它日常事务性工作。

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。

2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中。都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新.认真总结一年来的财务工作,并为年订下了财务工作设想.对各类会计档案,进行了分类、...按规定录报财政供养人员信息;办 理人事工资审核等.3、勤勤恳恳做好领导交代的其他财务工作。

XX年财务报帐工作总结篇三

自xxxx年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(xxxx年xxxx年)：初学阶段

年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(xxxx年xxxx年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xxxx年底我又被调往公司新接管的VILLA管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(xxxx年现在)，不断提升阶段

年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1.以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2.实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3.积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

第五篇：2012-2013-2报帐员财务工作总结

2012-2013-2学期报账员工作总结

学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作，回想过去的一学期，自己主要做了以下这些工作：

一、依法理财，提高资金管理水平；

严格执行“以中心学校为核算点，财务及资金实行集中管理、分户核算、所属中小学实行报账制”的管理模式。严格执行学校的预算，按年初预算执行开支，确保学校正常运转。学校食堂实行学校独立核算，由学校直接监管，确保孩子在校吃饱吃好。（只开了3-4月）

二、负责领取、保管、使用好本校的备用金备用金只供学校的零星业务开支，备用金不足时要及时报账以补足备用金，并对备用金实行严格管理。

三、教师工资。工资的发放一向是教师们特别关注的事情，为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题，及时去解决出现的问题，对教师们就工资发放中存在疑惑的地方，做好解释和处理工作，最后都令他们感到满意。做好中心学校要求的公示，让每个老师都了解自己的工资情况。

四、每月做好票据，并按时报送票据。

五、把好账务关，做好日常各项开支结算和报账工作。

六、按时做好每月水、电费缴交工作。

七、做好每学期末财务结算工作，迎接学校教师的查账。

1八、及时从中心校领取保安工资、并进行发放存底。

九、每月定期对上月的支出和收入情况进行公示。

过去一学期里，在工作中，自己注意学习吸收别人的优秀经验，同时正确认识自身不足，注意取长补短，不断总结经验，提高自己的业务水平。遵守学校的各项规章制度，尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事。

2013年7月5日