办公室单证、印章、办公用品

第一篇：办公室单证、印章、办公用品

办公室单证、印章和办公用品整改报告

根据总公司沈阳监察稽核中心对我部门单证、印章和办公用品的反馈意见，办公室组织有关人员对意见认真进行了学习，并针对问题及时进行改正，具体整改措施：

单证管理

1、“单证发放台帐领用人签字为市分公司单证管理员代签”的问题，以往做法是专门有一登记本，由领用人签名，然后由办公室单证管理员誊写在台帐上，现以改正，由领用人直接在台帐上签名。

2、“已用单证装订封面标注号码未排除停用单证号码”的问题，市公司办公司已及时通知出单中心和各出单分中心，今后已用单证装订封面标注号码都必须排除停用单证号码，对2011年1月至现在已装订单证，有未排除停用单证号码的及时修正。

3、“渠道部已用公路定额保险单（AEYECA2008Z00）41001100001608业务联未收回”的问题，已要求渠道部写出情况说明附在单证中。下一步，市公司办公室要加强单证管理工作培训，及时下发单证管理工作各项规章制度，市公司办公室还要不断加大单证检查力度，控制单证发放数量，要求分中心单证管理员对库存、发放、使用单证进行日常性的自查自纠，及时将已使用单证回收。

4、关于“市分公司单证发放职能在办公室”这一问题，根据省公司2012年下发的《关于明确市级分公司办公室与出单中心单证管理关系的通知》要求，我公司是严格执行通知精神，由办公室履行单证发放职能。

5、“单证发放登记簿中登记的流水号码有错误之处”，是由于工作不够认真造成的，今后要求各级单证管理员加强工作责任心，在平常的工作中，要认真细致，不能有半点疏忽大意。

印章管理

1、用印申请单签字要完整。对于不完整的一律不给予盖章，直至补充完善后再给予盖章。

2、凡是涉及到与外公司及个人签署的合同、证明等之类的文件，市公司办公室要留存副本备案；

3、用印申请单所填“事项”栏要详细，如“XXX的上诉状、X年X月X日的会议通知、关于XXX的证明或合同”；

4、基层公司使用本单位用章，需在“用印范围”内填写“本公司印章”、如使用市公司印章，请填写“市公司印章”，另外，如使用别公司印章，需填写“XXX公司印章”

部门人员使用基层公司印章，需在“用印范围”内填写“XXX公司印章”、使用市公司印章，请填写“市公司印章”

5、使用基层公司印章需办公室主任签字后盖章；使用市公司印章需分公司主管总经理签字后盖章；

6、借取公司印章的需将“行政章借用登记表”填写完整，并在主管总经理签字后才可将印章带走；

7、统一使用所发A4纸张模式，一张纸三个审批单格式，不得随意更改。

办公用品

1、设立管理台账，尤其是对大宗商品的采购。不管对任何办公用品的采购都要有相关人员签字审核后，方可进行购臵。

2、建立采购、入库、出库登记制度。办公用品采购有一登记在册本子，详细记载采购所需手续。对办公用品验证合格后，由相关人员签字后入库。出库时领用人要有领用办公用品所需手续，在相关内容上签字后方可领取。

3、规范签字要求。对不易辨认的字体，不予领取办公用品，统一按正楷字体填写内容，不允许出现造字的现象。

4、记载内容要与实际情况相符。严格把关领取数量，坚决杜绝领取数量与所签内容不符的现象发生。

商丘分公司办公室

二〇一二年三月十四日

第二篇：储蓄重要单证印章的使用管理

一、储蓄重要单证的使用管理

储蓄重要单证分为重要空白凭证和有价单证，包括：储蓄存单、储蓄存折、储蓄卡(含空白卡和打好待发卡)、内部往来报单、内部现金提款单、代保管有价单证收据、凭证国库券、未发行有价单证、已兑付有价单证、小额抵押贷款业务中的抵押存单(折)等。(一)对储蓄重要单证的管理要求

1．坚持“章证分管”的原则，管理重要单证人员不得管理业务公章。

2．保管和领用重要单证必须指定专人管理，每日营业终了对凭证使用情况要认真进行清点，坚持班班清、日日清，做到帐表、帐实核对相符。

3．对凭证领发、使用，必须手续健全、责任落实，坚持按人立户，进行管理。

乙储蓄所负责人对全所和每个人凭证的保管、使用情况，坚持每周进行一次检查，确保凭证帐实相符。

5．为了计算方便，对重要空白凭证：存折每本、存单每份(套)，均按1元计价核算，按种类设簿登记。

6．重要单证在未使用前，不得事先加盖业务公章和个人名章。

7．各种重要单证如有损毁或填写错误不能使用时，应加盖“作废”戳记，并登记登记簿。8．重要空白凭证不准作教学实习材料。如需作业务技术比赛，须经县以上行领导批准，办理领用手续，并在凭证上加盖“作废”戳记后方可使用。

9．各级行库存重要空白凭证，每月至少盘点一次，做到帐实相符。

10．储蓄重要单证的签发使用仅限于储蓄业务范围内，任何部门或个人不得以任何名义挪作他用。严禁使用储蓄存单办理单位存款业务。

11．储蓄存单分为“普通：萨单”和“特种存单”两种。普通存单每张签发最高限额为人民币十万元(或等值外币)：特种存单每张签发额为人民币十万元至一百万元(或等值外币)。特种存单金额在人民币五十万元以下的签发必须由储蓄所负责人和管辖行主管部门负责人共同签字，人民币五十万元至一百万元的签发必须由储蓄所负责人报管辖行储蓄管理部门负责人审核后，经直接管辖行分管行长签字后，方为有效。

12．储蓄所一次领用特种存单不得超过十张。领用其他重要 单证，一般以储蓄所三十天签发量为限。

13．储蓄所必须按照重要单证上印制的冠字编号顺序使用重要单证，严禁跳号。

14．有价单证必须视同现金管理，其领用、上缴、调拨，必须由保卫人员押运，严禁托运、邮寄或交他人携带。营业终了随现金入库保管。

(二)储蓄所对重要单证的领取和使用 1．重要单证的领取。

领取重要单证，必须填制一式两联“重要单证领用(出库)单”，加盖业务公章，领用人签字。第一联由发出凭证单位代付出传票，凭以记帐，第二联由领取单位带回代收入传票，凭以登记重要单证登记簿。

2．储蓄所领回重要单证后，应由记帐员填制表外科目收入凭证，领用单作附件。表外科目收入凭证作记帐凭证，据以登记重要单证登记簿。

3．储蓄所对于作废的有价单证应填制“重要单证入(退)库单”一式二联，加盖名章，并经复核无误后，一联入(退)库单随作废的有价单证上缴管辖行入库保管；一联作表外科目付出记帐凭证附件，凭以登记“有价单证登记簿”，并注明“作废”字样。

对于作废的重要凭证应填制表外科目付出记帐凭证，及时登记“重要空白凭证登记簿”，作废的重要空白凭证装订在当日的会计凭证后面。(三)对兑付有价单证的销毁。

销毁前，由有价单证保管部门填制三联“重要单证销毁清单”逐张详细列明单证的要素，且与有关帐卡核对相符。销毁后，参加销毁的人员要在销毁清单上签章证明。一份销毁清单作表外科目付出记帐附件；一份归档，永久保管；一份上报上级行，上级行储蓄业务部门归档保管。

二、印章的使用与保管

印章对内用以明确责任，对外证明债务关系，是办理收付款项的有效依据，具有法律效力，必须按规定范围使用妥善保管。

(一)储蓄业务用章依据上级行的规定统一刻制，包括储蓄业务公章、“现讫”(现金收讫、现金付讫)章、“转讫”章、储蓄个人名章，由管辖行为办理业务人员统一刻制；(二)印章的使用

1．原始凭证、记帐凭证及其装订后的凭证封面应由有关人员在签章处签盖名章。属于提取现金、冲正错帐、调整帐目、出纳长短款的凭证，还应由储蓄所负责人盖章。2．签开的存单、存折、除加盖经办人员名章外，还应加盖业务公章。3．发售的各类债券、定额存单，应按要求加盖业务公章和发售人名章。

4，办理现金支付，除应在现金收付凭证上加盖出纳人员名章外，还应加盖“现金收讫”和“现金付讫”，在整点好的现金扎把条上和打捆后的封签上加盖出纳人员名章。5．内部往来报单和业务查询(查复)书上加盖业务公章与经办人员的名章。

6．异地托收凭证和挂失申请书等凭证，在交储户收执的一联上，应同时加盖经办人员名章和业务公章。

7．在各种帐簿上，每笔业务发生后，都要加盖记帐人员和复核人员名章。装订后的帐簿封面上应由有关人员在盖章处盖章。

8．编制的“储蓄业务报表”应加盖有关人员名章和业务公章。9．签发存单、存折和有价单证时，应随用随盖，严禁事先盖章。

10．为了减少交接手续，可根据储蓄所业务情况，每个柜(班)发一枚业务公章，并编号加以区别。

(三)印章的保管 ’

各级储蓄部门应加强对公、私印章的管理，做到责任到人，建立公章登记交接制度，要设置印章保管使用登记簿和交接登记簿。

1．业务公章在使用前必须将启用日期及印模登记在印章保管使用登记薄上。

2．对停止使用的公章，停止使用时，应及时在登记簿上填记日期注销。原业务公章应立即收回，并切角作废。

3．业务公章应指定专人保管使用，个人名章也要妥善保管，章在人在，离柜必须收起，不能交给代班人使用。

4．每日营业终了，业务公章必须入库保管，严防遗失和被盗用。

5．业务公章的使用要严格执行章、证分管原则，使用和保管公章的人员，不得同时保管重要单证。

6．业务公章与个人名章要爱护使用，经常保持印章清洁，字迹清晰。

第三篇：综合办公室印章管理制度

综合办公室印章管理制度

加强用印管理，严格审批程序，并结合工作的实际情况和特点，制定本制度。

一、印章

办公室现有办公室专用印章一枚，文件处理受控、作废各一枚，印台一盒

二、印章管理

1、印章实行专人专柜保管，按保密要求，保管人员不得委托他人代盖印章，不得私自随意将印章带出办公室，不得交由他人使用或拿走使用。

2、设立用印登记册，主要登记用印时间、用印部门、用印事由。用印数量、用印批准人、经手人等。登记册妥善保管，以便日后核查。

三、使用办法

经以下三种程序后印章保管人可按规定在文件资料上加盖印章。

1、已经领导审签的文件资料，可直接加盖印章。

2、未经领导审签的文件资料，用印经办人先填写“盖章审批单”，经领导批准后加盖印章。

四、使用范围

本部门印章作用效果只限于项目部内部。

第四篇：县政府办公室印章管理制度

县政府办公室印章管理制度

为了加强和规范办公室印章管理，维护印章的严肃性，确保印章使用安全，根据《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》（国发〔1999〕25号），结合实际，特制定本制度。

一、本制度涉及的印章包括：县政府印章、县政府钢印、县政府办公室印章、县政府机关党总支印章、县政府法制办印章、县政府办公室财务专用章，政府电子政务专网县政府电子印章、政府电子政务专网县政府办公室电子印章、市政府电子政务专网县政府法制办电子印章。

二、办公室管理的各类印章，根据工作需要指定专人保管。县政府办公室财务专用章由县政府办公室财务室负责保管；县政府法制办印章由县政府法制办负责保管；政府电子政务专网县政府及办公室电子印章、由县政府办公室政务专网管理员负责保管；其余印章由办公室机要室负责保管。各类印章应存放于保险柜中，由印章管理人员妥善保管钥匙，不得外借或委托他人保管。

三、印章管理人员负有重要的政治和法律责任，必须政治可靠，品德优良，业务熟练，保守秘密，坚持原则。印章管理人员出差或请假，须报请主任或主持日常工作的副主任指定专人代管，不准自行委托他人管理。印章管理人员变更时，由办公室负责负责人监督，履行印章管理交接手续。印章管理人员对印章要经常检查，及时清洗，始终保持字迹清晰，严防损坏或遗失。

四、办公室管理的各类印章，主要用于以县政府、县政府党组、县政府办公室、县政府机关总支、县政府法制办、县应急办名义印发的各类文件，需要加盖印章的报表、介绍信、邀请函、有关证件、干部职工因公因私出国审核件、签定合同或协议、贺电唁电，以及其它需要加盖印章的资料等。

五、使用印章必须履行审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。县政府印章、县政府钢印的使用，由县政府主要领导批准；县政府办公室印章的使用由办公室主任批准；县政府机关总支印章的使用由机关总支书记批准；其他印章由各机构主要负责人批准，无主要负责人的，由县政府办公室主任批准；批准人应当在公文送审稿或用章资料原件上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请示批准人同意后，可先加盖公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请示人、请示时间，事后补办签字手续。未经批准，印章管理人员一律不得擅自盖章。

六、电子印章的管理、用印审批参照实物印章执行。政务专网管理员应妥善保管电子印章密码，严防泄密，一旦发现印章的使用有异常情况，应立即向办公室主任和上级部门报告并协助查明情况，及时妥善处理。

七、印章管理人员用印之前，要做好检验、核对工作。属于公文用印的，要核对公文版头、标题中的发文机关以及落款处的发文机关名称是否一致，并对文件内容进行详细审核，检验是否有错印、漏印，并核对份数，经检验确定无误后方可用印。做到不漏盖、不多盖，严禁在空白介绍信，空白便函，空白证件等上用印。

八、印章使用要规范，做到端正、清晰、美观，保证印章环形字组或横排字体端正无斜，坐落大方，用印位置准确，严禁出现颠倒、歪斜或重印。

九、中心印章试行使用登记管理。用章人员认真填写《盖章登记表》，登记内容包括：时间、用印单位或人员、文件名称、单位、数量、批准人姓名、经办人姓名等。(各类资料盖章须留文存档，使用人向印章保管人员提供一份盖章资料复印件，以备查阅，盖印资料超出三张的提供清单。）

十、印章管理人员要切实加强印章管理，任何工作人员必须严格依照本制度程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。对未经政府负责人和主任同意擅自用印或将印章擅自委托他人代管的，发现一次调整工作岗位，情节严重的予以调离，并严肃追究政治、法律、经济责任。

县人民政府

二0一六年四月八日

第五篇：现金、有价单证及印章管理规定

现金、有价单证及印章管理规定（试行）

一、现金管理

资金：指现金（含现金等价物）、银行存款和各种可以作为支付手段的金融工具。

1．公司在办理现金收支业务时，严格按照中国人民银行《现金管理暂行条例》的规定执行。

2．现金的收入、付出和保管只限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。出纳人员不得兼任稽核，不得登记除现金及银行日记账以外的账目。

3．日常结算中超过结算起点（2000元以上）的业务，原则上不得支付现金（工资、奖金、差旅费及其他工资性支出除外），应通过银行转账结算。

4．库存现金只能按银行核定的限额（5000元）存放，超过限额的库存现金要及时送存银行。现金收入和支出要按规定执行，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

5．保险柜存放的物品必须列明清单交主管会计备查。存放保险柜的房间，必须安装符合公安部门要求的防盗安全装臵，确保资金安全。

6．公司财务负责人要定期或不定期地组织人员对存放的资金及有价证券进行清查，因失职造成的现金或保存物品短缺，由失职者赔偿。

二、支票管理

1、未经批准，严禁在空白支票、发票和收据上盖资金专用章或财

务专用章，严禁将印鉴和整体空白汇票、支票、发票和收据带离办公地点或借给他人。对于确实无法填写支票金额的，在签发支票时，除加盖银行预留印鉴外，必须注明日期、用途和限额，以防止超限额使用或银行账户出现透支。

2、支票结算要求

（1）支票头必须盖有出票单位的公章或财务专用章。

（2）支票所填收款单位名称必须与发票所盖公章或财务专用章的单位名称一致，同时与所签订的合同单位名称一致。

（3）三日内必须将发票（或收据）及支票头返回财务报销，并附相关单据。

3、支付给相关单位购货资金，要在得到财务总监的批准同意后，方可办理支付业务。

三、有价单证管理

1、公司有价单证指：支票（现金支票、银行转账支票）、发票（含电子机打增值税发票、普通销售发票）、收款收据（对外业务用收款收据及公司内部用收款收据）、销售结算单、银行承兑汇票等。

2、有价单证和空白重要凭证一经签发，即成为有效信用凭证，因此必须严格管理、认真核对、严密控制、确保安全。贯彻“证帐分管、证印分管”的原则，由公司主管会计负责管理工作。建立健全有价单证管理台账及领用登记制度，登记票据领用日期、领用人、用途、金额或限额、批准人、签发人、核销情况等事项，便于核对查找。

3、有价单证和空白重要凭证（含电子机打票据）应按顺序号使用，不得跳号，必须随用随盖章，严禁预先盖章。

4、作废的有价单证和空白重要凭证应当时注明“注销”或“作废”字样，并在登记簿顺序号上或空白重要凭证登记簿上注明“注销”字样，以便备查。

5、每月结账时，领用人要认真清点使用和结余数量，做到日清月结，帐实一致。各业务的领、发、作废和结余数应在当期《现金或银行周报表》中反映，存根联、周报表、会计账和实物要相互一致。

四、印鉴管理

1．公司的银行预留印鉴由会计、出纳分开管理；空白支票据由出纳从会计处领出登记后保管使用，发票和收据由公司会计管理和开票。

2．当发现付款凭据失效、无效或单证不全、付款申请单填写混乱不清、收款单位及银行地址不详或与合同发票不符、银行账号错误、付款金额不符等情况时，出纳应于提出，同时不予办理付款业务。

3．对银行结算业务，要定期与银行出具的对账单进行核对。账面结余与银行对账单之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制银行余额调节表，调节至相符。

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