台州市人民政府办公室转发市财政局关于台州市市本级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知

第一篇：台州市人民政府办公室转发市财政局关于台州市市本级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知

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第二篇：浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程

浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行

定期存款业务操作规程

第一章 总 则

第一条 为规范浙江省省级财政资金竞争性存放，根据《浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法》（以下简称《办法》）和财政部、中国人民银行关于地方国库现金管理的有关规定以及相关法律法规，制定本操作规程。

第二条 本规程所称省级财政资金特指省财政在国家金库浙江省分库（以下简称省国库）的活期存款。

浙江省省级财政资金竞争性存放，是指在确保资金安全和支付需要前提下，按照“公开、公平、公正、竞争、效益”的原则，以及充分考虑对市场流动性的影响，以商业银行定期存款为操作方式，提高财政资金使用效益的一种管理活动。

第三条 本规程所称商业银行定期存款操作，是指将暂时闲臵的国库资金按一定期限存放商业银行，商业银行在提供足额质押后获得存款并支付利息的交易行为。

商业银行定期存款期限一般在1年以内（含1年）。

第四条 省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款操作采用招投标方式。参与招标的对象为：在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社及政策性银行。

省级财政资金竞争性存放商业银行条件按照《办法》及财政部、中国人民银行关于地方国库现金管理的有关规定进行审查。

第五条 省级财政资金竞争性存放工作，由浙江省财政厅（以下简称省财政厅）会同中国人民银行杭州中心支行（以下简称人行杭州中心支行）实施。

省财政厅负责组织实施省级财政资金竞争性存放工作；预测浙江省本级国库现金流量，商人行杭州中心支行拟定省级财政资金竞争性存放计划，制定每期招标操作计划；组织开展招标工作；会同人行杭州中心支行监管存款银行招标后续工作；会同人行杭州中心支行处理质疑及招投标过程中发生的违法、违纪事件。

人行杭州中心支行负责定期监测金融市场情况；参与拟定省级财政资金竞争性存放计划；审查竞标银行条件；根据省财政厅开具的划款指令划拨存放资金，存款到期后按规定路径按期足额收回存款本息，对到期定期存款本息未及时足额划入国家金库浙江省分库的存款银行收取罚息；按时提供省级财政资金竞争性存放的相关单据及报表。

第六条 商业银行在接受省级财政资金存款时，必须以可流通的国债作为质押。质押的国债面值数额为存款金额的120%。无合格质押品的商业银行分支机构，应取得该商业银行总行质押授权书，并载明质押品种、数量等信息。省财政厅按规定在中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央国债公司）开设国库现金管理质押账户，登记省财政厅收到的存款银行质押品质权信

息。在省财政厅开设质押品账户之前，暂不办理质押手续，但须由商业银行总行出具面值为存放资金120%可流通国债做为质押的担保函。

第二章 招标

第七条 制订招标计划。省财政厅根据省级库款余额和国库现金流量预测等情况，商人行杭州中心支行制订省级财政资金竞争性存放计划。在保证支付的前提下，省财政厅根据计划制定分期招标操作计划，主要包括招标时间、招标金额、存放期限等。

第八条 发布招标公告。根据当期招标计划，省财政厅会同人行杭州中心支行联合发布省级财政资金竞争性存放招标公告，公告内容包括招标人的名称和地址、招标项目、招标金额、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、获取招标文件的办法等事项。

第九条 竞标银行审查。有投标意向的银行在招标公告规定的报名截止日前向省财政厅报名并提供有关资质证明材料，省财政厅于报名截止日后2个工作日将报名相关资料提交人行杭州中心支行。人行杭州中心支行对报名的银行资格进行审查，确定符合条件的竞标银行名单，书面告知省财政厅。

第十条 编制、发布招标文件。省财政厅会同人行杭州中心支行根据《办法》、本规程及招标计划编制招标文件，将招标期次、规模、期限、招标时间和地点、招标方式、标的设臵、中标 3

原则、评标标准、投标要求、投标地点及截止时间、开标时间和地点等招投标事项书面通知符合条件的竞标银行。

第十一条 招标标的。招标标的为资金年收益率，采用多重价格招标方式。本规程所称资金年收益率即定期存款年利率，是指国家利率政策规定范围内的相应期限的存款利率。

第十二条 中标原则。按照资金年收益率由高到低逐笔募入，直到募满招标额为止，中标收益率为各银行所中标的的实际报价。当竞标银行所投标的相同时，通过对各竞标银行评标确定中标结果。全场投标总额小于或等于当期招标额时，有效投标额全额募入。

第十三条 整理及核实评标资料。省财政厅会同人行杭州中心支行提前收集、整理、核实各竞标银行的相关基础资料，供评标参考。

第三章 投标

第十四条 递交投标资料。竞标银行应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前以密封函件形式将投标文件送达指定地点，密封函件封口处必须加盖骑缝章。投标文件一式三份，具体包括以下内容：《浙江省省级财政资金竞争性存放标书》（附件1）、商业银行总行出具的《社会责任贡献自愿捐赠意向书》（附件2）和《债券质押担保函》（附件3）。

第十五条 标位设臵。竞标银行参加每期竞争性存放的投标标位不得超过10个。每一标位最小投标限额为0.5亿元，投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍。

第十六条 投标量限定。每家竞标银行投标总额不得超过当期省级财政资金竞争性存放招标总额的25%。每家竞标银行的省级国库定期存款余额一般不得超过该银行投标截止日上月末一般性存款余额的10%。每家竞标银行的省级国库定期存款余额，不得超过省级财政国库定期存款余额的20%，不得超过该行持有的浙江省政府债券余额。

第十七条 竞标银行代表按招标文件规定的时间及地点向工作人员递交投标文件时，应出示身份有效证件以及竞标银行省分行负责人签字确认的授权书，并办理交接手续后方可离开。

第十八条 竞标银行在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知省财政厅。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

第十九条 逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，作拒收处理。

第二十条 在投标截止期内竞标银行少于5家的，取消当期招标工作，延后重新招标。

第四章 开标、评标

第二十一条 省财政厅会同人行杭州中心支行根据招标文件确定的时间进行开标，开标地点为招标文件中预先确定的地点。竞标银行代表进入开标评标现场应出示身份有效证件以及竞标银行省分行负责人签字确认的授权书，并履行登记手续。

第二十二条 竞标银行代表应当在指定位臵就座，并严格遵守有关法津法规要求，不得做出违背公平公正原则的行为。

第二十三条 评委、监督员和工作人员组成。每期评标设评委7人，其中：省财政厅各处室（局）主要负责人5名，人行杭州中心支行2名。省财政厅派出的评委由监督员在开标前随机抽取。监督员3名，由省财政厅监督局派员担任。工作人员5名，由省财政厅和人行杭州中心支行派员组成。

第二十四条 开标时，工作人员请竞标银行代表检查本单位投标文件的密封情况，经确认无误后当众拆封，并将竞标银行提交的竞标资料和省财政厅、人行杭州中心支行收集整理的资料（以下简称评标资料）分发给各评委。

第二十五条 开标、评标按投标书期次顺序依次进行，竞标银行对开标有异议的，应当在开标现场提出，工作人员应当场做出答复，并作记录。

第二十六条 有下列情形之一的，做无效标书处理：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）无规定额度债券作质押品的担保函；

（三）投标文件关键内容字迹不清晰或存在歧义；

（四）竞标单位有串通投标、弄虚作假、行贿等违法违规行为。

第二十七条 有下列情形之一的，做无效投标标位处理：

（一）竞标银行当期投标存在以下情形的，按高资金收益率优先原则，将所投资金收益率低的视为无效标位。

1．当期投标总额超过本期省级财政资金竞争性存放招标总额的25%；

2．该行省级国库定期存款余额超过其投标截止日上月末一般性存款余额的10%；

3．该行的省级国库定期存款余额，超过省财政国库定期存款余额的20%；

4．该行的省级国库定期存款余额超过其持有的浙江省政府债券余额；

5．当期投标标位超过10个标位。

（二）投标量低于0.5亿元或投标量变动幅度不为0.1亿元的整数倍。

（三）定期存款利率低于相同期限基准存款利率或违反国家利率政策规定的投标标位。

第二十八条 《社会责任贡献自愿捐赠意向书》未经总行法定代表人签字确认的，标书中所有捐赠额无效，社会责任贡献年贡献率为零。

第二十九条 经评委确认无误后，工作人员宣读竞标银行名称、投标的具体标的和金额、社会责任贡献自愿捐赠意向，并录入计算机系统，在投影屏幕上实时显示招投标情况。系统按高收益率优先规则逐笔募入，直到募满招标额为止。

第三十条 开标后，出现资金年收益率相同的情况，通过评标确定中标银行及中标金额。评标指标分为社会责任贡献和经济发展贡献，评委依次根据竞标银行的社会责任贡献指标、经济发展贡献指标分值高低确定中标银行和存放规模。

（一）社会责任贡献指标。反映竞标银行履行社会责任贡献情况。竞标银行在国家相关政策规定范围内，自愿向指定的省慈善公益机构捐赠，用于资助我省低收入家庭、低保户、困难家庭学生、救灾等的救助及公益事业等。按社会责任年贡献率由高到低排序确定，其计算公式为：社会责任年贡献率=竞标银行意向捐赠金额÷投标金额÷定期存款年限×100%。

（二）经济发展贡献指标。反映竞标银行对浙江经济发展的支持情况。按以下指标计分，由高分到低分排序确定。

1.纳税情况（30分），即竞标银行在浙江省（不含宁波，下同）缴纳的税收情况。细分为纳税总额和纳税增幅，权重分别为20分、10分。计分办法：纳税总额第1名的得满分，其他竞标银行按与第1名的占比计分，计算公式：（竞标银行纳税额/第1名竞标银行的纳税额）×20；纳税增幅按增幅排名计分，第一名的竞标银行得满分，每递减1名扣1分，扣完10分止。

2.支持小微、“三农”企业情况（20分），即竞标银行对我省小微、“三农”企业支持情况。细分为支持小微企业贷款增幅与该行贷款总额增幅比、本年支持小微企业贷款余额与上年同期相应贷款余额比、支持“三农”企业贷款增幅与该行贷款总额增幅比、本年支持“三农”企业贷款余额与上年同期相应贷款余额比，权重各5分。计分办法：每项指标第1名的得满分，其他竞标银行按与第1名的占比计分，计算公式：

竞标银行支持小微企业贷款增幅与贷款总额增幅比/第1名竞标银行支持小微企业贷款增幅与贷款总额增幅比×5;

竞标银行支持小微企业贷款额度与上年同期相应贷款额度比/第1名竞标银行支持小微企业贷款额度与上年同期相应贷款额度比×5;

竞标银行支持“三农”企业贷款增幅与贷款总额增幅比/第1名竞标银行支持“三农”企业贷款增幅与贷款总额增幅比×5；

竞标银行支持“三农”企业贷款额度与上年同期相应贷款额度比/第1名竞标银行支持“三农”企业贷款额度与上年同期相应贷款额度比×5。

3.债务融资工具发行情况（20分），即竞标银行在银行间债券市场支持我省企业融资情况。按承销金额计分，计分办法：承销金额第一名的竞标银行得满分，其他竞标银行按与第1名的占比计分，计算公式：（竞标银行承销金额/第1名竞标银行的承销金额）×20。

4.支持政府采购信用融资情况（15分），即竞标银行根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》，对中小企业发放政府采购信用贷款情况，按授信金额计分。计分办法：授信金额第一名的竞标银行得满分，其他竞标银行按与第1名的占比计分，计算公式：（竞标银行授信额/第1名竞标银行的授信额）×15。

5.支持省再担保体系运行情况（15分），即竞标银行参与省再担保体系运行的银担合作情况。计分办法：根据浙江省中小企业再担保有限公司提供的再担保银担合作考评情况，按考评排名次序计分，排名第一得满分，每递减1名扣分为：15/银担合

作考评对象个数；未与省再担保公司签订合作协议的竞标银行不得分。

第三十一条 经济发展贡献指标评分排序仍相同的情况下，将剩余招标余额以每家参与银行在该标位投标量为权重进行分配，取整至0.1亿元，尾数按投标时间优先原则分配。社会公益捐赠额按中标金额重新折算。

第五章 中标、资金存放

第三十二条 工作人员通过计算机系统生成并打印招标结果确认书，提交各位评委、监督员签字确认；招标结果经省财政厅厅长审定后生效。

第三十三条 省财政厅厅长签字确认后，省财政厅向中标银行发出中标通知书，同时将招标结果通知所有竞标银行。

第三十四条 签订存款协议。自发出中标通知书10个工作日内，省财政厅、人行杭州中心支行与中标银行签订省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款协议，明确三方权利、义务和违约责任。

第三十五条 确认质押信息。存款协议签订后下1个工作日，存款银行向中央国债公司提交质押品清单，省财政厅根据中标相关信息将质押指令发送至中央国债公司；中央国债公司根据质押指令，与存款银行提交的质押品清单核对无误后，办理质押手续。如中标银行可质押债券不足，中央国债公司负责通知该银行在规定时间内补足可质押债券；如中标银行在约定结算时间内可质押债券仍不足，中央国债公司按实际可质押数量办理质押手

续，存放该银行的存款金额按规定的债券质押比例与实际质押债券数量计算确定。中央国债公司办理质押手续后，及时将质押信息发送省财政厅和人行杭州中心支行。

第三十六条 办理中标资金存放。中标银行确定1家在杭分支机构作为存款银行。省财政厅于收到中央国债公司质押信息的当日下午3：00前（在省财政厅开设质押账户之前为存款协议签订后下1个工作日），向人行杭州中心支行送达省级财政资金竞争性存放中标清单、质押结果及拨款凭证，人行杭州中心支行审核无误后于当日通过大额支付系统将财政资金由国家金库浙江省分库转存中标银行,并向省财政厅提供“省级财政国库定期存款资金划出明细表（附件5）”。中标银行收到划拨资金后2个工作日内向省财政厅开具存款证明，存款证明应当记录存款银行名称、存款金额、利率以及期限等要素。

第六章 后续事项

第三十七条 社会责任贡献捐赠资金按有关管理办法使用、管理。

第三十八条 省财政厅可提前全部或部分支取定期存款，存款银行应积极配合办理。提前支取部分，银行按支取时国家有关利率政策规定计付利息，未支取部分仍需按原存款协议规定的起息日、期限、存款利率、到期日还本付息。

第三十九条

本息划回。省财政厅要求提前支取或定期存款到期，中标银行应于省财政厅提出提前支取次日或到期日（遇节假日顺延）的上午10:00前，将定期存款本金和利息分别通过

大额支付系统划至国家金库浙江省分库。中标银行应分别发起归还定期存款的本、息资金报文，不得并笔，支付系统报文付款单位账号、户名应与人行杭州中心支行拨付款项时的收款账号、户名一致。划回定期存款本金报文收款单位账号为“***001”，户名为“浙江省财政厅（库款户）”，附言注明“归还XXXX年第X期国库定期存款本金”。划回定期存款利息报文收款账号为“***001”，户名为“待报解预算收入”，附言注明“支付XXXX年第X期国库定期存款利息”。

人行杭州中心支行收到中标银行划回的定期存款本、息后，审核相关凭证无误后，分别办理资金入账手续。当日日终后，人行杭州中心支行分别将中标银行划回定期存款本金、利息的国库往来专用凭证第一联作资金收取凭证，第二联加盖转讫章，交省财政厅作回单，同时向省财政厅提供“省级财政国库定期存款本息划回明细表（附件6）”。

第四十条 解除质押。定期存款本金、利息划回国库后，人行杭州中心支行于收到本息当日电话通知省财政厅，并将相关凭证传真至省财政厅（原件次日交省财政厅作回单）。省财政厅据此向中央国债公司发送解押指令，中央国债公司当日完成解押并通知省财政厅。质押品解押后，存款证明自动失效。

第四十一条 商业银行定期存款操作中，中标银行出现以下行为的，省财政厅会同人行杭州中心支行书面通知该银行提前收回存放资金，并取消之后的各期财政资金竞争性存放竞标资格。

（一）出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务恶化；

（二）人行杭州中心支行综合评价或浙江银监局监管评级降低，且监管部门认为存在较大运营风险；

（三）进行严重不正当投标；

（四）近一年内曾发生不能按照规定提供足额质押品的情形；

（五）没有按照中标协议承诺履行相应的社会责任贡献；

（六）不能在规定期限内将存款本息足额缴入国库；

（七）违反国家政策规定实施捐赠行为；

（八）其它妨害国库资金安全的行为。

第四十二条 中标银行信息报备。中标银行应确定固定部门及经办人员负责省级财政资金竞争性存放业务，并向省财政厅和人行杭州中心支行报备业务部门、部门负责人、具体业务人员及联系方式。如有变更，应于变更后的2个工作日内书面告知省财政厅和人行杭州中心支行。

第七章 账务处理及对账

第四十三条 资金划入中标银行。向中标银行划拨资金时，人行杭州中心支行借记“地方财政库款——库款户”，贷记“国库内部往来”，同时登记浙江省省级财政资金竞争性存放台账；财政总预算会计在“其他财政存款”下设“国库定期存款”二级科目，在收到人行杭州中心支行的拨款回单后，借记“其他财政存款——国库定期存款”，贷记“国库存款——库款户”，并按中标银行登记明细账。

第四十四条

本息划入国库。收回定期存款本金，人行杭州中心支行借记“国库内部往来”，贷记“地方财政库款——库款户”；省财政厅财政总预算会计借记“国库存款——库款户”，贷记“其他财政存款——国库定期存款”。

收到定期存款利息，人行杭州中心支行借记“国库内部往来”，贷记“国库待报解款项——待报解预算收入”，借记“国库待报解款项——待报解预算收入，贷记“地方财政库款——库款户”，同时登记浙江省级财政资金竞争性存放台账；省财政厅财政总预算会计借记“国库存款——库款户”，贷记“一般预算收入”。

第四十五条 中标银行的科目开立。中标银行应设立“国库定期存款”一级会计科目，用于核算接收和归还省级财政资金定期存款。该科目属于负债类科目，接收省级财政资金定期存款时，贷记该科目相应账户，归还省级财政资金定期存款时，借记该科目相应账户。

第四十六条 人行杭州中心支行应设立省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款台账（登记薄），并按月制作《浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款月报表》（附件7）和《浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表》（附件8），每月终了7个工作日内交省财政厅进行对账。

第四十七条 每月终了3个工作日内，中标银行将浙江省省级财政资金竞争性存放相关的分户账加盖印章后，分别报送省财政厅和人行杭州中心支行。

第八章

附 则

第四十八条 本规程由省财政厅和人行杭州中心支行负责解释。

第四十九条 本规程自印发之日起施行。

附件：1.浙江省省级财政资金竞争性存放标书

2.社会责任贡献自愿捐赠意向书

3.债券质押担保函

4.浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款协议书

5.浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款资金划出明细表

6.浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款资金划回明细表

7.浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款月报表

8.浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表

第三篇：三亚市人民政府办公室转发市人事劳动保障局市财政局关于三亚市被征地

三亚市人民政府办公室转发市人事劳动保障局市财政局关于三亚市被征地农民基本生活补贴实施意见的通知

三府办〔2009〕202号

各镇人民政府，各区管委会，市政府直属各单位：

市人事劳动保障局、市财政局《三亚市被征地农民基本生活补贴实施意见》已经五届市政府第39次常务会议审议通过，现转发给你们，请认真贯彻执行。

二ＯＯ九年九月四日

三亚市被征地农民基本生活补贴实施意见

（市人事劳动保障局 市财政局）

为保障被征地农民的基本生活，维护被征地农民的合法权益，根据《海南省人民政府办公厅关于作好被征地农民就业培训和社会保障工作的通知》（琼府〔2007〕20号）和《三亚市被征地农民社会保障奖励暂行办法》（三府〔2008〕187号）的相关规定，结合我市实际，制定本实施意见。

一、补贴范围

被征地时享有第二轮土地承包权的已达到16周岁尚未达到男年满60周岁，女年满55周岁的下列人员：

（一）在城市规划区内（含市区、镇政府所在地）因累计征地失去 以上农用地的人员；

（二）在城市规划区外因累计征地后，被征地农民人均耕地面积低于市农业人口人均耕地面积 的人员；

（三）被征地农民人均耕地面积达不到上述标准的，根据该项目征收土地数量除以被征

地农民所在镇人均耕地水平核定纳入被征地农民基本生活保障的对象。

二、资金来源

基本生活补贴资金总额按照我市职工月最低工资标准的60%筹集，从被征地农民社会保障专项资金中列支，专项资金不足时，由市政府从国有土地出让收益或财政预算中安排补足。

三、补贴标准

基本生活补贴从征地方案批准的下月起领取，领取时间最长不超过24个月。基本生活补贴标准为我市职工月最低工资标准的60%。

领取基本生活补贴期间就业、达到养老年龄领取养老金或死亡的，停止基本生活补贴。

被征地农民领取基本生活补贴期满后仍未就业的，且因累计征地后家庭农业人口人均耕地面积少于0.25亩的，由市民政部门按城市低保标准确定为低保对象，并按城市低保标准发放低保补贴（即按城市低保标准减其家庭平均收入后补差）。

四、办理程序

（一）纳入被征地农民基本生活补贴对象的具体名单，须经本村（居）集体经济组织村民或村民代表大会 以上成员同意，报镇政府（区管委会）核准后予以公示。经公示无异议的，由人事劳动保障部门报市政府批准。

（二）被征地农民基本生活补贴以村（居）委会为单位。村（居）委会依据批准的人员名单、补贴标准及相关材料送所在镇政府（区管委会）审核，由镇政府（区管委会）报市财政部门核拨基本生活补贴经费。财政部门将生活补贴经费拨到所在镇政府（区管委会）。

（三）镇政府（区管委会）收到生活补贴经费后三个工作日内将基本生活补贴经费拨到村（居）委会。村（居）委会收到生活补贴经费三个工作日内将人员名单、补贴标准公示，公示期七天。公示期满后，村（居）委会三个工作日内必须将生活补贴发放到个人手中。

（四）村（居）委会必须将生活补贴发放情况报所在镇政府（区管委会）备案。

五、本实施意见由市人事劳动保障局负责解释。

六、本实施意见自公布之日起执行，《三亚市人民政府政府关于印发三亚湾新城失地农民低保试点实施办法》（三府〔2005〕110号）同时废止。

第四篇：铜川市人民政府办公室转发市财政局关于市级财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案和铜川市银行业金融机

铜川市人民政府办公室转发市财政局关于市级财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案和铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法的通知

铜政办发〔2009〕71号

来源：铜川市政府办公室

各区县人民政府，市新区管委会，市政府各工作部门、直属机构：

根据《陕西省人民政府办公厅转发省财政厅关于省级财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案和考核评价激励暂行办法的通知》（陕政办发〔2009〕74号）精神，结合我市实际情况，市财政局制定的《铜川市市级财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案》和市财政局、人行铜川市中心支行制定的《铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法》已经2009年7月23日市政府专题会议审议通过，现转发给你们，请认真遵照落实。

铜川市人民政府办公室

二○○九年八月四日

铜川市市级财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案

市财政局

为了促进我市经济发展，规范和创新财政专项资金（以下简称“专项资金”）存放商业银行管理模式，积极探索建立财政资金引导和撬动银行信贷资金的激励机制，充分发挥财政资金在支持我市经济发展中的杠杆和导向作用，特制定本方案。

一、总体思路

按照公共财政的要求，创新管理模式，探索建立财政资金引导和撬动银行信贷资金的激励机制，在不改变专户资金所有权、使用权和管理权的前提下，对财政专项资金存放商业银行实行“指标管理，预算总控，资金集中，统一调度”，对商业银行按考核量化打分所占比重进行存款分配，引导商业银行加大对地方经济发展的支持力度，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，确保财政资金保值增值。

二、改革内容

（一）财政专项资金范围。

本方案所指的专项资金包括以下两类：

第一类资金是由省级或市本级财政预算安排，在预算执行中列支，并核拨到专户管理的专项用于支持某项事业或产业发展的资金以及依据法律法规，按规定程序征收或向社会募集，具有专门用途并在财政专户中管理的财政性资金，包括预算外资金以及社保基金等。第二类资金是纳入国库集中支付改革范围的行政事业单位银行帐户结余资金。

第三类资金是按照住房公积金管理条例由职工个人缴存和职工所在单位为职工缴存的住房公积金（即市住房公积金管理中心管理的住房公积金）。

（二）账户设置及资金管理。

本方案通过设立专项资金集散账户（以下简称“集散账户”），对各类专项资金分别进行统一归集、统一支付、统一调度、统一核算，实现财政专项资金的统一管理和规范运作。集散账户的主要功能为：

1、统一归集市级各项专项收入汇缴户收入。对市级各项专项收入汇缴户收入，包括预算外收入以及社保基金收入，采取按月划缴的方式进行集中。即市级财政部门于每月头5个工作日内将上月各收入汇缴专户内的资金划缴至集散账户，实现收入汇缴专户按月清零。

2、统一集中纳入专户管理的各项预算内资金。将目前由省或市级财政预算安排，并拨付到各个财政专户管理的专项资金，统一调入集散账户。

3、统一集中市级行政事业单位银行结余资金。将结余在国库集中支付改革范围的市级行政事业单位银行帐户财政性资金，统一归集到“单位往来资金结算帐户”。

4、住房公积金由市住房公积金管理中心统一运作，财政监督，结余资金超出支付需求部分，按照《铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法》纳入财政专项资金存款在各银行间的分配总额，进行统一分配。

5、统一调度各类专项资金（不含住房公积金）。市级财政部门根据各专项资金的收支计划及实际执行情况，对纳入集散账户的各项资金的收支活动实行指标管理，按照规定程序办理资金支付。同时，进行资金调度，当集散账户现金存量超出专项资金支付需求时，由市级财政部门按照考核确定的存款分配比例，以定期存单的形式存入各商业银行；当集散账户中的现金存量不足以满足专项资金支付需求时，由市级财政部门按照事先确定的存款分配比例，从各商业银行调回定期存款，以满足专项资金支出需要。

6、统一核算各类专项资金。市级财政部门对纳入集散账户的各类财政专项资金，均按其资金性质、会计科目或预算单位，分别建账，分账核算，确保专款专用。

（三）考核评价激励机制。

本方案通过实施《铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法》，保证财政专项资金向银行进行存款分配时的透明、公正，并确保存放商业银行财政专项资金的安全，引导商业银行加大对我市经济发展的支持力度。

1、建立考核评价指标。

考核评价指标划分为以下三大类：

（1）业务发展能力，占全部考核比重的65%，主要包括银行贷款余额、存量存贷比、新增贷款额、新增存贷比等指标。

（2）履行社会责任情况，占全部考核比重的15%，主要包括金融机构开展中小企业贷款、涉农贷款、助学贷款、下岗失业人员小额担保贷款业务占比情况等指标。

（3）机制创新和服务水平等，站全部考核比重的20%，主要包括放贷的方式方法、资金的投放领域、支持政府鼓励项目及资金的结算效率等指标。

2、核定各商业银行总评分。

采用评分办法对各商业银行进行评价。首先每项分指标确定一个权重并分为多个类别，每个类别确定一个分值。其次根据各银行相关指标的评定等级，按照指标权重，计算该行的各指标得分。最后将各银行的分项指标得分加总，计算出该银行的总得分。

对商业银行的考核评分原则上一年一次。

3、核定财政存款在各商业银行的分配比重。

计算各商业银行的总得分在各商业银行评分总和中所占的比重，以此作为财政存款在该商业银行的分配比重，从而确定该商业银行能获得的财政存款分配数额。

（四）预警机制。

为确保财政资金的安全，市财政要与银行业管理部门建立风险预警机制。当商业银行流动性或管理以及内部控制出现问题时，随时启动风险预警机制，及时收回财政存款。

三、实施步骤

为确保改革平稳过渡，存放商业银行的财政专项资金，应根据《铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法》确定的存款分配比重逐步调整到位。

（一）财政专项资金第一次存放商业银行时，均按照各商业银行的现有存量存放。具体做法为，先将各财政专户中的资金划入集散账户，然后按照各商业银行财政存款的现有存量，以定期存单的形式存入各商业银行，同时将那些不涉及收入汇缴的财政专户予以撤销。

（二）财政专项资金以后存放商业银行时，按照《铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法》对各商业银行进行评价之后所确定的存款分配比重，采取不定期分配存款的方法，逐步调整到位。

（三）每当支出账户出现头寸不足时，市级财政部门将按照事先确定的存款分配比重，从各商业银行调回定期存款，以满足专项资金支出需要。

（四）本方案自2009年10月1日起施行。

铜川市银行业金融机构支持地方经济发展考核评价试行办法

市财政局人行铜川市中心支行

为加大金融机构对我市经济和社会发展的支持力度，充分发挥金融在资源配置中的重要作用，促进金融和经济的互动发展，确保我市经济持续较快增长，本着公正、公开、透明的原则，特制定本考核办法。

一、考核对象

农发行铜川市分行、各国有商业银行铜川分行、中国邮政储蓄银行、省信用联社铜川办事处。

二、考核评价体系

（一）考核内容

1、业务发展能力，占全部考核比重的65%，主要包括银行贷款余额、存量存贷比、新增贷款额、新增存贷比等指标。

2、履行社会责任情况，占全部考核比重的15%，主要包括金融机构开展企业贷款、涉农贷款、助学贷款、下岗失业人员小额担保贷款业务占比情况等指标。

3、创新机制和服务水平等，占全部考核比重的20%，主要包括放贷的方式方法、资金的投放领域、支持政府鼓励项目及资金的结算效率等指标。

（二）考评标准（总分为100分）

1、存贷比（20分）：以本机构上年末存贷比为基数，达基数得15分，每高于基数1个百分点，加0.2分，加满20分为止；每低于1个百分点，扣0.2分，扣完基数分为止。

2、新增存贷比（20分）：以本机构当年实际新增存贷比乘以本项标准分值（即20分）为该项考核得分，最高为20分，最低为0分。

计算公式：该项得分＝(新增贷款额/新增存款额)×203、贷款增长情况（25分）：以本机构本贷款增长率和新增贷款占全市新增贷款额的比重为考核指标，其中：本贷款增长率占40%，新增贷款占全市新增贷款额的比重占60%。

计算公式：该项得分＝[贷款增长率×40%+（新增贷款额/全市新增贷款总额）×60%]×254、支持弱势群体（15分）：（1）开展业务情况（主要指金融机构开展中小企业贷款、涉农贷款、助学贷款、下岗失业人员小额担保贷款的种类）占5分，开展一项占25%，即

1.25分，四项全部开展者得5分。（2）业务发展情况占10分，以本机构本年年末中小企业贷款，涉农贷款，助学贷款，下岗失业人员小额担保贷款较上年同期同项业务增长率为计分依据，增长5%－10%（含5%，不含10%），加0.5分，以此类推超过25%（含25%），加

2.5分，单项业务最高2.5分，最低0分，四项业务分别计算。

5、支持政府鼓励项目情况（10分）：对各金融机构在本年内信贷资金投放中，对市政府推荐的担保项目给予优先贷款的，年终考核由市投融资领导小组按照各金融机构实际执行情况给予评分。最高10分，最低0分。

6、业务创新情况（5分）：金融机构在支持地方经济发展中优化贷款程序，积极探索新的信贷方式方法及贷款发放领域。年终考核由市投融资领导小组按各金融机构具体情况给予评分，最高5分，最低0分。

7、服务质量（5分）：各金融机构在本内，对经收税款、办理各项财政性资金的缴拨等业务中是否及时准确、安全高效。年终以问卷调查的形式予以评分，最高5分，最低0分。

（三）考核结果及奖惩办法

1、根据全年考核结果，按照打分高低依次进行排名。

2、市财政每年安排100万元专项资金，对完成市政府下达信贷计划的银行一次性奖励10万元，对增幅居前两位的分别奖励20万元和10万元。

3、对未完成市政府下达计划的银行，调减该行在辖区内的财政性存款额度，并停止行政事业单位在该银行的新增开户。

（四）考核结果运用

1、市政府对排名前两位的金融机构进行通报表彰，同时将各金融机构考核结果通报其省级管理机构。

2、市政府根据各金融机构存贷比和贷款增长情况，对增幅居前两位的金融机构可优先获得财政存款资源和我市重大优势项目的融资主导权；对市政府推荐的担保项目给予优先贷款的银行，增加财政资金在该银行的存款数量，具体办法按照《铜川市财政专项资金存放商业银行管理改革实施方案》执行。

三、考核组织

金融机构考核评价工作每年一次，以人行铜川市中心支行有关年报统计数据综合考核。考核评价工作在市政府的统一领导下，由市政府办公室、市金融办（合作办）、人行铜川市中心支行、铜川银监分局、市财政局、市统计局等部门联合成立考核领导小组，年终进行全面考核，市政府根据考核结果进行表彰奖励。考核评价工作主要由市投融资领导小组牵头，市金融办（合作办）、人行铜川市中心支行、市财政局具体负责实施。

本办法自下发之日起施行。

第五篇：桐乡市人民政府办公室转发市质监局关于切实加强特种设备安全工作意见的通知



桐政办发„2005‟64号

桐乡市人民政府办公室转发市质监局 关于切实加强特种设备安全工作意见的通知

各镇乡人民政府、街道办事处，市府各部门，市直各单位：

市质监局《关于切实加强特种设备安全工作的意见》已经市政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

桐乡市人民政府办公室

2005年6月1日 



关于切实加强特种设备安全工作的意见

市质监局（2005年5月）

近年来，在各镇乡（街道）、有关部门的重视支持下，我市特种设备安全工作取得明显成效，特种设备安全状况保持了平稳态势。但是，随着我市经济的快速发展，特种设备使用数量剧增，使用范围日益扩大，出现了许多新情况、新问题，特种设备的安全形势依然严峻。为切实加强全市特种设备安全工作，根据《浙江省人民政府办公厅转发省质量技监局关于加强特种设备安全工作意见的通知》（浙政办发[2004]74号）、《嘉兴市人民政府办公室转发市质量技监局关于切实加强特种设备安全工作意见的通知》（嘉政办发[2005]45号）精神，结合我市实际，提出如下意见。

一、指导思想

坚持以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针，围绕提前基本实现现代化和建设“平安桐乡”的战略部署，坚持“安全第一，预防为主”的基本方针，以防止和减少事故为目标，进一步强化对特种设备的安全监督管理，落实生产、使用单位的安全主体责任，应用科学的安全技术和安全管理方法，构建体制健全、职责分明、运行高效、管理科学的特种设备长效安全监管新体系。

二、工作目标

到2007年，建立政府统一领导、部门依法监管、企业全面

负责、检验技术把关、社会监督支持的较为完善的特种设备长效监管体系和安全工作新格局；特种设备安全状况保持基本稳定，力争不发生重特大事故，减少一般事故,确保人民群众生命和财产安全。

三、工作措施

（一）加强领导，构建特种设备安全监管新体系

1、切实加强政府对特种设备安全工作的领导。加强特种设备安全工作，是政府承担公共安全的重要任务和内容之一。各镇乡（街道）要切实加强对特种设备安全工作的领导，健全工作机制，及时协调解决特种设备安全监督管理中存在的重大问题。

2、完善特种设备安全目标考核和责任追究制度。各镇乡（街道）要把特种设备安全纳入政府的安全生产控制指标和考核体系，健全责任目标监督机制，督促特种设备生产、使用单位签订内部的特种设备安全目标管理责任书，保证责任制落实到位。发生特种设备事故特别是重特大事故的，要按照“四不放过”的原则，查明原因，分清责任，凡有渎职、失职等违法违规行为的，依法严肃追究有关单位和人员的责任。

3、健全特种设备保障机制，夯实安全监管基础。各镇乡（街道）应保障特种设备安全监督管理必需的经费，落实专人，承担辖管范围内特种设备安全监督管理工作；各工业区和各行政村应确定一名特种设备安全协管员，协助做好特种设备安全监督管理工作。质监部门要加大对特种设备安全协管员的培训指导力度，充分发挥特种设备安全协管员的作用。

4、加强预警，建立和完善事故应急救援体系。各镇乡（街道）、各单位要进一步完善各类特种设备的应急救援预案，积极

开展对特种设备重点监控企业和重大危险源的辨识、跟踪、检测、评价、监控和预警工作，充分利用现有的应急救援资源，调动社会力量，定期组织应急救援演练，不断增强抢险救援能力。

（二）强化管理，落实生产使用单位的主体责任

1、强化特种设备生产、使用单位安全主体责任。企业是安全工作的主体，特种设备从业者、使用者的法定代表人（主要负责人）是特种设备安全的第一责任人。各特种设备生产、使用单位及其负责人必须按照国务院《特种设备安全监察条例》和《浙江省特种设备安全管理条例》等有关法律法规的要求，不断提高法制意识，形成自我约束机制。

2、健全制度、加强现场安全管理。各特种设备生产、使用单位要建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度，依法设置特种设备安全管理机构或者配备专职（兼职）的安全管理人员，切实加强特种设备使用现场的安全管理，落实设备日常检查、保养、维修等措施，保障设备更新、维修、整治、检验等安全经费的投入。对日常检验和监督检查中发现的设备隐患，必须明确责任人员，及时进行整改和消除。在事故隐患整改期间，必须采取措施，确保不发生事故。

3、强化特种设备使用登记、定期检验和岗位培训。特种设备使用单位必须依法办理使用登记，主动申报并定期检验，到2007年底，全市各类特种设备的定期检验全面实行企业主动申报，使用登记率、定期检验率达到100%。要按照有关法律、法规的规定，加强对特种设备作业人员的安全知识培训，特种设备作业人员必须接受培训，并经考试合格后才能持证上岗。到2007年底，力争全市特种设备作业人员的持证上岗率达到100%。





（三）依法监管，防止特种设备重特大事故发生

1、突出重点，加强特种设备的安全监管。质监部门要在特种设备普查整治的基础上，加强对化工企业和公共聚集场所特种设备的安全监管，加强对重点监控单位和中小学锅炉、城市燃气管道的日常监督检查，做到严格执法、标本兼治，杜绝重特大事故的发生。

2、深化特种设备专项整治工作。各镇乡（街道）、有关部门要继续做好码头吊车、简易升降机、气瓶和冷库中压力容器（包括化工企业的压力容器）等设备的专项整治。对需要由政府协调解决的严重事故隐患，质监部门应当及时上报市政府予以妥善处理。

3、依法行政，加大对违法行为的查处力度。质监部门要严格依法行政，强化监督管理，加大日常检查和对违法违规行为的查处力度，特别是加强对特种设备作业人员无证上岗的查处，坚决取缔未经许可擅自从事特种设备生产、使用、检验检测活动的违法行为，切实加强对许可取证单位的证后管理。

4、强化检验，提高技术支撑和安全保障能力。特种设备检验检测机构应严格按照法律法规规范标准要求，采用先进技术，落实“科技兴检，人才强检”战略，优化资源配置，提高检验检测能力和水平，确保检验检测的科学公正。要强化特种设备的监督检验和定期检验，积极探索特种设备安全评定、寿命预测和风险评估等新技术、新方法，不断提高检验检测的覆盖面，为特种设备的安全运行提供强有力的技术支撑和安全保障。

（四）加强协调，形成特种设备安全工作齐抓共管的合力

1、构建全社会齐抓共管特种设备安全工作格局。质监部门

负责全市特种设备的安全监管工作，安监、规划建设、工商、监察等有关部门要按照各自职责，共同做好特种设备的安全监管工作。有关行业协会要加强对本行业内特种设备安全工作的自律管理，配合、协助特种设备安全监管部门和其他有关部门做好特种设备安全监督管理工作。工会、共青团组织要发挥各自优势，开展群众性特种设备安全宣传教育活动。要进一步健全和完善建设项目“三同时”，积极构建特种设备信息共享体系。

2、加强宣传，不断增加企业和全社会安全意识。各镇乡（街道）要把特种设备安全宣传教育纳入社会化宣传的总体规划，采取各种措施，用先进的安全文化理念影响人、教育人、警示人。各新闻单位要把特种设备安全宣传教育列入工作计划，坚持正确的舆论导向，加强特种设备安全重大举措、先进典型和经验的宣传，对严重忽视特种设备安全、导致重特大事故发生的典型事例要予以曝光。各特种设备生产、使用单位要将特种设备安全知识列入厂教育和三级教育之中，使之制度化、规范化、经常化。通过广泛深入的社会化宣传教育活动，不断增加全社会对特种设备安全的关注和支持，提高全民自我保护意识和能力，为实现“平安桐乡”创造安全稳定的社会环境。

主题词：经济管理

设备

安全

通知

抄送：市委各部门，市人大办，市政协办，市人武部，市法院，市检察院。共印：三十份

桐乡市人民政府办公室 2005年6月1日印发 校对：张利萍 沈 伟 打字：吴 敏

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